Relatório de lançamentos por subrubrica.

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1 Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/ /12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Subrubrica: Acesso a plataforma 0,00 0,00 15/08/ Canasite Consult. Acucar e Alcool Ltda - Acesso a plataforma NF ª Parcela 19/11/2014 Canasite Consult. Acucar e Alcool Ltda - Acesso a plataforma - CH NF ª Parcela INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 4.974, ,75 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 4.900, ,88 Total subrubrica Acesso a plataforma Crédito: 0,00 Débito: 9.874,88 Subrubrica: Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co 0, ,95 15/07/2014 Geraldo Stachetti Rodrigues - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 17/07 a 18/07/14 18/07/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 21/07 a 24/07/14 - Campinas/ BH/ Montes Claros/ BSB 18/07/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Período de: 21/07 a 23/07/14 - BSB a Joao Pessoa 18/07/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Período de: 20/07 a 23/07/14 - BSB a Joao Pessoa 21/07/2014 Anna Leticia Montenegro Turtelli Pighinelli - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 21/07 a 24/07/14 - BSB/ BH/ Montes Claros INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 460, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.300, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 500, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 500, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 100, ,95 25/07/2014 Anna Leticia Montenegro Turtelli Pighinelli - Adiantamento de INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 24, ,95 Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 21/07 a 24/07/14 - BSB/ BH/ Montes Claros 25/07/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 325, ,95 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 20/07 a 23/07/17 28/07/2014 Daniela Tatiane de Souza - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 27/07 a 28/07/14-28/07/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 27/07 a 30/07/14-29/07/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 29/07 a 31/07/14-30/07/2014 Geraldo Stachetti Rodrigues - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Devolução de Recurso não utilizado ref. viagem no per. de: 17/07 a 18/07/14 06/08/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de crédito não utilizado ref. viagem no per. de: 21/07 a 23/07/14 06/08/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Devolução de crédito não utilizado ref. viagem no per. de: 27/07 a 30/07/14 11/08/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 10/08 a 17/08/14-11/08/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 10/08 a INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 600, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 600, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 150, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 93, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 190, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 276, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 2.500, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 300, ,95 Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:03

2 13/08/14 - BSB a Fortaleza 25/08/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Ressarcimento ref. prestação de contas de viagem no per. de: 10/08 a 13/08/14 05/09/2014 Daniela Tatiane de Souza - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Devolução de recurso não utilizado - ref. viagem no per. de: 27/07 a 28/07/14 24/09/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período do dia 23/09/14 - BSB a Cezarina 29/09/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Período de: 29/09 a 03/10/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 55, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 324, ,85 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 150, ,85 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.600, ,85 07/10/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 800, ,85 Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Adiantamento de Diaria, Alimentação e Hospedagem BSB/Natal periodo 08 a 10/10/ /10/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 800, ,85 Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Adiantamento de Diaria, Alimentação e Hospedagem BSB/Natal periodo 08 a 10/10/ /10/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 800, ,85 Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Adiantamento de Diaria, Alimentação e Hospedagem BSB/Natal periodo 08 a 10/10/ /10/2014 Edson Inacio Santos - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Adiantamento de Diarias e Alimentação Viagem BSB/Cezarina 29 a 02/10/ /10/2014 Anna Leticia Montenegro Turtelli Pighinelli - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 21/10 a 23/10/14 - BSB/BH 17/10/2014 Emerson Léo Schultz - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 22 a 23/10/14 - BSB/BH INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 420, ,85 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 242, ,85 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 242, ,85 17/10/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 2.346, ,85 Combustível/Lubrif/Mat. Co Devolução de recurso não ultilizado - Período de: 10/08 a 17/08/14 20/10/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 19, ,16 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não ultilizado 21/10/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Despesa com viagem (taxi combustivel e aluguel de veiculo) 21 a 24/07/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 361, ,64 22/10/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Despesa com viagem (taxi) 15/07/ /10/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Despesas com viagem (taxi e entrada na expointer) 01/09/ /10/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Despesas de viagem (taxi entrada na expointer) 01/09/ /10/2014 Anna Leticia Montenegro Turtelli Pighinelli - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Devolução de recurso não utilizado - Período de: 21/10 a 23/10/14 - BSB/BH 27/10/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Período de utilização do dia 24/10 e de 27/10 a 31/10/14 28/10/2014 Emerson Léo Schultz - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Devolução de recurso não utilizado - Período de: 22 a 23/10/14 - BSB/BH 05/11/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 09 a 12/11/14 - São Paulo INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 113, ,64 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 230, ,64 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 56, ,64 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 94, ,64 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 2.500, ,64 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 200, ,64 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 100, ,64 07/11/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 556, ,23 Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:03

3 Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Ressarcimento ref. prestação de contas de viagem no per. de: 29/09 a 03/10/14 28/11/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 01/12 a 05/12/ CPAC-Cezarina 01/12/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de 02/12/2014 até 05/12/ Brasília a Campo Grande 11/12/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Devolução de recurso não utilizado - Per. de util. 24/10/14 e 27/10 a 31/10/14 - Falta R$ 500,00 15/12/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Ressarcimento ref. prestação de contas de viagem no per. de: 01 a 05/12/14 - Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 600, ,23 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.000, ,23 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 63, ,25 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 473, ,43 Total subrubrica Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Crédito: 3.955,77 Débito: ,25 Subrubrica: Análise de solos 0,00-300,00 27/11/ Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais - Análise de solos NF INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 6.000, ,00 Total subrubrica Análise de solos Crédito: 0,00 Débito: 6.000,00 Subrubrica: Coffee Break 0,00 0,00 16/12/ Waléria de Fátima Silva - Coffee Break - CH NF 0212 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.716, ,00 Total subrubrica Coffee Break Crédito: 0,00 Débito: 1.716,00 Subrubrica: Combustível 0,00-236,92 22/10/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Combustível - CH Despesas com viagem (combustivel) 29 a 31/07/ /11/2014 José Dilcio Rocha - Combustível - CH Ressarcimento de despesas ref. viagem no per. do mês 08 e 09/ Rio Grande do Sul INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 15,01-251,93 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 256,50-508,43 Total subrubrica Combustível Crédito: 0,00 Débito: 271,51 Subrubrica: Cursos 0,00 0,00 01/08/2014 Andreson Maciel Lima de Medeiros - Cursos NF Entrada 08/08/2014 Andreson Maciel Lima de Medeiros - Cursos NF Parcela /10/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCO DO BRASIL - Cursos ª Parcela do Curso VANTAGE POINT - PROFORMA 2014/121 11/11/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCO DO BRASIL - Cursos - CH Devolução ref. pagamento p/ exterior INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5.497, ,50 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5.497, ,00 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5.000, ,00 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 515, ,98 Total subrubrica Cursos Crédito: 515,02 Débito: ,00 Subrubrica: Despacho Aduaneiro sobre Importação 0,00 0,00 16/09/ A1 Comex (Tricargo) Ltda - Despacho Aduaneiro sobre Importação FT 8779/14 - NF 1377 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7.596, ,22 Total subrubrica Despacho Aduaneiro sobre Importação Crédito: 0,00 Débito: 7.596,22 Subrubrica: Despesas Administrativas e Operacionais 0, ,04 30/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais /12/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais INTERCEMENT- PROGRAMA DE D , ,35 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 435, ,28 23/12/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 6.455, ,44 Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:03

4 Administrativas e Operacionais Total subrubrica Despesas Administrativas e Operacionais Crédito: 0,00 Débito: ,40 Subrubrica: Despesas Bancárias 0,00-324,67 05/08/2014 Bancoob - Despesas Bancárias DOC Internet INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60,00-384,67 05/08/2014 Bancoob - Despesas Bancárias Folha de Cheque INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 35,00-419,67 05/08/2014 Bancoob - Despesas Bancárias TED Internet INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60,00-479,67 27/08/2014 Bancoob - Despesas Bancárias Folha de Cheque INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7,00-486,67 27/08/2014 Bancoob - Despesas Bancárias TED Internet INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 30,00-516,67 01/09/2014 Bancoob - Despesas Bancárias Folha de Cheque INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7,00-523,67 30/09/2014 Bancoob - Despesas Bancárias DOC Internet INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 40,00-563,67 30/09/2014 Bancoob - Despesas Bancárias Folha de Cheque INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7,00-570,67 13/10/2014 Bancoob - Despesas Bancárias Tarifa Doc internet INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 10,00-580,67 10/12/2014 Bancoob - Despesas Bancárias - DOC Internet INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 10,00-590,67 10/12/2014 Bancoob - Despesas Bancárias - Folha de Cheque INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 63,00-653,67 10/12/2014 Bancoob - Despesas Bancárias - TED Internet INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 40,00-693,67 Total subrubrica Despesas Bancárias Crédito: 0,00 Débito: 369,00 Subrubrica: Diárias, Alimentação e Hospedagem 0, ,54 11/07/2014 Antonio de Souza Vieira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento ref. per. de: 24/02 / 25/02/ 26/02/ 27/02 28/02 - Maceió a Marechal Deodoro INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 300, ,54 11/07/2014 Antonio Dias Santiago - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 300, , Ressarcimento ref. per. de: 24/02 / 25/02/ 26/02/ 27/02 28/02 - Maceió a Marechal Deodoro 14/07/2014 Anderson Carlos Marafon - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 240, ,54 CH Ressarcimento ref. per. de: 25/02 / 26/02/ 27/02/ 28/02/14 - Maceió a Marechal Deodoro 14/07/2014 André Felipe Camara Amaral - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento ref. viagem no per. de: 06/03 e 07/03/14 - Maceió a Piaçabuçu INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 120, ,54 14/07/2014 Antonio de Souza Vieira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, ,54 CH Ressarcimento ref. per. do dia 22/01/14 - Maceió a Marechal Deodoro 14/07/2014 Antonio de Souza Vieira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento ref. viagem no per. de: 06/03 e 07/03/14 - Maceió a Penedo INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 120, ,54 14/07/2014 Antonio de Souza Vieira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, ,54 CH Ressarcimento ref. viagem no per. do dia: 24/04/14 - Maceió a Marechal Deodoro 14/07/2014 Antonio Dias Santiago - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, , Ressarcimento ref. per. do dia 24/04/14 - Maceió a Marechal Deodoro 14/07/2014 Antonio Dias Santiago - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, , Ressarcimento ref. per. do dia 25/03/14 - Maceió a Marechal Deodoro 14/07/2014 Antonio Dias Santiago - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 120, , Ressarcimento ref. viagem no per. de: 06/03 e Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:03

5 07/03/14 - Maceió a Penedo 14/07/2014 Antonio Dias Santiago - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, , Ressarcimento ref. viagem no per. do dia 14/01/ Maceió a São Miguel dos Campos 14/07/2014 Antonio Dias Santiago - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, , Ressarcimento ref. viagem no per. do dia 22/01/ Maceió a Marechal Deodoro 14/07/2014 Luiz Tenório dos Santos - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, ,54 CH Ressarcimento ref. per. do dia 14/01/14 - Maceió a São Miguel dos Campos 14/07/2014 Tassiano Maxwell Marinho Câmara - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento ref. per. de: 25/02 / 26/02/ 27/02/ 28/02/14 - Maceió a Marechal Deodoro 15/07/2014 Geraldo Stachetti Rodrigues - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de:17/07 a 18/07/17 - BSB a Campinas 18/07/2014 Anna Leticia Montenegro Turtelli Pighinelli - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 21/07 a 24/07/14 - BSB/ BH/ Montes Claros 18/07/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 21/07 a 24/07/14 - Campinas/ BH/ Montes Claros/ BSB 18/07/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e Hospedagem Período de: 21/07 a 23/07/14 - BSB a Joao Pessoa 18/07/2014 Manoel Teixeira Souza Junior - Diárias, Alimentação e Hospedagem Período de: 21/07 a 23/07/14 - BSB a Joao Pessoa 18/07/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 21/07 a 24/07/14 - BSB/ BH/ Montes Claros INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 240, ,54 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 470, ,54 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.220, ,54 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.220, ,54 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 800, ,54 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 940, ,54 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.220, ,54 18/07/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.170, , Período de: 20/07 a 23/07/14 - BSB a Joao Pessoa 25/07/2014 Anna Leticia Montenegro Turtelli Pighinelli - Diárias, Alimentação INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 535, ,54 e Hospedagem - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 21/07 a 24/07/14 - BSB/ BH/ Montes Claros 28/07/2014 Daniela Tatiane de Souza - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 354, ,54 CH Período de: 27/07 a 28/07/14 - BSB a Goiania 28/07/2014 Leticia Jungmann Cançado - Diárias, Alimentação e Hospedagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 497, ,14 - CH Período de: 29/07 a 31/07/14 - BSB a Cezarina 28/07/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 29/07 a 31/07/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 497, ,74 28/07/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 952, ,74 CH Período de: 27/07 a 30/07/14 - BSB a Goiania 01/08/2014 Geraldo Stachetti Rodrigues - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento ref. viagem no per. de: 17/07 a 18/07/14 - Campinas a BSB INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 4, ,14 01/08/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7, ,35 CH Ressarcimento ref. viagem no per. de: 20/07 a 23/07/14 - BSB a João Pessoa 06/08/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e Hospedagem Devolução de pagamento em duplicidade 11/08/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 10/08 a 17/08/14 - BSB / Natal / Fortaleza INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 1.340, ,35 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 900, ,35 11/08/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 420, ,35 Hospedagem - CH Período de: 10/08 a 13/08/14 - BSB a Fortaleza 11/08/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 420, ,35 Hospedagem - CH Período de: 10/08 a 13/08/14 - BSB/ Fortaleza 11/08/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 420, ,35 Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:03

6 CH Período de: 10/08 a 13/08/14 - BSB/ Fortaleza 13/08/2014 Daniela Garcia Collares - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 11/08 a 14/08/14 - BSB a Fortaleza 26/08/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 01/09 a 03/09/14 - BSB/ Congonhas / Porto Alegre INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 420, ,35 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 800, ,35 27/08/2014 Leticia Jungmann Cançado - Diárias, Alimentação e Hospedagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 218, , Devolução de crédito não utilizado - Período de: 29/07 a 30/07/14 - BSB/ Palmeiras / Cezarina / Goiânia 27/08/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, ,55 CH Período do dia: 01/09 - BSB/ Congonhas / Aracaju 24/09/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período do dia 23/09/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, ,55 29/09/2014 Cândido Batista Neto - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, , Período do dia 29/09/14 - BSB a Cezarina 29/09/2014 Edson Inácio dos Santos - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 540, , Período de: 29/09 a 03/10/14 - BSB a Cezarina 29/09/2014 Fernando Vaz da Costa - Diárias, Alimentação e Hospedagem Período de: 29/09 a 03/10/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 540, ,55 29/09/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 176, ,75 Hospedagem Devolução de recurso não utilizado - Período de: 01/09 a 03/09/14 - BSB/ São Paulo / Porto Alegre 29/09/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem Devolução de recurso não utilizado - Período de: 29/07 a 31/07/14 - BSB a Cezarina 29/09/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem Período de: 29/09 a 03/10/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 218, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 278, ,75 30/09/2014 Bancoob - Diárias, Alimentação e Hospedagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 540, ,75 Devolução DOC Edson Inacio dos Santos - Período de: 29/09 a 03/10/14 - BSB a Cezarina 16/10/2014 Anna Leticia Montenegro Turtelli Pighinelli - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 21/10 a 23/10/14 - BSB/BH 16/10/2014 Emerson Léo Schultz - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 22 a 23/10/14 - BSB/BH 16/10/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 21 a 24/10/ BSB a BH 17/10/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem Devolução de recurso não utilizado - per. de: 21/07 a 24/07/14 - BSB/ Campinas/ Montes Claros 23/10/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento de despesas ref. viagem no per. do dia 22/09/14 - BSB a Uberaba 23/10/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Diárias, Alimentação e Hospedagem Devolução de recurso não utilizado - per. de: 21/07 a 24/07/14 - BSB/ BH/ Montes Claros 24/10/ Aureo & Souza Administradora de Hoteis Ltda ME - Diárias, Alimentação e Hospedagem NF /10/2014 Anna Leticia Montenegro Turtelli Pighinelli - Diárias, Alimentação e Hospedagem Devolução de recurso não utilizado - Período de: 21/10 a 23/10/14 - BSB/BH 24/10/2014 Aureo & Souza Administradora de Hoteis Ltda ME - Diárias, Alimentação e Hospedagem NF /10/2014 Cândido Batista Neto - Diárias, Alimentação e Hospedagem Viagens no período de: 31/10 e 27/10/14 - BSB a Cezarina 24/10/2014 Fernando Vaz da Costa - Diárias, Alimentação e Hospedagem Período de: 27/10 a 31/10/14 - BSB a Cezarina 27/10/2014 Edson Inácio dos Santos - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 27/10 a 31/10/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 800, ,75 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 430, ,75 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.170, ,75 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 555, ,75 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, ,75 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 535, ,75 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 296, ,15 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 8, ,15 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 296, ,55 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 120, ,55 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 540, ,55 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 540, ,55 Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:03

7 27/10/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 27/10 a 31/10/14 - BSB a Cezarina 27/10/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 30/10/14 a 02/11/14 - BSB a Recife INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 540, ,55 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 430, ,55 27/10/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 430, ,55 CH Período de: 30/10/14 a 02/11/14 - BSB a Recife 28/10/2014 Edson Inácio dos Santos - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período do dia 24/10/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, ,55 28/10/2014 Emerson Léo Schultz - Diárias, Alimentação e Hospedagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 4, ,55 Devolução de recurso não utilizado - ref. viagem per. de: 22/10 a 23/10/14 - BSB a BH 28/10/2014 Júlio Barbosa de Souza - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período do dia 24/10/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, ,55 28/10/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, ,55 CH Período do dia 24/10/14 - BSB a Cezarina 28/10/2014 Olávio de Oliveira Silva - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período do dia 27/10 e 31/10/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 120, ,55 28/10/2014 Ronaldo Pereira de Sá - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período do dia 24/10/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, ,55 04/11/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 420, ,55 CH Período de: 09 a 12/11/14 - BSB a São Paulo 06/11/2014 Érica Santos Silva - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 09/11 a 12/11/14 - BSB a São Paulo 07/11/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento de despesas ref. viagem no per. de: 19 a 20/10/14 - BSB a Uberaba 10/11/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento ref. prestação de contas de viagem no per. de: 21/10 a 24/10/14 - RJ/BH INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 999, ,55 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 369, ,20 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 166, ,85 10/11/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 262, ,85 Hospedagem - CH Período de: 08/10 a 10/10/14 - BSB a Natal 10/11/2014 Júlio Barbosa de Souza - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento ref. prestação de contas de viagem no per. de: 27 a 28/10/14 - BSB a Cezarina 10/11/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento ref. prestação de contas de viagem no per. de: 08/10 a 10/10/14 - BSB a Natal 10/11/2014 Ronaldo Pereira de Sá - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento ref. prestação de contas de viagem no per. de: 27 a 28/10/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 120, ,85 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 262, ,85 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 120, ,85 10/11/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 262, ,85 CH Período de: 08/10 a 10/10/14 - BSB a Natal 19/11/ Aureo & Souza Administradora de Hoteis Ltda ME - Diárias, Alimentação e Hospedagem NF Hospedagem Ronaldo P. de Sá 19/11/ Aureo & Souza Administradora de Hoteis Ltda ME - Diárias, Alimentação e Hospedagem NF INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 99, ,85 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 99, ,85 19/11/2014 Aureo & Souza Administradora de Hoteis Ltda ME - Diárias, INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 396, ,85 Alimentação e Hospedagem NF Hospedagem Fernando Vaz da Costa 19/11/2014 Aureo & Souza Administradora de Hoteis Ltda ME - Diárias, INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 396, ,85 Alimentação e Hospedagem NF Hospedagem Marcelo Ayres Carvalho 19/11/2014 Aureo & Souza Administradora de Hoteis Ltda ME - Diárias, INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 396, ,85 Alimentação e Hospedagem NF Hospedagem Edson Inácio dos Santos 21/11/2014 Érica Santos Silva - Diárias, Alimentação e Hospedagem Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 09/11 a 12/11/14 - BSB a São Paulo INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 155, ,75 28/11/2014 Edson Inácio dos Santos - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 540, ,75 Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:03

8 CH Período de: 01/12 a 05/12/14 - BSB a Cezarina 28/11/2014 Fernando Vaz da Costa - Diárias, Alimentação e Hospedagem Período de: 01/12 a 02/12/14 - BSB a Cezarina 01/12/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de 01/12/2014 até 02/12/ Brasília a Cezarina 01/12/2014 Olávio de Oliveira Silva - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de 01/12/2014 até 02/12/ Brasília a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 180, ,75 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 180, ,75 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 180, ,75 01/12/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 700, ,75 CH Período de 02/12/2014 até 04/12/ Brasília a Campo Grande 02/12/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de 02/12/2014 até 05/12/ Brasília a Campo Grande 08/12/2014 Fernando Vaz da Costa - Diárias, Alimentação e Hospedagem Período de: 01/12 a 05/12/14 - BSB a Cezarina 18/12/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Diárias, Alimentação e Hospedagem Devolução de recurso não utilizado - Per. de: 30/10 a 02/11/14 - BSB a Recife INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.020, ,75 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 360, ,75 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 13, ,75 18/12/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 36, , Devolução de recurso não utilizado - Per. de: 02/12 a 04/12/14 - BSB a Campo Grande 18/12/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 13, , Devolução de recurso não utilizado - Per. de: 30/10 a 02/11/14 - BSB a Recife 19/12/ Aureo & Souza Administradora de Hoteis Ltda ME - Diárias, Alimentação e Hospedagem NF /12/ Aureo & Souza Administradora de Hoteis Ltda ME - Diárias, Alimentação e Hospedagem NF /12/ Aureo & Souza Administradora de Hoteis Ltda ME - Diárias, Alimentação e Hospedagem NF /12/ Aureo & Souza Administradora de Hoteis Ltda ME - Diárias, Alimentação e Hospedagem NF 0772 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 323, ,45 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 323, ,85 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 107, ,65 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 107, ,45 Total subrubrica Diárias, Alimentação e Hospedagem Crédito: 4.349,20 Débito: ,11 Subrubrica: Diaristas 0,00 0,00 28/11/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diaristas - CH Adiant. de Suprimento ref. diária de mão de obra de PF p/ plantio de espécies forrageiras 10/12/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diaristas Devolução de recurso não utilizado ref.adiant. de Suprimento p/ diária de mão de obra de PF INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.500, ,00 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 330, ,00 Total subrubrica Diaristas Crédito: 330,00 Débito: 1.500,00 Subrubrica: Envio de correspondências 0,00-243,04 16/10/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Envio de correspondências Correios INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 140,40-383,44 Total subrubrica Envio de correspondências Crédito: 0,00 Débito: 140,40 Subrubrica: Equipamentos Eletrônicos 0, ,00 30/07/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCO DO BRASIL - Equipamentos INTERCEMENT- PROGRAMA DE D , ,00 Eletrônicos Bomba calorimétrica 05/08/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCO DO BRASIL - Equipamentos INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 928, ,47 Eletrônicos - CH Devolução ref. pgto do exterior - Bomba Calorimétrica Total subrubrica Equipamentos Eletrônicos Crédito: 928,53 Débito: ,00 Subrubrica: Impostos e Encargos Sociais 0, ,17 03/07/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 352, ,06 Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:03

9 Sociais FGTS S/ Salário ref. mês 06/ Sued Wilma Caldas Melo 18/07/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais IR S/ Salário ref. mês 06/ Sued Wilma C. Melo 21/07/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais INSS S/ Salário ref. mês 06/ Sued Wilma C. Melo 25/07/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais PIS S/ Salário ref. comp. 06/ /07/2014 Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais Recreat de Assist Social de Orientação Profissional - Impostos e Encargos Sociais Contribuição Sindical 07/08/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais FGTS S/ folha de pagamento ref. 06/ /08/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais INSS ref. comp. mês 07/ /08/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais IRRF S/ Salário ref. comp. mês 07/ /08/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais PIS S/ Folha de pagamento ref. 07/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 280, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.607, ,71 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 44, ,82 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 147, ,86 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 353, ,56 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.610, ,89 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 283, ,05 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 44, ,26 05/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 353, ,96 Sociais FGTS ref.comp.mês 08/ Sued Wilma C. Melo 19/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.610, ,30 Sociais INSS ref. comp. mês 08/ Sued Wilma C. Melo 19/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais IRRF ref.comp. mês 08/ Sued Wilma C. Melo 23/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais PIS S/ Folha de Pagamento ref. comp. mês 08/ /09/2014 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Impostos e Encargos Sociais PIS / COFINS / CSLL S/ NF A1 Comex 07/10/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais FGTS s/folha de pagamento (Sued Wilma) 17/10/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais INSS ref. comp. 09/ Sued W. Caldas 20/10/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais IRRF ref. comp. 09/ Sued W. Caldas 20/10/2014 Ministerio da Fazenda - Impostos e Encargos Sociais Impostos 22/10/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais PIS ref. comp. 09/ Sued W. Caldas 11/11/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais FGTS ref. comp. 10/ Sued W. Caldas Melo INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 283, ,46 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 44, ,67 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 154, ,96 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 351, ,36 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.603, ,37 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 276, ,06 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 49, ,83 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 43, ,75 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 351, ,15 19/11/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 276, ,84 Sociais IRRF S/ Salário ref. comp. 10/ Sued W. Caldas Melo 20/11/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.603, ,85 Sociais INSS S/ Salário ref. comp. 10/ Sued W. Caldas Melo 24/11/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 43, ,77 Sociais PIS ref. comp. mês 10/ Sued W. Caldas 05/12/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais - CH FGTS ref. comp. mês 11/ Sued Wilma C. Melo 08/12/2014 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Impostos e Encargos Sociais IRRF S/ NF Canasite INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 453, ,66 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 74, ,28 Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:03

10 09/12/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais Contribuição Assistencial - ref. comp. 11/ /12/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais INSS ref. comp. mês 11/ Sued W. Caldas Melo 18/12/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais IRRF S/ Salário ref. comp. 11/ Sued W.Caldas Melo 19/12/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais PIS S/ folha de pag. ref. mês 11/2014 e S/ 13º Salário - Sued W. Caldas Melo INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 84, ,28 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.603, ,29 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 276, ,98 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 56, ,71 Total subrubrica Impostos e Encargos Sociais Crédito: 0,00 Débito: ,54 Subrubrica: Inscrições em Eventos 0, ,00 30/10/2014 Associação Brasileira de Ciclo de Vida - ABCV - Inscrições em Eventos - CH Participação no IV Congresso Brasileiro sobre Gestão pelo Ciclo de Vida - 09 a 12/11/14 - Érica Sant INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 300, ,00 07/11/2014 Anna Leticia Montenegro Turtelli Pighinelli - Inscrições em Eventos - CH Ressarcimento ref. NF Inscrição no Fórum Nacional s/ carvão vegetal 07/11/2014 Emerson Léo Schultz - Inscrições em Eventos - CH Ressarcimento ref. NF Inscrição no Fórum Nacional s/ carvão vegetal 07/11/2014 José Dilcio Rocha - Inscrições em Eventos - CH Ressarcimento de despesas ref. viagem no per. do mês 10/ BH (Fórum Nacional S/ Carvão Vegetal INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 450, ,00 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 450, ,00 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 450, ,00 Total subrubrica Inscrições em Eventos Crédito: 0,00 Débito: 1.650,00 Subrubrica: Material de Consumo 0, ,04 23/10/ Agro Sol Ltda - Material de Consumo NF /11/ ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - Material de Consumo NF INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5.540, ,04 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D , ,63 Total subrubrica Material de Consumo Crédito: 0,00 Débito: ,59 Subrubrica: Passagens Aéreas Internacionais 0, ,95 22/10/2014 José Dilcio Rocha - Passagens Aéreas Internacionais - CH Despesas com viagem Bilhete de voo 15/07/ /10/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas Internacionais - CH FATURA INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60, ,95 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 454, ,45 Total subrubrica Passagens Aéreas Internacionais Crédito: 0,00 Débito: 514,50 Subrubrica: Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado 0, ,53 14/07/2014 Antonio Dias Santiago - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Ressarcimento de despesas c/ táxi no per. de: 12/05/14 e 14/05/14 - Maceió 22/07/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado FT /08/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado FATURA /08/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado FATURA /08/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado FT /08/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado FT /08/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado FT INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 130, ,53 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5.371, ,92 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7.113, ,42 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.595, ,42 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 2.318, ,54 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 300, ,11 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 9.841, ,21 25/08/2014 Daniela Garcia Collares - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 68, ,21 Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:03

11 Traslado - CH Ressarcimento desp c/ táxi - Período do dia 14/08/14 25/08/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Ressarcimento desp c/ táxi - Período do dia 13/08/14 16/09/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FATURA /09/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FATURA /10/2014 José Dilcio Rocha - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Despesas com viagem para Uberaba 22/08/ /10/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FATURA Nº /10/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FATURA /11/2014 José Dilcio Rocha - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Ressarcimento de despesas ref. viagem no per. do mês 08 e 09/ Rio Grande do Sul 07/11/2014 José Dilcio Rocha - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Ressarcimento de despesas ref. viagem no per. do mês 10/ BH (Fórum Nacional S/ Carvão Vegetal 10/11/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FATURA /11/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FATURA /11/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Ressarcimento de despesas ref. viagem no per. do mês 10/ Recife 10/11/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Ressarcimento de despesas com táxi ref. mês 10/ /11/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Ressarcimento ref. despesas com táxi no per. do mês 10/ /12/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FATURA /12/2014 Érica Santos Silva - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Ressarcimento ref. despesas c/ taxi de viagem / São Paulo no mês 11/ /12/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Ressarcimento ref. despesas c/ taxi de viagem p/ Campo Grande 16/12/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Ressarcimento ref. prestação de contas de viagem no per. de: 09 a 12/11/14 - São B. do Campo - SP INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 125, ,21 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.617, ,78 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 919, ,81 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.034, ,49 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 2.840, ,05 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.043, ,77 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 154, ,07 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 279, ,07 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.160, ,71 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.629, ,31 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 265, ,31 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 139, ,31 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 260, ,31 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.500, ,07 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 118, ,07 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 30, ,07 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 23, ,07 Total subrubrica Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado Crédito: 0,00 Débito: ,54 Subrubrica: Repasse de Recursos ao Projeto 0, ,90 01/09/2014 Intercement Brasil S.A. - Repasse de Recursos ao Projeto Repasse de recursos ref. ISS que foram descontados de crédito anteriores INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 3.509, ,94 30/09/2014 Intercement Brasil S.A. - Repasse de Recursos ao Projeto - NF INTERCEMENT- PROGRAMA DE C , , / PAGO EM 30/09. Foi pago R$ ,15 devido a retenção dos 5% 13/10/2014 Intercement Brasil S.A. - Repasse de Recursos ao Projeto Repasse de recursos ref. ISS que foram descontados de crédito anteriores 23/12/2014 Intercement Brasil S.A. - Repasse de Recursos ao Projeto - NF / Houve retenção de 2% de ISS, valor da NF (R$ INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 8.718, ,60 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C , ,84 Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:04

12 ,00) Total subrubrica Repasse de Recursos ao Projeto Crédito: ,94 Débito: 0,00 Subrubrica: Salários 0, ,94 29/07/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Salários Ref. comp. mês 07/ /08/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Salários - CH Ref. comp. mês 08/ /09/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Salários Ref. comp. mês 10/ /10/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Salários - CH Ref. comp. mês 10/ /11/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Salários - CH ª Parcela - 13º Salário 26/11/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Salários - CH Ref. comp. mês 11/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.500, ,94 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.500, ,94 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.500, ,94 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.500, ,94 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.281, ,07 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.416, ,07 19/12/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Salários - CH ª Parcela do INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.263, ,75 13º Salário 19/12/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Salários - CH Ref. comp. mês 12/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.500, ,75 Total subrubrica Salários Crédito: 0,00 Débito: ,81 Subrubrica: Seguro Saúde 0,00-297,63 15/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguro Saúde Ref. comp.mês 09/ /10/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguro Saúde Ref. comp. mês 10/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 228,54-526,17 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 228,54-754,71 20/11/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguro Saúde - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 228,54-983, Plano de Saúde - Ref. comp. 11/ Sued W. Caldas 15/12/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguro Saúde INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 228, ,79 - Ref. comp. mês 12/ Sued W. Caldas Melo Total subrubrica Seguro Saúde Crédito: 0,00 Débito: 914,16 Subrubrica: Seguros 0,00-354,14 15/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguros Ref. Seguro MetLife PME Flex comp. mês 08/ Sued W. Caldas Melo 10/10/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguros Seguro de vida da colaboradora Sued Wilma 04/11/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguros Generali ref. comp. 07/ Sued W. Caldas Melo 04/11/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguros Generali ref. comp. 09/ Sued W. Caldas Melo 04/11/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguros Generali ref. comp.08/ Sued W. Caldas Melo 12/11/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguros MetLife ref. comp. 10/ Sued W. Caldas Melo 28/11/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguros Acidentes Pessoais 18/12/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguros MetLife ref. comp. 11/ Sued W.Caldas Melo 19/12/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguros Generali ref. comp. mês 11/ Sued W. Caldas Melo INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 21,92-376,06 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 23,35-399,41 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 18,00-417,41 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 18,00-435,41 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 18,00-453,41 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 23,35-476,76 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 18,00-494,76 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 23,35-518,11 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 18,00-536,11 Total subrubrica Seguros Crédito: 0,00 Débito: 181,97 Subrubrica: Serviços Gráficos 0, ,30 18/07/ ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA - Serviços Gráficos NF Impressão de Livro INTERCEMENT- PROGRAMA DE D , ,30 16/09/ Athalaia Solucao Digital Ltda - Serviços Gráficos - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.520, ,30 Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:04

13 NF Impressão Digital de Cartão de Visita 04/11/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Serviços Gráficos - CH Ressarcimento de despesas ref. NF Cartões de visita INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 250, ,30 Total subrubrica Serviços Gráficos Crédito: 0,00 Débito: ,00 Subrubrica: Terraplanagem 0,00 0,00 28/10/ M Cerri Ramos - Terraplanagem NF 19 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5.350, ,00 Total subrubrica Terraplanagem Crédito: 0,00 Débito: 5.350,00 Subrubrica: Transporte 0,00-206,00 22/10/2014 Cândido Batista Neto - Transporte Traspotar trator e implemento para preparo de solo para plantio e experimento 22/10/2014 Silvano Schell - Transporte Trasportar trator e implemento para preparo de solo para plantio de experimento. 22/10/2014 Silvano Schell - Transporte Traspotar trator e implemento para preparo de solo para plantio e experimento INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60,00-266,00 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60,00-326,00 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 60,00-386,00 07/11/2014 José Dilcio Rocha - Transporte - CH Ressarcimento de INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 2.039, ,07 despesas ref. viagem no per. do mês 08 e 09/ Rio Grande do Sul Total subrubrica Transporte Crédito: 0,00 Débito: 2.219,07 Subrubrica: Treinamentos 0,00 0,00 28/07/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCO DO BRASIL - Treinamentos INTERCEMENT- - PROGRAMA DE D 5.000, , Ref. uso de Software 04/08/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCO DO BRASIL - Treinamentos INTERCEMENT- - PROGRAMA DE C 1.017, ,74 CH Devolução ref. pgto p/ exterior - treinamento de uso de software - Total subrubrica Treinamentos Crédito: 1.017,26 Débito: 5.000,00 Subrubrica: Vale Alimentação 0, ,56 23/07/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Alimentação Cabal Alimentação ref. 08/ /08/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Vale Alimentação Ressarcimento - Cabal Vale - NF ref. comp. mês 09/ /09/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Alimentação Ref. comp. mês 10/ Sued W. Caldas Melo 23/10/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Alimentação Ref. comp. mês 11/ /11/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Alimentação Ref. comp. mês 12/ Sued W. Caldas 18/12/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Alimentação Ref. comp. mês 01/2015 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 368, ,99 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 368, ,42 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 368, ,85 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 368, ,28 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 368, ,71 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 368, ,14 Total subrubrica Vale Alimentação Crédito: 0,00 Débito: 2.210,58 Subrubrica: Vale Refeição 0, ,55 23/07/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Refeição Cabal Refeição ref. 08/ /08/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Refeição NF ref. comp. mês 09/ /09/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Refeição Ref. comp. mês 10/ Sued W. Caldas Melo 23/10/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Refeição Ref. comp. mês 11/ /11/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Refeição Ref. comp. mês 12/ Sued W. Caldas INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 368, ,98 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 368, ,41 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 368, ,84 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 368, ,27 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 368, ,70 18/12/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Refeição Ref. comp. mês INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 368, ,13 Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:04

14 01/2015 Total subrubrica Vale Refeição Crédito: 0,00 Débito: 2.210,58 Subrubrica: Vale Transporte 0,00-399,68 23/07/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Transporte Cabal Combustível ref. 08/ /08/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Transporte NF ref. comp. mês 09/ /09/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Transporte Ref. comp. mês 10/ Sued W. Caldas Melo 23/10/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Transporte Ref. comp. mês 11/ /11/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Transporte Combustível ref. comp. 12/ Sued. W. Caldas 18/12/2014 Cabal Brasil Ltda - Vale Transporte Ref. comp. mês 01/2015 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 136,84-536,52 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 136,84-673,36 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 136,84-810,20 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 136,84-947,04 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 136, ,88 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 136, ,72 Total subrubrica Vale Transporte Crédito: 0,00 Débito: 821,04 Total projeto INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA Crédito: ,72 Débito: ,15 Saldo: ,43 GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Master Manager para Windows - Versão /10/ :18:04

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