ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
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- Carmem das Neves
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1 PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME NF /03/ /02/ /02/ /02/ /03/ 5.000, /03/ 3.020, /03/ 2.112, /03/ 1.229,00 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF /02/ /03/ 1.100,00 PAGTO NF LABORATORIO PADRAO S.A NF /02/ /03/ 2.883,79 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME NF /02/ /03/ 2.200,00 PAGTO FOLHA COLABORADOR GEORGE LOPES DA SILVA REF02_ /03/ 02 01/03/ 4.977,47 PAGTO FOLHA DE REF02_ fl1 01/03/ 02 01/03/ ,09 PAGTO FOLHA DE REF02_ fl2 01/03/ 02 01/03/ ,09 RESCISÃO COLABORADOR IGOR BEZERRA CARDOSO REF02_ 01/03/ 02 01/03/ 1.967,33 TELEFONICA BRASIL S.A ND REF02_ /02/ /03/ 1.008,80 TELEFONICA BRASIL S.A ND REF01_ /01/ /03/ 3.514,01 IRRF NF 14 ACESSO CONSULTORIA LTDA REF01_ 01 31/01/ /03/ 18,08 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME NF /02/ /03/ 651,50 IRRF NF 4970 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP REF12_ /12/ /03/ 19,77 GUIA FGTS SOBRE FOLHA REF02_ 02 24/02/ 02 07/03/ ,22 PAGTO CELG ND REF02_ /02/ /03/ ,41 CIA ULTRAGAZ S.A NF /01/ /03/ 850,37 SAINT MARTIN AUTOMOVEIS LTDA NF /03/ /03/ 1.103,54 Pagina: 1/7
2 PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ L H B S CONSTRUTORA LTDA NF /03/ /03/ ,82 SAINT MARTIN AUTOMOVEIS LTDA NF /03/ /03/ 1.799,06 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP NF /03/ /03/ 250,77 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S.S LTDA NF /02/ /03/ 4.692,50 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF /03/ /03/ 3.500,00 PAGTO NF TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP NF /02/ /03/ ,40 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI NF /03/ /03/ 356,41 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA NF /03/ /03/ 280,00 UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA NF /03/ /03/ 2.163,10 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA NF /03/ /03/ ,71 SANEAGO ND REF02_ /02/ /03/ 1.587,15 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA NF /02/ /03/ ,15 TOTVS S.A NF /02/ /03/ 4.159,41 PAGTO SETRANSP GO ND /03/ /03/ 113,30 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA. NF /02/ /03/ 484,95 GUIA DUAM ISSQN PRESTAÇÃO SERVIÇO REF02_ /03/ /03/ 4.135,14 SETRANSP GO ND /03/ /03/ 1.408,30 JAQUES E COUTINHO COMERCIAL LTDA-ME NF /02/ /03/ 1.106,48 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA /02/ /03/ 985,60 LUIZ ALVES DA SILVA /03/ /03/ 1.909,00 GUIA GPS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERV. LTDA NF /02/ 20/03/ 1.366,16 GUIA GPS VIP VIGILANCIA INT. PATRIM LTDA NF /02/ 13/03/ 1.315,49 GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS TOTVS NF /02/ 20/03/ 10,92 NF /02/ 20/03/ 25,53 Pagina: 2/7
3 PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ NF 69 GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS INTERATIVA NF 4439 GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS WORK7 AUDITORES NF 141 GUIA IRRF TOTVS NF NF 14 GUIA IRRF FOLHA PAGTO REF 01. GUIA IRRF WORK7 AUDITORES NF 153 GUIA IRRF PLANISA NF GUIA IRRF LABORATÓRIO PADRÃO NF /03/ 28/02/ 28/02/ 28/02/ 28/02/ 28/02/ 28/02/ 28/02/ 28/02/ 20/03/ 24,13 20/03/ 6.404,94 20/03/ 223,51 20/03/ 66,48 20/03/ 53,75 20/03/ ,80 20/03/ 72,10 13/03/ 75,00 20/03/ 46,09 TROPICAL BORRACHAS LTDA NF /02/ /03/ 616,50 GUIA GPS LIMPA FOSSA APARECIDA NF /02/ 20/03/ 52,80 GUIA GPS VIP VIGILANCIA INT. PATRIM LTDA NF /02/ 20/03/ ,31 GUIA GPS SOBRE FOLHA REF02_ 28/02/ 20/03/ ,75 GPS SOBRE FOLHA REF02_ 28/02/ 20/03/ ,21 GPS LIMPA FOSSA APARECIDA NF /02/ 20/03/ 261,80 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICAEIRELLI NF /03/ /03/ 