29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Julho / Período: 01/ a 31/ Receitas Boleto teste para confirmação de cedente Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia Club Compesa da Academia Club Mensalidade da Natação Mensalidade da Natação Mensalidade da Hidro Mensalidade da Hidro Aluguel do Salão para Festas Aluguel do Quiosque Locação da Sala 04 para Herbalife Celpe Campo Society Compesa Campo Society Aluguel do Campo Society Aluguel da Antena CLARO Chip da claro Maj.Sandro Claro Repasse Extramed Aluguel da Quadra Aluguel da Quadra Locação Sala de Estética Aluguel da Piscina OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ 271,25 113,40 152,40 27,10 21,50 45,00 14,00 41,45 220,70 50,75 23, ,78 547,00 364, , , , , ,16 460,38 141,09 78,33 205,02 296,97 136,30 155,10 395,77 68, ,31 146,02 253, , , ,33 Total: ,33 TOTAL DE RECEITAS: ,33 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL Saldo salário - dos funcionários, ref.. Férias funcionário - Sueli Maria da Conceição, ref. ao período aquisitivo de 02/10/2015 à 01/10/2016. ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS INSS - comp. 06/2017. FGTS - comp. 06/2005. FGTS - comp. 06/2017. PIS - comp. 06/2017. Vale transporte - das funcionárias Iara Farias e Sueli Maria, ref.. Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 31/ ,00 31/ , ,60 19/ ,77 06/ Dinheiro 317,47 05/ ,12 19/ ,52 12/ Débito Aut. 137,09

2 Julho / Período: 01/ a 31/ Vale transporte - dos funcionários, ref. 08/2017. Controlar Administração de Condomínios DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 IRRF - descontado dos funcionários Ana Elizabete, Bruno Henrique, Israel Marques, Jocimar Cavalcante, Luciano Soares e Maria Juraci, ref. 06/2017. Sindicato - contribuição confederação Patronal ano 2017, 4ª parcela. DESPESAS ORDINÁRIAS Administração - ref.. Água mineral - dos funcionários, ref. 06/2017. Dedetização - ref.. Manutenção da piscina - ref. 06/2017 (complemento). Manutenção da piscina - ref. 06/2017. Manutenção da piscina - ref.. Manutenção do site - ref.. Taxa - parcelamento do IPTU, parc. 63/120. Taxa - parcelamento IPTU, parc. 36/120. Honorários advocatícios - ref. aos processos de número e , parc. 03/03. CORREIOS - envio das carteiras dos sócios. DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS CELPE - fat. 06/2017. CELPE - fat. 06/2017. COMPESA - fat. 06/2017. NET - ref. ao período de 18/06/2017 à 17/. CLARO - plano internet, ref. ao período de 18/05/2017 à 17/06/2017. CLARO - ref. ao período de 24/05/2017 à 23/06/2017. CLARO - ref. ao período de 24/05/2017 à 23/06/2017. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS Serviços - assistência técnica nos fogões industriais do clube. Serviços - confecção de banners e cartazes. Serviços - instalação de espelho no W.C masculino e vidros na cozinha. Serviços - instalação do time na bomba da piscina. Serviços - motoboy para apanhar carteiras de sócios. Serviços - prestados de apoio de cozinheira pela Sra. Maria Rejane no Happy Hour, ref. ao dia 28/. Serviços - prestados de apoio na cozinha pela Sra. Ruth da Silva, ref. ao dia 14/ (Happy Hour). Serviços - prestados de apoio na cozinha pela Sra. Sueli Maria, ref. ao dia 21/ (happy hour). Serviços - prestados de apoio pelo Sr. Bruno Henrique, ref. ao dia 14/ (Happy Hour). Serviços - prestados de apoio pelo Sr. Bruno Henrique, ref. ao dia 21/ (happy hour). Serviços - prestados de apoio pelo Sr. Luciano Coelho, ref. ao dia 14/ (Happy Hour). Serviços - prestados de apoio pelo Sr. Luciano Soares no Happy Hour, ref. ao dia 28/. Serviços - prestados de caixa pela Sra. Ceci Rodigues, ref. ao dia 21/ (happy hour). Serviços - prestados de caixa pela Sra. Ceci Rodrigues no Happy Hour, ref. ao dia 28/. Serviços - prestados de caixa pela Sra. Ceci Rodrigues, ref. ao dia 14/ (Happy Hour). Serviços - prestados de cantor pelo Sr. Wilson Bezerra no Happy Hour, ref. ao dia 28/. Serviços - prestados de cantor pelo Sr. Wilson Bezerra, ref. ao dia 14/. Serviços - prestados de cantora pela Sra. Andréia Cristina, ref. ao dia 21/ (happy hour). Serviços - prestados de cozinheira no dia 14/ (happy hour). Serviços - prestados de cozinheira pela Sra. Iranir da Silva no Happy Hour, ref. ao dia 28/. Serviços - prestados de cozinheira pela Sra. Iranir da Silva, ref. ao dia 14/ (Happy Hour). Serviços - prestados de cozinheira pela Sra. Iranir da Silva, ref. ao dia 21/ (happy hour). ao dia 01/. 08/ / / / Débito Aut ,50 20/ ,83 12/ Débito Aut ,30 27/ Débito Aut / Dinheiro / Débito Aut. 175,00 17/ Dinheiro / / / Débito Aut / ,84 14/ ,02 13/ ,60 12/ Dinheiro 23, ,56 05/ Débito Aut ,24 05/ Débito Aut ,01 05/ Débito Aut ,92 17/ Débito Aut. 409,92 06/ Dinheiro 55,97 17/ Débito Aut. 147,14 17/ Débito Aut. 472, ,25 03/ Dinheiro 65 12/ Dinheiro ,00 25/ Dinheiro 27 20/ Dinheiro 15 26/ Dinheiro 15,00 28/ Dinheiro 7 14/ Dinheiro 7 21/ Dinheiro 7 14/ Dinheiro 7 21/ Dinheiro 7 14/ Dinheiro 7 28/ Dinheiro 7 21/ Dinheiro 7 28/ Dinheiro 7 14/ Dinheiro 7 28/ Dinheiro 30 14/ Dinheiro 30 21/ Dinheiro 25 14/ Dinheiro 7 28/ Dinheiro 7 14/ Dinheiro 7 21/ Dinheiro 7 01/ Dinheiro 5

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 Julho / Período: 01/ a 31/ ao dia 02/. ao dia 08/. ao dia 09/. 14/ (Happy Hour). 15/. 16/. 21/. 22/. 23/. 28/. 29/. 30/. Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Rui Pereira, ref. ao dia 14/. Serviços - prestados de salva vidas pelo Sr. Cleidson Moura de Lemos, ref. ao dia 31/. Serviços - reparo na máquina STIHL. Material elétrico - aquisição de motor da bomba para a sede aldeia, parc. 01/03. Material elétrico - aquisição de tomadas. Material elétrico - caixa de luz. Material elétrico - lâmpadas Led, parc. 03/03. Material elétrico - parc. 01/03. Material de construção - cimento. Material de pintura - aquisição de rolo de lã e suporte. Material de pintura - solvente. Material de pintura - tinta esmaltada. Material hidráulico - aquisição de bandeja, sifão, adesivo PVC, fita veda rosca, lâmpadas, rolo de borracha, lixa, tinta acrílica e fita crepe, parc. 01/04. Serviços eletricos - instalação do disjuntor e carga de gás. Material de expediente - aquisição de clips. Material de expediente - resma de oficio. Despesas diversas - aquisição de baldes de cervejas para o Happy Hour. Despesas diversas - aquisição de botijão de gás. Despesas diversas - aquisição de cerveja para o Happy Hour, ref. ao dia 21/. Despesas diversas - aquisição de cervejas e vinho para o bar. Despesas diversas - aquisição de cervejas para o Happy Hour. Despesas diversas - aquisição de descartáveis para o bar. Despesas diversas - aquisição de descartáveis para o bar. Despesas diversas - aquisição de frios para o bar. Despesas diversas - aquisição de ingressos para sorteio. 02/ Dinheiro 5 08/ Dinheiro 5 09/ Dinheiro 5 14/ Dinheiro 7 15/ Dinheiro 5 16/ Dinheiro 5 21/ Dinheiro 7 22/ Dinheiro 5 23/ Dinheiro 5 28/ Dinheiro 7 29/ Dinheiro 5 30/ Dinheiro 5 14/ Dinheiro 7 31/ Dinheiro / Dinheiro / Débito Aut / Dinheiro ,50 26/ Dinheiro / Débito Aut. 251,33 31/ Dinheiro 1.104,93 24/ Dinheiro ,00 12/ Dinheiro ,00 11/ Dinheiro ,00 05/ Dinheiro ,40 20/ Débito Aut ,04 03/ Dinheiro 14 12/ Dinheiro coo: ,80 05/ Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro ,30 31/ Dinheiro / Dinheiro ,50 21/ Dinheiro 5 21/ Dinheiro ,64 14/ Dinheiro ,02 28/ Dinheiro ,00 14/ Dinheiro ,63 21/ Dinheiro ,95 13/ Dinheiro 72 65,20 05/ Dinheiro / Dinheiro ,60 13/ Dinheiro ,60 14/ Dinheiro ,58 14/ Dinheiro ,00 18/ Dinheiro ,68 21/ Dinheiro ,58 21/ Dinheiro ,50 27/ Dinheiro 202,31 28/ Dinheiro ,47 28/ Dinheiro 41,33 31/ Dinheiro ,51

4 Julho / Período: 01/ a 31/ Controlar Administração de Condomínios DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o Happy Hour, ref. ao dia 28/. Despesas diversas - aquisição de itens descartáveis para o bar. Despesas diversas - aquisição de itens para a secretaria. Despesas diversas - aquisição de itens para o bar e secretaria. Despesas diversas - aquisição de jantar para func. no dia do happy hour. Despesas diversas - aquisição de lanches. Despesas diversas - aquisição de linha para cortador de grama. Despesas diversas - aquisição de pulseiras de acesso. Despesas diversas - aquisição de refrigerantes e cervejas (coca cola zero, fanta guaraná e Heineken). Despesas diversas - aquisição de relógio de ponto, parc. 01/04. Despesas diversas - aquisição de relógio de ponto, parc. 02/04. Despesas diversas - aquisição de tempero para o bar. Despesas diversas - aquisição de temporizador e caixa de passagem. Despesas diversas - aquisição de torradas para o happy hour. Despesas diversas - aquisição de vinhos para o bar. Despesas diversas - aquisição de vodka para o bar. Despesas diversas - cerveja para o bar do clube. Despesas diversas - distrato de locação de sala no COPMBM-PE, parc. 06/09. Despesas diversas - estacionamento para o Coronel Limeira. Despesas diversas - estacionamento para o Sr. Luciano. Despesas diversas - para os funcionários Iranir e Regis (Happy Hour). Despesas com Transporte - a serviço do clube para levar material de limpeza e piscina para a sede Aldeia. Despesas com Transporte - para a func(a) Juraci ref. ao dia 06/ (greve de ônibus). Despesas com Transporte - para a Sra. Elizabete a serviço do clube. Despesas com Transporte - para as funcionárias Sueli e Duda, ref. ao dia 03/. Despesas com Transporte - para o func. Mazinho, ref. ao dia 03/. Despesas com Transporte - para o Sr. Luciano realizar orçamento com eletricista. Despesas com Transporte - para os funcionários Iranir e Regis (Happy Hour). Despesas com Transporte - para os funcs. Henrique e Neide, ref. ao dia 04/07 (greve do ônibus). Despesas com Transporte - para os funcs. Iranir, Rejane e Reginaldo no dia 28/. Despesas com Transporte - para os funcs. Juraci e Iranir, ref. ao dia 03/. Despesas com Transporte - para os funcs. Juraci, Iranir e Malaquias, ref. ao dia 04/ (greve de ônibus). Despesas com Transporte - para os funcs. Juraci, Iranir e Malaquias, ref. ao dia 04/ (greve de ônibus). Despesas com Transporte - para Sra. Elizabete fazer compras para o bar. Despesas com Transporte - para Sra. Elizabete. MATERIAL DE LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO Material de limpeza - papel higiênico. Material de limpeza - sacos para lixo e luvas. TARIFAS BANCÁRIAS Despesas bancárias - ref. (SANTANDER). Despesas bancárias - ref. (UNICRED). IRRF - ref. (APLICAÇÃO UNICRED). 28/ Dinheiro 225,00 13/ Dinheiro ,70 27/ Dinheiro ,37 27/ Dinheiro ,86 08/ Dinheiro ,40 14/ Dinheiro ,08 21/ Dinheiro 44,50 27/ Dinheiro ,83 14/ Dinheiro ,25 06/ Dinheiro ,59 12/ Dinheiro / Débito Aut ,84 05/ Débito Aut / Débito Aut / Dinheiro ,38 08/ Dinheiro ,89 27/ Dinheiro ,00 14/ Dinheiro ,58 14/ Dinheiro ,40 20/ Dinheiro ,00 17/ / Dinheiro 7,50 21/ Dinheiro 7,50 21/ Dinheiro 14,65 17/ / / / / Dinheiro 33,02 06/ Dinheiro 3 27/ Dinheiro 9,87 03/ Dinheiro 15,62 03/ Dinheiro 5 07/ Dinheiro 24,25 21/ Dinheiro 17,28 04/ Dinheiro 25,62 28/ Dinheiro 27,57 03/ Dinheiro 42,16 04/ Dinheiro 61,37 04/ Dinheiro 48,62 13/ Dinheiro 25,37 21/ Dinheiro 23, ,59 21/ Débito Aut ,80 20/ Débito Aut ,98 707,78 31/ Débito Aut / Débito Aut. 17,81 31/ Débito Aut. 79,86 227,67 TOTAL DE DESPESAS: ,75

5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 Julho / Período: 01/ a 31/ RESUMO Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: , ,33 (94.879,75) ,58 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,04 APLICAÇÃO (UNICRED) CAIXA EM PODER DO CONDOMÍNIO CONTA CAPITAL POUPANÇA SANTANDER SANTANDER UNICRED CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ ,35 271,25 (79,86) (15.00) R$ , , ,73 (12.681,92) R$ 1.675, R$ ,78 R$ 266,78 146, ,07 (13) (6.425,00) R$ 138, , ,28 (81.987,97) (25.05) ,00 R$ ,71 INADIMPLÊNCIA - 01/08/2017 UNIDADES MÊS VALORES EM R$ - CLUB DOS OFICIAIS DA POLÍCIA 06/ CEL PM 1.45 Cel PM Clênio Nasc. Magalhães Presidente do Conselho Deliberativo Cel PM Josué Limeira da Silva Júnio Presidente Cel RRBM Josualdo Rodrigues Vice-Presidente Controlar Adm. de Condomínios LTDA Administradora Maj. Rrmb José Augusto de Oliveira Diretor Financeiro Cel. Rrpm Ney Ricardo de Meireles Conselho fiscal