Câmara Municipal de Coaraci

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1 1 Câmara Municipal de Coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005 Empenh Cod. Red Dotação Orçamentária 03/01/ BASILEU CARDOSO SANTOS E OUTROS Normal ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ /01/ CARLOS ROBERTO FERNANDES E OUTROS Normal 1.000,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE FINANCAS. 03/01/ GILDETE NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS Normal 3.724,88 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI/BA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ /01/ ASCOM-ADM. E ASSIST. TÉCN. COM. E MUNICIPAL S/C Normal 2.200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI/BA COMO ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE 18/01/ M. G. DE O. NASCIMENTO Normal 2.200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO OPALA, PLACA Nº JLE 9917 QUE SERVE A CAMARA MUNICIPAL DE 18/01/ ADAUTO ASSIS DA SILVA Normal 1.160,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS SERVINDO AO PODER LEGISLATIVO COM TAXI DE SUA PROPRIEDADE N 18/01/ IZAILTON DAMACENO DO PRADO Normal 1.160,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS SERVINDO AO PODER LEGISLATIVO COM TAXI DE SUA PROPRIEDADE N 18/01/ JOSE CARLOS DOS SANTOS Normal 1.160,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS SERVINDO AO PODER LEGISLATIVO COM TAXI DE SUA PROPRIEDADE N 21/01/ CONVICCAO GRAFICA E REPRESENTACAO LTDA Normal 250,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA O SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI/BA NO MES DE JANEIR 18/01/ TELEFOTO COMERCIO E SERVICOS LTDA Normal 205,50 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS PELA MANTENCAO DA INTERNET NESSE NO MES DE JANEIRO/ /01/ EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES Normal 38,60 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA DE TELEFONIA EMBRATEL NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMB 03/01/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 2.000,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS NO EXERCICIO DE 2005 JANEIRO/2005 Empenh Cod. Red Dotação Orçamentária 21/01/ AUTO POSTO APOLLO LTDA - NO Normal 1.000,99 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO/ /01/ EMBASA Normal 27,50 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO/ /01/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Normal 77,56 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: TELEFONE DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ /01/ INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA Normal 8,42 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ /01/ RIBEIRO & FRAIFE LTDA Normal 1.164,19 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, UTILIZADA NO VEICULO PLACA JLE9917 NO 18/01/ INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA Normal 120,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: A COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS RmHP 49 A SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE COAR 25/01/ AUTO POSTO APOLLO LTDA - NO Normal 219,02 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM FORNECIDA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, UTILIZADA NO VEICULO PLACA 17/01/ IVANILDA ROCHA SANTOS GALVAO ME Normal 189,62 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE COAR 21/01/ IVANILDA ROCHA SANTOS GALVAO ME Normal 93,14 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI NO M 25/01/ AUTO POSTO APOLLO LTDA - NO Normal 800,81 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM FORNECIDA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, UTILIZADA NO VEICULO PLACA 31/01/ CONVICCAO GRAFICA E REPRESENTACAO LTDA Normal 399,19 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA. 03/01/ EMBASA Estimativa 1.000,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMBASA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA.

2 2 No JANEIRO/ Registro(s) Total Geral R$ ,42 01/02/ COMIDA A KILO SABOR DA BAHIA LTDA Normal 41,90 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEICOES AOS VEREADORES QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DA CAMARA 01/02/ COELBA GRUPO NEOENERGIA Normal 106,33 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA, DURANTE O MES DE NOV 01/02/ TELEFOTO COMERCIO E SERVICOS LTDA Normal 95,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS PELA MANUTENCAO DA INTERNET NESTE MES DE. 01/02/ ROVIDAL COMERCIAL LTDA ME Normal 50,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVIR A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA. 01/02/ ORLANDO DIAS CERQUEIRA Normal 128,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE DIVERSAS PECAS NO VEICULO PLACA JLE-9917 DE PROPRIEDADE DA CAMA 01/02/ MELQUIADES CRUZ SANTOS Normal 97,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI- BA. 01/02/ GILDO APOLONIO DOS SANTOS Normal 138,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO SOFA DA SALA DE ESPERA, SENDO TROCA DO FORRO, ESPUMA E MADEIRAM 01/02/ ROSIVALDA FERREIRA DO ROSARIO Normal 896,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE (TRES MIL) FRIOS A R$0,26 CADA E 04 (QUATROS) PAES DE METRO A R$29,00 CADA, PARA A 01/02/ WILSON BEZERRA LIMA Normal 600,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: ALUGUEL DE 02 (DOIS) TOLDOS, PA - DE SOM PARA SERVIR NA TRANSMISSAO AO PUBLICO DAS SOLENIDADES DE REA 01/02/ MARISETE MATOS SANTOS Normal 45,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI DURANTE O 01/02/ IZAILTON DAMACENO DO PRADO Normal 1.160,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO COARACIENSE, COM TAXI D Empenh Cod. Red Dotação Orçamentária 01/02/ ADAUTO ASSIS DA SILVA Normal 695,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO COARACIENSE DURANTE O 01/02/ JOSE CARLOS DOS SANTOS Normal 635,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COM O TAXI DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGI 01/02/ ASCOM-ADM. E ASSIST. TÉCN. COM. E MUNICIPAL S/C Normal 2.200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI NO MES DE. 01/02/ CARLOS ROBERTO FERNANDES E OUTROS Normal 1.000,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, NA FUNCAO DE ASSESSOR DE FINANCAS NO MES D 01/02/ RIBEIRO & FRAIFE LTDA Normal 1.582,94 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, UTILIZADA NO VEICULO PLACA JLE /02/ M. G. DE O. NASCIMENTO Normal 1.023,90 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA JLE 9917 DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/ CONVICCAO GRAFICA E REPRESENTACAO LTDA Normal 2.235,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI NO MES DE FEVEREIRO/2 01/02/ JOSE CLAUDIO SOUZA BARBOSA Normal 687,37 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COM O TAXI DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGIS 01/02/ AUTO POSTO APOLLO LTDA - NO Normal 988,27 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE GASOLINA COMUM UTILIZADA NO VEICULO PLACA JLE 9917 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/ MANOEL IVO DOS SANTOS MAIA Normal 138,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS CARRETOS QUE SERVIRAM PARA AGILIZAR AS ATIVIDADES DA SESSAO SOLEN 01/02/ A J FERREIRA CUNHA Normal 210,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS, LETRAS E FAIXA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA COM VISTA

3 No /02/ COELBA GRUPO NEOENERGIA Normal 167,30 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE PARA A CAMARA MU 01/02/ GILDETE NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS Normal 4.264,88 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE /02/ BASILEU CARDOSO SANTOS E OUTROS Normal ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE /02/ BANCO DO BRASIL Normal 1,60 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE /02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Normal 681,19 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM: PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 03/02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Normal 51,56 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM:TARIFAS AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS. 07/02/ EMPR. BRASILEIRA DE CORR. E TELEGRAFOS Normal 47,20 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DE COARACI-BA. 10/02/ V F MATERIAL DE CONST PECAS E REFRIGERACAO LTDA ME Normal 200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVACAO, E AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESSE 14/02/ C A SANTOS MINIMERCADO LTDA Normal 200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI. 14/02/ ANGELA OLIVEIRA MELO - ME Normal 170,05 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE COARAC 15/02/ INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA Normal 123,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS RmHP 49 PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPA DE 25/02/ C. R. L. FRAIFE Normal 57,70 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE MANTEIGA, PAES E BOLOS PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DO CAMARA MUNICIPAL DE COARACI- 01/02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Normal 804,98 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSS DO VALOR PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE /02/ COELBA GRUPO NEOENERGIA Estimativa 1.500,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI. 36 Registro(s) Total Geral R$ ,17 01/02/ COMIDA A KILO SABOR DA BAHIA LTDA Normal 41,90 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEICOES AOS VEREADORES QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DA CAMARA 01/02/ COELBA GRUPO NEOENERGIA Normal 106,33 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA, DURANTE O MES DE NOV 01/02/ TELEFOTO COMERCIO E SERVICOS LTDA Normal 95,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS PELA MANUTENCAO DA INTERNET NESTE MES DE. 01/02/ ROVIDAL COMERCIAL LTDA ME Normal 50,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVIR A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA. 01/02/ ORLANDO DIAS CERQUEIRA Normal 128,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE DIVERSAS PECAS NO VEICULO PLACA JLE-9917 DE PROPRIEDADE DA CAMA 01/02/ MELQUIADES CRUZ SANTOS Normal 97,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI- BA. 01/02/ GILDO APOLONIO DOS SANTOS Normal 138,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO SOFA DA SALA DE ESPERA, SENDO TROCA DO FORRO, ESPUMA E MADEIRAM 01/02/ ROSIVALDA FERREIRA DO ROSARIO Normal 896,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE (TRES MIL) FRIOS A R$0,26 CADA E 04 (QUATROS) PAES DE METRO A R$29,00 CADA, PARA A 01/02/ WILSON BEZERRA LIMA Normal 600,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: ALUGUEL DE 02 (DOIS) TOLDOS, PA - DE SOM PARA SERVIR NA TRANSMISSAO AO PUBLICO DAS SOLENIDADES DE REA 01/02/ MARISETE MATOS SANTOS Normal 45,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI DURANTE O 01/02/ IZAILTON DAMACENO DO PRADO Normal 1.160,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO COARACIENSE, COM TAXI D

4 4 No /02/ ADAUTO ASSIS DA SILVA Normal 695,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO COARACIENSE DURANTE O 01/02/ JOSE CARLOS DOS SANTOS Normal 635,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COM O TAXI DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGI 01/02/ ASCOM-ADM. E ASSIST. TÉCN. COM. E MUNICIPAL S/C Normal 2.200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI NO MES DE. 01/02/ CARLOS ROBERTO FERNANDES E OUTROS Normal 1.000,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, NA FUNCAO DE ASSESSOR DE FINANCAS NO MES D 01/02/ RIBEIRO & FRAIFE LTDA Normal 1.582,94 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, UTILIZADA NO VEICULO PLACA JLE /02/ M. G. DE O. NASCIMENTO Normal 1.023,90 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA JLE 9917 DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/ CONVICCAO GRAFICA E REPRESENTACAO LTDA Normal 2.235,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI NO MES DE FEVEREIRO/2 01/02/ JOSE CLAUDIO SOUZA BARBOSA Normal 687,37 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COM O TAXI DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGIS 01/02/ AUTO POSTO APOLLO LTDA - NO Normal 988,27 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE GASOLINA COMUM UTILIZADA NO VEICULO PLACA JLE 9917 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/ MANOEL IVO DOS SANTOS MAIA Normal 138,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS CARRETOS QUE SERVIRAM PARA AGILIZAR AS ATIVIDADES DA SESSAO SOLEN 01/02/ A J FERREIRA CUNHA Normal 210,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS, LETRAS E FAIXA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA COM VISTA 01/02/ COELBA GRUPO NEOENERGIA Normal 167,30 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE PARA A CAMARA MU 01/02/ GILDETE NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS Normal 4.264,88 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE /02/ BASILEU CARDOSO SANTOS E OUTROS Normal ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE /02/ BANCO DO BRASIL Normal 1,60 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE /02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Normal 681,19 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM: PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 03/02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Normal 51,56 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM:TARIFAS AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS. 07/02/ EMPR. BRASILEIRA DE CORR. E TELEGRAFOS Normal 47,20 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DE COARACI-BA. 10/02/ V F MATERIAL DE CONST PECAS E REFRIGERACAO LTDA ME Normal 200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVACAO, E AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESSE 14/02/ C A SANTOS MINIMERCADO LTDA Normal 200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI. 14/02/ ANGELA OLIVEIRA MELO - ME Normal 170,05 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE COARAC 15/02/ INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA Normal 123,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS RmHP 49 PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPA DE 25/02/ C. R. L. FRAIFE Normal 57,70 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE MANTEIGA, PAES E BOLOS PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DO CAMARA MUNICIPAL DE COARACI- Empenh Cod. Red Dotação Orçamentária 01/02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Normal 804,98 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSS DO VALOR PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE /02/ COELBA GRUPO NEOENERGIA Estimativa 1.500,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI. 36 Registro(s) Total Geral R$ ,17

5 No /03/ BANCO DO BRASIL Normal 3,20 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE /03/ H. B DOS SANTOS MARFUZ ME Normal 164,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA EXTRAÇAO DE DIVERSAS XEROX, RECEBIMENTO DE FAX E DIVERSAS ENCADERNAÇOES DE 01/03/ AZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Normal 374,10 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFRIGERANTE PARA A SOLENIDADE DE INSTALAÇAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE /03/ AUTO POSTO APOLLO LTDA - NO Normal 962,26 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI UTILIZADA NO VEICUL 01/03/ RIBEIRO & FRAIFE LTDA Normal 1.280,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI NO MES DE MARÇO D 01/03/ TELEFOTO COMERCIO E SERVICOS LTDA Normal 96,55 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTENET NO MES DE MARÇO DE /03/ ADAUTO ASSIS DA SILVA Normal 521,05 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM FIVERSAS VIAGEN A SERVIÇOS DA CAMARA 01/03/ JOSE CLAUDIO SOUZA BARBOSA Normal 536,84 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNI 01/03/ ADAUTO ASSIS DA SILVA Normal 638,95 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNI 01/03/ JOSE CARLOS DOS SANTOS Normal 689,47 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNIC 01/03/ JOSE CLAUDIO SOUZA BARBOSA Normal 626,32 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNIC 01/03/ JOSE CARLOS DOS SANTOS Normal 470,53 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNIC 01/03/ BASILEU CARDOSO SANTOS E OUTROS Normal ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE /03/ GILDETE NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS Normal 4.264,88 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ASSESSOR DESTA CASA NO MES DE MARÇO DE /03/ CARLOS ROBERTO FERNANDES E OUTROS Normal 1.000,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE /03/ EDSON SANTOS GALO Normal 950,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL 01/03/ ASCOM-ADM. E ASSIST. TÉCN. COM. E MUNICIPAL S/C Normal 2.200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SETOR CONTÁBIL DURANTE O MES DE MARÇO DE /03/ IZAILTON DAMACENO DO PRADO Normal 515,79 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMAARA 04/03/ IZAILTON DAMACENO DO PRADO Normal 647,37 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DO PODER EXECUT 07/03/ JOADRY ARTES GRAFICA & EDITORA LTDA Normal 370,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BOLETIM COM O HINO DO MUNICIPIO 07/03/ FORTE SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Normal 470,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DESSA CASA 14/03/ JOSE RENATO CERQUEIRA SANTOS Normal 100,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DA CAMRA MUNICIPAL 14/03/ ALFEU FERREIRA DO AMARAL Normal 285,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TIRAGEMDE FOTOGRAFIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL 15/03/ EDSON SANTOS GALO Normal 215,79 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESSE LEGISLATIVO

6 6 No /03/ ODEVALDO SOUZA SANTIAGO Normal 43,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL 18/03/ RIBEIRO & FRAIFE LTDA Normal 100,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO OPALA DESSE MUNINIPIO. 21/03/ M. G. DE O. NASCIMENTO Normal 1.480,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DESSA CASA PLACA POLICIAL JLE /03/ RIBEIRO & FRAIFE LTDA Normal 155,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO OPALA DESSE MUNICIPIO 21/03/ FORTE SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Normal 400,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 22/03/ RIBEIRO & FRAIFE LTDA Normal 251,70 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO OPALA DESSE MUNICIPIO 22/03/ C A SANTOS MINIMERCADO LTDA Normal 393,83 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL 28/03/ INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA Normal 123,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 CARTUCHOS RMPH PARA SEREM UTILIZADOS NO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL 32 Registro(s) Total Geral R$ ,63 Orçamentários Proc Credo Empenh Liquidad Pago Tp Nota Bruto R$ JANEIRO/2005 Retido R$ BASILEU CARDOSO SANTOS E OUTROS - 03/01/ /01/ /01/2005 Normal ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ , , CARLOS ROBERTO FERNANDES E OUTROS 03/01/ /01/ /01/2005 Normal 1.000,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS - COM: SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE FINANCAS. 50,00 950, GILDETE NASCIMENTO DE JESUS E 03/01/ /01/ /01/2005 Normal 3.724,88 310, ,47 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS OUTROS - COM: 6 VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI/BA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ ASCOM-ADM. E ASSIST. TÉCN. COM. E 03/01/ /01/ /01/2005 Normal 2.200,00 0, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS MUNICIPA COM: SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI/BA COMO ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JAN M. G. DE O. NASCIMENTO / /01/ /01/ /01/2005 Normal 2.200,00 0, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 87 COM: AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO OPALA, PLACA Nº JLE 9917 QUE SERVE A CAMARA MUNICIPAL DE COA ADAUTO ASSIS DA SILVA /01/ /01/ /01/2005 Normal 1.160,00 58, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS SERVINDO AO PODER LEGISLATIVO COM TAXI DE SUA PROPRIEDADE NO ME IZAILTON DAMACENO DO PRADO - 18/01/ /01/ /01/2005 Normal 1.160,00 58, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS SERVINDO AO PODER LEGISLATIVO COM TAXI DE SUA PROPRIEDADE NO ME JOSE CARLOS DOS SANTOS /01/ /01/ /01/2005 Normal 1.160,00 58, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS SERVINDO AO PODER LEGISLATIVO COM TAXI DE SUA PROPRIEDADE NO M CONVICCAO GRAFICA E REPRESENTACAO 21/01/ /01/ /01/2005 Normal 250,00 0,00 250,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS LTDA COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA O SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI/BA NO MES DE JANEIRO/ TELEFOTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 18/01/ /01/ /01/2005 Normal 205,50 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS PELA MANTENCAO DA INTERNET NESSE NO MES DE JANEIRO/2005 0,00 205, EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 21/01/ /01/ /01/2005 Normal 38,60 0,00 38,60 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS TELECOM COM: SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA DE TELEFONIA EMBRATEL NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/

7 No JANEIRO/ AUTO POSTO APOLLO LTDA - NO - 21/01/ /01/ /01/2005 Normal 1.000,99 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO/ EMBASA / /01/ /01/ /01/2005 Normal 27,50 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO/ TELEMAR NORTE LESTE S/A - 21/01/ /01/ /01/2005 Normal 77,56 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /0005 COM: TELEFONE DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ , ,99 0,00 27,50 0,00 77, INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA - 21/01/ /01/ /01/2005 Normal 8,42 0,00 8,42 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ RIBEIRO & FRAIFE LTDA / /01/ /01/ /01/2005 Normal 1.164,19 0, ,19 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 80 COM: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, UTILIZADA NO VEICULO PLACA JLE9917 NO MES INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/01/ /01/ /01/2005 Normal 120,00 0,00 120,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS - 03 COM: A COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS RmHP 49 A SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI AUTO POSTO APOLLO LTDA - NO - 25/01/ /01/ /01/2005 Normal 219,02 0,00 219,02 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM FORNECIDA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, UTILIZADA NO VEICULO PLACA JLE IVANILDA ROCHA SANTOS GALVAO ME - 17/01/ /01/ /01/2005 Normal 189,62 0,00 189,62 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI IVANILDA ROCHA SANTOS GALVAO ME - 21/01/ /01/ /01/2005 Normal 93,14 0,00 93,14 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI NO MES D AUTO POSTO APOLLO LTDA - NO - 25/01/ /01/ /01/2005 Normal 800,81 0,00 800,81 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM FORNECIDA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, UTILIZADA NO VEICULO PLACA JLE9 Extra-Orçamentários , , , ANTONIA ALVES DA SILVA - 20/01/ ,00 0,00 520,00 CORRESPONDENTE A PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINACAO DA JUSTICA DESCONTADA DO SUBSIDIO DO VEREADOR BASILEU CARDOSO SANTOS NO MES DE JANEIRO/2005 JANEIRO/ PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - 26/01/ ,77 0, ,77 CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES BASILEU CARDOSO SANTOS E OUTROS, NO MES DE JANEIRO/ ,77 0, ,77 23 Registro(s) Total Geral R$ , , ,82 Orçamentários BANCO DO BRASIL - 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 1,60 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE ,00 1, COMIDA A KILO SABOR DA BAHIA LTDA - 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 41,90 0,00 41,90 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 02.8 COM: FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEICOES AOS VEREADORES QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DA CAMARA MUN CONVICCAO GRAFICA E REPRESENTACAO 31/01/ /02/ /02/2005 Normal 399,19 0,00 399,19 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS LTDA COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03/02/ /02/ /02/2005 Normal 681,19 0,00 681,19 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS - INS COM: PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03/02/ /02/ /02/2005 Normal 51,56 0,00 51,56 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS - INS COM:TARIFAS AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS COELBA GRUPO NEOENERGIA - 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 106,33 0,00 106,33 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /000 COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA, DURANTE O MES DE NOVEMBR EMBASA / /01/ /02/ /02/2005 Estimativa 35,24 0,00 35,24 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMBASA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA, NO MES DE JANEIRO/ TELEMAR NORTE LESTE S/A - 03/01/ /02/ /02/2005 Estimativa 23,27 0,00 23,27 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /0005 COM: FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS NO EXERCICIO DE EMPR. BRASILEIRA DE CORR. E 07/02/ /02/ /02/2005 Normal 47,20 0,00 47,20 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS TELEGRAFOS COM: - ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DE COARACI-BA TELEFOTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 95,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS PELA MANUTENCAO DA INTERNET NESTE MES DE. 0,00 95, ROVIDAL COMERCIAL LTDA ME - 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 50,00 0,00 50,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /0 COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVIR A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI- BA ORLANDO DIAS CERQUEIRA /02/ /02/ /02/2005 Normal 128,00 6,40 121,60 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE DIVERSAS PECAS NO VEICULO PLACA JLE-9917 DE PROPRIEDADE DA CAMARA

8 8 No C A SANTOS MINIMERCADO LTDA - 14/02/ /02/ /02/2005 Normal 200,00 0,00 200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI MELQUIADES CRUZ SANTOS /02/ /02/ /02/2005 Normal 97,00 4,85 92,15 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/02/ /02/ /02/2005 Normal 123,00 0,00 123,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS - 03 COM: AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS RmHP 49 PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPA DE COA GILDO APOLONIO DOS SANTOS - 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 138,00 6,90 131,10 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO SOFA DA SALA DE ESPERA, SENDO TROCA DO FORRO, ESPUMA E MADEIRAME, D ANGELA OLIVEIRA MELO - ME - 14/02/ /02/ /02/2005 Normal 170,05 0,00 170,05 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /00 COM: AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA ROSIVALDA FERREIRA DO ROSARIO - 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 896,00 44,80 851,20 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE (TRES MIL) FRIOS A R$0,26 CADA E 04 (QUATROS) PAES DE METRO A R$29,00 CADA, PARA A REC WILSON BEZERRA LIMA /02/ /02/ /02/2005 Normal 600,00 30,00 570,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: ALUGUEL DE 02 (DOIS) TOLDOS, PA - DE SOM PARA SERVIR NA TRANSMISSAO AO PUBLICO DAS SOLENIDADES DE REABER MARISETE MATOS SANTOS /02/ /02/ /02/2005 Normal 45,00 2,25 42,75 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI DURANTE OS PR IZAILTON DAMACENO DO PRADO - 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 1.160,00 58, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO COARACIENSE, COM TAXI DE S ADAUTO ASSIS DA SILVA /02/ /02/ /02/2005 Normal 695,00 34,75 660,25 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO COARACIENSE DURANTE O MES ASCOM-ADM. E ASSIST. TÉCN. COM. E 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 2.200,00 0, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS MUNICIPA COM: SERVICO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI NO MES DE CARLOS ROBERTO FERNANDES E OUTROS 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 1.000,00 50,00 950,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS - COM: SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, NA FUNCAO DE ASSESSOR DE FINANCAS NO MES DE F Proc Credo Empenh Liquidad Pago Tp Nota Bruto R$ GILDETE NASCIMENTO DE JESUS E 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 4.264,88 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS OUTROS - COM: 6 VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE Retido R$ 350, , BASILEU CARDOSO SANTOS E OUTROS - 01/02/ /02/ /02/2005 Normal , , ,33 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE JOSE CARLOS DOS SANTOS /02/ /02/ /02/2005 Normal 635,00 31,75 603,25 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COM O TAXI DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGISLAT RIBEIRO & FRAIFE LTDA / /02/ /02/ /02/2005 Normal 1.582,94 0, ,94 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 80 COM: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, UTILIZADA NO VEICULO PLACA JLE M. G. DE O. NASCIMENTO / /02/ /02/ /02/2005 Normal 1.023,90 0, ,90 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 87 COM: FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA JLE 9917 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONVICCAO GRAFICA E REPRESENTACAO 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 2.235,00 0, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS LTDA COM: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI NO MES DE JOSE CLAUDIO SOUZA BARBOSA - 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 687,37 34,37 653,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COM O TAXI DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGISLATI AUTO POSTO APOLLO LTDA - NO - 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 988,27 0,00 988,27 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE GASOLINA COMUM UTILIZADA NO VEICULO PLACA JLE 9917 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL IVO DOS SANTOS MAIA - 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 138,00 6,90 131,10 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS CARRETOS QUE SERVIRAM PARA AGILIZAR AS ATIVIDADES DA SESSAO SOLENE DE A J FERREIRA CUNHA / /02/ /02/ /02/2005 Normal 210,00 0,00 210,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS, LETRAS E FAIXA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA COM VISTAS A COELBA GRUPO NEOENERGIA - 01/02/ /02/ /02/2005 Normal 167,30 0,00 167,30 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /000 COM: SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE PARA A CAMARA MUNICI V F MATERIAL DE CONST PECAS E 10/02/ /02/ /02/2005 Normal 200,00 0,00 200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS REFRIGERAC COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVACAO, E AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESSE CON

9 No C. R. L. FRAIFE / /02/ /02/ /02/2005 Normal 57,70 0,00 57,70 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE MANTEIGA, PAES E BOLOS PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DO CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA , , ,06 Extra-Orçamentários PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - 02/02/ ,00 0,00 224,00 CORRESPONDENTE AO PAGTO DO ISS DESCONTADOS DE PESSOAS FISICAS REFERENTE SERVICOS TERCEIROS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI/BA NO MES DE JANEIRO/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03/02/ ,19 0,00 350,19 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS - INS COM: RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE BASILEU CARDOSO SANTOS E OUTROS - 18/02/ ,00 0,00 520,00 CORRESPONDENTE A PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINACAO DA JUSTICA DESCONTADA DO SUBSIDIO DO VEREADOR BASILEU CARDOSO SANTOS NO MES DE ,19 0, ,19 40 Registro(s) Total Geral R$ , , ,25 Orçamentários BANCO DO BRASIL - 01/03/ /03/ /03/2005 Normal 3,20 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE ,00 3, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01/02/ /03/ /03/2005 Normal 804,98 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS - INS COM PAGAMENTO AO INSS DO VALOR PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE ,00 804, H. B DOS SANTOS MARFUZ ME - 01/03/ /03/ /03/2005 Normal 164,00 0,00 164,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /00 COM: SERVICOS PRESTADOS NA EXTRAÇAO DE DIVERSAS XEROX, RECEBIMENTO DE FAX E DIVERSAS ENCADERNAÇOES DE DOCU AZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 01/03/ /03/ /03/2005 Normal 374,10 0,00 374,10 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFRIGERANTE PARA A SOLENIDADE DE INSTALAÇAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE AUTO POSTO APOLLO LTDA - NO - 01/03/ /03/ /03/2005 Normal 962,26 0,00 962,26 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI UTILIZADA NO VEICULO PL RIBEIRO & FRAIFE LTDA / /03/ /03/ /03/2005 Normal 1.280,00 0, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 80 COM: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI NO MES DE MARÇO DE JOADRY ARTES GRAFICA & EDITORA LTDA - 07/03/ /03/ /03/2005 Normal 370,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 04 COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BOLETIM COM O HINO DO MUNICIPIO EMBASA / /01/ /03/ /03/2005 Estimativa 28,44 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMBASA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA TELEFOTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 01/03/ /03/ /03/2005 Normal 96,55 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTENET NO MES DE MARÇO DE ,00 370,00 0,00 28,44 0,00 96, IZAILTON DAMACENO DO PRADO - 02/03/ /03/ /03/2005 Normal 515,79 25,79 490,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMAARA IZAILTON DAMACENO DO PRADO - 04/03/ /03/ /03/2005 Normal 647,37 32,37 615,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO ADAUTO ASSIS DA SILVA /03/ /03/ /03/2005 Normal 521,05 26,05 495,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM FIVERSAS VIAGEN A SERVIÇOS DA CAMARA

10 10 No JOSE CLAUDIO SOUZA BARBOSA - 01/03/ /03/ /03/2005 Normal 536,84 26,84 510,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICPAL ADAUTO ASSIS DA SILVA /03/ /03/ /03/2005 Normal 638,95 31,95 607,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICPAL JOSE CARLOS DOS SANTOS /03/ /03/ /03/2005 Normal 689,47 34,47 655,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPA JOSE CLAUDIO SOUZA BARBOSA - 01/03/ /03/ /03/2005 Normal 626,32 31,32 595,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPA JOSE CARLOS DOS SANTOS /03/ /03/ /03/2005 Normal 470,53 23,53 447,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE ALUGUEL EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPA FORTE SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07/03/ /03/ /03/2005 Normal 470,00 0,00 470,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 04. COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DESSA CASA BASILEU CARDOSO SANTOS E OUTROS - 01/03/ /03/ /03/2005 Normal ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE GILDETE NASCIMENTO DE JESUS E 01/03/ /03/ /03/2005 Normal 4.264,88 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS OUTROS - COM 6 VENCIMENTOS DOS ASSESSOR DESTA CASA NO MES DE MARÇO DE , ,33 350, , CARLOS ROBERTO FERNANDES E OUTROS 01/03/ /03/ /03/2005 Normal 1.000,00 50,00 950,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS - COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE RIBEIRO & FRAIFE LTDA / /03/ /03/ /03/2005 Normal 100,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 80 COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO OPALA DESSE MUNINIPIO. 0,00 100, JOSE RENATO CERQUEIRA SANTOS - 14/03/ /03/ /03/2005 Normal 100,00 0,00 100,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DA CAMRA MUNICIPAL ODEVALDO SOUZA SANTIAGO /03/ /03/ /03/2005 Normal 43,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL 2,15 40, EDSON SANTOS GALO /03/ /03/ /03/2005 Normal 950,00 0,00 950,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL ASCOM-ADM. E ASSIST. TÉCN. COM. E 01/03/ /03/ /03/2005 Normal 2.200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS MUNICIPA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SETOR CONTÁBIL DURANTE O MES DE MARÇO DE , , ALFEU FERREIRA DO AMARAL /03/ /03/ /03/2005 Normal 285,00 14,25 270,75 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 68 COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TIRAGEMDE FOTOGRAFIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL RIBEIRO & FRAIFE LTDA / /03/ /03/ /03/2005 Normal 251,70 0,00 251,70 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 80 COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO OPALA DESSE MUNICIPIO FORTE SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 21/03/ /03/ /03/2005 Normal 400,00 0,00 400,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 04. COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA M. G. DE O. NASCIMENTO / /03/ /03/ /03/2005 Normal 1.480,00 0, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 87 COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DESSA CASA PLACA POLICIAL JLE EDSON SANTOS GALO /03/ /03/ /03/2005 Normal 215,79 10,79 205,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESSE LEGISLATIVO C A SANTOS MINIMERCADO LTDA - 22/03/ /03/ /03/2005 Normal 393,83 0,00 393,83 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL RIBEIRO & FRAIFE LTDA / /03/ /03/ /03/2005 Normal 155,00 0,00 155,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 80 COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO OPALA DESSE MUNICIPIO , , ,68 Extra-Orçamentários INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/03/ ,19 PAGAMENTO DE DESPESA AO INSS DOS VALORES DESCONTADOS - INS DO SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - 15/03/ ,97 PAGAMENTO DE ISS A PREFEITURA DE COARACI PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - 15/03/ ,67 PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA DE COARACI ANTONIA ALVES DA SILVA - 22/03/ ,00 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 350,19 0,00 310,97 0, ,67 0,00 520, ,83 0, ,83 37 Registro(s) Total Geral R$ , , ,51

11 No Orçamentários ABRIL/ BANCO DO BRASIL - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 1,60 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE ,00 1, AUTO POSTO APOLLO LTDA - NO - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 970,02 0,00 970,02 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, UTILIZADA COMERCIAL WENSE INSTRUMENTOS 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 450,00 0,00 450,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS MUSICAIS COM: LT AQUISICAO DE 03 (TRES) MICROFONES LESON DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMA RIBEIRO & FRAIFE LTDA / /04/ /04/ /04/2005 Normal 1.680,00 0, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 80 COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMAR TELEFOTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 95,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTENET NO MES DE ABRIL DE ,00 95, CARLOS ROBERTO FERNANDES E OUTROS 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 1.000,00 50,00 950,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS - COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE FINANÇAS NO MES DE ABRIL DE RIBEIRO & FRAIFE LTDA / /04/ /04/ /04/2005 Normal 71,46 0,00 71,46 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 80 COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA IZAILTON DAMACENO DO PRADO - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 1.160,00 58, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COM O TAXI DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGISLATI C M CASTRO DE OLIVEIRA ME - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 317,40 0,00 317,40 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /000 COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA BABY FOTO E CELULAR COMERCIO LTDA - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 300,00 0,00 300,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 03.3 COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DEST RODRIGO LEITE DE ALMEIDA - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 370,00 0,00 370,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /0001 COM: SERVICOS PRESTADOS COM A PRODUCAO PUBLICITARIA DE CONTEUDOS NA INTERNET, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO N Proc Credo Empenh Liquidad Pago Tp Nota Bruto R$ ABRIL/2005 Retido R$ CONVICCAO GRAFICA E REPRESENTACAO 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 1.030,00 0, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS LTDA COM: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICI BANCO DO BRASIL - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 5,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE ,00 5, M B DOS SANTOS & CIA LTDA - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 150,00 0,00 150,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /00 COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SERVICO DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AB ADALGISA GALVAO DOS REIS & CIA LTDA - 11/04/ /04/ /04/2005 Normal 200,00 0,00 200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 96 COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATI MICELANIA TEM TEM LTDA ME - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 200,64 0,00 200,64 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /000 COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DEST Z & Z CELULAR LTDA / /04/ /04/ /04/2005 Normal 300,00 0,00 300,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE DIVERSAS XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ANGELA OLIVEIRA MELO - ME - 11/04/ /04/ /04/2005 Normal 205,75 0,00 205,75 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /00 COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SERVICO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, NO M JOSE CARLOS DOS SANTOS /04/ /04/ /04/2005 Normal 242,11 12,11 230,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COM TAXI DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO COELBA GRUPO NEOENERGIA - 01/02/ /04/ /04/2005 Estimativa 138,60 0,00 138,60 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /000 COM: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, NO MES DE M EMBASA / /01/ /04/ /04/2005 Estimativa 29,43 0,00 29,43 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMBASA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI-BA, NO MES DE ABRIL DE M V DE OLIVEIRA DE COARACI - ME - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 76,50 0,00 76,50 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) GALÕES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI NO MES DE AB ASCOM-ADM. E ASSIST. TÉCN. COM. E 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 2.200,00 0, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS MUNICIPA COM: SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL, A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI NO MES DE ABRIL DE 2005.

12 12 No ABRIL/ AUTO POSTO APOLLO LTDA - NO - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 550,24 0,00 550,24 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM FORNECIDA A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, UTILIZADA NO VEICULO PL CONVICCAO GRAFICA E REPRESENTACAO 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 675,00 0,00 675,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS LTDA COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE COARACI, NO MES DE ABRIL DE V F MATERIAL DE CONST PECAS E 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 200,00 0,00 200,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS REFRIGERAC COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSERTO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMA RIBEIRO & FRAIFE LTDA / /04/ /04/ /04/2005 Normal 105,00 0,00 105,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS 80 COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI UTILIZADA NO VEICULO PLACA JLE BANCO DO BRASIL - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 22,61 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE BANCO DO BRASIL - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 18,75 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE GILDETE NASCIMENTO DE JESUS E 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 2.264,88 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS OUTROS - COM 6 VENCIMENTOS DOS ASSESSOR DESTA CASA NO MES DE ABRIL DE BASILEU CARDOSO SANTOS E OUTROS - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM: SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE ,00 22,61 0,00 18,75 170, , , , ROVIDAL COMERCIAL LTDA ME - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 378,06 0,00 378,06 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /0 COM: AQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL D INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/03/ /04/ /04/2005 Normal 123,00 0,00 123,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS - 03 COM AQUISIÇÃO DE 2 CARTUCHOS RMPH PARA SEREM UTILIZADOS NO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL V F MATERIAL DE CONST PECAS E 18/04/ /04/ /04/2005 Normal 150,00 0,00 150,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS REFRIGERAC COM: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CONSERTO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAM VALDERES SANTOS FRAIFER - 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 111,00 0,00 111,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS /000 COM: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFRIGERANTES QUANDO DA REALIZACAO DO SEMINARIO DE ASSOCIATIVISMO NOS DIAS ABRIL/ JOSE ROBERTO SELMAN SANTOS E 01/04/ /04/ /04/2005 Normal 2.000,00 180, ,00 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS OUTROS - COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO MES DE ABRIL DE , , ,06 Extra-Orçamentários PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - 20/04/ ,67 CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES BASILEU CARDOSO SANTOS E OUTROS, NO MES DE ABRIL DE , , PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - 20/04/ ,78 0,00 309,78 CORRESPONDENTE AO PAGTO DO ISS DESCONTADOS DE PESSOAS FISICAS REFERENTE SERVICOS TERCEIROS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE COARACI/BA NO MES DE JANEIRO/ ANTONIA ALVES DA SILVA - 20/04/ ,00 0,00 520,00 CORRESPONDENTE A PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINACAO DA JUSTICA DESCONTADA DO SUBSIDIO DO VEREADOR BASILEU CARDOSO SANTOS NO MES DE ABRIL DE ,45 0, ,45 39 Registro(s) Total Geral R$ , , ,51 RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 2º Bimestre / 2005 CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso XI e XII Códig Especificação No Mês Até o Mê Receitas Correntes , , Transferencias Correntes , , Transferencias Intergovernamentais , , Transferencias dos Municipios , , Transf. do Município , , Execesso de Arrecadação 0,00 0,00 Total Arrecadado , ,60 RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 2º Bimestre / 2005 CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Autorizada Emp. no Exercício Liq. no Bimestre LEGISLATIVA , , , AÇÃO LEGISLATIVA , , , Legislar com Eficiência , , , Manutenção dos Serviços Administrativos , , , Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos , , ,51 TOTAL DA UNIDADE :