RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA PARCELA 02/13 Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO Período

Transcrição

1 RELATÓRIO DE RECEITA E DE DESPESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA PARCELA 02/3 Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO Período RECEITA DESPESA es Recebidos Inclusive os Rendimentos Despesas Realizadas conforme relação de pagamento Recursos Financeiros. Transferidos pelo Concedente. Recursos Próprios no mês. Reprogramado mês anterior. Recursos Próprios no mês anterior Total dos Recursos Financeiros () 3.238,00.874,70 Pagamentos realizados.com Recursos do Concedente.COm Recursos Próprios (despesas bancárias) 4.49,2 Total dos Pagamentos , , ,60 Provisão (Aplicação Financeira) - Reversão da Aplicação Financeira 0,00 Provisão (Aplicação Financeira) - Aplicação Financeira Saldo Conta-Corrente em 30//202 Total = 4.930, , ,60 Total = 4.930,9.82,0.48, ,09 Compõem o saldo da conta-corrente em. Cheques a compensar. a devolver apmd. a depositar na conta corrente Responsável 8.904,89 ( 3.48,38) Unidade Executora^-Aísinatura JONATHAN LUKÉÍÍSNNAY Secreta

2 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Sintético SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Entidade Conveniada 2. Convénio n ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER 3. Período de 887/2 4. Banco: BRADESCO 6. Conta Corrente n.: Agência: (7) Histórico Operação (menos) 0/02/203 a (8) em (7.) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 4.930,9 (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros., 8.623,28 + (mais) (7.3) es pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas 8.882,69 + (mais) (7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convénio).. 22,20 - (menos) (menos) (7.) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convénio.874,70 (7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas.,.82,0 (7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas,.48,00 ^>nsável Legal pela Entidade 0. J^ponsável^iíeiyÊxectt^) / ^ A T R I C I A ^ E SOUZA SILVA O^ftATHAN L U K E H A N N ^ ^ Secretário Gepd """"^l / Assistente Administrativo.48,00

3 n mm CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Pendências SECRETARIA DE E D U C A Ç Ã O [. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária l (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros Saldo em Conta Corrente fevereiro , ,28 Total (7.3) es pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas /02/203 Associação de Apoio a Criança em Risco 8.882,69 Total (7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convénio) 023 /02/ ,69 Associação de Apoio a Criança em Risco 22,20 22,20 Total (7.) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convénio /02/203 27/02/203 Asscociação de Apoio a Criança em Risco Asscociação de Apoio a Criança em Risco Total (7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas /02/203 Cozinha Solidária Mulheres Esperança TOTAL.82,0 22,20.874,70.82,0 4%.82,0

4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO D E CONTAS - IDENTIFICAÇÃO 0 - Razão Social 03 - Período de Execução FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER 0 - Endereço 04-Exercício 203 J07-UF 06-Município 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8Item Nome do Telefónica Brasil S.A Recolhimento PIS Recolhimento FGTS Santamália Saúde S.A Amil Assist. Médica Internacional (Ass. Odontológica) Vera Cruz Vida e Previdência Roberto Jorge da Silva - Ad. De Salário Michelle Alves Martins - Vale Transporte Roberto Jorge da Silva - Vale Transporte Patrícia de Souza Silva - Ad. De Salário Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Horn Ltda Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP Recolhimento INSS Saned - Cia de Saneamento de Diadema Cozinha Solidária Mulheres Esperança Supercompras Eldorado Mecado (Cesta-básica) Márcio Luciano da Costa - Pensão Alimentícia Bruno Weverson de Jesus Lucimara Novaes de Carvalho Alexandre do Carmo Domingos 0-Especificação das Despesas CD CONTAS DE CONSUMO RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS CONTAS DE CONSUMO CONTAS DE CONSUMO RECUOS HUMANOS + ENCARGOS CONTAS DE CONSUMO ALIMENTAÇÃO RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS ESTAGIÁRIOS ESTAGIÁRIOS EDUCADOR (MEI) Tipo DARF GFIP GPS -Documentos Número jan/3 jan/ fev/3 fev/3 fev/3 fev/3 fev/ jan/3 fev/ /09 fev/3 fev/3 fev/3 6 2-Chec ue Número 27/0/203 3/0/203 04/02/203 04/02/203 04/02/203 07/02/203 08/02/203 4/02/203 4/02/203 8/02/203 20/02/203 20/02/203 20/02/203 20/02/203 22/02/203 2/02/203 27/02/3 27/02/3 28/02/3 28/02/3 28/02/3 28/02/3 28/02/3 28/02/3 28/02/3 28/02/3 27/02/3 28/02/3 Á Compensar 28/02/3 28/02/3 28/02/3 28/02/3 28/02/3 CH (,00) 32,70 8,9 640,3 0,30 49,6 4,3 200,00 40,3,20 238,00 26,9 23,3 88, ,47 4,04.82,0 9,2 278,38 800,00 800, ,00

5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS - IDENTIFICAÇÃO 0 - Razáo Social 03 - Período de Execução 04-Exercício FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER 0 - Endereço UF 06-Município 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8Item Nome do Aline Acorinte Anderson dos Santos Lourenço Mareio Luciano da Costa Michelle Alves Martins Nilzete Pinto de Lima Patrícia de Souza Silva Roberto Jorge da Silva 0-Especificação das Despesas CD RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS RECUOS HUMANOS + ENCARGOS Tipo -Documentos Número fev/3 fev/3 fev/3 fev/3 fev/3 fev/3 fev/3 2-Checlue Número 4 - TOTAL 3 - SÍNTESE 3- (,00).430,0 699,94 3,9 30,0 699,4 377,26 84, ,62 DA RECEITA E DA DESPESA (,00) - Reprogramado (3.48,38) 6- Recebido no mês (+) 7 - Provisão (Aplicação) (-) 3.238, Resgate (Aplicação) (+) 0, Despesa Realizada no mês (-) 20 - Saldo a devolver a PMD 6.27,62 48,00 4 ~ AUTENTICAÇÃO Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, soja-^s penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadema, 07 de janeiro de 203. JONATHAN LUK Assinatura do(a) Dirigente

6 MAIS EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA: NOME 02/203 Salário % FGTS INSS Ass. Médica PIS Ass. Odontológica Seguro de vida Aline Acorinte 60%.430,0 3,74 646,82 6,97 Anderson S. Lourenço 40% 699,94 79,87 380,9 9,98 Márcio L. Costa 0% 3,9 74,6 334,83 9,27 Michelle A. M. Missias 33% 30,0 4,0 8,4,3 Nilzete P. Lima 00% 699,4 6,20 268,67 7,6 Patrícia S. Silva 68% 377,2 74,3 33,7 9,29 28,6 00% 84,69 2,42 66,30,68 68, ,93 9,7 2.78,06 73,97 0,30 Roberto Jorge da Silva NOME Alexandre C. Domingos 00% Salário % 8.338,93 Salários 3.383,78 Impostos Seguro de vida.442,40 Encargos BRUNO 00% 800,00 6,7 LUCIMARA 00% 3,00 6,7.33,00 3,42 3.6, Conv. Farmácia Pensão Alimentícia Adiant. Salário 6,7 4,03 2,68 3,36 2,2 6,7 62,48 4,6 6,64 4,00 6,7,20 49,6 43,68,33 7, ,00 Cesta Básica Salário % NOME 4,36 VT 40,3 48,34 99,69 9,2 248,02 278,38 238,00 200,00 438,00 278,38

7 ACER BRASIL DESENVOLVIMENTO H U M A N O E C O M U N I T Á R I O RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL Educação Integral - Programa Mais Educação Fevereiro/203 Organização Executora: ACER - Associação de Apoio à Criança em Risco C N P J : / Endereço: Rua João Antônio de Araújo, Eldorado Diadema- SP - Brasil - CEP: Telefones: e Missão: "Resgatar meio social" a dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do Atividades Desenvolvidas no mês de Fevereiro de 203: No mês de fevereiro iniciamos as atividades de capoeira, percussão, artes, jogos e canto coral, onde cada criança poderia escolher livremente a atividade que gostaria de fazer, sem obrigatoriedade. Neste mês também iniciamos conversas mais próximas com a Secretaria da Educação e a escola, para definição de como seriam realizados os atendimentos do ano. Várias grades foram apresentadas (dentro das nossas possibilidades de atendimento), visando oferecer uma maior diversidade de atividades para cada turma, porém a grade foi definida pela escola, com poucos horários de atividades de cultura e nos colocamos a disposição para caso queiram rever a grade e aumentar o número de atividades a serem oferecidas pela ACER. Com toda equipe de professores da ACER reunida juntamente com a coordenação, realizamos um levantamento dos acontecimentos do ano (dificuldades, desafios e conquistas) e de como podemos sanar estes problemas e aumentar nossas conquistas e, diante destes levantamentos realizamos o planejamento anual das nossas atividades, sendo que depois todos tiveram tempo para realizar uma busca dos materiais que necessitarão para conseguir colocar o plano em prática sem eventuais Telefone e fax: (0) info@acerbrasil.org.br Inscrição no CMA/Diadema: Inscrição Municipal: Utilidade Pública Municipal Lei N.69 de 09/09/98 Utilidade Publica Estadual Lei N.932 de 07/06/0.

8 falhas. Estes planos foram compartilhados entre eles para que todos pudessem opinar sobre e principalmente para que todos saibam a linha de atendimento de cada atividade. Participamos de uma formação sobre postura do professor em sala de aula e de procedimentos possíveis para ter um maior domínio sobre a classe e maior rendimento dos conteúdos a serem aplicados. ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA Não foi realizado o acompanhamento de frequência, pois as atividades que oferecemos às crianças foram realizadas sem obrigatoriedade de participação - aulas livres. Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura Diadema, 06 de Março de 203.