18/05/2017. Controlar Administração de Condomínios
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- Renata Schmidt Mangueira
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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Fevereiro / Período: 01/ a 28/ Receitas Arrecadação Matinê (BAR) Vendas a Dinheiro Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia Club Aluguel do Salão para Festas Aluguel do Salão para Festas Aluguel do Quiosque Fornecimento de Refeição Locação da Sala 04 para Herbalife Celpe Campo Society Compesa Campo Society Aluguel do Campo Society Associados Aluguel da Antena CLARO OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ 2.263, ,14 148,19 58,75 78, , ,85 101,70 52,00 155,00 58,30 42,34 39,00 64,90 130,10 141,16 116,14 76,00 74, ,47 237,00 106,00 137,00 37,00 58,00 57,00 12,00 99,20 152,00 42,00 5, ,00 312, ,00 168, , , ,21 Total: ,21 TOTAL DE RECEITAS: ,21 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL Saldo salário - dos funcionários, ref.. Férias funcionário - José Roberto da Silva, ref. ao período aquisitivo de 02/05/2015 à 01/05/2016. ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS INSS - comp. 01/2017. FGTS - comp. 01/2017. FGTS - comp. 04/2005. FGTS - comp. 05/2005. Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 24/ Dinheiro / Dinheiro 1.372, ,28 20/ Dinheiro ,26 07/ Dinheiro 2.343,22 10/ Dinheiro 271,31 10/ Dinheiro 24,24
2 Fevereiro / Período: 01/ a 28/ PIS - comp. 01/2017. Vale transporte - dos funcionários, ref. 03/2017. Vale transporte - dos funcionários, ref. 03/2017. Sindicato - contribuição confederação Patronal ano 2017, 1ª parcela. DESPESAS ORDINÁRIAS Água mineral - dos funcionários, ref.. Dedetização - ref.. Contabilidade - ref. 01/2017. Manutenção da piscina - ref. 01/2017. Manutenção da piscina - ref. 01/2017. Manutenção do site - ref.. Taxa - cartão de inscrição municipal. Taxa - parcelamento de IPTU, parc. 31/120. Taxa - parcelamento de IPTU, parc. 58/120. Honorários advocatícios - advocacia administrativa. Honorários advocatícios - ref. 01/2017. DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS CELPE - fat. 01/2017. CELPE - fat. 01/2017. COMPESA - fat. 01/2017. NET - ref. ao período de 01/01/2017 á 31/01/2017. CLARO - fat.. CLARO - ref. ao período de 18/12/2016 à 17/01/2017. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS Serviços - apresentação do baile. Serviços - aulas de natação, ref. 01/2017. Serviços - banda para matinê. Serviços - cantora para o baile. Serviços - cobertura de filmagem do baile azul e vermelho. Serviços - conclusão do serviço das escadas do toboágua. Serviços - confecção de placa em aço inox com gravação em baixo relevo. Serviços - de motoboy. Serviços - de recepcionista. Serviços - decoração do clube (50%). Serviços - gráficos. Controlar Administração de Condomínios DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 Serviços - instalação de som e iluminação para o baile azul e vermelho. Serviços - prestado de apoio para a festa do clube. Serviços - prestado de caixa para matinê. Serviços - prestado de fotógrafo para o baile azul e vermelho. Serviços - prestado de garçom. Serviços - prestado de garçom. Serviços - prestado de promotor de shows para matinê infantil. Serviços - prestado de recepcionista para matinê. Serviços - prestados de garçom. Serviços - prestados pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 05/. Serviços - promotor de shows para matinê infantil. Material elétrico - aquisição de benjamim. Material elétrico - aquisição de lâmpadas. Material elétrico - aquisição de uma bomba ¹/² cv, bóia automática, válvula de retenção, canos e conexões. Material de pintura - veniz, cal, solvente, rolo, tricha, torneira e plug rosca. Honorários advocatícios Serviços eletricos - adiantamento do serviço da montagem de 01 quadro de comando, casa da bomba e serviço elétrico e iluminação na mesma, parc. 02/03. Taxa - 02 autenticações. Taxa - autenticação e reconhecimento de firma. Despesas diversas - aluguel de 140 mesas com 560 cadeiras. 