CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 CNPJ: / Período: 01/01/2012 à Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: anterior: 2.296,58D 02/01/ CH ,58D 04/01/ TRANSFERÊNCIA a, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE ,58D /2012 Suprimento de fundo de até 17/ em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE /2012 RECEITA A ANUNCIO DE CURSO NO JORNAL CRO-PE /2012 TRANSFERÊNCIA INTERNET BANKING , /2012 CH , , ,53D 06/01/ /2012 RECEITA, ANUNCIO NO JORNAL DO CRO-PE DA FERREIRA PINTO /01/ /2012 Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 4, CHEQUE , CHEQUE ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONFECÇÃO DE 400 EXEMPLARES DA REVISTA DO CRO-PE, NF /01/ /2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 3, CHEQUE , NOTA FISCAL 1510 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO CRO-PE, NF , , ,46C 183 TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Oodntologia de Pernambuco, Banco do Brasil S.A, PARA CAIXA ECONÔMICA CONTA CORRENTE, Nº Documento: /2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 8, CHEQUE, CHEQUE ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.NF , , 0792, E ,77 Página:1/11

2 Período: 01/01/2012 à /12 Pago a GL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 11, CHEQUE , NOTA FISCAL 5807 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE KIT BUSTER, KIT FIAÇÃO, PORTA OBJETO, ANTENA INTERNA E PELÍCULA FUMÊ PARA O CORRO UNO MILE PLACA- PEN 4869, NF , /2012 Pago a TRANSIT DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 12, CHEQUE , NOTA FISCAL 6916 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL NO PERÍODO DE 27/11/2011 A 26/12/2011 DO CRO-PE, NF , /2012 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12 do empenho 13, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO PRESTADO DE MALOTE, SEDEX E CARTA COMERCIAIS DO CRO-PE, FATURA Nº , ,77 313,19C 10/01/ TRANSFERÊNCIA a, DA CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA PARA CORRENTE /01/ /2012 Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 14, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DOS PROCESSOS ÉTICOS CUJA PENA FOI DE CENSURA PUBLICA, NF ,00 10/01/ /2012 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 15, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DAS CONTAS TELEFONICAS FIXAS DO CRO-PE DO MÊS DE DEZEMBRO DE ,51 10/01/ /12 Pago a GL COMERCIO LTDA, liquidação 74 do empenho 10, CHEQUE , NOTA FISCAL 5807 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM MP3 BUSTER 2300, NF. 5807, PARA O CARRO UNO MILE, PLACA PEN 4869 DO CRO-PE , ,30D 11/01/ /2012 RECEITA REF. A ANUIDADE 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011 DA SRa. TEREZA CRISTINA BARROS DA SILVEIRA. 181,69 11/01/ /2012 RECEITA REF. A LIVRETO E CARTEIRA 2012 DA SRa. KATYANE CASSIA DA SILVA. 50,98 11/01/ /2012 CAIXA PROGRAMADO: ,02 11/01/ /2012 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE: , referente a IRPJ, PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12 do empenho 13, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO PRESTADO DE MALOTE, SEDEX E CARTA COMERCIAIS DO CRO-PE, FATURA Nº ). 186, , , ,72D 12/01/ /2012 RECEITA REF. A ANUIDADE DE 2009 E 2010 E MULTA ELLEITORAL DE 2010 E 2011 DO Sr. LUIZ CARLOS FERREIRA PEIXOTO. 193,25 Página:2/11

3 Período: 01/01/2012 à 12/01/ /2012 RECEITA REF. A LIVRETO E CARTEIRA DE 2012 DO Sr. LUIZ CARLOS FERREIRA PEIXOTO. 51,00 12/01/ /2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEIÇÕES COM REPRESENTAÇÕES DO CRO-PE, NFs , , , , , , , , , ,78 12/01/ /2012 RECEITA DO ALUGUEL DA SALA DA CIDADE DE PETROLINA , , ,19D 16/01/ /2012 RECEITA DE ANUNCIO NO JORNAL DO CRO-PE, LAURO RAMOS BEZERRA NETO /01/ /2012 Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 20, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA INTERNET VIVO 3G, PERÍODO DE 06/12/2011 A 29/12/ , , , ,39D 17/01/ TRANSFERÊNCIA a, CAIXA ECONÔMICA DA CONTA POUPANÇA PARA CORRENTE /01/ /2012 CH ,76 17/01/ /2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE , NOTA FISCAL 0588 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 200 PASTAS POPEL TIMPLEX COM VINCO LOMBO QUADRADO, PLASTIFICADO, EMBALAGEM COM 10 PASTAS. NF , , ,63D 18/01/ /2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 22, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM O PROFESSOR ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO PARA REPRESENTAR O CRO-PE, NOTAS FICAIS EM ANEXO. 923, , , ,23D /2012 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação do empenho 23, CHEQUE , BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO IPTU 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU DO CRO-PE. 978, /2012 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTA DE ENERGIA DO CRO-PE DO MÊS DE DEZEMBRO DE , /2012 Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SERVIÇO DE RADIA-TAXI, REALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011, NF ,63 Página:3/11

4 Período: 01/01/2012 à /2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 27, CHEQUE , NOTA FISCAL 1539 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CRO-PE DE PLACAS KLK 2093, PEN 4889 E MOTO KJH 9559, NF , /2012 Pago a P & B DESIGN E TEXTO LTDA, liquidação do empenho 28, CHEQUE , NOTA FISCAL 0116 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ATUALIZAÇAÕ DE HOME PAGE, EMISSÃO DE NEWS LETTER, APURAÇÃO DE TEXTOS, FOTOS, REDAÇÃO E PESQUISA, NF , /2012 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 29, CHEQUE , FATURA 12/2011 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU DO MÊS DE DEZEMBRO DE , /2012 Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE EMPRESSÃO DOS JORNAIS CRO-PE Nº 93 OUT/NOV/DEZ 2011 TAMANHO ABERTO 27.5X40.6CM, 16 PAGS 21X29.7CM, 4 CONES, TINTA ESCALA EM COUCHE FOSCO 115G. CTP INCLUSO, PROVA DIGITAL, ALCEAMENTO AUTOMAT, DOBRADO = 1 EM CRUZ, NF /2012 Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE , NOTA FISCAL 463 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF /2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 32, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME, PERÍODO 02/01/2012 A 01/, NF , /2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 33, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, NF , /2012 Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 34, CHEQUE , RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA O CRO-PE NO MÊS DE DEZEMBRO DE /2012 Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE , NOTA FISCAL 684 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE RECARGAS EM CARTUCHOS HP NO MÊS DE JANEIRO DE , /2012 CH , /2012 Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 43, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE IMPRESSÃO DE ENCARTE 21X29.7CM, 1X1 COR TINTA PRETA EM COUCHE FOSCO 115G. CTP INCLUSO, PROVA DIGITAL INTERCALADO, NF , , , ,32C 23/01/ /2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE , NOTA FISCAL 1566 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA KLK 2093 DO CRO-PE, NF ,38 Página:4/11

5 Período: 01/01/2012 à , , ,70C 257 TRANSFERÊNCIA a, DA CAIXA ECONÔMICA POUPANÇA C/C PARA CORRENTE C/C TRANSFERÊNCIA a, CHEQUE, Nº Documento: , DO BANCO DO BRASIL C/C PARA CAIXA ECONÔMICA C/C /2012 Pago a CENTURY PAULISTA HOTELARIA E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE HOSPEDAGEM PARA O PRESIDENTE JOSE RICARDO DIAS PARA PARTICIPAR DO CIOSPE NA CIDADE DE SÃO PAULO, NF , , , ,05D /2012 Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE , NOTA FISCAL 463 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF. 463.) /2012 CH , /2012 Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 38, CHEQUE , BOLETO 4719 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DO CRO-PE, NF , /2012 Pago a SONIA SANTOS GONZAGA, liquidação do empenho 40, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS DA FUNCIONÁRIA SONIA SANTOS GONZAGA DO SETOR CONTABIL DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE , /2012 Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 41, CHEQUE , RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ESTAGIO A LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA NO SETOR DA RECEPÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU DO MÊS DE JANEIRO DE /2012 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 42, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE , /2012 CH , /2012 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE , NOTA FISCAL 15 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME DO CRO-PE, NF , /2012 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, CHEQUE: , referente a ISS MANDACARU conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE , NOTA FISCAL 15 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME DO CRO-PE, NF. 15.). 5,18 Página:5/11

6 Período: 01/01/2012 à /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , /2012 CAIXA PROGRAMADO , /2012 CH , /2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NOTAS FISCAIS EM ANEXO /2012 Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 46, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE , /2012 Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CHEQUE: , referente a ISS ACM conforme retenção (Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE , NOTA FISCAL 684 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE RECARGAS EM CARTUCHOS HP NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.). 5, /2012 CH , , , ,87D /2012 Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 52, CHEQUE , BOLETO N ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA ADMINISTRATIVA DAS ESTAGIARIAS SHIRLEY VALERIA PEREIRA LEITE DE AZEVEDO VERAS E LYDIANE RAFAELLA DE SANTANA SILVA DO CRO-PE. 107, /2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 55, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 30º CIOSP (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO), NA CIDADE DE SÃO PAULO. 868, /2012 Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 56, CHEQUE , NOTA FISCAL 1386 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU DO CRO-PE, NF /2012 Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE , NOTA FISCAL 149 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO ADVOCATÍCIO DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF ,45 Página:6/11

7 Período: 01/01/2012 à /2012 Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 61, CHEQUE , NOTA FISCAL 150 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF , /2012 Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação do empenho 62, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 30º CIOSP (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA CIDADE DE SÃO PAULO , , , ,10D 27/01/ /2012 Pago a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, liquidação do empenho 54, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRO-PE, NA CIDADE DE RECIFE- PE. 269, , , ,85D 30/01/ /2012 RECEITA DE ANUNCIO DA IAP ODONTO NO JORNAL DO CRO-PE , , ,85D /2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 726, /2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 67, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C DO MÊS DE JANEIRO DE ,04 CH ,38 CH ,40 CH ,41 CH ,40 CH ,00 CH ,45 CH ,18 CH ,45 Página:7/11

8 Período: 01/01/2012 à 453 CH , CH /2012 Estorno do pagamento 60 pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, empenho 57, TRANSFERÊNCIA, CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE , , , ,28D Banco do Brasil - Ag.: C.C.: anterior: 4.428,61D 1270 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C JANEIRO DE ,21D 183 TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Oodntologia de Pernambuco, Banco do Brasil S.A, PARA CAIXA ECONÔMICA CONTA CORRENTE, Nº Documento: /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, CHEQUE , CHEQUE ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA BANCARIA SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONÔMICA. 13, ,50 60,71D 258 TRANSFERÊNCIA a, CHEQUE, Nº Documento: , DO BANCO DO BRASIL C/C PARA CAIXA ECONÔMICA C/C /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 26, CHEQUE , CHEQUE ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONÔMICA. 13, , ,79C /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA DO BANCO DO BRASIL C/C DO MÊS DE JANEIRO DE , BANCO DO BRASIL AG C/C PARA AG C/C BANCO DO BRASIL AG C/C PARA AG C/C PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C JANEIRO DE , , , ,21D Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 anterior: 126,95D Página:8/11

9 Período: 01/01/2012 à /2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 69, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 502-4, DO MÊS DE JANEIRO DE ,00 17,00 109,95D Banco do Brasil - Cobrança C.C: anterior: ,91D 20/01/ RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PESSOA FISICA JANEIRO DE ,00 20/01/ RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PESSOA JURIDICA JANEIRO DE ,00 20/01/ RENDAS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES PESSOA FISICA JANEIRO DE , , ,21D 23/01/ CONTA APLICAÇÃO C/C JANEIRO DE , ,21D 1263 TAXA DE CERTIFICADO DE PESSOA JURIDICA JANEIRO DE , OUTRAS RECEITAS DIVERSAS JANEIRO DE , /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 363, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG C/C DO MÊS DE JANEIRO DE , PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C JANEIRO DE , , ,30 0,41D Banco do Brasil - Cobrança C.C: anterior: 8.831,52D 1270 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C JANEIRO DE ,92D 1237 RECEITA DECONTRIBUIÇÕES DE PESSOA FISICA DO MÊS DE JANEIRO DE , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DE PESSOA JURIDICA DO MÊS DE JANEIRO DE , RECEITA DE RENDAS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS PESSOA FISICA DO MÊS DE JANEIRO DE , ,11 Página:9/11

10 Período: 01/01/2012 à , , do Exercícios Anteriores , , BANCO DO BRASIL AG C/C PARA AG C/C BANCO DO BRASIL AG C/C PARA AG C/C /2012 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 361, TRANSFERÊNCIA, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COTA PARTE CFO 1/3 DO MÊS DE JANEIRO DE , PARA CONTA APLICAÇÃO C/C , , ,98D Caixa Econômica Federal - C.Poupança: anterior: ,65D 04/01/ TRANSFERÊNCIA a, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE ,65D 10/01/ TRANSFERÊNCIA a, DA CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA PARA CORRENTE ,65D 17/01/ TRANSFERÊNCIA a, CAIXA ECONÔMICA DA CONTA POUPANÇA PARA CORRENTE ,65D 257 TRANSFERÊNCIA a, DA CAIXA ECONÔMICA POUPANÇA C/C PARA CORRENTE C/C ,65D /2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 70, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C DO MÊS DE JANEIRO DE , JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA POUPANÇA DA CAIXA ECONÔMICA DO MÊS DE JANEIRO DE ,04 Página:10/11

11 Período: 01/01/2012 à 218, , ,69D Banco do Brasil - Ag C.Poupança: V.01 anterior: 89,90D 3050 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS DE JANEIRO DE ,51 0,51 90,41D APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C /2012 anterior: PARA CONTA APLICAÇÃO C/C JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA APLICAÇÃO CRO-PE C/C , , ,10D APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C anterior: 23/01/ CONTA APLICAÇÃO C/C JANEIRO DE D /2012 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA APLICAÇÃO CRO-PE C/C , , ,56D Impresso em: 27/07/2014 Página:11/11