Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/12/2014 a 31/12/2014
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- Amélia Bergler Sá
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1 1 - ATIVO ,86 D , ,75 804,81 D ,67 D ATIVO CIRCULANTE ,95 D , , ,94 D ,89 D DISPONÍVEL ,00 D , , ,48 D ,48 D CAIXA GERAL CAIXA 2.727,75 D 34,60 0,00 34,60 D 2.762,35 D 2.727,75 D 34,60 0,00 34,60 D 2.762,35 D BANCOS CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,23 D , , ,26 D ,49 D ,68 D , , ,98 D ,66 D 4.915,55 D , , ,28 D 6.059,83 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA E. FEDERAL ,02 D 182,62 0,00 182,62 D ,64 D ,02 D 182,62 0,00 182,62 D ,64 D OUTROS CRÉDITOS 4.854,95 D 1.823,51 611, ,46 D 6.067,41 D INVESTIMENTOS COOPERFORTE 1.279,95 D 0,00 0,00 0, ,95 D 1.279,95 D 0,00 0,00 0, ,95 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ADIANT. SALARIO FERIAS 500,00 D 1.823,51 611, ,46 D 1.712,46 D 0,00 500,00 111,05 388,95 D 388,95 D 500,00 D 1.323,51 500,00 823,51 D 1.323,51 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANTAMENTO 3.075,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 3.075,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D ATIVO PERMANENTE ,91 D , , ,13 C ,78 D IMOBILIZADO ,91 D , , ,13 C ,78 D IMOBILIZADO TERRENOS USO EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULOS EM GERAL TELEFONE EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS EQUIPAMENTO DE SOM EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS VASILHAMES BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT VENTILADOR ARNO TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO TV 27 SANYO LAVADORA ALTA PRESSÃO IMPRESSORA RIMA XT FOGÃO MOD. EXTRA COND. DE AR SPRINGER PERSIANA HORIZONTAL PSCINA INFANTIL QUIOSQUE MOVEIS CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX DIVÃ CLINICO EMBARCAÇÕES ALARMES FOGÃO VENANCIO JOGOS DE MESA FAX PAPEL TERMICO ,91 D , , ,13 C ,78 D ,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D ,23 D ,00 0, ,00 D ,23 D 4.441,32 D 0,00 444,14 444,14 C 3.997,18 D 27,00 D 0,00 27,00 27,00 C 0,00 600,00 D 0,00 0,00 0,00 600,00 D 2.243,88 D 0,00 224,39 224,39 C 2.019,49 D ,80 D 0, , ,08 C ,72 D ,60 D 0, , ,56 C ,04 D 1.079,00 D 0,00 107,90 107,90 C 971,10 D 8.291,32 D 0,00 829,14 829,14 C 7.462,18 D 72,05 D 0,00 72,05 72,05 C 0,00 356,40 D 0,00 35,64 35,64 C 320,76 D 75,00 D 0,00 75,00 75,00 C 0,00 400,00 D 0,00 40,00 40,00 C 360,00 D 500,00 D 0,00 50,00 50,00 C 450,00 D 630,00 D 0,00 63,00 63,00 C 567,00 D 250,00 D 0,00 25,00 25,00 C 225,00 D 695,00 D 0,00 69,50 69,50 C 625,50 D 780,00 D 0,00 78,00 78,00 C 702,00 D 110,00 D 0,00 110,00 110,00 C 0, ,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 9.850,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 5.387,40 D 0,00 538,74 538,74 C 4.848,66 D 960,00 D 0,00 96,00 96,00 C 864,00 D 253,00 D 0,00 25,30 25,30 C 227,70 D 1.500,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 1.120,00 D 0,00 112,00 112,00 C 1.008,00 D 318,00 D 0,00 31,80 31,80 C 286,20 D ,28 D 0, , ,23 C ,05 D 560,54 D 0,00 56,05 56,05 C 504,49 D Tron Informática - Fone/Fax: Folha 1
2 MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG ARMARIO DE COZINHA COFRE ELETRONICO MSET ROÇADEIRA GAS 35,2CC NOTBOOK IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/ GUARDA SOL PERSONALIZADO TOLDOS VENTILADORES COMPUTADOR INTEL DUAL CORE COMPUTADOR CORE LGA INTEL G TV 42 LED LG 42LS TV 24 SAMSUNG LED REF 122L ELETROLUX TV LED "39" AOC CAMERA SANSUNG AR CONDICIONADO SANSUNG SANDUICHEIRA SUP TV ART PLACA ENTALHADA NA MADEIRA REF. 458L CONTINENTAL 2 P TRATOR CORTADOR DE GRAMA COLETOR DE GRAMA TERRENO - DOURADOS PISCINA MEGA BOMBA SUBMERSA LEÃO EDIFICAÇÕES - DOURADOS BEBEDOURO PINT 100L RB CAMA ELASTICA TRAMPOLIM 699,00 D 0,00 69,90 69,90 C 629,10 D 999,00 D 0,00 99,90 99,90 C 899,10 D 256,88 D 0,00 25,70 25,70 C 231,18 D 2.244,00 D 0,00 224,40 224,40 C 2.019,60 D 1.743,99 D 0,00 174,00 174,00 C 1.569,99 D 995,00 D 0,00 99,50 99,50 C 895,50 D 1.222,50 D 0,00 122,25 122,25 C 1.100,25 D 5.100,00 D 0,00 510,00 510,00 C 4.590,00 D 809,00 D 0,00 80,90 80,90 C 728,10 D 1.190,00 D 0,00 119,00 119,00 C 1.071,00 D 1.689,00 D 0,00 168,90 168,90 C 1.520,10 D 1.699,00 D 0,00 169,90 169,90 C 1.529,10 D 2.796,00 D 0,00 279,60 279,60 C 2.516,40 D 2.840,00 D 0,00 284,00 284,00 C 2.556,00 D 1.399,00 D 0,00 139,90 139,90 C 1.259,10 D 299,00 D 0,00 29,90 29,90 C 269,10 D 4.495,00 D 0,00 449,50 449,50 C 4.045,50 D 196,00 D 0,00 19,60 19,60 C 176,40 D 399,60 D 0,00 39,96 39,96 C 359,64 D 1.200,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 1.599,00 D 0,00 159,90 159,90 C 1.439,10 D 8.700,00 D 0,00 870,00 870,00 C 7.830,00 D 1.100,00 D 0,00 110,00 110,00 C 990,00 D ,12 D 0,00 0,00 0, ,12 D ,00 D 0, , ,90 C ,10 D 2.650,00 D 0,00 265,00 265,00 C 2.385,00 D ,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 2.075,00 D 0,00 207,50 207,50 C 1.867,50 D 1.049,00 D 0,00 17,50 17,50 C 1.031,50 D Tron Informática - Fone/Fax: Folha 2
3 2 - PASSIVO ,83 C , , ,81 C ,64 C PASSIVO CIRCULANTE ,99 C , , ,81 C ,80 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,02 C , , ,83 C ,85 C FORNECEDORES FORNECEDORES DIVERSOS MS COM DE MAT ELETRICOS CARRANCA COM. DE PED E MAT CONST ZORNIMAT MARCIA RAQUEL SOBRINHO AVILA - ME CLEITON SOBRINHO DE AVILA-ME LOPES & MESQUITA LTDA EFICAZ SOLUÇÕES AMADOSAN TUBOS E CONEXÕES SHOPTELAS COM. DE TELAS ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ELETRICA ZAN ,02 C , , ,83 C ,85 C 4.509,85 C 0,00 0,00 0, ,85 C 1.733,00 C 1.733,00 0, ,00 D 0,00 900,00 C 0,00 0,00 0,00 900,00 C 215,80 C 162,00 324,00 162,00 C 377,80 C 3.002,40 C 612,80 0,00 612,80 D 2.389,60 C 1.410,00 C 470,00 0,00 470,00 D 940,00 C 667,00 C 667,00 0,00 667,00 D 0,00 391,64 C 1.346, ,19 562,96 C 954,60 C 320,33 C 320,33 0,00 320,33 D 0, ,00 C 2.145,00 0, ,00 D 0,00 345,00 C 345,00 0,00 345,00 D 