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1 : 1 Código : Sequência :17 Título : CAIXA /07/ VLR. PGTO OLEO 4 TEMPOS P/ ROÇADEIRAS CFE CF AUTO SHOPPING 01/07/ VLR. PGTO DELIGENCIA CARTA DE NOTIFICAÇAO P/ JOAO CARLOS - CARTORIO MARCELO RIBAS 01/07/ VLR. PGTO REGISTRO DE CARTA CFE M CARTORIO MARCELO RIBAS 01/07/ VLR. PGTO LOCAÇAO DE ANDAIME CFE NF ANDAIMES MARTINS 06/07/ VLR. PGTO REMENDO NO PNEU CFE NF GV SERVIÇOS 06/07/ VLR. PGTO MENSALIDADE DE PROTEÇAO AO CREDITO - CHECK CHECK 06/07/ VLR. PGTO MENSALIDADE PROVEDOR - IG /07/ VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF / SEICON DF 07/07/ VLR. PGTO ENCADERNAÇÕES CFE NF GATW PAPELARIA 07/07/ VLR. PGTO SERV. DE BORRACHARIA CFE NF SPA LAVA JATO 08/07/ VLR. PGTO AGUA CFE NF SUPERMECADO SAO JORGE 08/07/ VLR. PGTO VELAS P/ O PALIO CFE NF AUTO LAGO 08/07/ VLR. PGTO LUVA, COLAR E TUBO P/ MANUT CF ENF CASA IRACEMA 08/07/ VLR. PGTO LUVA, ANEL E ADESIVO P/ MANUT CF ENF CASA IRACEMA 10/07/ VLR. PGTO PENDRIVES CFE CF LEIDA RODRIGUES 13/07/ VLR. PGTO CAFE CFE CF SANTA FELICIDADE 13/07/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA /07/ VLR. PGTO CAMERA DE AR P/ BICICLETA CFE NF BIKE CICLO 14/07/ VLR. PGTO TROCA DE REMENDO DA BICICLETA CFE NF GV BORRACHARIA 16/07/ VLR. PGTO ROLDANA P/ MANUT. DO PORTAO CFE CF SEBASTIAO B. 16/07/ VLR. PGTO PINCEL CFE CF NERY /07/ VLR. PGTO AGUA CFE NF 64 - MELLO /07/ VLR. PGTO RECONHECIMENTO DE FIRMA CFE N OFICIO DE NOTAS 22/07/ VLR. PGTO AGUA CFE CF JR COMERCIO

2 : 2 Código : Sequência : 17 Título : CAIXA /07/ VLR. PGTO LUVA CFE NF CASA IRACEMA 27/07/ VLR. PGTO VASSOURAS P/ LIMPEZA CFE NF COQUEIRO 28/07/ VLR. PGTO PARAFUSO E ARRUELA CF ECF NERY 28/07/ VLR. PGTO FILTRO DE PAPEL CFE CF SANTA FELICIDADE 28/07/ VLR. PGTO ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS CFE NF GATW PAPELARIA 28/07/ VLR. PGTO TAXA DE VISTORIA P/ TRANSF VEICULO S10 29/07/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA /07/ VLR. PGTO CUSTAS INICIAIS MARCELO QUEIROZ CFE N TJDFT 30/07/ VLR. PGTO CUSTAS INICIAIS CFE N TJDFT 30/07/ VLR. PGTO BOLA JABULANI CFE NF CASA DO ATLETA Total : 1,00-1, Código : Sequência :3193 Título : CAIXA - FESTA JUNINA Código : Sequência :3087 Título : BANCO DO BRASIL , /07/ VLR PGTO KIT DE MALHAÇAO P/ -3,70 7, INSTALAÇAO NAS AREAS VERDES DO RQS CFE NF MYLL ART 02/07/ VLR. TAR. EXTRATO POSTADO N/DATA , /07/ VLR. CH PGTO 20 SACOS DE CIMENTO ,765.17

3 : 3 Código : Sequência : 3087 Título : BANCO DO BRASIL , E 3/8 FERROS CFE NF REF. EDIFICAÇAO DO MURO DA RUA 101 DO RQS - REI DISTRIBUIRDORA 15/07/ VLR. CH PGTO 3M DE AREIA LAVADA , GROSSA E DE BRITA P/ EDIFICAÇAO DO MURO DA RUA 101 CFE NF NERY 20/07/ VLR. TAR. PACOTE DE SERVIÇOS N/DATA , /07/ VLR. CH PGTO 54 BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇAO SEM FUNDO, 47 BLOCOS DE CONCRETO CF ENF PREMOLDADOS BRASIL , /07/ VLR. CH PGTO FERROS E CIMENTO P/ -1, , CONTRUÇAO DO MURO DA RUA 101CFE NF FORTALEZA CONSTRUÇOES 23/07/ VLR. CH PGTO EDIFICAÇAO DE 20M LINEARES DE MURO E 5 PILASTRAS DE BLOCO DE CONCRETO NA RUA 101 DO RQS CFE NF JANILO P. -1,00 3, /07/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS REF. 10, , RECUPERAÇAO DE INADIMPLENCIA DO MES 03/2010 N/DATA 27/07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , Total : 10, , Código : Sequência :3797 Título : (-) CHEQUES A COMPENSAR -9, /07/ VLR. CH PGTO PARC. 02/02 COMPRA DE 60 COLCHONETES P/ SEREM REVENDIDOS AOS CONDOMINOS PARTICIPANTES DA AULA DE GINASTICA DO RQS CFE NF OLIMPO , /07/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO , COMPRA 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB P/ RQS CFE NF REFLEXO ELETRÔNICA 02/07/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SAVEIRO CFE NF AUTO ELETRICA JL 23-8, /07/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. 2,00-6, PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 05/2010 CFE NF PEIXOTO GUIMARÃES

4 : 4 Código : Sequência : 3797 Título : (-) CHEQUES A COMPENSAR -6, /07/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO DO RQS CFE NF CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE 2, , /07/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF.PGTO AQUISIÇÃO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DO PC NO CAMPO DE FUTEBOL CFE NF CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE 3, , /07/ VLR. DIF. REF. CH PGTO AQUISIÇÃO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DO PC NO CAMPO DE FUTEBOL CFE NF CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE , /07/ VLR. CH PGTO FORMATAÇAO E REINSTALAÇAO DO SITEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DO RQS E MANUT. PREVENTIVA DO COMPUTADOR DA SALA DO SINDICO CFE NF 1251-ASX INFORMATICA -18-1, /07/ VLR.CH PGTO PEÇAS E SERVIÇO DE , MANUT. DO AUTOMOVEL S10 PLACA JEM 5631CFE NF AUTO LAGO Total : 8, Código : Sequência :4121 Título : BRB , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,44 7, /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 8, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE , N/DATA 01/07/ VLR. IOF ADICIONAL AD N/DATA , /07/ VLR. CH PGTO PARC. 02/02 COMPRA DE 60 COLCHONETES P/ SEREM REVENDIDOS AOS CONDOMINOS PARTICIPANTES DA AULA DE GINASTICA DO RQS CFE NF OLIMPO , /07/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO , COMPRA 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB P/ RQS CFE NF REFLEXO ELETRÔNICA 02/07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,76 17,616.12

5 : 5 Código : Sequência : 4121 Título : BRB , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇAO - LUIZ , A. 02/07/ VLR. CH PGTO SALARIO - BEATRIZ G , /07/ VLR. CH PGTO SALARIO - ANA C. -2, , /07/ VLR. CH PGTO V. TRANSPORTE - ANA C , /07/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇAO , BEATRIZ G. 02/07/ VLR. CH PGTO SALARIO - LUIZ A , /07/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇAO - ANA , C. 02/07/ VLR. PGTO V. TRANSPORTE - BEATRIZ G , /07/ VLR. PGTO PRO-LABORE SINDICO - EDEON V. -3, , /07/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE -1, , SUBSINDICA - VANIA L. 02/07/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SAVEIRO CFE NF AUTO ELETRICA JL -23 7, /07/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. -2,00 5, PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 05/2010 CFE NF PEIXOTO GUIMARÃES 05/07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 4, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16 9, /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF. PGTO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO DO RQS CFE NF CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE -2, , /07/ VLR. CH ORA COMPENSADO REF.PGTO AQUISIÇÃO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DO PC NO CAMPO DE FUTEBOL CFE NF CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE -3, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 8, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 52, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CH PGTO HONORARIOS -1,53 76, CONTABEIS REF. 06/2010 CFE NF PARAMETRO 06/07/ VLR. DEPOS. REF. RESSARC. DA VENDA DE 60 76, COLCHONETES 06/07/ VLR. CH PGTO FGTS REF. 06/ ,256.14

6 : 6 Código : Sequência : 4121 Título : BRB , /07/ VLR. CH PGTO PARC. 03/03 MANUNTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF HANASHIRO , /07/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB , /07/ VLR. CH PGTO PARC. 03/06 REF. IPTU , DO LOTE 09/G-20 - SEFAZ 06/07/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇAO , GEISA L. 06/07/ VLR. CH PGTO SALARIO - GEISA L , /07/ VLR. CH PGTO MANILHAS P/ PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM FRENTE AO LOTE 43 DA QD 02 E 12 POSTES P/ REPOSIÇAO DA CERCA RETIRADA POR OCASIAO DA PAVIMENTAÇAO DO RAIO DE GIRO CFE NF NOVA ALVORADA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 12, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CH PGTO SERV. DE MANUT. DA -1,00 90, ILUMINAÇAO PUBLICA DO RQS CFE NF ENSELCOM 12/07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 4, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONICA - GVT , /07/ VLR. CH PGTO TAXA ASSISTENCIAL , REF. 06/ SEICON 12/07/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE AJAB , /07/ VLR. CH PGTO HORA EXTRA REF. 05 E -4, , /2010 CFE NF HOUSE SERVICE 12/07/ VLR. CH PGTO ATUALIZAÇAO E , MANUTENÇAO DO SITE DO RQS CFE NF IMPAR 12/07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR ,201.96

7 : 7 Código : Sequência : 4121 Título : BRB , /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CH PGTO SERV. PORTARIA, -77, , LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF HOUSE SERVICE 13/07/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA , /07/ VLR. CH PGTO MATERIAIS E , CONSERTO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO CFE NF A ALTA PRESSAO 13/07/ VLR. CH PGTO REDUÇAO DE TAMANHO , E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS P/ PROTEÇAO DOS INTERFONES - GIVANILDO S. 14/07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CH PGTO COLETA E REMOÇAO DE -7,50 9, LIXO DOMESTICO DAS RESIDENCIAS CFE NF 29 - WMS TRANSPORTE 14/07/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL , TEELCOM 15/07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /07/ VLR. TAR. FOLHA CHEQUE N/DATA -7 11, /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CH RECOLHIMENTO PIS/ COFINS SOB PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF HOUSE SERVICE -3, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA ,205.06

8 : 8 Código : Sequência : 4121 Título : BRB , /07/ VLR. CH PGTO DEPOSITO RECURSAL RELATIVO AO RECURSO DA DECISAO DO JUIZ REF. PROCESSO DO GERALDO G. - 17ª VARA DO TRABALHO -3, , /07/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL , TELECOM 16/07/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM , /07/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL , TELECOM 16/07/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL , TELECOM 16/07/ VLR. DEPOS. REF. DEVOLUÇAO DO DEPOSITO RECURSAL DA AÇAO TRABALHISTA MOVIDA PELO EDVALDO B. A 13ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA 5, , /07/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONICA , BRASIL TELECOM 16/07/ VLR. CH PGTO CARTUCHO PARA , IMPRESSORA/COPIADORA M118 XEROX CFE NF E A VIANA 16/07/ VLR. CH PGTO COMPRA E INSTALAÇAO DE 14 CAMERAS COLOR SONY 480 LINHAS E 14 FONTE DE ALIMENTAÇAO 12V P/ REPOSIÇAO DAS RUAS E NO PONTO DE APOIO CFE NF MATEL -3,04 7, /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 54, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE RE.F , MANUT. DSA IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC 19/07/ VLR. CH PGTO PIS E IRRF REF. 06/ , /07/ VLR. CH PGTO RETIRADA DE , CAMINHOES DE ENTULHO NO RQS CFE NF 27 - WILSON M. 19/07/ VLR. CH RECOLHIMENTO INSS SOB , PGTO HORA EXTRA REF. 05 E 06/2010 CFE NF HOUSE SERVICE 19/07/ VLR. CH PGTO POSTAGEM DOS BOLETOS DE TX. CONDOMINIAL, CARTAS DE COBRANÇA, CONVITE P/ FESTA JUNINA CFE N CORREIOS , /07/ VLR. CH PGTO INSS REF. 06/2010-4, , /07/ VLR. CH PGTO MANUT. DO TRATOR AGRALE NA TROCA DA EMBREAGEM, CONSERTO DA ALVANCA E REGULAGEM DE FREIOS E MOPTOR DE PARTIDA - ANTONIO F ,269.36

9 : 9 Código : Sequência : 4121 Título : BRB , /07/ VLR. CH PGTO INSTALAÇÃO DE CILINDRO E MODELAGEM DE 6 FECHADURAS NO ARMARIO GUARDA VOLUMES DOS FUNCIONARIOS CFE NF GOLD SHOP , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CH RECOLHIMENTO INSS SOB PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF HOUSE SERVICE -2, , /07/ VLR. CH PGTO COMBUSTIVEIS E -1, , LUBRIFICANTES P/ VECULOS DO RQS CFE NF POSTO MORRO AZUL 20/07/ VLR. CH PGTO GRAMPEADOR, CURVA, , PREGO E MAT. DIVS CFE NF NERY 20/07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -6, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CH PGTO AGUA SANITARIA, , SABAO EM PO, DESINFETANTE E PROD DIVS CFE NF RPY COMERCIO 23/07/ VLR. CH PGTO LAMPADA, PLUG FEMEA , E MACHO, CADEADO E MAT. DIVS CFE NF FORTALEZA 26/07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 4, , /07/ VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA , /07/ VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA , /07/ VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA , /07/ VL.TAR. DOC/TED PESSOAL N/DATA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS REF. -10, , RECUPERAÇAO DE INADIMPLENCIA DO MES 03/2010 N/DATA 26/07/ VLR. TRANSF. ELET. P/ POUPANÇA N/DATA -9, , /07/ VLR. TRANSF. ELET. P/ POUPANÇA N/DATA -11, ,072.84

10 : 10 Código : Sequência : 4121 Título : BRB , /07/ VLR. TRANSF. ELET. POUPANÇA N/DATA -10, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CH PGTO SERV. DE AUDITORIA CONTABIL NO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REF. 04/2010 CFE NF R&G ASSESSORIA , /07/ VLR. CH PGTO PEÇAS E MANUTENÇAO , DAS ROÇADEIRAS REF. PARC. 01/02 CFE NF HANASHIRO MAQ. AGRICOLAS 27/07/ VLR. CH PGTO AULAS DE GINASTICA P/ , MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO 27/07/ VLR. CH PGTO HONORARIOS -2,00 8, ADVOCATICIOS REF. 06/2010 CFE NF PEIXOTO G. 27/07/ VLR. CH PGTO TROCA DE BATERIA E , PEDAL DE APOIO DA MOTO CG 150 DO RQS CFE CF JOCA MOTOS 27/07/ VLR. CH PGTO ENVELOPES, PASTAS, , MARCA TEXTO E MAT. DIVS CFE CF LEIDA RODRIGUES 28/07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2, , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /07/ VLR. TAR. MANUT. CTA PPJ N/DATA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , Total : 207, , Código : Sequência :4145 Título : BRB , /07/ VLR. TRANSF. ELET. P/ POUPANÇA N/DATA 9, ,816.15

11 : 11 Código : Sequência : 4145 Título : BRB , /07/ VLR. TRANSF. ELET. P/ POUPANÇA N/DATA 11, , /07/ VLR. TRANSF. ELET. POUPANÇA N/DATA 10, , /07/ VLR. RENDAS APLIC. N/DATA , Total : 32, Código : Sequência :79 Título : CONTAS A RECEBER 3, Código : Sequência :246 Título : LOTE 09/F-26-09/G-20 26, Código : Sequência :4244 Título : LOTE 09/G-A. ESPECIAL - 82m2 4,92 Código : Sequência :4602 Título : TERRENO PARA ROTATORIA234.39M2 14,063.40

12 : 12 Código : Sequência :4831 Título : LOTE 07/ ,00 Código : Sequência :4848 Título : LOTE 07/ ,00 Código : Sequência :4855 Título : LOTE 07/ ,00 Código : Sequência :4862 Título : LOTE 07/ ,00 Código : Sequência :4879 Título : LOTE 07/ ,00

13 : 13 Código : Sequência :4886 Título : LOTE 07/ ,00 Código : Sequência :284 Título : VEICULOS AUTOMOTORES 56, Código : Sequência :3254 Título : BICICLETAS E CARRINHOS DE LIMP Código : Sequência :4237 Título : TRATORES 4,50 Código : Sequência :291 Título : MOVEIS E UTENSILIOS 23,651.12

14 : 14 Código : Sequência :4213 Título : CONTAINER PADRÃO SLU 8,94 Código : Sequência :260 Título : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 72, Código : Sequência :3322 Título : EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 14, Código : Sequência :4206 Título : APARELHOS TELEFONICOS 2, Código : Sequência :4220 Título : APARELHOS ELETRONICOS 41,96

15 : 15 Código : Sequência :277 Título : INSTALACOES DA ADMINISTRAÇÃO 9, Código : Sequência :4268 Título : REDE ELETRICA - MÃO DE OBRA 81, Código : Sequência :4275 Título : RESERVATÓRIO D ÁGUA 103,88 Código : Sequência :4282 Título : CALÇADAS E MUROS MAT. E MÃO DE 153, /07/ VLR. CH PGTO 20 SACOS DE CIMENTO E 3/8 FERROS CFE NF REF. EDIFICAÇAO DO MURO DA RUA 101 DO RQS - REI DISTRIBUIRDORA , /07/ VLR. CH PGTO 3M DE AREIA LAVADA , GROSSA E DE BRITA P/ EDIFICAÇAO DO MURO DA RUA 101 CFE NF NERY 20/07/ VLR. CH PGTO 54 BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇAO SEM FUNDO, 47 BLOCOS DE CONCRETO CF ENF PREMOLDADOS BRASIL ,737.00

16 : 16 Código : Sequência : 4282 Título : CALÇADAS E MUROS MAT. E MÃO DE 155, /07/ VLR. CH PGTO FERROS E CIMENTO P/ 1, , CONTRUÇAO DO MURO DA RUA 101CFE NF FORTALEZA CONSTRUÇOES 23/07/ VLR. CH PGTO EDIFICAÇAO DE 20M LINEARES DE MURO E 5 PILASTRAS DE BLOCO DE CONCRETO NA RUA 101 DO RQS CFE NF JANILO P. 1,00 157, Total : 4, Código : Sequência :4299 Título : MEIO-FIO MAT E MÃO DE OBRA 254, Código : Sequência :4305 Título : TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 1,029, Código : Sequência :4312 Título : URBANIZAÇÃO JARDINS 59,705.62

17 : 17 Código : Sequência :4329 Título : ARBORIZAÇÃO/URBANIZAÇÃO 24, Código : Sequência :4336 Título : RESERVATORIO D AGUA 47, Código : Sequência :4343 Título : SISTEMAS DE AGUAS PLUVIAIS 28, Código : Sequência :4350 Título : ALOJAMENTO Código : Sequência :4367 Título : PORTARIA QD MAT./M. OBRA 182,358.49

18 : 18 Código : Sequência :4374 Título : PORTOES AUTOMATICOS 53, Código : Sequência :4381 Título : MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 23, Código : Sequência :4398 Título : ESTRUTURAS MAO DE OBRA 5, Código : Sequência :4404 Título : ILUMINAÇÃO PUBLICA 13, Código : Sequência :4411 Título : GUARITAS MAT. E MÃO DE OBRA 52,773.28

19 : 19 Código : Sequência :4428 Título : PARQUE DE DIVERSÃO 12, Código : Sequência :4435 Título : MURO QUINTAS DO SOL 295, Código : Sequência :4824 Título : PASSARELA MAT E MÃO DE OBRA 3, Código : Sequência :4909 Título : ASSENTAMENTO BLOQUETE 92, Código : Sequência :3872 Título : ASFALTO 6,00

20 : 20 Código : Sequência :369 Título : INSTALACOES 3,70 01/07/ VLR PGTO KIT DE MALHAÇAO P/ 3,70 7,40 INSTALAÇAO NAS AREAS VERDES DO RQS CFE NF MYLL ART Total : 3,70 Código : Sequência :444 Título : PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER /07/ VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO HORA EXTRA REF. 05 E 06/2010 CFE NF HOUSE SERVICE 13/07/ VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO SERV. -2, , PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF HOUSE SERVICE 19/07/ VLR. CH RECOLHIMENTO INSS SOB , PGTO HORA EXTRA REF. 05 E 06/2010 CFE NF HOUSE SERVICE 20/07/ VLR. CH RECOLHIMENTO INSS SOB PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF HOUSE SERVICE 2, Total : 3, , Código : Sequência :2943 Título : ISS A RECOLHER

21 : 21 Código : Sequência :3014 Título : IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER Código : Sequência :3069 Título : IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER /07/ VLR. RETENÇAO PIS/ COFINS SOB PGTO -3, , SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF HOUSE SERVICE 15/07/ VLR. CH RECOLHIMENTO PIS/ COFINS SOB PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF HOUSE SERVICE 3, Total : 3, , Código : Sequência :3155 Título : CONTAS A PAGAR DIVERSAS -3, /07/ VLR. CH PGTO PARC. 03/03 MANUNTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF HANASHIRO , /07/ VLR. PGTO PEÇAS E MANUTENÇAO DAS , ROÇADEIRAS CFE NF HANASHIRO MAQ. AGRICOLAS 27/07/ VLR. CH PGTO PEÇAS E MANUTENÇAO , DAS ROÇADEIRAS REF. PARC. 01/02 CFE NF HANASHIRO MAQ. AGRICOLAS Total :

22 : 22 Código : Sequência :734 Título : RESERVA SOCIAL ACUMULADA -2,327, Código : Sequência :833 Título : SUPERÁVIT ACUMULADO -1,305, /07/ Resultado líquido do mês -59, ,365, Total : -59, Código : Sequência :840 Título : DÉFICIT ACUMULADO 342, Código : Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,44-1,44 01/07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -8, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,76-13, /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -4, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -13, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -8, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -52, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, ,401.10

23 : 23 Código : Sequência : 864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS -95, /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -12, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -4, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -54, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -4, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /07/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /07/ VLR. RECEITA RECUPERAÇAO DE 78, , INADIMPLENCIA N/DATA 31/07/ VLR. RECEITA RECUPERAÇAO DE DESPESAS 1, , N/MES 31/07/ VLR. RECEITA TX. LIMPEZA DE LOTE N/MES 5,00-117,173.13

24 : 24 Código : Sequência : 864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS -117, /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 117, Total : 201, , Código : Sequência :871 Título : RECUPERAÇÃO DE INADIMPLENCIA 31/07/ VLR. RECEITA RECUPERAÇAO DE -78, , INADIMPLENCIA N/DATA 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 78, Total : 78, , Código : Sequência :3148 Título : TX. LIMPEZA DO LOTE 31/07/ VLR. RECEITA TX. LIMPEZA DE LOTE N/MES -5,00-5,00 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 5,00 Total : 5,00-5,00 Código : Sequência :3605 Título : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 06/07/ VLR. DEPOS. REF. RESSARC. DA VENDA DE COLCHONETES 16/07/ VLR. DEPOS. REF. DEVOLUÇAO DO DEPOSITO RECURSAL DA AÇAO TRABALHISTA MOVIDA PELO EDVALDO B. A 13ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA -5, , /07/ VLR. RECEITA RECUPERAÇAO DE DESPESAS -1, ,302.52

25 : 25 Código : Sequência : 3605 Título : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS -7, N/MES 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 7, Total : 7, , Código : Sequência :1014 Título : RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS 31/07/ VLR. RENDAS APLIC. N/DATA /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2318 Título : LUZ 12/07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /07/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 6, , /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -7,157.68

26 : 26 Total : 7, , Código : Sequência :2325 Título : TELEFONE 12/07/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONICA - GVT /07/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TEELCOM 16/07/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM 16/07/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM /07/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM 16/07/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL , TELECOM 16/07/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONICA , BRASIL TELECOM 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2332 Título : ÁGUA 06/07/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /07/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /07/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /07/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /07/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2349 Título : COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO

27 : 27 Código : Sequência : 2349 Título : COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO 01/07/ VLR. PGTO OLEO 4 TEMPOS P/ ROÇADEIRAS CFE CF AUTO SHOPPING 20/07/ VLR. CH PGTO COMBUSTIVEIS E 1, , LUBRIFICANTES P/ VECULOS DO RQS CFE NF POSTO MORRO AZUL 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2356 Título : MATERIAL DE ESCRITORIO 07/07/ VLR. PGTO ENCADERNAÇÕES CFE NF GATW PAPELARIA 10/07/ VLR. PGTO PENDRIVES CFE CF LEIDA RODRIGUES 16/07/ VLR. CH PGTO CARTUCHO PARA IMPRESSORA/COPIADORA M118 XEROX CFE NF E A VIANA 27/07/ VLR. CH PGTO ENVELOPES, PASTAS, MARCA TEXTO E MAT. DIVS CFE CF LEIDA RODRIGUES 28/07/ VLR. PGTO ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS CFE NF GATW PAPELARIA 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2363 Título : CORREIOS 19/07/ VLR. CH PGTO POSTAGEM DOS BOLETOS DE TX. CONDOMINIAL, CARTAS DE COBRANÇA, CONVITE P/ FESTA JUNINA CFE N CORREIOS /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

28 : 28 Total : Código : Sequência :2387 Título : ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL 06/07/ VLR. CH PGTO HONORARIOS 1,53 1,53 CONTABEIS REF. 06/2010 CFE NF PARAMETRO 27/07/ VLR. CH PGTO SERV. DE AUDITORIA CONTABIL NO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REF. 04/2010 CFE NF R&G ASSESSORIA , /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2, Total : 2, , Código : Sequência :2394 Título : ASSISTENCIA JURIDICA 27/07/ VLR. CH PGTO HONORARIOS 2,00 2,00 ADVOCATICIOS REF. 06/2010 CFE NF PEIXOTO G. 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2,00 Total : 2,00-2,00 Código : Sequência :2608 Título : SERVICOS PREST. P/TERCEIROS-PJ 12/07/ VLR. CH PGTO HORA EXTRA REF. 05 E 4, , /2010 CFE NF HOUSE SERVICE 13/07/ VLR. PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E 83, , CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF HOUSE SERVICE 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -88,553.09

29 : 29 Total : 88, , Código : Sequência :2615 Título : DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST. 06/07/ VLR. PGTO REMENDO NO PNEU CFE NF GV SERVIÇOS 07/07/ VLR. PGTO SERV. DE BORRACHARIA CFE NF SPA LAVA JATO 08/07/ VLR. PGTO VELAS P/ O PALIO CFE NF AUTO LAGO 14/07/ VLR. PGTO CAMERA DE AR P/ BICICLETA CFE NF BIKE CICLO 14/07/ VLR. PGTO TROCA DE REMENDO DA BICICLETA CFE NF GV BORRACHARIA 19/07/ VLR. PGTO MANUT. DO TRATOR AGRALE NA TROCA DA EMBREAGEM, CONSERTO DA ALVANCA E REGULAGEM DE FREIOS E MOPTOR DE PARTIDA - ANTONIO F /07/ VLR. CH PGTO TROCA DE BATERIA E PEDAL DE APOIO DA MOTO CG 150 DO RQS CFE CF JOCA MOTOS 30/07/ VLR.CH PGTO PEÇAS E SERVIÇO DE , MANUT. DO AUTOMOVEL S10 PLACA JEM 5631CFE NF AUTO LAGO 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2776 Título : FRETES E CARRETOS 14/07/ VLR. CH PGTO COLETA E REMOÇAO DE 7,50 7,50 LIXO DOMESTICO DAS RESIDENCIAS CFE NF 29 - WMS TRANSPORTE 19/07/ VLR. CH PGTO RETIRADA DE ,00 CAMINHOES DE ENTULHO NO RQS CFE NF 27 - WILSON M. 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -8,00 Total : 8,00-8,00

30 : 30 Código : Sequência :4541 Título : MANUT. COMP./SITE/SOFTWARE 06/07/ VLR. PGTO MENSALIDADE PROVEDOR - IG /07/ VLR. CH PGTO ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE DO RQS CFE NF IMPAR 30/07/ VLR. CH PGTO FORMATAÇAO E REINSTALAÇAO DO SITEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DO RQS E MANUT. PREVENTIVA DO COMPUTADOR DA SALA DO SINDICO CFE NF 1251-ASX INFORMATICA /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :4718 Título : AJAB 12/07/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE AJAB /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -39 Total : Código : Sequência :4923 Título : DESP. C/ AULA GINASTICA 27/07/ VLR. PGTO AULAS DE GINASTICA P/ MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total :

31 : 31 Código : Sequência :2417 Título : SALARIOS E ORDENADOS 02/07/ VLR. CH PGTO SALARIO - BEATRIZ G /07/ VLR. CH PGTO SALARIO - ANA C. 2, , /07/ VLR. CH PGTO SALARIO - LUIZ A , /07/ VLR. CH PGTO SALARIO - GEISA L , /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4, Total : 4, , Código : Sequência :2424 Título : PRO-LABORE 02/07/ VLR. PGTO PRO-LABORE SINDICO - EDEON V. 3, , /07/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE 1, , SUBSINDICA - VANIA L. 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4, Total : 4, , Código : Sequência :2462 Título : FGTS 06/07/ VLR. CH PGTO FGTS REF. 06/ /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2479 Título : PREVIDENCIA SOCIAL 13/07/ VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO REDUÇAO DE

32 : 32 Código : Sequência : 2479 Título : PREVIDENCIA SOCIAL TAMANHO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS P/ PROTEÇAO DOS INTERFONES - GIVANILDO S. 19/07/ VLR. CH PGTO INSS REF. 06/2010 4, , /07/ VLR. RETENÇAO INSS PGTO MANUT. DO TRATOR AGRALE NA TROCA DA EMBREAGEM, CONSERTO DA ALVANCA E REGULAGEM DE FREIOS E MOPTOR DE PARTIDA - ANTONIO F , /07/ VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO AULAS DE , GINASTICA P/ MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -3, Total : 4, , Código : Sequência :2493 Título : MENS./CONTRIB. SINDICAL 06/07/ VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF / SEICON DF 12/07/ VLR. CH PGTO TAXA ASSISTENCIAL REF. 06/ SEICON 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2523 Título : DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO 02/07/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇAO - LUIZ A. 02/07/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇAO BEATRIZ G. 02/07/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇAO - ANA , C. 06/07/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇAO ,62

33 : 33 Código : Sequência : 2523 Título : DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO 1,62 GEISA L. 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,62 Total : 1,62-1,62 Código : Sequência :2530 Título : DESPESAS C/VALE TRANSPORTE 02/07/ VLR. CH PGTO V. TRANSPORTE - ANA C /07/ VLR. PGTO V. TRANSPORTE - BEATRIZ G /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :3052 Título : DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS 01/07/ VLR. TAR. COBRANÇA /07/ VLR. IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE N/DATA 01/07/ VLR. IOF ADICIONAL AD N/DATA /07/ VLR. TAR. EXTRATO POSTADO N/DATA /07/ VLR. TAR. COBRANÇA /07/ VLR. TAR. COBRANÇA /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. FOLHA CHEQUE N/DATA 7 1, /07/ VLR. TAR. COBRANÇA ,431.18

34 : 34 Código : Sequência : 3052 Título : DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS 1, /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. PACOTE DE SERVIÇOS N/DATA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA , /07/ VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA , /07/ VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA , /07/ VL.TAR. DOC/TED PESSOAL N/DATA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ VLR. TAR. MANUT. CTA PPJ N/DATA , /07/ VLR. TAR. COBRANÇA , /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2622 Título : IMPOSTO DE RENDA 19/07/ VLR. CH PGTO IRRF REF. 06/ /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2646 Título : PIS S/FOLHA

35 : 35 Código : Sequência : 2646 Título : PIS S/FOLHA 19/07/ VLR. CH PGTO PIS REF. 06/ /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2684 Título : IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 06/07/ VLR. CH PGTO PARC. 03/06 REF. IPTU DO LOTE 09/G-20 - SEFAZ 28/07/ VLR. PGTO TAXA DE VISTORIA P/ TRANSF VEICULO S10 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2707 Título : MATERIAL DE LIMPEZA 23/07/ VLR. CH PGTO AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DESINFETANTE E PROD DIVS CFE NF RPY COMERCIO 27/07/ VLR. PGTO VASSOURAS P/ LIMPEZA CFE NF COQUEIRO 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2745 Título : FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS

36 : 36 Código : Sequência : 2745 Título : FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS 06/07/ VLR. CH PGTO MANILHAS P/ PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM FRENTE AO LOTE 43 DA QD 02 E 12 POSTES P/ REPOSIÇAO DA CERCA RETIRADA POR OCASIAO DA PAVIMENTAÇAO DO RAIO DE GIRO CFE NF NOVA ALVORADA /07/ VLR. PGTO LUVA, COLAR E TUBO P/ MANUT CF ENF CASA IRACEMA 08/07/ VLR. PGTO LUVA, ANEL E ADESIVO P/ MANUT CF ENF CASA IRACEMA 16/07/ VLR. PGTO PINCEL CFE CF NERY /07/ VLR. CH PGTO INSTALAÇÃO DE CILINDRO E MODELAGEM DE 6 FECHADURAS NO ARMARIO GUARDA VOLUMES DOS FUNCIONARIOS CFE NF GOLD SHOP /07/ VLR. CH PGTO GRAMPEADOR, CURVA, , PREGO E MAT. DIVS CFE NF NERY 23/07/ VLR. PGTO LUVA CFE NF CASA , IRACEMA 23/07/ VLR. CH PGTO LAMPADA, PLUG FEMEA , E MACHO, CADEADO E MAT. DIVS CFE NF FORTALEZA 28/07/ VLR. PGTO PARAFUSO E ARRUELA CF ECF , NERY 30/07/ VLR. PGTO BOLA JABULANI CFE NF , CASA DO ATLETA 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2, Total : 2, , Código : Sequência :2769 Título : MANUT. DE EQUIPAMENTOS 13/07/ VLR. CH PGTO MATERIAIS E CONSERTO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO CFE NF A ALTA PRESSAO 19/07/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE RE.F MANUT. DSA IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC 27/07/ VLR. PGTO PEÇAS E MANUTENÇAO DAS , ROÇADEIRAS CFE NF HANASHIRO MAQ. AGRICOLAS

37 : 37 Código : Sequência : 2769 Título : MANUT. DE EQUIPAMENTOS 1, /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2813 Título : MANUT.DE PORTÕES/CAMERAS/INTEF 13/07/ VLR. PGTO REDUÇAO DE TAMANHO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS P/ PROTEÇAO DOS INTERFONES - GIVANILDO S. 16/07/ VLR. PGTO ROLDANA P/ MANUT. DO PORTAO CFE CF SEBASTIAO B. 16/07/ VLR. CH PGTO INSTALAÇAO DE 14 CAMERAS COLOR SONY 480 LINHAS E 14 FONTE DE ALIMENTAÇAO 12V P/ REPOSIÇAO DAS RUAS E NO PONTO DE APOIO CFE NF MATEL 80 1, /07/ VLR. CH PGTO COMPRA DE 14 CAMERAS COLOR SONY 480 LINHAS E 14 FONTE DE ALIMENTAÇAO 12V P/ REPOSIÇAO DAS RUAS E NO PONTO DE APOIO CFE NF 522 -MATEL 2,24 3, /07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -3, Total : 3, , Código : Sequência :3346 Título : CANTINA E ALIMENTAÇÃO 08/07/ VLR. PGTO AGUA CFE NF SUPERMECADO SAO JORGE 13/07/ VLR. PGTO CAFE CFE CF SANTA FELICIDADE 19/07/ VLR. PGTO AGUA CFE NF 64 - MELLO /07/ VLR. PGTO AGUA CFE CF JR COMERCIO 28/07/ VLR. PGTO FILTRO DE PAPEL CFE CF

38 : 38 Código : Sequência : 3346 Título : CANTINA E ALIMENTAÇÃO SANTA FELICIDADE 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :3353 Título : ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS 01/07/ VLR. PGTO LOCAÇAO DE ANDAIME CFE NF ANDAIMES MARTINS 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4 Total : 4-4 Código : Sequência :2868 Título : REDE ELÉTRICA / MAT. / MANUT. 05/07/ VLR. DIF. REF. CH PGTO AQUISIÇÃO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DO PC NO CAMPO DE FUTEBOL CFE NF CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE /07/ VLR. CH PGTO SERV. DE MANUT. DA 1, ILUMINAÇAO PUBLICA DO RQS CFE NF ENSELCOM 31/07/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : 1,00-1,00 Código : Sequência :3431 Título : CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.

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