ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS

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1 1) RECEITAS DA AFBDMG/ADMINISTRAÇÃO MENSALIDADE AFBDMG CONTRIBUIÇÃO Nota 1 - Referente aos 0,50%(meio por cento) descontados s/folha de pagamento dos associados oriundos do quadro do BDMG conforme artigo 6º do Estatuto Social Nota 2 - Referente aos 0,50% ( meio por cento) descontoados s/ folha de pagamento dos contribuição dos participantes listados no artigo 6º - inciso I. Os participantes listados no inciso II nossa proposta é 0,50% ( meio por cento ) s/ folha de pagamento com limite mínimo de R$ 43,00 (quarenta e treis reais) A base de cálculo usada foi os salários de setembro/2015 FOLHA DE PAGAMENTO Valor Contribuição Valor Contribuição Valor Contribuição Jan/2016 Março/2016 Set/2016 BDMG , , ,45 AFBDMG 240,70 263,57 263,57 AFBDMG Corretora de Seguros 45,06 49,12 49,12 DESBAN 715,73 715,73 783,72 Aposentados DESBAN , , ,57 Participantes 2.167, , , , , ,54 Em Dezembro/ Consideramos a parcela de contribuição sobre o 13º salário. Previsão de recebimento mensal de janeiro a fevereiro/ ,56 Previsão de recebimento mensal de março a agosto/2016 Previsão de recebimento mensal de setembro a novembro/ , ,54 Previsão de recebimento de dezembro/ ,18 HISTORICO Nº associados participante Efetivos 326 Aposentados 528 AFBDMG 22 Desban 25 Terceirizados 55 RESULTADO RECEITAS c/aplicações FINANCEIRAS Referente a saldo médio em aplicações no Mercado Aberto de recursos disponiveis em nosso caixa ,00 Prev. Disp. Mensal = Média ,00 Taxa (Prevista) - FIF/RDB 0,70% Página 1 de 16

2 1.3 - RECEITAS COM EMPRÉSTIMO PESSOAL Referente ao recebimento de juros sobre liberações aos nossos associados ,36 CÁLCULO : HISTÓRICO TAXA VALOR * ÍNDICE RESULTADO Saldo médio para empréstimos e taxa -base 09/2015 Saldo médio para empréstimos e taxa -base 09/2015 1,00% , ,36 1,20% , ,00 SOMATÓRIO DA PREVISÃO DE RECEBIMENTO TOTAL , , RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Refere-se a comissões sobre prestações de serviços/convênios e multas de estornos/video dos compromissos assumidos pelo associado COMISSÃO CONVÊNIO TELEFONIA MÓVEL Referente receita c/ taxa pela administração de c/ convênio junto a Vivo e Claro 3.450,00 HISTORICO VALOR EM R$ Média receita Vivo 1.540,00 Média receita Claro 1.910,00 RESULTADO 3.450, COMISSÃO VENDA DE PRODUTOS ORTOBOM/ORTOCRIM Referente receita c/ taxa pela administração do convênio 3.050,97 MESES VALORES EM R$ janeiro ,75 fevereiro ,44 março ,92 abril ,49 maio ,69 junho/ ,66 julho ,44 agosto ,39 SUBTOTAL ,78 Quant.meses a ratear 8 TOTAL PREVISTO 3.050,97 Página 2 de 16

3 Posto Lourdes/ Ponto Bahia e Restaurante Rossi Referente a comissão de 2,0% s/utilização do convênio por parte de nossos associados HISTÓRICO PERÍODO Previsão de recebimento por mês 264,25 VALORES MENSAL EM R$ Posto Lourdes Postinho Restaurante Rossi 152,11 32,06 80, Multas s/ Estornos - Video/Biblioteca Refere-se a multas c/estornos e atrasos de fitas DVD e Livros. MESES VALORES EM R$ janeiro ,00 fevereiro março ,00 abril ,00 maio ,00 junho/ ,00 julho agosto SUBTOTAL 466,00 Quant.meses a ratear 8 TOTAL PREVISTO 58,25 58,25 SOMATÓRIO RECEITAS PRESTAÇÃO DE Comissão Convênio Telefônia Móvel 3.450,00 Comissão Convênio vendas Ortobom/;Ortocrim 3.050,97 Comissão Convênio Posto/Postinho/Rest.Rossi 264,25 Multas s/estornos - Video/Biblioteca 58,25 SOMATÓRIO 6.823, , RECEITAS C/ EXCURSOES AFBDMG Referente receitas com excursõs realizadas com os associados e patrocinadas pela AFBDMG :Valor mensal estimado para efeito de provisão. 300, RECEITA C/ PRÓ LABORE COMISSÃO DE SEGUROS Referente a recebimento de pró-labore s/apólice de Seguros de Vida em Grupo, a saber: ,76 Página 3 de 16

4 HISTÓRICO Valor Liquido da Fatura em 09/2015: ,33 Comissão Líquida (29%) : , RECEITA C/ ALUGUEL Salas p/ locações Referente a locações de salas disponiveis nos 6º - 7º - 8º e 9º pavimento ÁREA DAS SALAS (6º PAVTO.) m² Valor locação sala , ,63 sala , ,76 sala , ,61 SUBTOTAL (6º PAVTO) 344, ,00 ÁREA DAS SALAS (7º PAVTO.) m² Valor locação sala , ,63 sala , ,76 sala , ,61 SUBTOTAL (7º PAVTO) 344, ,00 ÁREA DAS SALAS (8º PAVTO.) m² Valor locação sala , ,63 sala , ,76 sala , ,61 SUBTOTAL (8º PAVTO) 344, ,00 ÁREA DAS SALAS (9º PAVTO.) m² Valor locação sala , ,63 sala , ,76 sala , ,61 SUBTOTAL (9º PAVTO) 344, ,00 Previsão de recebimento mensal de abril a dezembro/ , Sala P/Bradesco Referente a locações de uma área de 34,24 m² para instalação do PAB-Bradesco Previsão de recebimento mensal de janeiro a fevereiro/ ,00 Previsão de recebimento mensal de março a dezembro/ , Sala P/ Recreações Referente a locação do pavimento 11º para atividade fisica aos associados - àrea de 199,86 m² 1.000, Espaço de Convivência - 10º andar Referente a locações de área de recreação aos associados -àrea de 199,86 m² Página 4 de 16

5 Previsão de recebimento associado mensal de janeiro a dezembro/ ,00 Previsão de recebimento mensal de não associado janeiro a dezembro/ , Locação do Salão de Festas Referente a locações do salão de festas c/ 450,80 m² e capacidade para 500 pessoas HISTÓRICO Associados 6.000,00 Não associados 9.000,00 Pesquisa Realizada Mercado Salão Valores Itens incluso no aluguel Capacidade pessoas CDL 2ª a 5ª - R$ 4.041,50 Sexta, sabado e domingo - R$ 8.083,00 1 porteiro e 2 pessoas para toalhete 700 pessoas - nos três salões PIC CIDADE 2ª a 5ª - R$ 5940,00 para socio e R$ 8.500,00 não socio Sexta, sabado e domingo - R$ 8.500,00 para socio e R$ ,00 não socio 1 porteiro e 2 pessoas para toalhete 500 pessoas, sendo: 274 sentadas e 226 em pé MINAS TENIS I - sede 5ª a sabado - R$ 6.700,00 para socio e R$ 9.200,00 não socio Domingo a 4ª feira - R$ 5.600,00 para socio e R$ 7.400,00 não socio Limpeza para os banheiros, portaria, segurança, bombeiro, eletricista e um coordenador de eventos 300 pessoas MINAS TENIS I 5ª a sabado - R$ ,00 para socio e R$ ,00 não socio Domingo a 4ª feira - R$ 8.200,00 para socio e R$ ,00 não socio Limpeza para os banheiros, portaria, segurança, bombeiro, eletricista e um coordenador de eventos 600 pessoas Previsão de recebimento mensal de março a dezembro/ ,00 SOMATÓRIO RECEITAS C/LOCAÇÕES Salas p/locações ,00 Sala p/bradesco 5.200,00 Sala p/bradesco 5.200,00 Sala p/recreação 1.000,00 Área Churrasqueira e quadra 700,00 Locação de Salão de Festas ,00 SOMATÓRIO - Janeiro a Fevereiro/ ,00 SOMATÓRIO - Março a Dezembro/ , RECEITA C/ ESTACIONAMENTO Página 5 de 16

