DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
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- Adelino de Lacerda Cabral
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1 DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 9.203, , ,02 DISPONIBILIDADE 9.172, , ,42 CAIXA , , ,53 BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.340, , ,89 BCO SICOOB - CREDIRAMA , , ,76 BCO BRASIL ,32 465,81-704,51 BCO BRASIL SENAR , , ,62 VALORES A RECEBER 30,60 0,00 30,60 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00 0,00 0,00 IMPOSTOS A RECUPERAR 30,60 0,00 30,60 IRRF A RECUPERAR ,60 0,00 30,60 ESTOQUES 0,00 0,00 0,00 ESTOQUE DE MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 ATIVO IMOBILIZADO ,48 0, ,48 ATIVO IMOBILIZADO ,48 0, ,48 VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS ,48 0, ,48 MOVEIS E UNTENSILIOS ,69 0, ,69 VEICULOS ,00 0, ,00 EDIFICIOS E CONSTRUCOES ,21 0, ,21 MAQUINAS, EQUIP. E INSTALACOES ,22 0, ,22 TERRENOS ,36 0, ,36 CHEQUES DEP COMP FUTURA 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL DO ATIVO , , ,50
2 DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 02 CONTAS DO PASSIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL PASSIVO CIRCULANTE , , ,14- OBRIGACOES A CURTO PRAZO , , ,14- OBRIGACOES TRABALHISTAS 5.428,49-375, ,31- OBRIGACOES TRABALHISTAS 5.428,49-375, ,31- SALARIOS A PAGAR ,49-375, ,31- OBRIGACOES SOCIAIS 3.105,56-82, ,09- OBRIGACOES SOCIAIS 3.105,56-82, ,09- INSS A PAGAR ,04-67, ,29- FGTS A PAGAR ,60-15,28-516,88- IRRF A PAGAR ,91-0,00 64,91- CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR ,01-0,00 257,01- OBRIGACOES TRIBUTARIAS 170,51-0,00 170,51- IRRF A RECOLHER ,40-0,00 68,40- PIS S/ FL A RECOLHER ,11-0,00 102,11- FORNECEDORES , , ,23- ARAKAKI MAQ IMPL AGRIC LTDA ,00-195,00 600,00- CAMAC COM DE MAQUINAS LTDA ,97-0,00 97,97- ELLEN APARECIDA RODRIGUES ,96-99,30 819,66- ANTONIO JARBAS MESQUITA ,29-41,00 214,29- SEBASTIAO LEMES FILHO ,56-45,00-552,56- CEMIG DISTRIBUICAO S.A , , ,81- MARREGA ASSES. CONTAB LTDA ,00-900, ,00- AUTO POSTO CARLITOS LTDA ,02-0,00 215,02- RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA 599 0, , ,00- AUTO POSTO ELDORADO LTDA ,30-8,04 43,26- CONSTRURAMA LTDA ,99-176,36-198,35- EMILIA OSAKI ,00-0,00 154,00- AGROMAQUINAS DO PONTAL LTDA , , ,56- SIMIAO E FILHO LTDA ,08-81,33 761,75- TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA 606 0,00 178,00-178,00- JERONIMO NUNES DE ALMEIDA ,89-374,89 0,00 URZEDO E QUEIROZ LTDA ,45-124,49-201,94- GLOBO CELULARES INF LTDA ,00-60,00 0,00 RM ATACADAO RURAL LTDA ,93-166,93 0,00 NELSON VILMAIR DE MEDEIROS ,00-137,50 137,50- HELIO MARTINS DE SOUZA 616 0,00 264,30-264,30- PETECA JR. COM DE PAINEIS LTDA , ,00 0,00 HIDRAUMINAS EQ. HIDRAULICO LTD ,00-310,00 0,00 COOP DE TRAB CONSULT INSTR FOR ,32-0, ,32- WM CONSULTORIA EMP S/C LTDA 656 0, , ,62- CTBC CELULAR S/A 659 0,00 82,80-82,80- COMPANHIA SANEAM DE M GERAIS 660 0,00 17,82-17,82- JOSE RODRIGUES FUNERARIOS 661 0,00 100,00-100,00- BM1 DIGITAL COM BANNER LTDA ME 664 0,00 576,00-576,00- BRASPRESS TRANSP ENC URGENTES 681 0,00 53,40-53,40- JULIANA BEZERRA ME 683 0,00 243,30-243,30-
3 DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 03 CONTAS DO PASSIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL MASTER PRINT IMPRESSOS S/A 688 0, , ,00- TINTAS J C LTDA ,00-54,00 0,00 RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL ,00-0, ,00- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , ,00- CREDIRAMA , , ,00- PROVISSOES FUTURAS 3.205, , ,11- OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.438, , ,41- OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.438, , , SALARIO A PAGAR ,96-538, ,36- FERIAS E 1/3 A PAGAR ,22-717, ,05- OBRIGACOES SOCIAIS 767,38-395, ,70- OBRIGACOES SOCIAIS 767,38-395, ,70- INSS S/ 3. SALARIO A PAGAR ,30-136,67-401,97- FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR ,56-43,05-126,61- INSS S/ FERIAS E 1/3 A PAGAR ,96-172,55-507,51- FGTS S/ FERIAS E 1/3 A PAGAR ,56-43,05-126,61- PATRIMONIO LIQUIDO ,96-0, ,96- CAPITAL REALIZADO 237,57-0,00 237,57- CAPITAL SUBSCRITO 237,57-0,00 237,57- CAPITAL SOCIAL ,57-0,00 237,57- APUR. DE LUCROS / PREJ. ACUMUL ,39-0, ,39- LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS ,39-0, ,39- (-)PREJUIZOS ACUMULADOS ,39-0, ,39- TOTAL GERAL DO PASSIVO , , ,21-
4 DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 04 CONTAS DE DEFICIT CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL CUSTOS 3.205, , ,11 C. OPERACIONAIS - TRABALHISTAS 2.438, , ,41 CUSTOS OPERAC - TRABALHISTAS 2.438, , , SALARIO ,96 538, ,36 FERIAS E 1/ ,22 717, ,05 C. OPERACIONAIS - SOCIAIS 767,38 395, ,70 CUSTOS OPERAC. - SOCIAIS 767,38 395, ,70 INSS S/13. SALARIO ,30 136,67 401,97 FGTS S/13. SALARIO ,56 43,05 126,61 INSS S/FERIAS E 1/ ,96 172,55 507,51 FGTS S/ FERIAS E 1/ ,56 43,05 126,61 DESPESAS , , ,01 DESPESAS OPERACIONAIS , , ,01 DESPESAS OPERACIONAIS , , ,43 DESP. OPERACIONAIS , , ,43 SALARIOS E ORDENADOS , , ,00 FGTS ,16 516, ,04 INSS , , ,65 FERIAS E 1/ ,33 0, ,33 RESCISAO TRABALHISTA ,21 0, ,21 MULTA RESCISAO (GRRF) ,23 0, ,23 IRRF ,80 0,00 136,80 PRESTACAO SERVICO ,00 0,00 430,00 PIS S/ FOLHA ,17 0,00 415,17 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,09 ASSISTENCIA MEDICA ,00 0,00 100,00 ENERGIA ELETRICA , , ,67 TELEFONE ,95 82, ,75 MATERIAL PARA USO E CONSUMO , , ,04 AGUA ,92 17,82 123,74 FRETES E CARRETOS 028 0,00 53,40 53,40 DESPESAS VIAGENS E FRETES ,00 0,00 50,00 IMPRESSOS E MATERIAIS ,69 0,00 137,69 SERVICOS DE TERCEIROS , , ,17 OUTRAS DESPESAS ,31 154, ,31 PUBLICIDADE ,00 0, ,00 PREST. SERV. TRATOR ,20 0, ,20 ASSESSORIA/CONSULTORIA , , ,64 IRRF S/ SERV PREST ,12 70,98 341,10 ATESTADOS ,00 0,00 980,00 SERVICOS PRESTADOS - PF , , ,60 ALUGUEL SOM ,00 0,00 600,00 ALIMENTACAO ,40 0,00 821,40 COMISSAO ,00 0, ,00
5 DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 05 CONTAS DE DEFICIT CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL DESP. HOSPED/ MENSALIDADE SITE ,80 46,90 110,70 XEROX ,20 164, ,00 DESP. POSTAGEM ,65 120, ,62 INSS S/ SERVICOS ,20 546, ,20 MANUTENCAO SIST INFORMATICA ,00 190, ,00 GUIA CONT SINDICAL - GRCS ,02 0,00 514,02 SERV. PREST. BORRACHEIRO ,00 0,00 159,00 DOACOES ,00 0,00 100,00 ADIANTAMENTO SALARIAL ,66 0, ,66 MENSALIDADE SINDICAL ,23 303,20 436,43 MULTAS / JUROS ,00 0,00 250,00 JORNAIS E REVISTAS ,00 288,00 288,00 PREMIACAO TORNEIRO LEITEIRO ,00 70,00 70,00 SEGURANCA/VIGILANCIA ,00 0,00 351,00 DESP. CARTORIO ,44 0,00 46,44 LANCHES ,45 0,00 828,45 ALIMENTACAO - GADO ,00 0,00 19,00 PREST. SERV. P. JURIDICA ,00 0, ,00 BORRACHARIA - PNEU / CONSERTO ,00 0, ,00 PREST. SERV. GERAIS ,00 0, ,00 COMBUSTIVEL ,39 0, ,39 PREST. SERV. ELETRICISTA ,00 0,00 550,00 DESP. CONFECCAO FIVELAS , , ,00 DESP. CURSOS SENAR ,22 0, ,22 DESP. MATERIAL PAPELARIA ,50 0,00 603,50 DESP. BATERIA ,50 0,00 137,50 PREST. SERV. SERVICOS CONTAB ,00 0, ,00 DESP. BANNER ,00 0,00 35,00 DESP. RECARGA DE CARTUCHOS ,00 0,00 140,00 DESP. PUBLIC MENSAGEM NATALINA ,00 0,00 500,00 DESP. CURSO SENAR TRATOR ,10 0, ,10 T. MOVEL - DOACAO POLICIA MIL ,00 0,00 231,00 DESP. MANUT. RELOGIO DE PONTO ,00 0,00 60,00 DESP. PUB. EDITAL CONTRIB.SIND ,00 0,00 650,00 DESP. CONFECCAO CARTOES ,00 0,00 80,00 DESP. CONFECCAO CONVITES ,00 0,00 310,00 DESP. CONFECCAO ENVELOPE TIMB ,00 0,00 910,00 DESP. CONF. FL. PAPEL SULFITE ,10 0,00 500,10 DOACAO MAQUINA DIGITAL-POLICIA ,00 0,00 580,00 DESP. AQUISICAO CHAPA ,00 0,00 21,00 DESP. INFORMATIVOS SINDICATO ,00 0, ,00 DESP. AQUISICAO CARTUCHOS ,00 0,00 153,00 DESP. SERVICOS GRAFICOS ,00 0,00 45,00 DESP. MANUT. VEICULOS / EQUIP ,52 0, ,52 DESP. COROA DE FLORES ,00 0,00 100,00 DESP. SERV.LAVAGEM EQUIP.AGRIC ,00 0,00 60,00 DOACAO CAMP. SOLID. ZILDOMAR ,00 0,00 300,00 DESP. SERV. CHAVEIRO ,50 0,00 17,50 DESP. ENTREGA BOLETOS ,00 0,00 177,00 DESP. RECARGA TELEFONIA MOVEL ,00 0,00 75,00 PREST. SERV. REFORMA SALAS ,00 0, ,00 DESP. AQUISICAO AREIA ,00 0,00 440,00 DESP. MANUTENCAO PABX ,00 0,00 35,00 MULTA ATRASO ENTREGA DIPJ ,00 0,00 250,00
6 DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 06 CONTAS DE DEFICIT CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL MULTA ATRASO ENTREGA DCTF ,00 0,00 250,00 DESP. CERTIFICADO DIGITAL ,00 0,00 430,00 REPASSE ISS RETIDO ,80 0,00 163,80 DESP. FERTILIZANTES ,00 0,00 602,00 DESP. FRETES E CARRETOS ,00 0,00 80,00 TX FISCALIZACAO JUDICIARIA ,69 0,00 48,69 PREST. SERV. CARPINTEIRO ,00 0,00 270,00 PREST. SERV. TOPOGRAFIA ,00 0,00 150,00 PREST. SERV. ESCRIT. LEILAO ,00 0, ,00 PREST. SERV. PINTURA / ADESIVO ,70 0,00 278,70 PREST. SERV. MANEJO DO GADO ,00 0, ,00 PREST. SERV. SOLDADOR ,00 0,00 300,00 IRRF - PJ ,84 0,00 21,84 DESP. AQUISICAO AP. WEIRELLES ,00 0,00 200, SAL / FERIAS E 1/ ,00 0,00 601,00 PREST. SERV. PISTEIRA LEILAO ,00 0,00 700,00 DESP. VIAGEM ,00 0,00 30,00 DESPESAS TRIBUTARIAS 784,57 0,00 784,57 IMPOSTO PREDIAL ,57 0,00 784,57 DESPESAS FINANCEIRAS 5.371, , ,92 IOF ,00 0,00 38,00 TAC EMPRESTIMO ,00 0,00 15,00 TARIFA PACOTE SERVICOS ,00 68,00 408,00 DEB IOF EMPRESTIMOS ,60 38,00 235,60 DEB T.A.C EMPRESTIMO ,00 15,00 45,00 TARIFA PRE DEPOSITO ,96 0,00 8,96 TARIFA DOC/TED ,00 13,50 13,50 TARIFA RENOVACAO CADASTRO ,00 0,00 24,00 DEBITO JUROS S/ EMPRESTIMOS , , ,86 TOTAL GERAL DAS DEFICIT , , ,12
7 DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 07 CONTAS DE SUPERAVIT CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS , , ,41- RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS , , ,41- RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA , , ,41- ALUGUEL SALAO DE CONVENCOES ,50-0, ,50- COMISSAO VENDA DE ANIMAIS , , ,44- ANUIDADE , , ,63- TALOES / EMISSAO NF FISCAL , , ,00- REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA ,00-400,00-800,00- ALUGUEL TRATOR / IMPLEMENTOS , , ,50- ALUGUEL BARRACA , , ,00- REEMBOLSO PATROCINIO ,00-250,00-500,00- OUTRAS RECEITAS , , ,56- ALUGUEL ESTANDE ,00 510,00-510,00- ALUGUEL BAR ARQUIBANCADA , , ,00- REEMBOLSO PREMIACAO , , ,00- SENAR , , ,66- ALUGUEL RECINTO ,00-0, ,00- RECEITA REPASSE CNA CONT. SIND , , ,12- REC. PATROCINIO INFORMATIVOS ,00-0,00 300,00- REC. VENDA COBERTURA METALICA ,00-0, ,00- DEDUCOES RECEITAS 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL DAS SUPERAVIT , , ,41-
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
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