SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
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- Sonia Camelo de Miranda
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1 CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO ,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais AEROP. INTERN. PINTO MARTINS -980,53 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica REGINA DA LUZ MOURA -822,46 Salários-Salários AEROP. INTERN. PINTO MARTINS -322,31 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica TARIFA PAGAMENTO -4,1 Salários-Salários SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -123,61 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -9, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -17, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -18, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -34, DELSON FERREIRA BONFIM -263,09 Encargos Sociais-Encargos Sociais DELSON FERREIRA BONFIM -144,7 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -494,46 Encargos Sociais-Encargos Sociais SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -271,95 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -30,94 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -9, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -17, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -34, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -21, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -602, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ,15 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ,72 Despesas Operacionais-Despesas Operacionais PAGAMENTO DE IMPOSTO DO LIB FEITO NA CONTA INDEVIDA -525,1 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física NILZA CAMPOS DE ANDRADE ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa
2 CARLOS ALBERTO LOPES FONTELES ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa DELSON FERREIRA BONFIM ,47 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO ,29 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física ANA LUCIA NUNES FALCAO DE OLIVEIRA ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa TARIFA PAGAMENTO -1,7 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa TARIFA PAGAMENTO -3,4 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física TARIFA PAGAMENTO -4,1 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa TARIFA PAGAMENTO -3,45 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa REV COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ,00 Material de Consumo-Material de Consumo SETUT/SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DE TERESINA -285,6 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -18, REGINA DA LUZ MOURA -895, REGINA DA LUZ MOURA RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU , RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU EWERTON GOMES VIEIRA , EWERTON GOMES VIEIRA BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR -39, BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR WIURY CHAVES DE ABREU , WIURY CHAVES DE ABREU 0 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 2.479,48 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 357,9 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 63,15 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ,12 Despesas Operacionais-Despesas Operacionais -4,1 Salários-Salários VIVO S.A. -88,32 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica ORDEM BANCÁRIA ,79 Receitas-Receitas FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -876,4 Encargos Sociais-Encargos Sociais SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -123,61 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física ESTORNO DE DÉBITOS INDEVIDOS (REF. IMPOSTO) 525,1 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física DEPOSITO ONLINE 100 Receitas-Receitas DELSON FERREIRA BONFIM -263,09 Encargos Sociais-Encargos Sociais
3 DELSON FERREIRA BONFIM -144,7 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -494,46 Encargos Sociais-Encargos Sociais SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -271,95 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -30,94 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -10, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -0, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -22, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -34, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -21, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -635, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , BRASPORTSUL SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA - EPP ,00 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica DÉBITOS INDEVIDOS (PGTO DE IMPOSTO FEITO NA CONTA INDEVIDA) -259, NILZA CAMPOS DE ANDRADE ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa CARLOS ALBERTO LOPES FONTELES ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa ANA LUCIA NUNES FALCAO DE OLIVEIRA ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO ,29 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física DELSON FERREIRA BONFIM ,47 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SETUT/SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DE TERESINA -440 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica -3,4 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física -1,7 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa -4,1 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa -3,45 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa REGINA DA LUZ MOURA -895, REGINA DA LUZ MOURA RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU , RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU EWERTON GOMES VIEIRA , EWERTON GOMES VIEIRA 0
4 BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR , BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR WIURY CHAVES DE ABREU , WIURY CHAVES DE ABREU 0 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 2.419,26 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 360,12 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 86,04 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ,06 Despesas Operacionais-Despesas Operacionais VIVO S.A. -90,15 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica ESTORNO DE DÉBITOS INDEVIDOS (PGTO IMPOSTO) 259,55 TARIFA PGTO SALÁRIO -4,1 Salários-Salários FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -827, SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -123,61 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física DEPÓSITO ONLINE 100 Receitas-Receitas DEPÓSITO ONLINE 200 Receitas-Receitas ORDEM BANCÁRIA ,86 Receitas-Receitas SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -494,46 Encargos Sociais-Encargos Sociais SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -271,95 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -30,94 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física DELSON FERREIRA BONFIM -263,09 Encargos Sociais-Encargos Sociais DELSON FERREIRA BONFIM -144,7 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -10, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -17, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -34, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -21, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -599, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , NILZA CAMPOS DE ANDRADE NILZA CAMPOS DE ANDRADE -496,85 Diárias-Diárias
![419,26 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 360,12 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 86,04 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS -3.](/docs-images/49/8987365/images/page_4.jpg "129,06 Despesas Operacionais-Despesas Operacionais 02449992040620 VIVO S.A. -90,15 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P.")
5 DEPÓSITO ONLINE 300 Receitas-Receitas NILZA CAMPOS DE ANDRADE ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa CARLOS ALBERTO LOPES FONTELES ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa ANA LUCIA NUNES FALCAO DE OLIVEIRA ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO ,29 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física DELSON FERREIRA BONFIM ,47 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física DJALMA CARDOSO LEITE -431,3 Diárias-Diárias -5,7 Diárias-Diárias -1,7 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa -3,4 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física -4,1 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa -3,45 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa SETUT/SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DE TERESINA -380 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA -214,31 Material de Consumo-Material de Consumo RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 3.465,19 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 362,02 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 18, REGINA DA LUZ MOURA -861, REGINA DA LUZ MOURA RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU , RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU EWERTON GOMES VIEIRA , EWERTON GOMES VIEIRA BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR , BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR WIURY CHAVES DE ABREU , WIURY CHAVES DE ABREU 0-4,1 Salários-Salários DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ,69 Despesas Operacionais-Despesas Operacionais VIVO S.A. -88,32 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica -4,1 Salários-Salários NILZA CAMPOS DE ANDRADE 0,85 Material de Consumo-Material de Consumo FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -827,07 Encargos Sociais-Encargos Sociais
6 SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -123,61 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física DEPOSITO ONLINE 100 Receitas-Receitas DEPOSITO ONLINE 100 Receitas-Receitas AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. -583,54 Passagens e Desp c/ Locomoção-Passagens e Desp c/ Locomoção TAM LINHAS AÉREAS S/A -564,75 Passagens e Desp c/ Locomoção-Passagens e Desp c/ Locomoção VRG LINHAS AEREAS S.A ,52 Passagens e Desp c/ Locomoção-Passagens e Desp c/ Locomoção SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -494,46 Encargos Sociais-Encargos Sociais SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -271,95 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -30,94 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física DELSON FERREIRA BONFIM -263,09 Encargos Sociais-Encargos Sociais DELSON FERREIRA BONFIM -144,7 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -10, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -17, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -34, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -21, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -599, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , NILZA CAMPOS DE ANDRADE -475,7 Diárias-Diárias NILZA CAMPOS DE ANDRADE ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa CARLOS ALBERTO LOPES FONTELES ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa ANA LUCIA NUNES FALCAO DE OLIVEIRA ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO ,29 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física DELSON FERREIRA BONFIM ,47 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SETUT/SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DE TERESINA -280 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica -3,45 Diárias-Diárias I B DOS SANTOS PAPELARIA - ME -59,7 Material de Consumo-Material de Consumo PAPELARIA COMERCIAL E LIMPEZA LTDA -370,5 Material de Consumo-Material de Consumo FEDERAÇÃO DOS TRAB NO COMÉRCIO E SERVIÇOS NO PI -344,6 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica -3,4 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física
7 -1,7 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa -4,1 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa -3,45 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa DEPÓSITO REF. A DIFERENÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA A MAIOR EM ,25 Diárias-Diárias VIVO S.A. -88,32 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica TARIFA CH. PAGAMENTOS -4,1 Material de Consumo-Material de Consumo RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 3.170,51 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 364,28 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 91, REGINA DA LUZ MOURA -895, REGINA DA LUZ MOURA RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU , RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU EWERTON GOMES VIEIRA , EWERTON GOMES VIEIRA BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR , BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR WIURY CHAVES DE ABREU , WIURY CHAVES DE ABREU 0-4,1 Salários-Salários DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ,25 Despesas Operacionais-Despesas Operacionais FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -827,07 Encargos Sociais-Encargos Sociais VRG LINHAS AEREAS S.A. -632,35 Passagens e Desp c/ Locomoção-Passagens e Desp c/ Locomoção AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. -931,25 Passagens e Desp c/ Locomoção-Passagens e Desp c/ Locomoção SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -123,61 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física REGINA DA LUZ MOURA ,01-4,1 Salários-Salários SILVIA PINTO VILARINHO - MEE -772 Material de Consumo-Material de Consumo SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -494,46 Encargos Sociais-Encargos Sociais SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -271,95 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física DELSON FERREIRA BONFIM -263,09 Encargos Sociais-Encargos Sociais DELSON FERREIRA BONFIM -144,7 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -599,64
![PAGAMENTOS -4,1 Material de Consumo-Material de Consumo RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 3.](/docs-images/49/8987365/images/page_7.jpg "170,51 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 364,28 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 91,68 98938290387 REGINA DA LUZ MOURA -895,17 98938290387 REGINA DA LUZ MOURA 0")
8 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ,79 DEPOSITO ONLINE 100 Receitas-Receitas DEPOSITO ONLINE 100 Receitas-Receitas SAVIO BRAGA CASTELO BRANCO -22,22 Serv Terceiros P. Física-Serv Terceiros P. Física SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -10, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -17, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -26, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NILZA CAMPOS DE ANDRADE ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa CARLOS ALBERTO LOPES FONTELES ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa ANA LUCIA NUNES FALCAO DE OLIVEIRA ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa -1,7 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa -4,1 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa -3,45 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa SETUT/SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DE TERESINA -400 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica REGINA DA LUZ MOURA -387, REGINA DA LUZ MOURA RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU , RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU EWERTON GOMES VIEIRA , EWERTON GOMES VIEIRA BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR , BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR WIURY CHAVES DE ABREU , WIURY CHAVES DE ABREU GAP SOLUCOES LTDA ME -270 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica VIVO S.A. -88,32 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 3.129,89 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 366,45
9 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 69,63 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ,10 Despesas Operacionais-Despesas Operacionais FERNANDA DE JESUS ABREU - ME -324 Material de Consumo-Material de Consumo -4,1 Salários-Salários -4,1 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica -4,1 Material de Consumo-Material de Consumo FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -846,19 Encargos Sociais-Encargos Sociais EWERTON GOMES VIEIRA , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , NILZA CAMPOS DE ANDRADE EROMÍDIO MARTINS DE OLIVEIRA ,00 Material de Consumo-Material de Consumo MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -613, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -4, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -17, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -8, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -26, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -12 DEPOSITO ONLINE 100 Receitas-Receitas NILZA CAMPOS DE ANDRADE ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa CARLOS ALBERTO LOPES FONTELES ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa ANA LUCIA NUNES FALCAO DE OLIVEIRA ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa J. DUTRA E CIA. LTDA ,00 Material de Consumo-Material de Consumo SETUT/SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DE TERESINA -460 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica -1,7 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa -4,1 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa -3,45 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO ,00 Despesas Operacionais-Despesas Operacionais RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 3.184,68
10 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 368,77 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 95, VIVO S.A. -88,32 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica REGINA DA LUZ MOURA -835, REGINA DA LUZ MOURA RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU , RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR , BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR WIURY CHAVES DE ABREU , WIURY CHAVES DE ABREU FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO ,81 Despesas Operacionais-Despesas Operacionais WIURY CHAVES DE ABREU , FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -626,34 Encargos Sociais-Encargos Sociais SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -9, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -17, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -25, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -13, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -0, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -14, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -614, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , SETUT/SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DE TERESINA -420 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica NILZA CAMPOS DE ANDRADE ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa CARLOS ALBERTO LOPES FONTELES ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa ANA LUCIA NUNES FALCAO DE OLIVEIRA ,00 Bolsa de Pesquisa-Bolsa de Pesquisa CAIXA ECONOMICA FEDERAL , VIVO S.A. -88,32 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica CONS.REG.DE QUIMICA 18 REG -788,73 Serv Terceiros P. Jurídica-Serv Terceiros P. Jurídica REGINA DA LUZ MOURA -895,17
11 REGINA DA LUZ MOURA RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU , RENOIR RIOS DE SOUSA ABREU BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR , BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR 0 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 3.256,60 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 139,87 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 371, ,15
![563,35 03317738308 BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR 0 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA](/docs-images/49/8987365/images/page_11.jpg "FIXA ) 3.")
12 Título DEVOLUÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DAI NÚM.: LIQUIDO DA FOLHA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DAI NÚM.: TARIFA PAGAMENTO ISS [[PAGTO] SERVIÇOS] [TERCEIROS] S/ DÉCIMO TERCEIRO S/ DÉCIMO TERCEIRO S/ DÉCIMO TERCEIRO S/ DÉCIMO TERCEIRO S/ DÉCIMO TERCEIRO I R R F - 13 SALARIO INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-SP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-SP [PAGTO] [P.FÍSICA] IRF [PAGTO] [P.FISICA] PIS FÉRIAS I R R F - SALARIO I R R F - SALARIO I N S S DE OUTRAS ENTIDADES I N S S - SALARIO I N S S EMPRESA DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS PAGAMENTO DE IMPOSTO DO LIB FEITO NA CONTA INDEVIDA BOLSA PESQUISA
![SALARIO INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-SP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-SP [PAGTO] [P.FÍSICA] IRF [PAGTO] [P.](/docs-images/49/8987365/images/page_12.jpg "FISICA] PIS FÉRIAS I R R F - SALARIO I R R F - SALARIO I N S S DE OUTRAS ENTIDADES I N S S - SALARIO I N S S EMPRESA DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS PAGAMENTO DE")
13 BOLSA PESQUISA N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 35 RPA [P.FÍSICA] BOLSA PESQUISA TARIFA PAGAMENTO TARIFA PAGAMENTO TARIFA PAGAMENTO TARIFA PAGAMENTO MATERIAIS EM GERAL - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.: AQUISIÇÃO DE 1000 TAMPAS INVIOLAVEIS BOCA VALE TRANSPORTE - BOLETO BANCÁRIO NÚM.: I R R F - FERIAS RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS TELEFONE [CONTA] - DUPLICATA/FATURA NÚM.: ORDEM BANCÁRIA DEVOLUÇÃO ISS [[PAGTO] SERVIÇOS] [TERCEIROS] ESTORNO DE DÉBITOS INDEVIDOS (REF. IMPOSTO) DEPOSITO ONLINE INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA]
14 INSS-SP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-SP [PAGTO] [P.FÍSICA] IRF [PAGTO] [P.FISICA] PIS FÉRIAS I R R F - SALARIO I R R F - SALARIO I N S S DE OUTRAS ENTIDADES I N S S - SALARIO I N S S EMPRESA SERVIÇOS ADUANEIROS (IMPORTAÇÃO) - NF ELETRONICA DE SERVIÇOS NÚM.: DÉBITOS INDEVIDOS (PGTO DE IMPOSTO FEITO NA CONTA INDEVIDA) BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA RPA [P.FÍSICA] N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 36 VALE TRANSPORTE - BOLETO BANCÁRIO NÚM.: B
15 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS TELEFONE [CONTA] - DUPLICATA/FATURA NÚM.: ESTORNO DE DÉBITOS INDEVIDOS (PGTO IMPOSTO) TARIFA PGTO SALÁRIO DEVOLUÇÃO ISS [[PAGTO] SERVIÇOS] [TERCEIROS] DEPÓSITO ONLINE DEPÓSITO ONLINE ORDEM BANCÁRIA INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-SP [PAGTO] [P.FÍSICA] IRF [PAGTO] [P.FISICA] INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-SP [PAGTO] [P.FÍSICA] I R R F - SALARIO I R R F - SALARIO I N S S DE OUTRAS ENTIDADES I N S S - SALARIO I N S S EMPRESA ADTO PF [FUNDO FIXO] DIÁRIAS [PAGTO]
![: 22015 ESTORNO DE DÉBITOS INDEVIDOS (PGTO IMPOSTO) TARIFA PGTO SALÁRIO DEVOLUÇÃO ISS [[PAGTO] SERVIÇOS] [TERCEIROS] DEPÓSITO ONLINE DEPÓSITO ONLINE ORDEM BANCÁRIA](/docs-images/49/8987365/images/page_15.jpg "INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-SP [PAGTO] [P.")
16 DEPÓSITO ONLINE BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA RPA [P.FÍSICA] N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 37 DIÁRIAS [PAGTO] VALE TRANSPORTE - BOLETO BANCÁRIO NÚM.: B MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.: RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS TELEFONE [CONTA] - DUPLICATA/FATURA NÚM.: DEVOLUÇÃO [SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS] DEVOLUÇÃO
![: 28090 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO](/docs-images/49/8987365/images/page_16.jpg "FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS TELEFONE [CONTA] - DUPLICATA/FATURA NÚM.")
17 ISS [[PAGTO] SERVIÇOS] [TERCEIROS] DEPOSITO ONLINE DEPOSITO ONLINE PASSAGENS AÉREAS PARA O PAIS E EXTERIOR - DUPLICATA/FATURA NÚM.: PASSAGENS AÉREAS PARA O PAIS E EXTERIOR - DUPLICATA/FATURA NÚM.: PASSAGENS AÉREAS PARA O PAIS E EXTERIOR - DUPLICATA/FATURA NÚM.: INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-SP [PAGTO] [P.FÍSICA] IRF [PAGTO] [P.FISICA] INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-SP [PAGTO] [P.FÍSICA] I R R F - SALARIO I R R F - SALARIO I N S S DE OUTRAS ENTIDADES I N S S - SALARIO I N S S EMPRESA DIÁRIAS [PAGTO] BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA RPA [P.FÍSICA] N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 38 VALE TRANSPORTE - BOLETO BANCÁRIO NÚM.: B MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS E SOFTWARE - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.: 19 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS E SOFTWARE - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.: 3386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - BOLETO BANCÁRIO NÚM.: 1
![FÍSICA] IRF [PAGTO] [P.FISICA] INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-SP [PAGTO] [P.](/docs-images/49/8987365/images/page_17.jpg "FÍSICA] I R R F - SALARIO I R R F - SALARIO I N S S DE OUTRAS ENTIDADES I N S S - SALARIO I N S S EMPRESA DIÁRIAS [PAGTO] BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA RPA [P.FÍSICA] N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.")
18 DEPÓSITO REF. A DIFERENÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA A MAIOR EM TELEFONE [CONTA] - DUPLICATA/FATURA NÚM.: TARIFA CH. PAGAMENTOS RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DEVOLUÇÃO PASSAGENS AÉREAS PARA O PAIS E EXTERIOR - DUPLICATA/FATURA NÚM.: H PASSAGENS AÉREAS PARA O PAIS E EXTERIOR - DUPLICATA/FATURA NÚM.: I ISS [[PAGTO] SERVIÇOS] [TERCEIROS] VALOR REF. A FÉRIAS MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS E SOFTWARE - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.: 1088 INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-SP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-EP [PAGTO] [P.FÍSICA] INSS-SP [PAGTO] [P.FÍSICA] I N S S DE OUTRAS ENTIDADES
19 I N S S - SALARIO I N S S EMPRESA DEPOSITO ONLINE DEPOSITO ONLINE IRF [PAGTO] [P.FISICA] I R R F - SALARIO I R R F - SALARIO BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA VALE TRANSPORTE - BOLETO BANCÁRIO NÚM.: B OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - NF ELETRONICA DE SERVIÇOS NÚM.: 68 TELEFONE [CONTA] - DUPLICATA/FATURA NÚM.: RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA )
20 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.: 1472 DEVOLUÇÃO VALOR REF. A RESCISÃO VALOR REF. A GRFC (EWERTON GOMES VIEIRA) ADTO PF [FUNDO FIXO] MATERIAIS EM GERAL - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.: 4130 I N S S DE OUTRAS ENTIDADES I N S S - SALARIO I N S S EMPRESA PIS FÉRIAS I R R F - SALARIO I R R F - SALARIO DEPOSITO ONLINE BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA MATERIAIS EM GERAL - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.: 6842 VALE TRANSPORTE - BOLETO BANCÁRIO NÚM.: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - RECIBO NÚM.: 21 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA )
21 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) TELEFONE [CONTA] - DUPLICATA/FATURA NÚM.: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - RECIBO NÚM.: 7 - REF DESPESAS OPERACIONAIS VALOR REF. A RESCISÃO DEVOLUÇÃO S/ DÉCIMO TERCEIRO PIS FÉRIAS PIS RESCISÃO I R R F - SALARIO I N S S DE OUTRAS ENTIDADES I N S S - SALARIO I N S S EMPRESA VALE TRANSPORTE - BOLETO BANCÁRIO NÚM.: B BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA BOLSA PESQUISA VALOR REF. A GRFC (WIURY CHAVES DE ABREU) TELEFONE [CONTA] - DUPLICATA/FATURA NÚM.: ANUIDADE E INSCRIÇÃO - BOLETO BANCÁRIO NÚM.: 8772
22 RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA )
23 Obs. Proj. REF. A ARMAZENAGEM DE EQUIPAMENTO IMPORTADO - VAISALA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA ARMAZENAGEM DO EQUIPAMENTO IMPORTADO - VAISALA
24
25 AUT 306/13 SERVIÇOS DE DESPACHO ADUANEIRO REFERENTE AO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DA VAISALA REF. A AQUISIÇÃO DE 176 VALES TRANSPORTES
26 CH
27 REF. A AQUISICAO DE 152 VALES TRANSPORTES AQUISIÇAO DE 1 SOLUÇAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE, COMPRA EXCLUSIVA.
28 REF. A AQUISIÇÃO DE 112 VALES TRANSPORTES AUT 82/15 30 PASTAS POLIONDA AUT 83/15 REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
29 PASSAGENS ADQUIRIDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO PASSAGENS ADQUIRIDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO AUT 85/15
30 REF. A AQUISIÇÃO DE 160 VALES TRANSPORTES REF. A ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA A DIVISÃO DE ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIOS - DICLA/INMETRO
31 AUT 84/ DESINFETANTE CH AQUISIÇÃO DE FLANELA, INSETICIDA ETC. COMPRA DIRETA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA,LÂMPADSA, ETC. COMPRA DIRETA REF. A AQUISIÇÃO DE 184 VALES TRANSPORTES
32 REF. A AQUISIÇÃO DE 168 VALES TRANSPORTES REF. A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - CRQ
33
34 Justificativa Item(ns) Apoiado(s) FGTS Outros Serviços Terceiros - PJ Salários LAPETRO Outros Serviços Terceiros - PJ Salários LAPETRO INSS 20% INSS 20% Despesas Operacionais
35 AQUISIÇÃO DE 1000 TAMPAS INVIOLAVEIS BOCA LARGA - COMPRA DIRETA Material de Consumo Vales Transporte Despesas Operacionais Salários LAPETRO Outros Serviços Terceiros - PJ Crédito/Convênio FGTS Outras Receitas
36 INSS 20% Outros Serviços Terceiros - PJ Vales Transporte
37 Despesas Operacionais Outros Serviços Terceiros - PJ Salários LAPETRO Outras Receitas Outras Receitas Crédito/Convênio INSS 20% INSS 20% Diárias
38 Outras Receitas Diárias Diárias Vales Transporte Material de Consumo Salários LAPETRO Despesas Operacionais Outros Serviços Terceiros - PJ Salários LAPETRO Material de Consumo FGTS
39 Outras Receitas Outras Receitas Passagens e Desp. com locomoçao Passagens e Desp. com locomoçao Passagens e Desp. com locomoçao INSS 20% INSS 20% Diárias Vales Transporte Diárias Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços Terceiros - PJ
40 Diárias Outros Serviços Terceiros - PJ Material de Consumo Salários LAPETRO Despesas Operacionais FGTS Passagens e Desp. com locomoçao Passagens e Desp. com locomoçao Férias Material de Consumo INSS 20% INSS 20%
41 Outras Receitas Outras Receitas Vales Transporte Outros Serviços Terceiros - PJ Outros Serviços Terceiros - PJ
42 Despesas Operacionais Material de Consumo Salários LAPETRO Outros Serviços Terceiros - PJ Material de Consumo FGTS Material de Consumo Outras Receitas Material de Consumo Vales Transporte Despesas Operacionais
43 Outros Serviços Terceiros - PJ REF DESPESAS OPERACIONAIS Despesas Operacionais FGTS Vales Transporte Outros Serviços Terceiros - PJ Outros Serviços Terceiros - PJ
44
13842714300 JOÃO MACEDO DE SOUSA -1.269,00 Diárias
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Rubrica 07272825001690 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA -2.835,00 28720822391 MARCELO CAMPOS RODRIGUES -3.000,00 Serv Terceiros P. Física 34947957387 MARCUS
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
19811260000175 MDS MATOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME -112 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 715,37 644,28 838,63 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO- ME -3.600,00 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO-
RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 816,35
![RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 816,35](/thumbs/25/6659735.jpg "RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 816,35")
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 48999652300 FABIO DE SOUSA MENESES -268,8 33.90.47-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 48999652300 FABIO DE SOUSA MENESES -147,84 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO PARA RUBRICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO- ME -4.080,00 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA TARIFAPAGAMENTOS -4,1 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
78992737300 VANIA MARIA GOMES DA COSTA LIMA -88,5 33.90.14-DIÁRIAS 00112163360 LIDYANE RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS -88,5 33.90.
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 11587614000138 ELETRICA LOCAÇOES E EVENTOS LTDA -327,66 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -4,1-11587614000138 ELETRICA LOCAÇOES E EVENTOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.733.242,41 1.679.532,72 1.984.692,53 12.428.082,60 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.428.082,60 1.428.082,49 1.264.958,98 12.591.206,11 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.591.206,11 1.179.161,05 1.050.608,86 12.719.758,30 1.1
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
RECEITA 1.328.561,32 RECEITAS OPERACIONAIS 1.276.356,91 RECEITA BRUTA 1.258.515,86
Folha: 1 RECEITA 1.328.561,32 RECEITAS OPERACIONAIS 1.276.356,91 RECEITA BRUTA 1.258.515,86 RECEITAS PROJETOS 1.258.515,86 Projeto - IGKombi 70.161,70 Projeto - Nucleo Itacorubi 166.529,00 Projeto - Nucleo
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015 Nº DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO 1 01/abr Estorno de débito 8.205,31 2 01/abr Receita Bacen
SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2009
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 2.569,62 **** CAIXA 2.569,62 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL c / c 28244-8 85.636,65
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
- v. 1 a. Débito. Conta 0,00
- v. e do U/BR 1 a Débito 19/1212011 1 Recebido do CAU RJ e CAU MG repasse referente parte da receita arrecadada 2011 2.550.00 19/12/2011 22 Vir transferido para conla aplicação BB Fix dez 11 2,55 2.55
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Relatório de Movimentação Bancária
Seleção Projeto: CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 Conta: 717 CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 31.533-8 FAPESE - PRO-INFRA III 07/06/2011 EXTRATO Ps. Jur. -
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2018
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 383,279.04 1. SALDO ANTERIOR 31,433.11 ITAU conta: 02239-3 extrato 28,548.02 ITAU 06799-2 extrato BANCO DO BRASIL/ EVENTOS 34070-7 extrato 2,885.09
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Emissão : 01/09/2013 até 30/09/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
* * * FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - 2011 * * * 1. PROVENTOS
* * * FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - 2011 * * * 1.1. APROPRIAÇÃO DE CADA ITEM 1. PROVENTOS Valor Bruto da Folha p/ item (c/ exceção Salário- Família e Maternidade). Idem Idem 520299 Soma dos itens
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015. Atenciosamente,
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015 Ilmos. Srs. Diretores da União Brasileira Para a Qualidade (UBQ) Belo Horizonte - MG Prezados Senhores, Como parte do programa de revisão dos procedimentos contábeis
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 92845,16 Total de Despesas 92845,16 Resultado 0,00 Valor referente a primeira parcela do
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2015
Unidade: FUNDEB - SAMBAIBA Departamento: 15.02.00.00 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) Lotação: 15.02.01.02 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS Nº Matrícula : 00671 Servidor :ANA LUCIA BATISTA PEREIRA
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMOSNTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 209435 216610 2ª PARC - CN 04/10/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito 2ª parcela (CONSULTAR PLANILHA) 394.393,00 0,00 394.393,00 001/2013
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO 1 01/out FGTS dos Funcionários 854690 763,56 NF 0431 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - 2 01/out Dra. Vera Mirna 854691 6.109,64 3 01/out GarageINN - Locação
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMOSNTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 11204002 - Abono Pecuniário 226868 C/14929 - RC 29/11/2013 Ana Judith Zaiden de Aragão - pgto de abono de férias corresp período aquisitivo 2012 x 2013 Conta Orçamentária: 11204011
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 Consorcio Publico do Extremo Sul
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 6.735,34 8.034,62 4.211,61 10.558,35 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 6.735,34 8.034,62
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : PROJETO ANGOLA BRASIL Período : 01/07/2011-31/12/2011 Projeto PROJETO ANGOLA BRASIL Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Bolsas de Estudo 0,00 0,00-70.504,48 05/07/2011