11/09/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/08/2018 até 31/08/2018. Subcategoria 08/2018 Total
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1 11/09/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.172, ,53 Sem Registro 133,81 133,81 Simples 3.941, ,80 Total Academia 6.248, ,14 Carteirinha 2ª Via 13,88 13,88 Total Carteirinha 13,88 13,88 Diversas Reembolso Danos Locação 120,00 120,00 Total Diversas 120,00 120,00 Estacionamento Rotativo - Eventos 3.380, ,00 Total Estacionamento 3.380, ,00 Futebol Escolinha Infantil 863,26 863,26 Jogo Adulto 184,99 184,99 Uniforme Escolinha Infantil 30,00 30,00 Total Futebol 1.078, ,25 Ginástica Secretaria 105,00 105,00 Sem Registro 28,80 28,80 Simples 189,36 189,36 Total Ginástica 323,16 323,16 Hidroginástica Secretaria 135,00 135,00 Sem Registro 30,00 30,00 Simples 258,15 258,15 Total Hidroginástica 423,15 423,15 Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal Simples 237,25 237,25 Total Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal 237,25 237,25 Judo Secretaria 120,00 120,00 Simples 180,00 180,00 Total Judo 300,00 300,00 Locações Fisioterapia 1.000, ,00 Mezanino 1.400, ,00 Náutica 850,00 850,00 Quiosque - Lanchar 300,00 300,00 Quiosque - República 700,00 700,00 Restaurante Pier 1.189, ,38 Salão Principal 2.500, ,00 Salão Térreo 400,00 400,00 Total Locações 8.339, ,38 Material de Natação Secretaria 460,00 460,00 Total Material de Natação 460,00 460,00 Mensalidade Pagamento Parcial 258,69 258,69 Secretaria , ,66 Sem Registro 2.789, ,39 Simples , ,37 Total Mensalidade , ,11 Mensalidade Licenciado Secretaria 424,00 424,00 Sem Registro 202,00 202,00 Simples 1.030, ,00 Total Mensalidade Licenciado 1.656, ,00
2 11/09/2018 Página 2 Mensalidade Náutica Simples 50,00 50,00 Total Mensalidade Náutica 50,00 50,00 Natação Secretaria 1.138, ,81 Sem Registro 60,00 60,00 Simples 1.428, ,82 Total Natação 2.627, ,63 Parcelamento de mensalidade Secretaria 385,00 385,00 Simples 50,00 50,00 Total Parcelamento de mensalidade 435,00 435,00 Pilates Secretaria 395,00 395,00 Sem Registro 80,00 80,00 Simples 678,18 678,18 Total Pilates 1.153, ,18 Projeto Pequenos Tubarões Secretaria 800,00 800,00 Total Projeto Pequenos Tubarões 800,00 800,00 Publicidade Art Cópia 150,00 150,00 Plasérico 290,00 290,00 Total Publicidade 440,00 440,00 Reembolso Energia Movimento Corporal 209,96 209,96 Pier , ,99 Total Reembolso Energia 3.351, ,95 Reintegração de Sócio Secretaria 2.422, ,09 Total Reintegração de Sócio 2.422, ,09 Tênis Escolinha Infantil 255,38 255,38 Total Tênis 255,38 255,38 Transferência de Título Secretaria 1.500, ,00 Total Transferência de Título 1.500, ,00 Treinamento Natação Secretaria 400,00 400,00 Simples 381,11 381,11 Total Treinamento Natação 781,11 781,11 Total Rendimento , ,66 Despesas Despesas Academia Manutenção Curvas Corrimão 450,00 450,00 Total Despesas Academia 450,00 450,00 Despesas Diversas Adequação Guarda-Corpo Deck 210,34 210,34 Adequações Elétricas Habite-se 492,00 492,00 Água 371,54 371,54 Água Mineral 374,00 374,00 Aquisição de Capa Térmica 287,02 287,02 Árbitro Campeonato Futebol 70,00 70,00 Asfalto 250,00 250,00 Brita Pedrisco 1.746, ,46 Caixa Coletora 451,50 451,50 Cartório 52,73 52,73 Combustível 189,02 189,02 Confecção de Carteirinhas 603,40 603,40 Energia , ,47
3 11/09/2018 Página 3 Energia - Parcelamento 3.380, ,49 Filtro de Água Geral 280,80 280,80 Frete Capa Térmica 263,94 263,94 Lanterna 35,90 35,90 Limpeza de Vidros 600,00 600,00 Locação de Cadeiras e Mesas 189,00 189,00 Locação de Toalhas 8,00 8,00 Manutenção Forro Modular 586,25 586,25 Material De Consumo 6,50 6,50 Material de Escritório 164,85 164,85 Material de natação para revenda 541,20 541,20 Material para limpeza 910,39 910,39 Mensalidade Site 258,85 258,85 Mensalidade Software - Bluware 273,00 273,00 Mola Porta de Acesso Academia 317,18 317,18 Papel Para Banheiros 836,63 836,63 Placas Indicação Estacionamento 350,00 350,00 Relógio Ponto 204,00 204,00 Reparos Deck Acesso Salão 300,00 300,00 Seguro 1.877, ,80 Serviço de Patrolagem 1.080, ,00 Serviços Contábeis Mensal 1.300, ,00 Telefone 1.045, ,45 Total Despesas Diversas , ,71 Emprestimos Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Total Emprestimos , ,00 Impostos Alvará 77,83 77,83 FGTS 2.425, ,69 I.R - Sob Folha de Pagamento 55,54 55,54 Total Impostos 2.559, ,06 Informática Aparelho de Telefone 75,90 75,90 Chamada Técnica 60,00 60,00 Total Informática 135,90 135,90 Investimentos Bomba de Calor Para Boiler 1.235, ,00 Sistema de Aquecimento 8.201, ,31 Total Investimentos 9.436, ,31 Manutenção Abraçadeira 12,50 12,50 Acionador de Incêndio 50,00 50,00 Arame Galvanizado 12,99 12,99 Bomba de Encher Pneu 38,00 38,00 Broca 9,00 9,00 Buchas, parafusos 2,40 2,40 Cabo Para Martelo 2,80 2,80 Cadeado, Fecho Porta, Puxador.. 11,00 11,00 Canaletas 7,50 7,50 Canos de pvc, juntas, engates... 19,00 19,00 Cimento 25,90 25,90 Cópias de Chave 8,00 8,00 Dedetização Mensal 615,16 615,16 Desengripante 32,80 32,80 Disjuntor 7,50 7,50 Elétrica Mão-de-Obra 250,00 250,00
4 11/09/2018 Página 4 Fita Asfaltica 144,97 144,97 Fita isolante, veda rosca 8,50 8,50 Haste Adaptadora 7,61 7,61 Higienização de Bebedouros 225,00 225,00 Limpeza de fossa 200,00 200,00 Mandril para Furadeira 21,90 21,90 Manutenção de Cadeira 220,00 220,00 Manutenção Mensal ArCondicionado 1.200, ,00 Material de Construção 1.308, ,00 Material Hidráulico 7,50 7,50 Material para limpeza 32,94 32,94 Pintura - Materiais 28,08 28,08 Porta Cadeado 20,00 20,00 Pregos, Dobradiças 17,50 17,50 Soquete Magnetico 7,10 7,10 Telha Lisa 37,50 37,50 Tubete Mictorio 40,00 40,00 Total Manutenção 4.631, ,15 Marketing e Publicidade Vania Paris 600,00 600,00 Total Marketing e Publicidade 600,00 600,00 Patrocínios Associação Tubaronense de Judo 300,00 300,00 Total Patrocínios 300,00 300,00 Piscina Chamado Técnico Sist.Aquecimento 65,20 65,20 Cola Para Piso Piscina 238,89 238,89 Conserto de Bomba 1.090, ,16 Mão-de-Obra Elétrica 170,00 170,00 Pintura - Materiais 309,50 309,50 Selo Mecanico Para Bomba Piscina 50,00 50,00 Suporte Bomba de Aquecimento 65,20 65,20 Suporte Gancho 68,12 68,12 Troca de Local da Bomba Piscina 115,20 115,20 Total Piscina 2.172, ,27 Quadras de Padel Manutenção Em Telhados 120,00 120,00 Reparo no Vão de Tela 150,00 150,00 Total Quadras de Padel 270,00 270,00 Quadras de Tênis Bimestralidade FCT 275,00 275,00 Total Quadras de Tênis 275,00 275,00 Reforma Academia Troca de Espelhos 453,11 453,11 Total Reforma Academia 453,11 453,11 Reforma Mezanino Pintura - Materiais 45,50 45,50 Placa de Gesso 285,00 285,00 Total Reforma Mezanino 330,50 330,50 Reforma Piscina Estrutura Telhado , ,00 Pisos 1.001, ,42 Total Reforma Piscina , ,42 Reforma Play Ground Tinta Spray 16,50 16,50 Total Reforma Play Ground 16,50 16,50 Reforma Salão Principal Pintura - Materiais 228,00 228,00 Total Reforma Salão Principal 228,00 228,00 Salários Benefício Vale Alimentação 2.658, ,55
5 11/09/2018 Página 5 Bolsa Estágio 1.150, ,00 Comissão Cobrança 637,77 637,77 Coordenador de Operações 3.000, ,00 Faxineiras 3.744, ,00 Funcionário quadra de tênis 1.389, ,00 Professor JiuJitsu 720,00 720,00 Profissionais da Piscina 4.482, ,00 Secretaria 5.243, ,00 Serviços Gerais 5.546, ,00 Vigilantes 7.226, ,00 Total Salários , ,32 Sauna Aquisição de Resistência 134,54 134,54 Cabideiro 48,00 48,00 Essência 1.059, ,16 Mão-de-Obra Elétrica 99,86 99,86 Material Elétrico Sauna 20,00 20,00 Material Hidráulico 486,00 486,00 Resistência 125,00 125,00 Total Sauna 1.972, ,56 Serviços Advocatícios Douglas dos Santos Boneli 241,00 241,00 Total Serviços Advocatícios 241,00 241,00 Tarifas Bancárias Aluguel Máquinas de Cartão 322,96 322,96 Baixa de título 642,00 642,00 Cesta de Relacionamento 64,20 64,20 Cobrança Sem Registro 56,00 56,00 Débito em conta fatura 46,43 46,43 Doc/ted 9,00 9,00 IOF Adicional 70,65 70,65 IOF Adicional PJ 77,78 77,78 IOF Adicional PJ-CH. ESPE. 159,58 159,58 IOF Operações Financeiras 8,45 8,45 IOF S/ Oper. Credito PJ 27,18 27,18 Juros Utilização de Limite 1.056, ,58 Manutenção de títulos 1.143, ,80 Plano in Capital 10,00 10,00 Serviço de Cobrança de Títulos 2.865, ,80 Taxa Cartão de Crédito/Débito 695,85 695,85 Total Tarifas Bancárias 7.256, ,26 Terceiros Administrador 3.942, ,95 Assessoria em Eventos 216,00 216,00 Limpeza Eventos 794,00 794,00 Patrolagem Mensal 201,00 201,00 Professores Academia , ,15 Professores Futebol 870,60 870,60 Químico Resp. Tratamento de Água 954,00 954,00 Repasse Professores ATN 584,89 584,89 RR Títulos e cobranças 1.556, ,79 Segurança para Estacionamento 600,00 600,00 Total Terceiros , ,38 Terreno Pagamento Mensal , ,06 Total Terreno , ,06 Tratamento de Água Algicida 102,00 102,00 Barrilha 870,00 870,00 Clarificante 160,00 160,00 Cloro 6.301, ,86
6 11/09/2018 Página 6 Kit Medidor CL/PH 35,00 35,00 Reagente Medidor Cloro 33,00 33,00 Reagente Medidor PH 33,00 33,00 Sulfato de Alumínio 258,00 258,00 Total Tratamento de Água 7.792, ,86 Total Despesas , ,37 Rendimento menos Despesas , ,71
13/12/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/11/2018 até 30/11/2018. Subcategoria 11/2018 Total
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