RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - Ref: 09/16. TAXA EXTRA - Ref: 09/16

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Julho / Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - Ref: 04/16 868,65 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - Ref: 05/ ,94 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - Ref: 06/ ,48 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - Ref: 07/ ,62 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - Ref: 09/16 232,01 TAXA EXTRA - Ref: 05/16 572,99 TAXA EXTRA - Ref: 06/ ,37 TAXA EXTRA - Ref: 07/ ,04 TAXA EXTRA - Ref: 09/16 10 Rendimentos de Aplicações - Ref: 07/ ,45 ESPAÇO GOURMET - Ref: 07/ CINEMA - Ref: 04/16 31,61 CINEMA - Ref: 07/16 410,66 CHURRASQUEIRA - Ref: 04/16 94,83 CHURRASQUEIRA - Ref: 07/16 84 SALÃO DE FESTAS ADULTO - Ref: 07/16 20 Crédito não Identificado - Ref: 08/16 715,58 ACORDOS - Ref: 06/ ,19 ACORDOS - Ref: 07/ ,17 ACORDOS - Ref: 08/ ,55 SALÃO DE FESTAS INFANTIL - Ref: 07/16 42 Devolução - Ref: 07/16 (534,86) CONTRIBUIÇÃO COND. NÃO IDENTIFICADA - Ref: 07/ ,98 TAG - Ref: 07/ ,26 Total: ,26 TOTAL DE RECEITAS: ,26 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL PIS - Folha de pagamento - MINISTÉRIO DA FAZENDA Vale Transporte - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS Vale Transporte - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Vale Transporte - JALLYSON DOS SANTOS DANTAS Vale Transporte - JONAS BATISTA DE SOUSA Vale Transporte - JOSE DE MELO FILHO Vale Transporte - MATEUS LUCAS SILVA - Ref. a julho/2016. Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Vale Transporte - VANILDO PAIVA DOS SANTOS FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Cestas básicas - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS Cestas básicas - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Cestas básicas - JALLYSON DOS SANTOS DANTAS Cestas básicas - JONAS BATISTA DE SOUSA Cestas básicas - JOSE DE MELO FILHO Cestas básicas - JOZIMARA VANESSA DAS NEVES BARBOSA Cestas básicas - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Cestas básicas - VANILDO PAIVA DOS SANTOS Salários - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR Salários - FRANCISCO DAS CHAGAS Salários - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Salários - JALLYSON DOS SANTOS DANTAS Salários - JONAS BATISTA DE SOUSA Salários - JOSE DE MELO FILHO Salários - JOZIMARA VANESSA DAS NEVES BARBOSA Salários - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 20/ Internet 5.767,32 01/ Dinheiro / Dinheiro ,00 15/ Dinheiro ,00 22/ Dinheiro ,00 25/ Internet 135,10 29/ Dinheiro 29 29/ Internet 31 29/ Internet 156,60 29/ Dinheiro 408,00 29/ Dinheiro 31 29/ Dinheiro 31 28/ ,00 29/ Internet 29 29/ Dinheiro 29 07/ ,67 29/ Dinheiro 117,00 29/ Internet 117,00 29/ Internet 117,00 29/ Dinheiro 117,00 29/ Dinheiro 117,00 29/ Dinheiro 117,00 29/ Dinheiro 117,00 29/ Dinheiro 117,00 29/ Internet 117,00 29/ Dinheiro 117,00 29/ Dinheiro 1.675,11 29/ Internet 921,46 29/ Internet 2.371,34 29/ Dinheiro 951,08 29/ Dinheiro 1.294,51 29/ Dinheiro 1.294,51 29/ Dinheiro 1.012,74 29/ Dinheiro 871,99 29/ Internet 780,02

2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/6 Julho / Período: 01/ a 31/ Salários - VANILDO PAIVA DOS SANTOS 29/ Dinheiro 1.089,08 CONCESSIONÁRIAS TELEFONE / INTERNET - TIM Gás - COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviço Prestado - ARTEFILM - REF CONFECÇÃO DE CRACHAS FITNESS Serviço Prestado - C.H DE ABREU SERV. E REST. EM CALCADOS Serviço Prestado - GILMAR PEDROSO RIBEIRO - REF. CONFECÇÃO DE 16 GUARDA-SOL E SUPORTES. PARCELA 1/2 Serviço Prestado - REDETEL SEGURANÇA ELETRONICA - REF MANT CFTV Jardinagem - GM SERV. DE JARDINAGEM E PISCINAS LTDA Confecção de Adesivos - ARTEFILM - REF FAIXA AMARELA; RESERVA DE MESA EM PAPEL COUCHE Dedetização - CONSERV CONTROLE DE PRAGAS E SERV. TERC Pintura - DANIEL MORGGIANO VIEIRA CONRADO Pintura - DANIEL MORGGIANO VIEIRA CONRADO Pintura - VALDEMIR FERREIRA DE LIMA Pintura - VALDEMIR FERREIRA DE LIMA ROCHA - Assessoria Condominial - ROCHA ASSESSORIA CONDOMINIAL Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda / ,53 18/ Internet ,44 18/ Internet ,24 18/ Internet ,87 18/ Internet ,16 18/ Internet ,56 18/ Internet ,50 18/ Internet ,26 18/ Internet ,12 18/ Internet ,61 18/ Internet ,18 10/ Internet 310,60 21/ Internet ,65 15/ Internet / Internet / Internet / Internet / Internet / Internet / Internet / Internet / Internet / Internet / Internet / Internet ,61 15/ Internet ,45 15/ Internet ,45 20/ Internet ,96 20/ Internet , ,09 11/ Internet ,00 22/ Dinheiro / / Internet / Internet ,21 12/ Internet ,00 10/ Internet ,82 15/ Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / ,50 01/ Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro 40 07/ Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/6 Julho / Período: 01/ a 31/ 15/ Dinheiro / Dinheiro Manutenção do Site - Criativa Desing e Desenvolvimento Ltda 15/ Internet ,20 Manutenção de Elevadores - ELEVADORES OTIS 10/ Internet ,45 Manutenção de Elevadores - ELEVADORES OTIS 15/ Internet ,46 Manutenção do Portão - SÃO JOSÉ NATAL DIST EQUIP 13/ Internet ,33 ELETRONICOS LT - REF LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR Desentupimento dos canos de esgoto - IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR Projetos Arquitetônicos - JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO Manutenção de Equipamentos - CST TELECOM Manutenção de Equipamentos - IVO AUGUSTO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - Ref. a manutenção de impressora. Locação de Equipamentos - AGAÉ LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. LTDA Locação de Equipamentos - CASA DO CONSTRUTOR Locação de Equipamentos - M&D Limpeza e Higienização Ltda - REF MAIO E JUNHO DE 2016 Locação de Equipamentos - MENDES DUARTE E SERV LOCAÇÃO DE MAQ LTDA - REF CAÇAMBA ESTACIONÁRIA Instalação dos Hidrômetros - TECNOLOGIA ELETRONICA EMBARCADA LTDA EPP Locação de mão-de-obra - FORTALEZA SER. DE CONS. DE IMÓVEIS LTDA Locação de mão-de-obra - M&D Limpeza e Higienização Ltda Remuneração do Síndico - EUDES LIMA BEZERRA Remuneração do Síndico - EUDES LIMA BEZERRA Remuneração do Subsíndico - DULCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA Assessoramento Desportivo - E. U. S. de Santana MATERIAIS Hidráulico - COMJOL Elétrico - COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA Construção - FJB DA SILVA JUNIOR MATERIAL DE CONSTRUÇ Construção - GH LEMOS NEVES EIRELLI ME Construção - J & V COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO - 2/2. Construção - O PAREDÃO DA CONSTRUÇÃO Construção - O PAREDÃO DA CONSTRUÇÃO Construção - O PAREDÃO DA CONSTRUÇÃO - REF 50 SACOS DE CIMENTO Construção - PPM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME Jardinagem - CAMPOFÉRTIL AGROPECUÁRIA LTDA. Jardinagem - M&D Limpeza e Higienização Ltda Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Pintura - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Diversos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF BOTA BORRACHA; BUCHA; DISCO; ESPATULA; LUVA Diversos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF BUCHA; DISCO; LUVA; TELHA; Diversos - COMJOL - REF VALVULA ESFERA; BROXA RETANGULAR; FITA CREPE Diversos - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - REF LUVA SOLDAVEL; PENEIRA DE AREIA; SERRA ACO Limpeza - ARMAZÉM DO CONDOMÍNIO Piscina - HIDROTRAT TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA- ME Controle p/abertura do portão - REDETEL SEGURANÇA ELETRONICA - REF CHAVEIRO DE PROXIMIDADE Controle p/abertura do portão - REDETEL SEGURANÇA ELETRONICA - REF TAG PASSIVO UHF TIPO ETIQUETA Tecidos - SHOPPING PLÁSTICOS - REF. 126 METROS DE CORINO Parafusos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA Parafusos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA Combustível - POSTO CONFIANÇA Combustível - POSTO CONFIANÇA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda / / Internet / ,00 11/ / / Internet 5 22/ Internet 20 08/ Internet 50 15/ Internet ,00 11/ Internet ,00 07/ ,45 04/ Internet ,25 11/ ,19 29/ ,19 29/ ,42 12/ Internet , ,63 02/ Internet ,81 17/ Internet ,67 08/ Internet ,81 25/ Internet ,34 02/ Internet ,14 05/ Internet ,21 16/ Internet ,56 11/ Internet 38 04/ Internet 702,00 01/ / Internet 465,00 22/ Internet 25 27/ Internet 456,00 22/ Internet ,00 27/ Internet ,00 07/ / Internet ,42 13/ Internet ,38 16/ Internet ,24 09/ Internet ,80 07/ Internet ,97 08/ Internet ,22 20/ Internet ,23 20/ Internet ,80 17/ Internet ,64 16/ Internet ,80 25/ Internet ,00 24/ Internet / / Internet ,75 16/ Internet ,08 01/ Dinheiro / Dinheiro

4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/6 Julho / Período: 01/ a 31/ Peças - SÃO JOSÉ NATAL DIST EQUIP ELETRONICOS LT - REF ROLAMENTO DO PORTÃO;BUCHA ESPAÇADORAS; FIM DE CURSO Cartucho p/impressora - IVO AUGUSTO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE Cartucho p/impressora - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COM. LTDA. Festa - CASANORTE ATACADO - REF SÃO JOÃO DO DIA 02/ Festa - CASANORTE ATACADO - REF SÃO JOÃO DO DIA 02/ MATERIAL PERMANENTE Bomba - HIDROTRAT TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA- ME - REF BOMBA TRIFASICA P JACUZZI PARC 3 DE 4 Bomba - MARCUS ROBERTO FERNANDES - EI Informática - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COM. LTDA. - REF NOBREAK Equipamentos p/academia - Brasil Sport Fitness Equipamentos - CAMPOFÉRTIL AGROPECUÁRIA LTDA. - REF CORTA GRAMA Cobertura da Garagem - M B SERRALHEIRIA LTDA - REF. PARCELA 2/24 IMPOSTOS ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF CONSERV NF 2950 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF CRIATIVA D NF 1455 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF DR JARDIM NF 1380 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF FORTALEZA SERVIÇOS NF 366 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF HIDROTRAT NF 126 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF HIDROTRAT NF 133 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF MANO SANTANA NF 125 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF MANO SANTANA NF 152 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF MED NF 128 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF MENDES DUARTE NF 1262 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF MENDES E DUARTE NF 1274 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF OTIS NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF OTIS NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF RS DE PAIVA NF 1404 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF SAO JOSE NATAL NF 3752 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF DAVID FRANCISCO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF FRANCISCO EDNO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF CARLOS DIEGO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF CARLOS DIEGO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF MOACIR ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF FRANCISCO EDNO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF DAVID FRANCISCO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF DAVID FRANCISCO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF MOACIR ANGELO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF CARLOS DIEGO 13/ Internet ,88 28/ / Internet ,80 21/ Internet ,88 30/ Internet , ,60 04/ Internet / / Internet ,00 04/ Internet / Internet ,65 19/ ,65 11/ Internet 135,86 11/ Internet 12,80 11/ Internet 33,79 11/ Internet 1.542,22 11/ Internet 167,40 11/ Internet 83,70 11/ Internet 544,40 12/ Internet 548,72 11/ Internet 641,59 11/ Internet 15,00 11/ Internet 15,00 15/ Internet 163,88 11/ Internet 316,92 11/ Internet 57,38 11/ Internet 15,36 01/ Dinheiro 22,77 01/ Dinheiro 27,77 01/ Dinheiro 14,77 01/ Dinheiro 14,77 01/ Dinheiro 17,77 01/ Dinheiro 27,77 01/ Dinheiro 17,77 01/ Dinheiro 17,77 07/ Dinheiro 17,77 07/ Dinheiro 27,77 07/ Dinheiro 17,77 07/ Dinheiro 22,77 15/ Dinheiro 22,77 15/ Dinheiro 27,77 15/ Dinheiro 17,77

5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/6 Julho / Período: 01/ a 31/ ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF / Dinheiro 17,77 FRANCISCO EDNO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF / Dinheiro 10,77 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF / Dinheiro 27,77 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF / Dinheiro 17,77 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF / Dinheiro 22,77 DAVID FRANCISCO. ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF / Dinheiro 17,77 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF / Dinheiro 27,77 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF / Dinheiro 10,77 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF / Dinheiro 6,77 INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - REF 20/ Internet 3.392,87 FORTALEZA SERVIÇOS NF 366 INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - REF MD NF 20/ Internet 3.528, PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REF OTIS NF / Internet 160,99 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REF OTIS NF / Internet 147,37 IRRF - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REF FRANCISCO EDILSON 20/ Internet 37,89 DESPESAS BANCÁRIAS Deb Talão - SICOOB Tarifa Cobrança - SICOOB Tarifa Cobrança - SICOOB Doc/Ted - SICOOB DEB PARCELAS - SICOOB MENSALIDADES - SICOOB MENSALIDADES - SICOOB OUTROS Lanche - CARREFOUR Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO ,38 07/ Débito Aut. 48,00 01/ Débito Aut. 10,50 29/ Débito Aut ,00 27/ Débito Aut. 6 01/ Débito Aut. 3 01/ Débito Aut. 34,00 29/ Débito Aut. 34, ,50 22/ Dinheiro ,00 25,00 TOTAL DE DESPESAS: , , ,26 ( ,38) ,88 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,31 CONTA APLICAÇÃO CONTA CAIXA 04 - Transferência (+) CONTA CORRENTE 04 - Transferência (-) FUNDO DE CAIXA FUNDO DE RESERVA CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ , ,45 R$ ,52 65, (20.341,50) ,34 R$ 168, , ,81 ( ,88) (19.195,34) R$ ,05 45,87 R$ 45, ,96 R$ ,96

6 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 6/6 Julho / Período: 01/ a 31/ EUDES LIMA BEZERRA SÍNDICO