CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/8 Julho / Período: 01/ a 31/ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio - Ref: 06/13 Tx. de Condomínio Tx. de Condomínio - Ref: 08/13 Tx. Limpeza Lote - Ref: 05/13 Tx. Limpeza Lote Tx. Limpeza Lote - Ref: 08/13 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Tx Extra Melhorias para o Condomínio - Ref: 06/13 Tx Extra Melhorias para o Condomínio Tx Extra Melhorias para o Condomínio - Ref: 08/13 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva - Ref: 06/13 Fundo de Reserva Fundo de Reserva - Ref: 08/13 MULTAS Multa e Juros taxas em atraso RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Rendimento Poupança DEVOLUÇÕES E ESTORNOS Pagamento Efetuado s/ Desconto VENDA DE BENS Venda de Sucatas ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA Acordo Extrajudicial - Ref: 06/13 Acordo Extrajudicial Acordo Judicial - Ref: 06/13 Acordo Judicial Acordo Judicial - Ref: 08/13 RECEITAS A REPASSAR Tx.Condominial Paga em Duplicidade RECEITAS A REPASSAR P/ ADMINISTRADORA CB02. Taxa de Cobrança CB03. Taxa de Cobrança - Ref: 06/13 CB03. Taxa de Cobrança CB04. Taxa de Cobrança Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ 213, , ,20 110, ,00 220, ,60 75, , , ,60 6, ,00 349, ,40 20,67 20,67 175,50 175,50 (140,00) (140,00) 1.350, , , ,43 263, ,99 520, ,25 604,78 604,78 359,88 102, ,49 273, ,48 522,40 (9.041,03) (8.518,63) Total: ,65 TOTAL DE RECEITAS: ,65 DESPESAS/HISTÓRICO ENCARGOS BANCÁRIOS Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 01/ Débito Aut. EXTRATO 01/ Débito Aut. EXTRATO 1,56 01/ Débito Aut. EXTRATO 16,52 01/ Débito Aut. EXTRATO 818,92 02/ Débito Aut. EXTRATO 02/ Débito Aut. EXTRATO 2,60 02/ Débito Aut. EXTRATO 2,48 02/ Débito Aut. EXTRATO 11,80 02/ Débito Aut. EXTRATO 63,72 03/ Débito Aut. EXTRATO 3,12 03/ Débito Aut. EXTRATO 3,12 03/ Débito Aut. EXTRATO 1,72 03/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 56,64 04/ Débito Aut. EXTRATO 4,16 04/ Débito Aut. EXTRATO 04/ Débito Aut. EXTRATO 6,20 04/ Débito Aut. EXTRATO 56,64 05/ Débito Aut. EXTRATO 9,36 05/ Débito Aut. EXTRATO

2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/8 Julho / Período: 01/ a 31/ 05/ Débito Aut. EXTRATO 12,40 05/ Débito Aut. EXTRATO 05/ Débito Aut. EXTRATO 15 08/ Débito Aut. EXTRATO 10,40 08/ Débito Aut. EXTRATO 11,96 08/ Débito Aut. EXTRATO 17,36 08/ Débito Aut. EXTRATO 08/ Débito Aut. EXTRATO 20,46 08/ Débito Aut. EXTRATO 807,12 09/ Débito Aut. EXTRATO 09/ Débito Aut. EXTRATO 09/ Débito Aut. EXTRATO 4,96 09/ Débito Aut. EXTRATO 09/ Débito Aut. EXTRATO 35,40 10/ Débito Aut. EXTRATO 10/ Débito Aut. EXTRATO 10/ Débito Aut. EXTRATO 1,24 10/ Débito Aut. EXTRATO 10/ Débito Aut. EXTRATO 16,52 11/ Débito Aut. EXTRATO 11/ Débito Aut. EXTRATO 30,68 12/ Débito Aut. EXTRATO 12/ Débito Aut. EXTRATO 14,16 15/ Débito Aut. EXTRATO 15/ Débito Aut. EXTRATO 15/ Débito Aut. EXTRATO 15/ Débito Aut. EXTRATO 0,66 16/ Débito Aut. EXTRATO 16/ Débito Aut. EXTRATO 25,96 16/ Débito Aut. EXTRATO 2,48 17/ Débito Aut. EXTRATO 1,24 17/ Débito Aut. EXTRATO 1,56 17/ Débito Aut. EXTRATO 7,08 18/ Débito Aut. EXTRATO 9,44 18/ Débito Aut. EXTRATO 19/ Débito Aut. EXTRATO 19/ Débito Aut. EXTRATO 19/ Débito Aut. EXTRATO 2,48 19/ Débito Aut. EXTRATO 22/ Débito Aut. EXTRATO 22/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 14,16 23/ Débito Aut. EXTRATO 24/ Débito Aut. EXTRATO 24/ Débito Aut. EXTRATO 1,24 24/ Débito Aut. EXTRATO 25/ Débito Aut. EXTRATO 7,08 25/ Débito Aut. EXTRATO 26/ Débito Aut. EXTRATO 7,08 26/ Débito Aut. EXTRATO 1,56 29/ Débito Aut. EXTRATO 29/ Débito Aut. EXTRATO 7,08 29/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO 2,60 30/ Débito Aut. EXTRATO 3,72 30/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO 23,60 31/ Débito Aut. EXTRATO 31/ Débito Aut. EXTRATO 2,48 31/ Débito Aut. EXTRATO 31/ Débito Aut. EXTRATO 63,72 Tarifa de Manutenção da C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15/ Débito Aut. EXTRATO 63,00 Tarifa Doc - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02/ Débito Aut. EXTRATO Tarifa Doc - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02/ Débito Aut. EXTRATO Tarifa Doc - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05/ Débito Aut. EXTRATO Tarifa Doc - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05/ Débito Aut. EXTRATO 2.559,34 DESPESAS DE CONSUMO Energia Eletrica - CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA 03/ / Débito Aut ,30 Energia Eletrica - CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA 22/ Débito Aut ,30 Energia Eletrica - CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - 22/ Débito Aut ,93 Área de Lazer Energia Eletrica - CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - 22/ Débito Aut ,51 Cerca Elétrica Energia Eletrica - CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - 22/ Débito Aut ,41 Portaria Água e Esgoto - CAESB - COMPANHIA SANEAMENTO AMB. DO DF - Ref. Administração 12/ Débito Aut. FATURA 20,70

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/8 Julho / Período: 01/ a 31/ Água e Esgoto - CAESB - COMPANHIA SANEAMENTO AMB. DO DF - 12/ Débito Aut. FATURA 568,76 Ref. Área de Lazer Água e Esgoto - CAESB - COMPANHIA SANEAMENTO AMB. DO DF - 12/ Débito Aut ,70 Ref. Lixeira Água e Esgoto - CAESB - COMPANHIA SANEAMENTO AMB. DO DF - 12/ Débito Aut. FATURA 74,27 Ref. Portaria Telefone - CLARO - TEL: (61) / Débito Aut. FATURA 708,32 Telefone - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - TEL: 10/ Débito Aut. FATURA 452,38 (61) Telefone - OI BRT - TEL: (61) / Débito Aut. FATURA 164,20 Telefone - OI BRT - TEL: (61) / Débito Aut. FATURA 376, ,61 RECIBO PRESTADOR DE SERVIÇO (BC INSS) Prolabore - LIRIA LIS GUIMARAES LIMA 02/ Débito Aut. RECIBO 2.712,00 Prolabore - MANOEL CARVALHO SERAFIM 02/ Débito Aut. RECIBO 2.169,60 Prolabore - URSULA CRISTINA FONTANA 02/ Débito Aut. RECIBO 2.169,60 Serviço de Pedreiro - ADENIVALDO IDAS DO NACIMENTO - Ref. 13/ Dinheiro RECIBO 50,00 Serviço de Servente Serviço de Retirada de Entulho - JOSÉ LUIZ DA SILVA - Ref. Retirada 09/ Dinheiro RECIBO 800,00 de Lixo Verde Serviço de Mecânica - AUTO ELÉTRICA JL 26/ Dinheiro , ,20 SERVIÇO PREST. PESSOA JURÍDICA Serviços Contábeis e Advocatícios - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Serviço de Manutenção Sistema Segurança - DNS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - Ref. Coletor Inner rep Grafite, Licença Adic 25 Usuarios e Licença SW Topponto Serviço de Manutenção Sistema Segurança - DNS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - Ref. Contrato de Manutenção Computadores e CFTV Serviço de Manutenção Sistema Segurança - DNS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - Ref. Licença Antivirus 1 Ano Karpesky para 6 Computadores Serviço de Manutenção Sistema Segurança - DNS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - Ref. Serviço mensal de Licença de Sistema Data4U Honorarios Advocaticios - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Honorário de Cobrança - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Serviços de Eletricista - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - Ref. Instalação de Rele Elétrica Trifasica Serviços de Eletricista - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - Ref. Manutenção em Luminarias Públicas com Troca de Lâmpadas Coleta de Lixo - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Serviço de Engenharia - ALCEMIRO CARVALHO DE LA TORRE FILHO DESPESAS DE MANUTENÇÃO Material de Limpeza - MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE - Ref. Pedra Sanitaria, Água Sanitaria e Azulim Desinfetante Lavanda Material de Construção - FERRAÇO PRODUTOS METALUGICOS - Ref. Disco Diamante e Cola Cascodez Material de Construção - FERRAÇO PRODUTOS METALUGICOS - Ref. Tampão T x25 Material de Construção - FOTALEZA & CIA LTDA - Ref. Tijolo, Ferro e Arame Recozido nº 18 Material de Construção - NERY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Ref. Cimento e Brita Material Hidraulico - ELETRO SHOP LTDA - Ref. Mangueira Copex, Mangueira Sanfona da Especial e Fita Veda Rosca Material de Pintura - AC COELHO MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - REF. mascara,estopa e lona plastica petra Material para Dedetização - AGROBICHO II - Ref. a Isca para Formiga Material para Manutenção do Jardim - YDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - Ref. Terra Preparada e Esterco de Gado Material para Manutenção do Jardim - YDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - Ref. Terra Preparada e Esterco de Gado Material p/manut.no Sist.de Segurança - DNS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - Ref. Lentes para Mini Câmera, Placa Rele e Fonte Estabilizadora Ferragens e Esquadrias - GRAVIA IND. PERF. DE AÇO LTDA - Parcela 3/3 Ref. Tubo Iind 1 1/2 e Tintar Pyrozzar Material para Pavimentação/Terraplanagem - PREMOLDADOS TERRA SECA LTDA-ME - Ref. Meio-Fio 05/ / Débito Aut. BOLETO 5.796,90 22/ ,00 10/ Débito Aut ,00 22/ ,20 02/ Dinheiro ,00 12/ Débito Aut. BOLETO 690,06 09/ Débito Aut. BOLETO 1.581,75 09/ Débito Aut ,00 09/ Débito Aut ,00 10/ Débito Aut. BOLETO 9.000,00 10/ Débito Aut. RECIBO 2.000, ,91 25/ Débito Aut ,20 12/ Dinheiro / Dinheiro ,50 08/ Débito Aut ,16 24/ Débito Aut ,00 15/ Débito Aut ,60 18/ ,00 29/ Dinheiro ,00 24/ Dinheiro ,00 25/ Dinheiro ,00 09/ Débito Aut ,00 23/ Débito Aut ,30 08/ Dinheiro ,00

4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/8 Julho / Período: 01/ a 31/ Despesa com Compra de Vidro - MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. - Ref. Vidro Incolor 8mm Temperado e Pelicula Jateada Manutenção Parquinho - JOÃO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA - Ref. Areia Lavada Manutenção Parquinho - JOÃO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA - Ref. Bola de Futvolei, Bola de Basquete e Peteca Serviço de Limpeza de Lotes - CARLOS AUGUSTO ALVES CERQUEIRA Material P/ Manutenção de Ferramentas - CASA DA LAVOURA ASSIST.TECNICA DE MAQ. - Ref. Stihl Cilindro para Pistão, Junta do Cilindro e Vela de Ignição Material P/ Manutenção de Ferramentas - JOSÉ LUIZ DA SILVA DESPESAS COM PESSOAL Salário - AGEU MARQUES SOUSA Salário - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA Salário - ALISSON DA SILVA BORGES Salário - ANTONIO SOARES DOS SANTOS Salário - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA Salário - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Salário - CICERO WEGLES DE O. BEZERRA Salário - COSME ANCELMO DOS SANTOS Salário - DIEGO SOUSA MORAES Salário - DIVINO FERREIRA DOS SANTOS Salário - ERONEUDO FEITOSA LIMA Salário - FRANCISCO SIDINEI PERES Salário - GILBERTO TEIXERA DE SOUSA Salário - GILSON SOUSA ARAUJO Salário - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE Salário - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS Salário - LAZARO SOARES CHAVES Salário - LOURIVAL GUEDES SALES Salário - LUDIMILA PEREIRA Salário - LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA Salário - MANUELZITO DOS SANTOS Salário - MARCIO ROBERTO BARBOSA Salário - RICARDO SOARES DOS SANTOS Salário - RONY ENITON MARTINS DA SILVA Salário - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS Salário - VALDERI COSTA DOS SANTOS Salário - VANDERLAN DUTRA DA COSTA Salário - WELCOM CARDOSO DE ALMEIDA Auxilio Alimentação - AGEU MARQUES SOUSA Auxilio Alimentação - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA Auxilio Alimentação - ALISSON DA SILVA BORGES Auxilio Alimentação - ANTONIO SOARES DOS SANTOS Auxilio Alimentação - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA Auxilio Alimentação - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Auxilio Alimentação - CICERO WEGLES DE O. BEZERRA Auxilio Alimentação - COSME ANCELMO DOS SANTOS Auxilio Alimentação - DIEGO SOUSA MORAES Auxilio Alimentação - DIVINO FERREIRA DOS SANTOS Auxilio Alimentação - EDUARDO RODRIGUES Auxilio Alimentação - ERONEUDO FEITOSA LIMA Auxilio Alimentação - FRANCISCO SIDINEI PERES Auxilio Alimentação - GILBERTO TEIXERA DE SOUSA Auxilio Alimentação - GILSON SOUSA ARAUJO Auxilio Alimentação - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE Auxilio Alimentação - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS Auxilio Alimentação - LAZARO SOARES CHAVES Auxilio Alimentação - LOURIVAL GUEDES SALES Auxilio Alimentação - LUDIMILA PEREIRA Auxilio Alimentação - LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA Auxilio Alimentação - MANUELZITO DOS SANTOS Auxilio Alimentação - MARCIO ROBERTO BARBOSA Auxilio Alimentação - RICARDO SOARES DOS SANTOS Auxilio Alimentação - RONY ENITON MARTINS DA SILVA Auxilio Alimentação - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS Auxilio Alimentação - VALDERI COSTA DOS SANTOS INSS - MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL-MPAS FGTS - FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO Vale Transporte - AGEU MARQUES SOUSA Vale Transporte - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA Vale Transporte - ALISSON DA SILVA BORGES Vale Transporte - ANTONIO SOARES DOS SANTOS Vale Transporte - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA Vale Transporte - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Vale Transporte - CICERO WEGLES DE O. BEZERRA 04/ Dinheiro ,00 02/ ,00 02/ ,00 10/ Débito Aut. RECIBO 5.100,00 26/ Débito Aut ,00 29/ 203 RECIBO 420, ,26 05/ Débito Aut. RECIBO 808,53 05/ Débito Aut. RECIBO 892,50 08/ 196 RECIBO 733,86 05/ Débito Aut. RECIBO 898,74 05/ Débito Aut. RECIBO 804,74 05/ Débito Aut. RECIBO 719,65 05/ Débito Aut. RECIBO 741,74 05/ Débito Aut. RECIBO 831,89 05/ Débito Aut. RECIBO 688,42 05/ Débito Aut. RECIBO 765,10 05/ Débito Aut. RECIBO 851,46 05/ Débito Aut. RECIBO 849,89 05/ Débito Aut. RECIBO 831,89 05/ Débito Aut. RECIBO 831,89 05/ Débito Aut. RECIBO 797,59 05/ Débito Aut. RECIBO 808,53 05/ Débito Aut. RECIBO 891,63 05/ Débito Aut. RECIBO 13,04 05/ Débito Aut. RECIBO 866,57 05/ Débito Aut. RECIBO 302,55 05/ Débito Aut. RECIBO 535,51 05/ Débito Aut. RECIBO 851,46 05/ Débito Aut. RECIBO 824,39 05/ Débito Aut. RECIBO 874,82 05/ Débito Aut. RECIBO 918,79 05/ Débito Aut. RECIBO 1.302,52 05/ Débito Aut. RECIBO 600,25 05/ Débito Aut. RECIBO 821,22 05/ Débito Aut. RECIBO 132,00 05/ Débito Aut. RECIBO 08/ 196 RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 506,00 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 132,00 19/ Débito Aut. GPS ,29 02/ Débito Aut. GFIP 2.396,60 05/ Débito Aut. RECIBO 36,00 05/ Débito Aut. RECIBO 08/ 196 RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 180,00 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 324,00 05/ Débito Aut. RECIBO 180,00

5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/8 Julho / Período: 01/ a 31/ Vale Transporte - COSME ANCELMO DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 135,00 Vale Transporte - DIEGO SOUSA MORAES 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - DIVINO FERREIRA DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - EDUARDO RODRIGUES 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - ERONEUDO FEITOSA LIMA 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - FRANCISCO SIDINEI PERES 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - GILBERTO TEIXERA DE SOUSA 05/ Débito Aut. RECIBO 135,00 Vale Transporte - GILSON SOUSA ARAUJO 05/ Débito Aut. RECIBO 138,00 Vale Transporte - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LAZARO SOARES CHAVES 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LOURIVAL GUEDES SALES 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LUDIMILA PEREIRA 05/ Débito Aut. RECIBO 216,00 Vale Transporte - LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - MANUELZITO DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 180,00 Vale Transporte - MARCIO ROBERTO BARBOSA 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - RICARDO SOARES DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 180,00 Vale Transporte - RONY ENITON MARTINS DA SILVA 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - VALDERI COSTA DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 36,00 PIS Sobre Folha de Pagamento - MINISTERIO DA FAZENDA 25/ Débito Aut. DARF 299,58 Ferias de Funcionário - AGEU MARQUES SOUSA 05/ Débito Aut. RECIBO 1.124,82 Ferias de Funcionário - AGEU MARQUES SOUSA - Ref. Abono 05/ Débito Aut. RECIBO 419,00 Convencional Ferias de Funcionário - VALDERI COSTA DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 2.168,97 Ferias de Funcionário - VALDERI COSTA DOS SANTOS - Ref. Abono 05/ Débito Aut. RECIBO 419,00 Convencional Ferias de Funcionário - VANDERLAN DUTRA DA COSTA 05/ Débito Aut. RECIBO 1.161,56 Ferias de Funcionário - VANDERLAN DUTRA DA COSTA - Ref. Abono 05/ Débito Aut. RECIBO 244,00 Convencional Ferias de Funcionário - WELCOM CARDOSO DE ALMEIDA 05/ Débito Aut. RECIBO 1.192,85 Ferias de Funcionário - WELCOM CARDOSO DE ALMEIDA - Ref. 05/ Débito Aut. RECIBO 244,00 Abono Convencional Pensão Alimenticia - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 286,90 Pensão Alimenticia - MANUELZITO DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 248,51 Pensão Alimenticia - VALDERI COSTA DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 369,47 Pensão Alimenticia - VANDERLAN DUTRA DA COSTA 05/ Débito Aut. RECIBO 223,74 Pensão Alimenticia - VANDERLAN DUTRA DA COSTA - Ref. Ao Mês 07/ Dinheiro RECIBO 41 11/12 E 13 S Equipamento de Proteção Individual - REALINO FERRAMENTAS - Ref. 19/ Dinheiro ,00 Avental de Couro Raspa e Luva Latex Cursos / Palestras - PLANARH - PARCELA 2/2 17/ Débito Aut ,98 DESPESAS COM SINDICATO Contribuição Sindical do Empregados - SEICON-DF DESPESAS ADMINISTRATIVAS Cartório - CARTÓRIO MARCELO RIBAS Custas Processuais - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Custas Processuais - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS 31/ Débito Aut. RECIBO 225,00 225,00 10/ 197 BOLETO 103,57 15/ Débito Aut. BOLETO 39,60 15/ Débito Aut. BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 83,27 30/ Dinheiro BOLETO 94,88 30/ Dinheiro BOLETO 91,32 30/ Dinheiro BOLETO 60,41 30/ Dinheiro BOLETO 72,29 30/ Dinheiro BOLETO 93,31 30/ Dinheiro BOLETO 91,32 30/ Dinheiro BOLETO 77,63 30/ Dinheiro BOLETO 92,61 30/ Dinheiro BOLETO 93,43 30/ Dinheiro BOLETO 386,36 30/ Dinheiro BOLETO 95,06 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 80,90 30/ Dinheiro BOLETO 67,81 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 68,20 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 97,39 30/ Dinheiro BOLETO 93,66 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO

6 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 6/8 Julho / Período: 01/ a 31/ 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 72,97 30/ Dinheiro BOLETO 72,97 30/ Dinheiro BOLETO 72,97 30/ Dinheiro BOLETO 75,95 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 56,43 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 66,08 30/ Dinheiro BOLETO 85,36 30/ Dinheiro BOLETO 94,93 30/ Dinheiro BOLETO 30/ Dinheiro BOLETO 94,96 30/ Dinheiro BOLETO 67,81 30/ Dinheiro BOLETO 91,32 30/ Dinheiro BOLETO 81,38 30/ Dinheiro BOLETO 95,03 30/ Dinheiro BOLETO 97,01 30/ Dinheiro BOLETO 64,08 30/ Dinheiro BOLETO 91,32 30/ Dinheiro BOLETO 80,19 30/ Dinheiro BOLETO 89,15 30/ Dinheiro BOLETO 93,70 30/ Dinheiro BOLETO 75,42 30/ Dinheiro BOLETO 73,98 30/ Dinheiro BOLETO 93,58 30/ Dinheiro BOLETO 93,63 30/ Dinheiro BOLETO 94,96 Combustivel e Lubrificantes - MORRO AZUL COMÉRCIO DE 10/ Débito Aut ,60 PETRÓLEO LTDA. - Combustível Material de Escritorio - ABRAÃO INFORMATICA E GRAFICA DIGITAL 01/ Dinheiro ,10 LTD - Ref. Maleta Arquivo, Pasta az Frama e Porta Acrimet Black/Azul Material de Escritorio - CANARINHO PAPELARIA - Ref.Envelopes e 31/ Dinheiro ,00 Caderno Material de Escritorio - CASA DO CARTUCHO - Ref. Papel Reciclado 10/ Dinheiro ,00 Material de Escritorio - YDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 22/ Dinheiro ,40 ME - Ref. Livro Atas Tilibra com 100 fls Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO 15/ Débito Aut. BOLETO 142,80 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - Envio Carta de Cobrança Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO 15/ Débito Aut. BOLETO 606,00 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - Postagem dos Boletos Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE 15/ Débito Aut. BOLETO (155,42) CONDOMINIOS - Ref. Estorno 03/2013- Cédula Eleitoral-01/01 Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE 15/ Débito Aut. BOLETO (38,00) CONDOMINIOS - Ref. Estorno 04 / 2013 Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE 15/ Débito Aut. BOLETO (1.511,66) CONDOMINIOS - Ref. Estorno 07 e 09/2012; 01 e 03/ /01 Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - Ref. Estorno 09, 10, 11 e 12 /2012 e 01, 02 03/ /01 Confraternização/Eventos - CARLOS JERDAN COSTA ROCHA - Ref.Apresentação de Quadrilha do Grupo (NUM SÓ PISCA) Despesas com Internet - PLINIO CESAR LAGE DE OLIVEIRA JUNIOR - REF. MANUTENÇÃO DE SITE Aluguel de Mesas e Cadeiras - DISTRIBUIDORA E BEBIDAS MATOS - Ref. Cadeiras Aluguel de Mesas e Cadeiras - DISTRIBUIDORA E BEBIDAS MATOS - Ref. Cadeiras Aluguel de Moto - ALISSON DA SILVA BORGES - Placa HMF 2294 Aluguel de Moto - ANTONIO SOARES DOS SANTOS - Placa NGB 0793 Aluguel de Moto - CICERO WEGLES DE O. BEZERRA - Placa NWL / Débito Aut. BOLETO (185,07) 03/ 192 RECIBO 500,00 10/ Débito Aut. RECIBO 678,00 25/ Dinheiro ,00 30/ Dinheiro ,00 08/ 196 RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 510,00

7 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 7/8 Julho / Período: 01/ a 31/ Aluguel de Moto - EDUARDO RODRIGUES 12/ Débito Aut. RECIBO Aluguel de Moto - FRANCISCO SIDINEI PERES - Placa JJO / Débito Aut. RECIBO Aluguel de Moto - MANUELZITO DOS SANTOS - Placa JJT / Débito Aut. RECIBO Aluguel de Moto - RICARDO SOARES DOS SANTOS - Placa JGV 05/ Débito Aut. RECIBO 0372 Aluguel de Moto - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS - Placa JIN 05/ Débito Aut. RECIBO 1791 Aluguel de Moto - VANDERLAN DUTRA DA COSTA - Placa JHK / Débito Aut. RECIBO Locação de Equipamentos - GRUPO TIO JUCA ANIMAÇÕES, SHOWS 02/ ,00 - Ref. Cama Elástica, Pula-Pula, Jogos de Mesa, Som e Decoração. MATERIAL PERMANENTE Ferramentas - ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA - Ref. Martelo 10KL Ferramentas - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Ref. Rastelo e Óculos Ferramentas - ELETRO SHOP LTDA - Ref. Desempenadeira Ferramentas - REALINO FERRAMENTAS - Ref. Lam Rocad Grama 2P 20M Moveis e utensilios - TERFILTROS COMERCIO E VAREJISTAS DE FIL. - Ref. Filtro Interno Superflow Policarbon Pneu Para o Carrinho de Mão - HANASHIRO MÁQUINAS AGRICOLAS DESPESA TAXA EXTRA SEGURANÇA Material P/ Manutenção Sistema Segurança - DNS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - Ref. NVR/NVD Hik Vision, Speed Dome Hilk e Poe 24v Intelbras ,01 08/ Dinheiro ,00 24/ Dinheiro ,00 26/ Dinheiro ,00 22/ Dinheiro ,80 09/ Débito Aut ,00 25/ Débito Aut , ,80 09/ Débito Aut , ,00 TOTAL DE DESPESAS: ,11 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO , ,65 ( ,11) ,54 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,05 CAIXA MOVIMENTO 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (-) 04 - Transferência (+) CONTA CORRENTE - CEF 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (-) 04 - Transferência (+) CONTA POUPANÇA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (+) CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 3.211,17 0,00 (9.122,57) (5,47) 6.416,87 R$ 500, , ,15 ( ,54) (10.193,42) 5,47 R$ , ,23 175,50 0, ,55 R$ ,28 NOTA EXPLICATIVA

8 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 8/8 Julho / Período: 01/ a 31/ Informamos que os comprovantes listados abaixo não possuem valor fiscal. Data de Pagamento: 03/ Fornecedor: Carlos Jerdan Costa Rocha Valor: R$ 500,00 Data de Pagamento: 10/07/213 Fornecedor: Alcemiro Carvalho de La Torre Filho Valor: R$ 2.000,00 Data de Pagamento: 10/ Fornecedor: Plínio César Large de O.Júnio Valor: R$ 678,00 Data de Pagamento: 29/ Fornecedor: José Luiz da Silva Valor: R$ 420,00 Data de Pagamento: 25/ Fornecedor: Francisco das Chagas Gomes de Matos Valor: R$ 80,00 Data de Pagamento: 30/ Fornecedor: Francisco das Chagas Gomes de Matos Valor: R$ 70,00 Data de Pagamento: 13/ Fornecedor: Adenivaldo Dias do Nacimento Valor: R$ 50,00 Data de Pagamento: 09/ Fornecedor:José Luiz da Silva Valor: R$ 800,00 Atenciosamente. Prestação de Contas Conttato Administradora de Condomínios LIRIA LIS GUIMARAES LIMA SÍNDICA URSULA CRISTINA FONTANA DIRETORA FINANCEIRA JADER CARNEIRO RODRIGUES PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL EUDES EDUARDO DE OLIVEIRA LUCENA 1º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL LUIZA GALLO PESTANO 2º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL