DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
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- Brian Prada Faro
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1 091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio conf extrato. 240,00 250,00 04/10/11 Vlr ref dep junto ao banco do brasil conf extrato. 240,00 10,00 04/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 40,02 50,02 04/10/11 Vlr ref pgto iof util limite conf extrato banco br 40,02 10,00 adesco. 04/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 18,00 28,00 04/10/11 Vlr ref recarga celular pre pago conf extrato. 18,00 10,00 06/10/11 Vlr ref recebimento convenio conf extrato. 948,00 958,00 06/10/11 Vlr ref dep junto ao banco do brasil conf extrato. 948,00 10,00 06/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 10,40 20,40 06/10/11 Vlr ref manut cartão de débito conf extrato banco 10,40 10,00 bradesco. 06/10/11 Valor ref saque para suprimento de caixa conf extr 1.360, ,77 ato. 06/10/11 Vlr ref Operação Cagiro conf extrato banco bradesc 1.360,77 10,00 06/10/11 Vlr ref pgto Tupy Com de GLP Ltda conf nf nº ,00 (410,00) 06/10/11 Vlr ref pgto Tupy Gas conf nf nº 1038 em n/ poder. 604,00 (1.014,00) 07/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa. 144,36 (869,64) 07/10/11 Vlr ref pgto FGTS mes 09/2011 conf guia em nosso p 144,36 (1.014,00) oder. 07/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 485,10 (528,90) 07/10/11 Vlr pago a Sued Oliveira Dias ref conv lava jato E 485,10 (1.014,00) l shadai conf recibo em nosso poder. 07/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 7,75 (1.006,25) 07/10/11 Vlr ref cobrança folha de cheques conf extrato ban 7,75 (1.014,00) co bradesco. 08/10/11 Vlr ref pgto JL Meurer conf nf nº em n/ pode 93,00 (1.107,00) r. 10/10/11 Vlr ref dep junto ao banco bradesco conf extrato. 780,00 (1.887,00) 10/10/11 Vlr ref operação cagiro junto ao banco bradesco co 780,00 (1.107,00) nf extrato. 10/10/11 Vlr ref recebimento de convenio conf extrato. 935,19 (171,81) 10/10/11 Vlr ref dep junto ao banco bradesco conf extrato. 935,19 (1.107,00) 10/10/11 Vlr ted elet disp conf extrato , ,25 10/10/11 Vlr ref dep junto ao banco bradesco conf extrato ,25 (1.107,00) 10/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 1.006,28 (100,72) 10/10/11 Vlr ref pgto Macopan Mat de Const. conf em n/ pode 1.006,28 (1.107,00) r.
2 091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha: /10/11 Vlr ref recebimento convenio conf extrato , ,39 11/10/11 Vlr ref dep junto ao banco do brasil conf extrato ,39 (1.107,00) 11/10/11 Vlr ref recebimento de convenio conf extrato. 87,95 (1.019,05) 11/10/11 Vlr ref dep junto ao banco bradesco conf extrato. 87,95 (1.107,00) 11/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 250,00 (857,00) 11/10/11 Vlr ref pgto DARF conf guia em n/ poder. 250,00 (1.107,00) 11/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 350,00 (757,00) 11/10/11 Vlr pago ao sr. Vinicius R da Silva rer banda de 350,00 (1.107,00) pagode na feijoada conf recibo em n/ poder. 11/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 4.621, ,27 11/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 17, ,27 11/10/11 Vlr ref recarga claro pre pago conf extrato brades 17, ,27 co. 11/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 150, ,27 11/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 927, ,27 11/10/11 Vlr pago a Leonardo C Canedo ref conv do bar/resta 4.621,27 (30,00) urante conf recibo em n/ poder. 11/10/11 Vlr pago ao Sr Domingos G de Araujo ref serv. de s 9,00 (39,00) arralheria conf recibo em n/ poder. 11/10/11 Vlr pago ao sr. Leonardo C Canedo ref pgto aluguel 200,00 (239,00) do bar mês 09/2011 conf recibo em n/ poder. 12/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 423,46 184,46 12/10/11 Vlr ref pgto MC Com Atacadista conf doc nº 4729 em 423,46 (239,00) 13/10/11 Vlr ref recebimento de convenio conf extrato ,00 765,00 13/10/11 Vlr ref dep junto ao banco do brasil conf extrato ,00 (239,00) 13/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 815,70 576,70 13/10/11 Vlr ref pgto Restaurante Gabriela conf nf nº ,70 (239,00) 13/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 545,00 306,00 13/10/11 Vlr ref pgto honorários contabéis conf recibo em n 545,00 (239,00) / poder 13/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 70,00 (169,00) 13/10/11 Vlr ref limite rotalivo flex conf extrato bradesco 70,00 (239,00) 14/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 108,22 (130,78) 14/10/11 Vlr ref pgto restituição desc. indevido conf doc e 108,22 (239,00) m n/ poder.
3 091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha: /10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extato 155,10 (83,90) 14/10/11 Vlr ref pgto HigicenterCom Prod de Limpeza conf nf 155,10 (239,00) nº 4424 em n/ poder. 14/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat , ,28 14/10/11 Vlr ref pgto Auto Posto Cristal conf nf nº 4298 em ,28 (239,00) 14/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 19,40 (219,60) 14/10/11 Vlr ref cesta pj 1 conf extrato bradesco. 19,40 (239,00) 14/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 7,20 (231,80) 14/10/11 Vlr ref tar. excedente guiche caixa conf extrato b 7,20 (239,00) radesco. 14/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 270,00 31,00 14/10/11 Vlr pago a Kalessandre G Parotivo ref hospedagem e 200,00 (169,00) manutenção de site conf recibo em n/ poder. 15/10/11 Vlr pago a Dental Tocantins ref nf nº 4288 em n/ p 223,65 (392,65) oder. 16/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 165,84 (226,81) 16/10/11 Vlr ref pgto com visa eletron a Nosso Lar conf ext 165,84 (392,65) rato bradesco. 17/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 766,50 373,85 17/10/11 Vlr ref pgto Mundo dos Ferros conf doc nº em 766,50 (392,65) 17/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 1.002,00 609,35 17/10/11 Vlr ref pgto func Luynara Raica L Rodrigues conf d 1.002,00 (392,65) oc em n/ poder. 17/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 1.200,00 807,35 17/10/11 Vlr pago a Ramilla Mariane S. Cavalcante ref honor 1.200,00 (392,65) ários Advocaticios conf doc em n/ poder. 17/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 4.122, ,09 17/10/11 Vlr ref pgto conv Drogaria Generica conf nf nº ,74 (392,65) 17/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 783,98 391,33 17/10/11 Vlr pago a Fenix dist de Bebidas conf doc em n/ po 783,98 (392,65) der. 17/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 151,95 (240,70) 17/10/11 Vlr rep pgto Com. Instaladora Jode conf nf. nº ,95 (392,65) 7 em n/ poder.
4 091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha: /10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 145,00 (247,65) 17/10/11 Vlr ref tar cheque flex pj conf extrato bradesco. 145,00 (392,65) 17/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 493,46 100,81 17/10/11 Vlr ref operação cagiro liquid contrato ,46 (392,65) conf e extrato. 17/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 309,07 (83,58) 17/10/11 Vlr ref pgto enc lim credito conf extrato bradesco 309,07 (392,65) 17/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 68,50 (324,15) 17/10/11 Vlr ref tarifa pacote de serviços conf extrato. 68,50 (392,65) 17/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf estrat 407,24 14,59 17/10/11 Vlr ref operação cagiro conf extrato. 407,24 (392,65) 17/10/11 vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 60,00 (332,65) 17/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 267,00 (65,65) 17/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 1.040,10 974,45 17/10/11 Vlr pago ao Sr Duanei R Costa ref serviço prestado 1.040,10 (65,65) de serralheria conf recibo em n/ poder. 17/10/11 Vlr ref pgto Eletronica Palmares conf cf nº 5064 e 6,00 (71,65) m n/ poder. 17/10/11 Vlr pago a SE Supermercados conf cf n em n 59,90 (131,55) / poder. 17/10/11 Vlr pago a Lonas Nosso Lar conf cf nº 4021 em n/ p 267,00 (398,55) oder. 18/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 400,00 1,45 18/10/11 Vlr ref pgto Conv c/ Serv. Social do Com conf doc 400,00 (398,55) 18/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 574,93 176,38 18/10/11 Vlr ref pgto conv Drogaria Farma mais mês 09/ ,93 (398,55) conf recibo em n/ poder. 18/10/11 Vlr pago a Fenix Dist de Bebidas Ltda conf nf nº 3 682,56 (1.081,11) em n/ poder. 19/10/11 Vlr ref receb brasilcard adm de cart conf extrato. 40,53 (1.040,58) 19/10/11 Vlr ref dep junto ao banco bradesco conf extrato. 40,53 (1.081,11) 19/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 821,00 (260,11) 19/10/11 Vlr ref pgto func Gisele V Lima conf doc em n/ pod 821,00 (1.081,11) er. 20/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 60,30 (1.020,81)
5 091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha: /10/11 Vlr ref pgto Centro Oeste Papelaria conf nf nº ,30 (1.081,11) 20/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 35,00 (1.046,11) 20/10/11 Vlr ref pgto Siga Informática conf doc em n/ poder 35,00 (1.081,11) 20/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 5.142, ,28 20/10/11 Vlr ref pgto conv Unicred/Unimed conf doc nº ,39 (1.081,11) 20/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 2.639, ,14 20/10/11 Vlr ref pgto conv Odontogroup conf doc nº em 2.639,25 (1.081,11) 20/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 310,00 (771,11) 20/10/11 Vlr pago ao sr. Valter Viana ref serv de eletricis 310,00 (1.081,11) ta na ASTJ conf recibo em n/ poder. 20/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 850,00 (231,11) 20/10/11 Vlr Sr. Edson A. Folhas ref 1º parcela serv pintur 850,00 (1.081,11) a salão de festas conf recibo em n/ poder. 20/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 250,00 (831,11) 20/10/11 Vlr pago ao Sr. Robervamda S Quixabeira ref serv d 250,00 (1.081,11) e limpeza conf recibo em n/ poder. 21/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 650,00 (431,11) 21/10/11 Vlr pago ao Sr. Edicarlos F Rodrigues ref serv de 650,00 (1.081,11) calha/rufo na ASTJ conf recibo em nosso poder. 21/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat , ,49 21/10/11 Vlr ref pgto conv Brasilcard cond doc em n/ poder ,60 (1.081,11) 21/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 161,00 (920,11) 21/10/11 Vlr ref pgto da sonho Azul Piscinas conf nf nº ,00 (1.081,11) 03 em n/ poder. 24/10/11 Vlr saque para suprimento de caixa conf extrato. 382,81 (698,30) 24/10/11 Vlr ref pgto Creme Mel conf extrato bradesco. 382,81 (1.081,11) 26/10/11 Vlr ref dep proprio favorecido conf extrato. 400,00 (681,11) 26/10/11 Vlr ref dep junto ao banco bradesco conf extrato. 400,00 (1.081,11) 26/10/11 Vlr ref operação cagiro conf extrato. 815,00 (266,11) 26/10/11 Vlr ref dep junto ao banco bradesco conf extrato. 815,00 (1.081,11) 26/10/11 Vlr ref dep proprio favorecido conf extrato. 80,00 (1.001,11) 26/10/11 Vlr ref dep junto ao banco bradesco conf extrato. 80,00 (1.081,11) 26/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 1.265,22 184,11 26/10/11 Vlr ref pgto Celtins conf uc nº em n/ pode 1.265,22 (1.081,11)
6 091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0006 r. 28/10/11 Vlr ref saque para suprimento de caixa conf extrat 1.218,69 137,58 28/10/11 Vlr ref pgto Fenix Distribuidora de Bebidas 1.218,69 (1.081,11) 31/10/11 Vlr ref saque para suprimento de ciixa conf extrat 268,75 (812,36) 31/10/11 Vlr ref pgto 2ª parc. Palmas Piscinas conf nf nº 4 268,75 (1.081,11) 345 em n/ poder. 31/10/11 Vlr ref pgto 1ª parc. da Prince Com Audio e Instr 380,00 (1.461,11) um Musicais Ltda conf nf nº 093 em n/ poder. 31/10/11 Vlr ref lucro do bar. 911,11 (550,00) 31/10/11 Vlr ref recebimento de convenio. 600,00 50,00 T O T A I S , ,05 50,00 Saldo Banco do Brasil R$ 84,04 Saldo Banco Bradesco R$ 5,059,87- PAGAMENTO: Repasse TJ/TO-ASTJ (BANCO DO BRASIL)- em favor da empresa UNIMED PALMAS: R$ ,69 (TRINTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS). Assinatura: Dejaci Contabilidade / MasterMaq Informática
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,41D , ,32D
Livro Caixa Pág.: 1 01/04/2008 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 10.167,41D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - - Eulalia Souza 01/04/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 5016
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo -R$ 5.472,07 04/mai Doação BERNARDO JOSE R$ 1.000,00 -R$ 4.472,07 04/mai Doação HUGO
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
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Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
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Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
, ,08D , ,28D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 3.668,51D
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D
Pág.: 1 01/10/2007 (DIVERSAS) 01/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - José Camilo 3897 341,16 3.606,29D
2.3 administrativas 3.573,82 salario 401,62 vale transporte 172,20 Ronaldo Espindola Part. E Animação 1º Integra/Servidores 3.
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 1 RECEITAS 50.202,85 1.1 contribuições/consignações 36.602,85 1.2 consignaçoes 1.3 outras receitas
RESTAURANTE SUAREZ EIRELI ME Agência: 3918 Conta Corrente: Período: 05/06/2017 a 04/07/2017 Data/Hora: 04/07/2017 às 15:39h
RESTAURANTE SUAREZ EIRELI ME Agência: 3918 Conta Corrente: 13-002392-1 Extrato Período: 05/06/2017 a 04/07/2017 Data/Hora: 04/07/2017 às 15:39h Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$ 16/06/2017 SALDO
Bradesco Internet Banking
Bradesco Internet Banking Data: 23/06/2016-09h54 Nome: LUCAS CANCADO MARQUES Extrato de: Ag: 3247 Conta: 260888-0 Entre 01/04/2016 e 30/04/2016 Data Histórico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
15:36:40 M F BORGES Pág.: 0001 CONTA : 00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS CONTA : 00005 - CAIXA 7.486.975,85 D 01/11 00238167 01655 - CIELO Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo, 376.486,46
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, S/Nº - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO - 2013 Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.224,42 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/01/13...R$ 122.802,32 TOTAL R$ 136.026,74
PLANO FÁCIL. Valor da Mensalidade (R$) 22,20 24,00
(1) PLANO FÁCIL Serviços Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 (2) (3) (4) Cheques Cópia de Imagem 5 5 Cheque Depositado 300 300 Cheque Emitido (exceto Transferência Bancária TB/TBG) Disponível
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/007 AG. 8616 C/C 15724 7 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TBI 4079.01208 6spac 4175 276,00 + APL APLIC AUT MAIS 276,00 04/06
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Bradesco Internet Banking
Bradesco Internet Banking Data: 23/06/2016-09h55 Nome: LUCAS CANCADO MARQUES Extrato de: Ag: 3247 Conta: 260888-0 Entre 01/05/2016 e 31/05/2016 Data Histórico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PACOTES DE SERVIÇOS VAN GOGH. Pacotes de Serviços que não estão mais disponíveis para contratações.
VAN GOGH Pacotes de Serviços que não estão mais disponíveis para contratações. ÍNDICE PÁG. 3 PÁG. 4 PÁG. 5 PÁG. 6 PÁG. 7 PÁG. PÁG. 9 PÁG. 10 PÁG. 11 PÁG. 12 PÁG. 13 PÁG. 14 PÁG. 15 PÁG. 16 PÁG. 17 PÁG.
Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,74D , ,85D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 10.774,69D
PLANO FÁCIL. R$ 6.000,00 a R$ 12.000,00 16,65 18,75 R$ 12.000,01 a R$ 18.000,00 11,10 12,50 Acima de R$ 18.000,00 Isento Isento. Transações Excedentes
(1) PLANO FÁCIL Serviços Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 (2) (3) (4) Cheques Cheque Depositado 300 300 Cheque Emitido (exceto Transferência Bancária TB/TBG) Disponível 20 Extrato de Últimos
ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA CONTRATO N 071/2014
CONTRATO N 071/2014 CONTRATADA: EMPRESA: WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP (CNPJ: 10.492.910/0001-92). VALOR: R$ 116.794,50 (cento e dezesseis mil seiscentos setecentos e noventa e quatro reais
Planilha 1 - Recalculo dos Juros Cobrados na Conta Bancaria - 138153-9
SUPRIMED COMÉRCIO MAT. HOSPITALARES Agência: 73 Conta: 138153-9 Banco Bradesco Planilha 1 - Recalculo dos Juros Cobrados na Conta Bancaria - 138153-9 Data Semana Histórico Crédito Débito Saldo Saldo do
Internet Banking - Serviços Bancários Tabela de Tarifas Vigência 01.07.2016
Serviços Simples/Cobrança Vinculada /Desconto Comercial/Vendor/ Cobrança sem Registro/Cobrança Indexada 11,00 Escritural 6,60 Escritural Interna com Registro 6,17 Escritural Interna sem registro 6,17 Cobrança
,00 870,77D , ,74D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/2009 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009 01/09/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/009 AG. 8616 C/C 15283 4 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TEC DEPOSITO DINHEIRO 2924 155,50 + CEI 000360 DINHEIRO 3836 +
PACOTES DE SERVIÇOS UNIVERSITÁRIOS. Pacotes de Serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral.
PACOTES DE SERVIÇOS Pacotes de Serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral. ÍNDICE PÁG. 3 PÁG. PÁG. 5 501-PACOTE DE SERVIÇOS EM CONTA 5309-CONTA COMBINADA UNIVERSITÁRIA
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento 1 Internet Ir para o início Transferências Produto Horário Limite Diário Entre Contas Cadastradas 30.000,00 Entre Contas
ÍNDICE PACOTE DE SERVIÇOS 5001-PACOTE DE SERVICOS ESPECIAL 5002-PACOTE DE SERVICOS ESPECIAL 5003-PACOTE DE SERVICOS COMPLETO
ÍNDICE PÁG. PÁG. 5 PÁG. 6 5001-PACOTE DE SERVICOS ESPECIAL 5002-PACOTE DE SERVICOS ESPECIAL 5003-PACOTE DE 500-PACOTE DE 5005-PACOTE DE SERVICOS ESPECIAL 5006-PACOTE DE 5007-PACOTE DE PÁG. 21 PÁG. 22 PÁG.
ÍNDICE PACOTE DE SERVIÇOS 5094-SERVICOS SANTANDER VAN GOGH 5282-SERV SANTANDER VAN GOGH CONVENIO
ÍNDICE PÁG. 3 PÁG. 4 PÁG. 5 PÁG. 6 PÁG. 7 PÁG. 8 PÁG. 9 PÁG. 10 PÁG. 11 PÁG. 12 PÁG. 13 PÁG. 14 PÁG. 15 PÁG. 16 PÁG. 17 PÁG. 18 PÁG. 19 5094-SERVICOS SANTANDER VAN GOGH 5282-SERV SANTANDER VAN GOGH CONVENIO
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
BALANCETE MENSAL MÊS DE SETEMBRO 2012 CONTA CORRENTE
BALANCETE MENSAL MÊS DE SETEMBRO 2012 CONTA CORRENTE 12018-9 SALDO ANTERIOR: R$ 138.692,26 EMISSÃO DE CHEQUES DESPESAS ORDINÁRIAS CHEQUE Nº VENC PAGTO VALOR DESTINO 003228 23.08.12 04.09.12 R$ 3.000,00
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
PLANO FÁCIL (1) Consultas Incluído Incluído Últimos Lançamentos Conta-Corrente 8 8 Extrato Conta-Corrente de 5 dias/ via Fax- Fácil/ do mês corrente
Soluções de Recebimentos Serviços Depósito em Cheque - Por Cheque (/) Produtos de Crédito (Contratação e Renovação) PLANO FÁCIL (1) Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 300 250 Ficha Cadastral
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/11/14 e 30/11/14 Saldo em 31/10/2014 FUNDO DE RESERVA 31.580,22 BANCO SANTANDER C/C 53.249,77 FUNDO CAIXA
0001 Pago cheque nº ref.serv prest. de pintura e grafitagem , ,93D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 10.171,52D 01/11/2007 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 05/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº308098 ref.serv prest. de pintura e grafitagem 4047
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/2006 106-303-BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/2006 106-303-BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/2006 205-602-BL-1
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PARECER DA COMISSÃO DE SAÚDE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Projeto de Lei nº 211 de 18 de dezembro de 2013 AUTOR: Poder Executivo PARECER: Favorável, sem apresentação de emendas EMENTA: Autoriza o Poder
Assunto: Contabilização do pagamento da Contribuição ao Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP
Nota Técnica n 003/2012/GECON Vitória, 08 de Março de 2012. Assunto: Contabilização do pagamento da Contribuição ao Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 Conta 11110-7 1101010000 CAIXA SALDO ANTERIOR... 1.828,36 D 00000008 04/01 11034-0 CHEQUES EMITIDOS NO MES 1454 350,00 2.178,36 D 00000061 04/01 21868-1 VR.PAGTO
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,09D
Pág.: 1 03/12/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 16.420,09D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. assoc. - - 4117 261,31 16.681,40D Joaquim Avelino 03/12/2007 34201.0001 ORDENADOS, SALÁRIOS E
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO
0001 Pago cheque nº ref.auto de infração trabalhista no , ,13D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 4.164,23D 02/05/2007 34201.0009 VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº007869 ref.v.transp. dos func. Nilsane e 3319 182,40 3.981,83D Rogério em
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Fluxo de Caixa - Novembro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Nhonho Magalhães - condomínio da sede da R$ 1.771,41. 03/nov
Fluxo de Caixa - Novembro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) 03/nov Nhonho Magalhães - condomínio da sede da R$ 1.771,41 Adccont - Pagamento mensal da empresa que R$ 1.666,78 03/nov presta serviço
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
Demonstrativo Diário Mês Maio/2015 Conta Corrente
NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 54.429,79 22.237,07 Cheque Compensado AA-001911 - RM 1 8.1 4/5 Caçambas (Remoções) 250,00 2 6.10 4/5 Sispag Fornec. R$ 11.117,52 - Telhadão NF 023.084
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
SOLUÇÕES DE RECEBIMENTO
Até R$ Cobrança On Line Simples/Cobrança Vinculada /Desconto Comercial/Vendor/ Cobrança sem Registro/Cobrança Indexada 6,24 Escritural 4,74 Escritural com Débito Automático 2,00 DEBITO DE COBRANCA C/C
CESTAS EMPRESARIAIS (Descontinuadas)
Serviços Soluções de Recebimentos CESTAS EMPRESARIAIS (Descontinuadas) Quantidade de Transações 1 2 3 4 (1) 5 6 Depósito em Dinheiro na Agência da Conta Depósito em Cheque - Por Cheque (Guichê de // Net
CESTAS EMPRESARIAIS (Descontinuadas)
Serviços Soluções de Recebimentos CESTAS EMPRESARIAIS (Descontinuadas) Quantidade de Transações 1 2 3 4 (1) 5 6 Depósito em Dinheiro na Agência da Conta Depósito em Cheque - Por Cheque (Guichê de // Net
CESTAS EMPRESARIAIS (Descontinuadas)
Serviços Soluções de Recebimentos CESTAS EMPRESARIAIS (Descontinuadas) Quantidade de Transações 1 2 3 4 (1) 5 6 Depósito em Dinheiro na Agência da Conta Depósito em Cheque - Por Cheque (Guichê de // Net
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 47.364,50 28.971,38 1 8.16 3/8 Sispag Fornec. Gematec NF 3806 663,04 2 4.0.12 3/8 Repasse do bl.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO - 2014 Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/08/14...R$ 122.342,22 TOTAL R$ 126.222,30 TOTAL
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
Extrato de Movimentação
Período de até 31/03/2012 1 / 52 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 263 FEV/12 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 23.604,89D 01/07/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PROCESSO CAIXA FGTS TOTAL
FGTS TOTAL 2 cópias do CPF e C.I. (Não pode ser CNH); 1 cópias o comprovante de estado civil( certidões de nascimento ou casamento); Último contra cheque, original e cópia; Última declaração de imposto
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
DIVULGADA EM: 14/07/2015 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 12/08/2015 SERVIÇOS ESSENCIAIS
ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING ARQUIVOS Os Clientes Banrisul, que utilizam serviços que dependam de troca de informações através de arquivos (Cobrança de Títulos, Vendor Eletrônico, Desconto
PODER EXECUTIVO. A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00073 15 DE ABRIL DE 2014 A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1 RESUMO
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 1126 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º
Pacote de Serviços - Universitários
Pacote de Serviços - Universitários Confira abaixo a composição do Pacote de Serviços Universitários: Pacotes de Serviços 1, 2 e 3 Saques 4 10 12,60 Fornecimento de Folhas de 10 1,50-2 11,40 22,80 ou pessoal,
Conciliação Bancária em 30 de Novembro de 2015
Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0247-X 1 448 556 1143 86 278 846 945 944 174 703 846 965 21/05/2012 18/04/2013 29/05/2013 30/11/2013 20/01/2014 27/03/2014 09/09/2014 20/10/2014 22/10/2014 20/02/2015
SOLUÇÕES DE RECEBIMENTO
Cobrança On Line Simples/Cobrança Vinculada /Desconto Comercial/Vendor/ Cobrança sem Registro/Cobrança Indexada 6,24 Escritural 4,74 Escritural com Débito Automático 2,25 DEBITO DE COBRANCA C/C Escritural
SOLUÇÕES DE RECEBIMENTO
Cobrança On Line Simples/Cobrança Vinculada /Desconto Comercial/Vendor/ Cobrança sem Registro/Cobrança Indexada 6,24 (a) 9,00 (b) Escritural 4,74 (a) 5,40 (b) Escritural Interna com Registro 3,70 Escritural
DIVULGADA EM: 25/05/2015 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 24/06/2015 SERVIÇOS ESSENCIAIS
ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados
SOLUÇÕES DE RECEBIMENTO
Cobrança On Line Simples/Cobrança Vinculada /Desconto Comercial/Vendor/ Cobrança sem Registro/Cobrança Indexada 6,24 Escritural 4,74 Escritural com Débito Automático 2,25 DEBITO DE COBRANCA C/C Escritural
1.6.5 Extrato Movimento (E) 1,00. Não disponível Conforme Tabela Bancoob Conforme Tabela Bancoob Conforme Tabela Bancoob Conforme Tabela Bancoob
Página 2 de 11 RDE nº2013/005 SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoa Física Vigente a partir de 01/11/2013 Item Modalidade/Nomenclatura Fato Gerador R$ 1 CONTA DE DEPÓSITOS 1.1 Cadastro 1.1.1 Cadastro 1.1.2
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
Página 1 de 3 SALDOS E EXTRATOS CONTA-CORRENTE Conta-Corrente Consulta Agência: 3593 Conta: 17130-1 SALDOS Vinculado Dia Anterior e Vinculado do Dia - Mais Informações Disponível Conta Corrente 701,49
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING EXTRATOS
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING EXTRATOS Através do serviço de extratos do Banrisul Office Banking, o correntista pode consultar e imprimir os movimentos em suas contas (correntes ou poupança),