Relatório de lançamentos por subrubrica.
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- Lucas Gabriel Borges Back
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1 Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/ /06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Subrubrica: A identificar 15/04/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - A identificar INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 1,50 1,50 Total subrubrica A identificar Crédito: 1,50 Débito: Subrubrica: Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co ,69 28/01/2014 Daniela Tatiane de Souza - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 69, ,69 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 26/11 a 29/11/13 - São Paulo a Congonhas 30/01/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 175, ,69 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 27/10 a 01/11/13 P/ Pesquisa de Campo 31/01/2014 Alexandre Nunes Cardoso - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Período de: 03/02 a 05/02/14 - BSB a Campinas INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,69 31/01/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 22, ,47 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 26/11 a 29/11/13 ref. viagem Porto Alegre - 03/02/2014 Leticia Jungmann Cançado - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 27/10 a 02/11/13 ref. viagem p/ pesquisa de campo 05/02/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 04/02 a 05/02/14 - BSB a Cezarina 26/02/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Ressarcimento ref. Prestação de Contas - Período de: 24/04 a 05/05/13 ref. viagem a Itapira (SP) 27/02/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 04/11 a 08/11/13 - ref. viagem São Paulo INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 182, ,47 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,47 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 567, ,64 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 29, ,88 05/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C ,88 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 05/11 a 06/11/13 - ref. viagem a São Paulo 10/03/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 12/03 a 13/03/14 - BSB a Florianópolis 10/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 12/03 a 13/03/14 - BSB a Florianópolis 13/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Periodo de: 16/03 a 18/03/14 - BSB a Campo Grande 13/03/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 16/03 a 19/03/14 - BSB a Campo Grande 27/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 31/03 a 04/04/14 - BSB / Pedro Leopoldo / Confins / Foz do Iguacu - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,88 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,88 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,88 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,88 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,88 28/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 855, ,88 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurdo não utilizado Master Manager para Windows - Versão /10/ :17:11
2 - Período de: 16/03 a 18/03/14 - BSB a Campo Grande 28/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 93, ,16 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 12/03 a 13/03/14 - BSB a Florianópolis 28/03/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 30/03 a 03/04/14 31/03/2014 Daniela Tatiane de Souza - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período de: 30/03 a 03/04/14 31/03/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Período do dia 26/03/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,16 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,16 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,16 01/04/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 244, ,41 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 16/03 a 19/03/14 BSB a Campo Grande 04/04/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Viagem ref. Período do dia 07/04/14 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,41 08/04/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 48, ,42 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 04/02 a 05/02/14 BSB a Cezarina 10/04/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Viagem ref. Período de: 30/03 a 08/04/14 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,42 15/04/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 6, ,42 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 26/03/14 15/04/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 18, ,42 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 27/10 a 01/11/13 ref. pesquisa de campo 17/04/2014 Daniela Tatiane de Souza - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 28, ,42 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 30/03 a 03/04/14 BH / Sete Lagoas / Contagem 17/04/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Ressarcimento ref. Prestação de Contas - Período de:30/03 a 08/04/14 Campinas/ BH /Foz de Iguaçu / J 28/04/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Viagem ref. Período do dia 07/04/14 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 517, ,06 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C ,06 05/05/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C ,06 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 31/03 a 04/04/14 BSB / BH/ Curitiba / Foz Do Iguaçu 30/05/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH Ressarcimento ref. viagem no Período de: 30/03 a 03/04/14 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 106, ,95 Total subrubrica Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Crédito: 2.212,68 Débito: 6.970,94 Subrubrica: Análise de solos 27/03/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Análise de solos - CH Ressarcimento - NF 2269 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D Total subrubrica Análise de solos Crédito: Débito: 30 Subrubrica: Assinatura de portal 22/05/ Biodiesel Br online Ltda - Assinatura de portal NFs /05/ Biodiesel Br online Ltda - Assinatura de portal NFs 2461 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.096, ,00 Master Manager para Windows - Versão /10/ :17:11
3 Total subrubrica Assinatura de portal Crédito: Débito: 5.856,00 Subrubrica: Cartório -175,79 28/02/2014 Cartório de Distribuição do DF - Cartório Emissão de Certidões INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 183,44-359,23 Total subrubrica Cartório Crédito: Débito: 183,44 Subrubrica: Despesas Administrativas e Operacionais ,08 31/03/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais /04/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais Erro Operacional - Rateio de Desp. Adm e Operacionais - 22/04/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais /06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7.607, ,06 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 159, ,46 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 159, ,06 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5.555, ,04 Total subrubrica Despesas Administrativas e Operacionais Crédito: 159,60 Débito: ,56 Subrubrica: Despesas Bancárias -272,22 17/01/2014 Bancoob - Despesas Bancárias INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1-282,22 28/01/2014 Bancoob - Despesas Bancárias - TED Internet INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1-292,22 27/02/2014 Bancoob - Despesas Bancárias - Folha de Cheque INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7,00-299,22 25/03/2014 Bancoob - Despesas Bancárias - Folha de Cheque INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 14,00-313,22 28/03/2014 Bancoob - Despesas Bancárias - Folha de Cheque INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7,00-320,22 08/04/2014 Bancoob - Despesas Bancárias - Tarifa Pré Depósito INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 4,45-324,67 Total subrubrica Despesas Bancárias Crédito: Débito: 52,45 Subrubrica: Diárias, Alimentação e Hospedagem ,04 14/01/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de 25/07 a 26/07/13 - BSB/ Palmeiras de Goiás/ Cezarina e Período do dia 31/07 - BSB a São 30/01/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 27/10 a 01/11/13 P/ Pesquisa de Campo 30/01/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de Recursos não utilizado - Período de: 26/11 a 29/11/13 - Campinas a Porto Alegre INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,04 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 34, ,24 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 338, ,48 31/01/2014 Alexandre Nunes Cardoso - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 596, ,48 Hospedagem - CH Período de: 03/02 a 05/02/14 - BSB a Campinas 31/01/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 76, ,48 Hospedagem - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 26/11 a 29/11/13 ref. viagem a Porto Alegre 03/02/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 278, , Período de: 04/02 a 05/02/14 - BSB a Cezarina 03/02/2014 Leticia Jungmann Cançado - Diárias, Alimentação e Hospedagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 264, , Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 22/11 a 27/11/13 ref. viagem a Campo Grande (MS) 03/02/2014 Leticia Jungmann Cançado - Diárias, Alimentação e Hospedagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 79, , Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 27/10 a 02/11/13 ref. viagem p/ pesquisa de campo 05/02/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 04/02 a 05/02/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 278, ,68 Master Manager para Windows - Versão /10/ :17:11
4 06/02/2014 Leticia Jungmann Cançado - Diárias, Alimentação e Hospedagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 278, ,48 - CH Período de: 04/02 a 05/02/14 - BSB a Cezarina 27/02/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 04/11 a 08/11/13 - ref. viagem São Paulo INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 25, ,88 05/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE C ,88 Hospedagem - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 05/11 a 06/11/13 - ref. viagem a São Paulo 10/03/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 12/03 a 13/03/14 - BSB a Florianópolis INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,88 10/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,88 Hospedagem - CH Período de: 12/03 a 13/03/14 - BSB a Florianópolis 13/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,88 Hospedagem - CH Periodo de: 16/03 a 18/03/14 - BSB a Campo Grande 13/03/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Periodo de: 16/03 a 19/03/14 - BSB a Campo Grande 26/03/2014 Alexandre Nunes Cardoso - Diárias, Alimentação e Hospedagem Ressarcimento ref. Prestação de Contas - Período de: 03/02 a 05/02/14 BSB