6 Locação do Espaço ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016 Referente a locações mensal da área de estacionamento para uma empresa especializada MG Park Estacionamento Pavimentos Nº vagas disponíveis associados Nº vagas disponíveis condominios G G G Nº vagas disponíveis Diretoria/ Conselho/Gerencia TOTAL Valor mensal R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Previsão de recebimento mensal de janeiro a julho/2016 Previsão de recebimento mensal de agosto a dezembro/ , , TAXA DE CONDOMINIO Referente a taxa de condominio mensal dos inquilinos - Agua/Limpeza/Portaria/Vigilância. Previsão de recebimento mensal de março a dezembro/ ,00 2) DESPESAS c/pessoal SALÁRIOS - AFBDMG ADMINISTRAÇÃO MÊS MOTIVO ÍNDICE VALOR (R$) Memória de Cálculos Jan./16 Total Folha Pagamento Administração 11 funcionários ,40 Jan./16 Total Folha Pagamento Condominio 10 funcionários ,30 Jan./16 Previsão de Pagamento anuênio no ano 06 funcionários 32,66 Jan./16 Previsão contratação func.área Contábil 01 funcionários 1.670,35 Jan./16 Previsão contratação func.área Negocios 01 funcionários 1.274,01 total ,72 Mar./16 Acordo Coletivo 9,00% 4.962,84 Mar./16 Total Folha Pagamento ,56 Cálculos Jan/2016 a Fev/2016 Total Folha Pagamento ,72 Mar/2016 a Dez/2016 Total Folha Pagamento ,56 Jan/2016 a Fev/2016 Abono férias p/ mês 1/12 avos 1.531,59 Mar/2016 a Dez/2016 Abono férias p/ mês 1/12 avos 1.669,43 Jan/2016 a Fev/2016 Parcela. 1/3 férias 1/12 avos 1.531,74 Mar/2016 a Dez/2016 Parcela. 1/3 férias 1/12 avos 1.669,60 Jan/2016 a Fev/2016 Parcela 13º salario 1/12 avos 4.595,23 Mar/2016 a Dez/2016 Parcela 13º salario 1/12 avos 5.008,80 PREVISÕES MENSAIS MOTIVO Janeiro/2016 a Fev/2016 Custo previsto p/os salários ,28 Março/2016 a Dezembro/2016 Custo previsto p/os salários ,39 Página 6 de 16

7 ESTRUTURA OPERACIONAL DO EDIFICIO 4 DE JUNHO - SEDE DA AFBDMG Atividade Nº Horário 1 Horário 2 Horário 3 Vigia h às 06.00h 18.00h às 06.00h 12h/36h Porteiro h às 18.00h 6.00h às 18.00h 12h/36h Faxineira Prédio h às 16.00h 8.00h às 17.00h Of. Manutenção h às 17.00h Tião Sindico h às 18.00h Wanderson ENCARGOS SOCIAIS Custo mensal previsto de Janeiro a Fevereiro/ ,44 Custo mensal previsto de Março a Dezembro/ ,42 ENCARGOS ÍNDICE INSS 25,50% FGTS 8,0% PIS 1% TOTAL 34,50% ASSISTÊNCIA MÉDICA - UNIMED Referente à assistência médica para todos os funcionários da AFBDMG : Custo mensal previsto de Janeiro a Agosto de ,94 Custo mensal previsto de Setembro a Dezembro/ ,30 Média Custo Unitário c/mensalidades 107,80 Média Custo Unitário c/consultas 55,00 Nº funcionários assistidos jan /fev 22 Nº funcionários assistidos marº/dezº 22 SUBTOTAL 3.581,60 Previsão de aumento - Set./16 9,0% ASSISTÊNCIA SOCIAL VALE REFEIÇÃO Referente ao custo da AFBDMG, nas aquisições mensais para os funcionários. Custo mensal previsto de Janeiro a Fevereiro/ ,48 Custo mensal previsto de Março a Dezembro/ ,37 Nº funcionários assistidos jan /fev 22 Nº funcionários assistidos marº/dezº 22 Valor previsto mensal (INDIVIDUAL) - 22 Dias - 439,34 Resultado 9.665,48 Previsão de aumento em março/16 9,00% Página 7 de 16

8 VALE ALIMENTAÇÃO Referente ao custo da AFBDMG nas aquisições mensais para os funcionários. Custo mensal previsto de Janeiro a Fevereiro/2016 Custo mensal previsto de Março a Dezembro/ , ,51 Nº funcionários assistidos jan /fev 22 Nº funcionários assistidos marº/dezº 22 Valor previsto mensal (INDIVIDUAL) - 238,72 Resultado 5.251,84 Previsão de aumento em março/16 9,00% Resumo dos Vales Custo mensal previsto de Janeiro a Fevereiro/2016 Custo mensal previsto de Março a Dezembro/ , , VALE TRANSPORTE Referente média dos custos da AFBDMG nas aquisições mensais.obs. Valores já descontos parcela dos funcionários 1.151, SEGURO DE VIDA COLETIVO Compreende o custo do Seguro de Vida em Grupo dos funcionários da Administração com base em 70 (Setenta) vezes o salário mensal individual. 634, AUXÍLIO NATALIDADE / FUNERAL Referente ao benefício concedido aos funcionários da AFBDMG, por força de Acordo Coletivo de Trabalho, renovado para o período de Março/15 a Fevereiro/16 - Base 2 (dois ) salários por benefício. 134, AUXÍLIO EDUCAÇÃO Referente a benefício concedido aos funcionários da AFBDMG com base em Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado em Março/2015, para os dependentes até 7 (Sete ) anos. Custo mensal previsto mensal de janeiro a fevereiro/ ,00 Custo previsto mensal de março a dezembro/ ,50 Página 8 de 16

9 3) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁGUA / LUZ / TELEFONE Referente a despesas com água, energia elétrica e telefone da Sede Administrativa da AFBDMG Custo previsto mensal ESTIMADO ,00 MÊS AGUA LUZ TELEFONE janeiro A dezembro/ , ,00 564,00 TOTAL IPTU Referente a despesas de IPTU da Sede Urbana Rua Bernardo Guimarães Custo previsto mensal ESTIMADO - Base Prédio PIC - janeiro/2016 Custo previsto mensal ESTIMADO - Base Prédio PIC - fev a dez/ ,00 VALOR ESTIMADO ,00 PREVISÕES MENSAIS IMOVEL Janeiro/2016 a Dezembro/2016 Rua Bernardo Guimarães projeção , ALUGUEL SISTEMA DE TELEFONIA FIXA Referente a locação de sistema telefônia - PABX - telefones e rack - STARTEC TELECOM &CABLING Custo previsto mensal de janeiro / , SERVIÇOS DE TERCEIROS Referente a manutenção de contratos com pessoas fisicas e ou jurídicas que prestam serviços á AFBDMG MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Solução Informática Ltda Referente a serviços de manutenção de software especificos da Tim e Claro, controle de manutençaõ Financeiro/Cntábil/Folha de Pagamento/ catraca/pessoal e empréstimo 2.600, MANUTENÇÃO DE REDE - Speed Com Referente serviços de hospedagem de domínio basic Windows, servidor gateway e configuração e instalação de aplicativos, rede customizada e implementação de Firewall e manuntenção de micros computadores Custo previsto de janeiro a dezembro/ , SERVIÇOS ADVOGATICIOS - PF Referente serviços de consultoria e suporte jurídico. Custo previsto com ação trabalhista Kleber Soares 600, ,00 Página 9 de 16

10 SERVIÇOS MÉDICOS - MEL MEDICINA EMPRESARIAL LTDA Referente a serviços médicos de check up, além de serviços preventivo admissional e demissional. 280, CONTRATO SANTOS & MORAIS Referente aa contrato de constetações do convênio telefonia móvel Custo previsto mensal de Janeiro a Dezembro/ , MANUTENÇÃO DE ELEVADORES Referente aa contrato de mnanutenção dos elevadores junto à Atlas 1.200,00 SOMATÓRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Manutenção de Software 2.600,00 Manutenção de Rede 861,00 Serviços Advogaticios 600,00 Serviços Advogaticios ,00 Serviços Médicos 280,00 Contrato Santos & Morais 1.700,00 Manutenção de Elevadores 1.200,00 SOMATÓRIO , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Referente às despesas com xerox, condução, material de limpeza e de escritório, treinamento de funcionários, viagens, sistema de vigilância. etc DESPESAS c/condução Referente despesas com ônibus, taxi e Km rodados, estacionamentos de funcionários e Diretoria em serviços da AFBDMG 307,65 MESES VALORES EM R$ janeiro ,25 fevereiro ,95 março ,95 abril ,11 maio ,42 junho/ ,20 julho ,50 agosto ,80 SUBTOTAL 2.461,18 Quant.meses a ratear 8 TOTAL PREVISTO 307, DESPESAS c/material DE LIMPEZA Página 10 de 16

11 Referente às despesas com aquisição de materais de limpeza. Em razão da nova sede majoramos os gastos 2.000,00 MESES VALORES EM R$ janeiro ,20 fevereiro ,85 março ,80 abril ,00 maio junho/ ,80 julho ,40 agosto ,00 SUBTOTAL 2.490,05 Quant.meses a ratear 8 TOTAL PREVISTO 311, DESPESAS c/material DE EXPEDIENTE Referente às despesas com aquisição de materais de expediente. Em razão da nova sede majoramos os gastos 300,00 MESES VALORES EM R$ janeiro ,90 fevereiro ,00 março ,79 abril ,70 maio ,40 junho/ ,20 julho ,00 agosto ,50 SUBTOTAL 1.865,49 Quant.meses a ratear 8 TOTAL PREVISTO 233, TREINAMENTO PROFISSIONAL Referente às despesas com treinamentos, cursos e aperfeiçoamento profissional dos funcionários 700, BOLSA DE ESTÁGIO - Estagiários Referente bolsa de estagio nas àreas secretaria e Biblioteca 1.700, DESPESAS c/internet Referente às despesas com provedor GVT 316, DESPESAS C/ XEROX Referente contrato de manutenção e fornecimento de tonner 300, DESPESAS DIVERSAS Referente despesas c/ aquisição de gás, material hidráulico, pintura, elétrico,construção,frete, etc.destinados à manutenção da Sede Urbana. Página 11 de 16

