ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2017

Transcrição

1 DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) ,42 1. SALDO ANTERIOR ,32 ITAU conta: extrato ,00 ITAU extrato 1.023,32 DATA 2. RECEITA TOTAL DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/ , AFILIAÇÃO/ANUIDADES/INSCRIÇÕES DOC. PAGTO ,00 23/01/2017 Fundação Universidade de Brasilia Inscrição no X encontro extrato depósito em conta 380,00 23/01/2017 Fundação Universidade de Brasilia Inscrição no X encontro extrato depósito em conta 380,00 23/01/2017 Fundação Universidade de Brasilia Inscrição no X encontro extrato depósito em conta 380,00 07/03/2017 FREEDOM2BUY taxas de afiliação e anuidades extrato crédito em conta 6.500,00 20/03/2017 FREEDOM2BUY taxas de afiliação e anuidades extrato crédito em conta 4.000,00 11/04/2017 FREEDOM2BUY taxas de afiliação e anuidades extrato crédito em conta 8.500,00 12/04/2017 Breno Rodrigo de Messias Leite dev. Incrição paga em duplicidade depósito cheque -170,00 18/04/2017 Paulo Magalhães Araujo dev. Incrição paga em duplicidade depósito cheque -180,00 10/05/2017 FREEDOM2BUY taxas de afiliação e anuidades extrato crédito em conta ,00 11/05/2017 Paypal taxas de afiliação e anuidades extrato crédito em conta ,00 12/05/2017 FREEDOM2BUY taxas de afiliação e anuidades extrato crédito em conta 1.300,00 DATA 2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS DOC. PAGTO. 609,66 31/01/2017 Banco Itau s/a Rendimento de Aplicação Financeira extrato crédito 64,58 28/02/2017 Banco Itau s/a Rendimento de Aplicação Financeira extrato crédito 202,04 31/03/2017 Banco Itau s/a Rendimento de Aplicação Financeira extrato crédito 79,65 30/04/2017 Banco Itau s/a Rendimento de Aplicação Financeira extrato crédito 53,15 31/05/2017 Banco Itau s/a Rendimento de Aplicação Financeira extrato crédito 86,99 30/06/2017 Banco Itau s/a Rendimento de Aplicação Financeira extrato crédito 123,25 DATA 2.3. APOIO AO ENCONTRO DOC. PAGTO ,00 20/02/2017 Itaipu Binacional Apoio a Eventos extrato crédito em conta ,00 20/10/2017 1

2 DATA 2.4. APLICAÇÃO EM CDB DOC. PAGTO ,44 Itau Aplicação em CDB extrato TED 19/06/2017 Itau Vencimento do CBD extrato crédito em conta ,44 DATA 3. DESPESAS , ESTÁGIO DOC. PAGTO ,72 17/01/2017 Julio Dalmaso Estágio remunerado no mês depósito cheque 1.100,00 03/02/2017 Fundação Mudes Taxa de manutenção JAN.17 boleto internet banking 86,00 17/02/2017 Julio Dalmaso estágio remunerado no mês recibo DOC 1.100,00 22/02/2017 Fundação MUDES Taxa de manutenção FEV.17 boleto internet banking 86,00 22/03/2017 Julio Dalmaso Estágio remunerado extrato DOC 1.100,00 19/04/2017 Julio Dalmaso Estágio remunerado extrato DOC 1.100,00 09/05/2017 Fundação MUDES Taxa de manutenção ABR.17 boleto internet banking 87,72 19/05/2017 Julio Dalmaso Estágio remunerado depósito TED 1.100,00 05/06/2017 Fundação MUDES Taxa de manutenção MAR/MAI.17 boleto internet banking 172,00 16/06/2017 Julio Dalmaso Estágio remunerado extrato TED 1.100,00 27/06/2017 Fundação MUDES Taxa de manutenção JUN.17 boleto internet banking 86,00 DATA 3.2.DIÁRIAS DOC. PAGTO ,71 23/05/2017 Cristina Buarque de Hollanda diárias em Curitiba recibo cheque ,00 04/05/2017 Leonardo Avritzer reembolso alimentação workshop Nota Fiscal Transferencia 1.279,37 02/06/2017 Rafael Mesquita S. Lima auxilio a participação na conferência nacional da Associação Francesa de Ciência Politica (100 euros) recibo cheque ,34 DATA 3.3. PASSAGENS DOC. PAGTO ,67 11/01/2017 Disque Serv. Contábeis reembolso de despesas de transportes para retirada de doctos boleto internet banking 14,78 06/02/2017 Disque Serv. Contábeis reembolso de despesas de transportes para retirada de doctos boleto internet banking 38,00 06/03/2017 Disque Serv. Contábeis reembolso de despesas de transportes para retirada de doctos boleto internet banking 38,00 06/03/2017 Anthurium Passagens e Turismo Ltda passagens Aéreas Leonardo Avritzer boleto internet banking 1.700,69 17/03/2017 Anthurium Passagens e Turismo Ltda passagens Aéreas Leonardo Avritzer boleto internet banking 2.047,64 20/10/2017 2

3 05/04/2017 Disque Serv. Contábeis reembolso de despesas de transportes para retirada de doctos boleto internet banking 92,33 05/05/2017 Disque Serv. Contábeis reembolso de despesas de transportes para retirada de doctos boleto internet banking 45,60 16/05/2017 Travel Pioneer Viagens passagem Marjorie Marona fatura cheque ,41 26/05/2017 Travel Pioneer Viagens passagem Alexsandro Pereira fatura transferencia 580,43 05/06/2017 Disque Serv. Contábeis reembolso de despesas de transportes para retirada de doctos boleto internet banking 38,00 28/06/2017 Travel Pioneer Viagens passagens Marcelo Medeiros e Gilberto Hochman fatura cheque ,79 DATA 3.4. MATERIAL DE CONSUMO DOC. PAGTO. 0,00 DATA 3.5. SERVIÇOS CONTÁBEIS DOC. PAGTO ,00 11/01/2017 Disque Serviços Contábeis Serv. de contabilidade no mês dez.16 boleto internet banking 590,00 06/02/2017 Disque Serv. Contábeis Serv. de contabilidade no mês jan.17 boleto internet banking 590,00 06/03/2017 Disque Serv. Contábeis Serv. de contabilidade no mês fev.17 boleto internet banking 590,00 05/04/2017 Disque Serviços Contábeis Ltda. Serv. de contabilidade no mês mar.17 boleto internet banking 590,00 05/05/2017 Disque Serviços Contábeis Serv. de contabilidade no mês abr.17 boleto internet banking 590,00 05/06/2017 Disque Serv. Contábeis Serv. de contabilidade no mês mai.17 boleto internet banking 590,00 DATA 3.6. DESPESA DE CORREIOS DOC. PAGTO. 128,98 19/05/2017 Renato Perissinoto Reembolso do Sedex recibo cheque 341/pte 128,98 DATA 3.7.DESPESAS DE CARTÓRIO DOC. PAGTO. 621,67 29/03/2017 Cartório do 5º oficio autenticações de documentos recibos cheque ,62 11/05/2017 Airton Pinto de Oliveira Despachante (alteração do representante Legal na Receita Federal) recibo cheque ,00 19/05/ º Tabelionato de Notas / Curitiba Procuração Pública do Renato dando poderes a Cristina p/cadastrar senha do certificado recibo cheque 341/pte 91,05 DATA 3.8. ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS DOC. PAGTO. 262,60 17/02/2017 Documento de Arrecadação Fiscal IR S/ NF 530 Contagio DARF internet banking 23,42 17/02/2017 Documento de Arrecadação Fiscal Retenção 4,65% S/ NF 530 Contagio DARF internet banking 72,62 07/04/2017 Documento de Arrecadação Municipal ISS DARM internet banking 22,50 18/05/2017 Documento de Arrecadação Fiscal IR S/ NF 541 Contagio DARF internet banking 35,14 20/10/2017 3

4 18/05/2017 Documento de Arrecadação Fiscal Retenção 4,65% S/ NF 541 Contagio DARF internet banking 108,92 DATA 3.9. DESPESA COM INFORMÁTICA/INTERNET DOC. PAGTO ,73 19/01/2017 Locaweb hospedagem de site boleto internet banking 200,95 19/01/2017 Locaweb hospedagem de site boleto internet banking 98,70 20/02/2017 Go Daddy hospedagem Delux Linux (Reembolso Cristina Buarque) fatura TED 935,28 24/04/2017 Locaweb hospedagem de site boleto internet banking 103,50 02/05/2017 Locaweb hospedagem de site boleto internet banking 702,00 15/05/2017 Serasa Experian renovação do certificado digital boleto internet banking 384,30 19/05/2017 Papelaria e Livraria Mister Book material de informática Nota Fiscal cheque 341/pte 30,00 DATA ANUIDADES DOC. PAGTO. 500,00 24/02/2017 Associação Brasileira dos Editores Científicos - ABEC ANUIDADE boleto internet banking 500,00 DATA DESPESA DE REPRESENTAÇÃO DOC. PAGTO. 0,00 DATA SERV. TERCEIRO P.JURÍDICA DOC. PAGTO ,90 03/01/2017 Contagio Criação e Informática Lda criação de identidade visual Nota Fiscal TED 1.465,56 10/01/2017 Maria Teresa de Morais serv. de apoio técnico administrativo dez.16 Nota Fiscal cheque ,00 01/02/2017 Maria Teresa de Morais serv. de apoio técnico administrativo jan.17 Nota Fiscal DOC 2.200,00 15/02/2017 Serviços de Planejamento Empresarial Desenvolvimento de website institucional 60% do valor Nota Fiscal TED ,00 01/03/2017 Maria Teresa de Morais serv. de apoio técnico administrativo fev.17 Nota Fiscal DOC 2.200,00 03/04/2017 Maria Teresa de Morais serv. de apoio técnico administrativo mar.17 Nota Fiscal cheque ,00 04/04/2017 Contagio Criação e Informatica Lda criação de identidade visual e peças de papelaria Nota Fiscal Transferencia 2.342,40 06/04/2017 Contagio Criação e Informatica Lda Devolução de Tributos não retidos extrato transferencia -144,06 17/04/2017 Caboverde Tecnologia e Serviços Eireli serviços de diagramação Nota Fiscal cheque ,00 17/04/2017 Serviços de Planejamento Empresarial Importações das informações para novo website Nota Fiscal cheque ,00 04/05/2017 Maria Teresa de Morais serv. de apoio técnico administrativo abr.17 Nota Fiscal cheque ,00 11/05/2017 Serviços de Planejamento Empresarial Desenvolvimento de website institucional 40% do valor Nota Fiscal cheque ,00 01/06/2017 Maria Teresa de Morais serv. de apoio técnico administrativo mai.17 Nota Fiscal cheque ,00 20/10/2017 4

5 DATA DEPESAS BANCÁRIAS DOC. PAGTO. 769,20 31/01/2017 Banco Itau s/a Despesa Bancária extrato débito 134,00 28/02/2017 Banco Itau s/a Despesa Bancária extrato débito 142,00 31/03/2017 Banco Itau s/a Despesa Bancária extrato débito 134,25 30/04/2017 Banco Itau s/a Despesa Bancária extrato débito 116,05 31/05/2017 Banco Itau s/a Despesa Bancária extrato débito 136,40 30/06/2017 Banco Itau s/a Despesa Bancária extrato débito 106,50 DATA PAGAMENTO DE SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DOC. PAGTO. 712,00 16/06/2017 Maria Priscilla Kreitlon Revisão de texto em Inglês - BPSR RECIBO CHEQUE ,00 30/06/ SALDO FINAL ,24 BANCO ITAU ( ) ,36 BANCO ITAU ( ) 1.813, ,24 20/10/2017 5

6 20/10/2017 6

7 20/10/2017 7

8 20/10/2017 8

9 20/10/2017 9

10 20/10/