a Campinas INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,88 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5, ,80 26/03/2014 Daniela Tatiane de Souza - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.459, ,80 CH Período de: 30/03 a 03/04/14 - BSB a Belo Horizonte 26/03/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 30/03 a 03/04/14 - BSB a Belo Horizonte INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,80 27/03/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH INTERCEMENT- PROGRAMA DE D , Período de: 30/03 a 08/04/14 - Campinas / BH / Foz do Iguaçu /Juiz de Fora 27/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,80 Hospedagem - CH Período de: 31/03 a 04/04/14 - BSB / BH / Foz do Iguaçu - 27/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,80 Hospedagem - CH Período de: 31/03 a 04/04/14 - BSB / BH / Foz do Iguaçu - 28/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 138, ,45 Hospedagem - Devolução de Recurdo não utilizado - Período de: 16/03 a 18/03/14 - BSB a Campo Grande 28/03/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 16/03 a 19/03/14 - BSB a Campo Grande 31/03/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 31/03 a 01/04/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 156, ,78 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,78 04/04/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,78 Hospedagem - CH Período do dia 07/04/14 - BSB a BH 15/04/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 31/03 a 01/04/14 BSB a Cezarina 15/04/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 30/03 a 03/04/14 BSB / BH / Sete Lagoas/ Paraopeba/ Contagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 2, ,58 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 41, ,28 25/04/2014 Leticia Jungmann Cançado - Diárias, Alimentação e Hospedagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,28 - CH Período de: 27/04 a 30/04/14 - BSB a Campinas 05/05/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 31/03 a 04/04/14 BSB / BH/ Curitiba / Foz Do Iguaçu 09/05/2014 Antonio Dias Santiago - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 12/05 a 14/05/ BSB a Maceió INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 398, ,49 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,49 09/05/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 0, ,46 Master Manager para Windows - Versão /10/ :17:11
5 Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 16/03 a 19/03/14 - BSB a Campo Grande 14/05/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3, ,61 Hospedagem - CH Período de: 04/11 a 07/11/13 - BSB a São Paulo 19/05/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento ref. viagem no período de: 28 a 29/04/14 - BSB a São Paulo 05/06/2014 Emerson Léo Schultz - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período do dia 04/06/14 - BSB a Gameleira de Goias 05/06/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período do dia 04/06/14 - BSB a Gameleira de Goias 05/06/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período do dia 04/06/14 - BSB a Gameleira de Goias INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 572, ,54 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,54 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,54 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,54 Total subrubrica Diárias, Alimentação e Hospedagem Crédito: 1.930,30 Débito: ,80 Subrubrica: Envio de correspondências -188,04 14/01/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Envio de correspondências - CH Ressarcimento de Despesas - Sedex - Envio das Minutas e o Plano de Trabalho a Intercement INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 55,00-243,04 Total subrubrica Envio de correspondências Crédito: Débito: 55,00 Subrubrica: Impostos e Encargos Sociais 06/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais FGTS ref. mês 05/ Sued Wilma C. Melo 10/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais Contribuição Taxa Assistencial ref. 05/ Sued Wilma C. Melo 20/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais INSS ref. mês 05/ Sued Wilma C. Melo 20/06/2014 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Impostos e Encargos Sociais IRRF S/ NF /06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais - CH PIS ref. comp. 05/ Sued Wilma Caldas Melo INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 242,67-242,67 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7-312,67 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.107, ,84 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 69, ,84 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 30, ,17 Total subrubrica Impostos e Encargos Sociais Crédito: Débito: 1.519,17 Subrubrica: Inscrições em Eventos /05/ HSM do Brasil SA - Inscrições em Eventos NF /06/2014 Sociedade Brasileira de Economia Administração e Sociologia Rural - Inscrições em Eventos Congresso realizado no per. de: 27 e 30/07/14 em Goiania INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 4.531, ,00 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,00 Total subrubrica Inscrições em Eventos Crédito: Débito: 5.181,00 Subrubrica: Material de Consumo ,00 10/01/2014 Waléria de Fátima Silva - Material de Consumo - CH NF INTERCEMENT- PROGRAMA DE D , Coffe Break (Ressarcimento ao Dr. Cabral) 13/01/2014 Comercial PI de Papeis e Informática Ltda - Material de Consumo INTERCEMENT- PROGRAMA DE - CH CF Agendas (Ressarcimento ao Dr. Cabral) 21/03/2014 Leticia Jungmann Cançado - Material de Consumo - CH INTERCEMENT- PROGRAMA DE Ressarcimento ref. NF Artigos de Papelaria - 04/04/2014 Casa do colegial livraria e papelaria - Material de Consumo NF Artigos de Papelaria - D 187, ,95 D 255, ,45 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 2.895, ,15 27/05/ J2 COM. DE UTIL. E DISTRIB. LOG. LTDA EPP - Material INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.603, ,04 de Consumo NF /06/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Material de Consumo - CH NF INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 408, ,04 Master Manager para Windows - Versão /10/ :17:11
6 Total subrubrica Material de Consumo Crédito: Débito: 5.891,04 Subrubrica: Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado ,19 13/01/2014 Vivian Chies - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Período de 26/04/2013 a 01/05/ /01/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FT Despesa com alteração de vôo - 21/02/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FT /03/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FT /04/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FT /04/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FT /05/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FT /05/2014 Leticia Jungmann Cançado - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Ressarcimento desp c/ táxi - Período de: 27/04 a 30/04/14 BSB a Campinas 20/05/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH Ressarcimento ref. viagem no per. de: 28 a 29/04/14 - BSB a São Paulo 22/05/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH FT INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 35, ,62 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 25, ,02 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 771, ,92 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 4.606, ,29 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5.558, ,49 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 324, ,49 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.705, ,41 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 306, ,41 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 205, ,41 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.378, ,53 Total subrubrica Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado Crédito: Débito: ,34 Subrubrica: Repasse de Recursos ao Projeto ,70 31/03/2014 Intercement Brasil S.A. - Repasse de Recursos ao Projeto - 1ª parcela trimestral de 2014 NF /06/2014 Intercement Brasil S.A. - Repasse de Recursos ao Projeto - NF INTERCEMENT- PROGRAMA DE C , ,30 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C , ,90 Total subrubrica Repasse de Recursos ao Projeto Crédito: ,20 Débito: Subrubrica: Salários 26/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Salários - CH Ref. 05/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 2.495, ,94 30/06/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Salários - CH Ref. comp. 06/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,94 Total subrubrica Salários Crédito: Débito: 5.995,94 Subrubrica: Seguro Odontologico 13/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguro Odontologico Ref. Comp 13/06 a 12/07/14 - Sued Wilma C. Melo INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 21,77-21,77 Total subrubrica Seguro Odontologico Crédito: Débito: 21,77 Subrubrica: Seguro Saúde 13/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguro Saúde INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 297,63-297,63 Ref. Comp. 13/06 a 12/07/14 - Sued Wilma C. Melo Total subrubrica Seguro Saúde Crédito: Débito: 297,63 Subrubrica: Seguros 20/01/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguros Responsabilidade Civil 20/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguros Generali ref. comp. 01/05 a 31/05/14 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 336,14-336,14 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 18,00-354,14 Master Manager para Windows - Versão /10/ :17:11
7 Total subrubrica Seguros Crédito: Débito: 354,14 Subrubrica: Serviços Gráficos ,50 13/01/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Serviços Gráficos - CH Impressão de relatórios n 08 e 09 e Sedex 13/01/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Serviços Gráficos - CH Relatório e cópias do plano de trabalho /01/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Serviços Gráficos - CH Ressarcimento de Despesas - NF CD Cadastro Ind. Rio G. do Sul - 20/01/2014 ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA - Serviços Gráficos NF Impressão de Livro - Materiais de Divulgação 23/01/2014 Robson de Oliveira Mata - Serviços Gráficos - CH NF Cartão de Visita INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 398, ,50 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 692, ,30 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,30 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,30 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,30 Total subrubrica Serviços Gráficos Crédito: Débito: ,80 Subrubrica: Software 13/01/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCO DO BRASIL - Software Pagamento para Exterior 21/01/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCO DO BRASIL - Software - CH Complemento do pagamento para o exterior INTERCEMENT- PROGRAMA DE D INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.426, ,23 Total subrubrica Software Crédito: Débito: ,23 Subrubrica: Transporte -156,00 26/03/2014 Alexandre Nunes Cardoso - Transporte Ressarcimento ref. Prestação de Contas - Período de: 03/02 a 05/02/14 BSB a Campinas INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5-206,00 Total subrubrica Transporte Crédito: Débito: 5 Subrubrica: Vale Alimentação 20/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Alimentação - CH Ref. INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 311,70-311,70 Per. de: 05 a 30/05/14 22/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Alimentação NF INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 344,43-656,13 - Cabal Alimentação ref. 06/ /06/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Alimentação NF INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 392, ,56 - Cabal Alimentação ref. 07/2014 Total subrubrica Vale Alimentação Crédito: Débito: 1.048,56 Subrubrica: Vale Refeição 20/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Refeição - CH Ref. Per. de: 05 a 30/05/14 22/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Refeição NF Cabal Refeição ref. 06/ /06/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Refeição NF Cabal Refeição ref. 07/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 311,70-311,70 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 344,42-656,12 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 392, ,55 Total subrubrica Vale Refeição Crédito: Débito: 1.048,55 Subrubrica: Vale Transporte 08/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Transporte FT INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 6,00-6,00 Ref. Tarifa de Emissão - Cartão Cabal Combustível 20/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Transporte - CH Ref. Per. de: 05 a 30/05/14 22/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Transporte NF Cabal Combustível ref. 06/ /06/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Transporte NF Cabal Combustível ref. 07/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D ,00 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 136,84-262,84 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 136,84-399,68 Master Manager para Windows - Versão /10/ :17:11
8 Total subrubrica Vale Transporte Crédito: Débito: 399,68 Total projeto INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA Crédito: ,28 Débito: ,04 Saldo: ,24 GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Master Manager para Windows - Versão /10/ :17:11
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT SubRubrica : Diárias, Alimentação e Hospedagem Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO BRA/06/032 - BRASIL TRÊS TEMPOS - ADAPT AS MUD. DO CLIMA: IMPACTOS SOBRE A AGRIC BRASILEIRA Período : 22/07/2014-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 92845,16 Total de Despesas 92845,16 Resultado 0,00 Valor referente a primeira parcela do
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
CONFAEAB GERENCIAMENTO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO 2013 DESPESAS VALOR (R$) RECEITAS VALOR (R$) Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em
MÊS DE FEVEREIRO Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em 30-01-13 70.721,55 Honorários contador 678,00 Débito AEARJ/RJ 407,00 Celulares corporativos (02) 229,17 Saldo de caixa 134,00 Registro Termo
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Art. 2º) A peça orçamentária e parte integrante desta resolução.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC RESOLUÇÃO 01/2010 FUnC Dispõe sobre o orçamento 2010 da FUnC. O Presidente da Fundação Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições, de acordo com o Art.
Fundo de Pensão Multip da OAB-RJ - OABPREV-RJ Balancete de Verificação 01.727.770/0001-01 Período: 01/01/10 à 31/01/10. Folha: 1
Folha: 1 17 1 ATIVO 71.620.178,73 2.081.382,09 1.997.930,72 71.703.630,10 23 1.1 DISPONÍVEL 290.168,45 1.127.197,47 1.134.646,29 282.719,63 30 1.1.1 IMEDIATO 290.168,45 927.197,47 1.134.646,29 82.719,63
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : DESENVOLVIMENTO DE ENZIMAS E LEVEDURAS INDUSTRIAIS P/ APLIC. NA PROD. DE ETANOL CEL. CUST. P/ APLIC. Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior DESENVOLVIMENTO
Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Considerando a necessidade de atender a Resolução 3.518 de 06 de dezembro de 2007 e a 3.919 de 25 de novembro de 2010.
Circular da Sicoob Múltiplo nº. 006 Regula as Taxas e Tarifas praticadas com os associados Considerando a necessidade de atender a Resolução 3.518 de 06 de dezembro de 2007 e a 3.919 de 25 de novembro
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade
Política de Contas a Pagar
T Política de Contas a Pagar 1 1. ABRANGÊNCIA 1.1 Todas as áreas administrativas da empresa responsáveis por aquisições/contratações de produtos e/ou serviços, conforme deliberação e aprovação dos sócios
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.733.242,41 1.679.532,72 1.984.692,53 12.428.082,60 1.1
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
Folha: 1 Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-1]ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO [1-1-1-01]DISPONÍVEL [1-1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO [1-1-1-01-02-01]BANCOS [1-1-1-01-02-01-01]BANCO DE BRASILIA C/C:
1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Contrib. Sindicais - Imposto Sindical 255,55 255,55 Crédito Trabalhista - CAERD 13.911,14 13.
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/000-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO DE 204. RECURSOS. RECEITAS DIVERSAS out/4 Total.. RECEITAS ORDINÁRIAS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.428.082,60 1.428.082,49 1.264.958,98 12.591.206,11 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.591.206,11 1.179.161,05 1.050.608,86 12.719.758,30 1.1
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
CONTRATO Nº 116/2013 CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ E A EMPRESA BH FARMA COMÉRCIO LTDA. ME.
CONTRATO Nº 116/2013 CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ E A EMPRESA BH FARMA COMÉRCIO LTDA. ME. Aos 12 dias do mês de agosto de 2013, de um lado, o MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ, pessoa jurídica
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
Evolução Recente da Economia e da Política Econômica do Brasil. Nelson Barbosa Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 19 de Outubro de 2015
Evolução Recente da Economia e da Política Econômica do Brasil Nelson Barbosa Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 19 de Outubro de 2015 Estrutura 1. Termos de troca e taxa de câmbio 2. Taxa
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS Mens. CAERD 41.552,23 41.552,23 Mens. Eletrobrás Distribuição 35.264,65 35.264,65 Mens. Eletronorte 27.570,26 27.570,26 Mens. Eletrosul 1.111,09
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
RECEITA DE Receita de Cursos Rodrigo Bicalho Rosa 1ª Parcela do curso Indrodução à Gestão Empresarial 1S 2015. 290,00
Curso de extensão em Gestão Empresarial - 1º semestre 2015 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$) Total de Receitas 22.026,31 Total de Despesas 19.834,47 Resultado 2.191,84 27/02/2015
1.1.4 REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08) 149.177,24 149.177,24 SUB TOTAL 149.177,24 149.
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2014 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS nov/14 Total 1.1.1
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
DOTAÇÃO CRÉDITOS CRÉDITOS DOTAÇÃO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O REDUÇÃO INICIAL ESPECIAIS SUPLEMENTARES ATUAL 3000.00 DESPESAS CORRENTES 36.
PORTARIA 4097/11 DE 05/08/2011 CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O 3000.00 DESPESAS CORRENTES 36.365.000,00 810.000,00 9.920.000,00 330.000,00 46.765.000,00 3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 27.915.000,00 810.000,00
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
PROCEDIMENTO DE VIAGEM
PG.GAF.001 003 01/11/2015 1 de 16 CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS BIOGÁS Novembro 2015 PG.GAF.001 003 01/11/2015 2 de 16 Sumário 1. OBJETIVO...3 2. DEFINIÇÕES E SIGLAS...3 3. FLUXO DO PROCESSO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages DESCRIÇÃO CHEQUES SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 04 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Setembro 2015 OABCRED 3326 87004-8 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor
ATIVO 735.264,30D 663.271,13D. Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D. Disponivel 168.938,31D 150.125,04D
Data: 17/07/2015 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAMBUI Folha: 2 Hora: 10:41:27 *** Balanço Patrimonial *** ATIVO 735.264,30D 663.271,13D Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D Disponivel 168.938,31D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (orientações sobre tramitação, prazos e instrução de processos)
CENTRO TECNOLÓGICO Tel.: (0xx27)4009-2640/2641 Fax: (0xx27)4009-2650 ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (orientações sobre tramitação, prazos e instrução de processos) - todo o pedido de passagem,
Fundo Brasileiro para Biodiversidade - Funbio. Abril/2013
Fundo Brasileiro para Biodiversidade - Funbio Abril/2013 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DECLARAÇÕES DE GASTOS (SOES) E RELATÓRIOS DE FONTES E CATEGORIAS (IFRS) GERIDOS PELO FUNDO BRASILEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 :... 8.539.252,42
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 :... 8.539.252,42 Mês Depósitos RECEITAS PAGAMENTOS EFETUADOS SALDO RP RP Não Processado Processado Outras Receitas Rend. Aplic. Financeira Despesas
TABELA DE TARIFAS DE SERVIÇOS DO SICOOB CREDIFIEMG - Resolução 3.919/10
Data: 01/12/2015 TABELA DE TARIFAS DE SERVIÇOS DO SICOOB CREDIFIEMG - Resolução 3.919/10 LISTA DE SERVIÇOS PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA TIPO DE COBRANÇA VALOR VALOR CADASTRO PF PJ Confecção de Ficha Cadastral
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Código Grau Título Legenda 1 Ativo. 1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa (A)
6. PLANO DE CONTAS É apresentada abaixo a estrutura do Plano de Contas elaborada para o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Exploração da Infraestrutura Rodoviária Federal. Legenda: (A) Rubrica
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB Período : 01/01/2013-30/06/2013 Projeto LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB Valor total Valor repassado Saldo anterior
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
AGENDA DAS OBRIGAÇÕES FEDERAIS PARA FEVEREIRO DE 2011
AGENDA DAS OBRIGAÇÕES FEDERAIS PARA FEVEREIRO DE 2011 Até dia Obrigação Histórico 3 IRRF Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores ocorridos no período de 21 a 31.01.2011,
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
FORMA DE COBRANÇA TARIFA PJ. o cento R$ 95,00 R$ 95,00 S S S SF SF SF SF SF. por título R$ 2,45 R$ 2,45 S S S SF SF SF SF SF
TABELA S - PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA Isenção conforme nível de reciprocidade Sicoob Lagoacred Gerais - Agência Lagoa da Prata e Santo Antonio do Monte Onde, X: cobra tarifa/ S: Isenta/ N: Não Isenta/
CNPJ 47.902.648/0001-17. CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 1.829 Fornecedores 58.422 Contas a Receber 238.880
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
ORÇAMENTO / AFBDMG CORRETORA - ANO 2016 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1 RECEITAS DA CORRETORA 1.1 COMISSÃO S/SEGUROS - CATIVOS Referente à comissão recebida da apólice de seguro de vida em grupo mantida junto a Bradesco Seguros Vida e Previdência 1.557,23 PERÍODO Média de
INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012
INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012 REGRAS E CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONTAS A PAGAR ATRAVÉS DA FADEX TERESINA PI, FEVEREIRO DE 2012 INSTRUÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA COPASS SAÚDE
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA COPASS SAÚDE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO BASE DE 2011 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA COPASS SAÚDE
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Demonstrativo Consolidado 31/07/2015
Demonstrativo Consolidado 31/07/2015 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS -( 9 anos, 10 meses e 11 dias) 3.550 Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS 4.306 2.424.834 100,00% 1. Créditos Antes
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90
Cartão Corporativo EBTA
Cartão Corporativo EBTA Sobre o EBTA A Best Way disponibiliza aos seus clientes um serviço moderno no mercado do turismo corporativo: o Cartão EBTA. O EBTA é uma solução destinada exclusivamente à gestão
ATIVO Notas 2009 2008
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO Notas 2009 2008 CIRCULANTE Caixa e bancos 20.723 188.196 Contas a receber 4 903.098 806.697 Outras contas a receber 5 121.908 115.578 Estoques 11.805 7.673
Relatório de Movimentação Bancária
Seleção Projeto: CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 Conta: 717 CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 31.533-8 FAPESE - PRO-INFRA III 07/06/2011 EXTRATO Ps. Jur. -
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : PROJETO ANGOLA BRASIL Período : 01/07/2011-31/12/2011 Projeto PROJETO ANGOLA BRASIL Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Bolsas de Estudo 0,00 0,00-70.504,48 05/07/2011
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
PLANO DE CONTAS PADRÃO ANS
MICROFLEX Informática Folha 1 1 ATIVO 1.2 ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 DISPONÍVEL 1.2.1.1 CAIXA 1.2.1.1.1 Caixa 1.2.1.1.1.9.1.0.0 Caixa 1.2.1.2 VALORES EM TRÂNSITO 1.2.1.2.1 Valores em Trânsito 1.2.1.2.1.9.1.0.0
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados