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- Manoel Campelo Canário
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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 Janeiro / Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Fundo de Acordo Taxa Extra Acréscimos / Reserva Descontos Total / 159,28 15, / 173,36 17, / 159,28 15, ,23 282, / 330,96 33,09 10 (71,07) 392, / 304,08 30,40 10 (65,30) 369, / 173,36 17, / 125,00 125, / 173,36 17, / / 159,28 15, / /10/ ,28 15, / 159,28 15, / 159,28 15, / 173,36 17, / 173,80 17, , / 173,80 17, , / 159,28 15, ,24 281, / 173,36 17,33 10 (34,89) 255, A 30/ 159,28 15, / / 159,28 15, / 173,36 17, / 173,36 17, / 159,28 15, / 159,28 15, / 346,72 34, , / 318,56 31, , / 489,80 48,98 10 (121,66) 517, / 159,28 15, / 173,36 17, / 173,36 17, / /03/ ,36 17,33 190, / /04/ ,36 17,33 190, / 173,36 17, / 173,36 17, / 159,28 15, / 159,28 15, / 330,96 33, / 304,08 30,40 10 (47,78) 386, / 488,56 48,85 10 (140,41) 497, / 173,36 17, / 318,56 31, , / 173,36 17, / 448,88 44,88 10 (111,49) 482, / 159,28 15, / 364, / 330,96 33, / /03/ ,96 33, / /04/ ,96 33, / /05/ ,96 33, / /06/ ,96 33, / /07/ ,96 33, / /08/ ,96 33, / /09/ ,96 33, / 159,28 15, / 159,28 15, / / 159,28 15, / 173,36 17, / 159,28 15, / 173,36 17, / 304,08 30, ,83 443, / 448,88 44,88 10 (129,01) 464, / 159,28 15, / 173,36 17, / 159,28 15, ,98 281, / 159,28 15, / 448,88 44,88 10 (111,49) 482, / 159,28 15, / 330,96 33,09 10 (71,07) 392, / 159,28 15, / 159,28 15, / 173,36 17, A 28/ 1.121,80 112,18 10 (330,22) 1.003, A 30/ 1.121,80 112,18 10 (330,22) 1.003, / 173,36 17, A 30/ 159,28 15, / 173,36 17, / 501,75 501, / 173,36 17, / 159,28 15, ,59 280, / 159,28 15, / 159,28 15, / 173,36 17, / 159,28 15, / 159,28 15, Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
2 21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/7 Janeiro / Período: 01/ a 31/ / 173,36 17, / 159,28 15, / 173,36 17, / 173,36 17, / 159,28 15, / 173,36 17, / 173,36 17, / 304,08 30,40 10 (65,30) 369, / 173,36 17, / 331,80 33,18 10 (52,14) 412, / 331,80 33,18 10 (52,14) 412, / 304,08 30,40 10 (47,78) 386, / 159,28 15, / 173,36 17, / 173,36 17, / 159,28 15, / 173,36 17, / 159,28 15, / 364, / 330,96 33, / /03/ ,96 33, / /04/ ,96 33, / /05/ ,96 33, / /06/ ,96 33, / /07/ ,96 33, / /08/ ,96 33, / /09/ ,96 33, / 173,36 17, / 159,28 15, / 173,36 17, / 159,28 15, ,40 281, / 173,36 17, / 159,28 15, ,24 281, / 173,36 17, / 159,28 15, / 173,36 17, / /10/ ,28 15, ,75 286, / 159,28 15, / 125,80 125, / 304,08 30,40 10 (47,78) 386, / 173,36 17, / 173,36 17, / / 159,28 15, ,15 281, / 159,28 15, / 159,28 15, / 173,36 17, (19,06) 871, / 173,36 17,33 10 Totais: , , , (3.186,23) ,50 Receitas Taxa de Eventos OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ [%] DESPESAS/HISTÓRICO Despesas com Pessoal Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale Baixa Tipo Pgto. Nota Fiscal Valor 02/ Internet Contra-cheque 853,20 30/ Internet Contra-cheque 853,20 02/ Internet Contra-cheque 1.181,29 30/ Internet Contra-cheque 1.016,00 02/ Internet Contra-cheque 1.184,62 30/ Internet Contra-cheque 1.109,98 02/ Internet Contra-cheque 1.192,83 30/ Internet Contra-cheque 1.331,96 02/ Internet Contra-cheque 1.004,92 30/ Internet Contra-cheque 1.072,10 02/ Internet Contra-cheque 1.004,92 30/ Internet Contra-cheque 1.042,24 02/ Internet Contra-cheque 1.132,38 30/ Internet Contra-cheque 1.267,64 20/ Internet GPS 2.897,48 22/ Internet DARF 168,53 02/ Internet Recibo 30/ Internet Recibo 02/ Internet Recibo 30/ Internet Recibo 02/ Internet Recibo 30/ Internet Recibo 02/ Internet Recibo
3 21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/7 Janeiro / Período: 01/ a 31/ Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte Assistência Médica - IDIR LTDA - Pgto. ref. serv. médicos assistido ao funcionário - Sr. Antônio Eraldo - ( RM de coluna cervical ) FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts Consumo / Taxas Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água ( 11 m³ ) - Guarita Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água ( 3 m³ ) - Chuveiro da Praia Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia ( 233 Kwh ) - Passarela Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia ( 349 Kwh ) - Guarita Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 08/24 parc. aquisição de três (03) aparelhos - ( Abast. realizado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira ) Combustível p/ Quadricíclo - POSTOS SÃO GONÇALO - Pgto. ref. abastecimento do Tático 2 - ( Abast. realizado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira ) - Transporte de SAJ p/ Ilha Serviços Diversos Ass. Contabil / Juridica - - Pgto. ref. honorários mensal - Jan/2015 Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna do período de 20/ a 31/ Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. empreitada de serv. de segurança c/ ronda motorizada e viatura das 18:00 h do dia 31/ às 06:00 h do dia 01/ Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Dez/2014 Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Jan/2015 Serv. de Vigilância - LUIZ SANTOS - Pgto. de doze (12) diárias ref. empreitada p/ serv. de vigilância noturna Serv. de Vigilância - LUIZ SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de vigilância noturna Serv. de Vigilância - RENATO MELHOR - Pgto. de empreitada ref. serv. de rondas diurnas de segurança - Dez/2014 Serv. Elétrico - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. serv. de instalações elétricas diversas p/ iluminação e sistema de som no réveillon 2014/2015 do Serv. de Limpeza - JOSENILDA SILVA - Pgto. de uma (01) diária de empreitada p/ serv. de faxina geral em toda guarita do Serv. de Limpeza - JUAREZ DA CAÇAMBA - Pgto. ref. contratação de um (01) trator e uma (01) caçamba p/ retirada de lixo e entulhos do lixão geral do Serv. de Reparo - OFICINA DE BICICLETA TAIRÚ - Pgto. ref. conserto das bicicletas de rondas do Serv. em Geral - APICULTOR - Pgto. ref. serv. de retirada e transporte de uma (01) colméia de abelhas africanas que se instalou no quiosque do Serv. de Cobranças - - Pgto. ref. honorários de cobranças - unidades inadimplentes 10/ / Internet Recibo 02/ Internet Recibo 30/ Internet Recibo 02/ Internet Recibo 30/ Internet Recibo 02/ Internet Recibo 30/ Internet Recibo 02/ Internet Recibo 96,00 30/ Internet Recibo 84,00 02/ Internet Recibo 96,00 30/ Internet Recibo 84,00 30/ Internet / Internet GRF 1.008, ,09 22/ Débito Aut. Fatura 73,88 22/ Débito Aut. Fatura 60,60 21/ Débito Aut ,72 21/ Débito Aut ,30 07/ Internet ,60 02/ Débito Aut. Cupom fiscal 26,42 04/ Débito Aut. Cupom fiscal 33,00 10/ Débito Aut. Cupom fiscal 33,99 19/ Débito Aut. Recibo 33,00 27/ Internet Cupom fiscal 20,22 14/ Internet Cupom fiscal 26, ,74 30/ Internet ,40 30/ Internet Recibo 1.063,00 02/ Internet Recibo 85 07/ Internet Recibo 35 02/ Internet Recibo 724,00 30/ Internet ,00 02/ Internet Recibo 60 30/ Internet Recibo 1.196,00 08/ 1041 Recibo 30 02/ Internet Recibo 10 14/ Internet Recibo 5 22/ 1046 Recibo / Caixa Aut. Recibo 44,00 22/ Caixa Aut. Recibo 8 06/ Internet Recibo 513,06
