RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 10/16
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- Maria Laura de Sintra Fialho
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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 03/16 332,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 3 taxa(s) - Ref: 07/16 872,30 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 4 taxa(s) - Ref: 08/ ,71 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 6 taxa(s) - Ref: 09/ ,18 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 10/ ,63 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 11 taxa(s) - Ref: 11/ ,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/16 198,15 TAXA EXTRA - 3 taxa(s) - Ref: 07/16 292,31 TAXA EXTRA - 4 taxa(s) - Ref: 08/16 260,39 TAXA EXTRA - 6 taxa(s) - Ref: 09/16 666,85 TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 10/ ,87 TAXA EXTRA - 10 taxa(s) - Ref: 11/16 80 TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 12/16 5 Ressarcimento - 1 taxa(s) - Ref: 10/16 154,00 ESPAÇO GOURMET - 6 taxa(s) - Ref: 10/16 596,12 CINEMA - 8 taxa(s) - Ref: 10/16 24 CHURRASQUEIRA - 20 taxa(s) - Ref: 10/16 60 SALÃO DE FESTAS ADULTO - 4 taxa(s) - Ref: 10/16 80 Contribuição Condominial/SALDO - 1 taxa(s) - Ref: 10/16 67,26 ACORDOS - 11 taxa(s) - Ref: 10/ ,46 SALÃO DE FESTAS INFANTIL - 4 taxa(s) - Ref: 10/16 402,60 Devolução - 5 taxa(s) - Ref: 10/16 (151,68) Repasse - 1 taxa(s) - Ref: 10/ ,47 CONTRIBUIÇÃO COND. NÃO IDENTIFICADA - 4 taxa(s) - Ref: 10/ , ,48 Total: ,48 TOTAL DE RECEITAS: ,48 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL Refeições p/funcionários/restaurante - CARNE ASSADA DO TOINHO PIS - Folha de pagamento - MINISTÉRIO DA FAZENDA Ajuda de Custo - VANILDO PAIVA DOS SANTOS Vale Transporte - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Vale Transporte - DE ANDRADE Vale Transporte - JALLYSON DOS SANTOS DANTAS Vale Transporte - JONAS BATISTA DE SOUSA Vale Transporte - JOSE DE MELO FILHO Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Vale Transporte - VANILDO PAIVA DOS SANTOS Rescisão - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fardamento - A F SARMENTO DE OLIVEIRA Fardamento - A F SARMENTO DE OLIVEIRA Fardamento - DESAFIO S CONFECÇÕES Cestas básicas - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Cestas básicas - DE ANDRADE Cestas básicas - JALLYSON DOS SANTOS DANTAS Cestas básicas - JONAS BATISTA DE SOUSA Cestas básicas - JOSE DE MELO FILHO Cestas básicas - JOZIMARA VANESSA DAS NEVES BARBOSA Cestas básicas - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Cestas básicas - VANILDO PAIVA DOS SANTOS Salários - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR Salários - DE ANDRADE Salários - JALLYSON DOS SANTOS DANTAS Salários - JALLYSON DOS SANTOS DANTAS Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 20/ Internet 7.585,19 15/ Dinheiro 4 10/ Dinheiro ,00 27/ Dinheiro ,50 27/ Dinheiro ,00 27/ Dinheiro ,00 25/ Internet 138,55 28/ / Dinheiro 243,60 25/ Internet 260,40 25/ Internet 145,00 26/ Dinheiro 302,40 26/ Dinheiro 260,40 26/ Dinheiro 260,40 25/ Internet 243,60 26/ Dinheiro 243,60 27/ ,27 07/ ,44 26/ ,00 31/ ,20 04/ ,00 26/ Dinheiro 117,00 25/ Internet 117,00 25/ Internet 117,00 26/ Dinheiro 117,00 26/ Dinheiro 117,00 26/ Dinheiro 117,00 26/ Dinheiro 117,00 26/ Dinheiro 117,00 25/ Internet 117,00 26/ Dinheiro 117,00 26/ Dinheiro 1.846,69 25/ Internet 2.371,34 25/ Internet 1.243,46 26/ Dinheiro 951,08
2 Outubro / Período: 01/ a 31/ Salários - JONAS BATISTA DE SOUSA Salários - JOSE DE MELO FILHO Salários - JOZIMARA VANESSA DAS NEVES BARBOSA Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Salários - VANILDO PAIVA DOS SANTOS Gratificação - VANILDO PAIVA DOS SANTOS CONCESSIONÁRIAS Gás - COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 SERVIÇOS DE TERCEIROS Festas - MOLECADA PRODUÇÕES Festas - PINTANDO O 7 - REF. LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO Festas - VIVA FEST Serviço Prestado - ALINE CRISTINA CÂMARA DA SILVA Serviço Prestado - ARTEFILM - REF. CONFECÇÃO DE CRACHAS FITNESS Serviço Prestado - CASA DO CONSTRUTOR - REF. DESLOCAMENTO E RETIRADA Serviço Prestado - DO DE ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Ref. A compra de tatame e aplicação de verniz nos dois playgrouds Serviço Prestado - GRUPO REDETEL SEGURANÇA ELETRONICA - REF. MANUT CFTV Serviço Prestado - GRUPO REDETEL SEGURANÇA ELETRONICA - REF. PORTEIRO ELETRONICO Serviço Prestado - PLINIO EUGENIO BEZERRA dia dia dia Jardinagem - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Jardinagem - GM SERV. DE JARDINAGEM E PISCINAS LTDA Aluguel de cadeiras - PROFESTAS Dedetização - CONSERV CONTROLE DE PRAGAS E SERV. TERC ROCHA - Assessoria Condominial - ROCHA ASSESSORIA CONDOMINIAL Elétricos - DE ANDRADE Elétricos - DE ANDRADE Elétricos - DE ANDRADE Elétricos - DE ANDRADE Construção - CARLOS DIEGO XAVIER DA SILVA Construção - FRANCISCO EDNO MENINO DE SOUZA Construção - MOACIR ANGELO DA SILVA Manutenção do Site - Criativa Desing e Desenvolvimento Ltda Fretes - JAILSON OLIVEIRA RODRIGUES Fretes - JAILSON OLIVEIRA RODRIGUES Fretes - JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA Manutenção de Interfones - CST TELECOM ROCHA - Repasse de custos - ROCHA - Assessoria Condominial - REF. 77 BOLETOS CORREIOS Desentupimento dos canos de esgoto - IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR 26/ Dinheiro 1.294,51 26/ Dinheiro 1.294,51 26/ Dinheiro 931,99 25/ Internet 1.102,02 26/ Dinheiro 1.089,08 07/ ,23 17/ Internet ,50 17/ Internet ,44 17/ Internet ,93 17/ Internet ,78 17/ Internet ,10 17/ Internet ,18 17/ Internet ,07 17/ Internet ,43 17/ Internet ,87 17/ Internet ,35 19/ Internet ,59 17/ Internet ,96 19/ Internet , ,72 07/ Dinheiro 38 01/ Dinheiro 40 06/ Dinheiro 80 24/ Dinheiro 4 04/ Internet ,00 14/ Dinheiro 2 07/ / Internet / Internet / Dinheiro / / / / Internet 30 17/ Internet ,21 27/ ,00 10/ Internet ,82 04/ Dinheiro / Dinheiro 24 14/ Dinheiro 24 21/ Dinheiro 30 26/ Dinheiro 30 07/ Dinheiro 40 14/ Dinheiro 40 21/ Dinheiro 50 26/ Dinheiro 50 07/ Dinheiro 24 07/ Dinheiro 24 07/ Dinheiro 40 17/ Internet ,20 21/ Dinheiro 4 24/ Dinheiro 5 27/ Dinheiro 4 11/ / Dinheiro 130,90 24/ Internet
3 Outubro / Período: 01/ a 31/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 Desentupimento dos canos de esgoto - IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR Locação de Equipamentos - AGAÉ LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. LTDA Locação de Equipamentos - J.M EQUIPAMENTOS LTDA Locação de Equipamentos - M&D Limpeza e Higienização Ltda Instalação dos Hidrômetros - TECNOLOGIA ELETRONICA EMBARCADA LTDA EPP Manutenção da Bomba - HIDROTRAT TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA- ME Manutenção da Bomba - WANGLEIK ELIANNILSON SILVA Locação de mão-de-obra - FORTALEZA SER. DE CONS. DE IMÓVEIS LTDA Locação de mão-de-obra - M&D Limpeza e Higienização Ltda Remuneração do Subsíndico - DULCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA Remuneração do Subsíndico - DULCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA Assessoramento Desportivo - E. U. S. de Santana MATERIAIS Hidráulico - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF. PARC 3/3 Hidráulico - BEMATECH Hidráulico - COMJOL - REF. PARC 2/3 Hidráulico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Elétrico - GRUPO REDETEL SEGURANÇA ELETRONICA Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA - PARC 2 DE 2 Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA - REF. PARC 1 DE 3 Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA - REF. PARC 1/2 Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA - REF. PARC 2/4 Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA - REF. PARC 3/4 Construção - PREMATEC - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REF. PARC 2/2 Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARC 3 DE 3 Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF. PARC 2/3 Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF. PARC 2/3 Diversos - ALUNOR - ALUMÍNIO NORDESTE LTDA. Diversos - CAMPOFÉRTIL AGROPECUÁRIA LTDA. Diversos - CASA NORTE ATACADO Diversos - CASA NORTE ATACADO Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA Diversos - MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA Diversos - UNIMETAIS COMERCIO LTDA. Diversos - Universo Refrigeração Com. Serv. Ltda Diversos - Universo Refrigeração Com. Serv. Ltda Limpeza - A&D PROD. E SERV. DE LIMP. EIRELI - ME Piscina - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA Piscina - HIDROTRAT TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA- ME Água Mineral - SANTA MARIA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA Combustível - POSTO CANDELÁRIA Festa - CASANORTE ATACADO Informatica - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COM. LTDA. Informatica - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COM. LTDA. 27/ Internet / Internet 51,67 17/ Internet 173,60 10/ Internet / Internet ,00 10/ / Internet / ,45 10/ Internet ,25 05/ ,42 27/ ,42 25/ Internet , ,67 18/ Internet ,01 01/ Dinheiro 19,50 17/ Internet ,94 14/ Internet ,30 10/ Internet / Internet ,97 28/ Internet ,31 17/ Internet ,63 01/ Internet ,65 31/ Internet ,00 04/ Internet / Internet / Dinheiro / Internet ,50 13/ Internet ,41 04/ Internet ,68 10/ Internet ,26 04/ Internet ,39 07/ Internet ,24 10/ Internet ,87 10/ Internet ,53 14/ Internet ,38 19/ Internet ,32 31/ Internet ,83 17/ Dinheiro ,41 06/ Internet ,94 06/ Internet ,02 10/ Internet ,17 06/ Internet ,06 21/ Internet ,60 17/ Dinheiro ,50 18/ Dinheiro / Dinheiro ,98 25/ Dinheiro / Internet 3 799,51 06/ Internet ,00 27/ Internet ,38 27/ Internet ,10 28/ Internet ,35 27/ Internet ,80 18/ / Dinheiro ,54 13/ Dinheiro ,31 04/ Internet ,00 06/ Internet , ,46
4 Outubro / Período: 01/ a 31/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos p/academia - Brasil Sport Fitness - REF. PARC 1/3 Grupo Gerador - STEMAC SA GRUPOS GERADORES Grupo Gerador - STEMAC SA GRUPOS GERADORES IMPOSTOS ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF CONSERV ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 1320 MENDES DUARTE ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 144 MED LIMPEZA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 1442 RS DE PAIVA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 1445 GM SERV DE JARD ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 1455 RS DE PAIVA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 1618 ROCHA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 1658 CRIATIVA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF IMUNIZADORA POTIGUAR ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 204 MANO SANTANA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ELEVADORES OTIS ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF MOACIR ANGELO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF MOACIR ANGELO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF CARLOS DIEGO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF DA SILVA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL IRRF - MINISTÉRIO DA FAZENDA DESPESAS BANCÁRIAS Deb Talão - SICOOB Tarifa Cobrança - SICOOB Doc/Ted - SICOOB DEB PARCELAS - SICOOB MENSALIDADES - SICOOB OUTROS Lanche - PANIFICADORA SÃO MIGUEL LTDA Lanche - SUPERMERCADO M J DE GOIS LTDA Crédito Identificado - Maria Isis Nobrega de Paiva - Lançado no dia 11/07/2016 Crédito Identificado - MARINEIDE ALVES RIBEIRO DA SILVA - REF PM /2016 Crédito Identificado - NOVA NATAL EMPREENDIMENTOS IMOB - Lançado em 15/07/ / Internet ,64 10/ Internet / Internet ,64 10/ Internet 135,86 10/ Internet 15,00 10/ Internet 641,59 10/ Internet 8,90 10/ Internet 33,79 10/ Internet 3,15 10/ Internet 154,00 10/ Internet 12,80 10/ Internet 3 10/ Internet 548,26 10/ Internet 7,38 05/ Internet 27,77 07/ Internet 22,77 07/ Internet 14,77 07/ Internet 14,77 07/ Internet 22,77 07/ Internet 14,77 14/ Internet 22,77 14/ Internet 14,77 21/ Internet 17,77 26/ Internet 17,77 26/ Internet 27,77 21/ Internet 27,77 20/ Internet 3.528,76 20/ Internet 37, ,62 28/ Débito Aut. 48,00 31/ Débito Aut ,00 21/ Débito Aut. 2 13/ Débito Aut. 15,00 28/ Débito Aut. 34, / Dinheiro ,42 11/ Dinheiro ,83 31/ Outros 399,53 08/ Outros 399,53 28/ Outros 365, ,86 TOTAL DE DESPESAS: ,20 Saldo Anterior: Total de Receitas: RESUMO , ,48
5 Outubro / Período: 01/ a 31/ Total de Despesas: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 ( ,20) Saldo do Mês: (9.238,72) SALDO A SER TRANSFERIDO: ,06 CONTA APLICAÇÃO 04 - Transferência (-) CONTA CAIXA CONTA CORRENTE 04 - Transferência (-) FUNDO DE CAIXA FUNDO DE RESERVA CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ ,56 (76.50) ,88 R$ ,44 (448,41) (22.189,15) ,06 (R$ 446,50) , ,87 ( ,44) (98.663,94) R$ ,35 45, ,61 (1.164,61) R$ 45, ,90 R$ ,90 EUDES LIMA BEZERRA SÍNDICO
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
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