Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/01/2016 a 31/01/2016
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- Joana Felgueiras da Mota
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1 1 - ATIVO ,52 D , , ,29 C ,23 D ATIVO CIRCULANTE ,51 D , , ,78 C ,73 D DISPONÍVEL ,35 D , , ,11 C ,24 D CAIXA GERAL CAIXA CAIXA - DOURADOS CAIXA - AQUIDAUANA ,19 D , ,31 658,65 C ,54 D ,19 D 5.480, , ,93 C ,26 D 2.385,00 D , , ,00 D 3.735,00 D 0, ,28 444, ,28 D 4.103,28 D BANCOS CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECON. FEDERAL DOURAD 9.797,95 D , , ,41 C 2.309,54 D 2.744,32 D , , ,60 C 1.054,28 C 6.998,22 D , , ,24 C 2.776,98 D 55,41 D , ,00 531,43 D 586,84 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA E. FEDERAL APLIC. CDB FLX ,21 D 4.522, , ,05 C ,16 D 164,89 D 1,15 0,00 1,15 D 166,04 D ,32 D 4.521, , ,20 C ,12 D OUTROS CRÉDITOS 6.605,16 D 1.100, ,67 668,67 C 5.936,49 D INVESTIMENTOS COOPERFORTE 1.279,95 D 0,00 0,00 0, ,95 D 1.279,95 D 0,00 0,00 0, ,95 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ADIANT. SALARIO 5.325,21 D 1.100, ,67 668,67 C 4.656,54 D 5.325,21 D 1.100, ,67 668,67 C 4.656,54 D ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO TERRENOS USO EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TELEFONE EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS EQUIPAMENTO DE SOM EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO TV 27 SANYO LAVADORA ALTA PRESSÃO IMPRESSORA RIMA XT FOGÃO MOD. EXTRA COND. DE AR SPRINGER PSCINA INFANTIL QUIOSQUE MOVEIS CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX DIVÃ CLINICO EMBARCAÇÕES ALARMES FOGÃO VENANCIO JOGOS DE MESA FAX PAPEL TERMICO MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG ARMARIO DE COZINHA COFRE ELETRONICO MSET ROÇADEIRA GAS 35,2CC ,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D ,09 D ,12 0, ,12 D ,21 D 3.597,46 D 0,00 0,00 0, ,46 D 600,00 D 0,00 0,00 0,00 600,00 D 1.817,54 D 0,00 0,00 0, ,54 D ,14 D 0,00 0,00 0, ,14 D ,33 D 0,00 0,00 0, ,33 D 873,99 D 0,00 0,00 0,00 873,99 D 6.715,96 D 0,00 0,00 0, ,96 D 288,68 D 0,00 0,00 0,00 288,68 D 324,00 D 0,00 0,00 0,00 324,00 D 405,00 D 0,00 0,00 0,00 405,00 D 510,30 D 0,00 0,00 0,00 510,30 D 202,50 D 0,00 0,00 0,00 202,50 D 563,00 D 0,00 0,00 0,00 563,00 D 631,80 D 0,00 0,00 0,00 631,80 D 3.800,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D ,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D ,79 D 0,00 0,00 0, ,79 D 777,60 D 0,00 0,00 0,00 777,60 D 204,93 D 0,00 0,00 0,00 204,93 D 1.500,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 907,20 D 0,00 0,00 0,00 907,20 D 257,58 D 0,00 0,00 0,00 257,58 D 9.600,34 D 0,00 0,00 0, ,34 D 454,04 D 0,00 0,00 0,00 454,04 D 566,19 D 0,00 0,00 0,00 566,19 D 809,19 D 0,00 0,00 0,00 809,19 D 208,06 D 0,00 0,00 0,00 208,06 D 1.817,64 D 0,00 0,00 0, ,64 D Tron Informática - Fone/Fax: Folha 1
2 NOTBOOK IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/ GUARDA SOL PERSONALIZADO TOLDOS VENTILADORES COMPUTADOR INTEL DUAL CORE COMPUTADOR CORE LGA INTEL G TV 42 LED LG 42LS TV 24 SAMSUNG LED REF 122L ELETROLUX TV LED "39" AOC CAMERA SANSUNG AR CONDICIONADO SANSUNG SANDUICHEIRA SUP TV ART PLACA ENTALHADA NA MADEIRA REF. 458L CONTINENTAL 2 P TRATOR CORTADOR DE GRAMA COLETOR DE GRAMA TERRENO - DOURADOS PISCINA MEGA BOMBA SUBMERSA LEÃO EDIFICAÇÕES - DOURADOS BEBEDOURO PINT 100L RB CAMA ELASTICA TRAMPOLIM COMPUTADOR HP EDIFICAÇÕES - AQUIDAUANA TERRENO NOVA ANDRADINA 1.413,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 805,95 D 0,00 0,00 0,00 805,95 D 990,22 D 0,00 0,00 0,00 990,22 D 4.131,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 6.055,29 D 0,00 0,00 0, ,29 D 963,90 D 0,00 0,00 0,00 963,90 D 1.368,09 D 0,00 0,00 0, ,09 D 1.376,19 D 0,00 0,00 0, ,19 D 2.264,76 D 0,00 0,00 0, ,76 D 2.300,40 D 0,00 0,00 0, ,40 D 1.133,19 D 0,00 0,00 0, ,19 D 242,19 D 0,00 0,00 0,00 242,19 D 3.640,95 D 0,00 0,00 0, ,95 D 158,76 D 0,00 0,00 0,00 158,76 D 323,67 D 0,00 0,00 0,00 323,67 D 1.200,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 1.295,19 D 0,00 0,00 0, ,19 D 7.047,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 891,00 D 0,00 0,00 0,00 891,00 D ,12 D 0,00 0,00 0, ,12 D ,19 D 0,00 0,00 0, ,19 D 2.146,50 D 0,00 0,00 0, ,50 D ,00 D ,37 0, ,37 D ,37 D 1.680,75 D 0,00 0,00 0, ,75 D 928,35 D 0,00 0,00 0,00 928,35 D 5.224,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 0,00 444,00 0,00 444,00 D 444,00 D 0, ,00 0, ,00 D ,00 D Tron Informática - Fone/Fax: Folha 2
3 2 - PASSIVO ,52 C , , ,83 C ,35 C PASSIVO CIRCULANTE ,61 C , ,69 467,17 D ,44 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,39 C , ,04 251,82 C ,21 C FORNECEDORES FORNECEDORES DIVERSOS CARRANCA COM. DE PED E MAT CONST ZORNIMAT ELETRICA ZAN VASCONCELOS & ESTRABIS SAME HASSAN GEBARA ME CASA DAS CORES DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR ,39 C , ,04 251,82 C ,21 C ,85 C , , ,17 D ,68 C 900,00 C 0,00 0,00 0,00 900,00 C 0,00 172,29 344,59 172,30 C 172,30 C 2.025,00 C 0,00 0,00 0, ,00 C 0,00 509, ,00 509,00 C 509,00 C 5.207,50 C 3.474, , ,33 D 3.469,17 C 0,00 0, , ,10 C 3.044,10 C ,04 C 3.618, , ,92 C ,96 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR 5.123,22 C , ,65 718,99 D 4.404,23 C OBRIGAÇÕES SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR FGTS A PAGAR PIS S/FOLHA RESCISÃO A PAGAR IRRF 5.123,22 C , ,65 718,99 D 4.404,23 C 0, , ,00 0,00 0, ,40 C 4.314, ,51 273,97 D 3.568,43 C 1.219,44 C 1.331,13 771,20 559,93 D 659,51 C 17,98 C 31,95 146,86 114,91 C 132,89 C 0, , ,08 0,00 0,00 43,40 C 0,00 0,00 0,00 43,40 C PATRIMÔMIO PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL PATRIMÔNIO RESULTADO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO LUCRO VERIF. NO EXERCICIO LUCRO ACUMULADO ,04 C ,04 0, ,04 D 0, ,72 C 0, , ,04 C ,76 C Tron Informática - Fone/Fax: Folha 3
4 3 - DESPESAS 0, ,48 0, ,48 D ,48 D DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,48 0, ,48 D ,48 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,17 0, ,17 D ,17 D DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIOS E ORDENADOS INSS FGTS PIS S/FOLHA RESCISÕES 0, ,39 0, ,39 D ,39 D 0, ,00 0, ,00 D 9.640,00 D 0, ,52 0, ,52 D 3.017,52 D 0,00 771,20 0,00 771,20 D 771,20 D 0,00 146,86 0,00 146,86 D 146,86 D 0, ,81 0, ,81 D 9.726,81 D DESPESAS E SERVIÇOS ENERGIA TELEFONE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MEDICOS E MEDICAMENTOS 0, ,67 0, ,67 D 5.055,67 D 0, ,10 0, ,10 D 1.845,10 D 0,00 620,57 0,00 620,57 D 620,57 D 0, ,00 0, ,00 D 1.240,00 D 0, ,00 0, ,00 D 1.350,00 D DESPESAS GERAIS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE OUTRAS DESPESAS GERAIS LOCAÇÃO DIVERSOS HONORARIOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS CONTRIBUIÇÕES E REPASSES CONVENIOS BAILE, PALESTRAS E EVENTOS INTERNET MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP COPA E COZINHA DESP. DEBITO CHEQUE ALUGUEL SEGURANÇA SEGUROS TV ASSINATURA MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE INFORMATICA JARDINAGEM 0, ,83 0, ,83 D ,83 D 0, ,66 0, ,66 D 3.173,66 D 0, ,00 0, ,00 D 2.000,00 D 0,00 365,00 0,00 365,00 D 365,00 D 0, ,00 0, ,00 D 1.350,00 D 0,00 85,00 0,00 85,00 D 85,00 D 0,00 132,51 0,00 132,51 D 132,51 D 0, ,14 0, ,14 D 4.176,14 D 0, ,15 0, ,15 D 5.427,15 D 0,00 200,00 0,00 200,00 D 200,00 D 0,00 58,46 0,00 58,46 D 58,46 D 0,00 500,00 0,00 500,00 D 500,00 D 0,00 522,71 0,00 522,71 D 522,71 D 0,00 737,42 0,00 737,42 D 737,42 D 0, ,64 0, ,64 D 1.107,64 D 0, ,00 0, ,00 D 9.170,00 D 0,00 150,75 0,00 150,75 D 150,75 D 0,00 855,09 0,00 855,09 D 855,09 D 0, ,30 0, ,30 D 6.113,30 D 0,00 400,00 0,00 400,00 D 400,00 D 0,00 283,00 0,00 283,00 D 283,00 D 0, ,00 0, ,00 D 1.370,00 D DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS ENERGIA / AGUA MATERIAL DE ESCRITORIO MANUT. E BENFEITORIAS MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE LOCAÇÃO DIVERSAS COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES RESSARCIMENTO 0, ,28 0, ,28 D 4.057,28 D 0,00 974,94 0,00 974,94 D 974,94 D 0,00 344,59 0,00 344,59 D 344,59 D 0,00 280,00 0,00 280,00 D 280,00 D 0,00 611,30 0,00 611,30 D 611,30 D 0, ,00 0, ,00 D 1.680,00 D 0,00 60,01 0,00 60,01 D 60,01 D 0,00 106,44 0,00 106,44 D 106,44 D DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,31 0, ,31 D 3.291,31 D IMPOSTOS E TAXAS IMPOSTOS E TAXAS 0, ,40 0, ,40 D 1.963,40 D 0, ,40 0, ,40 D 1.963,40 D DESPESAS FINANCEIRAS CARTORIOS DESPESAS BANCARIAS IRRF 0, ,91 0, ,91 D 1.327,91 D 0,00 126,90 0,00 126,90 D 126,90 D 0,00 312,12 0,00 312,12 D 312,12 D 0,00 888,89 0,00 888,89 D 888,89 D Tron Informática - Fone/Fax: Folha 4
5 4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO RECEITAS RECEITA OPERACIONAIS RECEITAS SOCIAIS MENSALIDADES SOCIAIS DOAÇÕES OUTRAS RECEITAS RECEITAS FINANCEIRAS JUROS E DESCONTOS RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS GANHOS E PERDAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS CONVENIO 0,00 0, , ,36 C ,36 C 0,00 0, , ,02 C ,02 C 0,00 0, , ,82 C ,82 C 0,00 0, , ,82 C ,82 C 0,00 0, , ,83 C ,83 C 0,00 0, , ,99 C 5.444,99 C 0,00 0,00 120,00 120,00 C 120,00 C * * * RESUMO GERAL * * * ÍTEM VALOR ATIVO ,23 PASSIVO ,35 RECEITA ,36 DESPESAS ,48 CONFERENCIA 0,00 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ,12 CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO de 2016 NANCI PEREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE R.G.: Org. Exp.: SSP/MS CPF: CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS /O-5 R.G.: Org. Exp.: SSP MS Tron Informática - Fone/Fax: Folha 5
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/12/2015 a 31/12/2015
1 - ATIVO 1.816.103,98 D 215.088,79 218.408,25 3.319,46 C 1.812.784,52 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 525.839,20 D 172.318,93 203.803,62 31.484,69 C 494.354,51 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 518.900,36 D 172.318,93 203.469,94
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/06/2016 a 30/06/2016
1 - ATIVO 1.764.198,80 D 120.797,82 109.376,21 11.421,61 D 1.775.620,41 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 328.628,01 D 117.062,82 109.376,21 7.686,61 D 336.314,62 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 326.848,06 D 116.362,82 108.176,21
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/11/2014 a 30/11/2014
1 - ATIVO 1.208.828,61 D 96.428,33 78.192,08 18.236,25 D 1.227.064,86 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 50.604,10 D 94.799,93 78.192,08 16.607,85 D 67.211,95 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 45.438,82 D 93.752,75 76.834,57
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/12/2014 a 31/12/2014
1 - ATIVO 1.227.064,86 D 96.367,56 95.562,75 804,81 D 1.227.869,67 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 67.211,95 D 84.467,56 80.806,62 3.660,94 D 70.872,89 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 62.357,00 D 82.644,05 80.195,57 2.448,48
BALANCETE ANALÍTICO 01/08/2017 a 31/08/2017
1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 - CAIXA 1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS 1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001
CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2015
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 CAIXA 21.085,19 D 1.1.1.01.0002 CAIXA - DOURADOS 2.385,00 D **** CAIXA GERAL 23.470,19 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
BALANCETE ANALÍTICO 01/03/2017 a 31/03/2017
1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 - CAIXA 1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS 1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001
BALANCETE ANALÍTICO 01/04/2017 a 30/04/2017
1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 - CAIXA 1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS 1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001
CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2016
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 CAIXA 118,53 D 1.1.1.01.0002 CAIXA - DOURADOS 1.437,86 D **** CAIXA GERAL 1.556,39 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/01/2016 a 31/12/2016
1 - ATIVO 1.812.784,52 D 2.328.843,09 2.083.908,45 244.934,64 D 2.057.719,16 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 494.354,51 D 1.739.887,96 2.063.905,68 324.017,72 C 170.336,79 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 487.749,35 D 1.721.773,19
CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2014
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 CAIXA 2.762,35 D **** CAIXA GERAL 2.762,35 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C
BALANCETE ANALÍTICO 01/01/2017 a 31/12/2017
1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 - CAIXA 1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS 1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 86.822,10 DISPONIBILIDADES 49.729,77 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 85.430,83 DISPONIBILIDADES 34.180,25 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES 2.759,73
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 1 A T I V O 401.970,13-D 131.650,35 111.867,26 421.753,22-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 102.308,93-D 131.510,55 111.867,26 121.952,22-D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 9.549.777,89 289.183,18 281.790,55 9.557.170,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 14.129,81 289.183,18 281.790,55 21.522,44 11100 1101000000 DISPONIVEL 7.867,78 272.999,38
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE E REGIAO FL. 1 PG. 1
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE E REGIAO FL. 1 PG. 1 ATIVO 338.197,68 1.005.123,72 1.251.595,24 91.726,16 CIRCULANTE 269.930,50 1.005.123,72 1.251.595,24 23.458,98
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/07/2015
Saldo atual em 01/07/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 1 A T I V O 414.037,43-D 774.539,25 776.336,45 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 116.730,23-D 768.818,45 776.336,45 109.212,23-D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/06/2015
Saldo atual em 01/06/2015 1.870.215,56 Caixa 6.098,70 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 19.112,57 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 33.516,56 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.563,75 Banco HSBC