05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
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- Talita Martinho Caiado
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1 Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/ /10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/ /10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÕES R$ 298,50 05/04/2010 NF 2923 PRS COM DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. R$ 235,50 05/04/2010 NF 1684 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61 05/04/2010 NF 4292 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 3.975,80 05/04/2010 NF 4291 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 1.593,47 05/04/2010 NF 1683 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 2.973,50 05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61 05/04/2010 NF 4295 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 7.199,04 05/04/2010 NF 592 BESOURO TRUCK LTDA. R$ 1.289,00 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ ,70 06/04/2010 NF 2927 AUTO LIGIER S/C LTDA.ME R$ 2.009,00 06/04/2010 NF 2928 AUTO LIGIER S/C LTDA.ME R$ 2.107,00 06/04/2010 NF 2926 AUTO LIGIER S/C LTDA.ME R$ 2.450,00 06/04/2010 NF /3 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA R$ 846,67 06/04/2010 NF /3 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA R$ 1.447,00 06/04/2010 NF /3 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA R$ 513,33 06/04/2010 NF 2788 PRS COMPANHIA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. R$ 2.838,25 06/04/2010 NF 2882 PRS COMPANHIA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. R$ 1.544,75 06/04/2010 NF 5669 TECNOMAKI MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA. R$ 1.370,00 06/04/2010 GRRF FGTS REFERENTE A MARÇO 2010 R$ ,80 06/04/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 254,00 06/04/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 1.062,00 06/04/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 4.241,02 06/04/2010 NF 1262 GOMES & PINHEIRO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LTDA R$ 7.900,00 06/04/2010 NF 1060 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ 9.944,15 06/04/2010 FÉRIAS FÉRIAS R$ 863,21 06/04/2010 FÉRIAS FÉRIAS R$ 1.162,23 07/04/ / TELEMAR R$ 1.222,23 07/04/2010 NF LIDER LUBRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. R$ 466,62 07/04/2010 NF 136 PLATOGETE COMPANHIA DE AUTO PEÇAS AUTOMOTIVAS R$ 532,00
2 07/04/2010 NF 628 RF RADIADORES LTDA. R$ 3.170,00 08/04/2010 NF 6892 SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA. R$ 8.490,30 08/04/2010 NF /3 TRAPÃO COMPANHIA DE MÁQUINAS R$ 4.633,33 08/04/2010 NF 54 ABRASEG DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA. R$ 2.000,00 08/04/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 98,40 08/04/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 143,20 08/04/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 119,50 08/04/2010 NF 9763 RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 161,00 08/04/2010 NF 9768 RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 112,00 08/04/2010 NF 9769 RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 152,90 08/04/2010 NF 9767 RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 300,00 08/04/2010 NF 9764 RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 229,00 08/04/2010 NF 9766 RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 194,80 08/04/2010 NF 9765 RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 416,00 09/04/2010 NF SJL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 4.020,00 09/04/2010 NF 4808 CENTER OFFICE MOVEIS LTDA R$ 980,00 09/04/2010 NF PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA R$ 45,15 09/04/2010 NF PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA R$ 23,90 13/04/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 783,30 13/04/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 166,90 13/04/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 129,80 13/04/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 499,60 13/04/2010 NF 2313 NILTON A PEREIRA R$ 140,00 13/04/2010 NF 2304 NILTON A PEREIRA R$ 237,50 13/04/2010 NF 2312 NILTON A PEREIRA R$ 456,00 13/04/2010 NF 2314 NILTON A PEREIRA R$ 150,00 13/04/ /3 FRUTICULTURA SÃO JORGE LTDA. R$ ,00 13/04/2010 NF 170 UNIÃO DIESEL LTDA R$ 680,00 13/04/2010 NF 169 UNIÃO DIESEL LTDA R$ 169,00 13/04/2010 NF 168 UNIÃO DIESEL LTDA R$ 336,00 13/04/2010 NF 171 UNIÃO DIESEL LTDA R$ 426,00 13/04/2010 NF 141 PLATOGETE COMPANHIA DE AUTO PEÇAS AUTOMOTIVAS R$ 741,00 13/04/2010 NF 142 PLATOGETE COMPANHIA DE AUTO PEÇAS AUTOMOTIVAS R$ 332,50 13/04/2010 NF143 PLATOGETE COMPANHIA DE AUTO PEÇAS AUTOMOTIVAS R$ 532,00 13/04/ /10 SISEP R$ 3.161,75 13/04/ /10 SISEP R$ ,77
3 13/04/2010 NF 1675 BAMBUSA COMPANHIA DE SERVIÇOS LTDA R$ 2.340,00 13/04/2010 NF 489 UNION QUIMICA INDUSTRIA COM LTDA R$ 1.908,00 13/04/2010 NF ARPEC AREAL PEÇAS LTDA R$ 140,00 13/04/ /10 INPAS R$ 2.129,72 13/04/2010 RPA GERALDO DE SOUZA R$ 382,21 13/04/2010 NF AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA R$ 254,78 13/04/2010 NF 3918 SÃO VICENTE VEICULOS LTDA R$ 81,12 13/04/2010 NF 1624 SÃO VICENTE VEICULOS LTDA R$ 196,65 13/04/2010 NF 2125 USINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS LTDA. R$ 2.395,00 13/04/2010 NF 3382 TL OFF SHORE COMERCIAL LTDA R$ 3.477,60 13/04/ /02/2010 A 13/03/2010 TNL PCS S/A R$ 3.952,36 13/04/2010 TAI CHI CHU AN 03/10 MARIA TERESA CARVALHO SOUZA R$ 413,85 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 72,96 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 120,50 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 405,60 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 133,68 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 669,00 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 113,60 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 294,32 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 713,71 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 512,05 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 10,60 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 660,50 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 2.400,00 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 2.400,00 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 1.076,00 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 322,90 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 22,25 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 1.111,36 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 253,15 13/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 583,80 13/04/2010 NF 1530 POLICONTROL CONSTRUTORA AMBIENTAL INDUSTRIA. R$ 382,67 13/04/ TELEMAR COMDEP R$ 117,06 13/04/ TELEMAR UNII R$ 77,04 13/04/ TELEMAR COMDEP R$ 77,04 13/04/ TELEMAR COMDEP R$ 82,65
4 13/04/ TELEMAR COMDEP R$ 385,07 13/04/ TELEMAR COMDEP R$ 427,11 13/04/ TELEMAR COMDEP R$ 907,11 13/04/ TELEMAR PETROTUR R$ 147,69 13/04/ /10 AMPLA R$ 826,38 13/04/ /10 AMPLA R$ 502,08 13/04/2010 NF 3091 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 827,50 13/04/2010 NF 3103 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 127,50 13/04/2010 NF 3102 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 452,50 13/04/2010 NF 3103 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 135,00 13/04/2010 NF 729 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,40 13/04/2010 NF 720 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,69 13/04/2010 NF 721 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,25 13/04/2010 NF 722 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,70 13/04/2010 NF 728 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,02 13/04/2010 NF 725 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,22 13/04/2010 NF 726 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ 8.924,76 13/04/2010 NF 2982 PRS COMPANHIA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. R$ 4.726,08 13/04/2010 NF 29 PLANTERRA PETRÓPOLIS CAMINHÕES LTDA R$ 3.911,16 13/04/2010 NF 5442 ADJUCOL ADMINISTRAÇÃO JURÍDICA CONTÁBIL LTDA R$ 9.042,00 13/04/2010 NF 4391 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUIT LTDA R$ 1.841,34 13/04/2010 NF 4392 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUIT LTDA R$ 1.841,34 13/04/2010 NF 4787 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUIT LTDA R$ 1.841,34 13/04/2010 NF 4957 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUIT LTDA R$ 1.841,34 13/04/2010 NF 2584 EDITORA GRÁFICA BIRA E FILHOS R$ 4.516,20 13/04/2010 NF 2590 EDITORA GRÁFICA BIRA E FILHOS R$ 3.840,70 13/04/2010 NF 2579 EDITORA GRÁFICA BIRA E FILHOS R$ 934,80 13/04/2010 NF 59 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 538,50 13/04/2010 NF 118 JKJ COMERCIO DE PLANTAS R$ 900,00 13/04/2010 NF 119 JKJ COMERCIO DE PLANTAS R$ 1.300,50 13/04/2010 NF 120 JKJ COMERCIO DE PLANTAS R$ 2.250,00 13/04/2010 NF 117 JKJ COMERCIO DE PLANTAS R$ ,00 13/04/2010 NF 309 CRISTIANO SOUZA BAYÃO ME R$ 2.231,00 13/04/2010 NF 4704 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA R$ ,50 13/04/2010 NF 4697 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA R$ 8.587,95 13/04/2010 NF 4705 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA R$ ,00
5 13/04/2010 NF 4687 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA R$ 605,70 13/04/2010 NF 4702 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA R$ ,00 13/04/2010 NF 4703 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA R$ 910,00 13/04/2010 NF 4707 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA R$ 8.505,00 13/04/2010 NF 3244 ALS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO R$ 570,00 13/04/2010 NF 1062 ALS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO R$ 1.950,00 13/04/2010 NF 3242 ALS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO R$ 175,00 13/04/2010 NF 39 AJ DA SERRA TRANSPORTES E SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME. R$ ,77 13/04/2010 NF 17 ECM HANSEN SERVIÇO DE COLETA ME. R$ ,60 13/04/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA R$ ,05 13/04/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA R$ ,25 13/04/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA R$ ,20 13/04/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA R$ ,20 13/04/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA R$ ,20 13/04/2010 NF 453 ADR ANDAIMES LTDA R$ ,00 13/04/2010 NF 1065 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,56 13/04/2010 NF 1066 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,90 13/04/2010 NF 1070 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,05 13/04/2010 NF 1071 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,26 13/04/2010 NF 1068 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,18 13/04/2010 NF 1067 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ 9.885,89 13/04/ /10 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BRASIL. R$ ,70 13/04/2010 NF 9792 RMC AUTO PEÇAS LTDA R$ 149,70 13/04/2010 NF CEREAIS BRAMIL LTDA R$ 325,86 13/04/2010 NF 4335 EUROKRAFT VEICULOS S/A R$ 699,94 13/04/2010 NF 659 MOTOMUNDI LTDA R$ 360,80 13/04/2010 NF 623 MOTOMUNDI LTDA R$ 166,00 13/04/2010 NF TINTAS E FERRAGENS VILACOVENSE LTDA R$ 465,00 14/04/2010 NF 4448 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,55 14/04/2010 NF 4457 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,38 14/04/2010 NF 4456 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,34 14/04/2010 RESCISÃO APROP 205/10 R$ 7.287,78 14/04/2010 GRRF FGTS R$ ,78 14/04/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 828,00 14/04/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 3.240,00 14/04/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 6.075,00
6 14/04/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 2.835,00 14/04/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 831,00 14/04/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 2.700,00 14/04/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 4.500,00 14/04/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 3.352,00 14/04/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 2.130,10 14/04/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 2.130,10 14/04/ /10 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BRASIL. R$ 792,27 14/04/2010 TARIFA BANCÁRIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BRASIL. R$ 14/04/2010 NF 3177 LOCANTY COM SERVIÇOS LTDA R$ ,97 14/04/2010 NF 3177 TARIFA BANCÁRIA LOCANTY COM SERVIÇOS LTDA R$ 15/04/2010 GRRF FGTS ATRASADO R$ 9.757,52 15/04/2010 NF 735 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,40 15/04/2010 ALUGUEL 03/10 R$ 4.613,68 15/04/2010 ALUGUEL 03/10 R$ 1.527,81 15/04/2010 NF /3 TRAPÃO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ 1.331,07 15/04/2010 NF PAPELARIA SEMADRI LTDA R$ 209,00 15/04/2010 NF 4449 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 142,98 15/04/2010 ISS ISS R$ ,07 15/04/2010 NF 2320 NILTON A PEREIRA R$ 1.330,00 15/04/2010 NF 2142 USINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS LTDA. R$ 4.050,00 15/04/2010 NF 603 CONTBEL COMERCIO DE PAPÉIS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 163,00 15/04/2010 NF 595 CONTBEL COMERCIO DE PAPÉIS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 125,00 15/04/2010 NF 594 CONTBEL COMERCIO DE PAPÉIS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 283,10 15/04/2010 NF 607 CONTBEL COMERCIO DE PAPÉIS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 396,15 15/04/2010 NF 621 CONTBEL COMERCIO DE PAPÉIS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 562,40 15/04/2010 NF 3145 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.000,00 15/04/2010 NF 3144 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 500,00 15/04/2010 NF 866 ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA R$ ,23 15/04/2010 NF 3821 PP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 146,56 15/04/2010 NF 2144 USINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS LTDA. R$ 4.404,00 15/04/2010 NF 114 JAVENI REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA R$ 575,32 15/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 122,00 15/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 295,33 15/04/2010 NF 3115 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 279,25 15/04/2010 NF 3136 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 150,00
7 15/04/2010 NF 3116 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 925,00 15/04/2010 NF 3117 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 112,50 15/04/2010 NF 3114 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 330,00 15/04/2010 NF 330 PETROCORES COMERCIO DE TINTAS R$ 1.082,70 15/04/2010 NF 328 PETROCORES COMERCIO DE TINTAS R$ 339,80 15/04/2010 NF 329 PETROCORES COMERCIO DE TINTAS R$ 303,00 15/04/ A 15/04/2010 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRINCESA ISABEL DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE COMARCA PETRÓPOLIS R$ ,50 15/04/2010 NF 175 CANTINHO DA BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA R$ 224,00 15/04/2010 NF LILITEX VIDROS ACESSÓRIOS LTDA R$ 480,00 15/04/2010 NF 626 MOTOMUNDI LTDA R$ 129,00 15/04/2010 NF 694 MOTOMUNDI LTDA R$ 44,00 16/04/2010 NF 866 ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA R$ 925,45 16/04/ /2009 COFINS R$ ,43 16/04/ /2009 COFINS R$ ,28 16/04/ /2009 COFINS R$ 5.076,16 16/04/2010 NF /3 TRAPÃO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ 1.093,34 16/04/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 53,00 16/04/2010 NF32510 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 275,00 16/04/2010 NF 692 MOTOMUNDI LTDA R$ 165,00 16/04/2010 IRRF 03/10 IR FOLHA R$ ,78 16/04/2010 IRRF 03/10 IR FÉRIAS R$ 217,13 16/04/2010 IRRF 03/10 IR RESCISÃO R$ 93,90 16/04/2010 IRRF S/ALUGUEL 03/10 R$ 794,45 16/04/2010 IRRF S/ALUGUEL 03/10 R$ 428,49 16/04/2010 IRRF S/ALUGUEL 03/10 R$ 13,57 16/04/2010 IRRF S/ALUGUEL 03/10 R$ 961,18 16/04/2010 NF 9775 RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 345,00 16/04/2010 NF 3111 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 290,00 16/04/2010 GRRF FGTS R$ 8.130,02 16/04/2010 INPAS INPAS R$ 1.131,20 16/04/2010 NF 6923 SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA. R$ 438,60 19/04/2010 PENSÃO JUDICIAL PENSÃO JUDICIAL R$ 394,18 19/04/2010 GRRF FGTS R$ 4.146,03 19/04/2010 GRRF FGTS ATRASADO R$ ,36 19/04/2010 ALUGUEL PARC 1/3 R$ 5.130,16 19/04/2010 DOERJ PUBLICAÇÃO ANO 2009 R$ ,24
8 19/04/2010 NF SISTEMA SENIOR RJ R$ 1.029,69 19/04/2010 GPS GPS RETENÇÃO R$ ,68 19/04/2010 NF 3147 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 702,50 19/04/2010 NF 181 UNIÃO DIESEL LTDA R$ 419,00 19/04/2010 NF 806 MARCO ANTONIO DEGLI E DA SILVA R$ 2.295,00 19/04/2010 NF AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA R$ 699,94 19/04/2010 NF 4314 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 9.377,47 19/04/2010 NF 1686 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.877,45 19/04/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 160,50 19/04/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 236,90 20/04/2010 GPS 03/10 GPS R$ ,84 20/04/2010 NF 734 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,56 20/04/2010 NF 733 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,45 20/04/2010 NF 732 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ 9.611,28 20/04/2010 NF 731 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,25 20/04/2010 NF 730 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,09 20/04/2010 NF 4694 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA R$ ,05 20/04/2010 NF 4693 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA R$ 5.729,85 20/04/2010 NF 4692 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA R$ 8.204,22 20/04/2010 NF 40 AJ DA SERRA TRANSPORTES E SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME. R$ ,91 20/04/2010 NF 5235 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUIT LTDA R$ 1.401,66 20/04/2010 NF 1081 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,03 20/04/2010 NF 1080 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,29 20/04/2010 NF 1079 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,60 20/04/2010 NF 1078 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ 9.945,00 20/04/2010 NF 1077 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,10 20/04/2010 NF 30 PLANTERRA PETRÓPOLIS CAMINHÕES LTDA R$ 4.143,36 20/04/2010 NF 4464 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,64 20/04/2010 NF 4463 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,46 20/04/2010 NF 18 ECM HANSEN SERVIÇO DE COLETA ME. R$ ,40 20/04/2010 NF 9777 RMC AUTO PEÇAS LTDA R$ 353,50 20/04/2010 NF 9776 RMC AUTO PEÇAS LTDA R$ 268,00 20/04/2010 NF 300 PONTO TRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. R$ 500,00 20/04/2010 NF SJL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 363,10 20/04/ /10 AMPLA R$ 761,54 20/04/2010 NF /3 TRAPÃO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ 300,00
9 20/04/2010 NF LIDER LUBRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. R$ 577,00 22/04/2010 HONORÁRIOS PERICIAIS PARCELA 1/4 R$ 870,00 22/04/2010 HONORÁRIOS PERICIAIS PARCELA 1/5 R$ 250,00 22/04/2010 ALUGUEL 04/10 R$ 6.267,44 22/04/2010 NF WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA LTDA R$ 174,00 22/04/2010 NF WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA LTDA R$ 168,60 22/04/2010 INDENIZAÇÃO 03/10. R$ 170,00 22/04/2010 NF SJL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 417,00 22/04/2010 NF /3 TRAPÃO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ ,34 22/04/2010 NF 655 RF RADIADORES LTDA. R$ 1.820,00 22/04/2010 NF 656 RF RADIADORES LTDA. R$ 1.780,00 22/04/2010 NF INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS CRUZEIRO DO SUL R$ 2.820,00 22/04/2010 NF INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS CRUZEIRO DO SUL R$ 2.820,00 22/04/2010 NF INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS CRUZEIRO DO SUL R$ 2.820,00 22/04/2010 NF INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS CRUZEIRO DO SUL R$ 2.820,00 22/04/2010 TARIFA BANCÁRIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS CRUZEIRO DO SUL R$ 26/04/2010 NF /3 TRAPÃO COMPANHIA DE MÁQUINAS R$ 1.469,01 26/04/2010 NF /3 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA R$ 846,66 26/04/2010 NF /3 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA R$ 1.447,00 26/04/2010 NF /3 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA R$ 513,34 27/04/ /10 LOGRADOUROS FETRANSPOR R$ ,40 27/04/ /10 PARQUES E JARDINS FETRANSPOR R$ 8.872,60 27/04/ /10 CEMITÉRIOS FETRANSPOR R$ 2.450,80 27/04/ /10 ADMINISTRAÇÃO FETRANSPOR R$ 8.862,00 27/04/ /10 LIMP PUBLICIA FETRANSPOR R$ ,40 27/04/ /10 INCORPORAÇÃO FETRANSPOR R$ 3.425,40 27/04/ /10 PETROTUR INCORPORAÇÃO FETRANSPOR R$ 369,60 27/04/2010 GRRF FGTS ATRASADO R$ ,05 28/04/2010 GRRF GRRF R$ 5.240,62 28/04/2010 NF 61 ABRASEG DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA. R$ 674,50 28/04/2010 NF 3535 RESTAURANTE BAR VEM VER LTDA R$ 379,00 28/04/ /10 INTERMUNICIPAIS E VALES EXTRAS 03/10 R$ ,26 29/04/ /10 CIEE R$ 584,00 29/04/2010 NF 4851 CENTER OFFICE MOVEIS LTDA R$ 490,00 29/04/2010 NF JOAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS CONCRETOS LTDA R$ 720,00 29/04/2010 NF /3 TRAPÃO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ 432,00
10 29/04/2010 NF 1178 TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA R$ 1.589,00 29/04/2010 CONSELHEIRO FISCAL OSMANY RODRIGUES DE LIMA R$ 388,00 29/04/2010 CONSELHEIRO FISCAL 04/10 R$ 388,00 29/04/2010 TARIFA BANCÁRIA 04/10. R$ 29/04/2010 CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO 04/10 R$ 388,00 29/04/2010 TARIFA BANCÁRIA 04/10 R$ 29/04/2010 CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO 04/10 R$ 387,00 29/04/2010 CONSELHEIRO FISCAL 04/10. R$ 388,00 29/04/2010 CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO 04/10 R$ 388,00 29/04/2010 TARIFA BANCÁRIA 04/10. R$ 30/04/2010 PENSÃO JUDICIAL 04/10 R$ 297,21 30/04/2010 PENSÃO JUDICIAL 04/10 R$ 297,21 30/04/2010 PENSÃO JUDICIAL 04/10 R$ 510,00 30/04/2010 FGTS PARCELAMENTO 09/60 PARCELAMENTO FGTS R$ ,07 30/04/2010 FGTS PARCELAMENTO 09/60 PARCELAMENTO FGTS R$ ,54 30/04/2010 FGTS PARCELAMENTO 09/60 PARCELAMENTO FGTS R$ 31,37 30/04/2010 PENSÃO JUDICIAL 04/10 R$ 3.657,48 TOTAL R$ ,40
05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 166,49 05/07/2010 PENSÃO JUDICIAL 06/10. R$ 297,21 05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 144,13
Portal da Transparência - Despesas Ref. 07/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2010 06/10 2223 1666 TELEMAR R$ 1.132,34 01/07/2010 06/10 2292 9500 TELEMAR R$ 1.380,61 01/07/2010 FÉRIAS
01/12/2011 NF 552 MDF PNEUS LTDA R$ 01/12/2011 NF 825 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 01/12/2011 NF 2472 SE 040 MAT ELETRONICO E HIDRAULICO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 12/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/12/2011 NF 8163 ADJUCOL ADM JURÍDICA CONTABIL LTDA R$ 9.042,00 01/12/2011 NF 28 PETROCORES COM. DE TINTAS
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/05/2013 NF 3062 UNION QUÍMICA COM. E IMP LTDA R$ 2.480,00 02/05/2013 NF 2787 MAGUI ARTIGOS DE INFORMÁTICA
04/03/2013 NF 6459 LEVITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 03/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2013 NF 12 (PARTE) TAG EVENTOS LTDA R$ 10.225,00 01/03/2013... SISEP R$ 59.346,21 01/03/2013 NFS 108 (RESTANTE),
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 867 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 60,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - ABONO.
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000282 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 07/08/2012 Relatório de Contas pagas NF-282/4422-1/2 04/05/2012 03/07/2012 39,30 NF-282/4423-1/2 04/05/2012 03/07/2012
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ FUNDO DE INVEST IMOBIL RB RENDA CORPORATIVA ( / )
1 Impresso em 07/06/201113:48 1 A T I V O 10001 102.929.792,95D 3.293.939,59 3.297.455,84 102.926.276,70D 1.1 CIRCULANTE 10002 6.773.692,95D 3.293.939,59 3.297.455,84 6.770.176,70D 1.1.01 DISPONIBILIDADES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/05/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9 Licitação: -0 - Dispensa Licitat Credor: TELEMAR NORTE LESTE
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
2010 29 Ordinário 100 02/02/2010 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / 33909200 / 100 Credor AGUAS DE NITEROI S/A. CNPJ/CIC Credor 02150336000166 Histórico RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA AGUAS
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS BALANCETE SINTÉTICO DOS VALORES DISPONÍVEIS EM 12/09/2016 SALDO EM 07/10/2016 BANCO CONTA Nº VALOR R$ VALOR R$ Banco do Brasil S/A 3060-0 233,62 0,00 Banco Bradesco S/A 28-0
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ FUNDO DE INVEST IMOBIL RB RENDA CORPORATIVA ( / )
1 1 A T I V O 10001 55.978.470,57D 60.662.227,15 13.710.904,77 102.929.792,95D 1.1 CIRCULANTE 10002 6.847.776,88D 2.261.610,67 2.335.694,60 6.773.692,95D 1.1.01 DISPONIBILIDADES 10003 6.018.118,96D 1.496.842,24
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL I - Fluxo de Caixa
I - Fluxo de Caixa Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 RECEITA BRUTA DE VENDAS
Setor produtivo G03 - Borracha e Plástico. Contém estabelecimentos. DESCRIÇÃO DO CNAE /01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob
Setor produtivo G03 - Borracha e Plástico. Contém 1114186 estabelecimentos. CNAE DESCRIÇÃO DO CNAE 1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/02 Confecção, sob medida, de roupas
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3059286 - ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 380 11063/2017 08/04/2017 R$ 8.024,50 3179915 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 94083 6402/2017 03/05/2017 R$ 3.016,65 3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum CATEGORIA QUESTIONARIO 1 3 SITE 4 GRÁFICA 5 COMUNICAÇÃO VISUAL 6 EMPRESA DE SONORIZAÇÃO 7 PROVEDOR DE INTERNET 8 Assistência Técnica de
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA CORRENTE
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1
BALANCETE ACUMULADO ANALITICO DEZEMBRO/2009 Folha FUNDO DE INVEST IMOBIL VIA PARQUE SHOPPING ( / ) 31/12/2009
BALANCETE ACUMULADO ANALITICO DEZEMBRO/2009 Folha 1 1 A T I V O 10001 81.931.426,82D 13.031.382,68 12.948.572,65 82.014.236,85D 1.1 CIRCULANTE 10002 5.883.024,78D 13.031.382,68 12.875.441,72 6.038.965,74D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2013 A 31/01/2013 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 69.688,98 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 380.179,66D 17.857.894,36 15.034.177,89 3.203.896,13D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.641.581,88D 16.784.777,64 12.749.015,09 5.677.344,43D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.275.376,83D 16.419.393,67
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903900 - 0.1.00-00 R C DOS SANTOS SILVA - ME 18.388.265/0001-74 814
1 - ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL BENS NUMERÁRIOS CAIXA 549,66 D
ATIVO 000002 Saldo em: Saldo em: 31/12/2014 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - CAIXA 549,66 D 6.811,52 D BENS NUMERÁRIOS 549,66 D 6.811,52 D
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/10/2016 02165 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento MARINA MARIA MAGALHÃES DE MORAIS 1.000,00 (1180-3) RAMOS ALVES 03/10/2016 02166 4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0) HIMASA MATERIAIS
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ:
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DE MERITI 01/04/2015 139/2015 DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLAS. LTDA 74.148.,95/800016 2690/2013
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA
Período de 01/0 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credo Nota Licitaçã Valor R$ 02/05/2013 42 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA Normal 350,00 DESPESA
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2010
Folha : 1 1 ATIVO 5.272.036,97D 2.809.806,12 2.615.445,71 5.466.397,38D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.048.949,86D 2.808.732,22 2.615.445,71 5.242.236,37D 1.1.1 DISPONIVEL 3.355.653,87D 2.802.879,58 2.615.019,39
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
1 D: Compra de Mercadorias ,00 D: ICMS a recuperar 6.300,00 C: Banco S/A ,00. 2 D: Salários a pagar 9.000,00 C: Caixa 9.
Curso de Ciências Contábeis Disciplina: Contabilidade Comercial I 3ª Fase Professora: Lyss Paula de Oliveira ESTADO DE MATO GROSSO Resolução de Atividades Extra: Lançamentos no Diário: 1 D: Compra de Mercadorias
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 11.01 a 10.04.13. VALORES (Em R$) 1,00 78.581,18 0,00 0,00. Devolução LOTERJ Devolução LOTERJ 224,85
CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEBIDOS RECEITA (Em R$) PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11.01 a 10.04.13 TIPO
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS 04.04.28.846.005-33904700 - 0.1.00-00 PASEP 87.890.992/0001-58 17 0.25 DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
SAE - Araguari POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2016
POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 0000043 1 1 28/01/2016 000001 FOLHA DE PAGAMENTO 714/0 100 28/01/2016 29/01/2016 12.013,35 0,00 12.013,35 0,00 12.013,35
CIDADE ALTA 1 PERFIL DOS EMPREENDIMENTOS. Tabela 1 Tipo de empreendimento
1 PERFIL DOS EMPREENDIMENTOS Tabela 1 Tipo de empreendimento Forma de Funcionamento Número de negócios Percentual (%) Associação ou Sindicato 31 3,33 Cooperativa 5 0,54 Empresa Individual (Antiga Firma
Função. Funções já auditadas no Salário BR -
Ajudante da Indústria de Alimentos Ajudante de Agronegócios Ajudante de Construção Ajudante de Eletrônicos Ajudante de Energia Ajudante de Forças Armadas Ajudante de Gráfica Ajudante de Indústria de Acessórios
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMS RUA PETRONILO REIS S/N CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 9 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.13.00 2 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 04/01/2016 29/01/2016 07/02/2016 Estimativa 23.576,76 EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - 15%. JANEIRO/2016. 10
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60
ATA R.P. P.A. PREGÃO TOTAL DO. 001/16 522/16 010/16 RP - Extintores Extintores Rosse Ltda ME. R$ 2.473,08 23/02/16 31/12/16
CMTU-LD COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS ATAS VIGENTES - FUL ATA R.P. P.A. PREGÃO TOTAL DO VIGÊNCIA OBJETO CONTRATADA Nº Nº Nº REGISTRO DE PREÇOS DE ATÉ 053/15 1114/15 210/15 RP - Sanitários químicos
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 03/2011
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 03/2011 CONTRATOS NÚMERO DATA ESPECIFICAÇÃO 001/2011 E 01/03/2011 Processo administrativo nº 3168/2011. Dispensa. Contratada: SERPAV COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. Objeto: SERV.
Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo MARCIO FERNANDO MICHALOSKI FILTROS DO RELATÓRIO. Mês/Ano Referência 04/2016
01 - Serviços gerais e administrativos 104.304,63 24.378,00 5.614,84 Saldo Estoque no final do Mês (R$): 123.067,79 26 - Pneus e câmaras de ar 20.564,57 Tipo Entrada : Devolução de Material 963,50 8.012,50
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 107 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição e aplicação de um jogo ERALDO MARTINS SANTOS 852025 de pelicula para o veículo desta Câmara, de placas KKU-3459. 108
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Prof Flávio S. Ferreira
Prof Flávio S. Ferreira flavioferreira@live.estacio.br http://flaviosferreira.wordpress.com 1 Conceitos Introdutórios Receita produto da venda Gasto sacrifício financeiro Investimento gasto ativado em
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
ANDREA ROCHA DOS ANJOS DA SILVA. 11016262000160 07/08/2013 854/ 6 30/2012 3.250,00 13.392.0051.2.511-3.3.90.39.00 CONVITE REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE GRUPO DE CORAL, CONFORME
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
CONSOLIDADO DO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014 DESPESAS 4.772.400 413.678 329.831 83.847 4.442.569 6,91 DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 204.750 196.263 8.487 2.426.862 7,48 REMUNERAÇÃO 1.446.750
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS JANEIRO DE 2012
DEMONSTRATIVO DE JANEIRO DE 2012 JAN TIM 566,47 COELCE 149,06 OI FIXO 120,62 SAAE 9,65 CONTACE (BALANÇO FINANCEIRO 11) 3.447,50 ASCONT 7.781,50 ADRIANA FORTE (Xérox) 222,40 FOPAG (LÍQUIDO) 113.077,84 SISPUMI
3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL
Folha: 1 1.0.0.00.0000-1 ATIVO 59.778.372,50 D 8.382.907,80 10.142.389,88 1.759.482,08 C 58.018.890,42 D 1.1.0.00.0000-2 ATIVO CIRCULANTE 28.316.139,25 D 8.286.629,04 10.074.249,49 1.787.620,45 C 26.528.518,80
Fundo de Urbanização de Londrina - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 14 Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 001063 04/09/2013 001063 986 / 2013 426 / 2013 Sem licitação MUNDO MAGICO DECORACAO DE FESTAS INFANTIS LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, 1577 3.3.90.30.14.00
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CNPJ: 29.991.262/0001-47 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.583.504,00 7.477.452,14 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.183.504,00
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 98.627,11D 18.845.747,50 15.915.330,98 3.029.043,63D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 933.985,06D 17.910.574,98 13.761.409,15 5.083.150,89D 2.1.1 DISPONÍVEL 434.092,17D 17.542.289,06
Balancete Contábil. Maio de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Maio de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 18.378,60 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 260.358,25 94,86% 416.589,89 67,64% Taxa
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.392.107,04 311.179,26 262.106,16 2.441.180,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 185.510,87 309.080,26 261.370,14 233.220,99 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.019,71 15.000,00
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - Lista de Partes dos Autos Judiciais Sujeitos à Eliminação ou Preservação Seletiva - Edital GP Nº 02/2012
1 01884000720035020068 003 FREDDY ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA 68º VT de São Paulo - Capital 9/1/2003 13/10/2004 186/2004 2 02039004420025020070 007 PRODUÇÕES DE VIDEO LTDA ME 70º VT de São Paulo - Capital
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL. Mês/Ano - Código de Nacional de Atividade Econômica - CNAE
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL Mês/Ano - Código de Nacional de Atividade Econômica - CNAE OUTUBRO/2007 5611_2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES NOVEMBRO/2007 4721_1/01
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 47.364,50 28.971,38 1 8.16 3/8 Sispag Fornec. Gematec NF 3806 663,04 2 4.0.12 3/8 Repasse do bl.
BALANÇO PATRIMONIAL. Saldos em 31/12/2013
PARTIDO: BALANÇO PATRIMONIAL ORGÃO DO PARTIDO UF EXERCÍCIO CÓDIGO CONTA Saldos em 31/12/2014 Saldos em 31/12/2013 CÓDIGO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 1.1.1. ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
FÓMULAS DE LANÇAMENTOS
LANÇAMENTO CONTÁBIL Denominação que se dá ao registro de um fato contábil. Para o lançamento utilizaremos o método das partidas dobradas. O princípio fundamental desse método é o de que não há devedor
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 46.634.234/0001-91 UF: SP Data da consulta: 27/12/2016 16:30:42 Nome: PREF MUN DE ANGATUBA Município: ANGATUBA Data Crédito Débito Documento Histórico
Setor produtivo G08 - Metalurgia (3). Contém estabelecimentos. DESCRIÇÃO DO CNAE /99 Extração de outros minerais não-metálicos não
Setor produtivo G08 - Metalurgia (3). Contém 1393107 estabelecimentos. CNAE DESCRIÇÃO DO CNAE 0899-1/99 Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente 1091-1/01 Fabricação de
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 286.691,03D 322.235,08 221.824,24 387.101,87D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 453.716,42D 252.884,38 207.573,39 499.027,41D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 176.677,60D 252.749,13 205.659,61
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Outubro de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - INSS - SEGURADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04 -
COMPRAS DIVERSAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN
COMPRAS DIVERSAS COMPRAS MERCADORIAS 34.649,09 78.586,72 46.759,68 48.263,44 66.093,41 101.268,46 MATERIAL DE CONSUMO 8.190,97 7.215,65 7.621,51 12.135,42 6.292,68 7.130,37 COMPRAS DE MERCADORIAS ST 102.509,12
IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012
Período De 01/05/2012 Até 0000290 212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A EDNA NENEGUETI, DESCONTADA DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012 (FOLHA