Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
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- Eliza Castanho
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1 Página: 1 of 6 Hora: 16:52:19 RECEBIMENTOS , ,76 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR , ,00 TRANSMISSÃO CAMP BAIANO , ,50 EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA , ,85 TRANSMISSÃO CAMP NORDESTE , ,00 TRANSMISSÃO COPA SUL-AMER , ,86 PATROCÍNIO , ,50 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIO , ,59 CONTR. EXTRA/DOACOES SÓCI 7.964, ,94 PROGRAMA DE RELACIONAMEN 2.890, ,00 ROYALTIES 6.420, ,34 LICENCIAMENTOS 3.310, ,00 VENDA ATLETA DIR. FEDERATIV , ,50 EMPRESTIMOS JOGADOR 7.500, ,00 OUTRAS ENTRADAS , ,91 MECANISMO SOLIDARIDADE 580,48 580,48 DEPÓSITOS A IDENTIFICAR 1.493, ,62 ARRECADACAO TIMEMANIA , ,41 RENDIMENTO APLIC FINANCEIR 1.577, ,40 VENDA DE MERCADORIA , ,77 VENDA DE MERCADORIA , ,77 PAGAMENTOS , ,39 PESSOAL , ,83 ORDENADOS E SALARIOS , ,10 GRATIFICAÇÕES , ,33 LUVAS , ,99 DIREITO DE IMAGEM , ,76
2 Página: 2 of 6 Hora: 16:52:19 FÉRIAS , ,83 INSS , ,68 FGTS , ,09 VALE TRANSPORTE , ,20 ASSISTENCIA MÉDICA , ,50 AJUDA DE CUSTO , ,00 SEGUROS FUNCIONÁRIOS , ,02 RESCISÕES , ,05 PENSÃO , ,18 ALIMENTAÇÃO , ,10 DESPESAS ADMINISTRATIVA , ,51 TELEFONE , ,33 ÁGUA , ,80 ENERGIA , ,61 INTERNET , ,18 COMBUSTIVEL , ,04 MATERIAL DE CONSUMO , ,50 CUSTAS JUDICIAIS , ,52 TAXA E EMOLUMENTOS , ,54 MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZI , ,15 MATERIAL ESCRITORIO , ,43 RECREATIVOS E SOCIAIS , ,00 FARDAMENTO , ,00 CURSOS E TREINAMENTOS , ,00 SEGUROS TERCEIROS , ,41 DESPESAS ADM CORREN , ,95 CORREIOS , ,55
3 Página: 3 of 6 Hora: 16:52:19 ESTACIONAMENTO -183,74-183,74 FOTOCOPIAS -412,80-412,80 BENS DE PEQUENO VALOR , ,33 FRETES E CARRETOS , ,91 TAXAS E INSCRIÇÕES , ,94 DESLOCAMENTOS , ,95 ALIMENTOS E BEBIDAS , ,65 MANUTENÇÃO DE VEICULOS , ,28 MANUTENÇÃO DE IMOVEIS , ,80 MANUTENÇÃO EQUIP INFORMÁT -150,00-150,00 MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQU , ,82 MATERIAL MÉDICO , ,18 ADIANTAMENTOS , ,16 ADIANTAMENTOS , ,16 MEDICAMENTOS E SUPLEMEN , ,81 MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO , ,81 VIAGENS , ,13 PASSAGENS , ,84 TRANSPORTE DE DELEGAÇÃO , ,00 ALIMENTAÇÃO , ,29 MARKETING , ,20 ESTUDOS E PROJETOS , ,70 PROPAGANDA E PUBLICIDADE , ,12 MATERIAL PROMOCIONAL , ,20 EVENTOS -800,00-800,00 COMUNICAÇÃO , ,40 PROG. ACESSO GARANTIDO , ,78
4 Página: 4 of 6 Hora: 16:52:20 DEVOLUÇÃO DE SÓCIOS -133,00-133,00 DOAÇOES E INCENTIVOS , ,00 AÇÕES PROMOCIONAIS , ,00 CONTRATOS / SERVIÇOS , ,77 SERVIÇO DE SEGURANÇA , ,42 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , ,97 SERVIÇOS CONTABEIS , ,00 SERVIÇOS DE AUDITORIA , ,65 SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ,78 SERVIÇOS DE INFORMATICA , ,38 SERVIÇOS DE MARKETING , ,21 SERVIÇOS GERAIS , ,00 SERVIÇOS JURIDICOS , ,70 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CA , ,21 SERVIÇOS MÉDICOS , ,54 SERVIÇO DE TRATAMENTO AGU , ,37 SERVIÇOS DE FILMAGENS , ,00 ALUGUEL DE VEICULOS , ,00 ALUGUEIS DE IMOVEIS / COND , ,00 ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAM , ,17 SERVICOS DE INTERMEDIACAO , ,73 SERVIÇOS AGENC. DE ATLETAS , ,20 DIREITOS ECON / FED ATLETAS , ,00 SERVIÇOS DE TRANSPORTES , ,00 DESPESAS NEGOCIAÇÃO ATLETA , ,44 DESPESAS DE JOGOS , ,96 HOSPEDAGEM , ,44
5 Página: 5 of 6 Hora: 16:52:20 REFEIÇÕES E LANCHES -535,49-535,49 ARBITROS E AUXILIARES -750,00-750,00 CONFECÇÃO DE INGRESSOS -10,00-10,00 EXAME ANTI DOPPING -429,21-429,21 SEGURO ESTADIO -300,00-300,00 MATERIAL ESPORTIVO , ,82 DESP. FINANC / AMORT EMPR , ,11 DESPESAS BANCARIAS , ,50 AMORT. EMPREST / FINANC , ,36 ( - ) TAXA BANCÁRIA - SÓCIO , ,25 TRIBUTOS , ,98 IPTU , ,73 ISS , ,91 MULTAS E JUROS -148,70-148,70 IRRF TERCEIROS -42,96-42,96 CSRF ( Pis/Cofins/Csll ) -114,86-114,86 IRRF CAMBIO , ,53 INSS TERCEIROS , ,09 IRRF APLICACAO -4,42-4,42 IRRF PESSOA FISICA -244,24-244,24 IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÕE , ,78 PROFUT - Débitos - PGFN- ECB , ,60 PROFUT - Débitos - PGFN-BASA , ,92 PROFUT - Débitos - RFB - ECB , ,96 PROFUT - Débitos - RFB -BASA , ,32 PROFUT-Prev-RFB e PGFN - ECB , ,09 PROFUT-Prev-RFB e PGFN- BASA , ,72
6 Página: 6 of 6 Hora: 16:52:20 PROFUT - Débitos FGTS - BASA , ,99 PARCELAMENTO CONVENCIONA , ,45 ICMS , ,71 AQUISIÇÕES , ,75 COMPRA DE EQUIP DE INFORMA -500,00-500,00 MOVEIS E UTENSILIOS , ,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,50 SOFTWARE , ,96 CARTÃO CORPORATIVO , ,29 INSTALAÇÕES , ,57 BENFEITORIA SEDE ADM. FAZEN , ,44 BENFEITORIAS CAS -938,54-938,54 BENFEITORIA BENS TERCEIRO , ,59 DESEMBOLSOS LEGAIS , ,66 PROCESSOS CÍVEIS , ,58 ACORDOS NAO JUDICIAIS 7.333, ,33 BLOQUEIO JUDICIAL , ,83 DEPOSITO JUDICIAL , ,58 Filial , ,98 Filial , ,98 MERCADORIA PARA REVENDA , ,98 Pagamento: Recebimento: , ,76 Fluxo: ,61 Disp.: , , , ,61
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 de 7 Hora: 10:07:56 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 15.458.708,58 27.038.270,44 8.181.294,32 57.579.861,10 BILHETERIA 0,00 0,00 0,00 1.540,00 1.540,00 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR 900.000,00 600.000,00
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 de 8 Hora: 15:19:34 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 15.458.708,58 27.038.270,44 8.181.294,32 11.273.870,68 68.853.731,78 RECEBIMENTOS 6.107.587,08 14.194.222,90 26.631.827,30 7.646.819,84 8.761.430,23
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014
DESPESAS 4.307.700 292.725 299.249-6.524 3.889.631 9,71 DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 263.925 233.517 30.408 3.661.949 7,05 REMUNERAÇÃO 3.402.375 222.675 233.517-10.842 3.124.424 8,17 Ordenados e Salarios
ORÇAMENTO FUTEBOL DE BASE
2014 - FUTEBOL DE BASE DESPESAS 7.503.698 557.085 691.388-134.303 6.437.563 14,21 DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 420.600 464.289-43.689 4.864.639 14,71 REMUNERAÇÃO 2.681.700 209.475 385.817-176.342 1.921.136
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 39.403.498 3.016.450 5.533.949-2.517.499 29.518.252 25,09 DESPESAS COM PESSOAL 33.204.900 2.499.900 4.236.852-1.736.952 25.079.731 24,47 REMUNERAÇÃO 21.383.550 1.754.775
ORÇAMENTO FUTEBOL DE BASE
2014 - FUTEBOL DE BASE DESPESAS 7.503.698 603.960 600.314 3.646 5.837.249 22,21 DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 421.425 535.299-113.874 4.329.341 24,10 REMUNERAÇÃO 2.681.700 209.475 377.831-168.356 1.543.306
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
/2014 DESPESAS 58.286.106 4.566.917 5.275.249-708.332 53.010.857 9,05 DESPESAS COM PESSOAL 46.800.675 3.494.625 4.578.165-1.083.540 42.222.510 9,78 REMUNERAÇÃO 29.600.475 2.357.175 4.405.113-2.047.938
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
/2014 DESPESAS 58.286.105,85 4.511.612,36 5.547.411,49-1.035.799,13 36.002.905,85 9,52 DESPESAS COM PESSOAL 46.800.675,00 3.574.125,00 4.642.066,36-1.067.941,36 28.847.623,50 9,92 REMUNERAÇÃO 29.600.475,00
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014
DESPESAS 4.307.700 375.600 90.324 285.276 24,05% 3.239.385 24,80% DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 346.800 50.309 296.491 14,51% 3.196.094 18,88% REMUNERAÇÃO 3.402.375 305.550 44.800 260.750 14,66% 2.674.979
ORÇAMENTO BASE
DESPESAS 7.516.823 567.960 626.607-58.647 110,33% 1.825.802 75,71% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 561.971-119.546 127,02% 731.864 87,17% REMUNERAÇÃO 2.681.700 230.475 364.194-133.719 158,02% -980.538
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014
CONSOLIDADO DO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014 DESPESAS 4.307.700 298.275 308.595-10.320 3.581.037 16,87 DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 263.925 270.541-6.616 3.391.408 13,92 REMUNERAÇÃO 3.402.375 222.675
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE PATRIMONIO 2014
DESPESAS 655.185 42.405 45.774-3.369 107,94% 231.246 64,71% DESPESAS COM PESSOAL 432.675 33.375 44.353-10.978 132,89% 59.308 86,29% REMUNERAÇÃO 209.100 16.500 39.019-22.519 236,48% -130.849 162,58% Ordenados
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
Diretoria de Negócios ORÇADO REALIZADO DESPESAS 1.660.500 136.050 50.856 85.194 37,38% 811.325 51,14% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 33.481 38.894 46,26% 387.628 56,76% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750
ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL
DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE PATRIMONIO 2014 DESPESAS 655.185 43.380 36.000 7.380 570.244 12,96 DESPESAS COM PESSOAL 432.675 31.875 36.000-4.125 360.675 16,64 REMUNERAÇÃO 209.100
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014 DESPESAS 1.643.625 136.050 51.614 84.436 1.592.011 3,14 DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 38.404 33.971 857.996 4,28 REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 38.404 1.346 438.596
ORÇAMENTO BASE
Base ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO % REALIZADO MÊS DESPESAS 7.516.823 580.613 664.322-83.710 114,42% 2.452.408 67,37% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 553.833-111.408 125,18% 1.293.836
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE PATRIMONIO 2014
AGOSTO Acumulado Anual ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO % REALIZADO MÊS 920971 DESPESAS 655.185 65.430 66.989-1.559 102,38% 277.020 57,72% 19650 DESPESAS COM PESSOAL 432.675 39.675 52.860-13.185
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
CONSOLIDADO DO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014 DESPESAS 4.772.400 413.678 329.831 83.847 4.442.569 6,91 DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 204.750 196.263 8.487 2.426.862 7,48 REMUNERAÇÃO 1.446.750
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 39.403.498 3.016.450 4.351.297-1.334.847 35.052.201 11,04 DESPESAS COM PESSOAL 33.204.900 2.499.900 3.888.317-1.388.417 29.316.583 11,71 REMUNERAÇÃO 21.383.550 1.754.775
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91
Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
, , , , , , , , , , , , ,13 1.
Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17
ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS:
ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS: Esta listagem estruturada de contas é de caráter meramente didático e tem por
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ ORÇADO /REALIZADO - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 16/02/ :08 Competência: Abril/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 4.268.510,91 7.219.951,66 6.865.966,58 353.98 4.622.495,99 1.2 ATIVO CIRCULANTE 3.912.487,90 7.207.585,42 6.862.581,17 345.004,25 4.257.492,15 1.2.1 DISPONIVEL 2.352,32 3.641.632,93
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 19/04/ :09 Competência: Março/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.026.868,12 8.263.838,50 8.193.462,05 70.376,45 5.097.244,57 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.598.338,86 8.190.546,03 8.176.758,83 13.787,20 4.612.126,06 1.2.1 DISPONIVEL 2.723,64 4.306.098,53
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 18/04/ :42 Competência: Março/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.126.922,66 9.403.788,23 9.399.542,58 4.245,65 5.131.168,31 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.596.646,47 9.395.356,69 9.399.542,58 4.185,89-4.592.460,58 1.2.1 DISPONIVEL 4.301,55 4.939.053,46
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 23.392.499,00 3.967.134,18 3.858.752,15 23.500.881,03 1.1
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 3 RECEITA 1.352.529,39 1.346.800,82 1.358.325,03 1.266.431,74 1.157.528,48 1.280.525,83 1.205.586,17 1.314.005,10 1.210.794,53 1.183.979,01 1.152.623,25 1.209.669,12 15.038.798,47 31 RECEITA
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
, , ,77 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627, , , ,
MV 2000 - Sistema de bilidade Página : 0001 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: 10 1 ATIVO 5.196.437,46 8.131.887,37 7.994.200,55 137.686,82 5.334.124,28 1.2 ATIVO CIRCULANTE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.01 CAIXA 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.02
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:48 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 96.814.446,53 3.697.139,94 3.063.495,17 97.448.091,30 1.1
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34