12 300, DESPESAS LANCHES Referente despesas c/ aquisição leite, café, açucar, destinado a lanches dos funcionários 363, DESPESAS c/sisbacen Referente às despesas com sistema de consorcio do Banco Central 195, DESPESAS c/taxas de VR/VA/VT - BH Bus Referente às despesas com recarga mensal nos cartões dos vales Alimentação, Refeição e Transportes 257,20 SOMATÓRIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas c/condução 307,65 Despesas c/material Limpeza 2.000,00 Despesas c/material Expediente 300,00 Treinamento Profissional 700,00 Bolsa de Estagio 1.700,00 Despeasa c/internet 316,00 Despesa c/xerox 300,00 Despesas Diversas 300,00 Despesas c/lanche 363,30 Despesas c/sisbacen 195,00 Despesas c/ taxa VR/VA/VT 257,20 SOMATÓRIO 6.739, DESPESAS c/seguros Despesas com seguro Empresarial (Incêndio, Roubo e Danos Elétricos) das instalações da Sede Administrativa. Custo previsto mensal de janeiro a dez/2016 R$ 960, AUDITORIA Referente despesas com serviços de Auditoria Externa para o exercício de 2016 Valor estimado mensal de janeiro a dezembro/2016 R$ 990,00 4) DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS Referente a cobrança de tarifas bancárias relativo aos débitos enviados pela AFBDMG em conta corrente de nossos associados relativo a compromissos assumidos. Página 12 de 16

13 MÊS DESPESAS C/ CHEQUES R$ DESPESAS BANCÁRIAS R$ janeiro ,00 470,67 fevereiro ,00 203,86 março ,00 290,20 abril ,00 249,24 maio ,00 245,12 junho/ ,00 201,43 julho ,00 222,13 agosto ,00 211,87 SUBTOTAL 1.125, ,52 Quant.meses a ratear 4 8 TOTAL PREVISTO 281,25 261,82 RESUMO DAS DESPESAS FINANCEIRAS Fornecimento de Talão de Cheques ,00 Despesas Bancárias ,78 TOTAL PREVISTO PARA O ANO 5.391,78 5) DESPESAS ASSISTÊNCIAIS e CULTURAIS AQUISIÇÃO DE DVD PARA VÍDEOCLUBE Consideramos para efeito de aquisição de DVD SOMATÓRIO do custo previsto mensal de janeiro a dezembro/ ,00 DISCRIMINAÇÃO AQUISIÇÃO DE FITAS p/videoclube Aquisição de Fitas 1.500,00 TOTAL PREVISTO PARA O ANO , AQUISIÇÕES PARA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO R e 1.000,00 SOMATÓRIO RECEITAS BIBLIOTECA Repasse p/aquisição de Livros 1.000,00 TOTAL PREVISTO PARA O ANO , SEGURO DE VIDA EM GRUPO Referente participação da AFBDMG na apólice de Vida em Grupo junto à Bradesco Vida & Previdência ,33 Página 13 de 16

14 HISTÓRICOS PERÍODO VALORES EM R$ Valor da apólice seguro - 09/2015 Jan./2016a Dez./ ,33 Valor participação das empresas ( BDMG + AF + Desban) 50% da apólice ,67 Valor participação do associado/segurado 30% da apólice ,33 Valor participação da AFBDMG: 20% da apólice ,33 RESUMO DAS DESPESAS ASSISTENCIAIS Fitas p/videoclube ,00 Biblioteca Monteiro Lobato ,00 Seguro de Vida em Grupo ,00 TOTAL PREVISTO PARA O ANO , FEAS - Fundo de Assistência a Saúde Referente participação da AFBDMG no fundo de assistência a Saúde do BDMG/DESBAN/ASAP 2.000,00 6) DESPESAS SOCIAIS EVENTOS Referente às despesas promocionais durante o ano de Os valores foram estimados para efeito de provisão ,00 MÊS HISTÓRICO DESPESAS R$ RECEITAS R$ RESULTADO FINAL R$ abr-2016 Pascoa , ,00 mai-2016 Evento Dia das Mães , ,00 jun-2016 Aniversário da AFBDMG , ,00 ago-2016 Evento Dia das Pais , ,00 out-2016 Evento Dia das Crianças 6.000, ,00 dez-2016 Festa de Natal , ,00 dez-2016 Natal - Confraternização Diretoria + Conselho + Func , ,00 TOTAL , , SHOW/CINEMA/EXPOSIÇÕES/PATROCINIOS ASSOCIADOS Referente a despesas com eventos (aquisição ingressos p/shows/cinemas, brindes, eventos culturais ). Os valores foram estimados para efeito de provisão , CONFRATERNIZAÇÕES - ANIVERSARIANTES DO MÊS Referente a despesas com confraternizações dos associados aniversariantes do mês. Os valores foram estimados para efeito de provisão , DESPESAS C/ EXCURSÕES Referente despesas com excursões dos nossos associados patrocinadas pela AFBDMG. Os valores foram estimados para efeito de provisão. 300,00 Página 14 de 16

