Fluxo de Caixa - Novembro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Nhonho Magalhães - condomínio da sede da R$ 1.771,41. 03/nov

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1 Fluxo de Caixa - Novembro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) 03/nov Nhonho Magalhães - condomínio da sede da R$ 1.771,41 Adccont - Pagamento mensal da empresa que R$ 1.666,78 03/nov presta serviço contábeis a 03/nov Vivo - telefone fixo da R$ 119,90 Robério Lima Produções de Decoração de Eventos - R$ 7.465,00 03/nov Pagamento da empresa que prestará serviço de decoração na festa de fim de ano da 2/2 03/nov Vivo - telefone fixo da R$ 352,42 03/nov Vivo - telefone fixo da R$ 16,22 03/nov Resgate CDB automático R$ ,73 03/nov Pró-labore Bradesco R$ 3.292,60 Pagamento do vale transporte e vale refeição do R$ 718,00 04/nov auxiliar de escritório Jr. R$ 400,00 Caixinha para gastos de pequena monta da 04/nov 04/nov Pagamento dofgts dos funcionários da R$ 531,49 04/nov Resgate CDB automático R$ 1.662,20 04/nov Boletos mensalidades R$ 211,96 R$ 337,50 Jusprev - mensalidade da previdência associativa 05/nov Full Quality - Pagamento da impressão das revistas R$ 2.372,00 05/nov 05/nov Resgate CDB automático R$ 2.709,50 06/nov Boletos mensalidades R$ 211,96 Mensalidade RH R$ ,21 Reembolso - Diretoria Administrativa/Legislativa: R$ 1.621,16 despesas com taxi para Alesp, Vivaldi, compra da cafeteira... Reembolso - Presidência: despesas com itens de R$ 2.718,77 decoração para (parcela 2/3) Sport Center Empreendimentos Esportivos - locação de quadra para o jogo de futebol das defensoras R$ 480,00 associadas a - Jogo dia 12/11

2 Marques de Almeida Advocacia - Pagamento ao R$ 1.576,00 escritório de advocacia que presta serviços de assessoria jurídica a Vivaldi Organização de Eventos - Pagamento da R$ ,00 locação de espaço e buffet para a festa de fim de ano da - 6º parcela Boletos mensalidades R$ 211,96 Pró-labore Mapfre - Est Magna R$ 7.860,65 Juliana Lino R$ 262,00 Pagamento do adiantamento salarial da gerente R$ 1.382,50 administrativa da R$ 400,00 Caixinha para gastos de pequena monta da Recolhimento de ISS R$ 873,50 Recolhimento de ISS R$ 52,50 Nestlé Brasil - Pagamento das capsulas de café da R$ 166,10 sala do Defensor na Volta Viagens - Pagamento das passagens da R$ 728,95 presidência na AGE na Anadep Octo Serviços de Buffet - Pagamento do local onde R$ 5.175,00 foi realizado a festa de halloween (parcela 2/2) Docucopy Copias - Pagamento da gráfica - R$ 102,24 impressão de material Marinho e Valim - Pagamento da empresa de R$ 8.790,56 advocacia que presta serviços a Kleber Estacionamento - Pagamento da R$ 370,00 mensalidade de estacionamento da presidência da Staples - Pagamento referente a compra de materias R$ 181,68 de escritório para a Rotação Maxima - Pagamento da empresa de R$ 240,00 motoboy que presta serviços à Robério Lima Produção e Decoração de Eventos - R$ 5.880,00 Pagamento da empresa de decoração que prestará serviços na festa de fim de ano da - Itens adicionais. Boletos mensalidades R$ 1.271,76 Boletos mensalidades R$ 2.516,53

3 Anadep - Pagamento final das inscrições do XII R$ 2.250,00 11/nov Congresso Nacional dos Defensores Reembolso - Presidência - despesas com taxis para R$ 331,03 11/nov a participação no XII Congresso Nacional 11/nov Boletos mensalidades R$ 211,96 Reembolso - Direitoria Financeira - mensalidade de R$ 180,00 12/nov estacionamento Yubin Comércio e Serviços Ltda - Pagamento dos R$ 1.834,76 correios para o envio das revistas da aos 12/nov associados Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida R$ 609,61 12/nov Paula Pedroso Comunicação- Reembolso de R$ 693,50 despesas da empresa que presta serviços de 12/nov comunicação a 02/10 à 06/11 Paula Pedroso Comunicação - Pagamento da R$ 3.350,45 12/nov diagramação das revistas da 12/nov Boletos mensalidades R$ 635,88 Pagamento do adiantamento salarial do auxiliar de R$ 392,00 13/nov escritório Jr da Sind. Entidades Repr Categorias - Pagamento R$ 546,47 13/nov referente a contribuição sindical - 2 parcela Assistência tecnica em Eq. p/escritório R$ 200,00 Unimaqmozas Ltda - Pagamento pelos reparos na impressora e instalação do antivirus em máquina da 13/nov Plantec Distribuidora - Pagamento do aparelho R$ 723,16 intelbras para instalação das linhas telefônicas 13/nov digitais (parcela 4/5) 13/nov Vivo - telefone fixo da R$ 631,39 Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida R$ 9.363,96 16/nov Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida R$ 892,11 16/nov 16/nov UOL - mensalidade R$ 67,08 16/nov Boletos mensalidades R$ 690,73 Pagamento do Assessor Legislativo da R$ 8.000,00 17/nov (parcela 2/3) 17/nov Aluguel da sede da R$ 4.494,36

4 Playball Empreendimentos Esportivos Ltda - R$ 490,00 Pagamento da locação da quadra para o jogo dos 17/nov defensores associados a - Jogo dia 19/11 17/nov Boletos mensalidades R$ 1.562,40 Cristina Gazarra Alves/By Art - Pagamento do sinal R$ 800,00 da marcação da pista para a festa de final de ano de 18/nov /2 18/nov Boletos mensalidades R$ 423,92 18/nov Pró-labore Mapfre - Est Magna R$ 1.599,33 Bradesco Saúde S/A - Pagamento do plano de R$ 908,16 19/nov sáude dos funcionários da Adccont - Pagamento de valor a ser pago nos meses R$ 833,39 19/nov de dezembro por força legal. (parcela 1/2) 19/nov Darf tributo R$ 13,32 19/nov Darf tributo R$ 323,13 19/nov Darf tributo R$ 2.185,02 19/nov Darf tributo R$ 26,64 19/nov Darf tributo R$ 505,64 19/nov Darf tributo R$ 81,19 19/nov Guia GPS - R$ 7.970,13 Pagamento da hospedagem do palestrante Carlos R$ 175,35 Weis - XII Congresso Nacional Fundo de Manutenção - Edificio Nhonhô Magalhães - R$ 398,81 sede da Claro - Pagamento da conta dos celulares utilizados R$ 780,73 pelos funcionários e Diretores da GPS - Pagamento da guia de previdência social R$ 73,29 oriunda da contratação da terceirizada de limpeza Clean Sweep Ltda Anadep - mensalidade associativa R$ ,12 Boletos mensalidades R$ 635,88 Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida R$ 507,94 Cia Brasileira - vale refeição dos funcionários da R$ 1.592,28 Pagamento da hospedagem do Diretor Jurídico da R$ 876,75 no Congresso Nacional

5 Pagamento da hospedagem da associada Maria R$ 701,40 Tereza B. Vichi - XII Congresso Nacional Pagamento da hospedagem da associada Renata R$ 701,40 Bucceroni - XII Congresso Nacional Pagamento da hospedagem do Diretor Social - XII R$ 876,75 Congresso Nacional Pagamento referente da hospedagem do associado R$ 701,40 Rodrigo Oliveira - XII Congresso Nacional Pagamento da hospedagem da Presidência - XII R$ 701,40 Congresso Nacional Pagamento da hospedagem da associada Mônica R$ 701,40 de Melo - XII Congresso Nacional Pagamento da 1º parcela do décimo terceiro do R$ 100,00 auxiliar de escritório Jr. R$ 400,00 Caixinha para gastos de pequena monta da Pagamento da 1º parcela do décimo terceiro da R$ 925,00 auxiliar administrativa L.M.L Iluminação Decorativa Ltda - Pagamento da R$ 2.540,00 empresa que prestará serviço de iluminação na festa de fim de ano da Fernanda T. Juc - Pagamento de parcela da R$ 2.599,89 designer de interiores que prestou serviços à Ligia De Luca - Pagamento de parcela da designer R$ 2.599,89 de interiores que prestou serviços à Pagamento do salário da gerente administrativa da R$ 1.937,62 Pagamento do vale transporte do auxiliar de R$ 228,90 escritório Jr. Adccont - Reembolso de despesas a empresa que R$ 56,80 presta serviços contábeis a Rw Administradora - Pagamento do box locado pela R$ 238,71 para armazenar objetos Darf tributo R$ 91,44

6 Sport Center Empreendimentos Esportivos - R$ 480,00 Pagamento da locação de quadra para o jogo de futebol das defensoras associadas a - Jogo dia 26/11 Paula Pedroso Comunicação - Pagamento mensal R$ ,00 da empresa de comunicação que presta serviços à Vivaldi Organização de Eventos - Pagamento R$ 750,00 referente a alimentação e bebidas do staff e banda para a festa de fim de ano da Pagamento do salário da auxiliar administrativa da R$ 1.549,64 Resgate CDB automático R$ 3.479,42 Boletos mensalidades R$ 423,92 Casa Santa Luzia - Pagamento da cesta de natal dos R$ 472,00 26/nov funcionários da Pagamento do vale transporte da auxiliar R$ 147,00 26/nov administrativa da 26/nov Resgate CDB automático R$ 640,13 27/nov Pagamento do salário do auxiliar de escritório Jr. R$ 637,40 27/nov Caixinha R$ 400,00 Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da sede da R$ 302,37 27/nov 27/nov Resgate CDB automático R$ 1.344,62 30/nov Pró-labore Qualicorp R$ 11,27 Volta Viagens - Pagamento das passagens para R$ 972,00 participação da Diretora Assistente no evento 30/nov Defensoria em Carcere 30/nov Resgate CDB automático R$ 960,73 30/nov Pró labore Bradesco R$ 3.345,31 TARIFAS R$ 288,69 TOTAL PARCIAL R$ ,55 R$ ,56 TOTAL DE RESGATES DE APLICAÇÕES R$ ,33 Total R$ ,01 TOTAL - RESGATES 2.715,68

7

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