2.314,20 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA NF /02/ /03/ 3.080,10 GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NF TOTVS SA REF01_ 01 31/01/ 01 17/03/ 226,02 GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NF TOTVS REF01_ 01 31/01/ 01 17/03/ 11,92 ESTILO EMPRESARIAL CONSUTORIA EM RECURSOS HUMS LTDA NF /03/ /03/ 9.385,00 TOTVS SA NF /03/ /03/ 223,90 PINHEIRÃO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA NF /03/ /03/ 1.142,90 LIDER BORRACHAS LTDA NF /02/ /03/ 2.430,00 GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS LABORATÓRIO PADRÃO NF /02/ 23/03/ 84,28 Pagina: 3/7
4 PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS PLANISA NF NF 4970 COMÉRCIO DE VIDROS FERREIRA LTDA NF 919 PARC01_02 CD RODRIGUES SERVIÇOS COM E DISTRIBUIÇÃO ME NF 66 CD RODRIGUES SERVIÇOS COM E DISTRIBUIÇÃO ME NF 67 GUIA PIS FOLHA CREDEQ REF02_ 28/02/ 28/02/ /03/ 66 21/03/ 67 22/03/ 28/02/ 23/03/ 234,80 23/03/ 53, /03/ 7.650, /03/ 2.463, /03/ 972,00 24/03/ 3.703,02 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS NF /03/ /03/ 240,00 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI NF /03/ /03/ 1.645,00 VINICIUS VILELA NUNES NF /03/ 22 27/03/ 956,00 GMC ELETRONICOS LTDA - ME NF /03/ /03/ 1.776,62 ESFERA IND E CO MAT ELETRICOS LTDA NF /03/ /03/ 3.998,07 LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF /03/ /03/ 2.109,12 LABORATÓRIO PADRÃO SA NF /03/ /03/ 6.878,34 HUMA TECNOLOGIA EIRELLI ME NF /03/ /03/ 1.229,00 LABORATÓRIO PADRÃO SA NF /03/ /03/ 5.962,48 SETRANSP GO ND REF04_ /03/ /03/ 4.901,10 GUIA RESCISÓRIO FGTS FRANCISDALVA ALVES DA SILVA 30/03/ 30/03/ 1.940,28 LHBS CONSTRUTORA LTDA NF 125 COMPLEMENTO /03/ /03/ 2.086,56 LHBS CONSTRUTORA LTDA NF /03/ /03/ ,38 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF /03/ /03/ 1.100,00 RESCISÃO FRANCISDALVA ALVES DA SILVA REF03_ 31/03/ 31/03/ 5.202,48 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME NF /03/ /03/ 2.200,00 TARIFAS BANCÁRIAS 02/03/ 02/03/ 71,94 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP /02/ /08/ 4.511,13 Pagina: 4/7
5 PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA /03/ /02/ /03/ 3.371, /03/ 4.396,56 GUIA IRRF VIP VIGILANCIA /02/ /03/ 6.117,04 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A /03/ /03/ 1.556,72 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA /02/ /03/ ,86 AGAPET COMERCIO DE PROD. AGRO VET /03/ /03/ 147,80 MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSIST. TECNICA EIRELI NF /03/ /03/ 140,00 NOVA OPÇÃO COM MAT ELET LTDA ME NF /03/ /03/ 30,00 MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI ME NF /03/ /03/ 40,00 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA NF /03/ /03/ 86,38 ALEX RODRIGUES FERREIRA NF /03/ /03/ 20,00 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND /03/ /03/ 72,00 E P DE SOUZA PIRES - ME ND /03/ /03/ 29,00 J MENDONCA MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA NF /03/ /03/ 117,99 V D FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA -EPP NF /03/ /03/ 280,00 V J NETO FLORICULTURA EIRELI ME NF /03/ /03/ 80,00 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND /03/ /03/ 64,00 FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME NF /03/ /03/ 140,00 LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA NF /03/ /03/ 445,00 DEPÓSITO CC TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO /03/ /03/ 80,15 E P DE SOUZA PIRES - ME ND /03/ /03/ 48,00 EIRELI-ME ND /03/ /03/ 50,00 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI NF /03/ /03/ 108,00 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME NF /03/ /03/ 150,00 Pagina: 5/7
6 PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ NEVES E MIRANDA MEDIMENTOS EIRELI - ME ND DORIS SUPERMERCADO LTDA ND /03/ /03/ /03/ 50, /03/ 72,00 FFDBIG RIO VERDE EIRELI ME ND /03/ /03/ 125,97 E P DE SOUZA PIRES - ME ND /03/ /03/ 45,50 ALEX RODRIGUES FERREIRA NF /03/ /03/ 55,00 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELLI NF /03/ /03/ 345,00 LUIZ ALVES DA SILVA NF /03/ /03/ 300,00 EIRELI-ME ND /03/ /03/ 45,70 TEL DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL ND /03/ /03/ 150,00 EIRELI-ME ND /03/ /03/ 54,90 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET /03/ /03/ 197,80 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA /03/ /03/ 90,00 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO /03/ /03/ 277,00 DORIS SUPERMERCADO LTDA /03/ /03/ 72,00 PEDRO NETO CHICOU DE ALENCAR ME /03/ /03/ 130,00 FERRAGISTA NUNES LTDA - ME NF /03/ /03/ 36,00 M. DA C. XAVIER II ND /03/ /03/ 47,00 CORREIA E SOUSA LTDA ME ND /03/ /03/ 41,50 FFDBIG RIO VERDE EIRELI ME ND /03/ /03/ 47,96 PAGTO NF MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA NF /03/ /03/ 170,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA EPP ND /03/ /03/ 26,99 ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA ME NF /03/ /03/ 255,36 8º TABELIONATO DE NOTAS /03/ /03/ 5,75 3º REGISTRO CIVIL E TABELIONTATO DE NOTAS /03/ /03/ 5,76 Pagina: 6/7
7 PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA NF º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS ND º TABELIONATO DE NOTAS ND /03/ /03/ /03/ /03/ 37, /03/ 5, /03/ 17,25 JUAREZ JAYME FILHO NF /03/ /03/ 80,00 EIRELI-ME ND /03/ /03/ 20,00 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND /03/ /03/ 64,00 Total Geral: ,87 Pagina: 7/7
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
DROGARIA CRISTO REI EMISSÃO 195 195 296,80 001308 001308 180,00 JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ ME 2479 06/07/ 2479 06/07/ 196,00 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 71121 06/07/ 71121 06/07/ 78,00 MARIA ADALVA PEREIRA
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
TRANSFERENCIA DA CC 2752 PARA CONTA CAIXA FUNDO FIXO CIA ULTRAGAZ S.A D E S C R I Ç Ã O D OC U N T O EMISSÃO 300066 02/01/ 2767 19/12/2016 P A GA N T O PAGANTO 300066 02/01/ 5.000,00 598349 02/01/ 85,53
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ DROGARIA CRISTO REI NF 189 189 01/06/ 189 01/06/ 201,50 LIVRARIA PAPELARIA EMPORIO JUNIA - NF 524 524 01/06/ 524 01/06/ 87,45 MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA NF 1800
ATIVO A-CIRCULANTE D-CONTAS DE COMPENSACAO
0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
ATIVO A-CIRCULANTE PASSIVO E-CIRCULANTE
FL. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA 2-101000000 CAIXAS - FUNDOS FIXOS 3-101300000 CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ 4-101300001 11 FUNDO FIXO - 12 CREDEQ 0,00 5.000,00 5.000,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS
0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Data Lancto Contrapartida Complemento Entradas Saídas Saldo Saldo Anterior : 317,62 LUIZ DO NASCIMENTO CPF
FOLHA: 000001 317,62 01/01/2011 0000000138 2.1.1.02.0002 EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO AO SOCIO 24.000,00 24.317,62 04/01/2011 0000000278 3.1.1.01.0002 RECEBIMENTO REF. TITULOS - JOVAIR CARLOS TRINDADE CPF
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 0,23 P 0,23 17 16 3,78 P 3,78
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS ANUAL - VERBA MUNICIPAL
Associação Batataense dos Deficientes Físicos - CNPJ: 56.889.611/0001-97 Rua Antonio Dal Picolo, 500 Alto do Cruzeiro Fone/Fax: (16) 3761-3567 / 3761-4323 - CEP 14300-000 - Batatais/SP Site: http://www.abadef.com.br
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
VMB GUERREIRO AGUA POTAVEL - ME 23777271000153 2604 24/04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/06/ 1.361,17 23777271000153 2732 04/05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/06/ 1.719,52 23777271000153 2654 03/05/
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 179, Mês:
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 10/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 03/16 332,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A SAFE DIAGNÓSTICOS - EPP ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR ATHOS
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Alimentos. Alimentos 9/26/ ,101 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ21 CH
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR060/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 08/2017 MANUTENCAO
Detalhamento: Material De Consumo Fonte: 10 RECURSOS PROPRIOS Fornecedor: / MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA
Empenho: 1 Data: 27/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Secretaria: 050601 SEC. DE ASSIT. SOCIAL Programatica: 8.243.11.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Despesa: 33909200 Despesas De Exercicios
11/21/2018 9,299 DD GIL AMERICANA DEDETIZADORA E DESENTUP Gás. R$ 4, Internet 11/14/ ,644 PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 490.479,86 2.264.125,61 2.144.649,47 609.956,00 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 20.676,52 1.492.961,52 1.512.559,91 1.078,13 30 1.0.00 DISPONIVEL 103,89 51.147,95 50.283,50 968,34 46 1.0.00.001
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.81/0001-6 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 800 01/0/2018 0,12 P 0,12 208 1276
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos Período: a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1834 P 1746 0,15 P 0,15
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Serv. De PJ. Alimentos. Alimentos Alimentos. Alimentos Alimentos
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 CNPJ: / Avenida ANHANGUERA,5110 EDIF MOACYR TELES SL:202 BAIRRO: SETOR
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 BAIRRO: SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO CEP: 74013-012 PG. 1 1 642002006 206020002 243848407 0 CONFORME FATURA 398,65 ALMERIO MARQUES - COMP. 05/2017
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
PROCESSADOS 2012 715 26/03/2012 03.008-26.782.0106.1018-4.4.90.51.00.00 TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 47.487,25 47.487,25 2014 144 3.714,22 3.714,22 Total Processado: 51.201,47 NÃO PROCESSADOS
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração nº 07/ /02/ /01/2018 a 31/12/ ,00 Aditamento nº
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL LEI AUTORIZADORA: 5.962/2017 ÓRGÃO PÚBLICO: Centro
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.678.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 546 008.56.345-47 - Anderson Carvalho
DESPESAS MARÇO 2018 DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO 02/03/2018 FABRICIO H FERREIRA R$ 132,77 02/03/2018 FUNERÁRIA ALMIR NEVES R$ 250,00
DESPESAS MARÇO 2018 DATA PAGTO DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO VALOR 02/03/2018 FABRICIO H FERREIRA R$ 132,77 02/03/2018 FUNERÁRIA ALMIR NEVES 02/03/2018 TAINHAH OLIMPO GALAXE - AUX. 02/03/2018 A CARREIRA
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos Período: a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1516 0,17 P 0,17 1445
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 58 58 01/03/018 IVAN RASCHEMUS ARARAQUARA ME / 69/018 500,00 0,00 500,00 Efetivado PAGAEMTO DA NF 104 DE 0/0/18 Pgto Av 59 59 0/03/018 A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME / 38/018 40,00
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 385 676 7226/2016 50,00 P 50,00 VR.
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 106 1,09 P 1,09 107 108 109 110
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 05/09/2014 725 Pagto de rescisão de contrato de trabalho da funcionária Ariane Angélica Moreno no mês de setembro de 2014, conforme borderô 25/09/2014 771 Pagto de Salário
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 591 43922/2017 Iêda Sampaio de Souza 59 59 1 592 44718/2017 Josinéia Santos de Oliveira 50 494,63 494,63 5,37
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / Construção ,00 3,30%
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / 2006 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN 2.00 3,30% 1 Construção 1 2.00 3,30% CC CONVENIOS CC 56.522,13 93,25% 2 Andrea
Serv. De terceiros 1/4/2018 4,560 MG MANUTENCAO PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA ME
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APAR Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017 Nº Cadastro Origem Vigência Valores Nome da Empresa CNPJ/CPF Objeto Contratual Modalidade Nº Processo Início Término Mensal Anual
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 23/04/2014 273 Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô 30.637,19D 1.622,25 1.622,25 0,00 32.259,44D 25/04/2014
Relação de Senadores da República vinculados a pessoas jurídicas com débitos inscritos na dívida ativa da União
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS Relação de Senadores da República vinculados
6/13/ ,791 COOP. AGROPEC.DE BOA ESPERANCA LTDA. 3A PARCELA 6/6/ ,722 EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA 3A PARCELA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 01/03/2016 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (Servidores) R$ 5.600,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
SAE - Araguari POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2014
POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 PROCESSADOS 0000071 1 1 07/01/2014 013645 CONSTRUTORA NAVES LTDA NFS 0000468 4 25/0 100 10/02/2014 11.122,95
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FORTIORI AMBIENTES LTDA DUPATRI HOSPITALAR CORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA REDE IPI EQUIPANTOS DE SEGURANÇA EIRELI DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA SANTA
05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/2010 03/10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/2010 03/10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FONTE GRÁFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI SL REFRIGERAÇÃO EIRELI 24023204000106 391 10/07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/10/ 792,00 20077704000170 34 04/10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/10/ 50,00
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 1 SIRCESP - Sind. Repres. Coms. Est. SP 400.00 205.782,16 205.782,16 24.00 170.217,84 2 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Caixa Economica Federal 70.00
Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1 Caixa AACD 355.632,38D 486.513,21 572.196,95 269.948,64 D 306.981,65D 486.513,21 571.197,14 222.297,72
Presencial. Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia (77) 3460-1021 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 2 RESUMO LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO
FACULDADE DO SUDESTE GOIANO FASUG CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO CRONOGRAMA DAS BANCAS DE DEFESA DOS TCCs
FACULDADE DO SUDESTE GOIANO FASUG CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2017 CRONOGRAMA DAS BANCAS DE DEFESA DOS TCCs ACADÊMICO TÍTULO DO TRABALHO ORIENTADOR (A) MEMBROS CURSO HORÁRIO DATA
RAZÃO. Conta: SALDO ANTERIOR 0,00. Total do mês: 245,30 0,00 81,90C 103,80C 128,63C PENDENTE 21/02/2011
0001 Conta: 8-1.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR 0,00 Total do mês: 0,00 0,00 28/05/2012 VLR REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 245 245,30 245,30D 245,30D Total do mês: 245,30 0,00 04/06/2012 VLR REF. TARIFA REF.
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.210,35-1.210,35 156,53 156,53 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0.978.54/000-5 - Condominio
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 46.634.234/0001-91 UF: SP Data da consulta: 27/12/2016 16:30:42 Nome: PREF MUN DE ANGATUBA Município: ANGATUBA Data Crédito Débito Documento Histórico
Erica Carolina Rodrigues. Rafael Coutinho de Souza. 01/04/2015 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Gomes
Curso de Especialização em Contabilidade em IFRS e Controladoria - 1º / 2015 - A Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 75.786,54 Total de Despesas 61.937,89 Resultado 13.848,65
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 85953,5 Total de Despesas 85953,5 Resultado 0 23/02/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
Histórico Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 800,17D 23/06/14 347 Pagto Fat.Ref. 06/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 825,31D TOTAIS 25,14 0,00 825,31D
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Saldo em 28/02/2017 357.092,28 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 03/17 1 cobrança
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A336050922262369014 05/11/2018 09:27:08 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Período do extrato 10 / 2018 Lançamentos
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 29/01/2016 DILIGENCIAS
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
Resumo das Contas Mês Dezembro de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Quinta-feira Ano VI Nº 202 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem de Despesas Pagas - Completo referente ao mês de março de 2017 Listagem das Transferências Financeiras
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2016 até 31/01/2016)
04/01 00001 Leocrides Tres e Noelite Maria Tres 2009/900842 00010 030101.1712200412.068-3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 7.685,53 1.280,92 1.280,92 04/01 00002 Levy Cezar Macedo de Araujo e sua mulher Leticia
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01 25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 364,00 364,00 364,00 Vr ref licença de so para manutenção mensal
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/2017 e 28/02/2017 Saldo em 31/01/2017 332.749,45 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 02/17 1 cobrança