Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 22/03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA
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- Linda Amorim Philippi
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1 : 1 Código : Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -5, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -4, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -8, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -27, , /03/ VLR. CH PGTO DEVOL. TX , CONDOMINIAL PAGA EM DUPLICIDADE REF. LT 01/D-10 - PEDRO B. 05/03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -16, , /03/ VLR. CRÉDITO REGULARIZAÇÃO COBRANÇA , N/DATA 08/03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -6, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -42, , /03/ VLR. CRÉDITO REGULARIZAÇÃO COBRANÇA , N/DATA 09/03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -6, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, ,420.69
2 : 2 Código : Sequência : 864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS -150, /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -4, , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3, , /03/ VLR. CRÉDITO REGULARIZAÇÃO COBRANÇAS , N/DATA 30/03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,24-168, /03/ VLR. CRÉSITO REGULARIZAÇÃO COBRANÇA , N/DATA 31/03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /03/ VLR. RECEITA RECUP. DE INADIMPLENCIAS 42, , RECEB. N/MES 31/03/ VLR. RECEITA RECUP. DE DESPESAS RECEB , N/MES 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 129, Total : 172, , Código : Sequência :871 Título : RECUPERAÇÃO DE INADIMPLENCIA 19/03/ VLR. CH PGTO DEVOL. TX CONDOMINIALPAGA EM DUPLICIDADE REF LT 04/F-10 - PAULO ALFREDO 31/03/ VLR. RECEITA RECUP. DE INADIMPLENCIAS -42, , RECEB. N/MES 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 41,948.46
3 : 3 Total : 42, , Código : Sequência :3605 Título : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 31/03/ VLR. RECEITA RECUP. DE DESPESAS RECEB N/MES 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :1014 Título : RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS 31/03/ VLR. RENDAS APLIC. N/MES /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2318 Título : LUZ 11/03/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /03/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /03/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /03/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /03/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /03/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /03/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /03/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /03/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /03/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /03/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /03/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /03/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 6, ,034.19
4 : 4 Código : Sequência : 2318 Título : LUZ 7, /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -7, Total : 7, , Código : Sequência :2325 Título : TELEFONE 08/03/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONICA BRASIL TELECOM 11/03/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM 15/03/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONICA BRASIL TELECOM 15/03/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONICA BRASIL TELECOM 15/03/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM 15/03/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM 15/03/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM 15/03/ VLR. PGTO CTA TEELFONICA - BRASIL , TELECOM 19/03/ VLR.CH PGTO CTA TELEFONICA , BRASIL TELECOM 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2332 Título : ÁGUA 05/03/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /03/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /03/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB
5 : 5 Código : Sequência : 2332 Título : ÁGUA /03/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /03/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2349 Título : COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO 17/03/ VLR. PGTO PERMANENCIA NO ESTACIONAMENTO CFE CF AR EMPREENDIMENTOS 17/03/ VLR. PGTO ESTACIONAMENTO CFE CF LS ESTACIONAMENTOS 22/03/ VLR. CH PGTO COMBUSTIVEIS E 1, , LUBRIFICANTES CFE NF PSOTO MORRO AZUL 24/03/ VLR.PGTO ESTACIONAMENTO CFE CF , LS ESTACIONAMENTOS 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2356 Título : MATERIAL DE ESCRITORIO 03/03/ VLR. PGTO ENCARDENAÇÃO, FITA DE EMPACOTAMETO CFE CF GATW PAPELARIA 06/03/ VLR. PGTO CARTOLINAS, PINCEL CFE NF PAPEL E CIA 11/03/ VLR. PGTO ENCADERNAÇÃO CFE NF GATW PAPELARIA 12/03/ VLR. PGTO ENCADERNAÇÃO CFE CF GATW PAPELARIA 17/03/ VLR. CH PGTO ENVELOPE, PAPEL,
6 : 6 Código : Sequência : 2356 Título : MATERIAL DE ESCRITORIO CADERNO E MAT. DIVS CFE NF WINNER DISTRIBUIDORA 26/03/ VLR. PGTO FITA CREPE CFE NF OF MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO 26/03/ VLR. CH PGTO CARTUCHO TONNER E , FOTORRECEPTOR P/ XEROX CFE NF SUPERCOPY 27/03/ VLR. PGTO CARTOLINA DUPLA CFE NMF , COLIBRI 29/03/ VLR. CH PGTO FRAGMENTADORA, , GUILHOTINA E CD'S CFE NF WINNER 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2363 Título : CORREIOS 05/03/ VLR. PGTO CORREIOS - ECT /03/ VLR. CH PGTO POSTAGEM DE EDITAL P/ CONVOCAÇAI DAS INSCRIÇOES DA ELEIÇAO P/ SINDICO, SUBSINDICO E CONSELHO FISCAL - ECT /03/ VLR. CH PGTO CORREIOS - ECT /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2370 Título : PUBLICACOES/FAIXAS/JORNAIS 08/03/ VLR. CH PGTO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA CFE NF JORNAL DE BRASILIA /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês
7 : 7 Total : Código : Sequência :2387 Título : ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL 04/03/ VLR. CH PGTO HONORARIOS 1,53 1,53 CONTABEIS REF. 02/2010 CFE NF PARAMETRO 15/03/ VLR. CH PGTO SERV. AUDITORIA , CONTABIL NO BALANCETE DE 11/2009 CFE NF R&G ASSESSORIA 22/03/ VLR. CH PGTO SERV. DE AUDITORIA , CONTÁBIL NO BALANCETE DE 12/2009 CFE NF R&G ASSESSORIA 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2, Total : 2, , Código : Sequência :2394 Título : ASSISTENCIA JURIDICA 19/03/ VLR. CH PGTO HONORARIOS 2,00 2,00 ADVOCATICIOS REF. 02/2010 CFE NF PEIXOTO GUIMARAES 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2,00 Total : 2,00-2,00 Código : Sequência :2608 Título : SERVICOS PREST. P/TERCEIROS-PJ 03/03/ VLR. PGTO MUTIRAO DP/ LIMPEZA E ROÇAGEM DE MATO NOS TERRENOS VAZIOS E AREAS VERDES DA QD 03, 04 CFE NF HOUSE SERVICE 4,98 4,98 09/03/ VLR. PGTO SERV. DELIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE PORTARIA, FISCALIZAÇÃO DE AREA E HORA EXTRA REF. 02/2010 CFE NF HOUSE SERVICE 72, ,113.66
8 : 8 Código : Sequência : 2608 Título : SERVICOS PREST. P/TERCEIROS-PJ 77, /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -77, Total : 77, , Código : Sequência :2615 Título : DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST. 08/03/ VLR. CH PGTO SERVIÇO DE REVISÃO NO CARBURADOR DA SAVEIRO DO RQS CFE NF ELETRICA E REGULADORA SKF 12/03/ VLR. CH PGTO CONSERTO PALIO CFE NF REVISAKAR 18/03/ VLR. CH PGTO COBERTURA DO 1, , SEGURO P/ PALIO - AZUL CIA SEGUROS 22/03/ VLR. CH PGTO SEGURO OBRIGATORIO , E LICENCIAMENTO ANUAL DO CARRO - GDF 22/03/ VLR. CH PGTO CONSERTO DO CARRO 7 2, DO RQS CFE NF REVISAKAR 23/03/ VLR. PGTO VD INCOLOR P/ CARRO CFE NF 7 2, SOLUÇAO PARABRISAS 30/03/ VLR. PGTO REMENDOR NA CAMARA DE AR DA 1 2, MOTO CFE NF SPA DO AUTOMOVEL 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2, Total : 2, , Código : Sequência :2776 Título : FRETES E CARRETOS 08/03/ VLR. CH PGTO COELTA E REMOÇAO DE LIXO DOMESTICO DAS RESIDENCIAS E COELTA DE PODAS CFE NF 15 - WMS TRANSPORTE 7,50 7,50 08/03/ VLR. CH PGTO RETIRADA DE ENTULHO NO RQS E AV. DO SOL ONDE FOI FEITO O SERV. DE NIVELAMENO P/ CONSTRUÇAO DA CALÇADA E 1 CAMINHAO DE TERRA 3,02 10,52
9 : 9 Código : Sequência : 2776 Título : FRETES E CARRETOS 10,52 VERMELHA P/ COBERTURA NA GRAMA CFE NF 16 - WMS TRANSPORTE 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -10,52 Total : 10,52-10,52 Código : Sequência :2783 Título : OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS 11/03/ VLR. PGTO SPC - CHECK CHECK /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :3360 Título : FILMAGENS/ILUMINAÇÃO/SOM 16/03/ VLR. CH PGTO FILMAGEM DA AGE CFE NF MASTER BRASIL 31/03/ VLR. CH PGTO COPIAS DVDS CFE NF MASTER BRASIL 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -62 Total : Código : Sequência :4541 Título : MANUT. COMP./SITE/SOFTWARE 02/03/ VLR. CH PGTO TROCA DE PROCESSADOR, PLACA MÃE, FONTE DE ENERGIA E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
10 : 10 Código : Sequência : 4541 Título : MANUT. COMP./SITE/SOFTWARE DA CPU DO PONTO DE APOIO DO RQS CFE NF ASX INFORMATICA 03/03/ VLR. CH PGTO CONFIGURAÇÃO MODEM ADSL CFE NF ASX INFORMATICA 03/03/ VLR. CH PGTO TROCA DE PLACA DE VIDEO AT E CONFIGURAÇAO E RESTAURAÇAO DO SISTEMA OPERACIONAL NO SERVIDOR CFE NF ASX INFORMATICA 25 1, /03/ VLR. PGTO INTERNET - IG , /03/ VLR. CH PGTO ATUALIZAÇÃO E , MANUTENÇÃO DO SITE DO RQS CFE NF IMPAR SOLUÇOES 08/03/ VLR. CH PGTO INSTALAÇÃO DO , PROGRAMA CQS NO COMPUTADOR DA SALA DO CONSELHO - ANTONIO N. 31/03/ VLR. CH PGTO CONFIGURAÇÃO DA 8 1, IMPRESSORA DA RECEPÇÃO DO RQS CF ENF ASX INFORMATICA 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :4626 Título : SINALIZAÇÃO VIÁRIA 02/03/ VLR. PGTO CONFECÇÃO DE PLACAS P/ 5,80 5,80 ENTRADA DAS RUAS, LIMITE DE VELOCIDADE E PARE CFE NF EXATA AUTO CENTER 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -5,80 Total : 5,80-5,80 Código : Sequência :4718 Título : AJAB 08/03/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE AJAB REF. 02/2010
11 : 11 Código : Sequência : 4718 Título : AJAB 39 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -39 Total : Código : Sequência :2417 Título : SALARIOS E ORDENADOS 02/03/ VLR. CH PGTO SALÁRIO - ANA CRISTINA 1, , /03/ VLR. CH PGTO SALÁRIO - BEATRIZ G , /03/ VLR. CH PGTO SALÁRIO - GEISA L. 1, , /03/ VLR. CH PGTO SALÁRIO - LUIZ ANTONIO , /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4, Total : 4, , Código : Sequência :2424 Título : PRO-LABORE 02/03/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE 1, , SUBSINDICA - VANIA L. 03/03/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE SINDICO - 3, , EDEON V. 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4, Total : 4, , Código : Sequência :2462 Título : FGTS 08/03/ VLR. CH PGTO FGTS REF. 02/
12 : 12 Código : Sequência : 2462 Título : FGTS /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2479 Título : PREVIDENCIA SOCIAL 02/03/ VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO SERV. COMPACTAÇAO/NIVELAMENTO DO SOLO P/ CONSTRUÇAO DA CALÇADA NA AV DO SOL - MIKAELLI J /03/ VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NA QD. 9 - EDILSON C. 08/03/ VLR. RETENÇAO INSS PGTO NSTALAÇÃO DO PROGRAMA CQS NO COMPUTADOR DA SALA DO CONSELHO - ANTONIO N. 09/03/ VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO PALNTAÇÃO DE 460 MT GRAMA BATATAIS NA ENTRADA DA PORTARIA 4 E AO LONGO DA CALÇADA EXTERNA DO RQS - JOSE RODRIGUES /03/ VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO TERRAPLANAGEM NA QD 4 P/ CNSTRUÇAO DO MURO ENTRE OS CONJ D e E - JURIVAL B. 19/03/ VLR. CH PGTO INSS REF. 02/2010 4, , /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -3, Total : 4, , Código : Sequência :2523 Título : DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO 02/03/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇÃO - ANA CRISTINA 02/03/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇÃO GEISA L. 02/03/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇÃO - LUIZ ,120.50
13 : 13 Código : Sequência : 2523 Título : DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO 1, ANTONIO 02/03/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇÃO , BEATRIZ G. 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2530 Título : DESPESAS C/VALE TRANSPORTE 02/03/ VLR. CH PGTO V. TRANSPORTE BEATRIZ G. 26/03/ VLR. CH PGTO V. TRANSPORTE - ANA CRISTINA 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :3052 Título : DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS 01/03/ VLR. TAR. COBRANÇA /03/ VLR. TAR. COBRANÇA /03/ VLR. TAR. COBRANÇA /03/ VLR. TAR. EXTRATO POSTADO N/DATA /03/ VLR. TAR DOC./TED PESSOAL N/DATA /03/ VLR. TAR DOC./TED PESSOAL N/DATA /03/ VLR. TAR. COBRANÇA /03/ VLR. TAR. COBRANÇA /03/ VLR. TAR. BACEN DEVOL. DOCUM N/DATA /03/ VLR. TAR FOLHA CHEQUE N/DATA /03/ VLR. TAR. COBRANÇA /03/ VLR. TAR. DEVOL. CHEQUE N/DATA
14 : 14 Código : Sequência : 3052 Título : DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR DOC./TED PESSOAL N/DATA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR DOC./TED PESSOAL N/DATA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR DOC./TED PESSOAL N/DATA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR COBR DIRETA REGISTRADA N/DATA , /03/ VLR. TAR. ENCARGOS AD N/DATA , /03/ VLR. TAR. ADIANTAMENTO DEPOSITANTE , N/DATA 22/03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR. PACOTE DE SERVIÇOS N/DATA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR DOC./TED PESSOAL N/DATA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ VLR. TAR MANUT. DE CTA PJ N/DATA , /03/ VLR. TAR. FOLHA DE CHEQUE N/DATA 7 2, /03/ VLR. TAR. COBRANÇA , /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2, Total : 2, ,437.52
15 : 15 Código : Sequência :2622 Título : IMPOSTO DE RENDA 08/03/ VLR. CH PGTO IRRF REF. 02/ /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2646 Título : PIS S/FOLHA 08/03/ VLR.CH PGTO PIS REF. 02/ /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2707 Título : MATERIAL DE LIMPEZA 02/03/ VLR. CH PGTO AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABAO EM PO E PROD DIVS CFE NF RPY 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2745 Título : FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS 02/03/ VLR. PGTO ESPAGUETE CFE NF DF PISCINAS 03/03/ VLR. CH PGTO CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE IMÃS P/ CONDOMINOS CFE NF GRAFICA CONTIJO
16 : 16 Código : Sequência : 2745 Título : FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS /03/ VLR. PGTO ESPAGUETE CFE NF DF PISCINAS 09/03/ VLR. CH PGTO TINTA EM PO P/ PINTURA DO MEIO FIO CFE NF RKM 23/03/ VLR. CH PGTO 10 SACOS DE CIMENTO 24 1, P/ MANUT. DO RQS CFE NF FORTALEZA 26/03/ VLR. CH PGTO MANGUEIRA, TUBO, , RESTAURADOR E MAT. DIVS CFE NF NERY 29/03/ VLR. CH PGTO LAMPADA, BUCHA, , PARAFUSO E MAT. DIVS CFE NF FORTALEZA 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2, Total : 2, , Código : Sequência :2769 Título : MANUT. DE EQUIPAMENTOS 05/03/ VLR. CH PGTO CONSERTO E 1, , REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ROÇADEIRAS CFE NF HANASHIRO 19/03/ VLR. CH PGTO MANUT. IMPRESSORA , /COPIADORA XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC 19/03/ VLR. CH PGTO MANUT. DE 3 ROÇADEIRAS E COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ TODAS AS ROÇADEIRA SD O RQS CFE NF HANASHIRO 1, , /03/ VLR. CH PGTO LAMINA E FIO P/ , ROÇADEIRAS CFE NF HANASHIRO 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2, Total : 2, ,839.74
17 : 17 Código : Sequência :3346 Título : CANTINA E ALIMENTAÇÃO 06/03/ VLR. PGTO AGUA MINERAL CFE NF SANTA FELICIDADE 12/03/ VLR. PGTO AGUA MINERAL CFE NF SANTA FELICIDADE 17/03/ VLR. PGTO CAFE, CHA LEITE CFE CF SNATA FELICIDADE 23/03/ VLR. GPTO AGUAS CFE NF METAGAS /03/ VLR. PGTO AGUA MINERAL CFE NF SANTA FELICIDADE 28/03/ VLR. PGTO GARRAFA TERMICA CFE NF SANTA FELICIDADE 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :3353 Título : ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS 08/03/ VLR. CH PGTO LOCAÇÃO DE TENDA P/ REALIZAÇAO DA AGE CFE NF MULTITENDAS 15/03/ VLR. CH PGTO ALUGUEL DE 10 MESAS E 100 CADEIRAS P/ ASSEMBLEIA CFE NF JA COMERCIO 31/03/ VLR. CH PGTO LOCAÇÃO DE TENDA P/ 70 1,53 REALIZAÇAO DA AGE CFE NF MULTITENDAS 31/03/ VLR. CH PGTO LOCAÇAO DE MESAS E 13 1,66 CADEIRAS P/ REALIUZAÇAO DA AGE CFE NF DISTRIBUIDORA JA 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,66 Total : 1,66-1,66
18 : 18 Código : Sequência :2868 Título : REDE ELÉTRICA / MAT. / MANUT. 05/03/ VLR. CH PGTO MANUT. DA ILUMINAÇAO 1,00 1,00 PUBLICA DO RQS CFE NF ENSELCON 19/03/ VLR. CH PGTO REATOR, RELE, 4, , LAMPADAS E MAT. DIVS CFE NF PAULO RESENDE 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -5, Total : 5, , Código : Sequência :3431 Título : CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. 12/03/ VLR. PGTO RECONHECIMENTO DE FIRMA CFE N OFICIO DE NOTAS 15/03/ VLR. CH PGTO CUSTAS PROCESSUAIS REF. INGRESSO DE AÇÕES DE COBRANÇA - TJDFT 17/03/ VLR. PGTO RECONHECIMENTO DE FIRMA CFE N OFICIO DE NOTAS 31/03/ VLR. CH PGTO CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS - TJDFT 31/03/ VLR. CH PGTO CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS - TJDFT 31/03/ VLR. CH PGTO CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS - TJDFT 31/03/ VLR. CH PGTO CUSTAS PROCESSUAIS , INICIAIS - TJDFT 31/03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :4817 Título : JARDINAGEM 09/03/ VLR. PGTO PALNTAÇÃO DE 460 MT GRAMA 1, , BATATAIS NA ENTRADA DA PORTARIA 4 E AO
19 : 19 Código : Sequência : 4817 Título : JARDINAGEM 1, LONGO DA CALÇADA EXTERNA DO RQS - JOSE RODRIGUES 22/03/ VLR. CH PGTO GRAMAS BATATAIS P/ PLANTAR NA ENTRADA DA QD 4 E CALÇADA EXTERNA DA AV. SOL CFE NF 99 - IPE PAISAGISMO 1,35 2, /03/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2, Total : 2, ,642.14
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA 299.26 03/05/2010 1309 3346 VLR. PGTO COMPRA ÁGUA MINERAL CFE NF -1 289.26 0753 - BOUTIQUE DA ÁGUA 04/05/2010 1310 3162 VLR. PGTO COPIAS CFE NF
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 03/09/ VLR. PGTO ÁGUA P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA -191.33 02/09/2010 2416 3346 VLR. PGTO CAFE P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS -13.36-204.69 CFE CF 125863 - SANTA FELICIDADE 03/09/2010 2417 3346 VLR. PGTO
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA 331.71 01/07/2010 1923 2349 VLR. PGTO OLEO 4 TEMPOS P/ ROÇADEIRAS -35.70 296.01 CFE CF 148182 - AUTO SHOPPING 01/07/2010 1924 3431 VLR. PGTO DELIGENCIA
Livro Razão : CONDOMINIO QUINTAS DO SOL CNPJ. Empresa
: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/04/2010 1004 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,742.15-2,742.15 01/04/2010 1005 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3,437.54-6,179.69
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA 117.90 01/06/2010 1606 2707 VLR. PGTO COMPRA DE MATERIAL P/ LIMPEZA -28.00 89.90 DAS CERAMICAS DO COND. - NERY 01/06/2010 1607 2349 VLR. PGTO COMPRA
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
CONDOMINIO ILHA DO SOL CNPJ: /
RECEITAS Taxa de Condomínio 09/2017 24.118,38 Página 1 de 7 Taxa de Condomínio 07/2017 618,42 Taxa de Condomínio 08/2017 1.442,98 Taxa de Condomínio 10/2017 8.283,08 Taxa de Condomínio 11/2017 1.349,28
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.899.739,52D 4.820.646,12 4.227.868,40 16.492.517,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 7.153.225,68D 4.789.458,12 4.177.208,86 7.765.474,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.741.637,22D 2.043.935,78 1.545.398,49
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO - 2013 Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.224,42 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/01/13...R$ 122.802,32 TOTAL R$ 136.026,74
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/01/2016 a 31/01/2016
1 - ATIVO 1.812.784,52 D 237.810,57 241.988,86 4.178,29 C 1.808.606,23 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 494.354,51 D 174.007,08 241.988,86 67.981,78 C 426.372,73 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 487.749,35 D 172.907,08 240.220,19
19/03/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/02/2018 até 28/02/2018. Subcategoria 02/2018 Total
19/03/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.070,16 2.070,16 Sem Registro 88,82 88,82 Simples 3.627,08 3.627,08 Total Academia 5.786,06 5.786,06 Carteirinha 2ª Via 88,89 88,89 Total Carteirinha
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
Conta Descrição Total Orçado
RECEITA Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 5.000.000,00 6.2.1.1.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 4.380.000,00 6.2.1.1.01.01.002
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.650,00 0, ,00 0,00 40,00 2, ,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.774.116,00 5.774.116,00 437.666,68 2.086.693,88 36,14 3.687.422,12
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 603.938,52 4.508.292,35 5.710.614,08 6.2.2.1.1.01
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Novembro / 2018
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.069.778,00 0,00 6.069.778,00 228.288,27 5.265.316,66 86,75 804.461,34
Controlar Administração de Condomínios. OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito. 4,65 Rendimento Aplicação Unicred
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito 4,65 Rendimento Aplicação Unicred 521,19 219,00 293,73 159,38 203,80 77,57 14 76,40 311,70 155,00 247,50 94,30
, ,08D , ,28D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 3.668,51D
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
TOTAL DISP. INICIAL 15.023,49
DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2006 CONTAS DE RESULTADO 03/2006 CAIXA 6.510,72 CONTAS A RECEBER 303,86 BANCO C/M - BB 36.065,45 OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR -27.906,54 COMISSÃO DE OBRAS 50,00 TOTAL DISP.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ ,44
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO - 2014 Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 37.593,44 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 30/06/14...R$ 121.699,19 TOTAL R$ 159.292,63 TOTAL
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.418.310,25D 4.873.550,17 4.482.429,22 15.809.431,20D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.610.200,41D 4.814.280,17 4.409.367,01 7.015.113,57D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.208.056,39D 2.318.217,31 1.910.345,99
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.603,05 10.534,83 3.819,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02
13/12/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/11/2018 até 30/11/2018. Subcategoria 11/2018 Total
13/12/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.396,00 2.396,00 Sem Registro 30,00 30,00 Simples 4.410,00 4.410,00 Total Academia 6.836,00 6.836,00 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 23.604,89D 01/07/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
JULHO RENDIMENTOS
JULHO - 2017 RENDIMENTOS 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 401.964,23 2 Contribuições extraordinárias R$ (162,32) 3 (Repasses ao Andes-SN) R$ (100.491,06) 4 (Repasses à Conlutas)
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.800,00 0, ,00 271, ,00 144,94
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.398.921,00 5.398.921,00 315.178,49 5.093.967,12 94,35 304.953,88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 4.257.610,72 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 114.750,39 237.139,67 4.142.860,33 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 1-2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 210.00 203.800,46 203.800,46 6.199,54 empenhado a, despesa
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Março / 2017
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.004.000,00 0,00 6.004.000,00 1.017.319,82 2.602.668,70 43,35 3.401.331,30
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Setembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 256.757,30 4.647.352,79 85,51 787.348,21
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 0,00 5.434.701,00 263.426,09 5.325.971,36 98,00 108.729,64
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2014
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.972.89 5.972.89 266.419,76 4.690.378,60 78,53 1.282.511,40 6.2.1.1
EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 100.513,95 1.076.260,99 55,49 863.189,01 6.2.1.1
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 170 01.978.154/0001-15
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Agosto / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 350.693,39 4.390.595,49 80,79 1.044.105,51
RESOLUÇÃO CRCES N.º 384 DE 23 DE OUTUBRO DE 2018.
RESOLUÇÃO CRCES N.º 384 DE 23 DE OUTUBRO DE 2018. Dispõe sobre a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO,
EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 132.302,22 1.546.766,63 79,75 392.683,37 6.2.1.1
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012, estima a receita em R$ 14.889.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
12.740, , ,99 247, ,76 303,74 1,40 500,00 963,46 610,80 330,38 373,55 600,30 6,03 12,17 9,32
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA TAXA DE CONDOMINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 12.740,22 12.011,22 3.618,99 247,65 1.452,76 303,74
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.168.90 200.604,38 4,81 513.147,64 12,31 3.655.752,36 87,69 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
DIVIDENDOS RECEBIDOS 152,01 0,00 152,01 0,00 19,20 12,63
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.808.00 1.808.00 119.295,28 1.241.949,93 68,69 566.050,07 6.2.1.1
CRP/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06 CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06 CNPJ: 37.115.433/0001-00 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 61.633.412,42 35.566.546,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/12/2015 a 31/12/2015
1 - ATIVO 1.816.103,98 D 215.088,79 218.408,25 3.319,46 C 1.812.784,52 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 525.839,20 D 172.318,93 203.803,62 31.484,69 C 494.354,51 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 518.900,36 D 172.318,93 203.469,94
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JULHO DE 2017 Página 08,83 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
EXPLORAÇÃO DE BENS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.278.333,47 1.278.333,47 194.385,29 701.775,80 54,90 576.557,67
, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91
Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 469.40 33.159,04 264.579,67 204.820,33 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 469.40 35.729,18 332.322,98 137.077,02 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 521.80 29.100,08 260.743,15 261.056,85 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1
Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
01/02 01/02 01/02 01/02 CAIXA GERAL 1 CAIXA Saldo anterior... 155,22 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A - 10870-7 Saldo anterior... 0200047 Resgate aplicação financeira cf comp. 20.470,58 20.470,58
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2015
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, estima a receita em R$ 19.815.100,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de