Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
|
|
|
- Suzana Cipriano Capistrano
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 : 1 Código : Sequência :17 Título : CAIXA /06/ VLR. PGTO COMPRA DE MATERIAL P/ LIMPEZA DAS CERAMICAS DO COND. - NERY 01/06/ VLR. PGTO COMPRA DE OLEO P/ ROÇADEIRA CFE NF POSTO AUTO SHOPPING 01/06/ VLR. PGTO AUTENTICAÇÃO DA ATA ELEIÇÃO E POSSE - CARTORIO 3º OFICIO 01/06/ VLR. PGTO AUTENTICAÇÃO DA ATA ELEIÇÃO E POSSE - CARTORIO 3º OFICIO 01/06/ VLR. PGTO COMPRA DE CAFE E AÇUCAR CFE NF /1 - SANTA FELICIDADE 01/06/ VLR. PGTO CARTA DE NOTIFICAÇÃO CARTORIO MARCELO RIBAS 01/06/ VLR. PGTO DESP. DE DELIGENCIA CARTA NOTIFICAÇÃO LAURA - CARTORIO MARCELO RIBAS 01/06/ VLR. PGTO DESP. DE DELIGENCIA CARTA NOTIFICAÇÃO JOÃO CARLOS - CARTORIO MARCELO RIBAS 01/06/ VLR. PGTO CARTA DE NOTIFICAÇÃO P/ LAURA VELOSO - CARTORIO MARCELO RIBAS 02/06/ VLR. PGTO COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO SAVEIRO DO RQS CF NF AUTO PEÇAS LANDIM 04/06/ VLR. PGTO RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORIO 3º OFICIO 05/06/ VLR. PGTO ÁGUA P/ EDIFICAÇÃO MURO QD CONJ. B - KÁTIA D. CARVALHO 07/06/ VLR. PGTO COMPRA DE FITA EMPACOTAMENTO E RECIBO COMERCIAL - LEIDA RODRIGUES 07/06/ VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF / /06/ VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB /06/ VLR. PGTO INTERNET - IG /06/ VLR. PGTO COMPRA DE VENENO P/ CUPIM CFE NF AGROJARDIM 10/06/ VLR. PGTO COMPRA DE FILTRO DE PAPEL CFE NF /1 - SANTA FELICIDADE 11/06/ VLR. PGTO COMPRA DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE MADEIRA DO RQS CFE NF NERY 12/06/ VLR PGTO COMPRA DE CESTOS DE LIXO CFE NF /1 - SANTA FELICIDADE 14/06/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA /06/ VLR. PGTO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO RQS CFE NF NERY
2 : 2 Código : Sequência : 17 Título : CAIXA Continuação /06/ VLR. PGTO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO CFE NF /06/ VLR. PGTO COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS - SANTA FELICIDADE 17/06/ VLR. PGTO COMPRA DE CAFE - SANTA FELICIDADE 18/06/ VLR. PGTO COMPRA DE APARELHO CELULAR P/ USO SINDICO CF NF FUJIOKA 21/06/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM /06/ VLR. PGTO COMPRA DE CARIMBO CFE NF LCA 23/06/ VLR. PGTO COMPRA DE ÁGUA MINERAL P/ ADMINISTRAÇÃO - JR COMERCIO DE ALIMENTOS 24/06/ VLR. CH PGTO SUPRIMENTO CAIXA /06/ VLR. PGTO VENENO P/ CUPIM E FORMIGA YDA PRODUTOS 29/06/ VLR. PGTO COMPRA DE TECLADO P/ COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO - LEIDA RODRIGUES Total : 1, Código : Sequência :3193 Título : CAIXA - FESTA JUNINA 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA HOUSE SERVICE P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA MIRANDA 50 1,00 IMOBILIARIA P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DO SR. JANILO PIRES 20 1,20 SANTOS P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DO POSTO MORRO 30 1,50 AZUL P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA ENSELCON P/ 40 1,90 FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA PARAMETRO 20 2,10 CONTABILIDADE P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA HANASHIRO 30 2,40 AGRICOLA P/ FESTA JUNINA DO RQS
3 : 3 Código : Sequência : 3193 Título : CAIXA - FESTA JUNINA Continuação 2,40 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA POLAR TINTAS P/ 30 2,70 FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA RKM P/ FESTA 20 2,90 JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DO SR. KLEBER , MAGALHÃES P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA MATEL SERV. DE 20 3, SEGURANÇA ELETRONICA P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA WMS P/ FESTA 20 3, JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA NOVA ALVORADA 5 3, P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA ASX INFORMATICA , P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DO PEIXOTO 15 3, GUIMARÃES E ADVOGADOS ASSOCIADOS P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE 15 4, ROUPAS INFANTIS NA FESTA JUNINA - SIMONE AIRES 01/06/ VLR. ALUGUEL BARRACA DE ARROZ 15 4, CARRETEIRO NA FESTA JUNINA - PAULA 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE 15 4, PESCARIA NA FESTA JUNINA - NILDA 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL DA BARRACA DE 15 4, ARTESANATO NA FESTA JUNINA - IVONE MARTINS 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL DA BARRACA DE COMIDA 15 4, TIPICAS DO NORDESTE - MARIA DE FATIMA 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE 15 4, CALDOS NA FESTA JUNINA- MARIA CLAUDIA 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DO CIEIC P/ FESTA 15 4, JUNINA DO COND. 01/06/ VLR. PGTO CONFECÇÃO FAIXA P/ -16 4, DIVULGAÇÃO DO ARRAIAL CFENF COMUNIX 01/06/ VLR. PGTO COMPRA DE TABUA CFE NF , FORTALEZA 01/06/ VLR. PGTO COMPRA D PREGOS CFE NF , FORTALEZA 01/06/ VLR. PGTO PANFLETOS E CARTAZ CFE NF -53 4, GRAFICA GONTIJO 01/06/ VLR. PGTO COMPRA DE BEBIDAS CFE NF ,15 1, HOME FRIOS 01/06/ VLR. PGTO COMPRA DE CHAPEU DE PALHA E
4 : 4 Código : Sequência : 3193 Título : CAIXA - FESTA JUNINA Continuação PACOTE DE PALITO CFE NF FELIZ FESTAS 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL BARRACAS DE CAMARÃO 15 1, EMPANADO - SR. ROBERTO 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL BARRACAS DERIVADOS 10 1, DO MILHO - EMPRESA TUDO MILHO 01/06/ VLR. ALUGUEL DA BARRACA DE ACARAJÉ , AMELIA 02/06/ VLR. PGTO COMPRA DE PREGOS CFE NF , FORTALEZA 02/06/ VLR. PATROCINIO DA ART BOTANICA P/ FESTA 20 1, JUNINA 07/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA MADEIREIRA 20 1, ITAIPU P/ FESTA JUNINA DO RQS 07/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA WIZARD P/ FESTA 30 2, JUNINA DO RQS 07/06/ VLR. PGTO COMPRA DE XITA P/ -20 1, ORNAMENTAÇÃO CFE NF MUNDO DO AVIAMENTO 07/06/ VLR. PGTO 01 DIARIA DE PANFLETAGEM DA , FESTA JUNINA DO RQS - NOE 08/06/ VLR. PGTO MONTAGEM DAS BARRACAS DA -15 1, FESTA JUNINA DO RQS - ISAIAS GOMES 08/06/ VLR. PGTO COMPRA DE , REFRIG,GUARDANAPOS,ESPETOS - MAKRO 08/06/ VLR. PGTO COMPRA DE SALSICHÃO - MAKRO , /06/ VLR. PGTO COMPRA DE BARBANTE CFE NF , AGROJARDIM 09/06/ VLR. PGTO COMPRA DE ARAME CFE NF , NERY 09/06/ VLR. PGTO COMPRA DE ARAME CFE NF , NERY 10/06/ VLR. REF. PATROCINIO DO SR. PAULO P/ 10 1, FESTA JUNINA DO RQS 10/06/ VLR. PGTO COMPRA DE NECTAR CAJU,SUCOS MAKRO 10/06/ VLR. PGTO COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS CFE NF HOSPITAL DAS PANELAS 11/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE CHURROS NA FESTA JUNINA - SEVERINO RAMOS 11/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE CACHORRO QUENTE E CREPE NA FESTA JUNINA - GISLENE TEIXEIRA
5 : 5 Código : Sequência : 3193 Título : CAIXA - FESTA JUNINA Continuação /06/ VLR. PGTO BANNER P/ DIVULGAÇÃO DO ARRAIA CFE NF COMUNIX 11/06/ VLR. PGTO COMPRA DE QUEROSENE CFE NF POSTO SANTA FÉ 11/06/ VLR. PGTO DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA FESTA JUNINA - EDMILSON 11/06/ VLR. PGTO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO E FARINHA MANDIOCA - SANTA FELICIDADE 11/06/ VLR. PGTO APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA SACA ROLHA - FRANCISCO 11/06/ VLR. PGTO COMPRA DE LAMPADAS CFE NF NERY 11/06/ VLR. PGTO COMPRA DE FICHA E RIFA CF ENF GRAFICA GONTIJO 12/06/ VLR. PGTO 01 DIARIA NO CAIXA DAS BARRACAS DO RQS - BEATRIZ 12/06/ VLR. PGTO 02 DIAIRAS NA COORDENAÇÃO E CAIXA DAS BARRACAS DE CERVEJA E CHURRASCO NA FESTA JUNINA -ANA CRISTINA /06/ VLR. PGTO 02 DIARIAS NA BARRACADO CHURRASQUINHO NA FESTA JUNINA DO RQS - LEONARDO 12/06/ VLR. PGTO APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA NUM SÓ PISCAR - CARLOS 12/06/ VLR. PGTO 02 DIARIAS DE LOCUÇÃO DA -25-1, FESTA JUNINA DO RQS - MARCOS ALEXANDRE 12/06/ VLR. PGTO 02 DIARIAS NA BARRACA DA -20-1, CERVEJA NA FESTA JUNINA - MICAEL 12/06/ VLR. PGTO 02 DIARIAS NA BARRACA DE -20-1, CERVEJA NA FESTA JUNINA - THIAGO 12/06/ VLR. PGTO 02 DIARIAS NA BARRACA DE -20-1, CHURRASQUINHO DA FESTA JUNINA DO RQS - JOSE MAURICIO 12/06/ VLR.PGTO 02 DIARIAS DE CHURRASQUEIRO -25-2, NA FESTA JUNINA - DANIEL 12/06/ VLR. PGTO COMPRA DE FARINHA - SANTA , FELICIDADE 12/06/ VLR. PGTO COMPRA DE SALSICHÃO E ESPETO , BAMBU CFE NF WALMART 12/06/ VLR. PGTO DIARIA DE COORDENAÇÃO NA -10-2, FESTA JUNINA - FRANCISCO 12/06/ VLR. PGTO 02 DIARIAS NO CAIXA DAS -20-2, BARRACAS DE CERVEJA E CHURRASQUINHO - GABRIEL 12/06/ VLR. REF. CONSUMAÇÃO DA BANDA MEXE -21-2,709.91
6 : 6 Código : Sequência : 3193 Título : CAIXA - FESTA JUNINA Continuação -2, VILE REF. 28 ÁGUAS,28 CHURRASQUINHOS E 28 REFRIGERANTES 12/06/ VLR. PGTO 02 DIARIAS NA BARRACA DE -20-2, CERVEJA NA FESTA JUNINA - ANTONIO 12/06/ VLR. PGTO TRABALHO DE VIGILANCIA DAS -10-3, BARRACAS NA FESTA JUNINA - ANDRE LUIZ 12/06/ VLR. PGTO 01 DIARIA NO CAIXA DA FESTA -10-3, JUNINA DO RQS - VANIA 12/06/ VLR. PGTO COMPRA DE REFRIGERANTES CFE , NF RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 12/06/ VLR. PREMIAÇÃO NO SORTEIO DA FESTA -20-3, JUNINA - JONAS FILHO 13/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE 15-3, DOCES NA FESTA JUNINA- CLEYDE 14/06/ VLR. PGTO 04 DIARIAS DE PANFLETAGEM DA -10-3, FESTA JUNINA DO RQS - ARDULINO RODRIGUES 14/06/ VLR. PGTO APRESENTAÇÃO DA BANDA MEXE -4,50-7, VILLE - LUCIMAR CARLOS 14/06/ VLR. PGTO COMPRA DE ESPETINHOS E -1,62-9, CARVÃO CFE NF FRUTARIA LUSITANA 15/06/ VLR. PGTO LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS , QUIMICOS P/ FESTA JUNINA CFE NF PALCO LOCAÇÃO 16/06/ VLR. PGTO ALUGUEL MESA CFE NF , DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JA 16/06/ VLR. PGTO COMPRA DE LONA PLASTICA E , ARAME CFE NF FORTALEZA 21/06/ VLR. PGTO COMPRA DE GELO E LOCAÇÃO DE -8-10, FREEZER CFE NF J.J & ALMEIDA PANIFICADORA 22/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE 15-10, QUENTÃO E BEBIDAS QUENTES NA FESTA JUNINA - RAIMUNDO NONATO 25/06/ VLR. PGTO COMPRA DE LAMPADA,TOMADA,FIO , CFE NF NERY 30/06/ VLR. ARRECADAÇÃO DA BARRACA FESTA 11, JUNINA DO RQS 30/06/ VLR. REF. ARRECADAÇÃO DA RIFA Total : 18, ,808.95
7 : 7 Código : Sequência :3087 Título : BANCO DO BRASIL , /06/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS 5,60 7, /06/ VLR. CH PGTO REF. ASSENTAMENTO DE 29 METROS MEIO FIO QD. 09 CONJ. G,ASSENTAMENTO DE 16 METROS DE BLOQUETE NO PARQUINHO RUA 202 E 14 METROS DE CANALETAS QD EDILSON -62 7, /06/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO EDIFICAÇÃO 110m² DE MURO NA QD. 01 RUA 101 E A EDIFICAÇÃO DA BASE E MURETA DE 1m DE ALTURA E COLUNA COM 2.90 DE ALTURA EM BLOCOS DE CONCRETO NA PORTARIA QD. 04 CFE NF 6889/ JANILO PIRES -3,90 3, /06/ VLR. CH PGTO FRETE DA DEVOLUÇÃO DOS ANDAIMES UTILIZADOS P/ CONSTRUÇÃO MURO NA RUA 101 CFE NF REMO COMERCIAL -5 3, /06/ VLR. CH PGTO MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NOS LOTES VIRADOS P/ AVENIDA DO SOL QD. 01 CONJ. C CFE NF MATEL -85 2, /06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE 02 CAMERAS,02 CAIXAS DE PROTEÇÃO GRANDE,02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO E 500 METROS DE FIO COAXIAL 4mm P/ SISTEMA DE SEGURANÇA NOS LOTES VIRADOS P/ AVENIDA DO SOL QD. 01 CONJ. C CFE NF MATEL -1,22 1, /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. TARIF. PACOTE DE SERVIÇOS , /06/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS 3, , /06/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS 6, , Total : 15, , Código : Sequência :3797 Título : (-) CHEQUES A COMPENSAR -7, /06/ VLR. CH /7489 PGTO COMPRA DE 60 COLCHONETES P/ SEREM REVENDIDOS AOS CONDOMINOS PARTICIPANTES DA AULA DE GINASTICA DO RQS CFE NF OLIMPO -1, , /06/ VLR. CH PGTO PARC. 01/02 COMPRA ,12
8 : 8 Código : Sequência : 3797 Título : (-) CHEQUES A COMPENSAR Continuação -8,12 DE 60 COLCHONETES P/ SEREM REVENDIDOS AOS CONDOMINOS PARTICIPANTES DA AULA DE GINASTICA DO RQS CFE NF OLIMPO 02/06/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO REF. RETIRADA DE 15 CAMINHÕES DE ENTULHO EM TODO RQS CFE NF WMS TRANSPORTES 1,50-6,62 04/06/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO EDIFICAÇÃO 110m² DE MURO NA QD. 01 RUA 101 E A EDIFICAÇÃO DA BASE E MURETA DE 1m DE ALTURA E COLUNA COM 2.90 DE ALTURA EM BLOCOS DE CONCRETO NA PORTARIA QD. 04 CFE NF 6889/ JANILO PIRES 3,90-2,72 04/06/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO , COMPRA 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB P/ RQS CFE NF REFLEXO ELETRÔNICA 05/06/ VLR. CH PGTO REF. AQUISIÇÃO -2, , MATERIAL MANUTENÇÃO DO RQS CFE NF CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE 05/06/ VLR. CH PGTO AQUISIÇÃO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DO PC NO CAMPO DE FUTEBOL CFE NF CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE -3, , /06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE PEÇAS P/ -23-7, MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SAVEIRO CFE NF AUTO ELETRICA JL 30/06/ VLR. CH PGTO HONORARIOS -2,00-9, ADVOCATICIOS REF. 05/2010 CFE NF PEIXOTO GUIMARÃES Total : 6, , Código : Sequência :4121 Título : BRB , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 7,20 52, /06/ VLR. DOC. DOC/TED PESSOAL , /06/ VLR. TARIF. FOLHA CHEQUE , /06/ VLR. TARIF. FOLHA DE CHEQUE , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA ,323.39
9 : 9 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação 52, /06/ VLR. TARIF. IOF ADIANTAMENTO , DEPOSITANTE 01/06/ VLR. TARIF. IOF AD , /06/ VLR. TARIF. IOF ADIANTAMENTO , DEPOSITANTE 01/06/ VLR. TARIF. IOF AD , /06/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS -5,60 46, /06/ VLR. CH PGTO PARC. 01/02 COMPRA DE 60 COLCHONETES P/ SEREM REVENDIDOS AOS CONDOMINOS PARTICIPANTES DA AULA DE GINASTICA DO RQS CFE NF OLIMPO , /06/ VLR. TARIF. FOLHA DE CHEQUE , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,92 47, /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 6, , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE -1, , SUBSINDICA REF. 05/ VANIA LUIZ 02/06/ VLR. CH PGTO V. TRANSPORTES REF , /06 A 30/06 - ANA CRISTINA 02/06/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 05/ , , ANA CRISTINA 02/06/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE SINDICO -3, , REF. 05/ EDEON 02/06/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 05/ , LUIZ ANTONIO 02/06/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 05/ , BEATRIZ 02/06/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇÃO REF , /06 A 30/06 E REAJUSTE 05/ GEISA 02/06/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 05/ , GEISA 02/06/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇÃO REF , /06 A 30/06 E REAJUSTE 05/ ANA CRISTINA 02/06/ VLR. CH PGTO V. TRANSPORTE REF , /06 A 30/06 - BEATRIZ 02/06/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇÃO REF , /06 A 30/06 E REAJUSTE 05/ BEATRIZ 02/06/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇÃO REF , /06 A 30/06 E REAJUSTE 05/ /06/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO REF. RETIRADA DE 15 CAMINHÕES DE ENTULHO EM TODO RQS CFE NF WMS TRANSPORTES -1,50 41, /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 64 42,316.88
10 : 10 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação 42, /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16 42, /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 11, , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE ESPEHO , DE SEGMENTO P/ RUA 201 DO RQS CFE NF MELHORES MARCAS 04/06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MATERIAL , DE LIMPEZA P/ RQS CFE NF SERRA E SERRA 04/06/ VLR. CH PGTO HONORARIOS -2,00 51, ADVOCATICIOS REF. 04/2010 CFE NF PEIXOTO GUIMARÃES 04/06/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO , COMPRA 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB P/ RQS CFE NF REFLEXO ELETRÔNICA 07/06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 10, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 54, , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO HONORARIOS -1,53 113, CONTABEIS REF. 05/2010 CFE NF PARAMETRO 07/06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE LAMINA , CORTADOR DE GRAMA P/ ROÇADEIRA CFE NF HANASHIRO 07/06/ VLR. CH PGTO PARC. 02/03 MANUNTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF HANASHIRO , /06/ VLR. CH PGTO FGTS REF. 05/ , /06/ VLR. CH PGTO CTAS ÁGUA - CAESB , /06/ VLR. CH PGTO IPTU PARC. 02/06 DO , LOTE 09/G-20 07/06/ VLR. CH PGTO PARC. 01/02 COMPRA -1, , DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO RQS CFE NF NERY 08/06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. DESC. COMBUSTIVEL HOUSE SERVICE -77, , CFE NF 1186 REF. 04/ /06/ VLR. CH PGTO ATUALIZAÇÃO E , MANUTENÇÃO DO SITE DO RQS CFE NF IMPAR SOLUÇOES 08/06/ VLR. CH PGTO MANUTENÇÃO DA -1,00 33, ILUMINAÇÃO PUBLICA DO RQS CFE NF
11 : 11 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação 33, ENSELCON 09/06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2, , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONE - GVT , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO RETIRADA DE , CAMINHÕES DE ENTULHO DO RQS CFE NF WMS TRANSPORTES 11/06/ VLR. CH PGTO COLETA LIXO REF. -7,50 31, /2010 E RECOLHIMENTO DE PODAS REF. 05/2010 CFE NF WMS TRANSPORTES 14/06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. TARIF. FOLHA CHEQUE -7 32, /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONE , BRASIL TELECOM 14/06/ VLR. CH PGTO CTAS TELEFONE , BRASILTELECOM 14/06/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA , /06/ VLR. CH PGTO POSTAGEM BOLETOS E , CARTAS - POSTAL SERVICE 14/06/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /06/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /06/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /06/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR ,485.02
12 : 12 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação 28, /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO PIS/COFINS/CLSS SOB -3, , PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1215 REF. 05/ /06/ VLR. CH PGTO INSS SOB PREST. -2, , SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1215 REF. 05/ /06/ VLR. CH PGTO INSS REF. 05/2010-4,15 18, /06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE PROTETOR FACIAL,PERNEIRA P/ MOTOSERRISTA E LUVA VAQUETA P/ UTILIZAÇÃO NO SERV. DE ROÇAGEM DO RQS CFE NF PRIMEIRA LINHA , /06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE PEÇAS P/ , MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF HANASHIRO 15/06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MATERIAL -1, , P/ MANUTENÇÃO DO RQS CFE NF NERY 16/06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO MANUTENÇÃO DOS , FILTROS QD. 09 E DO PONTO DE APOIO NO RQS CFE NF HIPER FILTROS 17/06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO IRRF E PIS SOB FOLHA , REF. 05/ /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. TARIF. TRANSF. RECURSO , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. TRNASF. ENTRE CONTAS -12, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO MANUT ,239.39
13 : 13 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação 5, IMPRESSORA/COPIADORA XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC 21/06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA/COPIADORA CFE NF SUPERCOPY , /06/ VLR. CH PGTO COMBUSTIVEL E -2, , LUBRIFICANTES CFE NF POSTO MORRO AZUL 21/06/ VLR. CH PGTO REF. MÃO DE OBRA DE SOLDA DA CANCELA E REGULAGEM DO MOTOR DA PORTARIA QD. 03 E COMPRA DE PEÇAS CFE NFS 2063/2062/ MATEL -3, /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA /06/ VLR. TARIF. CHEQUES/DEBITOS ACATADOS /06/ VLR. TAR. COBRANÇA /06/ VLR. TARIF. ENCARGOS AD /06/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE PROFESSORA DE GINASTICA DO RQS - THAIS DEL 22/06/ VLR. CH PGTO REF. KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR AGRALE 4100 DO RQS CFE NF 1556 UNIÃO TRATORES 23/06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13, , /06/ VLR. TARIF. ADIANT. DEPOSITANTE , /06/ VLR. TARIF. CHEQUES /DEBITOS ACATADOS , /06/ VLR. TARIF. CHEQUES/DEBITOS ACATADOS , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. TARIF. ENCARGOS AD , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO SUPRIMENTO CAIXA , /06/ VLR. CH PGTO SERV. DE AUDITORIA , CONTABIL NO BALANCETE REF. 03/2010 CFE NF R & G ASSESSORIA CONTABIL 25/06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO REF. DESMEMBRAMENTO DE UM PADRÃO TRIFASICO E A INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO TRIFASICO COM CABO ISOLADO DE 35MM CFE NF ENSELCON ,320.79
14 : 14 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação 15, /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO RELATIVO Á , ALTERAÇÃO CADASTRAL PERANTE RECEITA FEDERAL CFE NF PARAMETRO 28/06/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE AJAB , REF. 06/ /06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MATERIAL , ESCRITORIO DO RQS CFE NF POLARTE PAPELARIA 29/06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 3, , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 96 19, /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2, , /06/ VLR. TARIF. DOC/TED. PESSOAL , /06/ VLR. TARIF. MANUT. CONTA PJ , /06/ VLR. TAR. COBRANÇA , /06/ VLR. CH PGTO ILUMINAÇÃO PUBLICA -6, , DO RQS - CEB 30/06/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS -3, , /06/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS -6, , Total : 132, , Código : Sequência :4145 Título : BRB , /06/ VLR. TRNASF. ENTRE CONTAS 12, , /06/ VLR. REND. APLIC. N/MÊS , Total : 13,048.52
15 : 15 Código : Sequência :79 Título : CONTAS A RECEBER 3, Total : Código : Sequência :246 Título : LOTE 09/F-26-09/G-20 26, Total : Código : Sequência :4244 Título : LOTE 09/G-A. ESPECIAL - 82m2 4,92 Total : Código : Sequência :4602 Título : TERRENO PARA ROTATORIA234.39M2 14, Total : Código : Sequência :4831 Título : LOTE 07/ ,00 Total :
16 : 16 Código : Sequência :4848 Título : LOTE 07/ ,00 Total : Código : Sequência :4855 Título : LOTE 07/ ,00 Total : Código : Sequência :4862 Título : LOTE 07/ ,00 Total : Código : Sequência :4879 Título : LOTE 07/ ,00 Total : Código : Sequência :4886 Título : LOTE 07/ ,00 Total :
17 : 17 Código : Sequência :284 Título : VEICULOS AUTOMOTORES 56, Total : Código : Sequência :3254 Título : BICICLETAS E CARRINHOS DE LIMP Total : Código : Sequência :4237 Título : TRATORES 4,50 Total : Código : Sequência :291 Título : MOVEIS E UTENSILIOS 23, Total : Código : Sequência :4213 Título : CONTAINER PADRÃO SLU 8,94 Total :
18 : 18 Código : Sequência :260 Título : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 72, Total : Código : Sequência :3322 Título : EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 14, Total : Código : Sequência :4206 Título : APARELHOS TELEFONICOS 2, Total : Código : Sequência :4220 Título : APARELHOS ELETRONICOS 41,96 Total : Código : Sequência :277 Título : INSTALACOES DA ADMINISTRAÇÃO 9, Total :
19 : 19 Código : Sequência :4268 Título : REDE ELETRICA - MÃO DE OBRA 81, Total : Código : Sequência :4275 Título : RESERVATÓRIO D ÁGUA 103,88 Total : Código : Sequência :4282 Título : CALÇADAS E MUROS MAT. E MÃO DE 153, Total : Código : Sequência :4299 Título : MEIO-FIO MAT E MÃO DE OBRA 254, /06/ VLR. CH PGTO REF. ASSENTAMENTO DE 29 METROS MEIO FIO QD. 09 CONJ. G,ASSENTAMENTO DE 16 METROS DE BLOQUETE NO PARQUINHO RUA 202 E 14 METROS DE CANALETAS QD EDILSON , Total :
20 : 20 Código : Sequência :4305 Título : TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 1,029, Total : Código : Sequência :4312 Título : URBANIZAÇÃO JARDINS 59, Total : Código : Sequência :4329 Título : ARBORIZAÇÃO/URBANIZAÇÃO 24, Total : Código : Sequência :4336 Título : RESERVATORIO D AGUA 47, Total : Código : Sequência :4343 Título : SISTEMAS DE AGUAS PLUVIAIS 28, Total :
21 : 21 Código : Sequência :4350 Título : ALOJAMENTO Total : Código : Sequência :4367 Título : PORTARIA QD MAT./M. OBRA 182, Total : Código : Sequência :4374 Título : PORTOES AUTOMATICOS 53, Total : Código : Sequência :4381 Título : MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 23, Total : Código : Sequência :4398 Título : ESTRUTURAS MAO DE OBRA 5, Total :
22 : 22 Código : Sequência :4404 Título : ILUMINAÇÃO PUBLICA 13, Total : Código : Sequência :4411 Título : GUARITAS MAT. E MÃO DE OBRA 52, Total : Código : Sequência :4428 Título : PARQUE DE DIVERSÃO 12, Total : Código : Sequência :4435 Título : MURO QUINTAS DO SOL 295, /06/ VLR. CH PGTO FRETE DA DEVOLUÇÃO DOS ANDAIMES UTILIZADOS P/ CONSTRUÇÃO MURO NA RUA 101 CFE NF REMO COMERCIAL 5 295, Total : 5 Código : Sequência :4824 Título : PASSARELA MAT E MÃO DE OBRA 3,026.17
23 : 23 Total : Código : Sequência :4909 Título : ASSENTAMENTO BLOQUETE 92, Total : Código : Sequência :3872 Título : ASFALTO 6,00 Total : Código : Sequência :369 Título : INSTALACOES 3,70 Total : Código : Sequência :444 Título : PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 01/06/ VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO PREST. -2, , SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1215 REF. 05/ /06/ VLR. CH PGTO INSS SOB PREST. 2, SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1215 REF. 05/ Total : 2, ,901.05
24 : 24 Código : Sequência :2943 Título : ISS A RECOLHER Total : Código : Sequência :3014 Título : IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER Total : Código : Sequência :3069 Título : IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER /06/ VLR. RETENÇÃO PIS,COFINS,CSLL SOB PGTO -3, , PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1215 REF. 05/ /06/ VLR. CH PGTO PIS/COFINS/CLSS SOB 3, PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1215 REF. 05/2010 Total : 3, , Código : Sequência :3155 Título : CONTAS A PAGAR DIVERSAS -3, /06/ VLR. CH PGTO PARC. 02/03 MANUNTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF HANASHIRO , /06/ VLR. PGTO COMPRA DE MANILHAS E POSTES -54-3, P/ CERCA CFE NF NOVA ALVORADA 21/06/ VLR. CH PGTO MANUT , IMPRESSORA/COPIADORA XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC
25 : 25 Total : Código : Sequência :734 Título : RESERVA SOCIAL ACUMULADA -2,327, Total : Código : Sequência :833 Título : SUPERÁVIT ACUMULADO -1,305, Total : Código : Sequência :840 Título : DÉFICIT ACUMULADO 324, /06/ Resultado líquido do mês 17, , Total : 17, Código : Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -7,20-8, /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,92-10, /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -6, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -11, ,536.94
26 : 26 Código : Sequência : 864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS Continuação -28, /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -10, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -54, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -13, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3, , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /06/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /06/ VLR. RECEITA RECUP. DE INADIMPLENCIAS 21, , RECEB. N/MES 30/06/ VLR. RECEITA RECUP. DE DESPESAS RECEB , N/MES 30/06/ VLR. REF. TX LIMPEZA LOTE 3,05-107, /06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 107,848.67
27 : 27 Total : 132, , Código : Sequência :871 Título : RECUPERAÇÃO DE INADIMPLENCIA 30/06/ VLR. RECEITA RECUP. DE INADIMPLENCIAS -21, , RECEB. N/MES 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 21, Total : 21, , Código : Sequência :3148 Título : TX. LIMPEZA DO LOTE 30/06/ VLR. REF. TX LIMPEZA LOTE -3,05-3,05 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 3,05 Total : 3,05-3,05 Código : Sequência :3605 Título : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 30/06/ VLR. RECEITA RECUP. DE DESPESAS RECEB N/MES 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :4756 Título : REC. DESP. - FESTA JUNINA 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA HOUSE SERVICE
28 : 28 Código : Sequência : 4756 Título : REC. DESP. - FESTA JUNINA Continuação -50 P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA MIRANDA -50-1,00 IMOBILIARIA P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DO SR. JANILO PIRES -20-1,20 SANTOS P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DO POSTO MORRO -30-1,50 AZUL P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA ENSELCON P/ -40-1,90 FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA PARAMETRO -20-2,10 CONTABILIDADE P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA HANASHIRO -30-2,40 AGRICOLA P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA POLAR TINTAS P/ -30-2,70 FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA RKM P/ FESTA -20-2,90 JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DO SR. KLEBER , MAGALHÃES P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA MATEL SERV. DE -20-3, SEGURANÇA ELETRONICA P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA WMS P/ FESTA -20-3, JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA NOVA ALVORADA -5-3, P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA ASX INFORMATICA , P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. PATROCINIO DO PEIXOTO -15-3, GUIMARÃES E ADVOGADOS ASSOCIADOS P/ FESTA JUNINA DO RQS 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE -15-4, ROUPAS INFANTIS NA FESTA JUNINA - SIMONE AIRES 01/06/ VLR. ALUGUEL BARRACA DE ARROZ -15-4, CARRETEIRO NA FESTA JUNINA - PAULA 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE -15-4, PESCARIA NA FESTA JUNINA - NILDA 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL DA BARRACA DE -15-4, ARTESANATO NA FESTA JUNINA - IVONE MARTINS 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL DA BARRACA DE COMIDA -15-4, TIPICAS DO NORDESTE - MARIA DE FATIMA 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE -15-4, CALDOS NA FESTA JUNINA- MARIA CLAUDIA
29 : 29 Código : Sequência : 4756 Título : REC. DESP. - FESTA JUNINA Continuação -4, /06/ VLR. REF. PATROCINIO DO CIEIC P/ FESTA -15-4, JUNINA DO COND. 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL BARRACAS DE CAMARÃO -15-5, EMPANADO - SR. ROBERTO 01/06/ VLR. REF. ALUGUEL BARRACAS DERIVADOS -10-5, DO MILHO - EMPRESA TUDO MILHO 01/06/ VLR. ALUGUEL DA BARRACA DE ACARAJÉ , AMELIA 02/06/ VLR. PATROCINIO DA ART BOTANICA P/ FESTA -20-5, JUNINA 07/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA MADEIREIRA -20-5, ITAIPU P/ FESTA JUNINA DO RQS 07/06/ VLR. REF. PATROCINIO DA WIZARD P/ FESTA -30-6, JUNINA DO RQS 10/06/ VLR. REF. PATROCINIO DO SR. PAULO P/ -10-6, FESTA JUNINA DO RQS 11/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE -10-6, CHURROS NA FESTA JUNINA - SEVERINO RAMOS 11/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE -30-6, CACHORRO QUENTE E CREPE NA FESTA JUNINA - GISLENE TEIXEIRA 13/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE -15-6, DOCES NA FESTA JUNINA- CLEYDE 22/06/ VLR. REF. ALUGUEL DAS BARRACAS DE -15-6, QUENTÃO E BEBIDAS QUENTES NA FESTA JUNINA - RAIMUNDO NONATO 30/06/ VLR. ARRECADAÇÃO DA BARRACA FESTA -11, , JUNINA DO RQS 30/06/ VLR. REF. ARRECADAÇÃO DA RIFA , /06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 18, Total : 18, , Código : Sequência :1014 Título : RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS 30/06/ VLR. REND. APLIC. N/MÊS /06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 90.91
30 : 30 Total : Código : Sequência :2318 Título : LUZ 14/06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /06/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /06/ VLR. CH PGTO ILUMINAÇÃO PUBLICA 6, , DO RQS - CEB 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -7, Total : 7, , Código : Sequência :2325 Título : TELEFONE 10/06/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONE - GVT /06/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONE BRASIL TELECOM 14/06/ VLR. CH PGTO CTAS TELEFONE , BRASILTELECOM 14/06/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /06/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /06/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /06/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /06/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,871.82
31 : 31 Total : 1, , Código : Sequência :2332 Título : ÁGUA 05/06/ VLR. PGTO ÁGUA P/ EDIFICAÇÃO MURO QD CONJ. B - KÁTIA D. CARVALHO 07/06/ VLR. CH PGTO CTAS ÁGUA - CAESB /06/ VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB /06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2349 Título : COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO 01/06/ VLR. DESC. COMBUSTIVEL HOUSE SERVICE CFE NF 1215 REF. 05/ /06/ VLR. PGTO COMPRA DE OLEO P/ ROÇADEIRA CFE NF POSTO AUTO SHOPPING 21/06/ VLR. CH PGTO COMBUSTIVEL E 2, , LUBRIFICANTES CFE NF POSTO MORRO AZUL 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 2, , Código : Sequência :2356 Título : MATERIAL DE ESCRITORIO 07/06/ VLR. PGTO COMPRA DE FITA EMPACOTAMENTO E RECIBO COMERCIAL - LEIDA RODRIGUES 21/06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA/COPIADORA CFE NF SUPERCOPY
32 : 32 Código : Sequência : 2356 Título : MATERIAL DE ESCRITORIO Continuação /06/ VLR. PGTO COMPRA DE CARIMBO CFE NF LCA 28/06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO DO RQS CFE NF POLARTE PAPELARIA 29/06/ VLR. PGTO COMPRA DE TECLADO P/ COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO - LEIDA RODRIGUES 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2363 Título : CORREIOS 14/06/ VLR. CH PGTO POSTAGEM BOLETOS E CARTAS - POSTAL SERVICE 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2387 Título : ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL 07/06/ VLR. CH PGTO HONORARIOS 1,53 1,53 CONTABEIS REF. 05/2010 CFE NF PARAMETRO 24/06/ VLR. CH PGTO SERV. DE AUDITORIA , CONTABIL NO BALANCETE REF. 03/2010 CFE NF R & G ASSESSORIA CONTABIL 28/06/ VLR. CH PGTO RELATIVO Á 35 2, ALTERAÇÃO CADASTRAL PERANTE RECEITA FEDERAL CFE NF PARAMETRO 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2,589.00
33 : 33 Total : 2, , Código : Sequência :2394 Título : ASSISTENCIA JURIDICA 04/06/ VLR. CH PGTO HONORARIOS 2,00 2,00 ADVOCATICIOS REF. 04/2010 CFE NF PEIXOTO GUIMARÃES 30/06/ VLR. CH PGTO HONORARIOS 2,00 4,00 ADVOCATICIOS REF. 05/2010 CFE NF PEIXOTO GUIMARÃES 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4,00 Total : 4,00-4,00 Código : Sequência :2608 Título : SERVICOS PREST. P/TERCEIROS-PJ 01/06/ VLR. CH PGTO PREST. SERV. HOUSE 84, , SERVICE CFE NF 1215 REF. 05/ /06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -84, Total : 84, , Código : Sequência :2615 Título : DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST. 02/06/ VLR. PGTO COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO SAVEIRO DO RQS CF NF AUTO PEÇAS LANDIM 21/06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SAVEIRO CFE NF AUTO ELETRICA JL 22/06/ VLR. CH PGTO REF. KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR AGRALE 4100 DO RQS CFE NF 1556 UNIÃO TRATORES 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês
34 : 34 Total : Código : Sequência :2776 Título : FRETES E CARRETOS 11/06/ VLR. CH PGTO RETIRADA DE CAMINHÕES DE ENTULHO DO RQS CFE NF WMS TRANSPORTES 11/06/ VLR. CH PGTO COLETA LIXO REF. 7,50 8,20 05/2010 E RECOLHIMENTO DE PODAS REF. 05/2010 CFE NF WMS TRANSPORTES 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -8,20 Total : 8,20-8,20 Código : Sequência :3780 Título : BENS DE NATUREZA PERMANENTE 18/06/ VLR. PGTO COMPRA DE APARELHO CELULAR P/ USO SINDICO CF NF FUJIOKA 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -11 Total : Código : Sequência :4541 Título : MANUT. COMP./SITE/SOFTWARE 07/06/ VLR. PGTO INTERNET - IG /06/ VLR. CH PGTO ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DO RQS CFE NF IMPAR SOLUÇOES 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total :
35 : 35 Código : Sequência :4626 Título : SINALIZAÇÃO VIÁRIA 04/06/ VLR. CH PGTO COMPRA DE ESPEHO DE SEGMENTO P/ RUA 201 DO RQS CFE NF MELHORES MARCAS 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -15 Total : Código : Sequência :4718 Título : AJAB 28/06/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE AJAB REF. 06/ /06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -39 Total : Código : Sequência :4923 Título : DESP. C/ AULA GINASTICA 01/06/ VLR. CH /7489 PGTO COMPRA DE 60 COLCHONETES P/ SEREM REVENDIDOS AOS CONDOMINOS PARTICIPANTES DA AULA DE GINASTICA DO RQS CFE NF OLIMPO 1, , /06/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE , PROFESSORA DE GINASTICA DO RQS - THAIS DEL 30/06/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2, Total : 2, ,168.16
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA 299.26 03/05/2010 1309 3346 VLR. PGTO COMPRA ÁGUA MINERAL CFE NF -1 289.26 0753 - BOUTIQUE DA ÁGUA 04/05/2010 1310 3162 VLR. PGTO COPIAS CFE NF
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA 331.71 01/07/2010 1923 2349 VLR. PGTO OLEO 4 TEMPOS P/ ROÇADEIRAS -35.70 296.01 CFE CF 148182 - AUTO SHOPPING 01/07/2010 1924 3431 VLR. PGTO DELIGENCIA
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 03/09/ VLR. PGTO ÁGUA P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA -191.33 02/09/2010 2416 3346 VLR. PGTO CAFE P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS -13.36-204.69 CFE CF 125863 - SANTA FELICIDADE 03/09/2010 2417 3346 VLR. PGTO
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 22/03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA
: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/03/2010 523 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -964.42-964.42 01/03/2010 524 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -5,973.36-6,937.78
Livro Razão : CONDOMINIO QUINTAS DO SOL CNPJ. Empresa
: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/04/2010 1004 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,742.15-2,742.15 01/04/2010 1005 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3,437.54-6,179.69
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.899.739,52D 4.820.646,12 4.227.868,40 16.492.517,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 7.153.225,68D 4.789.458,12 4.177.208,86 7.765.474,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.741.637,22D 2.043.935,78 1.545.398,49
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.418.310,25D 4.873.550,17 4.482.429,22 15.809.431,20D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.610.200,41D 4.814.280,17 4.409.367,01 7.015.113,57D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.208.056,39D 2.318.217,31 1.910.345,99
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
DATA : 31/05/2011 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/05/2011 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 120.449,30 22.138,24 142.587,54 DISPONIBILIDADE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
17/04/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/03/2018 até 31/03/2018. Subcategoria 03/2018 Total
17/04/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.316,04 2.316,04 Sem Registro 118,82 118,82 Simples 4.048,28 4.048,28 Total Academia 6.483,14 6.483,14 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Saldo em 28/02/2017 357.092,28 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 03/17 1 cobrança
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
13/12/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/11/2018 até 30/11/2018. Subcategoria 11/2018 Total
13/12/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.396,00 2.396,00 Sem Registro 30,00 30,00 Simples 4.410,00 4.410,00 Total Academia 6.836,00 6.836,00 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
01/02 01/02 01/02 01/02 CAIXA GERAL 1 CAIXA Saldo anterior... 155,22 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A - 10870-7 Saldo anterior... 0200047 Resgate aplicação financeira cf comp. 20.470,58 20.470,58
JANEIRO DESPESAS
JANEIRO - 2018 RENDIMENTOS Rendimento 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 418.395,62 2 Contribuições extraordinárias -R$ 167,55 3 (Repasses ao Andes-SN) -R$ 83.679,12 Total 00 Contrib.
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 9.549.777,89 289.183,18 281.790,55 9.557.170,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 14.129,81 289.183,18 281.790,55 21.522,44 11100 1101000000 DISPONIVEL 7.867,78 272.999,38
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.749.959,07D 635.528,07 633.591,40 1.751.895,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 339.758,19D 607.228,07 416.952,18 530.034,08D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.705,23D 392.654,32 360.550,53 44.809,02D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/2017 e 28/02/2017 Saldo em 31/01/2017 332.749,45 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 02/17 1 cobrança
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
09/10/2017 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/09/2017 até 30/09/2017. Subcategoria 09/2017 Total
09/10/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.446,02 2.446,02 Sem Registro 28,70 28,70 Simples 3.315,74 3.315,74 Total Academia 5.790,46 5.790,46 Chamada de Capital Secretaria 1.525,12 1.525,12
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
,00 870,77D , ,74D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/2009 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009 01/09/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 09/14 2.287,88 - Ref: 05/16 989,09 - Ref: 07/16 873,17 - Ref: 08/16 2.296,87 - Ref: 09/16 2.980,54
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO - 2013 Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.224,42 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/01/13...R$ 122.802,32 TOTAL R$ 136.026,74
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 10/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 10/14 2.627,40 - Ref: 10/16 844,52 - Ref: 11/16 7.899,07 - Ref: 12/16 12.745,18 - Ref: 12/16 275,72
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: 74.425 2 SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2017 Página 10 3,77 RECEITA COBRANÇA UNIMED Páginas Valores (R$) Valores (R$) 12 13 14 745,71 407,00 1.168,71 749,48 1.156,48
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D