15 6.5 - DESPESAS ESPORTIVAS ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016 Referente despesas com torneiros ( futebol - Kart ) dos nossos associados patrocinadas pela AFBDMG. Os valores foram estimados para efeito de provisão ,00 RESUMO Resumo total do custo previsto mensal de janeiro a dezembro/ ,00 RESUMO DAS DESPESAS SOCIAIS Eventos Sociais ,00 Show, Cinema, Exposições,Patrocinios ,00 Confraternizações ,00 Despesas c/ excursões ,00 Despesas Esportivas ,00 TOTAL PREVISTO PARA O ANO , RESERVA DE CONTIGÊNCIA Despesas Correntes Valores provisionados para fazer face a gastos imprevisiveis Previsão de transferência de janeiro a dezembro/ ,00 RESUMO DAS DESPESAS RESERVA CONTIGÊNCIA Despesas Correntes , DESPESAS C/DOAÇÕES ASSISTENCIAIS Doação ao Indec Valores provisionados para fazer face despesas assistêncial do INDEC - Instituto de Cidadania dos Funcionários do BDMG com recursos oriundos da comissão s/ o convênio de telefônia móvel. Previsão de transferência mensal de janeiro a dezembro/ ,00 RESUMO DAS DESPESAS C/DOAÇÕES ASSISTÊNCIAIS Doação ao indec ,00 10) INVESTIMENTOS IMOBILIZAÇÕES INFORMÁTICA - Equipamentos Referente aquisição de sistemas operacionais Windons e Excell e ou substituição de novos equipamentos de informática. Valores estimados para efeito de provisão. Custo mensal previsto de janeiro a dezembro/ ,00 Página 15 de 16

16 MOBILIÁRIO ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016 Destina se aquisição de mobiliários e eletronicos para área de convivência 10º andar e equipamentos de ginástica 11º andar Custo mensal previsto de janeiro a dezembro/ , Salão de Festas Referente aquisição de instalação de divisórias acústica e projeto de audio/video e multimidia RESUMO DOS INVESTIMENTOS Projeto acustico/forroacústico/portas acústica - Base proposta Metron Acústica ,00 Projeto audio/vídeo/multimidia - Base proposta HIFI Clube Ltda ,50 Projeto Luminação e produtos - Base proposta da Intellux ,00 TOTAL PREVISTO PARA O ANO ,50 Custo mensal previsto de janeiro a dezembro/ ,88 Custo mensal previsto de janeiro a dezembro/ ,88 RESUMO DOS INVESTIMENTOS Informática - Equipamentos ,00 Mobiliário - àrea de convivência 10º andar ,00 Salão de Festas - Projeto de acústica e audio/video/multimidia ,50 TOTAL PREVISTO PARA O ANO ,50 A Base de cálculo foi orçamento médio realizado em empresas especializadas : Cotações anexo. Belo Horizonte, 26 de outubro Carlos Alberto Pequeno Diretor Presidente em Exercício Luiz Alves da Silva Diretor Financeiro Página 16 de 16

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