Procedimento Operacional N⁰ do procedimento: PO 023
|
|
- Fernanda Branco Mota
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 1/ 7 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisão geral do documento e adequação dos registros e padrões 02 Expor de maneira clara o item 5.8 as áreas usuárias Demais envolvidos na análise e aprovação Área / Processo Responsável Rubrica Diretoria de Engenharia e Operações Contas a Pagar Vendas Gestão de Contratos Service Qualidade SGI Suprimentos Engenharia Engenharia Desenvolvimento de novos produtos Fabrica Jurídico Tecnologia da Informação Claudio Marques Luciana Abreu Roberto Saghi José Fernando Duarte Nestor Dalla Villa Neto Marcio Medeiros Luara Rebechi Gilberto Nahas Filho João Tavares Adriano Rezende Cristiano da Silva Fernandes Carlos Reis Ricardo Abreu Marcos Monteggia 1. Objetivo Descrever a forma de efetuar pagamentos de despesas com Colaboradores, Fornecedores taxas, tarifas e Impostos. Este processo contempla: Despesa de colaboradores. Despesa com cartão de Créditos de Gestores. Pagamento de colaboradores PJ. Pagamento de estagiários.
2 2/ 7 Pagamento de fornecedores para obras com Gestão de Contratos. Efetuação dos pagamentos. 2. Abrangência Este procedimento é aplicável à geração de contas a pagar e pagamento de despesas com a participação direta das seguintes áreas: Recursos Humanos Diretoria de Engenharia e Operações Diretoria Gestão de Contratos Demais Áreas Usuárias 3. Definições SSA Software de Gestão Integrada Área Usuária Colaborador da SINER de qualquer área que tem valor a receber PJ Pessoa Jurídica Cartão de colaborador cartão de débito e saque fornecido pela SINER aos funcionários de Service CRD Centro de Receitas e Despesas 4. Requisitos de GST/AIA Antes de iniciar as atividades descritas nesse procedimento, o colaborador deverá garantir que todas as medidas de controle consideradas/estabelecidas no PO 002 Medidas de Controle de Saúde e Segurança e Meio Ambiente nas Atividades Administrativas, sejam devidamente seguidas. 5. Procedimento Gerais: Diariamente, o deve gerar o relatório da movimentação bancária do dia útil anterior, acessando o site do banco, e lançar todos os gastos realizados com
3 3/ 7 cartões de colaborador no SSA. Os gastos devem ser identificados por usuário e CRD da área (exemplos: Service, ). Para colaboradores e Prestadores de Serviços PJ que tenham adiantamento para despesas os Relatórios deverão ser fechados juntamente com as RHTS, ou seja, nos dias 15 e 30 de cada mês. Após a conferência e autorização da área responsável as mesmas seguirão para pagamento de acordo com o calendário do contas a pagar.para os demais colaboradores e Prestadores de Serviços PJ que não tenham adiantamento a apresentação do Relatório de Despesas deverá ocorrer até a sextafeira da semana que anteceda o pagamento. Há no o caixa central com um valor de R$ 500,00, para ser utilizado para pequenas compras de urgência. Para utilizá lo, o usuário deve entrar em contato com o explicando o motivo e o valor da compra, retirar o dinheiro e, posteriormente, encaminhar a Nota Fiscal da compra ao. As compras realizadas com o caixa central devem ser contabilizadas quando o valor disponível estiver próximo a R$ 50,00. Os gastos devem ser lançados no SSA Saídas de Caixa Carapicuíba do caixa central no CRD da SINER Engenharia Enviar Relatório de Despesas No início de cada mês, o usuário deve preencher o Relatório de Despesas de Colaboradores (R ADM 03) informando: Na aba Descrição das Despesas informar todos os gastos realizados no período como locomoção, hospedagem, alimentação e outras despesas como papelaria, impressão e correios. Na aba Relação de Diárias informar o local ou cliente em que o usuário se encontrava em cada dia do Relatório de Despesas. O Relatório de Despesas não deve ser utilizado para compra de materiais e serviços destinados às obras/projetos.
