RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio ,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/12
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- Amanda de Santarém Carreiro
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1 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Julho / Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio ,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/ ,40 Tx. Limpeza do Lote - Ref: 06/12 150,00 Ressarcimento de Despesas - Ref: 06/12 300,00 Ressarcimento de Despesas 150,00 Taxa de Limpeza da Churrasqueira 30, ,60 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva 2.860,80 Fundo de Reserva - Ref: 08/12 81, ,40 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Rendimento Poupança 2 2 DEVOLUÇÕES E ESTORNOS Devolução de Taxa Paga em Duplicidade () () ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA Acordo Extrajudicial - Ref: 06/12 669,84 Acordo Extrajudicial ,42 Acordo Extrajudicial - Ref: 08/12 170, ,27 RECEITAS DIVERSAS Receitas a identificar RECEITAS A REPASSAR Tx.Condominial Paga em Duplicidade RECEITAS A REPASSAR P/ ADMINISTRADORA CB02. Taxa de Cobrança 802,18 CB02. Taxa de Cobrança - Ref: 08/12 17,00 CB03. Taxa de Cobrança 66,19 885,37 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 338,56 338,56 Total: ,28 TOTAL DE RECEITAS: ,28 DESPESAS/HISTÓRICO ENCARGOS BANCÁRIOS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 02/ Débito Aut. EXTRATO 2 02/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 2,60 03/ Débito Aut. EXTRATO 56,64 03/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 4,96 03/ Débito Aut. EXTRATO 3,12 04/ Débito Aut. EXTRATO 13,20 04/ Débito Aut. EXTRATO 04/ Débito Aut. EXTRATO 106,20 04/ Débito Aut. EXTRATO 04/ Débito Aut. EXTRATO 04/ Débito Aut. EXTRATO 3,12 05/ Débito Aut. EXTRATO 125,08 05/ Débito Aut. EXTRATO 8,68 05/ Débito Aut. EXTRATO 2,08 05/ Débito Aut. EXTRATO 6,24 05/ Débito Aut. EXTRATO 06/ Débito Aut. EXTRATO 14,56 06/ Débito Aut. EXTRATO 7,80 06/ Débito Aut. EXTRATO 17,36 06/ Débito Aut. EXTRATO 764,64 09/ Débito Aut. EXTRATO 09/ Débito Aut. EXTRATO 09/ Débito Aut. EXTRATO 8,68 09/ Débito Aut. EXTRATO 09/ Débito Aut. EXTRATO 16,52 10/ Débito Aut. EXTRATO 19,00 10/ Débito Aut. EXTRATO 10/ Débito Aut. EXTRATO 10/ Débito Aut. EXTRATO 10/ Débito Aut. EXTRATO 23,60 11/ Débito Aut. EXTRATO 11/ Débito Aut. EXTRATO 2,48 11/ Débito Aut. EXTRATO
2 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/6 Julho / Período: 01/ a 31/ 11/ Débito Aut. EXTRATO 18,88 12/ Débito Aut. EXTRATO 12/ Débito Aut. EXTRATO 12/ Débito Aut. EXTRATO 11,80 13/ Débito Aut. EXTRATO 13/ Débito Aut. EXTRATO 16/ Débito Aut. EXTRATO 16/ Débito Aut. EXTRATO 16/ Débito Aut. EXTRATO 16/ Débito Aut. EXTRATO 17/ Débito Aut. EXTRATO 17/ Débito Aut. EXTRATO 17/ Débito Aut. EXTRATO 18/ Débito Aut. EXTRATO 18/ Débito Aut. EXTRATO 19/ Débito Aut. EXTRATO 1,56 19/ Débito Aut. EXTRATO 20/ Débito Aut. EXTRATO 20/ Débito Aut. EXTRATO 1,56 20/ Débito Aut. EXTRATO 20/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 24/ Débito Aut. EXTRATO 16,52 25/ Débito Aut. EXTRATO 25/ Débito Aut. EXTRATO 25/ Débito Aut. EXTRATO 25/ Débito Aut. EXTRATO 25/ Débito Aut. EXTRATO 26/ Débito Aut. EXTRATO 26/ Débito Aut. EXTRATO 26/ Débito Aut. EXTRATO 27/ Débito Aut. EXTRATO 2,48 27/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO 31/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 05/ Débito Aut. EXTRATO 05/ Débito Aut. EXTRATO 05/ Débito Aut. EXTRATO 1.483,70 DESPESAS DE CONSUMO 24/ Débito Aut. FATURA 36,18 24/ Débito Aut. FATURA 9,87 24/ Débito Aut. FATURA 53,03 24/ Débito Aut. FATURA 498,00 12/ Débito Aut. FATURA 76,25 12/ Débito Aut. FATURA 177,70 12/ Débito Aut. FATURA 18,90 12/ Débito Aut. FATURA 18,90 Outras