Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
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- Rita Regina Palma Lameira
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1 Página: 1 de 7 Hora: 10:07:56 RECEBIMENTOS , , , , ,10 BILHETERIA 0,00 0,00 0, , ,00 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR , , , , ,40 TRANSMISSÃO CAMP BAIANO , , , , ,88 EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA , ,55 0, , ,58 TRANSMISSÃO CAMP NORDESTE , , , , ,00 TRANSMISSÃO COPA SUL-AMER ,86 0, ,20 0, ,06 PREMIAÇÃO COPA DO BRASIL 0, , , , ,00 PATROCÍNIO , , , , ,40 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIO , , , , ,50 CONTR. EXTRA/DOACOES SÓCI 7.964,94 0, ,13 90, ,34 PROGRAMA DE RELACIONAMEN 2.890,00 0, , , ,00 ROYALTIES 6.420, , , , ,64 LICENCIAMENTOS 3.310, , , , ,03 LUVAS 0,00 0, ,00 0, ,00 VENDA ATLETA DIR. FEDERATIV , , , , ,29 EMPRESTIMOS JOGADOR 7.500, , , , ,00 OUTRAS ENTRADAS , , , , ,53 MECANISMO SOLIDARIDADE 580,48 0,00 0, , ,60 DOAÇÕES 0,00 0, ,89 0, ,89 LEVANT DEP E BLOQ JUDICIAL 0,00 0, ,17 0, ,17 DEPÓSITOS A IDENTIFICAR 1.493,62 0,00 0,00 510, ,62 OUTRAS ENTRADAS 0,00 0,00 962, , ,12 ARRECADACAO TIMEMANIA , , , , ,46 RENDIMENTO APLIC FINANCEIR 1.577, , , , ,67 VENDA DE MERCADORIA , , , , ,45 VENDA DE MERCADORIA , , , , ,45
2 Página: 2 de 7 Hora: 10:07:56 PAGAMENTOS , , , , ,64 PESSOAL , , , , ,27 ORDENADOS E SALARIOS , , , , ,66 GRATIFICAÇÕES , , , , ,67 LUVAS ,99 0, , , ,33 DIREITO DE IMAGEM , , , , ,70 13 SALARIO 0, ,22 0,00 0, ,22 FÉRIAS , , , , ,37 INSS , , , , ,04 FGTS , , , , ,96 FGTS RESCISÓRIO 0, , , , ,18 VALE TRANSPORTE , , , , ,10 ASSISTENCIA MÉDICA , , , , ,59 AJUDA DE CUSTO , , , , ,00 SEGUROS FUNCIONÁRIOS , , , , ,56 RESCISÕES , , , , ,66 PENSÃO , , , , ,23 IRRF FUNCIONÁRIO 0, , ,87 0, ,27 ALIMENTAÇÃO , , , , ,21 PIS FOLHA 0, , , , ,52 DESPESAS ADMINISTRATIVA , , , , ,19 TELEFONE , , , , ,80 ÁGUA , , , , ,23 ENERGIA , , , , ,19 INTERNET , , , , ,89 COMBUSTIVEL , , , , ,20 MATERIAL DE CONSUMO , , , , ,37
3 Página: 3 de 7 TV ASSINATURA 0,00-14,90 0,00 0,00-14,90 CUSTAS JUDICIAIS , , , , ,43 TAXA E EMOLUMENTOS , ,01-606,77-81, ,78 MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZI , , , , ,25 MATERIAL ESCRITORIO , , , , ,31 RECREATIVOS E SOCIAIS , , , , ,40 FARDAMENTO , , , , ,60 CURSOS E TREINAMENTOS ,00 0, , , ,60 SEGUROS TERCEIROS , , , , ,24 DESPESAS ADM CORREN , , , , ,16 CORREIOS , , , , ,99 PUBLICAÇÕES 0,00-384,00 0,00-300,00-684,00 ESTACIONAMENTO -183,74-368,53-238,84-284, ,40 FOTOCOPIAS -412,80-710,10-30,00-46, ,30 BENS DE PEQUENO VALOR , , , , ,93 FRETES E CARRETOS , , , , ,36 TAXAS E INSCRIÇÕES , , , , ,14 DESLOCAMENTOS , , ,44-796, ,42 ALIMENTOS E BEBIDAS , , , , ,27 MANUTENÇÃO DE VEICULOS , , , , ,84 MANUTENÇÃO DE IMOVEIS , , , , ,76 MANUTENÇÃO EQUIP INFORMÁT -150, ,00 0,00 0, ,00 MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQU , , , , ,23 MATERIAL MÉDICO , , , , ,78 MULTAS E INFRAÇÕES 0,00 0, ,74 0, ,74 ADIANTAMENTOS , , , , ,47 ADIANTAMENTOS , , , , ,47
4 Página: 4 de 7 MEDICAMENTOS E SUPLEMEN , , , , ,55 MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO , , , , ,55 VIAGENS , , , , ,31 PASSAGENS , , , , ,92 TRANSPORTE DE DELEGAÇÃO , , , , ,68 ALIMENTAÇÃO , , ,20-504, ,71 MARKETING , , , , ,34 ESTUDOS E PROJETOS , , , , ,49 PROPAGANDA E PUBLICIDADE , , , , ,44 MATERIAL PROMOCIONAL , , , , ,89 EVENTOS -800, ,00-450, , ,60 COMUNICAÇÃO , , , , ,41 PROG. ACESSO GARANTIDO , , , , ,00 DEVOLUÇÃO DE SÓCIOS -133,00-135,00 0,00 0,00-268,00 DOAÇOES E INCENTIVOS , , , , ,00 AÇÕES PROMOCIONAIS , ,00 0, , ,51 CONTRATOS / SERVIÇOS , , , , ,97 SERVIÇO DE SEGURANÇA , , , , ,57 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , , , , ,28 SERVIÇOS CONTABEIS , , , , ,00 SERVIÇOS DE AUDITORIA ,65 0, , , ,79 SERVIÇOS DE CONSULTORIA , , , , ,94 SERVIÇOS DE INFORMATICA , , , , ,95 SERVIÇOS DE MARKETING , , , , ,84 SERVIÇOS GERAIS ,00-3,03 0,00 0, ,03 SERVIÇOS JURIDICOS , , , , ,83 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CA , , , , ,69
5 Página: 5 de 7 SERVIÇOS MÉDICOS , , , , ,25 SERVIÇO DE TRATAMENTO AGU , , , , ,08 SERVIÇOS DE FILMAGENS , , , , ,48 ALUGUEL DE VEICULOS , , , , ,76 ALUGUEIS DE IMOVEIS / COND , , , , ,00 ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAM , , , , ,02 SERVICOS DE INTERMEDIACAO , ,73 0, , ,94 SERVIÇOS AGENC. DE ATLETAS , , , , ,64 CESSAO JOGADORES 0, ,00 0,00 0, ,00 DIREITOS ECON / FED ATLETAS , , , , ,44 SERVIÇOS DE TRANSPORTES , , , , ,00 DESPESAS NEGOCIAÇÃO ATLETA , , , , ,44 DESPESAS DE JOGOS , , , , ,22 HOSPEDAGEM , , , , ,43 REFEIÇÕES E LANCHES -535,49-151, , , ,39 ALUGUEL DE ESTADIO 0,00 0,00 0, , ,00 ARBITROS E AUXILIARES -750, , , , ,00 CONFECÇÃO DE INGRESSOS -10,00 0,00 0,00 0,00-10,00 EXAME ANTI DOPPING -429,21 0, , , ,71 MULTAS FEDERAÇÕES 0,00 0, ,00-400, ,00 SEGURO ESTADIO -300,00 0,00-300,00-600, ,00 QUADRO MOVEL 0,00 0, , , ,75 MATERIAL ESPORTIVO , , , , ,10 DESPESAS COM JOGOS 0,00 0, , , ,78 CUSTO BOLETIM FINANCEIRO 0,00 0, , , ,06 DESP. FINANC / AMORT EMPR , , , , ,14 DESPESAS BANCARIAS , , , , ,34
6 Página: 6 de 7 AMORT. EMPREST / FINANC , , , , ,58 ( - ) TAXA BANCÁRIA - SÓCIO , , , , ,22 TRIBUTOS , , , , ,06 IPTU , , , , ,28 ISS , , , , ,84 MULTAS E JUROS -148, ,55 0,00 0, ,25 IRRF TERCEIROS -42, , ,28 0, ,16 CSRF ( Pis/Cofins/Csll ) -114, , ,70 0, ,96 IRRF CAMBIO ,53-7,05 0, , ,89 INSS TERCEIROS ,09 0, , , ,94 IRRF APLICACAO -4,42-38,77-13, , ,69 IRRF PESSOA FISICA -244, , ,84 0, ,07 INSS PESSOA FISICA 0, , ,31 0, ,19 IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÕE , ,69-544, , ,60 PROFUT - Débitos - PGFN- ECB , , , , ,64 PROFUT - Débitos - PGFN-BASA , , , , ,87 PROFUT - Débitos - RFB - ECB , , , , ,12 PROFUT - Débitos - RFB -BASA , , , , ,06 PROFUT-Prev-RFB e PGFN - ECB , , , , ,58 PROFUT-Prev-RFB e PGFN- BASA ,72 0, , , ,93 PROFUT - Débitos FGTS - BASA ,99 0,00 0, , ,62 PARCELAMENTO CONVENCIONA , , , , ,45 ICMS , , , , ,10 COFINS 0,00 0, , , ,82 AQUISIÇÕES , , , , ,42 COMPRA DE EQUIP DE INFORMA -500,00-509,00-762, , ,77 MOVEIS E UTENSILIOS , , , , ,66
7 Página: 7 de 7 Hora: 10:07:58 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , ,63 0, ,13 SOFTWARE , , , , ,59 MARCAS E PATENTES 0,00 0,00 0, , ,00 CARTÃO CORPORATIVO , , , , ,27 INSTALAÇÕES , , , , ,32 BENFEITORIA SEDE ADM. FAZEN , , , , ,26 BENFEITORIAS CAS -938, ,57 0,00 0, ,11 INST. CIDADE TRICOLOR 0, , , , ,00 BENFEITORIA BENS TERCEIRO , , , , ,95 DESEMBOLSOS LEGAIS , , , , ,22 PROCESSOS ACORDÃO 0, , , , ,00 PROCESSOS CÍVEIS , , , , ,06 ACORDOS NAO JUDICIAIS 7.333,33 0,00 0,00 0, ,33 BLOQUEIO JUDICIAL , ,20 0,00 0, ,03 DEPOSITO JUDICIAL , , , , ,46 Filial , , , , ,32 Filial , , , , ,32 MERCADORIA PARA REVENDA , , , , ,32 Pagamento: , , , , ,96 Recebimento: , , , , ,10 Fluxo: , , , , ,14 Disp.: , , , ,35
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 de 8 Hora: 15:19:34 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 15.458.708,58 27.038.270,44 8.181.294,32 11.273.870,68 68.853.731,78 RECEBIMENTOS 6.107.587,08 14.194.222,90 26.631.827,30 7.646.819,84 8.761.430,23
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Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
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Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
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Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
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Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
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Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Leia mais35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
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Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
Leia maisPágina : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
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Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
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1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
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01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
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RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
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Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17
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Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
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