4 4/ 7 Anexar ao Relatório de Despesas todas as notas fiscais e enviar para Gestor da Área Usuária. Para o caso de colaboradores em campo, todas as notas ficais deverão ser enviadas ao Gestor pelo correio (Sedex). Nota 1: Não serão ressarcidas despesas com uso de celular particular Conferir gastos e enviar para o O Gestor da Área Usuária deve conferir os gastos dos Relatórios de Despesas de Colaboradores e enviá los, somente com os valores aprovados, para o conforme prazos mencionados no item 04 deste Procedimento Lançar o valor a pagar no SSA O lançamento no SSA deve ser do valor total do Relatório de Despesas de Colaboradores (R ADM 03) e quitado contra o adiantamento do período. Para o usuário com gasto comprovado superior ao adiantamento, deve ser gerado o pagamento do valor do gasto excedente e a reposição do valor do adiantamento. Para o usuário com gasto comprovado inferior o saldo do adiantamento ficará em aberto até a comprovação da despesa. Quando o gasto for igual ao o adiantamento deverá ser gerada a reposição do valor gasto Enviar relatório individual do cartão de crédito anexando as notas fiscais O usuário do cartão de crédito da SINER deve receber a fatura individual de gastos via e mail deverá anexar à fatura as notas fiscais referentes aos gastos e enviar no prazo de 10 dias corridos a contar da data de envio do para a área de Conta a Pagar. O cartão não poderá ser utilizado em hipótese alguma para pagamento de despesas particulares, e as despesas sem identificação serão descontadas do usuário do cartão. Não poderão ser efetuadas compras parceladas. Arquivar até a semana anterior ao vencimento
5 5/ 7 Os documentos recebidos devem ser arquivados no. Na semana anterior a data do vencimento deve ser iniciado o processo de pagamento conforme (Anexo 6) Elaborar Relatório de Honorários de PJ Recursos Humanos deve elaborar o Relatório de Honorários de PJ (R ADM 04) constando o valor a pagar e os gastos pessoais, e enviar um informando ao usuário o valor das despesas e o valor e data que devem constar na nota fiscal. As notas fiscais e os relatórios de honorários de PJ deverão ser entregues ao Contas a Pagar no dia 24 de cada mês, caso esta data coincida com feriado ou final de semana a mesma será antecipada com prévio aviso Acompanhamento do Gestor de Contratos em pagamentos a fornecedores Todas as notas fiscais de Prestação de Serviços deverão ser encaminhadas a área jurídica para averiguação das condições contratuais sendo que para prestação de serviços não haverá adiantamento, os pagamentos somente serão realizados mediante apresentação de Nota Fiscal. Para pagamentos de fornecimento de serviços para obras ou matérias primas que requerem inspeção, a cada evento de pagamento, deve receber do Gestor de Contratos o Relatório de Fornecimento de Mão de Obra (Materiais), que deve ser anexado à nota fiscal do fornecedor (no caso de adiantamentos não há Nota Fiscal) e enviado para a liberação dos pagamentos pelas Diretorias conforme procedimento Comprar Materiais e Serviços (PO 006) Verificar pagamentos com vencimento na semana Nas segundas feiras o deve verificar os pagamentos agendados para o período de terça feira da mesma semana, até a segunda feira da semana seguinte, para enviar para a aprovação da Diretoria de Engenharia e Operações e da Diretoria. As notas fiscais deverão ser entregues no almoxarifado até as 14h00H da segunda feira da semana que anteceda o seu pagamento, conforme descrito no PO 001 Receber Materiais e
6 6/ 7 Serviços. Para sequência do fluxo de realização de pagamento as mesmas serão encaminhadas até quarta feira(da semana que antecede o seu pagamento) para o Conferir o documento para o pagamento deve conferir se os documentos para pagamentos no período estão aprovados, de acordo com o tipo de pagamento. Relatório de Medição de Fornecimento de Mão de Obra (Materiais) elaborado e aprovado pelo Gestor de Contratos para pagamento de adiantamentos a fornecedores, fornecedores de serviços para obras com Gestão de Contratos e fornecedores de materiais que requerem inspeções (conforme descrito no PO 006 Comprar Materiais e Serviços). No caso de compra de materiais, os seguintes documentos também são possíveis: Nota de débito, Recibo, Boleto bancário ou Fatura pró forma. Formulário de Reconhecimento de Serviços Tomados (R SUP 01) preenchido pelo usuário que solicitou o serviço para pagamento de fornecedores de serviços sem Gestão de Contratos (conforme descrito no PO 001 Receber Materiais e Serviços). Relatório de Despesas de Colaboradores (R ADM 03) aprovado pelo Gestor da área usuária para ressarcir despesas de colaboradores SINER. Relatório de Honorários de PJ (R ADM 04) para pagamento de honorários a colaboradores PJ. Outros documentos que geram pagamento: Recibos, boletos e faturas devem ser validados pela área fiscal e apresentadas ao financeiro juntamente com o Formulário de Reconhecimento de Serviços Tomados (R SUP 01), devidamente preenchido e assinado (conforme descrito no PO 001 Receber Materiais e Serviços), para a programação de pagamento de Aluguel de Imóveis apresentarem juntamente o contrato de locação do imóvel sem a necessidade de validação da área fiscal, são exceções: Faturas de Contas de Consumo como: Agua, Energia Elétrica, Telefonia e Faturas de Cartão de Crédito de Gestores que estão como débito automático e serão lançados e arquivados pela área de contas a
7 7/ 7 pagar e estes dispensam a apresentação de Formulário de Reconhecimento de Serviços Tomados (R SUP 01). Enviar relatório de pagamentos agendados para aprovação das Diretorias Nas segundas feiras o deve enviar para a aprovação das Diretorias, um relatório contendo todos os pagamentos agendados para o período de terça feira da mesma semana até a segunda feira da semana seguinte, juntamente com as notas fiscais e outros documentos referentes aos pagamentos. 6. Indicadores de Desempenho Os indicadores estão descritos na Lista de Indicadores da Siner. 7. Relatórios aplicáveis Não Aplicável 8. Documentos e Controles Relacionados R ADM 03 Relatório de Despesas de Colaboradores R ADM 04 Relatório de Honorários de PJ R SUP 01 Formulário de Serviços Tomados R GC 02 Planilha de Medição 9. Anexos Anexo 1 Fluxo de Pagamento de Despesas de Colaboradores. Anexo 2 Fluxo de Despesas de Cartão de Crédito de Gestores. Anexo 3 Fluxo de Pagamento de Colaboradores PJ. Anexo 5 Fluxo de Pagamento de Fornecedores para Obras com Gestão de Contratos Anexo 6 Fluxo de Efetuação de Pagamento.
Procedimento Operacional N⁰ do procedimento: PO 023
1/ 7 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisão geral do documento e adequação dos registros e padrões Demais envolvidos na análise e aprovação Área / Processo Responsável
Leia maisProcedimento Operacional N⁰ do procedimento: PO 026
1/7 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisão dos Indicadores 02 Revisão geral do documento 03 Item 4.1: Foi inserida uma aprovação final da Diretoria após o Gestor
Leia maisProcedimento Operacional N⁰ do procedimento: PO 008
1/5 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Inclusão da AP como de uso restrito e interno da SINER e revisão das responsabilidades do Responsável pelo Projeto. 02 Melhoria
Leia maisProcedimento Operacional N⁰ do procedimento: PO 04
1/ 6 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisão e adequação integral do PO 02 Revisão na íntegra do PO Demais envolvidos na análise e aprovação Área / Processo Responsável
Leia maisProcedimento Operacional Nome do procedimento: Calibração, Aferição, Instrumentação e Ferramentaria Data da Revisão: 13/05/2011
Data da 1/ 7 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento Diretoria de Negócios Vendas Service Qualidade Suprimentos Fabrica Gestão de Materiais Demais envolvidos na análise e aprovação
Leia maisProcedimento Sistêmico N⁰ do procedimento: PS 01
1/ 6 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Emissão do documento 01 Adequação aos processos Adequação de seu conteúdo para sistema ISO 9001:2008 e alteração de nomenclatura. 02 Deixa de ser chamado de PO (Procedimento
Leia maisProcedimento Operacional N⁰ do procedimento: PO 014
1/ 14 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisão integral do PO, Indicadores e adequação dos registros e padrões. 02 Adequação as normas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007
Leia maisPolítica de Contas a Pagar
T Política de Contas a Pagar 1 1. ABRANGÊNCIA 1.1 Todas as áreas administrativas da empresa responsáveis por aquisições/contratações de produtos e/ou serviços, conforme deliberação e aprovação dos sócios
Leia maisProcedimento Operacional N⁰ do procedimento: PO 20
1/ 8 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisão e Adequação integral do PO 02 Adequação dos Registros e Padrões Demais envolvidos na análise e aprovação Área / Processo
Leia maisINSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012
INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012 REGRAS E CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONTAS A PAGAR ATRAVÉS DA FADEX TERESINA PI, FEVEREIRO DE 2012 INSTRUÇÃO
Leia maisProcedimento Operacional
Nome do procedimento: 1/ 6 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento Demais envolvidos na análise e aprovação Área / Processo Responsável Rubrica Diretoria de Engenharia e Operações
Leia maisFIN. 08 - ADIANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
1 de 12 msgq - ADIANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS MACROPROCESSO FINANCEIRO PROCESSO CONTAS A PAGAR - ADIANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 1. OBJETIVO... 2 2. ABRANGÊNCIA... 2 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS...
Leia maisProcesso de Compras GENS
Processo de Compras GENS Manual do Colaborador Versão 2.0 ÍNDICE 1. APRESENTAÇÃO... 3 1.1 Objetivos... 3 1.1.1 Objetivo da definição do Processo de Compras... 3 1.1.2 Objetivo deste Manual... 3 2. PROCESSO
Leia maisPasso a passo Aditamento a Contrato de Arrendamento Mercantil Cessão de Direitos e Obrigações.
Passo a passo Aditamento a Contrato de Arrendamento Mercantil Cessão de Direitos e Obrigações. Para dar início ao processo de transferência do contrato primeiramente é necessário preencher a proposta para
Leia maisProcedimento Sistêmico Nome do procedimento: Tratar Não Conformidade, Incidentes e Acidentes Data da Revisão 18/01/12
1/ 11 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Emissão do documento Adequação de seu conteúdo para sistema ISO 9001:2008 e alteração de nomenclatura. 01 Deixa de ser chamado de PO (Procedimento Operacional)
Leia maisFIN. 10 CONTAS A RECEBER
1 de 12 msgq CONTAS A RECEBER MACROPROCESSO FINANCEIRO PROCESSO CONTAS A RECEBER CONTAS A RECEBER 1. OBJETIVO... 2 2. ABRANGÊNCIA... 2 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS... 2 4. PROCEDIMENTOS... 2 4.1 DEFINIÇÃO
Leia maisPROCEDIMENTO DE VIAGEM
PG.GAF.001 003 01/11/2015 1 de 16 CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS BIOGÁS Novembro 2015 PG.GAF.001 003 01/11/2015 2 de 16 Sumário 1. OBJETIVO...3 2. DEFINIÇÕES E SIGLAS...3 3. FLUXO DO PROCESSO
Leia maisMANUAL DE ORIENTAÇÕES DO FLUXO E PROCEDIMENTOS DE NOTAS FISCAIS AOS COORDENADORES DE PROJETOS E CONVÊNIOS NIOS ADMINISTRADOS PELA FUNDAHC
1 MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO FLUXO E PROCEDIMENTOS DE NOTAS FISCAIS AOS COORDENADORES DE PROJETOS E CONVÊNIOS NIOS ADMINISTRADOS PELA FUNDAHC Introdução: A FUNDAHC preparou o presente manual para distribuição
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
FINANCEIRO IT. 20 11 1 / 6 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para as atividades financeiras do Conselho. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Instrução Normativa nº 480 de 15 de dezembro de 2004 Secretaria da
Leia maisMANUAL DE CONTRATOS PÚBLICOS
2013 MANUAL DE CONTRATOS PÚBLICOS UNIPAMPA Pró-Reitoria de Administração 12/02/2013 APRESENTAÇÃO Este Manual destina-se a orientar sobre procedimentos de contratações de serviços (terceirizados; energia
Leia maisNORMAS GERAIS PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS
NORMAS GERAIS PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS PROCEDIMENTO PADRÃO Nº. 001/2006. Teresina, Março 2008 ATUALIZADO EM MARÇO DE 2008 NORMAS GERAIS PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS
Leia maisPd@Net Financeiro. Manual do Fornecedor
Pd@Net Financeiro Manual do Fornecedor Ao formularmos este manual, pensamos em você, nosso fornecedor, que necessita de um suporte a qualquer horário. Aqui você vai saber como acessar as seguintes informações:
Leia maisCATEGORIA TOUR DE COMPRAS EM RIO BRANCO - URUGUAI 89 PREÇOS EM REAIS POR PESSOA, SEM REFEIÇÕES. GRUPO MÍNIMO DE 08 PESSOAS
HOSPEDAGEM HOTEL Jacques Georges Tower Curi Palace Manta sob consulta DISTÂNCIA DO EVENTO Hotel Oficial 2.000 m 1,500 m 1.300 m CATEGORIA PREÇOS EM REAIS, POR PESSOA INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO DIÁRIA DIÁRIA
Leia maisEDITAL Nº 01/2015 AUXÍLIO FINANCEIRO PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
EDITAL Nº 01/2015 AUXÍLIO FINANCEIRO PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS Este edital dispõe sobre as normas para solicitação, concessão e utilização de auxílio financeiro para participação em eventos extracurriculares,
Leia maisROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (orientações sobre tramitação, prazos e instrução de processos)
CENTRO TECNOLÓGICO Tel.: (0xx27)4009-2640/2641 Fax: (0xx27)4009-2650 ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (orientações sobre tramitação, prazos e instrução de processos) - todo o pedido de passagem,
Leia maisSistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional
Unidade Processo Universidade Federal da Bahia Coordenação de Material e Patrimônio Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional Nº de folhas 1 de 5 Glossário de Termos CCF/PROAD
Leia maisTreinamento Sistema Imobilis Módulo I
Imobilis Módulo I CADASTROS Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla F2
Leia maisDEARH SESMT. Arquiva documentação em 4 vias (pagamento, dentista, funcionário e sistema)
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGIA 02/02/2011 Encaminha a SESMT orçamento emitido pelo dentista. Recebe do orçamento do dentista Verifica valores em tabela já estabelecida o chefe da Seção Orçamento
Leia maisFS133.1. Sistema: Futura Server. Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Baixa. Referência: FS133.1. Versão: 2016.07.04
Como Baixar FS133.1 Boletos? Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Baixa Referência: FS133.1 Versão: 2016.07.04 Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar arquivos que informarão
Leia maisRef.: NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2009
Universidade Federal de Minas Gerais Pro - Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Departamento de Contabilidade e Finanças e-mail: dcf@dcf.ufmg.br Tel. (031) 3409-4102 1 OFÍCIO CIRCULAR DCF 028/2009
Leia maisProcedimento Sistêmico N⁰ do procedimento: PS 03
1/ 5 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Emissão do documento baseado nos requisitos da ISO 9001:2008 01 Adequação as normas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, inclusão das auditorias de manutenção e alteração
Leia maisPROCEDIMENTO PARA CONTROLE DE CAIXINHAS (REEMBOLSO) Data - 27/01/2015 CÓDIGO: PSGQ 23.01.01. Procedimento do Sistema Gestão da Qualidade
(REEMBOLSO) Data - 27/01/2015 FL. 1 / 05 1 OBJETIVO Este documento tem como objetivo estabelecer limites para a concessão de adiantamento e reembolso de despesas para as viagens a serviço e treinamento,
Leia maisPROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO
PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO Acesse o site www.teubilhete.com.br, selecione a opção Teu Online, e clique no botão, preencha o formulário com os dados de sua empresa. Reúna duas vias impressas do Contrato
Leia maisService Report. Cliente: Sayerlack. Processo: Contas á Pagar FI-AP
Service Report Cliente: Sayerlack Processo: Contas á Pagar FI-AP 1. Dados Mestres 1.1 Exibir fornecedor Objetivo Disparador Use este procedimento para exibir os dados dos fornecedores. Execute este procedimento
Leia maisFundação de Apoio à Ciência, Tecnologia e Educação
MANUAL DO PESQUISADOR SUMÁRIO 1. Apresentação 2. Inclusão de Projetos 2.1. Apresentações de novos projetos 2.2. Tipos de instrumentos legais 2.3. Situação de adimplência das instituições 3. Orientações
Leia maisREGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
REGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL 1. FINALIDADE 1.1. Este Regulamento tem por finalidade disciplinar as concessões de empréstimos aos Participantes do Plano de Benefícios JMalucelli, administrado pelo
Leia maisKlavier Tecnologia da Informação. Klavier Sistemas Integrados. Contas a Pagar
Klavier Sistemas Integrados Contas a Pagar Versão 3.00.003 2009 1 - Contas a Pagar O módulo Contas a Pagar contém toda a previsão de pagamentos futuros bem como o movimento pago e / ou em aberto da empresa.
Leia maisProcedimento Operacional N⁰ do procedimento: PO 014
1/ 14 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisão integral do PO, Indicadores e adequação dos registros e padrões. 02 Adequação as normas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007
Leia maisCONHEÇA O PASSO A PASSO PARA UTILIZAÇÃO DA SUA CARTA DE CRÉDITO
CONHEÇA O PASSO A PASSO PARA UTILIZAÇÃO DA SUA CARTA DE CRÉDITO 1. PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES 2 2. MODALIDADE PARA USO DA SUA CARTA DE CRÉDITO 2 3. ETAPAS PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO 2 4. DOCUMENTOS PARA PESQUISA
Leia maisManual de Operacionalização do Módulo de Prestação de Contas PCS
Manual de Operacionalização do Módulo de Prestação de Contas PCS Versão Fevereiro/2013 Índice PCS - Módulo de Prestação de Contas...3 Acesso ao Módulo PCS...3 1. Contas financeiras...5 1.1. Cadastro de
Leia maisGuia para Comprovação de Investimentos
Guia para Comprovação de Investimentos 1 2 4 5 Introdução Acompanhamento na Fase de Análise ETAPA 1 Comprovação Financeira ETAPA 2 Comprovação Física ETAPA Comprovação Jurídica ETAPA 4 Liberação Penalidades
Leia maisNOR - PRO - 105 PAGAMENTO DA DESPESA
1. OBJETIVO 1.1. Estabelecer normas e procedimentos para o pagamento de despesas referentes às contratações de prestação de serviços, ao fornecimento de bens permanentes e de consumo e às obras e serviços
Leia maisBaixa Boletos de Locação - Sami ERP++
Baixa Boletos de Locação - Sami ERP++ 1. Baixa Manual de Boletos 1.1. Recebimentos Doc s - Caixa Acesse o módulo TERMINAL DE CAIXA/ CAIXA/ ABERTURA DE CAIXA/ LOCAÇÃO LANÇAMENTOS AUTOMÁTICO/ RECEBIMENTOS
Leia maisObjetivo: Regular o processo de elaboração e execução de convênios e contratos no âmbito da COPPETEC
1 / 5 Objetivo: Regular o processo de elaboração e execução de convênios e contratos no âmbito da COPPETEC Público Alvo: Coordenadores de projeto e órgãos operacionais da Fundação 1. Definições Iniciais
Leia maisInternet Banking. Outubro - 2012
Internet Banking Outubro - 2012 1 Índice 1. Início... Pg. 4 2. Menu Home... Pg. 5 3. Menu Conta Corrente... Pg. 7 3.1 Extratos Conta Corrente... Pg. 8 3.2 Extratos de Tarifas...Pg. 9 3.3 Informações Complementares...
Leia maisGUIA DO COORDENADOR DE PROJETOS
GUIA DO COORDENADOR DE PROJETOS Sumário 1. Introdução... 2 2. Início Portal Coordenador... 2 2.1. Novos Pedidos... 2 2.2. Pendências... 3 2.3. Menu... 4 2.4. Sair... 4 3. Saldo de Projetos... 5 4. Extrato
Leia maisGestão de Suprimento de Fundos
Suporte Institucional MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS Gestão de Suprimento de Fundos Esta edição do Manual foi atualizada até 26/06/2014. Ministério Público Federal Procuradoria da República do Rio Grande
Leia maisBaixa Boletos de Condomínio - Sami ERP++
Baixa Boletos de Condomínio - Sami ERP++ 1. Baixa Manual de Boletos 1.1. Recebimentos Doc s - Caixa Acesse o módulo TERMINAL DE CAIXA/ CAIXA/ ABERTURA DE CAIXA/ CONDOMÍNIO/ LANÇAMENTOS AUTOMÁTICO/ RECEBIMENTOS
Leia maisBOLETIM INFORMATIVO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO SISTEMA E GARANTIA
BOLETIM INFORMATIVO N 103 julho 2013 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO SISTEMA E GARANTIA A partir de Agosto de 2013, todas as Notas Fiscais de; prestações de serviços, peças, pedágio, sedex e deslocamento,
Leia maisApresentação... 1. 1. Procedimentos iniciais... 1. 2. Novo Pagamento... 4. 3. Manutenção... 5. 4. Assinatura... 6
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Novo Pagamento... 4 3. Manutenção... 5 4. Assinatura... 6 5. Baixar pagamentos de borderôs/ cheques... 7 6. Imprimir... 7 7. Estornar... 8 Apresentação
Leia maisContas a Pagar de Locação - Sami ERP++
Contas a Pagar de Locação - Sami ERP++ Neste roteiro será explicado os processos de cadastro, controle e quitação das contas a pagar de condomínios. 1. Cadastro das Contas a Pagar Acesse o módulo FINANCEIRO/
Leia maisMANUAL CONTRATAÇÃO DE EVENTOS PRÉ EVENTO A) ELABORAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E TRÂMITES PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA
MANUAL CONTRATAÇÃO DE EVENTOS PRÉ EVENTO A) ELABORAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E TRÂMITES PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 1) Reunião Prévia (Responsável: Secretaria Demandante) Solicitação de Contratação,
Leia maisApresentação realizada pelo Núcleo de Apoio à Programação NAP. Embrapa Instrumentação, no 2º WORKSHOP ESCRITÓRIOS DE
Apresentação realizada pelo Núcleo de Apoio à Programação NAP Embrapa Instrumentação, no 2º WORKSHOP ESCRITÓRIOS DE APOIO INSTITUCIONAL AO PESQUISADOR - Apresentação original foi realizada no aplicativo
Leia maisManual do Prestador SEPACO. Autogestão. ANS - no 41.696-7
Manual do Prestador Autogestão ANS - no 41.696-7 SEPACO Prezado prestador, Este manual tem como objetivo formalizar a implantação das rotinas administrativas do Sepaco Autogestão, informando as características
Leia maisEsta Carta-Circular entra em vigor nesta data, podendo ser atendidos os financiamentos contratados até 30 de junho de 2003.
