Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Out 2013 comparado com 30. Set 2013

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1 Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Out 2013 comparado com 30. Set 2013 ATIVO 31. Out Set 2013 ATIVOS EM CONTA CORRENTE BRADESCO-AG CC , Aplicacao-BRADESCO CDB + RENDA FIXA SATURNO , SANTANDER-AG-4389-CC ,05 10, SANTANDER INTELIGENTE , ,03 ATIVOS EM CONTA CORRENTE , ,76 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO SANTANDER CDB DI (- Fundo de Reserva) , , Fundo de Reserva , ,00 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO , ,62 ATIVO CIRCULANTE Caixa Zilda 226,55 137, Cofre-Em Cheques , Cofre-Em Especie 6.535, , Caixa Financeiro - Em dinheiro 8.281, ,19 ATIVO CIRCULANTE , ,80 ATIVOS A RECEBER Credito de Proprietarios - Sr. Francimar (10,00) (10,00) Vale-Adiantamento 6.060, , Acordo - BL 30 AP , Acordo - BL 48 AP , , Acordo - BL 12 AP , ,00 ATIVOS A RECEBER , ,00 ATIVO FIXO Veículos , ,00 ATIVO FIXO , ,00 SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: , ,18 SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS: (85.145,56)

2 Condominio Ed. Aquaville RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Outubro 2013 Até 31. Outubro 2013 RECEITAS 01. Out Out 2013 RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária-Anterior a ,00 RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS ,56 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva-Anterior a ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.565,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA ,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS Taxa Extra Ressarc. Mao de força e Portao 495,00

3 Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond 2.210,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 2.705,00 RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) 9.807, Vendas de Serviços (SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS) 3.442, Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 185, Vendas de Serviços (MASSAGEM, SALAO BELEZA) 400,00 RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS ,20 OUTRAS RECEITAS Receita com Multa de Atraso 1.484, Receita com Juros de Aplicações 4.267, Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento 370, Receita com Reveillon 2013/ , Creditos Diversos 1.084,51 OUTRAS RECEITAS ,78 TOTAL DE RECEITAS ,54 DESPESAS DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 5.108, Despesa com Compras de Bebidas 1.809, Despesa com Compras de Racao para Peixes 511, Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 1.142,19 DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA 8.572,00 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO Despesa com Material Eletrico 6.837, Despesa com Material Hidraulico 3.390, Despesa com Material de Limpeza 1.042, Despesa com Produtos Quimicos Piscina 6.755, Despesa com Jardinagem 1.258, Despesa com Dedetizacao 1.200, Despesa com Materiais de Escritorio 152, Despesa com Manutencao de Caiaques, Bicicletas, etc. 760,00 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO ,65 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL Despesa com Salarios , Despesa com Salarios Complementar , Despesa com Férias , Despesa com Rescisao de Funcionarios 1.662, Despesa com FGTS-Rescisao 1.407, Despesa com 13o Salario 769, Despesa com INSS , Despesa com FGTS 9.960, Despesa com PIS 1.059, Despesa com Sindicato(s) 81, Despesa com Alimentacao - CONTRATO 9.692, Despesa com Vale-Transporte 3.774, Despesa com Transporte Funcionarios 5.906, Despesa com IRRF 1.334, Despesa com Plano de Saúde-Contrato 3.173, Despesa com Medicamentos 334, Despesa com Pensão Alimentícia 305, Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 2.304, Despesa com Fardamento 5.837, Despesa com Pessoal-Diversos 1.028,32 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL ,19 SERVIÇOS ESSENCIAIS Despesa com Energia Eletrica , Despesa com Gas GLP 7.772, Despesa com Gas SAUNA 1.763, Despesas com Telefonia 1.017,00

4 Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 628, Despesas com Provedor de Internet-Contrato 1.200, Despesas com TV por Assinatura - Contrato 587,06 SERVIÇOS ESSENCIAIS ,75 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas com Copias-Contrato 594, Despesas com Contador-Contrato 1.356, Despesa com Seguro de Bens do Condomínio 377, Despesa com Software-Manutencao-Contrato 271,20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.598,83 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Despesa com Manutencao de Maquinas Elétricas/Bombas 2.153, Despesa com Manutencao de Alarmes-Contrato 550, Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 700, Despesas com Aquisição de Equipamentos/Ferramentas 2.251, Despesas com Manutencao Central Telefonica 714, Despesas com Manutencao Computadores 920, Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 4.227,27 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,73 OBRAS E/OU MELHORIAS Despesas com Conservacao/Melhorias 6.805, Despesas com Recuperacao de Blocos 4.300,00 OBRAS E/OU MELHORIAS ,55 DESPESAS DIVERSAS Despesas com Combustivel 1.316, Despesas com Esporte/Lazer 2.964, Despesas Eventuais 3.918, Despesas com Fitness 1.766,54 DESPESAS DIVERSAS 9.965,24 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas com Cobranca Bancaria 852,42 DESPESAS FINANCEIRAS 852,42 DESPESAS EXTRAORDINARIAS Despesas com Instalacao do Sistema de Cameras 8.419, Despesas com Circuito de Arvorismo , Despesas com Reforma Salao de Jogos , Despesas com Ampliacao ETA 8.301,45 DESPESAS EXTRAORDINARIAS ,74 TOTAL DE DESPESAS ,10 SUPERÁVIT/(DÉFICIT): (85.145,56)

5 CONTAS A PAGAR PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Outubro 2013 Até 31. Outubro 2013 Em Aberto Fechado Data de pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total Total Efetuado NF JI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA 2.400, , RECIBO 2/2 LIGHT DATA INFORMATICA 950,00 950, SALARIOADM 09/2013 ADMINISTRADOR 4.500, , QUINZENA 09/2013 Funcionário , , GRATIFICAÇOES 09/2013 Funcionário 4.950, , NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 189,00 189, NF AVIPEC 360,81 360, , , A QUINZENA 10/2013 Funcionário 732,13 732, A QUINZENA 10/2013 Funcionário 391,05 391, COELCE COELCE 218,67 218, , , NF /2013 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 714,00 714, FGTS FUNC RITA MARIA SANTOS SILVA Funcionário 1.407, , NF 1140 R.L. DA SILVA COMERCIO 401,72 401, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 309,13 309, NF 3823 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 350,53 350, NF 3824 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 211,65 211, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 935,00 935, , , NF 654 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA 9.933, , NF 668 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA 621,00 621, NF M.A FROTA & CIA LTDA 894,92 894, DIFERENÇA SALARIAL MES 09/2013 Funcionário 1.586, , FERIAS SETEMBRO 2013 Funcionário , , NF M.A FROTA & CIA LTDA 1.265, , NF 1030 WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA 594,00 594, NF 1469 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO 7.538, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 278,80 278, NF 1807 GERENCIAL CONTABILIDADE 1.356, , NF 67 VATEC TECNOLOGIA LTDA 920,00 920, , , PRESTACAO DE CONTAS ANTONIO MARIA DE P. PACHECO JUNI 8.419, , NF JI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA 2.500, , NF 4319 ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 486,00 486, FGTSFOLHA 09/2013 MINISTÉRIO DO TRABALHO 8.367, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 562,96 562, NF 30 J S DE HOLANDA ME 1.860, , NF 571 MR DIGITAL 1.500, , FGTSAPRENDIZ 09/2013 MINISTÉRIO DO TRABALHO 26,72 26, NF 1338 J S DE HOLANDA ME 2.416, , NF 5443 DIMARCAS MAT. ELET. E ILUMINAÇÃO LTDA 1.250, , SERVIÇOS PRESTADOS 04 A 06/10/2013 Funcionário 910,00 910, , , NF REGILSON LOPES FERREIRA 5.000, , NF JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 4.000, , NDOC SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 362,00 362, , , RECIBO/ LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400, COELCE COELCE 8.242, , NF SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA 1.250, , NF 1280 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA 459,62 459, NF IBYTE 857,00 857, NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA 582,00 582, NF 6579 DISTRIBUIDORA DE AGUA FONTE DA SERRA 413,64 413, , ,33

6 INSTRUTORES LAZER 10/2013 KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.006, , INSTFITNESS 09/2013 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 480,00 480, FATURA 09/2013 OI 781,99 781, FATURA 09/2013 OI 80,91 80, NDOC GBOEX 105,06 105, NDOC GBOEX 272,57 272, NF 1 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 367,36 367, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 178,00 178, NF 1654 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 393,24 393, NF VIP TINTAS LTDA 304,57 304, NF VIP TINTAS LTDA 3.295, , NF 192 TecTreina Com e Serv Ltda 1.200, , NF DISTRIBUIDORA DE AGUA FONTE DA SERRA 450,00 450, A QUINZENA 10/2013 Funcionário 5.606, , SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 2.398, , , , NF REGILSON LOPES FERREIRA 5.000, , NF 137 TRANS FRET SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA 2.835, , NF RB COM IND LTDA 950,57 950, NF 681 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA 1.395, , PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Funcionário 98,00 98, RESCISÃO RITA MARIA SANTOS SILVA SERVIÇOS PRESTADOS 09 A 12/10/2013 Funcionário 1.926, ,01 Funcionário 520,00 520, , , NF 1040 M V MARTINS 1.575, , NF BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS 1.392, , COELCE COELCE , , SERVIÇOS PRESTADOS 11 A 14/10/2013 Funcionário 1.490, , , , NF JOSE HOLANDA SILVA 2.154, , NF 7120 COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA 1.446, , QUINZENA 10/2013 Funcionário , , FORA46OUTUBRO ISBET 291,72 291, NF VIP TINTAS LTDA 214,00 214, NF GAMEC 3.173, , NF 312 G.R.V REPRESENTAÇÕES 750,00 750, TARIFA COBRANCA AGOSTO BRADESCO 182,60 182, , , PENSAOALIMEN/ Funcionário 305,36 305, COELCE COELCE 2.775, , NF M.A FROTA & CIA LTDA 1.304, , NF 1296 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA 6.295, , NF FONTEL TELEFONIA E INFORMÁTICA 109,60 109, NF CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 538,00 538, NF VIP TINTAS LTDA 708,00 708, NF 2412 GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUÇAO LTDA 1.761, , NF INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 511,56 511, NF NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA , , , , INSS2100/ MINISTÉRIO DO TRABALHO , , NF SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA 674,00 674, NF SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA 240,00 240, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 560,26 560, NF DISTRIBUIDORA DE AGUA FONTE DA SERRA 450,00 450, NF 3906 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 330,60 330, NF RB COM IND LTDA 395,18 395, , , INSTRUTORES LAZER 09/2013 KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.132, , NF FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 1.250, , TELEFONIA 09/2013 KLEBER GALIZA MOTA - ME 757,39 757, A QUINZENA 10/2013 Funcionário 253,49 253, IRRFFOLHA 09/2013 MINISTÉRIO DA FAZENDA 497,78 497, NF 1313 DURACOR INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA 1.900, ,00

7 NF FABIO VIEIRA DE CASTRO 2.304, , NF JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 4.300, , PG DE SERV TERCERIZADOS Funcionário 1.450, , RECIBO FIA BOLO E SALGADOS 253,00 253, RPA 09/2013 MINISTÉRIO DA FAZENDA 836,83 836, , , A QUINZENA 10/2013 Funcionário 1.170, , NF JI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA 2.500, , NF M.A FROTA & CIA LTDA 1.265, , NF M.A FROTA & CIA LTDA 894,92 894, NF VIP TINTAS LTDA 152,00 152, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 343,85 343, NF 678 ANTONIO ANDRE FERREIRA ARAUJO 152,00 152, PAGAMENTO DE FERIAS Funcionário 1.084, , TARIFA COBRANCA AGOSTO BRADESCO 7,35 7, , , RECIBO MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO 140,00 140, NF TRIX TECNOLOGIA LTDA 402,27 402, NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS 19 A 21/10/ SERVIÇOS PRESTADOS DO MES DE SETEMBRO PAGAMENTO DIVERSOS FUNCIONARIOS 612,00 612,00 Funcionário 950,00 950,00 Funcionário 340,94 340,94 Funcionário 3.161, , , , NF M.A FROTA & CIA LTDA 258,94 258,94 258,94 258, NF 1149 R.L. DA SILVA COMERCIO 1.258, , NF DISTRIBUIDORA DE AGUA FONTE DA SERRA 450,00 450, NF 3911 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 401,66 401, PG DE SERV TERCERIZADOS 21 A Funcionário 1.265, , , , NF NACIONAL GAS 5.930, , NF 1393 J S DE HOLANDA ME 2.104, , NF 1717 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 892,79 892, NF 4605 BRASIL TINTAS 1.105, , NF 5562 DIMARCAS MAT. ELET. E ILUMINAÇÃO LTDA 2.476, , NF 774 ROMMEL BORGES PINTO 2.153, , NF 82 FORTPLANTAS DISTRIBUIDORA DE SEMENTES LTDA 840,00 840, NF 99 TecTreina Com e Serv Ltda 271,20 271, PIS8301/ MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.059, , NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA 460,00 460, , , NF 140 TRANS FRET SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA 2.835, , NF 209 JOSE TALVANES S FERREIRA ME 3.676, , NF 1050 ROMMEL BORGES PINTO 1.155, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 558,96 558, NF PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 406,78 406, NF 2310 DMS IND DE TINTAS E ARGAMASSA LTDA 1.800, , NF 390 PRATICK COM DE MAT ESPORTIVO 626,00 626, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 179,74 179, , , NF 325 KIVEST 1.317, , NF 7305 COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA 794,60 794, ND INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 168,00 168, NF 2452 GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUÇAO LTDA SERVIÇOS PRESTADOS A , ,90 Funcionário 1.396, , , , NF JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 3.200, , ADIANTAMENTO 13º SALARIO A 100% Funcionário 769,82 769, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV 81,78 81,78

8 EVENTOS LAZER 10/2013 KLEBER GALIZA MOTA - ME 625,46 625, NF 4414 CUPULA COM. VISUAL 1.500, , NF 4807 MARILDA DO CARMO MIQUELITO ME 9.869, , NF 7901 LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND 239,64 239, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 638,15 638, SERVIÇOS PRESTADOS 26/30/10/2013 Funcionário 2.760, , , , NF-047 ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME 4.520, , CHEQUE FALSIFICADO SANTANDER 1.350, , RECIBO COMPRAS DIVERSAS 4.060, , TARIFAS SANTANDER 662,47 662, NF 654 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA 9.933, , A QUINZENA 10/2013 Funcionário , , A QUINZENA 10/2013 Funcionário 390,78 390, GRATIFICAÇOES 10/2013 Funcionário 5.143, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 522,00 522, NF DISTRIBUIDORA DE AGUA FONTE DA SERRA 450,00 450, NF 2932 PEPSICO DO BRASIL LTDA 735,41 735, NOVEMBRO-2013 SINDIÔNIBUS 2.380, , NOVEMBRO-2013 SINDIÔNIBUS 1.296, , PARCELAMENTO DA PENDENCIA INSS MINISTÉRIO DO TRABALHO 1.566, , , , , ,10 Transação - Contas a Pagar Fatura de Compra. Save Report

9 SITUACAO Dados TAXAS PAGAS TAXAS EM ABERTO Total QTD de ANO/MES Taxa QTD de Taxas Arrecadado QTD de Taxas Arrecadado Taxas R$ 540,00 4 R$ 2.160,00 4 R$ 620, R$ ,00 2 R$ 0, R$ 634,68 2 R$ 1.269,36 2 R$ 634,88 1 R$ 634,88 1 R$ 635,40 1 R$ 635,40 1 R$ 645,21 1 R$ 645,21 1 R$ 646,87 1 R$ 646,87 1 R$ 675,00 1 R$ 675,00 1 R$ 680,00 1 R$ 680,00 1 R$ 700,00 23 R$ ,00 23 R$ 714,23 1 R$ 714,23 1 R$ 715,38 3 R$ 2.146, R$ 716,76 1 R$ 716,76 1 R$ 717,13 1 R$ 717,13 1 R$ 717,68 2 R$ 1.435,36 2 R$ 718,60 1 R$ 718,60 1 R$ 719,98 1 R$ 719,98 1 R$ 720,21 1 R$ 720,21 1 R$ 725,96 1 R$ 725,96 1 R$ 727,11 1 R$ 727,11 1 R$ 728,95 1 R$ 728,95 1 R$ 730,10 2 R$ 1.460,20 2 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,60 1 R$ 2.033,60 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616, Total 500 R$ ,95 2 R$ 0,00 502

10 R$ 540,00 1 R$ 540,00 1 R$ 620, R$ ,00 3 R$ 0, R$ 631,57 1 R$ 631,57 1 R$ 631,58 2 R$ 1.263,16 2 R$ 632,40 1 R$ 632,40 1 R$ 639,01 1 R$ 639,01 1 R$ 640,00 1 R$ 640,00 1 R$ 640,67 1 R$ 640,67 1 R$ 675,00 2 R$ 1.350,00 2 R$ 700,00 28 R$ , R$ 710,93 1 R$ 710,93 1 R$ 714,00 1 R$ 714,00 1 R$ 715,99 1 R$ 715,99 1 R$ 717,99 1 R$ 717,99 1 R$ 720,21 1 R$ 720,21 1 R$ 721,13 2 R$ 1.442,26 2 R$ 722,05 1 R$ 722,05 1 R$ 723,10 2 R$ 1.446,20 2 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616, Total 499 R$ ,10 3 R$ 0,00 502

11 R$ 540,00 1 R$ 540,00 1 R$ 620, R$ ,00 2 R$ 0, R$ 675,00 3 R$ 2.025,00 3 R$ 700,00 25 R$ ,00 25 R$ 704,53 1 R$ 704,53 1 R$ 714,00 1 R$ 714,00 1 R$ 714,23 3 R$ 2.142,69 3 R$ 714,46 1 R$ 714,46 1 R$ 714,69 2 R$ 1.429, R$ 714,92 2 R$ 1.429,84 2 R$ 715,61 1 R$ 715,61 1 R$ 715,84 1 R$ 715,84 1 R$ 717,22 1 R$ 717,22 1 R$ 717,45 1 R$ 717,45 1 R$ 717,68 1 R$ 717,68 1 R$ 719,49 1 R$ 719,49 1 R$ 726,19 1 R$ 726,19 1 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616, Total 500 R$ ,04 2 R$ 0,00 502

12 R$ 540,00 2 R$ 1.080,00 2 R$ 620, R$ ,00 1 R$ 0, R$ 675,00 1 R$ 675,00 1 R$ 676,00 1 R$ 676,00 1 R$ 698,33 1 R$ 698,33 1 R$ 700,00 19 R$ ,00 19 R$ 714,00 1 R$ 714,00 1 R$ 714,23 2 R$ 1.428, R$ 715,15 1 R$ 715,15 1 R$ 715,84 2 R$ 1.431,68 2 R$ 716,76 2 R$ 1.433,52 2 R$ 717,45 1 R$ 717,45 1 R$ 719,29 1 R$ 719,29 1 R$ 720,90 1 R$ 720,90 1 R$ 721,82 1 R$ 721,82 1 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616, Total 501 R$ ,26 1 R$ 0,00 502

13 R$ 80,00 1 R$ 80,00 1 R$ 620, R$ ,00 1 R$ 0, R$ 675,00 3 R$ 2.025,00 3 R$ 699,00 1 R$ 699,00 1 R$ 700,00 20 R$ ,00 20 R$ 714,69 2 R$ 1.429,38 2 R$ 715,15 1 R$ 715,15 1 R$ 715,20 1 R$ 715, R$ 716,30 1 R$ 716,30 1 R$ 716,76 1 R$ 716,76 1 R$ 716,99 1 R$ 716,99 1 R$ 717,68 2 R$ 1.435,36 2 R$ 718,37 1 R$ 718,37 1 R$ 738,74 1 R$ 738,74 1 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616, Total 501 R$ ,91 1 R$ 0,00 502

14 R$ 540,00 1 R$ 540,00 1 R$ 620, R$ ,00 1 R$ 0, R$ 620,01 1 R$ 620,01 1 R$ 675,00 7 R$ 4.725,00 7 R$ 700,00 19 R$ ,00 19 R$ 701,00 1 R$ 701,00 1 R$ 702,00 1 R$ 702,00 1 R$ 714,23 3 R$ 2.142,69 3 R$ 714,69 2 R$ 1.429, R$ 716,30 1 R$ 716,30 1 R$ 717,22 1 R$ 717,22 1 R$ 717,45 1 R$ 717,45 1 R$ 728,49 1 R$ 728,49 1 R$ 730,83 1 R$ 730,83 1 R$ 750,00 3 R$ 2.250,00 3 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,40 1 R$ 769,40 1 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616, Total 501 R$ ,93 1 R$ 0,00 502

15 R$ 620,00 1 R$ 620,00 1 R$ 625,00 1 R$ 625,00 1 R$ 670,00 1 R$ 670,00 1 R$ 675, R$ ,00 3 R$ 0, R$ 675,01 1 R$ 675,01 1 R$ 700,00 2 R$ 1.400,00 2 R$ 750,00 7 R$ 5.250,00 7 R$ 765,25 4 R$ 3.061,00 4 R$ 765,50 4 R$ 3.062,00 4 R$ 766,25 1 R$ 766,25 1 R$ 766,50 2 R$ 1.533,00 2 R$ 766,75 4 R$ 3.067,00 4 R$ 767,00 1 R$ 767,00 1 R$ 768,00 2 R$ 1.536,00 2 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,40 1 R$ 769,40 1 R$ 769,75 1 R$ 769,75 1 R$ 770,25 1 R$ 770,25 1 R$ 770,35 1 R$ 770,35 1 R$ 770,50 1 R$ 770,50 1 R$ 770,87 1 R$ 770,87 1 R$ 771,25 1 R$ 771,25 1 R$ 771,50 1 R$ 771,50 1 R$ 775,50 1 R$ 775,50 1 R$ 775,75 1 R$ 775,75 1 R$ 777,00 1 R$ 777,00 1 R$ 784,64 1 R$ 784,64 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848,50 1

16 Total 499 R$ ,08 3 R$ 0, R$ 600,00 3 R$ 1.800,00 3 R$ 675, R$ ,00 3 R$ 0, R$ 675,20 1 R$ 675,20 1 R$ 691,28 1 R$ 691,28 1 R$ 693,57 2 R$ 1.387,14 2 R$ 699,75 1 R$ 699,75 1 R$ 750,00 10 R$ 7.500,00 10 R$ 765,75 4 R$ 3.063,00 4 R$ 766,25 4 R$ 3.065,00 4 R$ 767,50 3 R$ 2.302,50 3 R$ 767,55 1 R$ 767, R$ 767,75 1 R$ 767,75 1 R$ 768,25 1 R$ 768,25 1 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,40 1 R$ 769,40 1 R$ 769,59 1 R$ 769,59 1 R$ 769,75 1 R$ 769,75 1 R$ 771,00 1 R$ 771,00 1 R$ 771,75 1 R$ 771,75 1 R$ 784,56 1 R$ 784,56 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 499 R$ ,53 3 R$ 0,00 502

17 R$ 600,00 2 R$ 1.200,00 2 R$ 650,25 1 R$ 650,25 1 R$ 675, R$ ,00 3 R$ 0, R$ 750,00 14 R$ ,00 14 R$ 765,50 2 R$ 1.531,00 2 R$ 765,75 1 R$ 765,75 1 R$ 766,25 1 R$ 766,25 1 R$ 767,50 1 R$ 767, R$ 768,00 4 R$ 3.072,00 4 R$ 769,40 1 R$ 769,40 1 R$ 770,50 2 R$ 1.541,00 2 R$ 771,63 1 R$ 771,63 1 R$ 773,75 1 R$ 773,75 1 R$ 834,27 1 R$ 834,27 1 R$ 847,91 1 R$ 847,91 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 499 R$ ,27 3 R$ 0,00 502

18 R$ 670,00 1 R$ 670,00 1 R$ 675, R$ ,00 3 R$ 0, R$ 750,00 11 R$ 8.250,00 11 R$ 765,25 1 R$ 765,25 1 R$ 765,50 2 R$ 1.531, R$ 769,75 1 R$ 769,75 1 R$ 770,00 3 R$ 2.310,00 3 R$ 773,93 1 R$ 773,93 1 R$ 775,75 1 R$ 775,75 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 499 R$ ,24 3 R$ 0,00 502

19 R$ 75,00 1 R$ 75,00 1 R$ 600,00 3 R$ 1.800,00 3 R$ 675, R$ ,00 4 R$ 0, R$ 750,00 10 R$ 7.500,00 10 R$ 766,00 1 R$ 766,00 1 R$ 766,25 3 R$ 2.298,75 3 R$ 766,28 1 R$ 766, R$ 766,50 1 R$ 766,50 1 R$ 766,75 2 R$ 1.533,50 2 R$ 767,50 3 R$ 2.302,50 3 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,50 1 R$ 769,50 1 R$ 782,75 1 R$ 782,75 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 498 R$ ,84 4 R$ 0,00 502

20 R$ 625,00 1 R$ 625,00 1 R$ 675, R$ ,00 4 R$ 0, R$ 680,00 2 R$ 1.360,00 2 R$ 750,00 9 R$ 6.750,00 9 R$ 751,75 1 R$ 751,75 1 R$ 765,25 1 R$ 765,25 1 R$ 765,50 1 R$ 765,50 1 R$ 765,75 2 R$ 1.531, R$ 767,00 1 R$ 767,00 1 R$ 767,75 1 R$ 767,75 1 R$ 768,50 2 R$ 1.537,00 2 R$ 768,83 1 R$ 768,83 1 R$ 769,50 2 R$ 1.539,00 2 R$ 772,50 2 R$ 1.545,00 2 R$ 774,75 1 R$ 774,75 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 498 R$ ,89 4 R$ 0,00 502

21 R$ 670,00 1 R$ 670,00 1 R$ 675, R$ ,00 5 R$ 0, R$ 700,00 1 R$ 700,00 1 R$ 750,00 10 R$ 7.500,00 10 R$ 765,25 2 R$ 1.530, R$ 766,50 1 R$ 766,50 1 R$ 767,00 2 R$ 1.534,00 2 R$ 767,04 1 R$ 767,04 1 R$ 768,25 3 R$ 2.304,75 3 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 497 R$ ,35 5 R$ 0,00 502

22 R$ 625,00 1 R$ 625,00 1 R$ 675, R$ ,00 5 R$ 0, R$ 680,00 1 R$ 680,00 1 R$ 685,00 1 R$ 685,00 1 R$ 750,00 16 R$ ,00 16 R$ 766,00 1 R$ 766, R$ 767,50 2 R$ 1.535,00 2 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,25 1 R$ 769,25 1 R$ 769,50 1 R$ 769,50 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 497 R$ ,81 5 R$ 0,00 502

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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