Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA
|
|
- Stefany Fontes Porto
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Página 1 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA Contém este livro 19 folhas compreendendo o período de 01/01/2003 a 31/12/2003 e servirá para o lançamento das operações contábeis próprias do estabelecimento abaixo identificado. ASS. DE ASSIT. SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS BAIRRO SANTA MARIA SÃO CAETANO DO SUL SP CEP: INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº CNPJ: / REGISTRADO NO 1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE SÃO CAETANO DO SUL SOB Nº 6340 SÃO CAETANO DO SUL, 01/01/2003 JOÃO CARLOS BRANCO CPF: Presidente ROBERTO FERREIRA DE FREITAS CRC 1SP175470/O-1 Técnico em Contabilidade
2 Página: Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 03/01 Pagamento de CPMF 26/12 a 31/12/02 3, Energia Elétrica Caixa Geral/Bancos 13/01 Energia elétrica do mês de dezembro/ , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 15/01 Tarifa de manutenção de cc 7, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 17/01 Pagamento de CPMF 09/01 a 15/01/03 0, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 20/01 Pagamento de controladora de IDE ch. nº , Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 20/01 Pagamento de flopy - drive de disquete ch.nº , Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de Flopy ch nº , Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de canaletas para sala de informática ch. nº , Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de controladora CPI ch. nº , Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de galões de água e suportes ch. nº , Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de manutenção de fechaduras ch nº , Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de material de alarme ch. nº , Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de recarga de pó químico e água - extintores ch. nº , Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de serviço de manutenção geral de extintores ch. nº , Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de xerox redizida ch. nº , Comunicações Caixa Geral/Bancos 21/01 Telefone Nº do mês de janeiro/ , Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 22/01 Compra de material de limpeza 11, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 22/01 Compra de material de limpeza 31, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 22/01 Compra de copo descartável 38, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 22/01 Compra de material de limpeza 17, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 22/01 Compra de material de limpeza 33, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 22/01 Compra de material para escritório 3, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 22/01 Compra de material para manutenção 10, Vale Transporte Caixa Geral/Bancos 22/01 Despesa com ônibus 3, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 22/01 Despesas com autenticações 27, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 24/01 Despesa com manutenção de fechaduras e troca de chaves ch nº , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 24/01 Pagamento CPMF período 16/01 a 22/01/03 3, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 30/01 Pagamento de tarbalho terceirizado- ROSELI - ch. nº , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 31/01 Pagamento CPMF período 23/01 a 29/01/03 0,66 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 1.509, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 05/02 Pagamento de chapas de indentificação numérica p/ chaves ch. nº.00 24, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 05/02 Pagamento de placas de alumínio de indentificação numérica ch. nº , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 07/02 Pagamento CPMF período 30/01 a 05/02/03 0, Energia Elétrica Caixa Geral/Bancos 11/02 Energia elétrica do mês de janeiro/ , Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 14/02 Adiantamento de serviço terceirizado - ROSELI - mês 02/03 ch nº , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 14/02 Pagamento CPMF período 06/02 a 12/02/03 0, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 14/02 Pagamento de tarifa de manutenção de cc 7, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 14/02 Recebimento de doação WAYTEC TEC COM LTDA , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/02 Recebimento de doação PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 180, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 21/02 Pagamento CPMF período 13/02 a 19/02/03 0, Comunicações Caixa Geral/Bancos 22/02 Telefone Nº do mês de fevereiro/ , Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 28/02 Compras de mesas para laboratório de informática ch nº , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 28/02 Doações diversas de vários cursos - despesas do cx pequeno (encerrado) 97, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 28/02 Pagamento CPMF período 20/02 a 26/02/03 0, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 28/02 Pagamento serviço terceirizado - ROSELI - 02/03 ch nº ,00 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 2.541, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 07/03 Pagamento CPMF período 27/02 a 05/03/03 2,54 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: 4.052,91
3 Página: Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 10/03 Recebimento de doação da PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 330, Energia Elétrica Caixa Geral/Bancos 11/03 Energia elétrica do mês de fevereiro/ , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/03 Recebimento de reserva do salão 75, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 14/03 Pagamento CPMF período 06/03 a 12/03/03 0, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 17/03 Pagamento de dutos para laboratório de informática 454, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/03 Recebimento de aluguel do salão 75, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/03 Recebimento de matrícula do curso de informática (02) 30, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/03 Recebimento de matrícula para curso de culinária (01) 2, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 17/03 Tarifa de manutenção de cc 7, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 21/03 Pagamento CPMF período 13/03 a 18/03/03 1, Comunicações Caixa Geral/Bancos 21/03 Telefone Nº do mês de março/ , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 24/03 Tarifa de emissão de extrato 1, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/03 Doações diversas de cursos - desp caixa pequeno (recolhimento de $) 300, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 26/03 Recebimento matrícula do curso de informática (02) 35, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 27/03 Compra de cartucho para impressora 28, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 28/03 Pagamento CPMF período 20/03 a 26/03/03 0, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 31/03 Aluguel do salão superior 75, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 31/03 Aula de arranjo (04 alunos) 8, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 31/03 Compra de um armário p/ cozinha salão superior (1ª parc.) 50, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 31/03 Confecção de 120 apostilas de informática 588, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 31/03 Confecção de 120 camisetas com a marca São Fran e 40 aventais 780, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 31/03 Confecção de 300 adesivos logo São Fran 198, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 31/03 Confecção de 50 bonés marca São Fran 115, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 31/03 Disquete + bordado do logo São Fran - bonés 62, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 31/03 Doações diversas cursos- desp cx pequeno (encerramento do mês 03/03) 392, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 31/03 Recebimento matrícula do curso de informática (01) 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 31/03 Recebimento matrícula do curso de informática (01) 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 31/03 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (04) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 31/03 Recebimento mensalidade do curso de pintura (02) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 31/03 Receita bruta do bingo realizado em 22/03/03 - despesas a contabilizar 555, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 31/03 Receita líquida da rifa DVD 400, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 31/03 Serviços de digtação - ROSELI TEIXEIRA ch nº ,00 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 5.158, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 01/04 Doação não identificada - ocorreu uma transferência entre as agências 225, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 04/04 Pagamento CPMF período 27/03 a 02/04/03 7, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/04 Recebimento curso de cabelereiro (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/04 Recebimento matrícula curso de informática (05) 75, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/04 Recebimento matrícula curso de informática (01) 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/04 Recebimento matrícula e mensalidades de culinária 47, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/04 Recebimento mensalidade de inglês (04) 80, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/04 Recebimento mensalidade inglês (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/04 Venda de adesivos São Fran (03) 4, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/04 Venda de boné (01) 6, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/04 Venda de bonés -(02) 13, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/04 Venda de camiseta (01) 12, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/04 Doação da Paróquia São Francisco de Assis - ref.03/03 330, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/04 Doação voluntária 25,00 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,62
4 Página: Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/04 Recebimento matrícula do curso de culinária (01) 2, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/04 Recebimento matrícula informática (07) 105, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/04 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (08) 80, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/04 Recebimento mensalidade do curso de culinária (02) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/04 Recebimento mensalidade do curso de inglês (02) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/04 Recebimento mensalidade do curso de violão (02) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 10/04 Aluguel do salão superior 75, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/04 Aluguel do salão 75, Energia Elétrica Caixa Geral/Bancos 11/04 Energia elétrica do mês de março/ , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/04 Recebimento matrícula do curso de informática (02) 30, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/04 Recebimento mensalidade do curso de arranjos de flores (04) 8, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/04 Recebimento mensalidade do curso de inglês (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/04 Recebimento mensalidade do curso de pintura (02) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/04 Recebimento mensalidade do curso de trico (01) 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/04 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 14/04 Doação de Alfredo Bertolini 100, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 15/04 Despesa com digitação - ROSELI TEIXEIRA 150, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 15/04 Tarifa de manutenção de cc 7, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 17/04 Despesa com alimentos para curso de culinária 34, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 17/04 Despesa com manutenção de vidros (troca) 35, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/04 Doação de corte de cabelo comunitário 45, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 17/04 Pagamento CPMF período 10/04 a 15/04/03 1, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/04 Recebimento de mensalidade de curso de capoeira 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/04 Recebimento de mensalidade de curso de crochê (03) 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/04 Recebimento de mensalidade de curso de informática (01) e (03) matrículas 65, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/04 Recebimento de mensalidade de curso de inglês (03) 60, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/04 Recebimento de mensalidade de curso de pintura (02) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/04 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/04 Recebimento mensalidade do curso de depilação (01) 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/04 Recebimento mensalidade do curso de violão (02) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/04 Venda de bonés 19, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/04 Venda de camiseta (01) 12, Comunicações Caixa Geral/Bancos 22/04 Telefone Nº do mês de abril/ , Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 23/04 Compra de prendas para bingo festa de lançamento da logomarca São Fran 412, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 23/04 Compra de um armário para cozinha salão superior (2ª parc) 50, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 23/04 Despesa a contabilizar do bingo 68,00 prendas 68, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 23/04 Despesa com alimentos/ materiais para curso de culinária 88, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/04 Aluguel salão superior 120, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 25/04 Pagamento CPMF período 16/04 a 23/04/03 3, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/04 Recebimento de mensalidades de trabalhos manuais 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/04 Recebimento de mensalidades do curso de cabelereiro 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/04 Recebimento de mensalidades do curso de depilação 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/04 Recebimento de mensalidades do curso de informática 75, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/04 Recebimento de mensalidades do curso de inglês 100, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/04 Recebimento de mensalidades do curso de pintura 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/04 Recebimento mensalidade do curso de arranjos artificiais 14, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 29/04 Despesa de material para instalação de sistema de seguarança 14,10 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,80
5 Página: Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/04 Doação voluntária não identificada 17, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/04 Doações com corte de cabelo $1,00 42, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de depilação (01) 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de violão (02) e matrícula (01) 17, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de arranjos artificiais (07) 14, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (04) 80, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de culinária (08) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de informática (11) e matrícula (03) 265, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de inglês (05) 100,00 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 4.032, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 02/05 Confecção de 33 apostilas de inglês 99, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 02/05 Confecção de 40 apostilas de informática (20 windows e 20 word97) 156, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 02/05 Pagamento CPMF período 24/04 a 29/04/03 0, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 02/05 Tarifa de emissão cheque inferior 0, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 05/05 Despesa com xerox curso de violão 21, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 05/05 Serviço de digitação - ROSELI TEIXEIRA 180, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 06/05 Compra de copos plásticos descartáveis 73, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 06/05 Compra de papel higiênico 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/05 Aluguel do salão 135, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/05 Doação Paróquia São Francisco de Assis ( Roseli Teixeira ref.04/03 330, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 09/05 Pagamento CPMF período 30/04 a 07/05/03 2, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de arranjo artificial (06) e mensalidade de trico (02) 22, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (02) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (09) 90, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de culinária (01) 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de depilação (02) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de informática (08) e matrícula (03) 105, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de inglês (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de violão (02) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de violão (05) e matrícula (04) 53, Energia Elétrica Caixa Geral/Bancos 12/05 Energia elétrica do mês de abril/ , Empregados Caixa Geral/Bancos 15/05 Adiantamento Salarial: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês a se encerrar em 31/05/ , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/05 Doação corte de calelo 42, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/05 Doação do ECC - Comissão de festas 2003 ref. festa da pizza 140, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de arranjo artificial e crochê 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de capoeira 50, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de depilação 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de informática 65, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de informática (05) 155, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de inglês 80, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de pintura 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 12, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 16/05 Manutenção do sistema de segurança 107, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 16/05 Pagamento CPMF período 08/05 a 14/05/03 0, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 16/05 Tarifa de manutenção cc 10, Comunicações Caixa Geral/Bancos 21/05 Telefone Nº do mês de maio/ ,60 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,93
6 Página: Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 23/05 Aluguel do salão para os jovens 15, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 23/05 Pagamento CPMF periodo 15/05 a 21/05/03 1, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 23/05 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 23/05 Recebimento mensalidade do curso de calbelereiro (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 23/05 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) e matrícula (03) 125, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 23/05 Recebimento mensalidade do curso de inglês (05) 100, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 23/05 Recebimento mensalidade do curso de pintura 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 23/05 Recebimento mensalidade do curso de trico (02) e bordado (01) 15, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 28/05 Compra de camisetas e aventais para lançamento da marco/ bingo 500, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/05 Aluguel do salão 175, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 30/05 Despesa com oficina de Marketing Social realizada em 26 e 27/04/03 75, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 30/05 Pagamento CPMF período 22/05 a 28/05/03 1, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/05 Recebimento mensalidade do curso de inglês 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/05 Recebimento mensalidade do curso de inglês 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/05 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro 100, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/05 Recebimento mensalidade do curso de informática 80, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/05 Recebimento mensalidade do curso de inglês 200, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/05 Recebimento mensalidade do curso de trico, bordado, arranjos artificiais 12, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/05 Recebimento mensalidade do curso de violão 15, Salários e Ordenados a Pagar Caixa Geral/Bancos 30/05 Salário pago a: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês encerrado em 31/05/ , Ordenados Sindicatos a Recolher 31/05 Conf. ao FEDER. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. E. SP do mês encerrado em 31/05/2003 7, Contribuição para o FGTS FGTS a Recolher 31/05 FGTS referente ao mês encerrado em 31/05/ , Ordenados Salários e Ordenados a Pagar 31/05 Salário devido a: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês encerrado em 31/05/ ,97 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 4.857, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 05/06 Aluguel do salão 90, Ordenados Empregados 05/06 Desconto do adiantamento no pagamento de salário: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês encerrado em 31/ 138, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (01) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de culinária (04) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de depilação (03) 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 30, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (7,5) 150, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de inglês (03) 60, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de pintura (02) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de violão (07) 35, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 06/06 Pagamento CPMF período 29/05 a 04/06/03 1, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 06/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (03) 60, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 06/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (diferença de 09/05/03 lanç. de 95,50) 4, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 06/06 Recebimento mensalidade do curso de inglês (01) 20, Energia Elétrica Caixa Geral/Bancos 11/06 Energia elétrica do mês de maio/ , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/06 Doação Paróquia São Francisco de Assis ( sal. Func.) 630, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/06 Doações voluntárias do carte de cabelo 16, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de arranjo artificial (01) 2, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (01) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de culinária (01) 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (01 $25,00) + matrícula 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) 85, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de inglês (01) 20,00 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,43
7 Página: Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 13/06 Pagamento CPMF período 05/06 a 11/06/03 1, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 13/06 Tarifa manutenção de cc 10, Empregados Caixa Geral/Bancos 16/06 Adiantamento Salarial: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês a se encerrar em 30/06/ , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/06 Aluguel do salão 180, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/06 Recebimento mensalidade de trabalhos manuais (02) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/06 Recebimento mensalidade do curso de pintura (01) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/06 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 20/06 Aulas de trabalhos manuais (03) 9, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 20/06 Doação divina Providência =5% do result. liq. bingo 187, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 20/06 Pagamento CPMF período 12/06 a 17/06/03 0, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 20/06 Recebimento mensalidade do curso de depilação (02) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 20/06 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 20/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) 80, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 20/06 Recebimento mensalidade do curso de inglês (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 20/06 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5, Comunicações Caixa Geral/Bancos 23/06 Telefone Nº do mês de junho/ , Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 26/06 Compra de armário cozinha (3ª e 4ª parcela) 100, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 26/06 Compra de material para escritório 39, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 26/06 Confecção de apostilas para curso de cabelereiro 58, Comunicações Caixa Geral/Bancos 26/06 Confecção de faixas de comunicação/informação 46, Comunicações Caixa Geral/Bancos 26/06 Despesa com correio 3, Assistência Médica Caixa Geral/Bancos 26/06 Despesa com exame médico func. ROSELI TEIXEIRA 15, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 26/06 Despesa com material de escritório 65, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 26/06 Despesas com alimentos para curso de culinária 53, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 26/06 Despesas com impressão e mão de obra p/ confecção de camisetas 76, FGTS a Recolher Caixa Geral/Bancos 26/06 FGTS referente ao mês encerrado em 31/05/ , Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 26/06 Revelação de fotos evento de reinauguração 43, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 27/06 Compra de copos descartáveis 39, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 27/06 Compra de material limpeza 14, Sindicatos a Recolher Caixa Geral/Bancos 27/06 Conf. ao FEDER. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. E. SP do mês encerrado em 31/05/2003 7, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 27/06 Confecção de faixas para palestra 38, INSS a Recolher Caixa Geral/Bancos 27/06 Contribuição Previdenciária - Empregados referente ao mês encerrado em 30/06/ , INSS a Recolher Caixa Geral/Bancos 27/06 Contribuição Previdenciária - Empresa referente ao mês encerrado em 30/06/2003 6, Comunicações Caixa Geral/Bancos 27/06 Despesa com correio 3, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/06 Doações voluntárias nas palestras 27, FGTS a Recolher Caixa Geral/Bancos 27/06 FGTS referente ao mês encerrado em 30/06/ , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 27/06 Pagamento CPMF período 18/06 a 25/06/03 0, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (02) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (01) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de depilação (02) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) 80, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de inglês (06) 120, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de pintura tela (06) 60, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5, Sindicatos a Recolher Caixa Geral/Bancos 27/06 Sind. ao FEDER. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. E. SP do mês encerrado em 30/06/ ,50 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,69
8 Página: Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 30/06 Aluguel de Datashow para palestra 130, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/06 Aluguel do salão 155, Programa de Alimentação do Trabalhador Caixa Geral/Bancos 30/06 Auxilio alimentação 05/03 func. ROSELI TEIXEIRA 156, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 30/06 Compra folha sulfite 109, Ordenados INSS a Recolher 30/06 Contribuição Previdenciária - Empregados referente ao mês encerrado em 30/06/ , Contribuição para Previdência Social INSS a Recolher 30/06 Contribuição Previdenciária - Empresa referente ao mês encerrado em 30/06/2003 6, Ordenados Empregados 30/06 Desconto do adiantamento no pagamento de salário: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês encerrado em 30/0 138, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 30/06 Despesas com honorários de RH - Contador Faro Contábil 100, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/06 Doação Grupo de Jovens % Barzinho de Jesus 35, Contribuição para o FGTS FGTS a Recolher 30/06 FGTS referente ao mês encerrado em 30/06/ , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/06 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/06 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (02) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/06 Recebimento mensalidade do curso de inglês (03) 60, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 30/06 Recebimento mensalidade do curso de pintura (01) 10, Ordenados Salários e Ordenados a Pagar 30/06 Salário pago a: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês encerrado em 30/06/ recisão 235, Salários e Ordenados a Pagar Caixa Geral/Bancos 30/06 Salário pago a: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês encerrado em 30/06/ recisão 235, Ordenados Sindicatos a Recolher 30/06 Sind. ao FEDER. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. E. SP do mês encerrado em 30/06/ ,50 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 5.487, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 01/07 Compra de gás - 02 botijões 45kg 236, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 01/07 Compra de um telefone sem fio 160, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 01/07 Confecção de apostilas de informática (24) 120, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 02/07 Cópias chaves da São Fran p/ Diretoria 70, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 03/07 Daoção Paróquia São FRancisco de Assis - ref. salário func. 06/03 672, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 03/07 Vlr. não identificado no momento do depósto 419, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 04/07 Pagamento CPMF período 26/06 a 02/07/03 7, Programa de Alimentação do Trabalhador Caixa Geral/Bancos 07/07 Cesta Básica func. ROSILI TEIXEIRA ref. 05 e 06/03 80, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 07/07 Serviços de digitação de 01 a 04/03 - ROSELI TEIXEIRA 110, Comunicações Caixa Geral/Bancos 10/07 Confecção de faixas para palestras 42, Programa de Alimentação do Trabalhador Caixa Geral/Bancos 11/07 Almoço para voluntários no dia do treinamento de brigada de incêndio 76, Energia Elétrica Caixa Geral/Bancos 11/07 Energia elétrica do mês de junho/ , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 11/07 Pagamento CPMF período 03/07 a 09/07/03 0, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/07 Recebimento mensalidade do curso de depilação (02) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/07 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) 75, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/07 Recebimento mensalidade do curso de informática (05) + matrícula (01) 115, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/07 Recebimento mensalidade do curso de inglês 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/07 Recebimento mensalidade do curso de inglês (06) 120, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 11/07 Serviços de digitação ROSELI TEIXEIRA - ref. 01/07 a 04/07/03 74, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 16/07 Tarifa manutenção de cc 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 18/07 Aluguel do salão 45, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 18/07 Aluguel do salão 150, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 18/07 Pagamento CPMF período 10/07 a 16/07/03 2, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 18/07 Recebimento mensalidade do curso de depilação (01) 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 18/07 Recebimento mensalidade do curso de informática (05) 100, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 18/07 Recebimento mensalidade do curso de violão (03) 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 18/07 Venda de bonés (01) 6, Empregados Caixa Geral/Bancos 21/07 Adiantamento Salarial: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês a se encerrar em 31/07/ ,00 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,96
9 Página: Programa de Alimentação do Trabalhador Caixa Geral/Bancos 21/07 Auxílio Alimentação ref. 07/03 - CLÁUDIA SPOSITO 143, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 21/07 Serviço de digitação em 30/06/03 - CLÁUDIA F. SPOSITO 18, Comunicações Caixa Geral/Bancos 21/07 Telefone Nº do mês de julho/ , Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 22/07 Compra de materiais para instalação porteiro eltrônico 77, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 23/07 Compra de botijão de gás 45kg 118, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/07 Aluguel do salão 75, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 25/07 Pagamento CPMF período 17/07 a 23/07/03 2, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/07 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (02) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/07 Recebimento mensalidade do curso de informática (03) 60, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/07 Recebimento mensalidade do curso de violão (1) 5, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 29/07 Bordados das camisetas São Fran 26, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 29/07 Carga de extintores 42, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 29/07 Confecção de 32 caisetas São Fran 109, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 31/07 Compra de alimento p/ café da manhã - dinâmica de grupo voluntário 19, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 31/07 Compra de coroa de flores pai da Rose (JOCA) 100, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 31/07 Compra de material para escritório 4, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 31/07 Compra material de limpeza 12, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 31/07 Compra material de limpeza 19, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 31/07 Compra material para limpeza 2, Comunicações Caixa Geral/Bancos 31/07 Despesa com correio 0, Vale Transporte Caixa Geral/Bancos 31/07 Despesa com ônibus func. CLAUDIA SPOSITO a serviço 3, Comunicações Caixa Geral/Bancos 31/07 Despesa de correio - envio de cartas de agradecimentos candidatos par 7, Assistência Médica Caixa Geral/Bancos 31/07 Exame médico func. CLAUDOIA SPOSITO 20, Contribuição para o FGTS FGTS a Recolher 31/07 FGTS referente ao mês encerrado em 31/07/ , Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 31/07 Manutenção do reparo torneira cozinha 10, Ordenados Salários e Ordenados a Pagar 31/07 Salário devido a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/07/ , Salários e Ordenados a Pagar Caixa Geral/Bancos 31/07 Salário pago a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/07/ ,09 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 5.104, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 01/08 Pagamento CPMF período 24/07 a 30/07/03 0, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/08 Aluguel do salão 165, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/08 Aluguel do salão 50, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/08 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) 80, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 04/08 Venda de boné (01) 5, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 05/08 Compra de 02 mini camêras de segurança c/ caixa de proteção e fon 342, Ordenados Empregados 05/08 Desconto do adiantamento no pagamento de salário: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrad 138, FGTS a Recolher Caixa Geral/Bancos 06/08 FGTS referente ao mês encerrado em 31/07/ , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 06/08 Tarifa de fornecimento de talão de cheques 6, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 07/08 Doação Paróquia São Francisco de Assis - ref. salário func. Cláudia Sposito 602, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 07/08 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (02) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 07/08 Recebimento mensalidade do curso de depilação (010 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 07/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 07/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 40, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 08/08 Pagamento CPMF período 31/07 a 06/08/03 3, Energia Elétrica Caixa Geral/Bancos 11/08 Energia elétrica do mês de julho/ , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/08 03 talões de rifa da TV - vendas 60, Programa de Alimentação do Trabalhador Caixa Geral/Bancos 12/08 Cesta Básica func. CLÁUDIA SPOSITO ref. 07 e 08/03 80,00 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,09
10 Página: Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (010 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (07) 140, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/08 Recebimento mensalidade do curso de pintura (01) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 12/08 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5, Empregados Caixa Geral/Bancos 15/08 Adiantamento Salarial: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês a se encerrar em 31/08/ , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 15/08 Pagamento CPMF período 07/08 a 13/08/03 2, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 15/08 Tarifa de manutenção de cc 10, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 18/08 Despesa com honorários de RH - Contador Faro Contábil 50, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 18/08 Instalação de cadeira lavatória curso cabelereiro 195, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 20/08 Compra de copos descartáveis 32, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 20/08 Compra de disquetes 02 caixas com 10 24, Comunicações Caixa Geral/Bancos 21/08 Telefone Nº do mês de agosto/ , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 22/08 Pagamento CPMF período 14/08 a 20/08/03 1, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/08 Aluguel do salão 50, Comunicações Caixa Geral/Bancos 25/08 Confecção de faixas para palestras 42, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/08 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (01) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/08 Recebimento mensalidade do curso de pintura (02) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/08 Recebimento mensalidade do curso de violão (03) 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 25/08 Vendas de camisetas e bonés São Fran 79, Doações recebidas Caixa Geral/Bancos 28/08 Cheque devolvido nesta data - lançamento transitório 20, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 29/08 Pagamento CPMF período 21/08 a 27/08/03 1, Salários e Ordenados a Pagar Caixa Geral/Bancos 29/08 Salário pago a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/08/ , Contribuição para o FGTS FGTS a Recolher 31/08 FGTS referente ao mês encerrado em 31/08/ , Ordenados Salários e Ordenados a Pagar 31/08 Salário devido a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/08/ , Ordenados Sindicatos a Recolher 31/08 Sind. ao FEDER. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. E. SP do mês encerrado em 31/08/ ,50 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 4.147, Programa de Alimentação do Trabalhador Caixa Geral/Bancos 01/09 Cesta Básica func. CLÁUDIA SPOSITO ref.09/03 40, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 03/09 Compra de galões de água (06) 72, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 03/09 Compra de material limpeza 35, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 03/09 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (05) 100, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 03/09 Recebimento mensalidade do curso de pintura (01) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 03/09 Recebimento mensalidade do curso de violão (07) 35, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 03/09 Recebimento mensalidade do curso de violão (08) 28, Ordenados Empregados 05/09 Desconto do adiantamento no pagamento de salário: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrad 138, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 05/09 Pagamento CPMF período 28/08 a 03/09/03 1, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 08/09 Compra de madeira para quadros de avisos salas 104, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 08/09 Despesas com honorários RH - Contador Faro Contábil ref.08/03 50, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 08/09 Mão-de-obra marceneiro p/ confecção de quadros de avisos salas 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/09 Doação FORUM 80, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/09 Recebimento matrícula do curso de violão (03) 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/09 Recebimento mensalidade do curso de depilação (02) + matrícula (01) 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/09 Recebimento mensalidade do curso de violão (04) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 09/09 Recebimento mensalidade tarbalhos manuais (01) 5, Caixa Geral/Bancos Subvenções 09/09 Verba de subvenção de PMSCS , Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 10/09 Compra de fechadura portão externo 31,40 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,71
11 Página: Energia Elétrica Caixa Geral/Bancos 11/09 Energia elétrica do mês de agosto/ , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 12/09 Pagamento CPMF período 04/09 a 10/09/03 0, Empregados Caixa Geral/Bancos 15/09 Adiantamento Salarial: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês a se encerrar em 30/09/ , Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 15/09 Compra de material limpeza 8, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 15/09 Compra de 04 galões de água de 20 litros 12, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 15/09 Compra de material para escritório 4, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 15/09 Compra de registro para instalação de ducha cabelereiro 15, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 15/09 Compra de uma moldura + vidro (Quadro) 12, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 15/09 Compra material para escritório 14, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 15/09 Despesa com xerox e fax 10, Vale Transporte Caixa Geral/Bancos 15/09 Despesa com ônibus 4, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 15/09 Despesa material de limpeza 12, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/09 Doação Paróquia São Francisco de Assis ref. salário Cláudia 08/03 629, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/09 Recebimento mensalidade do curso de nformática (09) 180, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/09 Recebimento mensalidade do curso de violão (05) + matrícula (04) 45, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 15/09 Rifa TV 20, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 15/09 Tarifa manutenção de cc 10, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 19/09 Compra de coroa de flores em homenagem a mãe do Zé Carlos (Evento) 100, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 19/09 Pagamento CPMF período 11/09 a 17/09/03 2, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 22/09 Aluguel do salão 50, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 22/09 Doação comissão de festas PSFAssis - reembolso parcial conta luz 173, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 22/09 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 22/09 Recebimento mensalidade do curso de depilação + matricula 11, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 22/09 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) 80, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 22/09 Recebimento mensalidade do curso de pintura (03) 30, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 22/09 Recebimento mensalidade do curso de violão (02) + matrícula (02) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 22/09 Recebimento mensalidade trabalhos manuais (05) 25, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 22/09 Rifas TV 200, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 22/09 Rifas TV 564, Comunicações Caixa Geral/Bancos 22/09 Telefone Nº do mês de setembro/ , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 22/09 Venda de camiseta (01) com desconto de $2,00 10, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 23/09 Compra de cabo coaxial para instalação de duas câmeras 42, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 23/09 Compra de copos descartáveis 31, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 23/09 Compra de jogos de recreação 250, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 23/09 Despesa com treinamento da func. CLÁUDIA - Office XP 199, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 25/09 Compra de alimento para formatura de informática 32, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 25/09 Compra de cartões e lembranças formatura de informática 20, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 25/09 Compra material de escritório 16, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 25/09 Confecção de etiquetas/selo cd de apresentação 136, FGTS a Recolher Caixa Geral/Bancos 25/09 FGTS referente ao mês encerrado em 31/08/ , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 26/09 Pagamento CPMF período 18/09 a 24/09/03 4, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 29/09 Confecção de 60 apostilas de informática 300, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 29/09 Despesa com confecção de 10 apostilas de alfabetização para adultos 36, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 29/09 Despesa com xerox - evento pastoral do alimento 30, Programa de Alimentação do Trabalhador Caixa Geral/Bancos 30/09 Cesta Básica func. CLÁUDIA SPOSITO ref.10/03 40, Ordenados INSS a Recolher 30/09 Contribuição Previdenciária - Empregados referente ao mês encerrado em 30/09/ , Contribuição para Previdência Social INSS a Recolher 30/09 Contribuição Previdenciária - Empresa referente ao mês encerrado em 30/09/ ,34 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,81
12 Página: Contribuição para o FGTS FGTS a Recolher 30/09 FGTS referente ao mês encerrado em 30/09/ , Ordenados Salários e Ordenados a Pagar 30/09 Salário devido a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 30/09/ , Salários e Ordenados a Pagar Caixa Geral/Bancos 30/09 Salário pago a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 30/09/ ,59 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: , Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 01/10 Compra de 110 CDs virgens p/ gravar apres. São Fran 110, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 01/10 Compra de material de escritório 494, INSS a Recolher Caixa Geral/Bancos 01/10 Contribuição Previdenciária - Empresa referente ao mês encerrado em 30/09/ , FGTS a Recolher Caixa Geral/Bancos 01/10 FGTS referente ao mês encerrado em 30/09/ , Sindicatos a Recolher Caixa Geral/Bancos 01/10 Sind. ao FEDER. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. E. SP do mês encerrado em 30/06/ , INSS a Recolher Caixa Geral/Bancos 02/10 Contribuição Previdenciária - Empregados referente ao mês encerrado em 30/09/ , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/10 Reapresentação de ch devolvido 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (02) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (01) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (05) 50, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de informática (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de informática (12) 75, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de pintura (01) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de pintura (06) 60, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de violão (11) + matrícula (01) 56, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade trabalhos manuais (02) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/10 Receita com aluguel do salão 75, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/10 Receita com rifa da TV 70, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 03/10 Pagamento CPMF período 25/09 a 01/10/03 6, Ordenados Empregados 05/10 Desconto do adiantamento no pagamento de salário: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrad 138, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 08/10 Compra de pilhas pequenas conf. NF , Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 08/10 Compra material escritório 12, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 08/10 Compra material limpeza conf. NF , Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 08/10 Compra meterial escritório NF , Comunicações Caixa Geral/Bancos 08/10 Despesa com correio 7, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 08/10 Despesa com xerox conf. rec. SFASSIS 11, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 08/10 Despesas com manutenção conf. NF , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 08/10 Doação PSFAssis ref. salário func. Cláudia 625, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 10/10 Compra rádio gravador AZ1008 PHILIPS 323, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 10/10 Pagamento CPMF período 02/10 a 08/10/03 0, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 13/10 Confecção 32 apostilas urso de informática WIND/WORD 192, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 13/10 Despesas com honorários de RH - Contador Faro Contábil 50, Energia Elétrica Caixa Geral/Bancos 13/10 Energia elétrica do mês de setembro/ , Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 14/10 Despesa com manutenção São Fran conf. NF , Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 14/10 Despesas com 376 fotocopias 30, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 15/10 Compra de 3 botijões P45 conf NF 2701 de Margas 345, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 15/10 Despesa c/ manutenção conf NF da madereira 240, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 15/10 Despesa c/ material de limpeza conf NF , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 15/10 Tarifa manutenção de cc 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/10 (2 mens.) 30,00 - (4 mens.) 20,00 - (1 mens.) 9,00 - (10 mens.) , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/10 (6 mens.) 30,00 - (1 mens.) 3,00 - (2 matr.) 14,00 crianças 47, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 16/10 01 elemento vazado p/ cobertura corredor 22, Empregados Caixa Geral/Bancos 16/10 Adiantamento Salarial: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês a se encerrar em 31/10/ ,00 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,15
13 Página: Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/10 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (02) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/10 Recebimento mensalidade do curso de informática 60, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/10 Recebimento mensalidade do curso de pintura (02) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/10 Recebimento mensalidade trabalhos manuais (09) 45, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/10 Receita aluguel do salão superior 95, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/10 Receita aluguel salao inferior 205, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/10 Rifa TV 6, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 16/10 diferença camiseta Helena 2, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 17/10 Pagamento CPMF período 09/10 a 15/10/03 9, Comunicações Caixa Geral/Bancos 21/10 Telefone Nº do mês de outubro/ , Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 23/10 Despesa com pedreiro - mão-de-obra para cobertura 200, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 23/10 Despesa manutenção cobertura conf NF CASA PINEZI 120, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 24/10 Compra de uma camara digital 250, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 24/10 Despesa com material limpeza conf. NF 1389 de CASCAT 35, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 24/10 Pagamento CPMF período 16/10 a 22/10/03 2, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/10 Aluguel do salão 105, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/10 Apostila (01) 1, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 27/10 Compra de 20 clchonetes conf NF 1670 de A ESPORTIVA 270, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/10 Recebimento mensalidade do curso de crochê (01) 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/10 Recebimento mensalidade do curso de informártica 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/10 Recebimento mensalidade do curso de informática 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/10 Recebimento mensalidade do curso de pintura (02) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/10 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 7, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/10 Recebimento mensalidade do curso de violão (08) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 27/10 Venda caiseta (01) 15, Comunicações Caixa Geral/Bancos 28/10 Confecção de 2 faixas em vinil conf. recibo , Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 30/10 Compra de copos descartáveis NF PINHEIRO COM. DE PA 33, Salários e Ordenados a Pagar Caixa Geral/Bancos 30/10 Salário pago a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/10/ , Programa de Alimentação do Trabalhador Caixa Geral/Bancos 31/10 Cesta Básica func. CLÁUDIA SPOSITO ref.11/03 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 31/10 Doação ref. a pena restritiva de direito de prestação 80, Contribuição para o FGTS FGTS a Recolher 31/10 FGTS referente ao mês encerrado em 31/10/ , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 31/10 Pagamento CPMF período 23/10 a 29/10/03 3, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 31/10 Recebimento mensalidade do curso de depilação (02) 20, Ordenados Salários e Ordenados a Pagar 31/10 Salário devido a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/10/ ,09 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 7.775, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 05/11 Compra mesa de ping-pong conf NF , Ordenados Empregados 05/11 Desconto do adiantamento no pagamento de salário: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrad 138, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 05/11 Manutenção de Time Lapse 100, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 06/11 Compra de Televisão + vídeo conf NF , Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 07/11 Compra de 01 pasta de fichario conf NF de MIOSO 5, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 07/11 Compra de 10 azulejos antigos conf NF de BEREN 20, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 07/11 Compra de copos descartáveis conf NF 1633 de Silva e Nunes 4, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 07/11 Compra de extensão conf. NF de CASA PINEZI 15, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 07/11 Compra piso ardosia 20x40 p/ reforma da cobertura 14, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 07/11 Despesa com confecção de 01 carimbo conf. NF , Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 07/11 Despesa com honorários RH - Contador Faro Contábil 50, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 07/11 Despesa xerox p/ curso violão 19,60 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,95
14 Página: Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 07/11 Doação PSFAssis ref. salário func. Cláudia 606, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 07/11 Pagamento CPMF período 30/10 a 05/11/03 2, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 07/11 Recebimento mensalidade (07) + matrícula (01) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 07/11 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 07/11 Recebimento mensalidade do curso de informática (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 07/11 Recebimento mensalidade trabalhos manuais (04) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 10/11 Aluguel do salão 250, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 10/11 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 35, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 10/11 Recebimento mensalidade do curso de violão (03) 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 10/11 Taxa de limpeza do salão 30, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/11 Alguel do salão 75, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 11/11 Despesa ref. a 542 fotocopias tiradas na paróquia 36, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/11 Difernça depósito dia 07/11 curso de violão 2, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/11 Doação pelo uso de cumbucas da São Fran 16, Energia Elétrica Caixa Geral/Bancos 11/11 Energia elétrica do mês de outubro/ , FGTS a Recolher Caixa Geral/Bancos 11/11 FGTS referente ao mês encerrado em 31/10/ , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/11 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/11 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 11/11 Recebimento mensalidade do curso de violão (07) 35, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 14/11 Pagamento CPMF período 06/11 a 12/11/03 3, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 14/11 Tarifa manutenção de cc 10, Empregados Caixa Geral/Bancos 17/11 Adiantamento Salarial: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês a se encerrar em 30/11/ , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/11 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/11 Recebimento mensalidade do curso de informática (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/11 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/11 Recebimento mensalidade trabalhos manuais (05) 25, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 17/11 Serviços de limpeza festa de casamento a ser realizada 30, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 21/11 Pagamento CPMF período 13/11 a 19/11/03 0, Comunicações Caixa Geral/Bancos 21/11 Telefone Nº do mês de novembro/ , Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 24/11 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (02) 40, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 24/11 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (02) 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 24/11 Recebimento mensalidade do curso de informática (01) 20, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 24/11 Recebimento mensalidade do curso de informática (01) 15, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 24/11 Recebimento mensalidade do curso de informática (03) 60, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 24/11 Recebimento mensalidade do curso de pintura 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 24/11 Recebimento mensalidade do curso de violão (03) 15, Salários e Ordenados a Pagar Caixa Geral/Bancos 24/11 Salário pago a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 25/11/ , Ordenados Salários e Ordenados a Pagar 25/11 Salário devido a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 25/11/ , Programa de Alimentação do Trabalhador Caixa Geral/Bancos 28/11 Cesta Básica func. CLÁUDIA SPOSITO ref.12/03 40, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 28/11 Despesas com honorários RH - Contador Faro Contábil 25, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 28/11 Pagamento CPMF período 20/11 a 26/11/03 1, Salários e Ordenados a Pagar Caixa Geral/Bancos 28/11 Salário pago a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 30/11/ , Contribuição para o FGTS FGTS a Recolher 30/11 FGTS referente ao mês encerrado em 30/11/ , Ordenados Salários e Ordenados a Pagar 30/11 Salário devido a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 30/11/ ,09 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 4.462, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 01/12 Adiantamento para compra dos alimentos para almoço 300, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 01/12 Despesa com bolo de 14kg p/ almoço do dia 30/11/03 120,00 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,39
15 Página: Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 01/12 Despesa com reforma conf. NF de EMPORIO DA CONSTRUÇÃO 45, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 01/12 Despesa material de limpeza conf. recibo de CASCATA DE ESPUMA 48, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/12 Aluguel do salão inferior 205, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 02/12 Compra de calhas e rufos p/ reforma do corredor 360, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/12 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (01) 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 02/12 Recebimento mensalidade do curso de violão 5, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 04/12 Reforma da cobertura lateral conf. NF , Doações recebidas Caixa Geral/Bancos 05/12 03 Devoluções do curso de violão 15, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 05/12 Compra de materiais conf. recibo NF450 de PEDRAS BLA 9, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 05/12 Compra de placas sinalizadoras "PROIBIDO FUMAR" 21, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 05/12 Compra saco cristal medida 10x15 conf. NF 904 3, Ordenados Empregados 05/12 Desconto do adiantamento no pagamento de salário: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrad 138, Comunicações Caixa Geral/Bancos 05/12 Despesa com correio conforme recibos 10, Material de Consumo Caixa Geral/Bancos 05/12 Despesa com material de limpeza conf. pedidos 19, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 05/12 Despesa compra de material para escritório conf. NF 18, Doações recebidas Caixa Geral/Bancos 05/12 Devolução do curso de informática 289, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 05/12 Doação salário Cláudia mês 12/03 617, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 05/12 Pagamento de CPMF 27/11 a 03/11/03 4, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 05/12 Taxa de limpeza do salão 30, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 09/12 Compra de material construção conf. NF 644 de EMPORIO 49, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 09/12 Confecção 100 convites para festa de confraternização 30, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 09/12 Despesa com almoço de confraternização em , Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 09/12 Taxa de zaladoria ref. festa casamento dia 29/11 (pago) 30, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 10/12 Aluguel do salão superior 150, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 10/12 Camiseta (01) 12, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 10/12 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 40, Energia Elétrica Caixa Geral/Bancos 11/12 Energia elétrica do mês de novembro/ , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 12/12 Pagamento de CPMF 04/12 a 10/12/03 2, Empregados Caixa Geral/Bancos 15/12 Adiantamento Salarial: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês a se encerrar em 31/12/ , Ordenados INSS a Recolher 15/12 Contribuição Previdenciária - Empregados referente ao mês encerrado em 15/12/ , Contribuição para Previdência Social INSS a Recolher 15/12 Contribuição Previdenciária - Empresa referente ao mês encerrado em 15/12/ , Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 15/12 Despesa com 450 fotocopias tiradas na paróquia 36, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 15/12 Despesa com almoço de confraternização 188, FGTS a Recolher Caixa Geral/Bancos 15/12 FGTS referente ao mês encerrado em 30/11/ , Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 15/12 Manutenção do sistema de segurança 100, Ordenados Salários e Ordenados a Pagar 15/12 Salário devido a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 15/12/ , Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 15/12 Tarifa de manutenção de cc 10, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 17/12 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 40, Caixa Geral/Bancos Serviços de Terceiros 17/12 Taxa de limpeza salão 30, Caixa Geral/Bancos Doações recebidas 19/12 Aluguel salão 205, Programa de Alimentação do Trabalhador Caixa Geral/Bancos 19/12 Cesta Básica Claudia 40, Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 19/12 Compra cartucho p/ impressora 214, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 19/12 Despesa com enfeites de natal 118, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 19/12 Pagamento de CPMF 11/12 a 17/12/03 2, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 19/12 Pagamento pedreiro ref. cobertura lateral 600, Salários e Ordenados a Pagar Caixa Geral/Bancos 19/12 Salário pago a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 15/12/ , Salários e Ordenados a Pagar Caixa Geral/Bancos 19/12 Salário pago a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/12/ ,09 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,29
16 Página: Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 22/12 Compra de 01 árvore (pinheiro natal) conf. rec , Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 22/12 Compra de 02 fitas de vídeo conf. cupom RHODIA 12, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 22/12 Compra de 05 m² de Ardosia conf. rec , Impressos e Materiais de Escritório Caixa Geral/Bancos 22/12 Compra de material escritório conf. NF4320 PERITUS 6, INSS a Recolher Caixa Geral/Bancos 22/12 Contribuição Previdenciária - Empregados referente ao mês encerrado em 15/12/ , INSS a Recolher Caixa Geral/Bancos 22/12 Contribuição Previdenciária - Empresa referente ao mês encerrado em 15/12/ , Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 22/12 Despesa 01 cabelo de anjo conf. rec , Comunicações Caixa Geral/Bancos 22/12 Despesa com correio conf. recibo 1, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 22/12 Despesa com manutenção de lâmpadas 120, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 22/12 Despesa com materiais para construção 95, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 22/12 Despesa com mão-de-obra reforma (subvenção da pre) 2.000, Manutenção de Máquinas e Instalações Caixa Geral/Bancos 22/12 Pagamento da caixinha dia 10/12 ref. NF 668 da EMPÓRIO DA CONSTRUÇÃO 15, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 22/12 Taxa limpeza salão pago Dna. MARIA MALERO 30, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 23/12 Pagamento taxa de limpeza ref. aluguel salão 30, Outras Despesas Administrativas Caixa Geral/Bancos 24/12 01 porta alumínio bronza conf ref. de SKINA BOX 380, Despesas Bancárias Caixa Geral/Bancos 26/12 Pagamento de CPMF 18/12 a 23/12/03 14, Serviços de Terceiros Caixa Geral/Bancos 30/12 Despesa com mão-de-obra da reforma (subvenção prefeitura) 1.300, Contribuição para o FGTS FGTS a Recolher 31/12 FGTS referente ao mês encerrado em 31/12/ , Ordenados Salários e Ordenados a Pagar 31/12 Salário devido a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/12/ ,09 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 9.735,18 Processado e emitido por FARO CONTÁBIL - TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: ,57
17 ***** DEMONSTRATIVO DE RESULTADO REF. AO PERÍODO DE 2003 ***** Página:17 CNPJ.: / RECEITAS OPERACIONAL BRUTA ,92 Doações recebidas ,92 Subvenções ,00 (-) DESPESAS OPERACIONAIS ,24 (-) Ordenados ,57 (-) Contribuição para Previdência Social... 44,19 (-) Contribuição para o FGTS ,11 (-) Assistência Médica... 35,00 (-) Vale - Transporte... 11,60 (-) Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT ,00 (-) Energia Elétrica ,32 (-) Comunicações ,03 (-) Material de Consumo ,20 (-) Manutenção de Máquinas e Instalações ,33 (-) Impresso e Materiais de Escritório ,47 (-) Serviços de Terceiros ,76 (-) Outras Despesas Administrativas ,10 (-) Despesas Bancárias ,56 DÉFICIT DO PERÍODO... (1.986,32) Reconhecemos a exatidão do presente ao exercício de 2003, conforme documentos à disposição. São Caetano do Sul, 31 de Dezembro de JOÃO CARLOS BRANCO CPF: Presidente ROBERTO FERREIRA DE FREITAS CRC 1SP175470/O-1 Técnico em Contabilidade
18 ATIVO ASS. DE ASSIST. SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS Alameda João Galego, 263 São Caetano do Sul SP CNPJ: / BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2003 R$ PASSIVO Página 18 ATIVO CIRCULANTE ,32 PASSIVO CIRCULANTE... 35,46 Disponível: Salários e Ordenados a pagar... 0,03 Caixa Geral/Bancos ,32 FGTS a recolher... 35,43 Empregados ,00 PERMANENTE IMOBILIZADO ,11 Imóveis ,32 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,97 Construções ,76 Superávit/Déficit Acumulado ,29 Móveis e Utensílios ,45 (-)Déficit do Período... (1.986,32) (-) Depreciação Acumulada ,42 TOTAL DO ATIVO ,43 TOTAL DO PASSIVO ,43 Reconhecemos a exatidão do presente ao exercício de 2003, conforme documentos à disposição. São Caetano do Sul, 31 de Dezembro de JOÃO CARLOS BRANCO CPF : Presidente ROBERTO FERREIRA DE FREITAS CRC 1SP175470/O-1 Técnico em Contabilidade
19 Página 19 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Número de Ordem 01 TERMO DE ENCERRAMENTO Nesta data, procedemos o encerramento do presente livro de Nº.01, com 19 folhas, a escrituração contábil compreendendo o período de 01/01/2003 a 31/12/2003, conforme a Legislação em vigor. ASS. DE ASSIT. SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS BAIRRO SANTA MARIA SÃO CAETANO DO SUL SP CEP: INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº CNPJ: / REGISTRADO NO 1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE SÃO CAETANO DO SUL SOB Nº 6340 SÃO CAETANO DO SUL, 31/12/2003 JOÃO CARLOS BRANCO CPF: Presidente ROBERTO FERREIRA DE FREITAS CRC 1SP175470/O-1 Técnico em Contabilidade
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
Leia maisTOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Leia maisDESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
Leia maisBALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
Leia maisDIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Leia maisCodigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Leia maisGUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
Leia maisBalancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Leia maisInstituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
Leia maisDiário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Leia maisDATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
Leia maisCONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA Praça João Lisboa n.º 177 Sala 203 São Luís -MA Telefone: (98) 3235-5793 Inscrição Municipal: CNPJ: 04.951.704/0001-09 5091000-8 Cliente: Associação
Leia maisCNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
Leia maisCond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Leia mais1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Leia maisAMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Leia maisBALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Leia maisGESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
Leia maisSINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
Leia maisSINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Leia maisTOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
Leia maisComparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
Leia maisNotas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Leia mais4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Leia maisPERGUNTAS E RESPOSTAS
PERGUNTAS E RESPOSTAS Palestra Imposto de Renda: "entenda as novas regras para os profissionais da Odontologia" Abril/2015 Palestra Imposto de Renda 2015 A Receita Federal do Brasil RFB para o exercício
Leia maisCRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
Leia maisLivro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Leia maisCRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
Leia maisSINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO SALDO INICIAL JANEIRO 3381-2 (B. Brasil - conta movimento) 33.021,70 080-1 (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS)
Leia maisAssociação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
Leia maisASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Leia maisRECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93
Folha: 1 RECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93 RECEITAS PROJETOS 1.375.440,93 Projeto - Nucleo São José SEITEC 104.500,00 Projeto - IGKombi 12.158,34 Projeto
Leia maisComparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Leia maisComparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
Leia mais=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Leia maisSindicato Rural de Pedregulho Rua Capitão Elias Moreira-579, Centro, Pedregulho-SP CNPJ 00.558.340/0001-32
Relatório do Exercício de 2014 Sindicato Rural de Pedregulho Rua Capitão Elias Moreira-579, Centro, Pedregulho-SP CNPJ 00.558.340/0001-32 Índice Composição da Diretoria Evolução do Quadro Social e Relatório
Leia maisCódigo Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Leia maisASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Leia maisBalancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
Leia maisPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Leia maisClique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento 1 Internet Ir para o início Transferências Produto Horário Limite Diário Entre Contas Cadastradas 30.000,00 Entre Contas
Leia maisDemonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
Leia maisPrestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
Leia maisComparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
Leia maisCRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Leia maisOURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
Leia maisBALANÇO PATRIMONIAL. Ano 2011 LABUTO CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL Ano 2011 LABUTO CONTABILIDADE Balanço Patrimonial 'eríodo : 14/01/2011 a 31/12/2011 MTVO ATJl'0 CIRCULANTE DISPONIBILIDADES BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco HSBC S/A - Ag. 0352-00668-09
Leia maisCENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Leia maisBalancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
Leia maisComparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Leia maisBALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
Leia mais1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
Leia maisPasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
Leia maisOURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
Leia maisDEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
Leia maisCentro de Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas CCESA. Bacharelado em Ciências Contábeis CONTABILIDADE GERAL. Profª. Cristiane Yoshimura
Centro de Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas CCESA Bacharelado em Ciências Contábeis CONTABILIDADE GERAL Profª. Cristiane Yoshimura 2013 CONTABILIZAÇÃO DAS CONTAS PATRIMONIAIS DÉBITO E CRÉDITO RAZONETE
Leia maisCFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
Leia maisBalancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Leia maisita ipava cou ntry clu b Jan a Dez
\. ita ipava cou ntry clu b Relatório Financeiro Jan a Dez 2012 1 r-------------------~---.-~.----.---"-----_~ ~_-- ~~ _ RELATORIO SINTETICO COMPARATIVO PERIODO JAN A DEZ INGRESSOS 2011 % % 2012 A - Receitas
Leia maisASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
Leia maisMANUAL DO CLIENTE. 2014 versão l. (Direitos reservados)
MANUAL DO CLIENTE 2014 versão l (Direitos reservados) 1 Anotações: 2 MANUAL DO CLIENTE Número do Manual: Cliente: CNPJ: Recebido em: / / Entregue por: Caro cliente Este manual tem a finalidade de instruí-lo
Leia maisSALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Leia maisAlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
Leia maisLITURGIA / SACRAMENTOS
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS RUA ESTEVES JÚNIOR, 447 CENTRO 88015-130 FLORIANÓPOLIS SC arquifln@arquifln.org.br Fone/Fax: 48 3224-4799 - www.arquifln.org.br PLANO DE CONTAS RECEITAS DÍZIMO 95 DÍZIMO LITURGIA
Leia maisRECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68
Folha: 1 RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68 RECEITAS PROJETOS 3.457.452,68 Projeto - Nucleo São José 1.950,00 Projeto - Nucleo Palhoça 7.579,99 Projeto -
Leia maisCONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Leia maisRESOLUÇÃO DE ORIENTAÇÃO nº 002/2008. Edição em 01 de maio de 2011.
RESOLUÇÃO DE ORIENTAÇÃO nº 002/2008. Edição em 01 de maio de 2011. Orienta os procedimentos necessários para o pagamento de honorários aos professores dos cursos de Pós-Graduação promovidos pelo IEDUCORP
Leia maisHOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
Leia maisFolha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Leia maisMensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
Leia maisINSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Leia maisCONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Srs(as). Condôminos(as), A proposta orçamentária foi elaborada levando-se em
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
Leia maisCondomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Leia maisDEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Leia maisRelatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Leia maisConta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.700.860,00 957.386,27
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
Leia maisCNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Leia mais============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Leia maisASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto
Leia mais11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
Leia maisSistema de Gestão Integrado para Cooperativas
Sistema de Gestão Integrado para Cooperativas CoopSys 6.0 Release 34C DESCRIÇÃO DOS RECURSOS Recursos Humanos o Cadastro de Cooperados : Informações Cadastrais Básicas Nome, Endereço, CEP, Cidade/UF CPF,
Leia maisRelatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
Leia maisASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 43,06 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
Leia maisBALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2009
Folha : 1 1 ATIVO 499.947,06D 8.887,68 23.593,13 485.241,61D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 16.917,90D 8.887,68 23.593,13 2.212,45D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 16.864,44D 8.67 23.593,13 1.941,31D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Leia maisCONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Leia mais24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Leia maisBalancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Leia maisConta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
Leia maisCond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
Leia maisCIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Leia maisASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
Leia mais