- 6-16. VIGÊNCIA Esta Carta-Circular entra em vigor nesta data, podendo ser atendidos os financiamentos contratados até 30 de junho de 2003. Para fins de controle de comprometimento dos recursos, o BNDES
Leia maisREF.: RELATÓRIO TRIMESTRAL DO FIDC FORNECEDORES ODEBRECHT (CNPJ: 12.630.101/0001-25) - PERÍODO ENCERRADO EM 30/09/2015.
São Paulo, 16 de novembro de 2015. À Comissão de es Mobiliários ( CVM ) Gerência de Acompanhamento de Fundos Estruturados - GIE Rua Sete de Setembro, 111 30º andar 20159-900 - Rio de Janeiro - RJ REF.:
Leia maisANEXO VII EDITAL 003/2013 -PROCULTURA INSTRUÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO VII EDITAL 003/2013 -PROCULTURA INSTRUÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS BASE LEGAL 1. Capítulo III da Lei nº 5.662/09 2. Item 9 do Edital 000/2013-ProCultura ORIENTAÇÕES GERAIS 1. Os PROPONENTES que
Leia maisINSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ROTEIRO DE CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
PUBLICO ALVO Aposentados e pensionistas que recebam pelo INSS. Empréstimos consignados para idosos aposentados, pensionistas, analfabetos ou semi-analfabetos, moradores das cidades mencionadas abaixo,
Leia maisSAN.A.IN.NA 34. É aplicada a todos os Setores da SANASA e aos Fornecedores vencedores das licitações.
ISO 91 1 / 5 SUMÁRIO: 1. FINALIDADE 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 3. CONCEITOS BÁSICOS 4. LOCAL PARA EFETUAR O RECEBIMENTO E CONSULTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5. PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO
Leia maisREGULAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPREENDIMENTOS. Prêmio Consulado da Mulher EDITAL - 2016
REGULAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPREENDIMENTOS Prêmio Consulado da Mulher EDITAL - 2016 1. APRESENTAÇÃO 1.1. O Instituto Consulado da Mulher, ação social da marca Consul, torna público que estão abertas as
Leia maisGERA GESTÃO E CONTROLE DE TÍTULOS: parte I
Olá! Você verá a seguir um importante treinamento que vai facilitar suas atividades diárias! Ao acessá-lo pela primeira vez, procure assistir até o final. Caso não consiga, você poderá reiniciar de onde
Leia maisMODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº /200X. NOME DA INSTITUIÇÃO: Ernst & Young Terco (BRADLEI RICARDO MORETTI)
MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº /200X NOME DA INSTITUIÇÃO: Ernst & Young Terco (BRADLEI RICARDO MORETTI) AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL ATO REGULATÓRIO:
Leia maisNORMA OPERACIONAL PADRÃO Código: Versão V.1
27/07/2015 1 SUMÁRIO 1. Objetivo 1.1 Abrangência 2. Definições, terminologia e siglas 3. Norma Operacional Padrão Viagens 3.1 Adiantamento 3.2 Passagens Aéreas 3.3 Hospedagem 3.4 Veículos 3.5 Recibos 3.6
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA CLIENTES
I. OBJETIVO A PLUS CONTÁBIL preparou o presente manual para distribuição aos nossos clientes, com o objetivo de: Auxiliá-los no relacionamento com nosso escritório Estabelecer alguns procedimentos básicos
Leia mais1 BNDES. 1. ENCAMINHAMENTO DA OPERAÇÃO AO BNDES. A operação poderá ser encaminhada ao BNDES por meio de FRO Consulta ou Consulta Prévia.
Capítulo III PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS Os Procedimentos Operacionais contemplam as etapas de Encaminhamento da Operação (Item 1), Aprovação (Item 2), Contratação (Item 3), Liberação (Item 4), Prestação
Leia maisPrograma BNDES de Sustentação do Investimento BNDES PSI Subprograma Exportação Pré-Embarque NORMAS OPERACIONAIS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Programa BNDES de Sustentação do Investimento BNDES PSI Subprograma Exportação Pré-Embarque NORMAS OPERACIONAIS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 1. ENCAMINHAMENTO DA OPERAÇÃO AO BNDES A operação será encaminhada
Leia maisGerencial Software MANUAL DO USUÁRIO 1
MANUAL DO USUÁRIO 1 SUMÁRIO Tela de Login... 3 Telas de Atualização e Informação... 3 Cadastro de Clientes... 7 Cadastro de Grupos... 7 Cadastro de Subgrupos... 8 Cadastro de Fornecedores... 8 Cadastro
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTO DE CONTAS A PAGAR FORNECEDOR NACIONAL
0/05/203 PCP-0 Coord.. INTRODUÇÃO O Procedimento de Fornecedor Nacional tem por objetivo estabelecer as normas para o processo de pagamento a fornecedores nacionais e colaboradores através do sistema SAP,
Leia maisConta Centralizadora das Bandeiras Tarifárias. Título: PO CCB-01 Operacionalização da Conta Bandeiras. Tipo do documento: Procedimento.
Conta Centralizadora das Bandeiras Tarifárias Título: PO CCB-01 Operacionalização da Conta Bandeiras Tipo do documento: Procedimento Número: 01 Versão: 01 Classificação do documento: Público Vigência:
Leia maisO sistema é dividido por quatro menus principais: Cadastro, Comercial, Estoque e Pesquisa como verá a seguir:
Visão Rápida do sistema Administrativo LC O sistema Administrativo LC é um sistema completo para administrar o seu escritório, loja ou comercio em geral. Nosso sistema pode ser customizado a necessidade
Leia maisORIENTAÇÕES SOBRE PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM ACRÉSCIMOS LEGAIS (JUROS E MULTA)
ORIENTAÇÕES SOBRE PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM ACRÉSCIMOS LEGAIS (JUROS E MULTA) DITE Gerência Financeira do Tesouro Estadual GEFTE 1 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA João Raimundo Colombo (Governador
Leia maisDECRETO Nº 12.069, DE 13 DE JANEIRO DE 2010.
1 DECRETO Nº 12.069, DE 13 DE JANEIRO DE 2010. INSTITUI E REGULAMENTA A DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DMS-IF E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito do Município de Uberlândia,
Leia maisDesoneração da Folha de Pagamento
Instruções de Configuração e Uso Pré-requisitos para adequação do Sistema para o Cálculo da Contribuição Previdenciária sobre o Faturamento. Estes procedimentos são realizados nos módulos: Fiscal (SIGAFIS)
Leia maisPORTARIA Nº 051/2006-DG
PORTARIA Nº 051/2006-DG O Diretor Geral do DETRAN/PR, no uso das suas atribuições, e Considerando a necessidade de ressarcimento, para a Autarquia, dos custos de serviços prestados, quando não enquadráveis
Leia maisResponsabilidades/ Autoridades
1/5 1. OBJETIVO Garantir o abastecimento dos materiais Consignados e OPME do Hospital. 2. DEFINIÇÃO E CONCEITO OPME - Órtese Prótese e Materiais Especiais; CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico;
Leia mais2 APLICAÇÃO 3 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5 TERMINOLOGIA 6 DESCRIÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS_ZIG
Aprovado ' Elaborado por Luana Gomes/BRA/VERITAS em 21/10/2013 Verificado por Luis Fernando em 22/10/2013 Aprovado por Marcio Pereira/BRA/VERITAS em 22/10/2013 ÁREA M&O Tipo Instrução Administrativa Número
Leia maisFIN. 03 - ARRECADAÇÃO MACROPROCESSO FINANCEIRO PROCESSO ARRECADAÇÃO
1 de 25 msgq FIN. 03 - ARRECADAÇÃO MACROPROCESSO PROCESSO ARRECADAÇÃO FIN. 03 - ARRECADAÇÃO 1. OBJETIVO... 2 2. ABRANGÊNCIA... 2 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS... 2 4. PROCEDIMENTOS... 2 4.1. DEFINIÇÃO DO
Leia maisPortaria da Diretoria de Administração
007/2002-DIRAD 01 14/06/2002 A Diretoria de Administração, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 1.0 PROPÓSITO Normatizar os procedimentos administrativos de pagamento de Notas Fiscais/Faturas referentes
Leia maisPERGUNTAS MAIS FREQUENTES DA GESTÃO DO TRABALHO FRENQUENTLY ANSWER QUESTIONS (FAQ S) ATIVIDADES PARA FORMAÇÃO
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES DA GESTÃO DO TRABALHO FRENQUENTLY ANSWER QUESTIONS (FAQ S) ATIVIDADES PARA FORMAÇÃO 1 FORMAÇÃO 1.1 O que é formação? Todas atividades relacionadas ao processo de educação, que
Leia maisROTEIRO OPERACIONAL DO CARTÃO BI CARD CONSIGNADO GOV. ACRE
1. PUBLICO ALVO O publico alvo é constituído por servidores ativos e inativos do Governo do Estado do Acre com o objetivo de concessão do Cartão BI CARD possibilitando saque antecipado, saques eletrônicos,
Leia maisORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 1. Orientações sobre o Programa de Certificação Profissional 1. PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 1.1 - ORIENTAÇÕES QUANTO A INSCRIÇÃO Leia
Leia maisCARTA CONVITE Nº 003/2015. Desenvolvimento, produção e realização da 20ª Festa do Imigrante.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2015. CARTA CONVITE Nº 003/2015 Desenvolvimento, produção e realização da 20ª Festa do Imigrante. O (INCI), Organização Social gestora do Museu da Imigração, de acordo com
Leia maisControle de verbas publicitárias com o uso do software Publimanager
Controle de verbas publicitárias com o uso do software Publimanager M&R Informática Ltda. Rua Bruno Veloso, 603/1102 - Recife,PE T (81) 3465.7178 E ricardo@publi.com.br www.mrdigital.com.br Conteúdo Introdução
Leia maisTERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. 1.1. Cliente : pessoa física ou jurídica que contrata ou utiliza os serviços da BORA DECORA.