20/ Dinheiro 300,55 13/ Dinheiro 317,08 13/ Dinheiro 376,12 15/ Dinheiro ,78 21/ Dinheiro 18 20/ Dinheiro 175,00 06/ Dinheiro ,00 08/ Dinheiro 40 23/ Dinheiro / Dinheiro 25 10/ Dinheiro 1.082,02 15/ Dinheiro 709,02 20/ Dinheiro 925,84 03/ Dinheiro / Dinheiro ,88 06/ Dinheiro ,44 06/ Dinheiro ,09 06/ Dinheiro 5.052,97 15/ Dinheiro 597,53 10/ Dinheiro 139,73 10/ Dinheiro 57,76 10/ Dinheiro 0,02 10/ Dinheiro 0,03 10/ Dinheiro 0,01 13/ Dinheiro 1.722,96 06/ Dinheiro 51, ,44 17/ Dinheiro 25 08/ Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro 39 23/ Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro 15,00 17/ Dinheiro 30 10/ Dinheiro / Dinheiro 5 17/ Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro 7 23/ Dinheiro 15 04/ Dinheiro 5 19/ Dinheiro 5 20/ Dinheiro 30 27/ Dinheiro 10 12/ Dinheiro 5 05/ Dinheiro 5 15/ Dinheiro 54 06/ Dinheiro ,00 16/ Dinheiro 99,00 27/ Dinheiro 68 22/ Dinheiro 118,40 02/ Dinheiro / Dinheiro 70 02/ Dinheiro 7,98 01/ Dinheiro 7,95 16/ Dinheiro 1.05
3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 Fevereiro / Período: 01/ a 28/ Despesas diversas - aluguel de 20 tampos, 20 mesas, 2 toalhas redondas e 20 sobrepor. Despesas diversas - aluguel de gerador para festa de carnaval (50%). Despesas diversas - aquisição de 2 botijões de gás. Despesas diversas - aquisição de água de côco para o bar. Despesas diversas - aquisição de banana. Despesas diversas - aquisição de bebidas para o bar. Despesas diversas - aquisição de bebidas para o bar. Despesas diversas - aquisição de bicicleta. Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar. Despesas diversas - aquisição de cerveja pra o bar do clube. Despesas diversas - aquisição de copo descartável, canudos, prato descartável, colheres e guardanapo. Despesas diversas - aquisição de fita isolante. Despesas diversas - aquisição de fita transparente. Despesas diversas - aquisição de frutas, pão, maionese, cenoura, coentro, pratos descartáveis e atum (para matinê). Despesas diversas - aquisição de geladinho. Despesas diversas - aquisição de gelo para o baile. Despesas diversas - aquisição de gelo. Despesas diversas - aquisição de gelo. Despesas diversas - aquisição de papel de celulose. Despesas diversas - aquisição de polpas de frutas para o bar. Despesas diversas - aquisição de prancheta. Despesas diversas - aquisição de pulseira identificadora. Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar. Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do clube. Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do clube. Despesas diversas - aquisição de sacos de confete. Despesas diversas - aquisição de sacos plásticos e saco de papel. Despesas diversas - aquisição de salgados. Despesas diversas - aquisição de salgados. Despesas diversas - aquisição de sorvetes para o bar do clube. Despesas diversas - aquisição de tablete. Despesas diversas - aquisição de talão de pedidos para o baile. Despesas diversas - aquisição de triciclo. Despesas diversas - baterista para o baile de carnaval. Despesas diversas - compras diversas para o bar. Despesas diversas - compras diversas para o clube. Despesas diversas - confecção de carteiras de sócio. Despesas diversas - cordão paralelo. Despesas diversas - despesas com enfeites para o carnaval. Despesas diversas - despesas diversas para o bar do clube. Despesas diversas - distrato de contrato de locação de sala no COPMBM-PE, parc. 01/09. Despesas diversas - fita isolante, barramento pente, mini disjuntor, parafusos, abraçadeira PVC e caixa de embutir. Despesas diversas - Halter smart (material para hidro). Despesas diversas - locação de um toldo. 16/ Dinheiro 36 17/ Dinheiro 60 24/ Dinheiro 10 21/ Dinheiro 237,60 03/ Dinheiro ,00 21/ Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro 5 13/ Dinheiro 5 15/ Dinheiro 5 22/ Dinheiro ,90 02/ Dinheiro ,50 14/ Dinheiro ,50 17/ Dinheiro ,00 24/ Dinheiro 9,60 27/ Dinheiro coo: co 124,08 16/ Dinheiro coo: ,40 17/ Dinheiro 48 02/ Dinheiro 1 13/ Dinheiro 1 04/ Dinheiro coo: ,74 09/ Dinheiro coo: ,46 11/ Dinheiro coo: ,33 11/ Dinheiro coo: ,27 20/ Dinheiro coo: ,89 24/ Dinheiro coo: ,04 16/ Dinheiro / Dinheiro 126,00 17/ Dinheiro ,40 01/ Dinheiro 10 09/ Dinheiro ,00 02/ Dinheiro ,23 15/ Dinheiro 195,30 16/ Dinheiro / Dinheiro 14,60 17/ Dinheiro 4 24/ Dinheiro 51,00 07/ Dinheiro ,10 16/ Dinheiro ,00 16/ Dinheiro ,00 16/ Dinheiro ,99 17/ Dinheiro 15 12/ Dinheiro ,34 14/ Dinheiro ,88 08/ Dinheiro 9 17/ Dinheiro ,00 17/ Dinheiro 232,00 15/ Dinheiro ,54 14/ Dinheiro / Dinheiro ,00 10/ Dinheiro / Dinheiro 80 03/ Dinheiro 14 10/ Dinheiro 7 17/ Dinheiro 7 02/ Dinheiro ,84 05/ Dinheiro ,79 05/ Dinheiro ,98 05/ Dinheiro ,51 07/ Dinheiro ,95 16/ Dinheiro ,30
4 Fevereiro / Período: 01/ a 28/ Despesas diversas - publicação do edital. Serviços hidráulicos - manutenção nas emendas do toboágua com pintura nas mesmas e conserto da bomba. Aquisição - de gelo para matinê. MATERIAL DE LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO Material de limpeza - aquisição de vassoura piaçava e rodo. Material de piscina - aquisição de escova curvada. TARIFAS BANCÁRIAS Despesas bancárias - ref. (C/C UNICRED). Controlar Administração de Condomínios DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 17/ Dinheiro ,20 17/ Dinheiro ,01 02/ Dinheiro 90 15/ Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro 24,70 11/ Dinheiro 20,37 14/ Dinheiro 4 15/ Dinheiro 22,62 16/ Dinheiro 35,00 18/ Dinheiro 6 20/ Dinheiro 22,00 24/ Dinheiro 25,87 27/ Dinheiro ,16 17/ Dinheiro / Dinheiro coo: ,00 69,00 28/ Débito Aut. 19,00 19,00 TOTAL DE DESPESAS: ,54 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO , ,21 ( ,54) (14.180,33) SALDO A SER TRANSFERIDO: ,88 APLICAÇÃO UNICRED CAIXA EM PODER DO CONDOMÍNIO SANTANDER UNICRED CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 10 R$ , ,76 ( ,54) (30.502,00) R$ 1.947,89 145, ,33 (62.60) R$ 165, ,12 (19,00) (5) ,00 R$ ,12
5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 Fevereiro / Período: 01/ a 28/ Cel PM Clênio Nascimento Magalhães Presidente do Conselho Deliberativo Cel PM Josué Limeira da Silva Júnio Presidente Cel RRBM Josualdo Rodrigues Vice-Presidente Cel RRPM Walter Tavares de Lima Vice-Presidente Controlar Adm. de Condomínios LTDA Administradora
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
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SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
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R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
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Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE
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1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.244.544,04 49.953.463,53 49.796.021,80 19.401.985,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 153.537,84 22.398.892,79 22.439.629,90 112.800,73 1.1.1.00.00-9
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.712.670,09 3.171.922,99 3.132.419,41 17.752.173,67 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 572.758,53 3.129.365,09 3.132.419,41 569.704,21 11010 1101000000 DISPONIVEL 10.925,27
CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2014
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 CAIXA 2.762,35 D **** CAIXA GERAL 2.762,35 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C
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NOTA DE EMPENHO 000818 Governo Municipal de Alagoinha do DATA: 01/03/2014 CREDOR... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ ENDEREÇO.. Av. Getúlio Vargas, 289-1º Andar-Centro-PICOS-PI 64600-002
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
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Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 456,28 01/mar - Vivo Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 92,58 01/mar - Vivo Cartório
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
000002 4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/Custo Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 17.539.177,90 3.191.585,22 3.095.812,98 17.634.950,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 495.761,21 3.176.082,92 3.088.792,98 583.051,15 11100 1101000000 DISPONIVEL 9.967,56
DESPESAS COM SEDE SOCIAL AGUA 192,62 LUZ 274,57 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 597,19
1 ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 PRESTAÇÃO DE : JANEIRO/2014 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 7572,75 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.010,55 FUNCIONARIOS DE POMBAL 555,91 INSS 2.820,14
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO 4.1.1.01.0003
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00091 10000 100000000000000 ATIVO 61.699,81 3.136.676,97 3.110.334,63 88.042,15 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 13.747,73 3.132.551,23 3.110.334,63 35.964,33 11100 110100000000000 DISPONIVEL 258,00
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Setembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - INSS - SEGURADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
PERGUNTAS E RESPOSTAS
PERGUNTAS E RESPOSTAS Palestra Imposto de Renda: "entenda as novas regras para os profissionais da Odontologia" Abril/2015 Palestra Imposto de Renda 2015 A Receita Federal do Brasil RFB para o exercício
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA
SOLENIDADE. Itens Qtd. Descrição Valor Unit. Valor Total. Local Grand Hotel Stella Maris (+5%) 12.600,00 12.600,00
CURSO: DIREITO FACULDADE: FBB ANO E SEMESTRE: 2015.2 SOLENIDADE Itens Qtd. Descrição Valor Unit. Valor Total Local Grand Hotel Stella Maris (+5%) 12.600,00 12.600,00 Foyer Ambientação 1 1 Lounge externo
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA
Página 1 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA Contém este livro 19 folhas compreendendo o período de 01/01/2003 a 31/12/2003 e servirá para o lançamento das operações contábeis
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2015
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 CAIXA 21.085,19 D 1.1.1.01.0002 CAIXA - DOURADOS 2.385,00 D **** CAIXA GERAL 23.470,19 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 50 Período de até IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 516 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL NF 516
Extrato de Movimentação
1 / 57 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 03/05/2012 03/05/2012 03/05/2012 03/05/2012
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
Extrato de Movimentação
Período de até 31/03/2012 1 / 52 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 263 FEV/12 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
Reserva para os Advogados (ADI 4883)...> R$ 10/01/2014 Digitho Brasil Projeto Ginastíca Laboral Doações R$
FLUXO DE CAIXA - SEDE - SINDATE Saldos Bancários em 31/12/2013 Data Prevista Credor Descrição Valor 31/12/2013 Sede - Conta Corrente c/c 5565-4 B. Brasil R$ 7.548,11 31/12/2013 Sede - Aplicação c/c 5565-4
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 24 011298 Ordinário 04/11/2013 9422 Sem licitação DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA MIPEL
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA MIPEL 1. FITA PARA EMPACOTAMENTO LEVE Fita adesiva de filme de Polipropilento Biorientado com Adesivo Acrílico: Indicado para fechamento de pacotes leves, trabalhos
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.854.178,66 2.759.687,85 2.677.417,79 17.936.448,72 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 610.200,21 2.755.222,79 2.677.417,79 688.005,21 11010 1101000000 DISPONIVEL 5.337,02
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2013 ( R$ ) R$ R$ R$
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2013 ( R$ ) R$ R$ R$ JANEIRO Saldo em banco em 31/01/2013 R$ 3.500,03 saldo em caixa em 01/10/2012 R$ 9.393,70 Mensalidade recebidas em dinheiro R$ 2.570,00 Contribuição
Missão: Promover nossos clientes, inovando e agregando valor à sua marca.
"A UFA Brindes surge no mercado nacional trazendo inovações em brindes corporativos e produtos promocionais. Quando pensar em brindes para sua empresa entre em contato conosco e tenha as melhores soluções
despesaagosto Página 2
0DESPESA10/09/201316:06:32 21 1 10101 01/08/2013EMP7 VALOR EMPEMHADO POR ESTIMATIVA PARA SEGURO OURO DESTA EDILIDADE NO EXERCICIO BANCO DO BRASIL/SEGURO OURO 00.000.000/0069-80 6.000,001 LEGISLATIVA 7
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 Janeiro / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Fundo de Acordo Taxa Extra Acréscimos
ATIVO Nota 2012 2011 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2012 2011 CIRCULANTE CIRCULANTE
QUADRO I BALANÇOS PATRIMONIAIS ATIVO Nota 2012 2011 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2012 2011 CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa 4 2.630.185 2.070.467 Fornecedores 115.915 76.688 Contas
Treinamento. Uniodonto Maceió
Treinamento Uniodonto Maceió Contabilidade Contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo,
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás Casa do Advogado Jorge Jugmann. Relatório de atividades do CEL da OAB-GO de 2007
Relatório de atividades do CEL da OAB-GO de 2007 A cada ano, o Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) da OAB-GO vem se consolidando como um dos melhores espaços para realização de eventos em Goiânia.
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
CORRETORA DE IMOVEIS CRECI 7277
ROMERO CORRETORA DE IMOVEIS CRECI 7277 AUTORIZAÇÃO DE VENDA Tempo de divulgação Naturalidade Estado Civil Autorizo a Corretora Taíssa Romero Borges, CRECI 7277, a divulgar no seu site www.imoveistromero.com.br
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
Câmara Municipal de Araras
Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2014 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/07/14 004194
FICHA CADASTRAL LOCADOR(A) FOLHA 01. Dados Pessoais
FICHA CADASTRAL LOCADOR(A) FOLHA 01 ENDEREÇO IMÓVEL: RESIDENCIAL COMERCIAL TIPO: EXCLUSIVE: SIM NÃO PRAZO DA LOCAÇÃO: MESES VALOR DO ALUGUEL: DATA DO AGENCIAMENTO: Dados Pessoais NOME: CPF: RG/ORG. EXP.:
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS A participação das administradoras e das fornecedoras de mão de obra e serviços especializados em condomínio é, hoje em dia, um elemento essencial na administração moderna,
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 6254-5 BANCO DO BRASIL S/A
05/01/2015 430 200639015 1 01.03.20 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO AUTO MÓVEL AMAROK 4 MOTION (C.SIM.) 2.0 OTDI DIES. 2P PERTENCENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito
BRUMANA SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS CNPJ/CPF : 05.326.050/0001-87
Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 2 01 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior 1029 170,00 Movimento do Dia...: 170,00 0,00 0,00D 170,00D 05 de maio de 2009 Banestes S/A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES DISPONIVEL NO INICIO 912.771,90 DO PERIODO 01/01/2013 Caixa 0,04 Bancos Conta
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 RECEITA 102.171,85
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 2.875,01 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed