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- Cecília Valverde Barreto
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1 : 1 Código : Sequência :17 Título : CAIXA /05/ VLR. PGTO COMPRA ÁGUA MINERAL CFE NF BOUTIQUE DA ÁGUA 04/05/ VLR. PGTO COPIAS CFE NF BRASCOPY /05/ VLR. PGTO ESTACIONAMENTO - AR EMPREENDIMENTOS 04/05/ VLR. PGTO AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS DO RQS - CARTORIO 3º OFICIO 04/05/ VLR. PGTO MAQ. DE VIDRO DO VEICULO SAVEIRO - CHAVES ACESSORIOS P/ VEICULOS 04/05/ VLR. PGTO CAMARA DE AR P/ MOTO DO RQS CFE NF MADRINHA CAR 05/05/ VLR. PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - GEISA L /05/ VLR. PGTO V. TRANSP. - ANA CRISTINA /05/ VLR. PGTO V. ALIMENTAÇÃO - ANA CRISTINA /05/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA /05/ VLR. PGTO COMPRA DE MAT. DIVERSOS P/ CONFECÇÃO PEGA CACHORRO CFE NF FERRAÇO 06/05/ VLR. PGTO V. TRANSPORTES - BEATRIZ G /05/ VLR. PGTO V. ALIMENTAÇÃO - BEATRIZ GERALDA 06/05/ VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB /05/ VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB /05/ VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB /05/ VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB /05/ VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB /05/ VLR. PGTO 401 COPIAS DA AÇÃO ANULATORIA JOSE PEIXOTO 07/05/ VLR. PGOT CTA ÁGUA REF. UTILIZAÇÃO DE ÁGUA P/ EDIFICAÇÃO MURO QD ANA PAULA 08/05/ VLR. PGTO COMPRA DE MUDA DE PLANTA P/ CANTEIRO GUARITA QD. 04 CFE NF FRUT. GARDEN 11/05/ VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF / /05/ VLR. PGTO MENSALIDADE PROVEDOR IG /05/ VLR. PGTO MENSALIDADE SERV. PROTEÇÃO AO CREDITO REF. 04/ /05/ VLR. PGTO REGISTRO ATA DE POSSE NOVE DIRETORIA - CARTORIO MARCLO RIBAS 14/05/ VLR. PGTO COMPRA DE CAFE P/ COPA CFE NF /1 - SANTA FELICIDADE
2 : 2 Código : Sequência : 17 Título : CAIXA Continuação /05/ VLR. PGTO COMPRA ÁGUA 20LITROS CFE NF BOUTIQUE DA ÁGUA 17/05/ VLR. CH DIFERENÇA PGTO PREST. SERV. REF. MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA E ROÇAGEM MATO LOTES VAZIOS DO RQS CFE NF HOUSE SERVICE /05/ VLR. PGTO COMPRA DE ARDOSIA P/ REPOSIÇÃO PISO PONTO DE APOIO CFE NF PARQUE DAS PEDRAS 21/05/ VLR. PGTO REQUERIMENTO INCORPORAÇÃO CADASTRO LOTES - CARTORIO MARCELO RIBAS 23/05/ VLR. PGTO MANGUEIRA CARBURADOR DO PAILO DO RQS CFE NF AUTO LAGO 26/05/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA /05/ VLR. PGTO COMPRA ÁGUA MINERAL 20LITROS CFE NF BOUTIQUE DA ÁGUA 27/05/ VLR. PGTO RECONHECIMENTO DE FIRMA DOC. P/ PROCESSO - CARTORIO 3º OFICIO 28/05/ VLR. PGTO MANUTENÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR E DA ADMINISTRAÇÃO DO RQS CFE NF ASX INFORMATICA Total : , Código : Sequência :3087 Título : BANCO DO BRASIL , /05/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA NOVOS PORTÕES QDS 101,102,104,201 E 202 DO RQS CF NF 4090/1 - POLAR TINTAS , /05/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS 15,00 17, /05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MEIO E -1,82 15, POSTES CFE NF NOVA ALVORADA 06/05/ VLR. CH PGTO INICIO DA AQUISIÇAO -4, , DE 3 CANCELAS P/ PORTARIA DA QD 4 CFE NF 495 REF. PARC. 02/02- MATEL 06/05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE , CANELETAS CFE NF NOVA ALVORADA 06/05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MEIO-FIO -36 9, PADRÃO PARA ENTRADA PORTARIA WD. 04
3 : 3 Código : Sequência : 3087 Título : BANCO DO BRASIL Continuação 9, CFE NF NOVA ALVORADA 07/05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE CIMENTO , P/ ASSENTAMENTO MEIO FIO NA ENTRADA DA PORTARIA QD. 04 CFE NF FORTALEZA 07/05/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO PARC. 02/02 REF CONFECÇÃO DE 05 ESTRUTURAS P/ ABRIGO DOS INTERFONES QDS 01 E 02 CFE NF MERTALURGICA ALVORADA -2,45 7, /05/ VLR. CH PGTO REF. ASSENTAMENTO 100METROS LINEARES MEIO FIO QD. 04,15 METROS MEIO FIO NA PORTARIA QD. 04 E 26 METROS DE CANALETA QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D E E - EDILSON CHAGAS -1, , /05/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO REF. A 34.97m² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ENTRADA PORTARIA 04 CFE NF AM PAVIMENTOS -1, , /05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE THINNER , E LIXA P/ PINTURA DOS PORTÕES DO RQS CFE NF FORTALEZA 14/05/ VLR.TRANSF. ENTRE CONTAS 6,80 11, /05/ VLR. CH PGTO FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS COMPLETA COM BRAÇO CURVO LONGO PADRÃO CEB QDS. 3/4 POSTE 102 QD. 04 CJ C POSTE 114,CJ D POSTE 123,CJ E POSTE 128 E CJ F POSTE 133 CFE NF CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE -3,40 7, /05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE TIJOLOS , PARA CONSTRUÇÃO MURO RUA 101 CFE NF SOLIDEZ CONTRUÇÕES 17/05/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO PARC. 02/02 EDIFICAÇÃO DE 237m² DE MURO QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D e E NA AREA 04/D-COM CFE NF JANILO PIRES -3, , /05/ VLR. TARIF. PACOTE SERV , /05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MATERIAL -1, , P/ CONSTRUÇÃO MURO RUA 101 CFE NF SOLIDEZ CONSTRUÇÃO 26/05/ VLR. CH PGTO REF. ASSENTAMENTO 100METROS LINEARES MEIO FIO QD. 04,15 METROS MEIO FIO NA PORTARIA QD. 04 E 26 METROS DE CANALETA QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D E E - EDILSON CHAGAS -35 2, Total : 21,80-22,139.24
4 : 4 Código : Sequência :3797 Título : (-) CHEQUES A COMPENSAR -8, /05/ VLR. CH PGTO REF. RETIRADA DE 15-1,50-10, CAMINHÕES DE ENTULHO EM TODO RQS CFE NF WMS TRANSPORTES 03/05/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA NOVOS PORTÕES QDS 101,102,104,201 E 202 DO RQS CF NF 4090/1 - POLAR TINTAS , /05/ VLR CH ORA COMPENSADO REF. PGTO FORNECIMENTO DE VIGOTAS PINTADAS P/ RECUPERAÇÃO DA ESCADA CASINHA DO PARQUINHO QD. 03 DO RQS CF NF UNIART BRINQUEDOS 35-9, /05/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO PARC. 02/02 REF CONFECÇÃO DE 05 ESTRUTURAS P/ ABRIGO DOS INTERFONES QDS 01 E 02 CFE NF MERTALURGICA ALVORADA 2,45-7, /05/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO REF. A 34.97m² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ENTRADA PORTARIA 04 CFE NF AM PAVIMENTOS 1, , /05/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS P/ REALIZAÇÃO DA AGO CFE NF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JA 14-5, /05/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO PARC. 02/02 EDIFICAÇÃO DE 237m² DE MURO QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D e E NA AREA 04/D-COM CFE NF JANILO PIRES 3, , /05/ VLR. CH PGTO REF. EDIFICAÇÃO 110m² DE MURO NA QD. 01 RUA 101 E A EDIFICAÇÃO DA BASE E MURETA DE 1m DE ALTURA E COLUNA COM 2.90 DE ALTURA EM BLOCOS DE CONCRETO NA PORTARIA QD. 04 CFE NF 6889/ JANILO PIRES -3,90-6, /05/ VLR. CH. 7490/7491/7492 PGTO COMPRA 01-1, , CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB P/ RQS CFE NF REFLEXO ELETRÔNICA Total : 7, , Código : Sequência :4121 Título : BRB ,776.81
5 : 5 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação 4, /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 3, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13, , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 04/ , , ANA CRISTINA 03/05/ VLR. CH PGTO SERV. AUDITORIA , BALANCETE 02/2010 CFE NF R&G ASSESSORIA CONTABIL 03/05/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 04/ , LUIZ ANTONIO 03/05/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT. REF. 03/ , A 31/05 - LUIZ ANTONIO 03/05/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 04/ , BEATRIZ 03/05/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT. REF. 03/05 A , /05 - BEATRIZ 03/05/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT. REF. 03/ , A 31/05 - GEISA 03/05/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT. REF. 03/ , A 31/05 - ANA CRISTINA 04/05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16 16, /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 11, , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 04/ , GEISA 04/05/ VLR. CH PGTO V. TRANSP. REF. 03/ , A 31/05 - ANA CRISTINA 04/05/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE SINDICO -3, , REF. 04/ EDEON 04/05/ VLR. CH PGTO IPTU PARC. 01/06 LOTE , G-20 04/05/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE -1, , SUBSINDICA REF. 04/ VANIA 04/05/ VLR. CH PGTO V. TRANSP. REF. 03/ , A 31/05 - BEATRIZ 04/05/ VLR CH ORA COMPENSADO REF. PGTO FORNECIMENTO DE VIGOTAS PINTADAS P/ RECUPERAÇÃO DA ESCADA CASINHA DO PARQUINHO QD. 03 DO RQS CF NF UNIART BRINQUEDOS , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 9, , /05/ VLR. TARIF. DOC/TED PESSOAL ,169.70
6 : 6 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação 31, /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS -15,00 16, /05/ VLR. CH PGTO REGISTRO ATA DA , ASSEMBLEIA - CARTORIO 1º OFICIO 05/05/ VLR. CH PGTO HONORARIOS -2,00 13, ADVOCATICIOS REF. 03/2010 CFE NF PEIXOTO G. 06/05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 7,20 20, /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 42, , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA , /05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MATERIAIS , P/ MANUTENÇÃO DO RQS CFE NF FORTALEZA 06/05/ VLR. CH PGTO SERV. CONTABEIS CFE -1,53 60, NF PARAMETRO 07/05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH PGTO FGTS REF. 04/ , /05/ VLR. CH PGTO PARC. 01/03 MANUNTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF HANASHIRO , /05/ VLR. CH PGTO CUSTAS PROCESSUAIS , TJDFT 07/05/ VLR. CH PGTO REF. FILMAGEM DA , AGO CFE NF MASTER BRASIL 07/05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MATERIAL P/ TUBULAÇÃO ENERGIA ELETRICA DAS RESIDENCIAS NO RQS E RESTAURADOR DE ASFALTO P/ RECUPERAÇÃO ASFALTICA CFE NF NERY -1,06 58, /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH PGTO PREST. SERV. HOUSE -77, , SERVICE REF. 04/2010 CFE NF /05/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE , ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO SITE DO RQS CFE NF IMPAR SOLUÇÕES 10/05/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE AJAB , /05/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONE - GVT ,571.02
7 : 7 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação -16, /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TARIF. ENCARGOS AD , /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /05/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA 17,00 1, /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. TARIF. ADIANT. DEPOSITANTE , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH PGTO MANUTENÇÃO TRATOR RETIRANDO BOMBA DE ÓLEO PAR SACAR PARAFUSO DANIFICADO E RETIRADA DE VAZAMENTO MOTOR - ANTONIO F , /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MATERIAL , DE LIMPEZA CFE NF ATACADISTA VISUAL 13/05/ VLR. CH PGTO FORMATAÇÃO , COMPUTADOR DA SALA DO CONSELHO DO RQS CFE NF ASX INFORMATICA 14/05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. TARIF. DOC./TED PESSOAL , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR.TRANSF. ENTRE CONTAS -6,80-4, /05/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONE , BRASILTELECOM 14/05/ VLR. CH PGTO COMPRA MATERIAIS P/ ,470.51
8 : 8 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação -5, ESCRITORIO CFE NF LIA PAPELARIA 14/05/ VLR. CH PGTO PIS,COFINS,CSLL SOB -3, , PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF /05/ VLR. CH PGTO REF. COLETA E -7,50-16, REMOÇÃO LIXO DOMESTICO REF. 04/2010 CFE NF WMS TRANSPORTES 14/05/ VLR. CH PGTO MANUT. DA ILUMINAÇAO -1,00-17, PUBLICA DO RQS CFE NF ENSELCON 14/05/ VLR. CH DEVOLUÇÃO TAXA , CONDOMINIAL PAGA EM DUPLICIDADE REF. LT 09/G-26 SRª SHEYLA GOMES REF. 02/ /05/ VLR. CH PGTO PREST. SERV. RELATIVO A CONFIGURAÇÃO PROGRAMA CQS COMPUTADOR SALA DO CONSELHO - ANTONIO NAKAMOTOME , /05/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /05/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /05/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /05/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /05/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS P/ REALIZAÇÃO DA AGO CFE NF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JA , /05/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA 20,00 1, /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH PGTO PARC. 01 E 02 REF , ASSINATURA DIARIO SEMESTRAL JORNAL CORREIO BRASILIENSE 17/05/ VLR. CH PGTO HORA EXTRA REF. -1, PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1193 REF. 04/ /05/ VLR. CH PGTO PREST. SERV. REF. MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA E ROÇAGEM MATO LOTES VAZIOS DO RQS CFE NF HOUSE SERVICE -1, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TARIF. ENCARGOS AD , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, /05/ VLR. TARIF. ADIANT. DEPOSITANTE /05/ VLR. TAR. COBRANÇA
9 : 9 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação /05/ VLR.TARIF. FOLHA CHEQUE /05/ VLR. TARIF. ENCARGOS AD /05/ VLR. CH PGTO IRRF E PIS SOB FOLHA /05/ VLR. CH PGTO MANUT IMPRESSORA/COPIADORA XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC 19/05/ VLR. CH PGTO REF. POSTAGEM DOS BOLETOS PARA TODOS CONDOMINOS COM ENDEREÇO FORA COND. QUINTAS DO SOL - POSTAL SERVICE -1, , /05/ VLR. CH PGTO INSS SOB PREST. -2, , SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1186 REF. 04/ /05/ VLR. CH PGTO INSS SOB PREST , SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1192 E /05/ VLR. CH PGTO INSS REF. 04/2010-4, , /05/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONE , BRASILTELECOM 19/05/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA 20,00 10, /05/ VLR. CH PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO RQS CFE NF POSTO MORRO AZUL -1, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 4, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -6, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH PGTO CONFECÇÃO ADESIVO PARA S-10 E A CONFECÇÃO DAS PLCAS DE VISITANTES E CONDOMINOS PARA ENTRADA QD. 04 CFE NF EXATA AUTO CENTER -40 7, /05/ VLR. CH PGTO LOCAÇÃO DE -15 7, ANDAIMES P/ CONSTRUÇÃO MURO NA RUA 101 CFE NF 12079C - ANDAIMES REMO 24/05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE LAMINA E , FIO P/ MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF HANASHIRO 24/05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH DEVOLUÇÃO TX , CONDOMINIAL PAGA EM DUPLICIDADE LT 01/C- 12 DO SR. FERNANDO CABRAL REF. 03/2010
10 : 10 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação 7, /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MATERIAIS , P/ ESCRITÓRIO CFE NF POLARTE 26/05/ VLR. CH PGTO REF. COMPRA DE , CARTUCHO TONER P/ XEROX DO ESCRITORIO RQS CFE NF SUPERCOPY 26/05/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA -50 7, /05/ VLR. CH PGTO REF. RECARGA DOS , EXTINTORES DO RQS CFE NF GETEL 26/05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 32 7, /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH PGTO SERV. COM TRATOR NA RETIRADA QUEBRA MOLA,BASE P/ MOTOR DO PORTÃO E DA PILASTRA DA PORTARIA QD. 04 DO RQS - ANTONIO FERREIRA -45 7, /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH PGTO REF. SERV. NO -25 7, DESEMPENO DOS PORTÕES DA RUA 102 DO RQS - ANTONIO PAULO 28/05/ VLR. CH PGTO REGISTRO ATA DA AGO , CARTORIO MARCELO RIBAS 28/05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /05/ VLR. TARIF. MANUT. CONTA PJ , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. CH PGTO MÃO DE OBRA E COMPRA DE 04 FOTOCELULA JFL IRA 20 PARA OS PORTÕES DAS RUAS 102,103,104 E 202 DO RQS CFE NF MATEL -96 7, /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 33, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 3, , Total : 203, ,008.91
11 : 11 Código : Sequência :4145 Título : BRB , /05/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA -17,00 56, /05/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA -20,00 36, /05/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA -20,00 16, /05/ VLR. TARIF. TRANSF. RECURSO , /05/ VLR. REND. APLIC. N/MÊS , Total : , Código : Sequência :79 Título : CONTAS A RECEBER 3, Total : Código : Sequência :246 Título : LOTE 09/F-26-09/G-20 26, Total : Código : Sequência :4244 Título : LOTE 09/G-A. ESPECIAL - 82m2 4,92 Total :
12 : 12 Código : Sequência :4602 Título : TERRENO PARA ROTATORIA234.39M2 14, Total : Código : Sequência :4831 Título : LOTE 07/ ,00 Total : Código : Sequência :4848 Título : LOTE 07/ ,00 Total : Código : Sequência :4855 Título : LOTE 07/ ,00 Total : Código : Sequência :4862 Título : LOTE 07/ ,00 Total :
13 : 13 Código : Sequência :4879 Título : LOTE 07/ ,00 Total : Código : Sequência :4886 Título : LOTE 07/ ,00 Total : Código : Sequência :284 Título : VEICULOS AUTOMOTORES 56, Total : Código : Sequência :3254 Título : BICICLETAS E CARRINHOS DE LIMP Total : Código : Sequência :4237 Título : TRATORES 4,50 Total :
14 : 14 Código : Sequência :291 Título : MOVEIS E UTENSILIOS 23, Total : Código : Sequência :4213 Título : CONTAINER PADRÃO SLU 8,94 Total : Código : Sequência :260 Título : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 72, Total : Código : Sequência :3322 Título : EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 14, Total : Código : Sequência :4206 Título : APARELHOS TELEFONICOS 2, Total :
15 : 15 Código : Sequência :4220 Título : APARELHOS ELETRONICOS 41,96 Total : Código : Sequência :277 Título : INSTALACOES DA ADMINISTRAÇÃO 9, Total : Código : Sequência :4268 Título : REDE ELETRICA - MÃO DE OBRA 81, Total : Código : Sequência :4275 Título : RESERVATÓRIO D ÁGUA 103,88 Total : Código : Sequência :4282 Título : CALÇADAS E MUROS MAT. E MÃO DE 153, Total :
16 : 16 Código : Sequência :4299 Título : MEIO-FIO MAT E MÃO DE OBRA 252, /05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE CIMENTO , P/ ASSENTAMENTO MEIO FIO NA ENTRADA DA PORTARIA QD. 04 CFE NF FORTALEZA 07/05/ VLR. CH PGTO REF. ASSENTAMENTO 100METROS LINEARES MEIO FIO QD. 04,15 METROS MEIO FIO NA PORTARIA QD. 04 E 26 METROS DE CANALETA QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D E E - EDILSON CHAGAS 1, , /05/ VLR. ACERTO REF. DIFERENÇA PGTO , COMPRA MEIO-FIO CFE NF NOVA ALVORADA Total : 1, Código : Sequência :4305 Título : TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 1,029, Total : Código : Sequência :4312 Título : URBANIZAÇÃO JARDINS 59, Total : Código : Sequência :4329 Título : ARBORIZAÇÃO/URBANIZAÇÃO 24, Total :
17 : 17 Código : Sequência :4336 Título : RESERVATORIO D AGUA 47, Total : Código : Sequência :4343 Título : SISTEMAS DE AGUAS PLUVIAIS 28, Total : Código : Sequência :4350 Título : ALOJAMENTO Total : Código : Sequência :4367 Título : PORTARIA QD MAT./M. OBRA 182, Total : Código : Sequência :4374 Título : PORTOES AUTOMATICOS 53, Total :
18 : 18 Código : Sequência :4381 Título : MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 23, Total : Código : Sequência :4398 Título : ESTRUTURAS MAO DE OBRA 5, Total : Código : Sequência :4404 Título : ILUMINAÇÃO PUBLICA 13, Total : Código : Sequência :4411 Título : GUARITAS MAT. E MÃO DE OBRA 52, Total : Código : Sequência :4428 Título : PARQUE DE DIVERSÃO 12, Total :
19 : 19 Código : Sequência :4435 Título : MURO QUINTAS DO SOL 289, /05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE TIJOLOS , PARA CONSTRUÇÃO MURO RUA 101 CFE NF SOLIDEZ CONTRUÇÕES 26/05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MATERIAL 1, , P/ CONSTRUÇÃO MURO RUA 101 CFE NF SOLIDEZ CONSTRUÇÃO 27/05/ VLR. CH PGTO REF. EDIFICAÇÃO 110m² DE MURO NA QD. 01 RUA 101 E A EDIFICAÇÃO DA BASE E MURETA DE 1m DE ALTURA E COLUNA COM 2.90 DE ALTURA EM BLOCOS DE CONCRETO NA PORTARIA QD. 04 CFE NF 6889/ JANILO PIRES 3,90 295, Total : 5, Código : Sequência :4824 Título : PASSARELA MAT E MÃO DE OBRA 3, Total : Código : Sequência :4909 Título : ASSENTAMENTO BLOQUETE 92, Total : Código : Sequência :3872 Título : ASFALTO 6,00
20 : 20 Total : Código : Sequência :369 Título : INSTALACOES 3,70 Total : Código : Sequência :444 Título : PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 06/05/ VLR. RETENÇÃO INSS SOB PREST. SERV. -2, , HOUSE SERVICE CFE NF 1186 REF. 04/ /05/ VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO HORA EXTRA , REF. PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1193 REF. 04/ /05/ VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO PREST. SERV. REF. MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA E ROÇAGEM MATO LOTES VAZIOS DO RQS CFE NF HOUSE SERVICE , /05/ VLR. CH PGTO INSS SOB PREST. 2, SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1186 REF. 04/ /05/ VLR. CH PGTO INSS SOB PGTO PREST. SERV. REF. MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA E ROÇAGEM MATO LOTES VAZIOS DO RQS CFE NF /05/ VLR. CH PGTO INSS SOB PGTO HORA EXTRA REF. PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1193 REF. 04/ Total : 3, , Código : Sequência :2943 Título : ISS A RECOLHER
21 : 21 Total : Código : Sequência :3014 Título : IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 19/05/ VLR. CH PGTO IRRF SOB PGTO REF. CONFECÇÃO,PINTURA E INSTALAÇÃO DE 05 PORTÕES E COMPLEMENTO DAS GRADES DAS RUAS 101,102,104,201 E ANTONIO DE PAULOIRRF COD Total : Código : Sequência :3069 Título : IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER 06/05/ VLR. RETENÇÃO PIS,COFINS,CSLL SOB -3, , PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1186 REF. 04/ /05/ VLR. CH PGTO PIS,COFINS,CSLL SOB 3, PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF Total : 3, , Código : Sequência :3155 Título : CONTAS A PAGAR DIVERSAS -11, /05/ VLR. PGTO MANUT. IMPRESSORA/COPIADORA -2, , XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC 06/05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MEIO E 1,82-11, POSTES CFE NF NOVA ALVORADA 06/05/ VLR. CH PGTO INICIO DA AQUISIÇAO 4, , DE 3 CANCELAS P/ PORTARIA DA QD 4 CFE NF 495 REF. PARC. 02/02- MATEL 06/05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE , CANELETAS CFE NF NOVA ALVORADA 06/05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MEIO-FIO 36-5, PADRÃO PARA ENTRADA PORTARIA WD. 04 CFE NF NOVA ALVORADA
22 : 22 Código : Sequência : 3155 Título : CONTAS A PAGAR DIVERSAS Continuação -5, /05/ VLR. PGTO MANUNTENÇÃO E COMPRA DE , EQUIPAMENTOS P/ ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF HANASHIRO 14/05/ VLR. CH PGTO FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS COMPLETA COM BRAÇO CURVO LONGO PADRÃO CEB QDS. 3/4 POSTE 102 QD. 04 CJ C POSTE 114,CJ D POSTE 123,CJ E POSTE 128 E CJ F POSTE 133 CFE NF CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE 3,40-3, /05/ VLR. CH PGTO MANUT , IMPRESSORA/COPIADORA XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC 31/05/ VLR. ACERTO REF. DIFERENÇA PGTO 3-3, COMPRA MEIO-FIO CFE NF NOVA ALVORADA Total : 11, , Código : Sequência :734 Título : RESERVA SOCIAL ACUMULADA -2,327, Total : Código : Sequência :833 Título : SUPERÁVIT ACUMULADO -1,305, Total :
23 : 23 Código : Sequência :840 Título : DÉFICIT ACUMULADO 323, /05/ Resultado líquido do mês 1, , Total : 1, Código : Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 03/05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -13, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -11, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -9, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -7,20-45, /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -42, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CH DEVOLUÇÃO TAXA 16-97, CONDOMINIAL PAGA EM DUPLICIDADE REF. LT 09/G-26 SRª SHEYLA GOMES REF. 02/ /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, ,528.45
24 : 24 Código : Sequência : 864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS Continuação -99, /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -4, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CH DEVOLUÇÃO TX , CONDOMINIAL PAGA EM DUPLICIDADE LT 01/C- 12 DO SR. FERNANDO CABRAL REF. 03/ /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -33, , /05/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3, , /05/ VLR. RECEITA RECUP. DE INADIMPLENCIAS 45, , RECEB. N/MES 31/05/ VLR. RECEITA RECUP. DE DESPESAS RECEB , N/MES 31/05/ VLR. REF. VENDA LOTES N/MÊS 1, , /05/ VLR. RE.F MULTA DO ART. 475-J RELATIVO AO 2, , PROCESSO LT 04/B-12 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 94, Total : 146, , Código : Sequência :871 Título : RECUPERAÇÃO DE INADIMPLENCIA 31/05/ VLR. RECEITA RECUP. DE INADIMPLENCIAS -45, , RECEB. N/MES 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 45,733.11
25 : 25 Total : 45, , Código : Sequência :918 Título : VENDA DE LOTES 31/05/ VLR. REF. VENDA LOTES N/MÊS -1, , /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 1, Total : 1, , Código : Sequência :3605 Título : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 31/05/ VLR. RECEITA RECUP. DE DESPESAS RECEB N/MES 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :994 Título : MULTAS E JUROS 31/05/ VLR. RE.F MULTA DO ART. 475-J RELATIVO AO -2, , PROCESSO LT 04/B-12 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 2, Total : 2, , Código : Sequência :1014 Título : RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS 31/05/ VLR. REND. APLIC. N/MÊS
26 : 26 Código : Sequência : 1014 Título : RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS Continuação /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2318 Título : LUZ 11/05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /05/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 6, , /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -7, Total : 7, , Código : Sequência :2325 Título : TELEFONE 10/05/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONE - GVT /05/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONE BRASILTELECOM 14/05/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM /05/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM /05/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM ,013.38
27 : 27 Código : Sequência : 2325 Título : TELEFONE Continuação 1, /05/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /05/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONE , BRASILTELECOM 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2332 Título : ÁGUA 06/05/ VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB /05/ VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB /05/ VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB /05/ VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB /05/ VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB /05/ VLR. PGOT CTA ÁGUA REF. UTILIZAÇÃO DE ÁGUA P/ EDIFICAÇÃO MURO QD ANA PAULA 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2349 Título : COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO 04/05/ VLR. PGTO ESTACIONAMENTO - AR EMPREENDIMENTOS 06/05/ VLR. DESC. COMBUSTIVEL HOUSE SERVICE CFE NF 1186 REF. 04/ /05/ VLR. CH PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO RQS CFE NF POSTO MORRO AZUL 1, , /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,415.99
28 : 28 Total : 1, , Código : Sequência :2356 Título : MATERIAL DE ESCRITORIO 14/05/ VLR. CH PGTO COMPRA MATERIAIS P/ ESCRITORIO CFE NF LIA PAPELARIA 26/05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO CFE NF POLARTE 26/05/ VLR. CH PGTO REF. COMPRA DE , CARTUCHO TONER P/ XEROX DO ESCRITORIO RQS CFE NF SUPERCOPY 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2363 Título : CORREIOS 19/05/ VLR. CH PGTO REF. POSTAGEM DOS BOLETOS PARA TODOS CONDOMINOS COM ENDEREÇO FORA COND. QUINTAS DO SOL - POSTAL SERVICE 1, , /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2387 Título : ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL 03/05/ VLR. CH PGTO SERV. AUDITORIA BALANCETE 02/2010 CFE NF R&G ASSESSORIA CONTABIL 06/05/ VLR. CH PGTO SERV. CONTABEIS CFE 1,53 2, NF PARAMETRO 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2,239.00
29 : 29 Total : 2, , Código : Sequência :2394 Título : ASSISTENCIA JURIDICA 05/05/ VLR. CH PGTO HONORARIOS 2,00 2,00 ADVOCATICIOS REF. 03/2010 CFE NF PEIXOTO G. 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2,00 Total : 2,00-2,00 Código : Sequência :3162 Título : XEROX 04/05/ VLR. PGTO COPIAS CFE NF BRASCOPY /05/ VLR. PGTO 401 COPIAS DA AÇÃO ANULATORIA JOSE PEIXOTO 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2608 Título : SERVICOS PREST. P/TERCEIROS-PJ 06/05/ VLR. CH PGTO PREST. SERV. HOUSE 84, , SERVICE CFE NF 1186 REF. 04/ /05/ VLR. CH PGTO HORA EXTRA REF. 1, , PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1193 REF. 04/ /05/ VLR. CH PGTO PREST. SERV. REF. MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA E ROÇAGEM MATO LOTES VAZIOS DO RQS CFE NF HOUSE SERVICE 1,38 87, /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -87,397.89
30 : 30 Total : 87, , Código : Sequência :2615 Título : DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST. 04/05/ VLR. PGTO MAQ. DE VIDRO DO VEICULO SAVEIRO - CHAVES ACESSORIOS P/ VEICULOS 04/05/ VLR. PGTO CAMARA DE AR P/ MOTO DO RQS CFE NF MADRINHA CAR 07/05/ VLR. CH PGTO MANUTENÇÃO TRATOR RETIRANDO BOMBA DE ÓLEO PARA SACAR PARAFUSO DANIFICADO E RETIRADA DE VAZAMENTO MOTOR - ANTONIO F /05/ VLR. PGTO MANGUEIRA CARBURADOR DO PAILO DO RQS CFE NF AUTO LAGO 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2776 Título : FRETES E CARRETOS 01/05/ VLR. CH PGTO REF. RETIRADA DE 15 1,50 1,50 CAMINHÕES DE ENTULHO EM TODO RQS CFE NF WMS TRANSPORTES 14/05/ VLR. CH PGTO REF. COLETA E 7,50 9,00 REMOÇÃO LIXO DOMESTICO REF. 04/2010 CFE NF WMS TRANSPORTES 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -9,00 Total : 9,00-9,00 Código : Sequência :3360 Título : FILMAGENS/ILUMINAÇÃO/SOM 07/05/ VLR. CH PGTO REF. FILMAGEM DA AGO CFE NF MASTER BRASIL 31/05/ VLR. CH. 7490/7491/7492 PGTO COMPRA 01 1, ,119.00
31 : 31 Código : Sequência : 3360 Título : FILMAGENS/ILUMINAÇÃO/SOM Continuação 2, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB P/ RQS CFE NF REFLEXO ELETRÔNICA 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2, Total : 2, , Código : Sequência :4541 Título : MANUT. COMP./SITE/SOFTWARE 07/05/ VLR. CH PGTO PREST. SERV. RELATIVO A CONFIGURAÇÃO PROGRAMA CQS COMPUTADOR SALA DO CONSELHO - ANTONIO NAKAMOTOME /05/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO SITE DO RQS CFE NF IMPAR SOLUÇÕES 12/05/ VLR. PGTO MENSALIDADE PROVEDOR IG /05/ VLR. CH PGTO FORMATAÇÃO COMPUTADOR DA SALA DO CONSELHO DO RQS CFE NF ASX INFORMATICA 28/05/ VLR. PGTO MANUTENÇÃO COMPUTADOR , SERVIDOR E DA ADMINISTRAÇÃO DO RQS CFE NF ASX INFORMATICA 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :4589 Título : PLACAS SINALIZAÇÃO 24/05/ VLR. CH PGTO CONFECÇÃO ADESIVO PARA S-10 E A CONFECÇÃO DAS PLCAS DE VISITANTES E CONDOMINOS PARA ENTRADA QD. 04 CFE NF EXATA AUTO CENTER /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -40
32 : 32 Total : Código : Sequência :4718 Título : AJAB 10/05/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE AJAB /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -39 Total : Código : Sequência :2417 Título : SALARIOS E ORDENADOS 03/05/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 04/2010-1, , ANA CRISTINA 03/05/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 04/ , LUIZ ANTONIO 03/05/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 04/ , BEATRIZ 04/05/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 04/ , GEISA 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4, Total : 4, , Código : Sequência :2424 Título : PRO-LABORE 04/05/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE SINDICO 3, , REF. 04/ EDEON 04/05/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE 1, , SUBSINDICA REF. 04/ VANIA 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4, Total : 4, ,738.06
33 : 33 Código : Sequência :2462 Título : FGTS 07/05/ VLR. CH PGTO FGTS REF. 04/ /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2479 Título : PREVIDENCIA SOCIAL 07/05/ VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO MANUTENÇÃO TRATOR RETIRANDO BOMBA DE ÓLEO PARA SACAR PARAFUSO DANIFICADO E RETIRADA DE VAZAMENTO MOTOR - ANTONIO F /05/ VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO PREST. SERV. RELATIVO A CONFIGURAÇÃO PROGRAMA CQS COMPUTADOR SALA DO CONSELHO - ANTONIO NAKAMOTOME /05/ VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO REF. ASSENTAMENTO 100METROS LINEARES MEIO FIO QD. 04,15 METROS MEIO FIO NA PORTARIA QD. 04 E 26 METROS DE CANALETA QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D E E - EDILSON CHAGAS /05/ VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO REF. ASSENTAMENTO 100METROS LINEARES MEIO FIO QD. 04,15 METROS MEIO FIO NA PORTARIA QD. 04 E 26 METROS DE CANALETA QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D E E - EDILSON CHAGAS /05/ VLR. CH PGTO INSS REF. 04/2010 4, , /05/ VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO SERV. COM TRATOR NA RETIRADA QUEBRA MOLA,BASE P/ MOTOR DO PORTÃO E DA PILASTRA DA PORTARIA QD. 04 DO RQS - ANTONIO FERREIRA , /05/ VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO REF. SERV , NO DESEMPENO DOS PORTÕES DA RUA 102 DO RQS - ANTONIO PAULO 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4, Total : 4, ,560.33
34 : 34 Código : Sequência :2493 Título : MENS./CONTRIB. SINDICAL 11/05/ VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF / /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1 Total : 1-1 Código : Sequência :2523 Título : DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO 03/05/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT. REF. 03/ A 31/05 - LUIZ ANTONIO 03/05/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT. REF. 03/05 A /05 - BEATRIZ 03/05/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT. REF. 03/ , A 31/05 - GEISA 03/05/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT. REF. 03/ ,35 A 31/05 - ANA CRISTINA 05/05/ VLR. PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - GEISA L , /05/ VLR. PGTO V. ALIMENTAÇÃO - ANA CRISTINA , /05/ VLR. PGTO V. ALIMENTAÇÃO - BEATRIZ , GERALDA 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2530 Título : DESPESAS C/VALE TRANSPORTE 04/05/ VLR. CH PGTO V. TRANSP. REF. 03/ A 31/05 - ANA CRISTINA 04/05/ VLR. CH PGTO V. TRANSP. REF. 03/ A 31/05 - BEATRIZ 05/05/ VLR. PGTO V. TRANSP. - ANA CRISTINA /05/ VLR. PGTO V. TRANSPORTES - BEATRIZ G /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês
35 : 35 Total : Código : Sequência :3052 Título : DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS 03/05/ VLR. TAR. COBRANÇA /05/ VLR. TAR. COBRANÇA /05/ VLR. TARIF. DOC/TED PESSOAL /05/ VLR. TAR. COBRANÇA /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TARIF. ENCARGOS AD , /05/ VLR. TARIF. ADIANT. DEPOSITANTE , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TARIF. DOC./TED PESSOAL , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TARIF. ENCARGOS AD , /05/ VLR. TARIF. ADIANT. DEPOSITANTE , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR.TARIF. FOLHA CHEQUE 7 1, /05/ VLR. TARIF. ENCARGOS AD , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TARIF. PACOTE SERV , /05/ VLR. TARIF. TRANSF. RECURSO , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TARIF. MANUT. CONTA PJ , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ VLR. TAR. COBRANÇA , /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,602.14
36 : 36 Total : 1, , Código : Sequência :2622 Título : IMPOSTO DE RENDA 19/05/ VLR. CH PGTO IRRF COD /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2646 Título : PIS S/FOLHA 19/05/ VLR. CH PGTO PIS SOB FOLHA /05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2684 Título : IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 04/05/ VLR. CH PGTO IPTU PARC. 01/06 LOTE G-20 31/05/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2707 Título : MATERIAL DE LIMPEZA 13/05/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CFE NF ATACADISTA
Livro Razão : CONDOMINIO QUINTAS DO SOL CNPJ. Empresa
: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/04/2010 1004 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,742.15-2,742.15 01/04/2010 1005 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3,437.54-6,179.69
TOTAL DISP. INICIAL 15.023,49
DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2006 CONTAS DE RESULTADO 03/2006 CAIXA 6.510,72 CONTAS A RECEBER 303,86 BANCO C/M - BB 36.065,45 OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR -27.906,54 COMISSÃO DE OBRAS 50,00 TOTAL DISP.
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2015 a 31/10/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.244.544,04 49.953.463,53 49.796.021,80 19.401.985,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 153.537,84 22.398.892,79 22.439.629,90 112.800,73 1.1.1.00.00-9
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00091 10000 100000000000000 ATIVO 61.699,81 3.136.676,97 3.110.334,63 88.042,15 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 13.747,73 3.132.551,23 3.110.334,63 35.964,33 11100 110100000000000 DISPONIVEL 258,00
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:59 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:59 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 68.023.047,81 3.932.186,94 3.804.759,23 68.150.475,52 1.1
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 9.203,18 14.103,84 23.307,02 DISPONIBILIDADE
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005
Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCÍCIO 2005 RECEITAS -816,471.20 RECEITAS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.712.670,09 3.171.922,99 3.132.419,41 17.752.173,67 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 572.758,53 3.129.365,09 3.132.419,41 569.704,21 11010 1101000000 DISPONIVEL 10.925,27
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Descrição Classificação Exercício Anterior Exercício Atual
Folha: 104 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL CAIXA CAIXA CAIXA Caixa 1.1.1.1.01.91.01.0001 568,06D 747,13D =CAIXA =CAIXA =CAIXA =DISPONÍVEL BANCOS CONTA DEPÓSITOS BANCOS CONTA DEPÓSITOS CONTAS
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002. Empresa: 0015 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CNPJ: 05.819.696/0001-04
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 Conta 01004-8 110101010000000 Caixa 00000001 AJUSTE 01/01 01008-6 AJUSTE DE SALDO - LANCAMENTO DO DIA 17.04.2006 PAG DE TITULO 218,60 218,60 D 00000016 CHEQUE 05/01
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 ATIVO 21.407.431,93 4.304.050,39 3.478.703,83 22.232.778,49 ATIVO CIRCULANTE 798.708,35 794.841,59 763.907,86 829.642,08 DISPONIVEL
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
ANEXO I BALANCETE ANALÍTICO (MODELO)
ANEXO I A) - DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS I. Balancete Contábil BALANCETE ANALÍTICO (MODELO) Período: 01/xx/20xx a 31/xx/20xx CONTA 1 - ATIVO 1.1 - CIRCULANTE 1.1.01 - DISPONIBILIDADES 1.1.01.01 - FUNDO
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/Custo Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 17.539.177,90 3.191.585,22 3.095.812,98 17.634.950,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 495.761,21 3.176.082,92 3.088.792,98 583.051,15 11100 1101000000 DISPONIVEL 9.967,56
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2014
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 CAIXA 2.762,35 D **** CAIXA GERAL 2.762,35 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2015
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 CAIXA 21.085,19 D 1.1.1.01.0002 CAIXA - DOURADOS 2.385,00 D **** CAIXA GERAL 23.470,19 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Agosto /2011 02731 - VILLA MESSINA
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Agosto /2011 02731 - VILLA MESSINA Agosto /2011 00000-000 Protest / Bar-00000 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
... Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual. 1.1.1.1.2.01.02.02 Caução Wall Mart Brasil Ltda 84.
Folha: 1 1 ATIVO 8.691.994.154,02D 1.342.304.403,87 1.179.704.682,09 8.854.593.875,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.466.459.417,09D 1.235.880.022,69 1.139.597.863,30 3.562.741.576,48D 1.1.1 Disponível 1.048.640,92D
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Srs(as). Condôminos(as), A proposta orçamentária foi elaborada levando-se em
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/11/14 e 30/11/14 Saldo em 31/10/2014 FUNDO DE RESERVA 31.580,22 BANCO SANTANDER C/C 53.249,77 FUNDO CAIXA
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
SAE - Araguari BALANCETE DA DESPESA POR OBJETO E FICHA Período: 01/12/2015 a 31/12/2015. Empenhado No período Acumulado
Página 1 de 7 Ficha: 647/0 4.914.000,00 4.279.428,09 044 - SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL 634.571,91 4.894.700,43 0,00 0,00 643.974,84 4.536.650,70 358.049,73 0,00 9.711,37 0,00 0,00 3.397,81 9.711,37 0,00
Câmara Municipal de Coaraci
1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
2010 235 Ordinário 100 03/05/2010 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / 33903000 / 100 Credor AQUISI AO DE SACOS PLASTICOS - NF.00623 CNPJ/CIC Credor 08505363000190 Histórico AQUIS. SACOS PLASTICOS PARA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.854.178,66 2.759.687,85 2.677.417,79 17.936.448,72 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 610.200,21 2.755.222,79 2.677.417,79 688.005,21 11010 1101000000 DISPONIVEL 5.337,02
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 13/09/13 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 07:53:17 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Reserva para os Advogados (ADI 4883)...> R$ 10/01/2014 Digitho Brasil Projeto Ginastíca Laboral Doações R$
FLUXO DE CAIXA - SEDE - SINDATE Saldos Bancários em 31/12/2013 Data Prevista Credor Descrição Valor 31/12/2013 Sede - Conta Corrente c/c 5565-4 B. Brasil R$ 7.548,11 31/12/2013 Sede - Aplicação c/c 5565-4
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Extrato de Movimentação
1 / 57 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 03/05/2012 03/05/2012 03/05/2012 03/05/2012
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1