01/12/2011 NF 552 MDF PNEUS LTDA R$ 01/12/2011 NF 825 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 01/12/2011 NF 2472 SE 040 MAT ELETRONICO E HIDRAULICO LTDA R$
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- Betty Batista de Sequeira
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1 Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 12/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/12/2011 NF 8163 ADJUCOL ADM JURÍDICA CONTABIL LTDA R$ 9.042,00 01/12/2011 NF 28 PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA R$ 5.531,50 01/12/2011 NF 29 PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA R$ 3.208,50 01/12/2011 NF 31 PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA R$ 8.483,20 01/12/2011 NF 32 PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA R$ 7.610,00 01/12/2011 NF 33 PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA R$ 4.233,73 01/12/2011 NF BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 4.175,00 01/12/2011 NF 3488 BR CORONEL VEIGA COMBUSTIVEIS LTDA R$ ,81 01/12/2011 NF 2546 VINAQUE COM DE VINHOS LTDA R$ 01/12/2011 NF 2547 VINAQUE COM DE VINHOS LTDA R$ ,00 01/12/2011 NF 2602 VINAQUE COM DE VINHOS LTDA R$ ,00 01/12/2011 NF 2603 VINAQUE COM DE VINHOS LTDA R$ ,00 01/12/2011 NF 2604 VINAQUE COM DE VINHOS LTDA R$ 01/12/2011 NF 553 MDF PNEUS LTDA R$ ,00 01/12/2011 NF 552 MDF PNEUS LTDA R$ 716,00 01/12/2011 NF 824 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 210,00 01/12/2011 NF 825 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 765,00 01/12/2011 NF 2460 SE 040 MAT ELETRONICO E HIDRAULICO LTDA R$ 1.247,50 01/12/2011 NF 2499 SE 040 MAT ELETRONICO E HIDRAULICO LTDA R$ 1.247,50 01/12/2011 NF 554 ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA LTDA R$ ,00 01/12/2011 NF 2472 SE 040 MAT ELETRONICO E HIDRAULICO LTDA R$ 1.785,00 01/12/ SISEP R$ ,77 01/12/ INPAS NOV/11 R$ 3.155,81 01/12/2011 NF 8935 ADR ANDAIMES LTDA ME R$ ,00 01/12/2011 NF 408 TRANSPARENCE DO BRASIL R$ ,00 01/12/ PENSAO R$ 354,50 01/12/ PENSAO R$ 227,14 01/12/ PENSAO R$ 232,37 01/12/ FUND ED PRINCESA ISABEL R$ ,00 01/12/2011 NF 8683 GDTEL TEL LTDA R$ 705,55 01/12/ ALUGUEL R$ 1.671,49
2 01/12/ ALUGUEL R$ 5.585,84 01/12/ AMPLA R$ ,02 01/12/2011 NF 1092 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,10 01/12/2011 NF 1093 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,10 02/12/2011 NF LOCANTY COM SERV LTDA R$ ,53 02/12/ EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL R$ ,01 02/12/ FGTS R$ 4.000,85 05/12/2011 NF 2484 SE 040 MAT ELETRONICO E HIDRAULICO LTDA R$ 259,50 05/12/2011 NF 185 JUST IN TIME C DA MODA LTDA R$ 4.060,00 05/12/2011 NF 835 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 210,00 05/12/2011 NF 837 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 1.200,00 05/12/2011 NF 838 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 795,00 05/12/2011 NF 255 GOMES DA SILVA AUDIT CONTABIL R$ 7.945,00 05/12/2011 NF 98 USINAGEM E REC DE VALV PNEUM LTDA R$ 6.260,00 05/12/2011 NF 4591 WHITE MARTINS GASES IND LTDA R$ 250,00 06/12/ GRF R$ ,09 06/12/ ACORDO JUDICIAL R$ 5.100,00 07/12/ GRERJ R$ 1.114,55 07/12/2011 NF 330 DIGITAL SAT SEG ELETRONICA LTDA R$ 280,00 07/12/2011 NF 108 DIGITAL SAT SEG ELETRONICA LTDA R$ 55,00 08/12/2011 NF 36 GOMES DA SILVA AUDIT CONTABIL R$ 740,00 08/12/2011 NF ITAMARATI AUTO PECAS LTDA R$ 227,76 08/12/2011 NF ITAMARATI AUTO PECAS LTDA R$ 296,77 09/12/ AMPLA R$ 1.243,23 12/12/2011 NF 748 MOTORBRAX AUTO PECAS LTDA R$ 4.496,97 12/12/2011 NF 1960 MOTORBRAX AUTO PECAS LTDA R$ 1.204,30 12/12/2011 NF 1294 AGROLIMP MINI MERCADO LTDA R$ 5.625,00 12/12/ TELEMAR R$ 176,29 12/12/ TELEMAR R$ 3.449,52 13/12/ TNL PCS R$ 4.669,85 13/12/ ISS R$ 1.583,94 14/12/2011 NF 488 PONTO TRES COM PECAS P/ AUTOS LTDA R$ 345,00 14/12/2011 NF 843 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 283,70 14/12/2011 NF 842 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 1.745,00
3 14/12/ ALUGUEL R$ 4.644,84 14/12/ ALUGUEL R$ 2.333,58 14/12/ ACORDO R$ ,00 14/12/ ACORDO R$ ,00 14/12/ ACORDO R$ ,00 14/12/ ACORDO R$ 4.500,00 15/12/2011 NF 2501 SE 040 MAT ELETR. E HIDRAULICO LTDA R$ 455,00 15/12/2011 NF 59 MR GREEN COM DE GENERO ALIMENT. LTDA R$ 4.233,60 15/12/ ª PARCELA 13º SALARIO R$ ,44 16/12/2011 NF RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA R$ 378,00 16/12/2011 NF 22 PRIME RECUP E COM EMBREAGEM LTRDA R$ 1.280,00 16/12/2011 NF 2506 SE 040 MATERIAL ELETR. HIDRAULICO LTDA R$ 1.477,50 16/12/ PENSAO R$ 354,50 16/12/ PENSAO R$ 227,91 16/12/ PENSAO R$ 225,75 16/12/ ACORDO R$ 3.124,62 16/12/ ACORDO R$ 3.124,62 19/12/2011 NF 5147 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 2.560,00 19/12/2011 NF 2510 SE 040 MATERIAL ELETR. HIDRAULICO LTDA R$ 244,50 19/12/2011 NF 9403 ADR ANDAIMES LTDA ME R$ ,00 19/12/ GPS EMERGENCIAL R$ 867,84 19/12/ GPS R$ ,56 19/12/ IR R$ ,88 19/12/ IR ALUGUÉIS R$ 3.459,82 19/12/ º SALARIO R$ 263,44 19/12/ GRRF R$ 9.189,26 19/12/ º PENSAO R$ ,46 19/12/ FGTS R$ ,46 21/12/2011 NF 1096 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,75 21/12/2011 NF 1097 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,12 21/12/2011 NF 1098 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,28 21/12/2011 NF 1099 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,66 21/12/2011 NF 1100 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,90 21/12/2011 NF 1101 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,86
4 21/12/2011 NF 1080 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,25 21/12/2011 NF 1081 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,00 21/12/2011 NF 1082 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,75 21/12/2011 NF 1083 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,60 21/12/2011 NF 1084 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,86 21/12/2011 NF 1086 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,78 21/12/2011 NF 1087 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,66 21/12/2011 NF 1088 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,44 21/12/ GPS R$ ,02 21/12/ º SAL. GPS R$ ,69 21/12/2011 NF 3579 BR CORONEL VEIGA COMBUSTIVEIS LTDA R$ ,02 21/12/ ACORDO R$ 529,00 21/12/ ACORDO R$ 1.071,50 22/12/ CIEE R$ 1.280,00 22/12/2011 NF 331 CRISTIANO DE SOUZA BAYAO R$ 2.565,00 22/12/2011 NF 70 PLANTERRA SERV DE TERRAPLAN. LTDA R$ 4.716,12 22/12/2011 NF 71 PLANTERRA SERV DE TERRAPLAN. LTDA R$ 5.691,96 22/12/ AMPLA R$ 971,06 22/12/2011 NF 97 USINAGEM E REC DE VALV PNEUM LTDA R$ 4.338,00 22/12/2011 NF 49 MECANICA DO BOQUINHA LTDA R$ 3.053,00 23/12/ FUND ED PRINCESA ISABEL R$ ,00 23/12/2011 NF 116L HJ RODRIGUES LTDA R$ ,00 23/12/2011 NF 417 HJ RODRIGUES LTDA R$ 4.544,08 23/12/2011 NF 117L HJ RODRIGUES LTDA R$ ,00 23/12/2011 NF 418 HJ RODRIGUES LTDA R$ 2.038,20 23/12/2011 NF 1464 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ ,69 23/12/2011 NF 1465 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ ,91 23/12/2011 NF 1461 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ ,26 23/12/2011 NF 1462 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ ,37 23/12/2011 NF 1463 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ 4.973,46 23/12/2011 NF 1378 EA USINAGENS E SERV LTDA R$ 2.529,98 23/12/2011 NF LUVEX IND EUIP PROTECAO LTDA R$ ,98 23/12/2011 NF 67 ECM HANSEN SERV COLETA LTDA R$ ,40 23/12/2011 NF 116L AJ DA SERRA TRANSP E SERV EM GERAL LTDA R$ ,04
5 23/12/2011 NF 1094 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,25 23/12/2011 NF 1095 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,00 23/12/2011 NF 226 MOLG COMERCAIL LTDA R$ 4.861,20 23/12/2011 NF 222 MOLG COMERCAIL LTDA R$ ,00 23/12/2011 NF 223 MOLG COMERCAIL LTDA R$ 6.027,00 23/12/2011 NF 224 MOLG COMERCAIL LTDA R$ 2.208,00 23/12/2011 NF 216 MOLG COMERCAIL LTDA R$ 4.855,20 23/12/2011 NF 217 MOLG COMERCAIL LTDA R$ 1.463,80 23/12/2011 NF 218 MOLG COMERCAIL LTDA R$ 217,80 23/12/2011 NF 219 MOLG COMERCAIL LTDA R$ 522,40 23/12/2011 NF 221 MOLG COMERCAIL LTDA R$ 2.626,20 23/12/2011 NF 214 MOLG COMERCAIL LTDA R$ 1.649,00 23/12/2011 NF 215 MOLG COMERCAIL LTDA R$ 7.280,00 23/12/ FOLHA COMPLEMENTAR R$ 1.923,77 26/12/2011 NF ITAMARATI AUTO PECAS LTDA R$ 437,50 26/12/2011 NF RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA R$ 211,90 26/12/2011 NF 118 FÉRIAS R$ 750,00 26/12/2011 NF 74 LANCHONETE E RESTAURANTE DE PRACA LTDA R$ 607,50 26/12/2011 NF 136 ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA R$ 1.400,00 26/12/2011 NF 137 ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA R$ 1.400,00 26/12/2011 NF 1747 KIKA COLORIDA CINE FOTO LTDA R$ 1.903,00 26/12/2011 NF 149 FÉRIAS R$ 1.960,00 26/12/2011 NF AREJOLO MAT DE CONSTRUCAO LTDA R$ 3.480,00 26/12/2011 NF 1115 HP FOTOLITOS R$ 3.720,00 26/12/2011 NF 3730 MOTOMUNDI LTDA R$ 3.940,00 26/12/2011 NF 3504 ED GRAFICA BIRA E FILHOS R$ 240,00 26/12/2011 NF 39 GOMES DA SILVA BAR E RESTAURANTE R$ 479,50 26/12/2011 NF 37 GOMES DA SILVA BAR E RESTAURANTE R$ 415,00 26/12/2011 NF 101 PRIME RECUP E COM EMBREAGEM LTRDA R$ 450,00 26/12/2011 NF 103 PRIME RECUP E COM EMBREAGEM LTRDA R$ 940,80 26/12/2011 NF 2861 NILTON ANDRADE FERREIRA R$ 399,00 26/12/2011 NF 2862 NILTON ANDRADE FERREIRA R$ 120,00 26/12/2011 NF 2863 NILTON ANDRADE FERREIRA R$ 70,00 26/12/2011 NF 1084 MULTISEG UNIFORMES E EQUIP LTDA R$ 980,00
6 26/12/2011 NF 2538 SE 040 MATERIAL ELETR. HIDRAULICO LTDA R$ 417,86 26/12/ º SALÁRIO R$ 670,80 26/12/ FÉRIAS R$ 3.057,12 26/12/2011 NF 2794 VINAQUE COM DE VINHOS LTDA R$ 26/12/2011 NF 2796 VINAQUE COM DE VINHOS LTDA R$ ,00 26/12/2011 NF 2769 VINAQUE COM DE VINHOS LTDA R$ 26/12/2011 NF 2770 VINAQUE COM DE VINHOS LTDA R$ ,00 26/12/ ALUGUEL R$ 6.185,74 26/12/2011 NF 36 PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA R$ 1.200,04 26/12/2011 NF 35 PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA R$ 2.115,00 26/12/2011 NF 34 PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA R$ 544,00 26/12/2011 NF 927 MAGUI INFORMATICA LTDA R$ 1.334,75 26/12/2011 NF 2125 MELLIBOR COM DE PECAS LTDA R$ 190,00 26/12/2011 NF 491 PONTO TRES COM PECAS P/ AUTOS LTDA R$ 380,00 26/12/2011 NF 1128 HP FOTOLITOS R$ 836,00 26/12/2011 NF 5169 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,00 26/12/2011 NF 5159 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 1.420,00 26/12/2011 NF 5155 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 7.100,00 26/12/2011 NF 5156 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,00 26/12/2011 NF 5151 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,25 26/12/2011 NF 5153 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,00 26/12/2011 NF 5143 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 1.426,20 26/12/2011 NF 5146 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 538,40 26/12/2011 NF BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 4.175,00 26/12/2011 NF BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 3.872,00 26/12/2011 NF BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 4.175,00 26/12/2011 NF 3471 BR CORONEL VEIGA COMBUSTIVEIS LTDA R$ 2.960,00 26/12/2011 NF 3515 BR CORONEL VEIGA COMBUSTIVEIS LTDA R$ ,00 26/12/2011 NF 1967 MOTORBRAX AUTO PECAS LTDA R$ 252,10 26/12/2011 NF 755 MOTORBRAX AUTO PECAS LTDA R$ 291,02 26/12/2011 NF 1978 MOTORBRAX AUTO PECAS LTDA R$ 1.204,30 26/12/2011 NF 771 MOTORBRAX AUTO PECAS LTDA R$ 2.653,58 26/12/2011 NF 1975 MOTORBRAX AUTO PECAS LTDA R$ 1.282,50 26/12/2011 NF 764 MOTORBRAX AUTO PECAS LTDA R$ 3.126,89
7 26/12/2011 NF 1970 MOTORBRAX AUTO PECAS LTDA R$ 4.058,01 26/12/2011 NF 759 MOTORBRAX AUTO PECAS LTDA R$ ,74 26/12/2011 NF2566 SE 040 MATERIAL ELETR. HIDRAULICO LTDA R$ 2.047,50 26/12/ FETRANSPOR R$ ,28 27/12/2011 NF 193 JUST IN TIME C DA MODA LTDA R$ 1.797,00 27/12/2011 NF 217 CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA R$ 9.500,00 27/12/2011 NF 4693 WHITE MARTINS GASES IND LTDA R$ 274,75 27/12/2011 NF 4691 WHITE MARTINS GASES IND LTDA R$ 89,50 27/12/ TELEMAR R$ 2.055,13 27/12/2011 NF 14 UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA R$ 547,00 27/12/2011 NF 11 UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA R$ 813,30 27/12/2011 NF 13 UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA R$ 1.723,30 27/12/2011 NF 12 UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA R$ 793,20 27/12/ PENSAO R$ 4.185,98 27/12/2011 NF ITAMARATI AUTO PECAS LTDA R$ 417,00 27/12/2011 NF 2557 SE 040 MATERIAL ELETR. HIDRAULICO LTDA R$ 351,00 27/12/ PENSAO R$ 181,66 27/12/ INPAS R$ 8.625,23 27/12/ DIV ATIVA R$ 7.230,00 27/12/2011 NF LOCANTY COM SERV LTDA R$ ,98 28/12/2011 NF 4576 FÉRIAS R$ 1.383,54 28/12/ FGTS PARCELAMENTO R$ ,14 28/12/2011 NF 2872 NILTON ANDRADE FERREIRA R$ 228,00 28/12/2011 NF 2871 NILTON ANDRADE FERREIRA R$ 80,00 28/12/2011 NF 15 UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA R$ 465,00 28/12/2011 NF 16 UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA R$ 813,80 29/12/2011 NF (PARTE) LOCANTY COM SERV LTDA R$ ,00 TOTAL: R$ ,93
02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 233,41 02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 355,38
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2012... TELEMAR R$ 836,23 01/02/2012 NF 1473 EA USINAGENS COM. E SERVIÇOS LTDA R$ 4.127,00 01/02/2012
14/05/2012 NF 1200 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 14/05/2012 NF 1199 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/05/2012 NF 503 DIGITAL SAT SEG. ELETRONICA TEL. LTDA R$ 280,00 04/05/2012... FOLHA COMPLEMENTAR R$ 16.229,50
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/01/2012 PARTE NF 3 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES LTDA R$ 9.200,60 02/01/2012 NF 8 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/09/2012... PENSAO R$ 4.520,85 03/09/2012... INPAS R$ 3.782,92 03/09/2012... GRU R$ 2.075,37 03/09/2012...
01/02/ PENSÃO R$ 168,83 01/02/2011 NF SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA R$ 648,87
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2011 NF 327 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 8.004,00 01/02/2011 NF 2582 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 1.710,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/ CIEE R$ 870,00 01/04/
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/2013... CIEE R$ 870,00 01/04/2013... TELEMAR R$ 1.631,91 01/04/2013... PENSÃO INDENIZATÓRIA R$ 4.534,05
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA.
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 361,00 03/11/2010 NF 2494 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 45,00 03/11/2010
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/05/2013 NF 3062 UNION QUÍMICA COM. E IMP LTDA R$ 2.480,00 02/05/2013 NF 2787 MAGUI ARTIGOS DE INFORMÁTICA
03/08/2010 PENSÃO 07/10. R$ 03/08/2010 PENSÃO JUDICIAL 07/10. R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/08/2010 22929500 TELEMAR R$ 1.314,22 02/08/2010 07/2010. CIEE R$ 657,00 03/08/2010 NF 6148 TRAPÃO COMÉRCIO
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/09/2010 FGTS 12/60 FGTS PARCELAMENTO R$ 32.785,72 01/09/2010 PENSÃO 08/10. R$ 173,42 01/09/2010 NF 3950 PRS
05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 166,49 05/07/2010 PENSÃO JUDICIAL 06/10. R$ 297,21 05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 144,13
Portal da Transparência - Despesas Ref. 07/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2010 06/10 2223 1666 TELEMAR R$ 1.132,34 01/07/2010 06/10 2292 9500 TELEMAR R$ 1.380,61 01/07/2010 FÉRIAS
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/08/ AMPLA R$ ,96 05/08/2013 NF 2263 GDAL
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/08/2013... AMPLA R$ 11.498,96 05/08/2013 NF 2263 GDAL PRA COMÉRCIO DE EXTINTORES R$ 1.660,00 05/08/2013 NF
05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/2010 03/10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/2010 03/10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/01/2010 NF 8211 DIESEL TRACTOR PEÇAS PARA TRATORES
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/01/2010 NF 8211 DIESEL TRACTOR PEÇAS PARA TRATORES LTDA. R$ 250,00 04/01/2010 NF 1742 ACQUACLEAN PRODUTOS
02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 166,48 02/06/2010 NF 718 RF RADIADORES LTDA. ME. R$ 4.760,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 06/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/06/2010 NF 3205 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 385,00 01/06/2010 NF 3206 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 122,00
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA 14.933,33 01/03/2010 NF 4758 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA 846,67
04/03/2013 NF 6459 LEVITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 03/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2013 NF 12 (PARTE) TAG EVENTOS LTDA R$ 10.225,00 01/03/2013... SISEP R$ 59.346,21 01/03/2013 NFS 108 (RESTANTE),
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,31D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 930.771,31D 30/08/2014 580792 VALOR REF.BOLSA
Niterói Transporte e Trânsito S/A NITTRANS
03/05/2011 Pagto de Empenho 000004, O.P. 153/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 1.668,14 Valor pag. salário abril/2011 de Leonardo José Rabelo de Ara 0,00 1.668,14 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,92D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2012 a 31/08/2012 1 Hora: 16:32 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 935.255,92D 31/08/2012 395572
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO 007/2012 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO CIDADE DE DEUS
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEITA (Em R$) PERÍODO DA 15.01.13
11/21/2018 9,299 DD GIL AMERICANA DEDETIZADORA E DESENTUP Gás. R$ 4, Internet 11/14/ ,644 PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Serv. De PJ. Alimentos. Alimentos Alimentos. Alimentos Alimentos
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Alimentos. Alimentos 9/26/ ,101 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ21 CH
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/04/2017 281 Pagto de Salário do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2017 282 Pagto de Salário do
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SJP Página: 1 Balancete de Verificação
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SJP Página: 1 1 ATIVO 1.157.875,79 1.007.420,23 1.096.352,29 1.068.943,73 11 ATIVO CIRCULANTE 938.604,03 1.007.420,23 1.085.691,06 860.333,20 1101 DISPONÍVEL 692.315,14
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 179, Mês:
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
Resumo das Contas Mês Junho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2014 a 30 de Junho de 2014 Resumo
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.936.712,55D 8.102.343,19 7.784.434,49 2.254.621,25D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 493.048,63D 8.084.698,69 7.784.434,49 793.312,83D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 170.218,95D 5.979.285,32 5.743.621,79
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Tipo de Pagamento : Autor.Débito Banco do Brasil Conta : 95 AGENCIA AutDébt 206 504 48 0/05/2014 BANCO DO BRASIL S.A 550/2014 18,90 0,00 18,90 Efetivado 1 mensal 18,90 Total Conta : 18,90 AutDébt 181 417
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 25/02/2016 139 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/02/2016 140 Pagto de Salário
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,29D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/2013 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 1.081.503,29D 30/09/2013 501192 Ordenados
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91
Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 10:44:14 1 A T I V O 53.693,30-D 2.536.749,39 2.205.942,87 384.499,82-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 34.201,93-D 2.488.056,13 2.195.705,28
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 23/04/2014 273 Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô 30.637,19D 1.622,25 1.622,25 0,00 32.259,44D 25/04/2014
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS a , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00. Recolhimento 103,29 0,00. Saldo em aplicação (20.05.
CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEITA (Em R$) PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23.01.14 a 20.05.14 TIPO DA DESPESA
, , , , , , , , , , , , ,13 1.
Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO Estado do Paraná
4212 04/07/2017 AUTO POSTO ESPLANADA LTDA 050012678226012009339030000 1000 0/2017 Dispensavel/ 20,00 20,00 7.549.188,87 Objeto: VALOR REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA 4213 04/07/2017
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 26/09/2016 805 Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 26/09/2016 806 Pagto de Salário do mês de
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/06/2016 498 Pagto de Salário do mês de junho de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855172 e Recibo 24/06/2016 500 Pagto de Salário
Data Lancto Contrapartida Complemento Entradas Saídas Saldo Saldo Anterior : 317,62 LUIZ DO NASCIMENTO CPF
FOLHA: 000001 317,62 01/01/2011 0000000138 2.1.1.02.0002 EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO AO SOCIO 24.000,00 24.317,62 04/01/2011 0000000278 3.1.1.01.0002 RECEBIMENTO REF. TITULOS - JOVAIR CARLOS TRINDADE CPF
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 13/07/2017 16:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.580.235,80 2.271.191,34 2.254.581,60 3.596.845,54 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.554.498,82 2.187.591,34
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 18/04/2016 300 Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2016 323 Pagto de Salário do
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/04/2015 233 Pagto de Salário do mês abril de 2015 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Ch nº 854800 e Recibo 24/04/2015 234 Pagto de Salário do mês de abril de 2015 a
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/08/2014 673 Pagto de Salário do mês de agosto de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo de salário 25/08/2014 674 Pagto de Salário do mês de agosto de 2014
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO. Relatório de atividades desenvolvidas por META E ETAPA
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO Unidade Executora: CASA DA CRIANÇA DE BROTAS PROFESSOR ALCINDO MÓDOLO Termo de Colaboração nº: 001/2017 O valor transferido pela Prefeitura Municipal, no montante de
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
DESPESAS JULHO 2018 DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO 03/07/2018 TELEMAR NORTE R$ 198,27 03/07/2018 MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A R$ 1.
DESPESAS JULHO 2018 DATA PAGTO DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO VALOR 03/07/2018 TELEMAR NORTE R$ 198,27 03/07/2018 MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A R$ 1.364,84 03/07/2018 DAT COM DE DERIV. PETROLEO R$ 100,00
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 1 A T I V O 414.037,43-D 774.539,25 776.336,45 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 116.730,23-D 768.818,45 776.336,45 109.212,23-D
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum CATEGORIA QUESTIONARIO 1 3 SITE 4 GRÁFICA 5 COMUNICAÇÃO VISUAL 6 EMPRESA DE SONORIZAÇÃO 7 PROVEDOR DE INTERNET 8 Assistência Técnica de
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/05/2016 421 Pagto de Salário do mês de maio de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855167 e Recibo 25/05/2016 423 Pagto de Salário
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Resumo das Contas Mês Julho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2015 a 31 de Julho de 2015 Resumo
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2015
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2015 DESCRIÇÃO 3700 TARIFA K2 1 ENERGIA 16.604,63 29.304,55 17.213,27 63,23 10.260,79 73.446,47 10,26% 1.1 Energia Pontos diversos 2.564,76 2.769,40 63,23 1.935,20
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016
03 - Cont. Reg. Prev. Proprio
0DESPESA 20/03/201708:53:25 311 1 0000 24/01/2017LIQ1 0DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE 63.090.195/0001-28 61.126,4609 - Previdência Social 31900100 - Aposentadorias
SAE - Araguari POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2014
POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 PROCESSADOS 0000071 1 1 07/01/2014 013645 CONSTRUTORA NAVES LTDA NFS 0000468 4 25/0 100 10/02/2014 11.122,95
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 27/01/2017 31 Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855236 e Recibo 1.300,77 1.300,77 0,00 1.300,77D
Terça-feira, 30 de Abril de 2019 Edição N 985 Caderno II
1 2 2 3 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00062/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária:
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,28D
Pág.: 1 02/04/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 14.813,28D 0001 Rec deposito n/data ref. desp. Antônio Joaquim 3113 67,62 14.880,90D 02/04/2007 34201.0024 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019
COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: 74.425 2 SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018 Página 010 855,50 DE CRÉDITOS SICREDI 48.780,44 44.280,44 MENSALIDADE UNIMED PLANO 4638 44.250,44 Páginas Valor Valor
Total Classe: ,00. 15/08/2016 Internet 994,22 07/2016 (CODIGO 2631) GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - NF: /08/2016 Internet 19.
Pág: 1/5 RECREIO INTERNACIONA DESPESAS COM EMPREGADOS Salário SULENIR ALVES DA SILVA 01/ CH. 1910 70,00 SULENIR ALVES DA SILVA 01/ CH. 1904 140,00 140,00 REF. SERVIÇO FAXINEIRA EDILENE MENDES DO NASCIMENTO
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 3 020802 08.244.0006.2.089 3.1.9.0.04.00 29 912 SERVIDORES DO DE REF. DE ASSIS. S02/01/2015 01/12/2015 01/12/2015 Estimativa 20.552,00 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento
Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón
Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de abril 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón São Roque, 31
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO CONTRATO CURIA B28231747 (1.487,08) 21.436,45
EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CONTA MOVIMENTO - 85076-0 Data Descrição Documento Crédito Débito Saldo 01/01/2016 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL LIMITE DE CRÉDITO (186,17) 22.923,53 04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
DESPESAS JUNHO 2018 DATA
DESPESAS JUNHO 2018 DATA DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO VALOR PAGTO 01/06/18 RWR SERVIÇOS DE LANCHONETE R$ 782,50 01/06/18 BRUNA DE FREITAS ALVES ME R$ 24,00 01/06/18 MERCADO MUNICIPAL R$ 280,00 01/06/18
Período: 01/01/2013 a 31/01/2013 Data/Hora: 14/2/2013 às 14:35h. Data Histórico Documento Valor Saldo 02/01/2013 SALDO ANTERIOR 10,00
Conta Corrente > Extrato ALBINO, LING & MONEDA SOCIEDADE DE ADVOG Agência: 3114 Conta Corrente: 13-002019-3 Período: 01/01/2013 a Data/Hora: 14/2/2013 às 14:35h Data Histórico Documento Valor Saldo SALDO
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
Terça-feira, 26 de Março de 2019 Edição N 967 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Exercício: 2019 : 000101 Número: 00058 Dados do Credor Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19 Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Cidade:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
Página 1 de 5. SAE - Araguari. Título. Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 - Lei 4.
Página 1 de 5 0000001 - Banco do Brasil S/a 41.00 6.032,78 34.967,22 0000002 - Coop. de Credito de Livre Admis. do Tr 60.00 60.00 0000003 - Caixa Economica Federal. 150.00 37.784,73 112.215,27 0000004
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2017
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2017 1 MÃO DE OBRA 1.124,94 909,59 1.340,29 3.374,82 83,28% 1.1 SALÁRIOS 1.124,94 909,59 1.340,29 3.374,82 83,28% 1.1.1 Salários 215,35 430,70 646,05 15,94% 1.1.2
Página: 1/10 Emissão: 03/03/2016 Horas: 14:48: CAMARA MUNICIPAL DE AUTAZES / Empresa: CNPJ: Competência: 02/2016
Página: 1/10 Departamento: 3 - FOLHA DE VEREADORES Empr.: 48 ANTENOR DO CARMO SERRÃO JÚNIOR Situação: Trabalhando PIS: 119.93518.87-2 Salário: 5.04 3 5.04 P 202 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 1.507,03 1.507,03
TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial)
Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de maio 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón São Roque, 21