4 21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/7 Janeiro / Período: 01/ a 31/ Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplentes/inadimplentes - Jan/2015 Serv. Salva-Vidas - MARIVALDO COSTA - Pgto. ref. empreitada de serv. de salva-vidas do período de 20/ a 31/ Serv. Salva-Vidas - MARIVALDO COSTA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de salva-vidas Serv. de Frete - MARCOS SOUZA - Pgto. ref. serv. de carreto p/ transporte do quadriciclo de SAJ à Ilha (Tático 2 ) Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - ( limpeza em geral ) e substituindo funcionário em gozo de licença médica Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - ( limpeza em geral ) e substituindo funcionário em gozo de licença médica Serv. Gerais - JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. gerais ( limpeza em geral ) Serv. Gerais - JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. gerais ( limpeza em geral ) do período de 20/ à 31/ Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas Serv. Elétricos Automotivo - MARCOS SILVA - Pgto. ref. serv. de instalação de equipamentos de segurança em quadricíclo - Tático 2 - ( Serv. contratado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira ) Serv. Mecânicos Automotivo - LÉO MOTOS - Pgto. ref. serv. c/ troca de peças de duas (02) viaturas da PMBA que faz patrulhamento na área - ( PPP - Parceria Público Privado ) Serv. de Plotagem - J.JÚNIOR PROPAGANDA - Pgto. ref. serv. de envelopagem e plotagem do quadricíclo - Tático 2 Manutenção Site - Dominio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Jan/2015 Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Dez/2014 Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Jan/2015 Diversos Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. 1ª /02 parc. ref. compra de mat. de pintura / arame / blocos / cimento / ferro p/ a manut. em geral do Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de lâmpadas / reatores / bases / soquetes p/ iluminação pública do Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de reator p/ iluminação pública do Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de reatores / reles / bases p/ iluminação pública do Mat. de Limpeza - EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ lixo p/ coleta de lixos diversos na praia e área da praia e p/ os contentores instalados no Mat. de Escritorio - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de um (01) estilete Transporte - COOPIVEC - Pgto. ref. gasto c/ condução do supervisor do p/ ida/volta ao Banco sacar numerários da sua cta. pessoal p/ pagar os prestadores de serviços do Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas Medicamentos p/ os animais - DROGARIA SÃO JORGE - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ o animal da ronda Ração p/ os animais - COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de ração p/ os cães da ronda Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de ração p/ os animais de tração ( ronda / carroça ) Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de ração p/ os equinos ( cavalo da ronda / burro da carroça ) Combustível - 3º PELOTÃO PMBA - Pgto. ref. fornecimento de combustível p/ o quadriciclo da PM p/ patrulhamento nas praias - ( PPP - Parceria Público Privado ) Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do ( Deslocamento de ida/volta entre CZM e Vera Cruz, p/ reunião referente à segurança pública no verão 2014/2015 c/ entidades diversas Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Deslocamento pela Ilha / SSA / SAJ / FSA efetuando compras diversas ) 29/ Internet Recibo 385,00 02/ Internet Recibo 55 30/ Internet Recibo 983,00 14/ Internet Recibo 20 02/ Internet Recibo 919,00 30/ Internet Recibo 983,00 30/ Internet Recibo 1.033,00 02/ Internet Recibo 85 16/ Internet ,90 16/ Internet / 1042 Recibo 556,00 20/ Internet Recibo ,36 09/ Internet / Internet Recibo 25 30/ Internet Recibo 272,10 672,10 20/ /218/938/ ,54 09/ Internet ,98 09/ Internet Cupom fiscal 55,00 09/ Internet ,00 09/ 1033 Cupom fiscal 19 14/ Internet Cupom fiscal 3,95 30/ Internet Recibo 4 30/ Débito Aut. Extrato 640,13 15/ Débito Aut. Extrato 67,05 27/ Internet ,00 15/ Débito Aut ,00 27/ Débito Aut. Recibo 63,00 14/ Débito Aut. Recibo 52,00 14/ Internet Recibo 2 05/ Internet Cupom fiscal 104,96 05/ Internet Cupom fiscal 149,52
5 21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/7 Janeiro / Período: 01/ a 31/ Eventos / Festa - BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADO LTDA - Pgto. ref. compra de materiais p/ confecção de torta servida na palestra da PMBA aos seguranças do e inauguração do veículo operacional da ronda - Tático 1 Eventos / Festa - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais p/ ornamentação das mesas no réveillon 2014/2015 do Eventos / Festa - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais p/ ornamentação das mesas p/ o réveillon 2014/2015 do Eventos / Festa - COMERCIAL DE FOGOS JVL - Pgto. 1ª/03 parc. ref. compra de fogos ( Kit super festa / Girândola ) p/ o réveillon 2014/2015 do Eventos / Festa - HIPER CODICAL - Pgto. ref. compra de trinta e seis (36) espumantes p/ o réveillon 2014/2015 do - ( Mat. adquirido pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira ) Eventos / Festa - LUIZ VALASCO - Pgto. 3ª/03 parc. ref. serv. de decoração p/ o réveillon 2014/2015 do ( fornecimento de malhas / rendas / arranjos p/ mesas ) Eventos / Festa - MAURA EVENTOS - Pgto. ref. aluguel de mesas / cadeiras / toalhas p/ o réveillon 2014/2015 do Eventos / Festa - ROBSON BARRETO - Pgto. 2ª/02 parc. ref. contratação do DJ que se apresentou no réveillon 2014/2015 do - ( Profissional contratado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira ) Lanche / Refeição - FLOR DO MARACUJA - Pgto. ref. gasto c/ alimentação do Síndico em FSA a serv. do ( Compras de mat. p/ iluminação natalina do ano de 2014 p/ parte frontal do ) Lanche / Refeição - HELIO DE JESUS - Pgto. ref. gasto c/ lanches dos funcionários e policiais em rondas na área do Lanche / Refeição - HELIO DE JESUS - Pgto. ref. gasto c/ lanches p/ as equipes de segurança plantonista no dia 31/ ( Réveillon 2014/2015 ) e um (01) refrigerante em lata p/ a PM ( ronda no ) Lanche / Refeição - TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ lanches p/ os funcionários do na limpeza de praia e manut. em geral bem como de guarnições da PM em ronda na localidade Ferramentas - PONTO DAS FERRAMENTAS - Pgto. ref. compra de uma (01) bomba profissional p/ encher pneus das bicicletas / carrinhos de mão / carroça do / necessidades emergencias dos Condôminos Equip./Utilitários - COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de peitoral p/ o animal da ronda noturna ( Mat. adquirido pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira ) Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do ( Estadia em FSA p/ compras de mat. p/ iluminação natalina do ano de 2014 p/ parte frontal do ) Brindes - RAS - Pgto. ref. compra de vinte e oito (28) espumantes e vinte e oito (28) panetones p/ brinde de final de ano dos funcionários do e colaboradores ( PM / Coelba / Oi-Telemar / Etc... ) Plastificação - CG COPIAS - Pgto. ref. plastificação do documento relativo ao ( avisos p/ portõesno réveillon 2014/2015 e chuveirões ) Bens Patrimoniais Quadriciclo - MARCOS TORRES - Pgto. 3ª/04 parc. ref. aquisição de um Pgto. 3ª/04 parc. ref. aquisição de um (01) quadriciclo da marca Honda; ano/modelo 2012; 4x4; 450 cc 05/ Internet Cupom fiscal 47,01 14/ Internet Cupom fiscal 14,90 02/ Débito Aut. Cupom fiscal 17,95 30/ ,00 16/ Internet Cupom fiscal 287,64 02/ 1037 Recibo 65 09/ ,00 05/ 1038 Recibo 75 05/ Internet Cupom fiscal 38,17 05/ Internet Recibo 15,00 14/ Internet Recibo 42,00 14/ Internet Recibo 6 22/ Débito Aut ,50 27/ Internet ,00 22/ Caixa Aut. Recibo 6,00 05/ Internet Recibo 12,00 14/ Internet Cupom fiscal 362,60 14/ Internet Recibo 2, ,40 05/ 1022 Recibo ,69 C/C Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos CONTA CORRENTE VALORES EM R$ 5.409, ,50 (53.015,69) R$ 6.454,58 Conta Corrente: Caixa RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Fundo de Reserva Acordo Taxa Extra Acréscimos / Descontos Total
6 21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 6/7 Janeiro / Período: 01/ a 31/ Totais: OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ [%] DESPESAS/HISTÓRICO Baixa Tipo Pgto. Nota Fiscal Valor Caixa 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos CONTA CORRENTE VALORES EM R$ R$ Conta Corrente: Poupança RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Fundo de Reserva Acordo Taxa Extra Acréscimos / Descontos Total Totais: Receitas Rendimentos OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ [%] 45, , ,63 DESPESAS/HISTÓRICO Baixa Tipo Pgto. Nota Fiscal Valor Poupança Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos CONTA CORRENTE VALORES EM R$ 7.611,29 45,63 R$ 7.656,92 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO , ,13 (53.015,69) 1.090,44 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,50
7 21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 7/7 Janeiro / Período: 01/ a 31/ MAURICIO B. A. DE FREITAS Contador - CRC - BA /O-6 - Original Assina SILVIO JOSE BARAUNA DE FREITAS Sindico - ADM. 2014/ Original Assinado ALFONSO QUINTAS GONZZALES FILHO Sub-Síndico - ADM. 2014/ Original Assinado JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE PINTO Conselho Fiscal - ADM. 2014/2015-Original Assina ANTONIO EDUARDO FONSECA DINIZ Conselho Fiscal - ADM. 2014/2015-Original Assina LUCIA PRETTI DE MENEZES Conselho Fiscal - ADM. 2014/2015-Original Assina
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
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30/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 Março / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Fundo de Acordo Taxa Extra
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Fevereiro / 2014 - Período: 01/ a 28/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 28/ 159,28 15,92 0,00 75,00 0,00 0004 30/ 159,28 15,92 0,00 75,00 0,00
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2014 - Período: 01/ a 30/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0002 30/ 159,28 15,92 10 0004 09/2014 30/09/2014 159,28 15,92 4,35 179,55
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
CONDOMINIO ILHA DO SOL CNPJ: /
RECEITAS Taxa de Condomínio 09/2017 24.118,38 Página 1 de 7 Taxa de Condomínio 07/2017 618,42 Taxa de Condomínio 08/2017 1.442,98 Taxa de Condomínio 10/2017 8.283,08 Taxa de Condomínio 11/2017 1.349,28
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Procedimento Operacional N⁰ do procedimento: PO 023
1/ 7 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisão geral do documento e adequação dos registros e padrões 02 Expor de maneira clara o item 5.8 as áreas usuárias Demais envolvidos
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$)
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$) JANEIRO R$ R$ R$ Saldo em banco em 31/01/2011 1.211,54 Saldo em caixa em 01/01/2011 3109,29 Mensalidades recebidas em dinheiro 1280,00 4.389,29 Pago contas
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS: OUTUBRO/2009
PRESTAÇÃO DE CONTAS: OUTUBRO/2009 CRÉDITOS R$ 37.699,74 MENSALIDADES RECEBIDAS COM PAGAMENTO DE BOLETO R$ 37.514,16 1 01/10/2009 R$ 1.531,92 2 02/10/2009 R$ 834,10 3 05/10/2009 R$ 3.313,32 4 06/10/2009
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
PLANO DE CONTAS ATIVO - CONTAS DEVEDORAS PASSIVO - CONTAS CREDORAS DESPESAS - CONTAS DEVEDORAS RECEITAS - CONTAS CREDORAS APURAÇÃO DE RESULTADO
PLANO DE CONTAS O plano de Contas normalmente é composto de cinco grupos. ATIVO - CONTAS DEVEDORAS PASSIVO - CONTAS CREDORAS DESPESAS - CONTAS DEVEDORAS RECEITAS - CONTAS CREDORAS APURAÇÃO DE RESULTADO
BALANÇO TRIMESTRAL DO ANO DE 2005.
BALANÇO TRIMESTRAL DO ANO DE 2005. JANEIRO DE 2005 saldo em banco em 01/01/2005 conforme extrato bancário...r$3.407,24 Saldo em caixa em01/01/2005...r$364,13 Contribuição dos moradores...r$105,00 Mensalidades
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio. 92.499,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/12
09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Julho / 2012 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 92.499,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/12
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 1 RECEITAS 19.175.900,00 1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
RECEITA 1.328.561,32 RECEITAS OPERACIONAIS 1.276.356,91 RECEITA BRUTA 1.258.515,86
Folha: 1 RECEITA 1.328.561,32 RECEITAS OPERACIONAIS 1.276.356,91 RECEITA BRUTA 1.258.515,86 RECEITAS PROJETOS 1.258.515,86 Projeto - IGKombi 70.161,70 Projeto - Nucleo Itacorubi 166.529,00 Projeto - Nucleo
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
Obrigações. Fornecedores 45.000. Salários a pagar 75.000. Impostos a recolher 20.000. Patrimônio Líquido. Capital Social 100.000. Reservas 30.
Você acessou como Administrador Usuário (Sair) Info Resultados Visualização prévia Modificar Visualização prévia de Contabilidade Geral Iniciar novamente 1 Considerando: I- A contabilidade estuda e controla
ATIVO 735.264,30D 663.271,13D. Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D. Disponivel 168.938,31D 150.125,04D
Data: 17/07/2015 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAMBUI Folha: 2 Hora: 10:41:27 *** Balanço Patrimonial *** ATIVO 735.264,30D 663.271,13D Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D Disponivel 168.938,31D
3.438,76 ASCENSSORISTA 16 R$ 1.969,29 R$ PREÇO TOTAL MENSAL:
Ao Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) Proposta que faz a empresa ALMAN CONSERVAÇÃO DE PREDIOS EPP, CNPJ: 19.002.421/000180 contratação de empresa especializada para a prestação
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84
COOPERJUS nov/15 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 CONTA: 16522-6 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84 03/11/2015 Ch
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Gerencial Software MANUAL DO USUÁRIO 1
MANUAL DO USUÁRIO 1 SUMÁRIO Tela de Login... 3 Telas de Atualização e Informação... 3 Cadastro de Clientes... 7 Cadastro de Grupos... 7 Cadastro de Subgrupos... 8 Cadastro de Fornecedores... 8 Cadastro
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. JUSTIFICATIVA: Considerando que os serviços de manutenção predial são imprescindíveis e de natureza contínua. Ademais, existem fatores diversos que influenciam na preservação
ita ipava cou ntry clu b Jan a Dez
\. ita ipava cou ntry clu b Relatório Financeiro Jan a Dez 2012 1 r-------------------~---.-~.----.---"-----_~ ~_-- ~~ _ RELATORIO SINTETICO COMPARATIVO PERIODO JAN A DEZ INGRESSOS 2011 % % 2012 A - Receitas
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Abril / 2013 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio - Ref: 03/13 Tx. de Condomínio Tx. de Condomínio - Ref: 05/13 Tx. Limpeza Lote -
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
DOTAÇÃO CRÉDITOS CRÉDITOS DOTAÇÃO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O REDUÇÃO INICIAL ESPECIAIS SUPLEMENTARES ATUAL 3000.00 DESPESAS CORRENTES 36.
PORTARIA 4097/11 DE 05/08/2011 CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O 3000.00 DESPESAS CORRENTES 36.365.000,00 810.000,00 9.920.000,00 330.000,00 46.765.000,00 3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 27.915.000,00 810.000,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
LISTA DE EXERCÍCIOS DE CUSTOS INDUSTRIAIS
LISTA DE EXERCÍCIOS DE CUSTOS INDUSTRIAIS 1) O desembolso à vista ou a prazo para obtenção de bens ou serviços, independentemente de sua destinação dentro da empresa, denomina-se : a) gasto b) investimento
RECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93
Folha: 1 RECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93 RECEITAS PROJETOS 1.375.440,93 Projeto - Nucleo São José SEITEC 104.500,00 Projeto - IGKombi 12.158,34 Projeto
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA
Página 1 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA Contém este livro 19 folhas compreendendo o período de 01/01/2003 a 31/12/2003 e servirá para o lançamento das operações contábeis
Art. 2º) A peça orçamentária e parte integrante desta resolução.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC RESOLUÇÃO 01/2010 FUnC Dispõe sobre o orçamento 2010 da FUnC. O Presidente da Fundação Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições, de acordo com o Art.
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
GESTÃO CONTÁBIL PARA CONDOMÍNIOS. FACILITADOR: José Martins Castelo Neto Contador CRC/CE nº. 19.235 Mestrando em Controladoria - UFC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ CRC-CE CE GESTÃO CONTÁBIL PARA CONDOMÍNIOS FACILITADOR: José Martins Castelo Neto Contador CRC/CE nº. 19.235 Mestrando em Controladoria - UFC FORTALEZA-CE
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
RELATÓRIO MENSAL E PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CEJB - N 004/2014. MÊS: AGOSTO DE 2014
RELATÓRIO MENSAL E PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CEJB - N 004/2014. MÊS: AGOSTO DE 2014 Em atendimento aos artigos 56 e 59 da Convenção do Condomínio Estância Jardim Botânico - CEJB, o Conselho Fiscal
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ ACEPA CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ CESUPA PROCESSO SELETIVO PROUNI/CESUPA 2016
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ ACEPA CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ CESUPA PROCESSO SELETIVO PROUNI/CESUPA 2016 EDITAL Nº 012/2016 PROUNI/CESUPA 1. O Reitor do Centro Universitário do
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
BALANCETE PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA DIRETÓRIO NACIONAL MÊS/ANO: JULHO/2010 ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (C O N S O L I D A D O)
BALANCETE PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA DIRETÓRIO NACIONAL MÊS/ANO: JULHO/2010 ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (C O N S O L I D A D O) UF/MUNICÍPIO: BRASIL Contas Saldos Anteriores Movimento Saldos Atuais
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA PARCELA 02/13 Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO Período
RELATÓRIO DE RECEITA E DE DESPESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA PARCELA 02/3 Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO Período RECEITA DESPESA es Recebidos Inclusive os Rendimentos
de escritorio da Apadep Adccont - Pagamento do escritorio de R$ 1.592,74
Fluxo de Caixa - Junho/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 127,46 Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 509,24 Staples - Pagamento da compra
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO Edição nº 214/2009 São Paulo, segunda-feira, 23 de novembro de 2009 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL PRESIDÊNCIA CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010.
CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010. Aprova o Orçamento para o Exercício Financeiro compreendido entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2010. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-10h55 Agência Conta Total Disponível