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 1. Definições 1.1. Cliente : pessoa física ou jurídica que contrata ou utiliza os serviços da BORA DECORA. 1.2. BORA DECORA : Marca fantasia da A+D
Leia maisMobilização Obras. 4. RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES Função Atividade. Gerente/ Gestor
Elaborado por Aline Duarte Visto Aprovado por Márcio Flávio Ribeiro Pereira Visto CONTROLE DE REVISÃO Revisão Data Item Natureza das alterações 0 24/08/2012 - Emissão inicial 1 18/10/2012 1. OBJETIVO 5.2
Leia maisManual Prático Para Prestação de Contas
Manual Prático Para Prestação de Contas INTRODUÇÃO O presente manual tem por finalidade orientar os gestores de projetos culturais sobre os seus deveres, instruir como realizar as despesas e prestar contas
Leia maisSUMÁRIO. Sobre o curso Pág. 3. Etapas do Processo Seletivo. Cronograma de Aulas. Coordenação Programa e metodologia; Investimento.
SUMÁRIO Sobre o curso Pág. 3 Coordenação Programa e metodologia; Investimento Etapas do Processo Seletivo Pág. Matrícula Cronograma de Aulas Pág. PÓS-GRADUAÇÃO EM EXCELÊNCIA OPERACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE
Leia maisSISTEMA COMPRAS PROCEDIMENTOS
SISTEMA COMPRAS O módulo ALMOXARIFADO/COMPRAS permite efetuar Requisições de Compras e Serviços; realiza um Controle de Autorizações das Requisições a nível de setor e demais setores envolvidos no processo;
Leia maisEDITAL Nº 03/2013. Processo Seletivo Vestibular Unificado FATEP/ESAMC- Piracicaba - Primeiro Semestre - 2014
EDITAL Nº 03/2013 Processo Seletivo Vestibular Unificado FATEP/ESAMC- Piracicaba - Primeiro Semestre - 2014 T Os Diretores da Faculdade de Tecnologia de Piracicaba, FATEP e da Escola Superior de Administração,
Leia maisPROGRAMA REABILITAR PARA ARRENDAR
2ª Fase Dezembro/2013 PROGRAMA REABILITAR PARA ARRENDAR Agradecemos que tenha presente o texto da mensagem de correio eletrónico a partir da qual acedeu a este questionário. Relembramos que o presente
Leia maisEDITAL DE 23 DE JDEZEMBRO DE 2015 PROCESSO DE INSCRIÇÕES INTERCÂMBIO LAUREATE 2016.2
A Universidade Potiguar - UnP, mantida pela APEC - Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Ltda., sociedade legalmente constituída, inscrita no CNPJ sob o nº 08.480.071/0001-40, torna pública as normas
Leia maisREGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, INSTRUTORIA EM PROJETOS.
REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, INSTRUTORIA EM PROJETOS. TOLEDO-PR Página 2 de 6 1. OBJETIVO 1.1 O presente regulamento objetiva
Leia maisExecução de Despesa. DNT/SSSCI/SF Abril 2013
DNT/SSSCI/SF Abril 2013 Realização Secretaria da Fazenda Subsecretaria do Sistema de Controle Interno Departamento de Normas Técnicas Apresentação David Fabri Monique Junqueira Ferraz Zanella INTRODUÇÃO
Leia maisProcedimento Operacional
1/11 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisão geral do documento 02 Adequação dos registros e padrões Adequação para o Sistema de Gestão Integrado, alteração do Item
Leia maisPROCEDIMENTO OPERACIONAL AQUISIÇÃO / QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Histórico de Revisões Rev. Modificações 01 30/04/2007 Primeira Emissão 02 15/06/2009 Alteração de numeração de PO 7.1 para. Alteração do título do documento de: Aquisição para: Aquisição / Qualificação
Leia maisA Devolução do veículo ao Cliente MÉTODOS PÓS-VENDA
A Devolução do veículo ao Cliente MÉTODOS PÓS-VENDA Sumário 1. INTRODUÇÃO 1.1. Atitude Básica Indispensável (ABI) 1.2. Responsáveis pela execução e acompanhamento 1.3. Expectativas e Oportunidades 2.
Leia maisSair da tela Contas a Receber. Limpa todos os filtros marcados, para uma nova busca. Altera dados da parcela selecionada.
CONTAS A RECEBER CONSULTA E DE TÅTULOS ARQUIVOS > FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER 1. ÅCONES PRINCIPAIS: SAIR LIMPAR LOCALIZAR ALTERAR PARCELA FINANCEIRO IMPRIMIR DESCONTAR BOLETOS ABRIR DOCUMENTO Sair da
Leia maisCircular 0188/2000 São Paulo, 09 de junho de 2000.
[fesehf/cabecalho.htm] Circular 0188/2000 São Paulo, 09 de junho de 2000. Assunto: Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS Prezado(a) Senhor(a), Administrador(a) Planos de Saúde A Agência Nacional de
Leia maisMANUAL ALTERAR DAR. Resolução 033/2014-GSEFAZ
MANUAL ALTERAR DAR Resolução 033/2014-GSEFAZ Versão 2.0 em 15/03/2016 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O USO DA FUNCIONALIDADE ALTERAR DAR 1. O que é Alterar DAR? É uma ferramenta disponibilizada ao contribuinte
Leia maisPETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A
PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A COMPARTILHADO/RSPS/NS/SPI EDITAL DE LEILÃO Nº. 0200.001/2014 LICITAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA POR LEILÃO ELETRÔNICO TERMINAL DE GUARAREMA/SP Lote 01 - Sucata Mista
Leia mais