0,00 0, , , ,00 C 8.925,00 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR 5.917,97 C , ,01 88,13 C 6.006,10 C OBRIGAÇÕES SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR FGTS A PAGAR PIS S/FOLHA º SALARIO A PAGAR RESCISÃO A PAGAR 5.917,97 C , ,01 88,13 C 6.006,10 C 0, , ,39 0,00 0, ,25 C 6.986, ,94 433,57 D 3.845,68 C 1.326,25 C 1.326, ,63 199,62 D 1.126,63 C 126,50 C 126,50 217,86 91,36 C 217,86 C 185,97 C 4.728, ,84 185,97 D 0,00 0, , ,35 815,93 C 815,93 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 278,00 C 278,00 670,85 392,85 C 670,85 C CONTAS A PAGAR CHEQUES A COMPENSAR 278,00 C 278,00 670,85 392,85 C 670,85 C 278,00 C 278,00 670,85 392,85 C 670,85 C PATRIMÔMIO PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL PATRIMÔNIO RESULTADO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO LUCRO ACUMULADO Tron Informática - Fone/Fax: Folha 3
4 3 - DESPESAS ,29 D ,45 0, ,45 D ,74 D DESPESAS OPERACIONAIS ,29 D ,45 0, ,45 D ,74 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,77 D ,42 0, ,42 D ,19 D DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIOS E ORDENADOS INSS FGTS º SALÁRIO FÉRIAS PIS S/FOLHA VALE TRANSPORTE RESCISÕES ,16 D ,14 0, ,14 D ,30 D ,40 D 9.540,07 0, ,07 D ,47 D ,30 D 4.926,36 0, ,36 D ,66 D ,99 D 1.126,63 0, ,63 D ,62 D 3.986,34 D 4.542,84 0, ,84 D 8.529,18 D 6.920,79 D 0,00 0,00 0, ,79 D 1.366,81 D 217,86 0,00 217,86 D 1.584,67 D 3.454,20 D 252,00 0,00 252,00 D 3.706,20 D ,33 D 6.299,38 0, ,38 D ,71 D DESPESAS E SERVIÇOS ENERGIA TELEFONE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS PESSOA FISICA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MEDICOS E MEDICAMENTOS ,98 D 4.639,62 0, ,62 D ,60 D ,79 D 1.594,74 0, ,74 D ,53 D ,31 D 634,88 0,00 634,88 D ,19 D ,50 D 1.760,00 0, ,00 D ,50 D 1.900,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 4.916,11 D 650,00 0,00 650,00 D 5.566,11 D 1.848,27 D 0,00 0,00 0, ,27 D DESPESAS GERAIS CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS CONFRATERNIZAÇÃO VIAGENS E ESTADIAS OUTRAS DESPESAS GERAIS LOCAÇÃO DIVERSOS HONORARIOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES RESSARCIMENTO MATERIAL DESPORTISTAS JOGOS E CAMPEONATOS REFEIÇÕES E LANCHES CONTRIBUIÇÕES E REPASSES CONVENIOS BAILE, PALESTRAS E EVENTOS INTERNET CESTA BASICA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP COPA E COZINHA DESP. DEBITO CHEQUE BENS DE VALOR IRRELEVANTE ALUGUEL JORNAL, LIVROS E REVISTAS SEGURANÇA SEGUROS TV ASSINATURA MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE INFORMATICA DEPRECIAÇÃO ,63 D ,66 0, ,66 D ,29 D ,63 D 0,00 0,00 0, ,63 D ,30 D 1.909,19 0, ,19 D ,49 D 4.018,96 D 429,19 0,00 429,19 D 4.448,15 D 5.894,49 D 941,91 0,00 941,91 D 6.836,40 D 3.186,44 D 183,02 0,00 183,02 D 3.369,46 D 9.332,59 D 0,00 0,00 0, ,59 D 5.637,64 D 780,00 0,00 780,00 D 6.417,64 D 8.688,00 D 1.448,00 0, ,00 D ,00 D 5.906,18 D 504,00 0,00 504,00 D 6.410,18 D 84,41 D 0,00 0,00 0,00 84,41 D 4.429,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D ,65 D 2.776,87 0, ,87 D ,52 D 685,08 D 640,00 0,00 640,00 D 1.325,08 D ,72 D 3.855,45 0, ,45 D ,17 D ,48 D ,48 0, ,48 D ,96 D ,34 D 3.035,00 0, ,00 D ,34 D 464,13 D 50,87 0,00 50,87 D 515,00 D 1.631,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 9.049,56 D 762,00 0,00 762,00 D 9.811,56 D 6.429,27 D 0,00 0,00 0, ,27 D 7.411,02 D 1.011,80 0, ,80 D 8.422,82 D 0, ,00 0, ,00 D 1.110,00 D ,68 D 1.060,32 0, ,32 D ,00 D 368,55 D 0,00 0,00 0,00 368,55 D 600,00 D 0,00 0,00 0,00 600,00 D 1.475,26 D 156,93 0,00 156,93 D 1.632,19 D ,81 D 1.092,50 0, ,50 D ,31 D ,49 D 5.600,00 0, ,00 D ,49 D 2.529,95 D 0,00 0,00 0, ,95 D 3.442,00 D 0,00 0,00 0, ,00 D 0, ,13 0, ,13 D ,13 D DESPESAS FINANCEIRAS 4.188,52 D 795,03 0,00 795,03 D 4.983,55 D IMPOSTOS E TAXAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL IMPOSTOS E TAXAS 1.088,14 D 686,58 0,00 686,58 D 1.774,72 D 417,75 D 0,00 0,00 0,00 417,75 D 670,39 D 686,58 0,00 686,58 D 1.356,97 D Tron Informática - Fone/Fax: Folha 4
5 DESPESAS FINANCEIRAS CARTORIOS DESPESAS BANCARIAS JUROS E MULTAS 3.100,38 D 108,45 0,00 108,45 D 3.208,83 D 19,22 D 0,00 0,00 0,00 19,22 D 2.101,47 D 108,45 0,00 108,45 D 2.209,92 D 979,69 D 0,00 0,00 0,00 979,69 D Tron Informática - Fone/Fax: Folha 5
6 4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO RECEITAS RECEITA OPERACIONAIS RECEITAS SOCIAIS MENSALIDADES SOCIAIS DOAÇÕES OUTRAS RECEITAS RECEITAS FINANCEIRAS JUROS E DESCONTOS RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA RENDIMENTOS DE AÇOES FENAE RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS GANHOS E PERDAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REEMBOLSO DE DESPESAS CONVENIO ,32 C 0, , ,45 C ,77 C ,43 C 0, , ,09 C ,52 C ,57 C 0, , ,47 C ,04 C ,57 C 0, , ,47 C ,04 C ,12 C 0, , ,61 C ,73 C ,71 C 0,00 481,72 481,72 C ,43 C ,74 C 0, , ,14 C ,88 C ,86 C 0,00 182,62 182,62 C ,48 C ,86 C 0,00 182,62 182,62 C ,48 C 5.000,38 C 0,00 182,62 182,62 C 5.183,00 C ,48 C 0,00 0,00 0, ,48 C ,89 C 0, , ,36 C ,25 C ,89 C 0, , ,36 C ,25 C ,89 C 0, , ,36 C ,25 C 5.426,16 C 0,00 0,00 0, ,16 C ,73 C 0, , ,36 C ,09 C * * * RESUMO GERAL * * * ÍTEM VALOR ATIVO ,67 PASSIVO ,64 RECEITA ,77 DESPESAS ,74 CONFERENCIA 0,00 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ,03 CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2014 NANCI PEREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE CPF: CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS /O-5 CPF: Tron Informática - Fone/Fax: Folha 6
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/11/2014 a 30/11/2014
1 - ATIVO 1.208.828,61 D 96.428,33 78.192,08 18.236,25 D 1.227.064,86 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 50.604,10 D 94.799,93 78.192,08 16.607,85 D 67.211,95 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 45.438,82 D 93.752,75 76.834,57
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