11/09/2017 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/08/2017 até 31/08/2017. Subcategoria 08/2017 Total
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- Rebeca Pacheco Jardim
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1 11/09/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.359, ,20 Total Academia 2.359, ,20 Chamada de Capital Secretaria 1.948, ,96 Via Depósito em Conta 50,00 50,00 Total Chamada de Capital 1.998, ,96 Diversas Pagamento não identificado 398,81 398,81 Total Diversas 398,81 398,81 Empréstimo Haroldo Fernandes 08/ , ,11 Jefferson Peter Rigoni 08/ , ,00 Total Empréstimo , ,11 Estacionamento Rotativo - Eventos 8.160, ,00 Total Estacionamento 8.160, ,00 Futebol Aula 320,00 320,00 Total Futebol 320,00 320,00 Ginástica Secretaria 73,78 73,78 Total Ginástica 73,78 73,78 Hidroginástica Secretaria 222,70 222,70 Total Hidroginástica 222,70 222,70 Judo Secretaria 192,68 192,68 Total Judo 192,68 192,68 Kit de Banho Acerto Semanal 51,00 51,00 Total Kit de Banho 51,00 51,00 Locações Fioterapia 1.086, ,00 Mezanino 600,00 600,00 Quadras de Tênis 756,20 756,20 Quiosque - Lanchar 600,00 600,00 Quiosque - República 1.500, ,00 Quiosque Náutica 210,00 210,00 Restaurante Pier 6.367, ,75 Salão Principal 3.350, ,00 Total Locações , ,95 Material de Natação Secretaria 420,00 420,00 Total Material de Natação 420,00 420,00 Mensalidade Secretaria , ,71 Sem Registro 8.629, ,00 Simples , ,95 Via Depósito em Conta 820,00 820,00 Total Mensalidade , ,66 Mensalidade Licenciado Secretaria 781,99 781,99 Via Depósito em Conta 95,00 95,00 Total Mensalidade Licenciado 876,99 876,99 Mensalidade Náutica Secretaria 150,00 150,00 Total Mensalidade Náutica 150,00 150,00 Natação Secretaria 1.165, ,35
2 11/09/2017 Página 2 Total Natação 1.165, ,35 Padel Aulas de Padel 2.729, ,00 Total Padel 2.729, ,00 Parcelamento de mensalidade Secretaria 487,22 487,22 Total Parcelamento de mensalidade 487,22 487,22 Patrocínio Lonas Color Mix Tintas 500,00 500,00 Total Patrocínio Lonas 500,00 500,00 Pilates Secretaria 368,11 368,11 Total Pilates 368,11 368,11 Publicidade Paineis e Outdoors 200,00 200,00 Total Publicidade 200,00 200,00 Reintegração de Sócio Secretaria 1.800, ,00 Total Reintegração de Sócio 1.800, ,00 Rendimentos Aplicação Financeira 59,25 59,25 Total Rendimentos 59,25 59,25 Transferência de Título Secretaria 1.500, ,00 Total Transferência de Título 1.500, ,00 Treinamento Natação Secretaria 250,00 250,00 Total Treinamento Natação 250,00 250,00 Venda de Títulos Novos 4.236, ,00 Total Venda de Títulos 4.236, ,00 Zumba Secretaria 48,30 48,30 Total Zumba 48,30 48,30 Total Rendimento , ,07 Despesas Caldeira Adesivo Para Laminação 40,00 40,00 Bomba Manual 494,89 494,89 Broca diamantada 145,00 145,00 Buchas, parafusos... 85,00 85,00 Lenha 3.750, ,00 Materiais de Manutenção 428,00 428,00 Reagente Para Caldeira 520,00 520,00 Serviço de Solda 200,00 200,00 Serviço de Torno e Solda 52,00 52,00 Trocador de Calor 500,00 500,00 Total Caldeira 6.214, ,89 Despesas Diversas Água 880,38 880,38 Água Mineral 218,50 218,50 Albúm de fotos debutantes 1.283, ,60 Asfalto 7.498, ,12 Asfalto Mão-de-obra 2.425, ,90 Bebedouro Secretaria 180,41 180,41 Bimestralidade FCT 256,00 256,00 Cartório 74,85 74,85 Cervejeira para salão 859,51 859,51 Colocação de meio fio 904,00 904,00 Combustível 460,02 460,02
3 11/09/2017 Página 3 Correios 1.274, ,40 Energia , ,69 Escada de fibra 372,62 372,62 Estacionamento 13,50 13,50 Filtro de Água Geral 696,85 696,85 Gramado 1.151, ,00 Iluminação Toten 119,80 119,80 Lavanderia 493,00 493,00 Maçarico 128,80 128,80 Material de consumo 51,45 51,45 Material de EPI 257,94 257,94 Material de Escritório 54,50 54,50 Material de Limpeza 1.528, ,06 Material Para Aula de Ginástica 390,95 390,95 Material Para Aula de Pilates 276,00 276,00 Mensalidade Site 250,82 250,82 Mensalidade Software - Bluware 273,00 273,00 Nível Para Medição 49,62 49,62 Projeto Arquitetônico Habite-se 2.200, ,00 Rede Quadra de Padel 732,00 732,00 Rede Quadra de Tênis 666,00 666,00 Reembolso de danos ao sócio 210,00 210,00 Reforma Muro 4.119, ,14 Regulagem Portas de Vidro 190,00 190,00 Relógio Ponto 90,00 90,00 Reunião Diretoria e Conselho 144,10 144,10 Rodas c/ Aro p/ Carrinho 432,00 432,00 Seguro 1.792, ,44 Serviços Contábeis Mensal 600,00 600,00 Tapete Personalizado 242,06 242,06 Tele Entulho 600,00 600,00 Telefone 797,35 797,35 Toldo Quadra de Tênis 1.030, ,00 Toten entrada do Clube 833,00 833,00 Total Despesas Diversas , ,38 Emprestimos Alex Claudino de Freitas 3.500, ,00 Haroldo Fernandes , ,00 Patrícia Araújo , ,11 Thiago dos Santos May , ,00 Total Emprestimos , ,11 Impostos Alvará 110,13 110,13 Alvará Bombeiro 1.542, ,10 Contribuição Sindical 627,00 627,00 Dívida Ativa 243,77 243,77 ECAD 1.162, ,70 FGTS 2.661, ,83 I.R - Sob Folha de Pagamento 127,08 127,08 INSS , ,53 INSS Parcelado 1.830, ,77 IPTU 1.331, ,93 PIS 332,73 332,73 Total Impostos , ,57 Informática Antenas Náutica - Guarita 654,81 654,81 DVR- HD 375,81 375,81 Hot Spot 221,31 221,31 Mouse 21,25 21,25 Nobreak - Inversor, Bateria 108,83 108,83 Notebook comercial 955,81 955,81
4 11/09/2017 Página 4 Office Home 75,14 75,14 Ponto a Ponto - Radio Freq. 681,33 681,33 Processador I3 305,81 305,81 Roteador Wifi 95,81 95,81 Suporte para antena 46,27 46,27 Teclado 21,25 21,25 Up Grade CPU Adm 581,31 581,31 Up Grade CPU Recepção 581,31 581,31 Web Cam 36,27 36,27 Total Informática 4.762, ,32 Manutenção Barra inox 129,99 129,99 Buchas, parafusos 269,82 269,82 Canos de pvc, juntas, engates... 26,00 26,00 Cordas, gancho 67,86 67,86 Dedetização Mensal 614,22 614,22 Desempenadeira 7,62 7,62 Elétrica Mão-de-Obra 930,00 930,00 Fechaduras, portas, etc ,50 176,50 Fita isolante, veda rosca 14,36 14,36 Manutenção Mensal ArCondicionado 1.200, ,00 Manutenção Telhado Piscina 100,00 100,00 Máquina de Cortar Grama 390,54 390,54 Materiais Elétricos 2.186, ,04 Material de Construção 1.859, ,74 Óleo Motor 72,00 72,00 Óleo p/ Corrente Motosserra 32,00 32,00 Pintura - Materiais 3.569, ,34 Recarga Extintores de Incêndio 250,00 250,00 Sistema Catraca 560,32 560,32 Vassourão, Pá 121,00 121,00 Total Manutenção , ,35 Piscina Barrilha 396,00 396,00 Buchas, parafusos... 20,00 20,00 Cloro 4.292, ,00 Sulfato de Alumínio 95,00 95,00 Total Piscina 4.803, ,00 Quadra de Tênis Cabo de Aço 30,24 30,24 Rede 266,63 266,63 Total Quadra de Tênis 296,87 296,87 Reforma Academia Colocação de Espelhos 1.625, ,00 Compra pesos novos 1.650, ,00 Manutenção Ar Condicionado 450,00 450,00 Manutenção Equipamentos 660,00 660,00 Porta de vidro 423,00 423,00 Tubos Inox, Chapa, Cantoneira 205,15 205,15 Total Reforma Academia 5.013, ,15 Reforma Play Ground Balanço Para Bebê 227,88 227,88 Mão-de- obra 900,00 900,00 Solda de Corrente para Balanço 240,00 240,00 Total Reforma Play Ground 1.367, ,88 Reforma Quadra 3 - Tênis Aquisição de refletores de led 4.861, ,35 Total Reforma Quadra 3 - Tênis 4.861, ,35 Reforma Salão Principal Ar Condicionado 1.600, ,00 Total Reforma Salão Principal 1.600, ,00
5 11/09/2017 Página 5 Salários Benefício Vale Alimentação 2.973, ,70 Caldeireiros 4.209, ,21 Férias 4.734, ,09 Gerente de Operações 3.128, ,35 Profissionais da Piscina 4.479, ,67 Recepção Piscina 3.383, ,64 Secretaria 3.428, ,76 Serviços Gerais 4.752, ,42 Vigilantes 5.681, ,23 Total Salários , ,07 Sauna Buchas, parafusos... 42,00 42,00 Total Sauna 42,00 42,00 Serviços Advocatícios Douglas dos Santos Boneli 1.874, ,00 Total Serviços Advocatícios 1.874, ,00 Tarifas Bancárias Baixa de título 912,00 912,00 Cesta de Relacionamento 128,40 128,40 Cheque Custódia 5,40 5,40 Cobrança Sem Registro 96,00 96,00 Débito em conta fatura 12,50 12,50 Encargos de IOF 43,89 43,89 Encargos de IRRF 3,09 3,09 IOF Adicional 178,11 178,11 IOF Op. Credito PJ 15,37 15,37 Juros cheque especial 68,83 68,83 Juros Utilização de Limite 230,81 230,81 Manutenção de títulos 1.759, ,40 Pacote de Serviços 130,00 130,00 Plano in Capital 10,00 10,00 Serviço de Cobrança de Títulos 2.988, ,80 Total Tarifas Bancárias 6.582, ,60 Terceiros Administrador 3.898, ,94 Assessoria e comunicação 850,00 850,00 Limpeza Eventos 640,00 640,00 Professores Academia , ,00 Professores Futebol 722,12 722,12 Químico Resp. Tratamento de Água 937,00 937,00 Recepção Piscina 80,00 80,00 RR Títulos e cobranças 6.631, ,46 Segurança para Estacionamento 960,00 960,00 Serviços Gerais 6.015, ,74 Total Terceiros , ,26 Total Despesas , ,80 Rendimento menos Despesas , ,73
09/10/2017 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/09/2017 até 30/09/2017. Subcategoria 09/2017 Total
09/10/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.446,02 2.446,02 Sem Registro 28,70 28,70 Simples 3.315,74 3.315,74 Total Academia 5.790,46 5.790,46 Chamada de Capital Secretaria 1.525,12 1.525,12
19/03/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/02/2018 até 28/02/2018. Subcategoria 02/2018 Total
19/03/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.070,16 2.070,16 Sem Registro 88,82 88,82 Simples 3.627,08 3.627,08 Total Academia 5.786,06 5.786,06 Carteirinha 2ª Via 88,89 88,89 Total Carteirinha
17/04/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/03/2018 até 31/03/2018. Subcategoria 03/2018 Total
17/04/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.316,04 2.316,04 Sem Registro 118,82 118,82 Simples 4.048,28 4.048,28 Total Academia 6.483,14 6.483,14 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
30/11/2017 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/10/2017 até 31/10/2017. Subcategoria 10/2017 Total
30/11/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.589,28 2.589,28 Sem Registro 28,70 28,70 Simples 3.673,72 3.673,72 Via depósito em conta 15,00 15,00 Total Academia 6.306,70 6.306,70 Chamada de Capital
13/12/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/11/2018 até 30/11/2018. Subcategoria 11/2018 Total
13/12/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.396,00 2.396,00 Sem Registro 30,00 30,00 Simples 4.410,00 4.410,00 Total Academia 6.836,00 6.836,00 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
11/09/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/08/2018 até 31/08/2018. Subcategoria 08/2018 Total
11/09/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.172,53 2.172,53 Sem Registro 133,81 133,81 Simples 3.941,80 3.941,80 Total Academia 6.248,14 6.248,14 Carteirinha 2ª Via 13,88 13,88 Total Carteirinha
13/12/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/10/2018 até 31/10/2018. Subcategoria 10/2018 Total
13/12/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.659,00 2.659,00 Sem Registro 60,00 60,00 Simples 4.380,00 4.380,00 Via depósito em conta 105,00 105,00 Total Academia 7.204,00 7.204,00 Carteirinha
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial
1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial 290.697,71 275.815,27 284.610,12 273.597,43 Taxa de Manut. de Sócio Junior 50.147,31 47.411,14
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Junho / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.290.747,37 D 2.548.324,27 2.430.732,59 18.408.339,05 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.536.882,61 D 2.531.646,88 2.430.732,59 1.637.796,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 312.301,47 D 1.565.590,72
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/06/2015
Saldo atual em 01/06/2015 1.870.215,56 Caixa 6.098,70 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 19.112,57 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 33.516,56 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.563,75 Banco HSBC
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
Balancete Contábil 22/02/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.932.835,27 D 4.365.217,92 4.763.759,71 19.534.293,48 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.174.735,73 D 4.247.911,92 4.763.759,71 1.658.887,94 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 673.935,29 D 3.180.635,70
30/10/2017. Controlar Administração de Condomínios
30/10/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Setembro / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Mensalidade
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.408.339,05 D 1.983.020,98 1.818.265,36 18.573.094,67 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.637.796,90 D 1.979.957,56 1.818.265,36 1.799.489,10 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 447.534,86 D 1.122.523,97
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
B A L A N C E T E BANCOS CTA MOVIMENTO ,56D , , ,63D
FOLHA : 1 1 ATIVO 10.760.458,10D 645.195,45 639.037,91 10.766.615,64D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 638.112,43D 592.315,15 639.037,91 591.389,67D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 295.488,83D 431.851,06
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
Balancete Contábil 14/06/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.772.991,15 D 3.653.019,29 3.705.307,42 19.720.703,02 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.453.562,45 D 3.601.070,21 3.705.307,42 2.349.325,24 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 908.772,74 D 2.751.295,48
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/11/2015
Saldo atual em 01/11/2015 1.600.403,64 Caixa 1.522,35 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 4.495,97 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 12.156,77 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 30.309,74 Banco HSBC
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/07/2015
Saldo atual em 01/07/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.200,00 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.200,00 0,00
C.N.P.J.: 79.141.719/0001-00 Folha :0001 DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 1.1.1.1 BENS NUMERARIOS 1.856,69 2.151,16 1.1.1.1.001 CAIXA 1.856,69 1.296,16 1.1.1.1.002 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 855,00
Controlar Administração de Condomínios. OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito. 4,65 Rendimento Aplicação Unicred
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito 4,65 Rendimento Aplicação Unicred 521,19 219,00 293,73 159,38 203,80 77,57 14 76,40 311,70 155,00 247,50 94,30
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.573.094,67 D 2.271.992,80 2.101.203,25 18.743.884,22 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.799.489,10 D 2.268.012,80 2.101.203,25 1.966.298,65 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 552.629,10 D 1.282.022,44
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Balancete Contábil 13/12/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.810.267,72 D 2.159.454,07 2.029.575,99 18.940.145,80 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.035.256,48 D 2.156.884,07 2.029.575,99 2.162.564,56 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 666.287,17 D 1.282.193,07
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
05/12/2017. Controlar Administração de Condomínios
Controlar Administração de Condomínios 05/12/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Outubro / 2017 - Período: 01/ a 31/ Receitas Boleto teste para confirmação de cedente Rendimento Aplicação
RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Julho / 2017 - Período: 01/ a 31/ Receitas Boleto teste para confirmação de cedente Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete Contábil 13/12/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.940.145,80 D 2.213.813,20 2.146.216,82 19.007.742,18 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.162.564,56 D 2.213.813,20 2.146.216,82 2.230.160,94 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 735.846,77 D 1.389.335,31
Balancete Contábil 13/11/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.555.909,43 D 2.207.976,58 2.165.828,81 20.598.057,20 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.841.149,21 D 2.194.391,18 2.165.828,81 2.869.711,58 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.120.713,68 D
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016 Saldo atual em 01/09/2016 1.440.068,46 Caixa 1.026,90 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 20,50 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 52,10
Balancete Contábil 10/10/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.435.788,58 D 3.785.605,90 3.665.587,05 20.555.807,43 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.902.827,07 D 3.603.807,19 3.665.587,05 2.841.047,21 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.313.698,13 D
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 631.729,62 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 168.926,81 47,27% 992.716,70 50,98% FUNDO DE RESERVA
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/08/2016
BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/08/2016 Saldo atual em 01/08/2016 1.404.044,84 Caixa 2.856,53 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 50,00 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 1,00 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3
18/05/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Fevereiro / 2017 - Período: 01/ a 28/ Receitas Arrecadação Matinê (BAR) Vendas a Dinheiro Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
Balancete Contábil 13/12/ :0
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.367.658,24 D 2.343.325,82 2.325.202,88 19.385.781,18 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.467.091,46 D 2.246.065,65 2.325.202,88 2.387.954,23 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.065.003,91 D
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 668.545,27 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 178.303,03 44,88% 1.171.019,73 49,95% FUNDO DE RESERVA
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 18.378,60 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 260.358,25 94,86% 416.589,89 67,64% Taxa
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
/ Período: 01/02/ /02/2018 CONSOLIDADO BALANCETE
Entidade: CLUBE ALBERT SCHARLE CNPJ: 17.385.261/0001-70 Período: 01/02/2018-28/02/2018 CONSOLIDADO Folha: 0001 BALANCETE Código 1 2 3 4 6 30 31 32 33 61 72 62 74 66 67 68 69 100 101 102 104 71 73 80 81
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/11/2014 a 30/11/2014
1 - ATIVO 1.208.828,61 D 96.428,33 78.192,08 18.236,25 D 1.227.064,86 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 50.604,10 D 94.799,93 78.192,08 16.607,85 D 67.211,95 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 45.438,82 D 93.752,75 76.834,57
28/09/2017. Controlar Administração de Condomínios
28/09/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Agosto / 2017 - Período: 01/ a 31/ Receitas Rendimento poupança Rendimento Aplicação Unicred Aluguel do Quiosque Celpe Campo Society Compesa Campo
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/17
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 12/17 883,91 - Ref: 01/18 730,11 - Ref: 03/18 5.254,45 - Ref: 04/18 8.035,41 33.908,42 606,23 673,21
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/12/2014 a 31/12/2014
1 - ATIVO 1.227.064,86 D 96.367,56 95.562,75 804,81 D 1.227.869,67 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 67.211,95 D 84.467,56 80.806,62 3.660,94 D 70.872,89 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 62.357,00 D 82.644,05 80.195,57 2.448,48
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2016
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2016 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo-Financeira RECEITAS 197,92 Receita Poupança 192,7 (06/05/2016) Rendimento de Poupança 192,7
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 09/14 - Ref: 06/16 - Ref: 10/16 - Ref: 11/16 - Ref: 12/16 - Ref: 01/17 - Ref: 02/17 - Ref: 03/17 - Ref: 03/17 ACORDOS - Ref: 05/17
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013 RECEITA MENSALIDADES SALDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 002 a 006 14.025,68 0,00 14.025,68 MENSALIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (CONSIGNAÇÕES) - 002
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 17.477.295,74 11.133.632,10 11.498.225,95 17.112.701,89 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.231.791,50 11.042.149,25 11.468.194,31 11.805.746,44 1.1.1.00.000000 Disponível 868.851,35
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 258.432,39 0,00% RECEITAS TAXA DE 172.927,00 53,15% 17.284,20 5,31% 59.196,87 18,20% ENERGIA (EDP) 4.085,95 1,26% ACORDOS 10.718,18
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.244.417,18D 1.714.604,89 1.677.762,58 9.281.259,49 D 1.180.622,21D 1.668.221,84 1.677.762,58 1.171.081,47 D
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/10/2016
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/10/2016 Saldo atual em 01/10/2016 1.496.957,90 Caixa 4.072,30 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 3.010,92 Banco do Bradesco S/A - 35373-6 1,00
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Contábil 11/10/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 21.098.911,93 D 4.057.107,10 3.871.830,08 21.284.188,95 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 3.053.804,65 D 4.034.821,50 3.871.830,08 3.216.796,07 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.865.771,89 D
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE JANEIRO 2012 006 A 006-D 5.053,77 0,00 5.053,77 MENSALIDADES MÊS DE JANEIRO.2012 (CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO)
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14