Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: / Junho/2010

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1 1 ATIVO ,13 D , , ,83D 1.1 DISPONÍVEL ,33 D , , ,15D IMEDIATO ,33 D , , ,15D BANCOS C/MOVIMENTO ,05 D , , ,11D BANCOS ADMINISTRADORES 2.126,56 D , , ,66D BANCOS C/ MOVIMENTO ,72 D , , ,38D 1.2 REALIZÁVEL ,80 D , , ,68D GESTÃO PREVIDENCIAL ,42 D , , ,22D RECURSOS A RECEBER ,71 D , , ,95D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS ,71 D , , ,95D PATROCINADOR (ES) D , , ,20D PARTICIPANTES ,43 D , ,20 D AUTOPATROCINADOS 7.649,28 D , ,60 735,75D PARTICIPANTES EM BPD 80,68 80,68 D OUTROS REALIZÁVEIS 502,71 D 167,44 335,27D BENEFICIOS PAGOS A MAIOR 502,71 D 167,44 335,27D GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.999,48 D , ,00 133,58D CONTAS A RECEBER 1.865,90 D , ,00 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 1.865,90 D , ,56 D PATROCINADOR (ES) 1.865,90 D , ,98 D PARTICIPANTES D D AUTOPATROCINADOS 755,58 755,58 D OUTROS RECURSOS A RECEBER D , ,44 D COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS C , ,44 C OUTROS REALIZÁVEIS 133,58 D 133,58D CREDITOS PENDENTES 133,58 D 133,58D PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL /IR COMPENSAR 133,58 D 133,58D INVESTIMENTOS ,90 D , , ,88D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 10,58 D 0,09 10,67D COMPANHIAS ABERTAS 10,58 D 0,09 10,67D 1 de 14

2 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 10,58 D 0,09 10,67D ATUALIZAÇAO MONETARIA 7,03 D 0,09 7,12D PRINCIPAL 3,55 D 3,55D AÇÕES 273,47 D 5,75 279,22D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 273,47 D 5,75 279,22D A VISTA 273,47 D 5,75 279,22D CUSTO 273,47 D 5,75 279,22D A RECEBER D D JUROS S/ CAPITAL PROPRIO D D DIVIDENDOS D D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,85 D , , ,99D RENDA FIXA ,12 D , , ,43D QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA ,12 D , , ,43D UNIBANCO-FIF FIDELIDADE ,61 D , ,56 D BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS ,73 D , ,76D BRADESCO BRAD FIF DI SPECIAL ,41 D , ,04D BRADESCO FIF PLUS RENDA FIXA ,54 D , , ,45D ITAU FIF OASIS RENDA FIXA ,51 D 43, , ,75D ITAU - PERFIL RF FI 133,25 D 4.189, ,66D ITAU - HANOI RF D D A RECEBER FIF INV D+1 D D ITAU VERTICE RENDA FIXA D D Fif - Itau UBB Fidelidade ,44 D , , ,77D UNIBANCO FIF ITAU PERFIL 4.152,63 D 3, ,76 D AÇÕES ,73 D , , ,56D QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES ,73 D , , ,56D A RECEBER FIF INV D+1 D D A RECEBER D D FIF BT IBX ATIVO FIA - BRADESCO ,43 D , ,22D ITAU- INST SEL AÇÕES ,72 D , ,19D 2 de 14

3 INSTITUCIONAL 100 AÇÕES FI ,80 D , , ,15D UNIBANCO INSTIT. 100 AÇÕES ,78 D , ,64 D 3 de 14

4 2 PASSIVO ,13 C , , ,83C 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL ,28 C , , ,35C GESTÃO PREVIDENCIAL ,18 C , , ,19C BENEFÍCIOS A PAGAR ,52 C , ,37 711,57C APOSENTADORIAS 0,56 D , ,03 C PENSOES 181,05 C , ,47 C RESTITUIÇOES DE CONTRIBUIÇOES ,03 C , ,87 711,57C RESGATES DE COTAS ,03 C , ,14 711,57C PORTABILIDADE C , ,73 C RETENÇÕES A RECOLHER ,66 C , , ,62C IMPOSTO DE RENDA ,51 C , , ,80C CONTRIBUIÇAO REC.MAIOR C C IMPOSTO DE RENDA ,80 C 2.067,80 C IRRF Dev. Contrib 5.952,35 C 52, , ,82C OUTRAS EXIGIBILIDADES C , ,08 C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,54 C , , ,16C CONTAS A PAGAR ,34 C , , ,51C ADMINISTRADORES ,38 C , , ,19C CONSULTORIAS 5.025,28 C 5.025, , ,28C AUDITORIAS 708,60 C 708,60 C ALUGUEL DE VEICULOS 194,20 C 194,20 C ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 1.118,37 C 1.118,37C DOMINIO SITES C C DESPESAS COM TRANSPORTES C C CONSULTORIA CONTABIL ,69 C , , ,75C TREINAMENTOS E CURSOS C C INFORMATICA 1.80 C , ,10C JORNAL INFORMATIVO 295,00 C 295,00 839,36 839,36C MATERIAL DE ESCRITORIO 205,22 C 205,22 C CONSULTORIA ADVOGADO 2.480,23 C 2.480, , ,23C 4 de 14

5 DESPESAS CARTORIO 89,40 C 89,40 3 3C POSTAGEM - CORREIOS 4.458,97 C 4.458,97 587,23 587,23C RETENÇÕES A RECOLHER ,20 C 7.796, , ,65C IMPOSTO DE RENDA - TAXA ADMINISTRAÇAO 387,49 C 387,47 391,44 391,46C IMPOSTO DE RENDA ,91 C 749,38 755,48 368,01C IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVICO 191,60 C 191,60 199,73 199,73C CSLL - PIS - COFINS - S/SERVIÇOS TERCEIROS 2.206,03 C 2.516, , ,85C IMPOSTO - BANCOS C C PIS 1.042,54 C 552,39 533, ,01C COFINS 6.415,63 C 3.399, , ,59C INVESTIMENTOS ,56 C , ,44 C AÇÕES C C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS C C A VISTA C C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL ,56 C ,56 C OUTRAS EXIGIBILIDADES , ,44 C COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS , ,44 C 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL ,85 C , , ,48C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,07 C , , ,49C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,07 C , , ,49C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,39 C , , ,45C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,31 C , ,62C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,31 C , ,62C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA ,08 C , , ,83C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS = ,15 C , , ,08C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ,93 C 575, ,75C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,94 C 1.796, , ,69C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,06 C , ,87C SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITU ,06 C , ,87C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA ,88 C 1.796, , ,82C 5 de 14

6 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ,98 C 2.021, ,74C (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR ,10 D 1.796,65 9, ,92D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ,26 D , ,65D (-) SERVIÇO PASSADO ,26 D , ,65D (-) PATROCINADOR(ES) ,26 D , ,65D FUNDOS ,78 C 47, , ,99C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,18 C 47, , ,64C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,40 C 5.545, ,93C RISCO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO (FUNDO DE TÁBUA) ,23 C 1.224, ,26C REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ,17 C 4.321, ,67C OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL ,78 C 47, , ,71C Reversão de Contribuições C C Crédito de Migração ,91 C 5.798, ,17C Fundo de Beneficio de Risco ,87 C 47,63 392, ,54C Risco de Beneficio Concedido C C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,60 C 9.751, ,35C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,60 C 9.751, ,35C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL ,60 C 9.751, ,35C 6 de 14

7 3 GESTÃO PREVIDENCIAL C , ,69 C 3.1 ADIÇÕES ,94 C 40, , ,88C CORRENTES ,80 C 40, , ,53C PATROCINADOR (ES) ,83 C , ,16C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,15 C , ,79C INDIVIDUAIS ,05 C , ,67C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,16 C , ,06C CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA 4.004,89 C 414, ,61C COLETIVAS ,10 C , ,12C CONTRIBUIÇAO ADMINISTRATIVA ,82 C , ,90C CONTRIBUIÇÃO DE RISCO ,28 C 6.974, ,22C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,68 C , ,37C SERVIÇO PASSADO ,68 C , ,37C CONTRIB. AMORTIZANTES - SERVIÇO PASSADO ,68 C , ,37C PARTICIPANTES ,55 C , ,57C ATIVOS ,28 C , ,05C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,28 C , ,05C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS C C SERVIÇO PASSADO C C ASSISTIDOS 7,27 C 1,25 8,52C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 7,27 C 1,25 8,52C AUTOPATROCINADOS ,72 C , ,44C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,72 C , ,44C PARTICIPANTES EM BPD 201,70 C 40,34 161,36C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 201,70 C 40,34 161,36C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 186,14 C 65,21 251,35C AUTOPATROCINADOS 186,14 C 65,21 251,35C 3.2 DEDUÇÕES ,30 D ,75 169, ,98D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,39 D ,55 169, ,87D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,32 D ,45 169, ,70D 7 de 14

8 IDADE ,73 D ,33 169, ,99D ANTECIPADA ,44 D , ,24D PROPORCIONAL DIFERIDA ,15 D , ,47D PENSÕES ,07 D , ,17D PENSÕES ,07 D , ,17D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,30 D 5.131, ,66D PROVISÕES ,30 D 5.131, ,66D TEMPO CONTRIBUICAO ,81 D 5.131, ,17D IDADE ,87 D ,87D PROPORCIONAL DIFERIDA 3.844,46 D 3.844,46D PENSOES 8.573,16 D 8.573,16D INSTITUTO S ,91 D , ,75D RESGATE ,99 D 2.896, ,10D PORTABILIDADE ,92 D , ,65D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,92 D , ,65D OUTRAS DEDUÇÕES 201,70 D 201,70D PARTICIPANTES EM BPD 201,70 D 201,70D 3.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,82 D , ,90D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,82 D , ,90D 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,70 C 4.338, , ,40C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,80 C , ,05C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,80 C , ,05C VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,80 C , ,05C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,10 D 4.338, ,65D PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,10 D 4.338, ,65D DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,10 D 4.338, ,65D 3.6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,33 D , , ,75D PROVISOES MATEMATICAS ,33 D , , ,75D BENEFICIOS CONCEDIDOS ,73 D , , ,79D BENEFICIOS A CONCEDER ,20 D , , ,95D 8 de 14

9 PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR ,40 D , ,01D 3.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,19 D ,09 47, ,65D FUNDOS PREVIDENCIAIS ,19 D ,09 47, ,65D FUNDO DE REVERSÃO ,19 D ,09 47, ,65D FUNDO PREVIDENCIAL ,60 C 6.190,56 47, ,67C FUNDO DE REVERSÃO ,79 D 5.545, ,32D 9 de 14

10 4 GESTÃO ADMINISTRATIVA D , ,30 D 4.1 RECEITAS ,40 C , ,92C GESTÃO PREVIDENCIAL ,82 C , ,90C CORRENTES ,82 C , ,90C PATROCINADOR (ES) ,82 C , ,90C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,82 C , ,90C INVESTIMENTOS ,58 C , ,02C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,58 C , ,02C 4.2 DESPESAS ,91 D , ,46D ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL ,38 D , ,90D DESPESAS ESPECÍFICAS ,38 D , ,90D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 20 D 20D TREINAMENTOS E CURSOS 20 D 20D VIAGENS E ESTADIAS 2.070,24 D 2.070,24D ALUGUEL DE VEICULOS 194,20 D 194,20D DESPESAS COM VIAGENS 53,04 D 53,04D DESPESAS COM TRANSPORTES 1.823,00 D 1.823,00D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,72 D , ,17D PESSOA JURÍDICA ,72 D , ,17D CONSULTORIA CONTÁBIL ,39 D , ,05D CONSULTORIA CONTABIL ,39 D , ,05D CONSULTORIA JURÍDICA D 2.518, ,00D ADVOGADOS D 2.518, ,00D INFORMÁTICA ,95 D 8.787, ,74D DOMINIO SITES 313,20 313,20D INFORMATICA ,95 D 8.474, ,54D AUDITORIA CONTÁBIL 1.926,38 D 1.926,38D AUDITORIAS 1.926,38 D 1.926,38D DESPESAS GERAIS ,42 D 7.188, ,49D DESPESAS ESPECIFICAS ,42 D 7.188, ,49D 10 de 14

11 SERVIÇOS GRAFICOS 3.296,20 D 3.296,20D JORNAL INFORMATIVO 6.816,70 D 1.061, ,56D MATERIAL DE ESCRITORIO 957,58 D 957,58D DESPESAS CARTORIO 149,40 D 3 179,40D PIS 1.564,01 D 533, ,87D COFINS 9.624,71 D 3.285, D ENTIDADES DE CLASSE 3.256,74 D 3.256,74D MULTAS E TAXAS - PIS E COFINS 113,72 D 476,38 590,10D TAXA FISCALIZAÇÃO DE INST. E FUNCIONAMENTO 194,38 D 194,38D TAFIC 1.625,00 D 1.625,00D POSTAGEM - CORREIOS 8.022,01 D 587, ,24D CARTA FIANÇA 1.636,47 D 544, ,05D DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 13,50 D 13,50D MULTA - JUROS - TARIFA BANCARIA 433,87 433,87D DESPESAS COM MOTOBOY 235,00 235,00D ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ,53 D , ,56D DESPESAS ESPECÍFICAS ,53 D , ,56D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,95 D 5.354, ,54D PESSOA JURÍDICA ,95 D 5.354, ,54D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS ,95 D 5.354, ,54D DESPESAS GERAIS ,58 D , ,02D TAXA DE ADMINISTRAÇAO ,39 D , ,23D TAXA DE CUSTODIA 2.469,19 D 476, ,79D TAXA DE CETIP 2.360,46 D 476, ,06D DESPESA CUSTODIA 108,73 D 108,73D 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 3.724,04 C 196, ,82C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 3.822,24 C 196, ,02C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 3.822,24 C 196, ,02C RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 3.822,24 C 196, ,02C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 98,20 D 98,20D 11 de 14

12 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 98,20 D 98,20D DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS 98,20 D 98,20D 4.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,47 C 9.751, ,72C FUNDOS ,47 C 9.751, ,72C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL ,47 C 9.751, ,72C 12 de 14

13 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS D , ,11 D 5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,86 C 196, , ,64C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 0,48 C 0,09 0,57C CRÉDITOS E DEPÓSITOS 0,48 C 0,09 0,57C COMPANHIAS ABERTAS 0,48 C 0,09 0,57C AÇÕES ,85 C 5, ,60C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,85 C 5, ,60C A VISTA ,85 C 5, ,60C DIVIDENDOS 1.669,74 C 1.669,74C LUCRO NA VENDA 3.838,00 C 3.838,00C VARIAÇAO POSITIVA ,30 C 5, ,05C JUROS ,81 C ,81C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,53 C 196, , ,47C FUNDOS ,53 C 196, , ,47C RENDA FIXA ,03 C 196, , ,78C QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDAFIXA ,03 C 196, , ,78C AÇÕES ,50 C 8.034, ,69C QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES ,50 C 8.034, ,69C 5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,52 D , ,38D AÇÕES ,31 D ,31D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,31 D ,31D A VISTA ,31 D ,31D VARIAÇAO NEGATIVA ,03 D ,03D PERDA 578,28 D 578,28D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,69 D , ,75D FUNDOS ,69 D , ,75D AÇÕES ,69 D , ,75D QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES ,69 D , ,75D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 291,52 D 95,80 387,32D IMPOSTO - BANCOS 32,50 D 32,50D 13 de 14

14 DESPESAS BANCARIAS 259,02 D 95,80 354,82D 5.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,60 D , ,04D 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,74 D , , ,22D FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,30 C 4.338, ,85C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,10 C 4.338, ,65C DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,10 C 4.338, ,65C PROGRAMA ADMINISTRATIVO 98,20 C 98,20C DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS 98,20 C 98,20C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,04 D , ,07D PROGRAMA PREVIDENCIAL ,80 D , ,05D VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,80 D , ,05D PROGRAMA ADMINISTRATIVO 3.822,24 D 196, ,02D RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 3.822,24 D 196, ,02D 14 de 14

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