Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Jun 2017 comparado com 31. Mai 2017

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1 Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Jun 2017 comparado com 31. Mai 2017 ATIVO 30. Jun Mai 2017 ATIVOS EM CONTA CORRENTE SANTANDER-AG-4389-CC , , SANTANDER INTELIGENTE , ,31 ATIVOS EM CONTA CORRENTE , ,77 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO (-FUNDO DE RESERVA) (15.705,40) , Fundo de Reserva , ,00 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO , ,26 ATIVO CIRCULANTE Caixa Aguas 100,00 100, Caixa Fitness 100,00 100, Caixa Salao de Jogos 400,00 400, Cofre-Em Especie 130,00 130, Caixa Financeiro - Em dinheiro 8.701, ,85 ATIVO CIRCULANTE 9.431, ,85 ATIVOS A RECEBER Vale-Adiantamento , , Acordo - BL 43 AP , , TED Fraudulenta (Em tratativa com o Banco) , ,25 ATIVOS A RECEBER , ,15 CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES Credito de Proprietarios - Sra. Eloise (785,00) (785,00) Credito de Proprietarios - Sr. Francimar (10,00) (10,00) CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES (795,00) (795,00) ATIVO FIXO Veiculos , ,00 ATIVO FIXO , ,00 SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: , ,03 SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS: 5.313,03

2 Condominio Ed. Aquaville RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Junho 2017 Até 30. Junho 2017 RECEITAS 01. Jun Jun 2017 RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria ,00 RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS ,10 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.585,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA ,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao 80, Taxa Uso Salao de Festas 500, Taxa Uso Churrasqueira 700,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 1.280,00

3 RECEITAS VENDAS/SERVICOS Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) , Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS 6.684, Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 90, Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA 400, Receita com Locacao Espaco Food Truck 200,00 RECEITAS VENDAS/SERVICOS ,90 OUTRAS RECEITAS Receita com Evento Dia dos Namorados 7.292, Receita com Arraia Grande Encontro , Receita com Multa de Atraso 4.999, Receita com Juros de Aplicacoes 1.655, Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento (248,50) Creditos Diversos 1.019,50 OUTRAS RECEITAS ,54 TOTAL DE RECEITAS ,54 DESPESAS DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 6.097, Despesa com Compras de Bebidas 2.981, Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 1.708,01 DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA ,26 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO Despesa com Material Eletrico 550, Despesa com Material de Limpeza 3.421, Despesa com Produtos Quimicos Piscina 6.565, Despesa com ETA 440, Despesa com Jardinagem 6.068, Despesa com Materiais de Escritorio 969, Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos 1.250, Despesa com Manutencao de Caiaques, Bicicletas, etc. 150,00 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO ,23 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS Despesa com Salarios , Despesa com Salarios Complementar , Despesa com Ferias , Despesa com Rescisao de Funcionarios 2.573, Despesa com FGTS-Rescisao 838, Despesa com 13o Salario , Despesa com INSS , Despesa com FGTS , Despesa com PIS 1.325, Despesa com Alimentacao - CONTRATO , Despesa com Vale-Transporte 6.549, Despesa com Transporte Funcionarios 8.196, Despesa com IRRF 1.102, Despesa com Plano de Saude-Contrato , Despesa com Medicamentos 127, Despesa com Pensao Alimenticia 436, Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 7.316, Despesa com ISS 240, Despesa com Fardamento 2.533, Despesa com EPI 450, Despesa com Pessoal-Diversos 1.042, Despesa com Auxilio Combustivel 2.755,00 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS ,20 SERVICOS ESSENCIAIS

4 Despesa com Energia Eletrica , Despesa com Gas GLP 4.038, Despesas com Telefonia 936, Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 831, Despesas com Provedor de Internet-Contrato 1.135, Despesas com TV por Assinatura - Contrato 721,26 SERVICOS ESSENCIAIS ,03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas com Copias-Contrato 690, Despesas com Contador-Contrato 2.576, Despesa com Seguro de Bens do Condominio 862, Despesa com Software-Manutencao-Contrato 378, Despesas com Manutencao de Veiculos 2.050, Despesas com Cartorio 171,81 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.729,45 MANUTENCAO E CONSERVACAO Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas 3.988, Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas 3.617, Despesas com Manutencao Central Telefonica 4.468, Despesas com Manutencao Computadores 589, Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 5.226, Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) 792, Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 825,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO ,41 SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS Despesas com PPRA 702, Despesas com ASOs 18, Despesas com Recarga Extintores de Incendio 2.829,00 SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS 3.549,75 OBRAS E/OU MELHORIAS Despesas com Conservacao/Melhorias 5.536, Despesas com Obras 2.083, Despesas com Recuperacao de Blocos , Despesas com Terraplanagem 931,00 OBRAS E/OU MELHORIAS ,01 DESPESAS DIVERSAS Despesas com Associacao Porto das Dunas 2.100, Despesas com Combustivel 1.496, Despesas com Esporte/Lazer 4.037, Despesas Eventuais 122, Despesas com Fitness 1.075, Despesas com Advogados 47, Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis 2.000, Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) 2.080,00 DESPESAS DIVERSAS ,37 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas com Cobranca Bancaria 1.208,55 DESPESAS FINANCEIRAS 1.208,55 DESPESAS EXTRAORDINARIAS Despesa com Evento Dia dos Namorados 7.670, Despesa com Reforma da Barraca Praia , Despesa com Reforma do Restaurante Praia 8.708,99 DESPESAS EXTRAORDINARIAS ,25 TOTAL DE DESPESAS ,51 SUPERÁVIT/(DÉFICIT): 5.313,03

5 DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Junho 2017 Até 30. Junho 2017 Em Aberto Fechado Data de pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total Total Efetuado NF 861 FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS 295,00 295, NF 386 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA 3.743, , NF IBYTE 499,00 499, NF 13321/ /02 GIRLAN RODRIGUES 4.000, , NF CDL CASTELÃO 64,53 64, NF IBYTE 211,60 211, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 216,45 216, NF 9426 HIDROSAN TEC E BOMBAS LTDA-EPP 701,80 701, NF 9561 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 412,35 412, , , COELCE 06/2017 COELCE 4.207, , FERIAS JUNHO Funcionario , , PAGAMENTO DIVERSOS MAIO Funcionario 992,60 992, RECIBO COMPRAS DIVERSAS 350,00 350, RECIBO FIA BOLO E SALGADOS 230,00 230, SERVICOS PRESTADOS Funcionario 1.362, , SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A Funcionario 300,00 300, , , NF 1579 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA 634,00 634, ASSOPORDUNAS 06/2017 ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS 2.100, , NF /02 MAGILA HELLEN PEREIRA 2.329, , NF 3461 RAQUEL GOMES DA SILVA ME 1.170, , NF 3988 GERENCIAL CONTABILIDADE 2.576, , NF 4040 ALLTEC IND. DE SISTEMA DE CONTROLE LTDA 270,00 270, NF 5010 DISK PISCINAS 600,00 600, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 108,00 108, NF 5636 J S DE HOLANDA ME 1.988, , NF BRASIL TINTAS 1.365, , NF 86 01/02 TIANGUA COM E MANUT DE MATERIAIS 500,00 500, , , NF 278 VATEC TECNOLOGIA LTDA 985,00 985, EVENTOS LAZER 06/2017 KLEBER GALIZA MOTA - ME 2.000, , RECIBO 05/2017 FLORICULTURA RIO NEGO 2.420, , SERVICOS PRESTADOS A Funcionario 785,00 785, NF 17 ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME 2.533, , NF 602 WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA 690,00 690, PAGAMENTO DIVERSOS Funcionario 400,00 400, EVENTO DIA DOS NAMORADOS / , ,30 MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 2.140, , FGTS 05/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO , , FGTS APRENDIZ 05/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 30,81 30, INSTFITNESS 05/2017 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 675,00 675, NF DIMEP 70,00 70, RECIBO/ LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400, , , JUNHO-2017 ISBET 97,24 97, NF PETROLUSA 1.872, , NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 246,46 246, NF COMERCIAL DRAGAO LTDA 570,61 570, NF COMERCIAL DRAGAO LTDA 476,53 476, , , NF 76 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000, ,00

6 EVENTO DIA DOS NAMORADOS /03 MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 4.480, , FESTA DOS DIAS DOS NAMORADOS MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 250,00 250, NF MG DISTRIBUIDORA 660,48 660, NF IBYTE 139,60 139, NF 6439 DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA 322,00 322, NF COMERCIAL DRAGAO LTDA 514,83 514, RECIBO 02/02 ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 1.000, , SERVICOS PRESTADOS Funcionario 1.160, , SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A Funcionario 300,00 300, ISS MAIO/2017 PREFEITURA DE AQUIRAZ 240,00 240, NDOC SKY BRASIL SERVICOS LTDA 450,82 450, , , NF 85 CARLOS ROGERIO RIBEIRO 2.000, , INSTRUTORES LAZER 06/2017 KLEBER GALIZA MOTA - ME 652,80 652, NF 134 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 4.772, , NF 48 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO , , NF 77 HANDCRAFT BRASIL COM DEARTIGOS 200,00 200, ª QUINZENA 06/2017 Funcionario 800,00 800, AJUDA ADM 06/2017 ADMINISTRADOR 5.126, , COELCE 06/2017 COELCE , , NF 1138 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 878,16 878, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 143,95 143, NF 13321/ /02 GIRLAN RODRIGUES 5.885, , NF 13844/2017 FRANCISCO IVANIR FERREIRA DO NASCIMENTO 4.320, , NF NILO MAIA 745,04 745, NF BLOCOS NACIONAL GAS 2.113, , NF MERCO QUIMICA DO BRASIL LTDA 4.576, , NF J E COM DE EMBALAGENS LTDA 1.360, , NF 5046 DISK PISCINAS 1.160, , NF 634 HSL CONCESSIONARIADE VEICULO 886,33 886, NF STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA 963,07 963, NF STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA 237,00 237, RECIBO MAMBO JAMBO 800,00 800, RECIBO 06/2017 1ª QUINZENA MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 702,75 702, RECIBO 06/2017 1ª QUINZENA ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA 702,75 702, SERVICOS PRESTADOS Funcionario 414,25 414, SERVICOS PRESTADOS Funcionario 370,80 370, SERVICOS PRESTADOS A Funcionario 2.040, , , , JUNHO 04/04 SUL AMERICA 416,72 416, NF 04 LAGOA PET 2.080, , NF RB COM IND LTDA 703,57 703, NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA 748,30 748, , , ª QUINZENA 06/2017 Funcionario , , º QUINZENA DE JUNHO FUNC SEM CONTA Funcionario 3.230, , NF PEPSICO DO BRASIL LTDA 194,44 194, NF 153 CVG AUTOMAÇÃO DE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 523,50 523, NF M DIAS BRANCO S/A IND E COM 405,96 405, NF M DIAS BRANCO S/A IND E COM 52,80 52, NF M DIAS BRANCO S/A IND E COM 65,90 65, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 694,70 694, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 162,31 162, NF 7133 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME 684,63 684, NF 992 POTY GRASS 1.350, , SERVICOS PRESTADOS Funcionario 1.490, , NF ELZIANE ALVES FEITOSA 3.538, ,00

7 49.582, , NF 59 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 3.542, , NF 61 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 926,00 926, NF 77 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000, , JUNHO/2017 FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES 47,48 47, NF 129 G R V FORTAL 1.461, , NF VIP TINTAS LTDA 772,80 772, NF 4744 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA 384,00 384, NF GAMEC , , COELCE 06/2017 COELCE 143,57 143, FGTS RESCISÓRIO GERALDO LUIZ Funcionario 838,10 838, RECIBO RIVONALDO AR CONDICIONADOS 200,00 200, SERVICOS PRESTADO Funcionario 1.922, , SERVICOS PRESTADOS Funcionario 924,30 924, SERVICOS PRESTADOS 15 E Funcionario 980,00 980, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 17 A SERVICOS PRESTADOS FESTA, S. JOAO Funcionario 300,00 300,00 Funcionario 1.300, , RECIBO 05/2017 MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO- COOPERDUNAS , ,38 140,00 140, NF IBYTE 175,00 175, COELCE 06/2017 SUBESTACAO COELCE 6.902, , INSS /2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO , , NDOC 05/2017 GBOEX 445,30 445, NF LAFAIETE TINTAS 440,30 440, NF 2990 FARMACIA GOTA MAIS LTDA 127,91 127, NF 3997 BEACH BIKE 150,00 150, NF /03 BORGES COMERCIAL 8.431, , NF BRASIL TINTAS 720,00 720, NF 8480 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA - ME 440,00 440, NF 8750 COLOR VIP COMERCIO 2.780, , SERVICOS PRESTADOS A Funcionario 1.295, , NF 3869 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA , , , , º ALANE Funcionario 715,00 715, º PARC 13º FUNC SEM CONTA Funcionario 3.442, , AÇO BOM PREÇO COMERCIAL LTDA 201,84 201, ADIANT. DA 1ª PARC. 13º FUNC. Funcionario , , ADIANT. DA 1ª PARC. 13º FUNC. Funcionario 975,43 975, COELCE 06/2017 COELCE 263,49 263, IRRF FOLHA /2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 489,24 489, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 172,41 172, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 90,00 90, RESCISAO GERALDO LUIZ DA SILVA NETO Funcionario 2.573, , RPA /2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 613,32 613, , , NF 94 FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 825,00 825, ADIANTAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 4.832, , NF TRES CORAÇOES ALIMENTOS 201,48 201, NF 1640 ROMMEL BORGES PINTO 2.893, , NF CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS 450,00 450, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 424,30 424, NF J E COM DE EMBALAGENS LTDA 146,29 146, NF CDL CASTELÃO 211,08 211, NF 7188 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME 150,00 150,00

8 NF 76 JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 650,73 650, RECIBO COMPRAS DIVERSAS 450,00 450, SERVICOS PRESTADOS Funcionario 710,00 710, , , FATURA JUNHO CLARO 936,00 936, FATURA JUNHO INTERNET CLARO 198,26 198, NF 01/02 NORDESTE IND ESQUADRIAS ALUMINIO EIRELI 5.708, , NF NEWTEMP AR CONDICIONADO LTDA 1.318, , NF NILO MAIA 467,38 467, NF 2456 R.L. DA SILVA COMERCIO 893,26 893, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 216,73 216, NF 9642 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 816,10 816, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A Funcionario 300,00 300, JUNHO-2017 ISBET 194,48 194, , , NF 1294 VIP IND E COM DE PAPEIS E REC LTDA 652,60 652, NF 1295 VIP IND E COM DE PAPEIS E REC LTDA 163,50 163, NF 154 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 3.524, , NF 155 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 1.433, , NF FRIGELAR 450,00 450, NF IBYTE 274,90 274, PIS /2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.325, , SERVICOS PRESTADOS Funcionario 862,50 862, , , NF 712 TecTreina Com e Serv Ltda 937,00 937, COELCE 06/2017 COELCE 4.172, , NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 772,68 772, NF 1200 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 412,91 412, NF 154 J S DE HOLANDA ME 931,00 931, NF 3140 NORDESTE IND ESQUADRIAS ALUMINIO EIRELI 4.689, , NF 5148 DISK PISCINAS 445,00 445, NF 708 TecTreina Com e Serv Ltda 378,40 378, RECIBO FIA BOLO E SALGADOS 412,00 412, JULHO-2017 SINDIÔNIBUS 3.942, , JULHO-2017 SINDIÔNIBUS 1.614, , NF CHAMA AZUL COMERCIO DE GAS LTDA 230,00 230, , , NF RB COM IND LTDA 1.036, , PENSÃO ALIMEN ADIANT. 1ª PARC 13º Funcionario 131,18 131, PENSÃO ALIMEN ADIANT. 1ª PARC 13º Funcionario 103,17 103, RECIBO VAMBERTO MOTO PEÇAS 143,00 143, RECIBO NOTIFICAÇÃO SANTANDER COMPRAS DIVERSAS 139,70 139, SERVICOS PRESTADOS A Funcionario 1.610, , , , NF PEPSICO DO BRASIL LTDA 418,16 418, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 373,10 373, NF PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 369,27 369, NF 9672 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 391,50 391, RECIBO 06/2017 2ª QUINZENA ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA 702,75 702, NF 17501/ /02 GIRLAN RODRIGUES 3.000, , º QUINZENA DE JUNHO FUNC SEM CONTA 5.254, ,78 Funcionario 3.254, , FERIAS JULHO Funcionario 5.552, , NF BLOCOS NACIONAL GAS 1.925, , NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 138,47 138, NF 896 HSL CONCESSIONARIADE VEICULO 886,32 886, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A Funcionario 150,00 150, NF ELZIANE ALVES FEITOSA 3.778, ,00

9 15.685, , TARIFA SANTANDER 1.208, , RECIBO COMPRAS DIVERSAS 2.328, , SERVICOS PRESTADOS Funcionario 1.420, , TELEFONIA 05/2017 KLEBER GALIZA MOTA - ME 851,90 851, ª QUINZENA Funcionario , , ª QUINZENA Funcionario 839,65 839, COMBUSTIVEL 07/2017 Funcionario 2.675, , GRATIFICACAO JUNHO Funcionario 9.042, , NF 06/2017 CRT SISTEMAS 182,00 182, NF 135 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 4.713, , NF 4067 ALLTEC IND. DE SISTEMA DE CONTROLE LTDA NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA 270,00 270,00 90,00 90,00 238,00 238, NF 9673 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 594,15 594, PENSÃO ALIMEN 06/2017 Funcionario 202,48 202, RECIBO FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 380,00 380, SALARIO ADM 06/2017 ADMINISTRADOR 4.538, , SERVICOS PRESTADOS Funcionario 3.937, , SERVICOS PRESTADOS Funcionario 1.608, , , , , ,51 Transação - Contas a Pagar Fatura de Compra. Save Report

10 INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA Dados BLOCO/APTO Total Corrigido Vlr Nominal QTD Taxas em Aberto R$ ,03 R$ , R$ ,93 R$ , R$ ,73 R$ , R$ ,63 R$ , R$ ,99 R$ , R$ ,94 R$ , R$ ,30 R$ , R$ ,30 R$ , R$ ,55 R$ , R$ ,55 R$ , R$ ,79 R$ , R$ ,83 R$ 9.775, R$ 9.001,77 R$ 7.919, R$ 7.740,23 R$ 7.370, R$ 6.609,83 R$ 6.305, R$ 6.609,83 R$ 6.305, R$ 5.723,54 R$ 5.470, R$ 5.627,97 R$ 5.010, R$ 4.033,38 R$ 3.800, R$ 2.081,00 R$ 2.000, R$ 1.967,17 R$ 1.900, R$ 978,69 R$ 950, R$ 976,59 R$ 950, R$ 976,59 R$ 950, R$ 976,59 R$ 950, R$ 976,59 R$ 950,00 1 Total Geral R$ ,32 R$ ,34 328