Despesas de Consumo - SANTA FELICIDADE 18/ Dinheiro ,98 SUPERMERCADO - CAFE EXPORTE 500G Telefone - BRASIL TELECOM S.A. 19/ Débito Aut. FATURA 136,92 Telefone - BRASIL TELECOM S.A. 20/ Débito Aut. FATURA 307,01 Telefone - CLARO 12/ Débito Aut. FATURA 203,52 Telefone - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 10/ Débito Aut. FATURA 287,71 Telefone - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10/ Débito Aut. FATURA 522,78 Compra de Água Mineral - A&D DISTRIBUIDORA DE ÁGUA 25/ Dinheiro 09 Compra de Água Mineral - A&D DISTRIBUIDORA DE ÁGUA 25/ Dinheiro 10 Compra de Água Mineral - FORNECEDOR DIVERSO 02/ Dinheiro RECIBO Compra de Água Mineral - FORNECEDOR DIVERSO 29/ Dinheiro RECIBO 2.373,75 RECIBO PRESTADOR DE SERVIÇO (BC INSS) Prolabore - LIRIA LIS GUIMARAES LIMA 02/ Débito Aut. RECIBO 1.500,00 Prolabore - PAULO JURACI ROSA DA CUNHA 05/ Dinheiro RECIBO 1.068,00 Prolabore - URSULA CRISTINA FONTANA 02/ Débito Aut. RECIBO 1.200,00 Serviço de Eletricista - PRESTADOR DE SERVIÇO - MANT. DE 17/ Dinheiro RECIBO 60,00 ENERGIA ELETRICA Serviço Prestado de Limpeza - PRESTADOR DE SERVIÇO - RETIRA DE UMA CAMINHA DE LIXO VERDE DO CONDOMINIO SERVIÇO PREST. PESSOA JURÍDICA Serviços Contábeis e Advocatícios - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Serviço de Retirada de Entulho - CONSTRUDOURADO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - RETIRADA DE 4 CAMINHÕES DE ENTULHO Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 18/ RECIBO 150, ,00 13/ Débito Aut. BOLETO 5.318,10 30/ ,00 10/ Débito Aut ,00
3 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/6 Julho / Período: 01/ a 31/ Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC. 10/ Débito Aut. 820 SEGURANÇA E ELETRONICA Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA Coleta de Lixo - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Serviço de Engenharia - ALCEMIRO CARVALHO DE LA TORRE FILHO Serv. Manutenção Maquinas/Equipamentos - TERFILTROS COMERCIO E VAREJISTAS DE FIL. - CONSERTO DE BEBEDOUROS DO CONDOMINIO Serviço de Arquitetura - ALESSANDRA LUIZA SAMPAIO NETTO - PROJETO LAYOUT DA ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE MANUTENÇÃO Material Elétrico - ELETRO SHOP LTDA - MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO Material Elétrico - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONDOMINIO Material de Construção - CONSTRUDOURADO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - COMPRA DE 40 SACOS DE CIMENTO, E 1 CAMINHÃO DE AREIA PARA O MURO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL Material de Construção - CONSTRUDOURADO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - COMPRA DE FERRO, ARAME, TABUA, PREGO E SARRAFO Material de Construção - J DE BARROS LIMA PRÉ- MOLDADOS - 27 METROS DE MURO PRÉ- MOLDADO Material para Manutenção - MARKS CAMPO - PARCELA 2/2 - TRAÇÃO, FREIO E OUTROS MATERIAIS Material de Pintura - CONCRETO TINTAS LTDA Material de Pintura - CONCRETO TINTAS LTDA - COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DA PORTARIA Material de Pintura - CONCRETO TINTAS LTDA - TINTAS P/ PINTURA DAS ACOMODAÇÃO DOS FUNCIONARIOS Material para Manutenção do Jardim - FORNECEDOR DIVERSO - COMPRA DE GRAMA PARA MIRANTE Material p/manutenção da Rede Elétrica - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - COMPRA DE REATOR, LÂMPADAS, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE PARA RELÊ E OUTROS Material p/manut.no Sist.de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA CARTÕES DE ACESSO Manutenção Parquinho - GRAVIA IND. PERF. DE AÇO LTDA - TELA PARA CERCAR O PARQUINHO Manutenção Parquinho - ITAIPÚ COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA- ME - MADEIRA PARA CERCAR O PARQUINHO Serviço de Limpeza de Lotes - CARLOS AUGUSTO ALVES SERQUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 86 LOTES SOB DEMANDA DESPESAS COM PESSOAL Salário - AGEU MARQUES SOUSA Salário - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA Salário - ALTAIR NASCIMENTO Salário - ANTONIO SOARES DOS SANTOS Salário - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA Salário - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Salário - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS Salário - EDUARDO RODRIGUES Salário - ERONEUDO FEITOSA LIMA Salário - FRANCISCO SIDINEI PERES Salário - GILSON SOUSA ARAUJO Salário - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE Salário - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS Salário - LAZARO SOARES CHAVES Salário - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA Salário - LOURIVAL GUEDES SALES Salário - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA Salário - MANUELZITO DOS SANTOS Salário - MARCIO ROBERTO BARBOSA Salário - RICARDO SOARES DOS SANTOS Salário - RONY ENTON MARTINS DA SILVA Salário - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS Salário - VALDERI COSTA DOS SANTOS Salário - VANDERLAN DUTRA DA COSTA Salário - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA Auxilio Alimentação - AGEU MARQUES SOUSA Auxilio Alimentação - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA Auxilio Alimentação - ALTAIR NASCIMENTO Auxilio Alimentação - ANTONIO SOARES DOS SANTOS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 10/ Débito Aut ,00 10/ Débito Aut. BOLETO 7.000,00 20/ RECIBO 2.000,00 03/ ,00 30/ Dinheiro RECIBO 250, ,10 16/ Débito Aut ,65 13/ Débito Aut ,50 25/ ,00 06/ Débito Aut ,00 26/ ,00 20/ Débito Aut / Dinheiro ,00 23/ ,65 18/ Dinheiro ,50 18/ RECIBO 1.800,00 25/ Débito Aut ,00 27/ Débito Aut ,00 27/ / ,00 10/ Débito Aut. RECIBO 7.310, ,30 03/ Débito Aut. RECIBO 769,95 03/ Débito Aut. RECIBO 858,94 03/ Dinheiro RECIBO 1.152,44 03/ Débito Aut. RECIBO 874,93 03/ Débito Aut. RECIBO 725,95 03/ Débito Aut. RECIBO 583,32 03/ Débito Aut. RECIBO 722,27 03/ Débito Aut. RECIBO 830,93 03/ Débito Aut. RECIBO 769,95 03/ Débito Aut. RECIBO 786,93 03/ Débito Aut. RECIBO 813,95 03/ Débito Aut. RECIBO 692,30 03/ Dinheiro RECIBO 813,95 03/ Débito Aut. RECIBO 858,94 03/ Débito Aut. RECIBO 736,30 03/ Débito Aut. RECIBO 780,30 03/Transf. Eletrôn RECIBO 725,95 03/ Débito Aut. RECIBO 678,27 12/ RECIBO 672,54 03/ Débito Aut. RECIBO 722,27 03/ Débito Aut. RECIBO 813,95 03/ Débito Aut. RECIBO 830,93 03/ Débito Aut. RECIBO 1.321,75 03/ Débito Aut. RECIBO 539,23 03/ Débito Aut. RECIBO 754,12 03/ Débito Aut. RECIBO 472,50 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50 03/ Dinheiro RECIBO 491,40 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50
4 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/6 Julho / Período: 01/ a 31/ Auxilio Alimentação - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA 03/ Débito Aut. RECIBO 472,50 Auxilio Alimentação - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS 03/ Débito Aut. RECIBO 472,50 Auxilio Alimentação - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50 Auxilio Alimentação - EDUARDO RODRIGUES 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50 Auxilio Alimentação - ERONEUDO FEITOSA LIMA 03/ Débito Aut. RECIBO 472,50 Auxilio Alimentação - FRANCISCO SIDINEI PERES 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50 Auxilio Alimentação - GILSON SOUSA ARAUJO 03/ Débito Aut. RECIBO 472,50 Auxilio Alimentação - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50 Auxilio Alimentação - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS 03/ Dinheiro RECIBO 491,40 Auxilio Alimentação - LAZARO SOARES CHAVES 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50 Auxilio Alimentação - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50 Auxilio Alimentação - LOURIVAL GUEDES SALES 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50 Auxilio Alimentação - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA 03/ Débito Aut. RECIBO 472,50 Auxilio Alimentação - MANUELZITO DOS SANTOS 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50 Auxilio Alimentação - MARCIO ROBERTO BARBOSA 12/ RECIBO 472,50 Auxilio Alimentação - RICARDO SOARES DOS SANTOS 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50 Auxilio Alimentação - RONY ENTON MARTINS DA SILVA 03/ Débito Aut. RECIBO 472,50 Auxilio Alimentação - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50 Auxilio Alimentação - VALDERI COSTA DOS SANTOS 03/ Débito Aut. RECIBO 472,50 Auxilio Alimentação - VANDERLAN DUTRA DA COSTA 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50 Auxilio Alimentação - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA 03/ Débito Aut. RECIBO 283,50 INSS - MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL-MPAS 19/ Débito Aut. RECIBO 8.036,98 Vale Transporte - AGEU MARQUES SOUSA 03/ Débito Aut. RECIBO 150,00 Vale Transporte - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA 03/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - ALTAIR NASCIMENTO 03/ Dinheiro RECIBO 156,00 Vale Transporte - ANTONIO SOARES DOS SANTOS 03/ Débito Aut. RECIBO 180,00 Vale Transporte - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA 03/ Débito Aut. RECIBO 150,00 Vale Transporte - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS 03/ Débito Aut. RECIBO 300,00 Vale Transporte - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS 03/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - EDUARDO RODRIGUES 03/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - ERONEUDO FEITOSA LIMA 03/ Débito Aut. RECIBO 150,00 Vale Transporte - FRANCISCO SIDINEI PERES 03/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - GILSON SOUSA ARAUJO 03/ Débito Aut. RECIBO 150,00 Vale Transporte - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE 03/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS 03/ Dinheiro RECIBO 156,00 Vale Transporte - LAZARO SOARES CHAVES 03/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA 03/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LOURIVAL GUEDES SALES 03/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA 03/ Débito Aut. RECIBO 150,00 Vale Transporte - MANUELZITO DOS SANTOS 03/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - MARCIO ROBERTO BARBOSA 12/ RECIBO 150,00 Vale Transporte - RICARDO SOARES DOS SANTOS 03/ Débito Aut. RECIBO 180,00 Vale Transporte - RONY ENTON MARTINS DA SILVA 03/ Débito Aut. RECIBO 150,00 Vale Transporte - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS 03/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - VALDERI COSTA DOS SANTOS 03/ Débito Aut. RECIBO 150,00 Vale Transporte - VANDERLAN DUTRA DA COSTA 03/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA 03/ Débito Aut. RECIBO PIS Sobre Folha de Pagamento - MINISTÉRIO 23/ Débito Aut. RECIBO 216,58 FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL Uniformes - CIA DO UNIFORME - 1ª PARCELA DE 2 DA COMPRA DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIO Pensão Alimenticia - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Pensão Alimenticia - VANDERLAN DUTRA DA COSTA BRANCA LTDA - AGEU MARQUES BRANCA LTDA - ALESSANDRO DOS REIS BRANCA LTDA - CARLOS ANTONIO LIBÓRIO BRANCA LTDA - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS BRANCA LTDA - CRISTIANO NUNES BRANCA LTDA - EDUARDO RODRIGUES BRANCA LTDA - ERONEUDO FEITOSA LIMA BRANCA LTDA - GILSON SOUSA BRANCA LTDA - HIGOR LEONARDO BRANCA LTDA - LAZARO SOARES BRANCA LTDA - LETICIA LAYANA BRANCA LTDA - LOURIVAL GUEDES BRANCA LTDA - LUIS CARLOS 20/ Débito Aut / Débito Aut. RECIBO 214,80 03/ Débito Aut. RECIBO 227,04 02/ Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro 340
5 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/6 Julho / Período: 01/ a 31/ 02/ Dinheiro 323 BRANCA LTDA - MANUELZITO DOS SANTOS BRANCA LTDA - MARCIO ROBERTO BARBOSA BRANCA LTDA - RICARDO SOARES BRANCA LTDA - RONY ENITON BRANCA LTDA - SEBASTIÃO NOBERTO BRANCA LTDA - VALDERI COSTA BRANCA LTDA - WELCON CARDOSO Atestado de Saúde Ocupacional - CLINICA PREVER MED - VANDERLAN DUTRA DESPESAS ADMINISTRATIVAS Material de Escritorio - MIX PAPELARIA - CARTÃO DE VISITA Material de Escritorio - MIX PAPELARIA - PASTA SUSPENSA, ENVELOPE E OUTROS MATERIAIS Material de Escritorio - NOVAKARTRO PAPELARIA E INFORMATICA - FITA CREPE Material de Escritorio - PAPEL & ART LTDA. ME - RESMA DE PAPEL A4 E CANETA Material de Escritorio - PAPEL & ART LTDA. ME - RESMA DE PAPEL A4 TESSOURA E OUTROS MATERIAIS Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - POSTAGEM DOS BOLETOS Confraternização/Eventos - VENDA DE PRODUTOS DE ARTESANATO - COMPRA DE CHAPEU DE FESTA JUNINA GRANDE E PEQUENO Despesas com Assembléia - EDI TENDAS - ALUGUEL DE TENDA Placas e letreiros - ARTE CORES COMUNIÇÃO VISUAL - FAIXA DE TERCIDO Placas e letreiros - HUGO MACHADO FRANCO - CARTAS COLORIDAS E OUTROS MATERIAIS Despesas com Informática - CASA DO COMPUTADOR - RECARGA HP Despesas com Informática - ELETRONICA AUDIO E VIDEO - CARTUCHO 92 HP Despesas com Informática - PRESTADOR DE SERVIÇO Despesas com Informática - VIP COMPUTER COM.PROD.INFORMATICA LTDA - SUPORTE P/ CPU Despesa com Alimentação - YDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - RAÇÃO P/ CACHORRO Materiais Descartaveis - FRIOS E EMBALAGENS MUCÃO - COPO DESCARTÁVEIS Aluguel de Moto - ANTONIO SOARES DOS SANTOS Aluguel de Moto - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS Aluguel de Moto - EDUARDO RODRIGUES Aluguel de Moto - FRANCISCO SIDINEI PERES Aluguel de Moto - MANUELZITO DOS SANTOS Aluguel de Moto - RICARDO SOARES DOS SANTOS Aluguel de Moto - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS Aluguel de Moto - VANDERLAN DUTRA DA COSTA Locação de Equipamentos - LGUERRA EQUIPAMENTOS Locação de Equipamentos - LUA E SOL TOLDOS - ALUGUEL DE TOLDO PARA FEIRA DE TROCA MATERIAL PERMANENTE Material Para Parquinho - GRUPO TIO JUCA ANIMAÇÕES, SHOWS - PARCELA 2/2 - MULTI BRINQUEDOS RUSTICOS E CASA DE BONECAS Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO 02/ Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro ,06 13/ Dinheiro / Dinheiro ,32 16/ Dinheiro 46 8,30 26/ Dinheiro ,95 03/ Dinheiro ,85 13/ Débito Aut. BOLETO 550,20 05/ Débito Aut. RECIBO 27 05/ Débito Aut ,00 19/ Dinheiro ,00 06/ ,00 02/ Dinheiro 23 24/ Dinheiro ,00 16/ Débito Aut. RECIBO 622,00 13/ Dinheiro ,00 17/ Dinheiro ,00 30/ Dinheiro ,60 03/ Débito Aut. RECIBO 600,00 03/ Débito Aut. RECIBO 600,00 03/ Débito Aut. RECIBO 600,00 03/ Débito Aut. RECIBO 600,00 03/ Débito Aut. RECIBO 600,00 03/ Débito Aut. RECIBO 600,00 03/ Débito Aut. RECIBO 600,00 03/ Débito Aut. RECIBO 600,00 05/ Débito Aut ,00 23/ RECIBO 380, ,22 30/ , ,00 TOTAL DE DESPESAS: , , ,28 ( ,13) (6.737,85) SALDO A SER TRANSFERIDO: ,79 CAIXA MOVIMENTO CONTAS CORRENTES VALORES EM R$
6 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 6/6 Julho / Período: 01/ a 31/ 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (+) CONTA CORRENTE - CEF 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (-) CONTA POUPANÇA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 211,86 0,00 (6.250,69) 6.551,39 R$ 512, , ,20 ( ,44) (6.551,39) R$ , ,80 2 0,00 R$ 5.383,88 LIRIA LIS GUIMARAES LIMA SÍNDICA URSULA CRISTINA FONTANA DIRETORA FINANCEIRA PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL LUIZ CAETANO DE OLIVEIRA CABRAL NET 1º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA 2º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
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Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE SETEMBRO 2008 8.587,16 0,00 8.587,16 MENSALIDADES MES DE SETEMBRO 2008 30.590,28 0,00 39.177,44 RECEBIMENTOS
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
Aula 1 Conteúdo Programático
Planejamento Financeiro Aula Conteúdo Programático Profa. Claudia Abramczuk Aula : controles financeiros básicos Aula 2: principais demonstrativos financeiros Aula 3: ferramentas utilizadas para tomada
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
PARECER - CONSELHO FISCAL. SET a DEZ/2014. Período de mandato do Conselho Fiscal - 01/06/2014 a 31/05/2016
PARECER - CONSELHO FISCAL SET a DEZ/2014 Período de mandato do Conselho Fiscal - 01/06/2014 a 31/05/2016 Senhores Condôminos, Brasília, 10 de fevereiro de 2015. De acordo com o art. 25 da Convenção do
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015 Nº DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO 1 01/abr Estorno de débito 8.205,31 2 01/abr Receita Bacen
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas MG Praça da Bandeira, 276 Centro CEP 37.545-000. LEI nº 1.721 / 2002
LEI nº 1.721 / 2002 Altera a Lei Municipal nº 1.677, de 31 de dezembro 2.001, que dispõe sobre a Consolidação Tributária do Município de Cachoeira de Minas e dá outras providências. A Câmara Municipal
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 Janeiro / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Fundo de Acordo Taxa Extra Acréscimos
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
BALANÇO TRIMESTRAL DO ANO DE 2005.
BALANÇO TRIMESTRAL DO ANO DE 2005. JANEIRO DE 2005 saldo em banco em 01/01/2005 conforme extrato bancário...r$3.407,24 Saldo em caixa em01/01/2005...r$364,13 Contribuição dos moradores...r$105,00 Mensalidades
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 RECEITA 102.171,85
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 2.875,01 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.603,05 10.534,83 3.819,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
MASSA FALIDA DO BANCO BVA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP Processo n.º 1087670-65.2014.8.26.0100 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 43,06 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Junho / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
Movimento de caixa da AMJI
Movimento de caixa da AMJI Mês de Janeiro de 2004. Saldo em banco em 01/01/2004 conforme extrato bancário...r$2.877,28 Saldo em caixa em 01/01/2004...R$ 43,16 CREDITOS Contribuição dos moradores...r$210,00
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Saldo em 28/02/2017 357.092,28 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 03/17 1 cobrança
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Por isso a Estrela do Mar executa, com esmero, serviços contábeis, administrativos, consultoria jurídica, cobranças e contratação de pessoal.
Nossa Empresa Criada em, a Estrela do Mar administra condomínios baseada em diretrizes humanas e modernas. Trata, de forma diferenciada, questões administrativas, contábeis e jurídicas, para maior tranqüilidade
[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
Livro Razão : CONDOMINIO QUINTAS DO SOL CNPJ. Empresa
: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/04/2010 1004 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,742.15-2,742.15 01/04/2010 1005 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3,437.54-6,179.69
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES