02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 166,48 02/06/2010 NF 718 RF RADIADORES LTDA. ME. R$ 4.760,00
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- Ana Clara Guimarães Correia
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1 Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 06/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/06/2010 NF 3205 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 385,00 01/06/2010 NF 3206 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 122,00 01/06/2010 NF 2376 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 285,00 01/06/2010 NF 3854 LOOP LOOP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. R$ 162,00 01/06/2010 NF 151 RAFAEL DA SILVA PINTO R$ 405,00 01/06/2010 FÉRIAS APROP 2758 R$ 710,31 02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 297,21 02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 297,21 02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 166,49 02/06/2010 NF 718 RF RADIADORES LTDA. ME. R$ 4.760,00 02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 166,48 02/06/ / AMPLA R$ 9.229,69 02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 510,00 02/06/2010 NF 2142 JUST IN TIME CRIAÇÕES DE MODA LTDA. R$ 1.260,00 02/06/2010 GRRF FGTS R$ ,59 02/06/2010 NF 581 PLANA 3 COMÉRIO DE FERRAMENTAS LTDA. R$ 6.480,00 02/06/2010 NF /3 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ 4.633,34 02/06/2010 NF 1695 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 340,10 02/06/2010 NF 1696 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 284,53 02/06/2010 NF 4392 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 89,00 02/06/2010 NF 4394 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 958,46 02/06/2010 NF F ANDRADE COMPRESSORES LTDA. R$ 198,90 02/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 364,25 02/06/ /06/2010 TECH CABLE DO BRASIL S/A R$ 298,50 02/06/2010 TAI CHI CHU AN 08/12. R$ 413,85 02/06/2010 NF 3329 PRS COMÉRCIO DE EMBALAGENS PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE LTDA. R$ 4.726,08 02/06/2010 ALUGUEL 05/10 IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTBILIDADE LTDA. R$ 3.650,72 02/06/2010 ALUGUEL 05/10. R$ 1.666,43 02/06/2010 ALUGUEL 05/10. R$ 5.053,22 02/06/2010 NF 7270 GDTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. R$ 635,91 02/06/2010 PAGAMENTO ACERTO MAIO/2010 R$ 1.339,00 02/06/2010 PAGAMENTO ACERTO MAIO/2010 R$ 1.144,00 07/06/2010 NF 208 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 2.800,00 07/06/2010 NF 217 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 199,00 07/06/2010 NF 214 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 4.275,50 07/06/2010 NF 213 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 607,30
2 07/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 5.477,51 07/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 407,80 07/06/2010 NF 4734 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 3.352,32 07/06/2010 NF 4736 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ ,00 07/06/2010 NF 4743 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 4.561,92 07/06/2010 NF 1697 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 1.204,30 07/06/2010 NF 1698 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 284,53 07/06/2010 NF 4397 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 722,29 07/06/2010 NF 4396 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 2.516,91 07/06/2010 NF 6464 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA. R$ 1.724,20 07/06/2010 NF 6626 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA. R$ 1.895,60 07/06/ A 31/05/2010 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRINCESA ISABEL DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE PETRÓPOLIS R$ ,50 07/06/2010 NF /3 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ 1.331,06 07/06/2010 NF 6280 LEVITOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. R$ 489,15 07/06/2010 NF 127 JKJ COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. R$ 2.250,00 07/06/ /10 SISEP R$ 3.181,98 07/06/ /10 INPAS R$ 3.539,33 07/06/2010 NF 3356 PRS COMÉRCIO DE EMBALAGENS PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE LTDA. R$ 120,00 07/06/2010 NF 252 CONTATO COMÉCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. R$ 687,50 07/06/2010 NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS CRUZEIRO DO SUL. R$ 2.600,00 07/06/2010 NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS CRUZEIRO DO SUL. R$ 2.600,00 07/06/2010 NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS CRUZEIRO DO SUL. R$ 2.600,00 07/06/2010 NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS CRUZEIRO DO SUL. R$ 650,00 07/06/2010 NF TELE RIO ELETRODOMÉSTICOS LTDA. R$ 2.269,00 08/06/2010 FETRANSPOR FETRANSPOR INTERMUNICIPAL R$ 837,00 08/06/ / TELEMAR COMDEP R$ 1.113,49 08/06/2010 NF 4634 BATERIAS BARRA NOTA 10 LTDA R$ 543,90 08/06/ /10 05/10. R$ 388,93 08/06/2010 TARIFA BANCÁRIA 05/10. R$ 13,50 09/06/2010 NF 161 PLATOGETE COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. R$ 741,00 09/06/2010 NF 2869 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. R$ 247,50 09/06/2010 NF 2868 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. R$ 168,60 09/06/2010 NF 3677 RESTAURANTE E BAR VEM VER LTDA. R$ 549,00 09/06/2010 NF 733 GDTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. R$ 820,75 10/06/ /10 AMPLA R$ 619,37 10/06/ /10 AMPLA R$ 429,16 10/06/ /10 TELEMAR PETROTUR R$ 128,32 10/06/ /10 TELEMAR COMDEP R$ 77,04 10/06/ /10 TELEMAR COMDEP R$ 177,43 10/06/ /10 TELEMAR COMDEP R$ 84,62
3 10/06/ /10 TELEMAR COMDEP R$ 77,04 10/06/ /10 TELEMAR COMDEP R$ 442,14 10/06/ /10 TELEMAR COMDEP R$ 592,20 10/06/ /10 TELEMAR COMDEP R$ 892,86 10/06/2010 NF /2 TRAPÃO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ 418,00 10/06/2010 NF 102 ECOLESTE COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA. R$ 3.929,47 10/06/2010 NF 54 A M S MEDEIROS LANTERNAGEM E PINTURA DE AUTOS LTDA. R$ 686,00 10/06/2010 FÉRIAS APROP 2759 R$ 1.107,90 10/06/2010 FÉRIAS APROP 2760 R$ 1.272,10 11/06/2010 NF LIDER LUDRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. R$ 2.492,00 11/06/2010 NF 4477 HJ RODRIGUES DE MELO LTDA. R$ 235,76 11/06/2010 NF 4476 HJ RODRIGUES DE MELO LTDA. R$ 139,50 11/06/2010 ND 222 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 137,50 11/06/2010 TELEFONE PERÍODO 13/04/2010 A 13/05/2010 TNL S/A R$ 3.425,40 11/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 690,00 11/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ ,65 11/06/2010 NF 4505 HJ RODRIGUES DE MELO LTDA. R$ ,45 11/06/2010 NF 4506 HJ RODRIGUES DE MELO LTDA. R$ ,16 11/06/2010 NF 1102 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,50 11/06/2010 NF 1103 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,81 11/06/2010 NF 1104 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,52 11/06/2010 NF 1100 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,02 11/06/2010 NF 1101 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,76 11/06/2010 NF 754 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,35 11/06/2010 NF 756 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ 7.055,90 11/06/2010 NF 749 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,50 11/06/2010 NF 757 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,60 11/06/2010 NF 755 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,66 11/06/2010 NF 750 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,65 11/06/2010 NF 751 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,98 11/06/2010 NF 753 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,22 11/06/2010 NF 752 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ 8.924,76 11/06/2010 VALE TRANSPORTE 14/06/10 FETRANSPOR R$ 1.914,40 11/06/2010 DARF IRRF S/FL DE PAGAMENTO R$ 1.361,57 11/06/2010 NF 385 PETROCORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. R$ ,80 11/06/2010 NF 5733 ADJUCOL ADMINISTRAÇÃO JURÍDICA CONTÁBIL LTDA R$ 9.157,54 11/06/2010 NF 43 AJ DA SERRA TRAPORTE E SERVIÇO EM GERAL LTDA. R$ ,15 11/06/2010 NF 21 ECM HANSEN SERVIÇO DE COLETA ME. R$ ,80 11/06/2010 NF 33 PLANTERRA PETRÓPOLIS CAMINHÕES LTDA R$ 3.942,12 11/06/2010 NF 4757 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 1.200,00
4 11/06/2010 NF 4759 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ ,50 11/06/2010 NF 4758 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ ,00 11/06/2010 NF 4746 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ ,40 11/06/2010 NF 4735 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 1.552,80 11/06/2010 NF 4730 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 5.259,00 11/06/2010 NF 4732 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ ,00 11/06/2010 NF 4733 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 3.168,00 11/06/2010 NF 4747 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ ,50 11/06/2010 NF 97 OFICINA MECÂNICA NICANOR CUNHA FILHO LTDA. R$ 615,44 11/06/2010 NF 2387 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 190,00 11/06/2010 NF 2369 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 1.140,00 11/06/2010 NF 2370 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 50,00 11/06/2010 NF 2368 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 237,50 11/06/2010 NF 2378 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 399,00 11/06/2010 NF 2377 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 617,50 11/06/2010 NF 3276 ALS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. R$ 1.260,00 11/06/2010 NF 3272 ALS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. R$ 420,00 11/06/2010 NF 3275 ALS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. R$ 1.250,00 11/06/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA. R$ 190,80 11/06/2010 NF 9822 RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. R$ 262,85 11/06/2010 NF 444 E A USINAGENS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. R$ 269,00 11/06/2010 FGTS ISS RETENÇÃO NFS 05/10 R$ ,30 11/06/2010 FÉRIAS FÉRIAS R$ 4.359,20 14/06/2010 NF 1581 MELLIBOR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. R$ 380,00 14/06/2010 NF ABRAFARMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ 533,40 14/06/2010 NF ABRAFARMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ 85,00 14/06/ /10. SISEP R$ ,33 14/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 286,90 14/06/2010 NF AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA. R$ 218,40 14/06/2010 NF AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA. R$ 161,00 14/06/2010 NF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. R$ 1.610,00 14/06/2010 NF 7305 GDTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. R$ 287,31 14/06/2010 NF 210 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 292,40 14/06/2010 NF 207 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 218,80 14/06/2010 NF 209 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 2.698,50 14/06/2010 NF 215 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 696,00 14/06/2010 NF 216 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 240,00 14/06/2010 NF 4744 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 1.104,10 14/06/2010 NF 4745 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ ,10 14/06/2010 NF 4755 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 276,00
5 14/06/2010 NF 4772 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 1.198,00 14/06/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO VINHOS LTDA. R$ ,05 14/06/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO VINHOS LTDA. R$ ,60 14/06/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO VINHOS LTDA. R$ ,70 14/06/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO VINHOS LTDA. R$ ,60 14/06/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO VINHOS LTDA. R$ ,75 14/06/2010 NF RAIOMAT PETRÓPOLIS ELÉTRICA LTDA. R$ 1.605,00 14/06/2010 NF 3875 LOOP LOOP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. R$ 162,00 14/06/2010 NF 6842 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA. R$ 1.895,60 14/06/2010 ALUGUEL 05/10. R$ 1.527,81 14/06/2010 ALUGUEL 3/3. R$ 5.130,16 14/06/2010 ALUGUEL 05/10. R$ 4.613,68 14/06/ /10. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRASIL. R$ ,19 14/06/2010 NF 4436 SERRA BYTE INFORMÁTICA LTDA. R$ 5.034,60 14/06/2010 NF 1138 O REI DO FITILHO LTDA. R$ 1.520,00 14/06/2010 NF 768 ZANIRATE MOTOS LTDA. R$ 142,30 14/06/2010 NF 3125 OLIVEIRA, RIZZO & CIA LTDA. R$ 140,00 14/06/2010 NF BEXTRO EQUIPAMENTOS INDUSTRI E COMÉRCIO S/A R$ 232,30 14/06/2010 NF UNIÃO COMPANHIA DE FERRAGENS LTDA. R$ 497,60 14/06/2010 FGTS FGTS ATRASADO R$ ,68 14/06/2010 NF 3394 LOCANTY COMERCIO E SERVIÇO LTDA R$ ,00 14/06/2010 TARIFA BANCÁRIA LOCANTY COMERCIO E SERVIÇO LTDA R$ 13,50 15/06/2010 NF 1701 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 1.204,30 15/06/2010 NF 4414 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 2.531,99 15/06/ A 16/06/2010. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRINCESA ISABEL DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE COMARCA PETRÓPOLIS R$ ,50 15/06/2010 NF 1118 HIDROPET COMÉRCIO E SERVIÇO MANUTENÇÃO R$ 1.268,70 15/06/ /10. R$ 2.310,00 15/06/ /10. R$ 5.390,00 16/06/2010 IRRF S/FL DE PAGAMENTO DARF R$ 2.012,66 16/06/2010 NF 6 GOMES DA SILVA BAR E RESTAURANTE LTDA. R$ 285,00 16/06/2010 NF 5787 BATERIAS BARRA NOTA 10 LTDA R$ 543,90 16/06/2010 NF AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA. R$ 189,44 16/06/2010 RT RT R$ 7.000,00 16/06/2010 IRRF S/ALUGUEIS IR R$ 990,36 16/06/2010 GPS S/NF 748 LIWAN R$ 9.984,27 16/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 790,20 16/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 637,06 16/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 362,70 16/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 6.373,10 16/06/2010 DEPÓSITOS JUDICIAIS HONORÁRIOS PERICIAIS R$ 1.120,00
6 16/06/2010 NF 51 LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA R$ 1.106,00 17/06/2010 INSS 05/10 GPS R$ ,01 17/06/2010 NF 3890 LOOP LOOP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. R$ 163,24 17/06/2010 IRRF S/FL DE PAGAMENTO IR FOLHA PAGAMENTO R$ ,82 17/06/2010 IRRF S/FL DE PAGAMENTO IR FÉRIAS R$ 1.009,94 17/06/2010 IRRF S/FL DE PAGAMENTO IR RESCISÃO R$ 171,16 17/06/2010 NF 499 NOVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. R$ 127,90 17/06/2010 NF 5812 TECNOMAKI MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA. R$ 483,00 17/06/2010 NF 2325 SÃO VICENTE VEICULOS LTDA. R$ 931,00 17/06/2010 NF 2326 SÃO VICENTE VEICULOS LTDA. R$ 213,75 17/06/2010 NF 2327 SÃO VICENTE VEICULOS LTDA. R$ 195,00 17/06/2010 NF 5726 SÃO VICENTE VEICULOS LTDA. R$ 930,00 17/06/2010 NF 2328 SÃO VICENTE VEICULOS LTDA. R$ 213,75 17/06/2010 FÉRIAS 2761/10 MARIA LUIZA COSTA D RIVERO. R$ 4.313,92 17/06/2010 NF 117 PETROMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA. R$ 5.153,00 17/06/2010 NF 117 JUROS PETROMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA. R$ 18,80 17/06/2010 NF 1691 GDTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. R$ 490,00 17/06/2010 NF SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. R$ 583,00 18/06/2010 NF 12 RESCISÃO CYNTHIA VIANA MARQUES DE MELO R$ 2.924,63 18/06/2010 NF 498 MDF PNEUS LTDA. R$ 250,00 18/06/2010 NF 3428 PRS COMÉRCIO DE EMBALAGENS PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE LTDA. R$ 585,00 18/06/2010 IRRF S/ALUGUEIS 05/10 IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTBILIDADE LTDA. R$ 428,49 18/06/2010 IRRF S/ALUGUEIS 05/10. R$ 11,60 18/06/2010 IRRF S/ALUGUEIS 05/10. R$ 794,45 18/06/2010 IRRF S/ALUGUEIS 05/10. R$ 961,18 18/06/2010 IRRF S/ALUGUEIS 05/10. R$ 13,57 18/06/2010 NF 2145 JUST IN TIME CRIAÇÕES DE MODA LTDA. R$ 4.800,00 18/06/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA. R$ 218,20 18/06/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA. R$ 234,20 18/06/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA. R$ 172,26 18/06/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA. R$ 318,40 18/06/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA. R$ 322,80 18/06/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA. R$ 456,00 18/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 3.705,00 21/06/2010 NF 225 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 204,60 21/06/2010 PROC. 2009, ª VC 1/10 MECASOL TRATORES LTDA. R$ 2.500,00 21/06/2010 NF 758 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,55 21/06/2010 NF 759 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,00 21/06/2010 NF 760 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ 8.924,76 21/06/2010 NF 761 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,22
7 21/06/2010 NF 762 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,35 21/06/2010 NF 763 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,86 21/06/2010 NF 764 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,00 21/06/2010 NF 766 LIWAN CONSTRUTORA LTDA. R$ ,16 21/06/ /10 AMPLA R$ 797,27 21/06/2010 NF 2394 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 1.377,50 21/06/2010 NF /3 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ 1.469,01 21/06/2010 NF 44 AJ DA SERRA TRAPORTE E SERVIÇO EM GERAL LTDA. R$ ,08 21/06/2010 NF 225 ECM HANSEN SERVIÇO DE COLETA ME. R$ ,40 21/06/2010 NF 1108 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,21 21/06/2010 NF 1109 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,86 21/06/2010 NF 1110 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,68 21/06/2010 NF 1111 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,24 21/06/2010 NF 1112 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,56 21/06/2010 NF 4517 HJ RODRIGUES DE MELO LTDA. R$ ,39 21/06/2010 NF 4518 HJ RODRIGUES DE MELO LTDA. R$ ,80 21/06/2010 NF 34 PLANTERRA PETRÓPOLIS CAMINHÕES LTDA R$ 4.112,40 21/06/2010 NF 4771 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 7.012,20 21/06/2010 NF 4769 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 1.820,00 21/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 934,77 21/06/2010 NF 1025 AGROLIMP MINI MERCADO LTDA. R$ 2.187,50 22/06/2010 NF 56 A M S MEDEIROS LANTERNAGEM E PINTURA DE AUTOS LTDA. R$ 450,00 22/06/2010 NF 130 JKJ COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. R$ 2.475,00 22/06/2010 NF 131 JKJ COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. R$ 2.250,00 22/06/2010 INDENIZAÇÃO 06/10. R$ 170,00 22/06/2010 NF 167 PLATOGETE COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. R$ 1.548,50 22/06/2010 NF 7000 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA. R$ 2.500,38 22/06/2010 NF 6941 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA. R$ 2.266,68 22/06/2010 NF 7154 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA. R$ 2.500,20 22/06/2010 NF 7155 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA. R$ 2.266,68 22/06/2010 NF KAUSBEN PAR E FERRAMENTAS LTDA. R$ 359,60 22/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 889,77 22/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 282,26 22/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 807,32 22/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 426,29 22/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 502,00 22/06/ /10. FETRANSPOR R$ 484,00 23/06/2010 NF 2197 USINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VALVULAS PENEUMÁTICAS LTDA. R$ 3.270,00 23/06/2010 NF PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA. R$ 250,00 23/06/2010 NF 4954 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA. R$ 3.200,00
8 23/06/2010 NF 2153 FÁBRICA DE TELAS GUARÁ COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. R$ ,50 23/06/2010 NF 406 PETROCORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. R$ 6.168,88 23/06/2010 ALUGUEL 06/10. R$ 6.537,49 23/06/2010 NF 324 PONTO TRES COMERCIO DE PP AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. R$ 814,00 23/06/2010 NF 184 PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA R$ 2.200,00 23/06/2010 NF 194 PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA R$ 3.300,00 23/06/2010 NF 2149 JUST IN TIME CRIAÇÕES DE MODA LTDA. R$ 595,00 23/06/2010 NF /2 TRAPÃO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ 709,20 23/06/2010 INPAS 18/60 INPAS R$ 3.799,21 23/06/2010 INPAS 18/60 INPAS R$ 1.347,39 23/06/2010 RPA 05/10. R$ 186,90 23/06/2010 NF 3999 ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA LTDA. R$ 1.750,00 23/06/2010 NF 4000 ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA LTDA. R$ 800,00 23/06/2010 NF HIDRADIR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. R$ 995,00 23/06/2010 NF 514 NOVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. R$ 473,10 23/06/2010 NF 326 PONTO TRES COMERCIO DE PP AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. R$ 1.089,00 23/06/2010 NF /2 JARAMA AUTO ELÉTRICA LTDA. R$ 703,00 23/06/2010 NF 1702 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 1.204,60 23/06/2010 NF 4435 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 2.369,50 23/06/2010 NF 1703 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 1.204,30 23/06/2010 NF 4439 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 1.917,90 23/06/2010 NF 4782 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ ,42 23/06/2010 NF 4970 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA. R$ 440,00 23/06/ /10. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO. R$ 279,41 24/06/2010 NF RAIOMAT PETRÓPOLIS ELÉTRICA LTDA. R$ 921,00 24/06/2010 PASEP 05/10 PASEP R$ ,54 24/06/2010 COFINS 05/10 COFINS R$ ,67 24/06/2010 NF 3265 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 343,75 24/06/2010 NF 3260 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 680,00 24/06/2010 NF 3261 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 600,00 24/06/2010 NF 3266 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 670,00 24/06/2010 NF 3267 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 275,50 24/06/2010 NF 3262 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 1.473,75 24/06/2010 NF 3263 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 196,00 24/06/2010 ALUGUEL DIF MAR, ABR, MAIO/10 DEIZE FLORET DA SILVA R$ 1.902,45 24/06/2010 NF 3692 RESTAURANTE E BAR VEM VER LTDA. R$ 308,00 24/06/2010 NF 505 EA USINAGENS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. R$ 760,00 24/06/2010 NF 521 EA USINAGENS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. R$ 770,00 24/06/2010 NF 504 EA USINAGENS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. R$ 760,00 24/06/2010 FETRANSPOR 07/10 FETRANSPOR R$ ,74
9 24/06/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA. R$ 348,80 24/06/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA. R$ 257,00 24/06/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA. R$ 235,30 24/06/2010 NF 320 PONTO TRES COMERCIO DE PP AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. R$ 150,00 24/06/2010 NF 321 PONTO TRES COMERCIO DE PP AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. R$ 240,00 24/06/2010 NF 4505 HJ RODRIGUES DE MELO LTDA. R$ 233,94 24/06/2010 NF 3394 LOCANTY COMERCIO E SERVIÇO LTDA R$ ,00 24/06/2010 NF 4506 HJ RODRIGUES DE MELO LTDA. R$ 140,19 24/06/2010 RT DEPÓSITO JUDICIAL R$ 2.500,00 24/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 470,75 24/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. R$ 230,90 24/06/2010 INSS PARCELA 1/5 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA R$ 2.650,00 24/06/2010 NF 2012 SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL R$ ,00 24/06/2010 NF AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA. R$ 95,74 24/06/2010 NF 9872 RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. R$ 277,00 24/06/2010 NF 9873 RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. R$ 277,00 24/06/2010 DIVIDA ATIVA 19/60 DIVIDA ATIVA PASEP R$ 1.687,94 24/06/2010 DIVIDA ATIVA 19/60 DIVIDA ATIVA CUSTAS JUDICIAIS R$ 234,86 24/06/2010 DIVIDA ATIVA 19/60 DIVIDA ATIVA PIS R$ 4.147,73 24/06/2010 DIVIDA ATIVA 19/60 DIVIDA ATIVA CLT R$ 756,18 24/06/2010 NF 3843 SILK MANIA MATERIAIS SERIGRÁFICOS LTDA. R$ 360,00 24/06/ /10. FETRANSPOR LOGRADOUROS R$ ,40 24/06/ /10. FETRANSPOR PARQUES E JARDINS R$ 9.345,60 24/06/ /10. FETRANSPOR CEMITERIOS R$ 2.794,00 24/06/ /10. FETRANSPOR ADMINISTRAÇÃO R$ ,60 24/06/ /10. FETRANSPOR LIMPEZA PÚBLICA R$ ,00 24/06/ /10. FETRANSPOR CAEMPE INCORPORAÇÃO R$ 3.608,00 24/06/ /10. FETRANSPOR PETROTUR INCORPORAÇÃO R$ 387,20 28/06/2010 FGTS 11/60 FGTS PARCELAMENTO R$ ,18 28/06/2010 FGTS 11/60 FGTS PARCELAMENTO R$ 8.676,50 28/06/2010 CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO 06/10CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO R$ 389,00 28/06/2010 TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA R$ 13,50 28/06/2010 CONSELHEIRO FISCAL 06/10 CONSELHEIRO FISCAL R$ 390,00 28/06/2010 TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA R$ 13,50 28/06/2010 CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO 06/10 CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO R$ 389,00 28/06/2010 TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA R$ 13,50 28/06/2010 CONSELHEIRO FISCAL 06/10 CONSELHEIRO FISCAL R$ 390,00 28/06/2010 TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA R$ 13,50 28/06/2010 CONSELHEIRO FISCAL 06/10 CONSELHEIRO FISCAL R$ 390,00 28/06/2010 CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO 06/10 CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO R$ 390,00
10 30/06/2010 NF TELE RIO ELETRO DOMÉSTICO LTDA. R$ 226,00 30/06/2010 PENSÃO JUDICIAL 06/10. R$ 3.657,48 30/06/2010 NF SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA. TOTAL: R$ 436,50 R$ ,76
04/03/2013 NF 6459 LEVITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 03/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2013 NF 12 (PARTE) TAG EVENTOS LTDA R$ 10.225,00 01/03/2013... SISEP R$ 59.346,21 01/03/2013 NFS 108 (RESTANTE),
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
2010 29 Ordinário 100 02/02/2010 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / 33909200 / 100 Credor AGUAS DE NITEROI S/A. CNPJ/CIC Credor 02150336000166 Histórico RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA AGUAS
CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
2010 235 Ordinário 100 03/05/2010 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / 33903000 / 100 Credor AQUISI AO DE SACOS PLASTICOS - NF.00623 CNPJ/CIC Credor 08505363000190 Histórico AQUIS. SACOS PLASTICOS PARA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
Número do lote 61 - Edital JST Substituição 08/2013 Contribuinte Nº Justificativa Período Fiscal Inscrição Estadual Razão Social 0877/2013 mar/10
Número do lote 61 - Edital JST Substituição 08/2013 Contribuinte Nº Justificativa Período Fiscal Inscrição Estadual Razão Social 0877/2013 mar/10 0389061-98 ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS 0878/2013
"CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL" 31/12/2012
"CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL" 31/12/2012 EMPRESAS PARTICIPANTES 1 EXITO FACTORING 2 FAISKA AUTO PEÇAS 3 AUTO PEÇAS UNIÃO 4 WS GAS 5 EQUIPAMENTOS FORMULA l 6 VAREJÃO DA ECONOMIA 7 VAREJÃO DA ECONOMIA 8
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
Câmara Municipal de Coaraci
1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo MARCIO FERNANDO MICHALOSKI FILTROS DO RELATÓRIO. Mês/Ano Referência 04/2016
01 - Serviços gerais e administrativos 104.304,63 24.378,00 5.614,84 Saldo Estoque no final do Mês (R$): 123.067,79 26 - Pneus e câmaras de ar 20.564,57 Tipo Entrada : Devolução de Material 963,50 8.012,50
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 11.01 a 10.04.13. VALORES (Em R$) 1,00 78.581,18 0,00 0,00. Devolução LOTERJ Devolução LOTERJ 224,85
CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEBIDOS RECEITA (Em R$) PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11.01 a 10.04.13 TIPO
despesaagosto Página 2
0DESPESA10/09/201316:06:32 21 1 10101 01/08/2013EMP7 VALOR EMPEMHADO POR ESTIMATIVA PARA SEGURO OURO DESTA EDILIDADE NO EXERCICIO BANCO DO BRASIL/SEGURO OURO 00.000.000/0069-80 6.000,001 LEGISLATIVA 7
Cadastro de Reclamação Fundamentada
Executivo 6 SEXTA-feira, de SETEMBRO de 2009 Emissão : 8/9/2009 9:5 SINDEC v..5.4.9 Página : 66 Não QBE BRASIL SEGUROS S/A 96.348.677 BRASIL SEGUROS Cobrança indevida. 0 ATK INFORMATICA LTDA 02.20.50 MICRO
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2015 a 31/10/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.244.544,04 49.953.463,53 49.796.021,80 19.401.985,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 153.537,84 22.398.892,79 22.439.629,90 112.800,73 1.1.1.00.00-9
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
SISTEMA DE GESTÃO. POP Procedimento Operacional Padrão ATIVIDADE POP N VERSÃO Nº FOLHA N EMISSÃO DE GUIAS DE IMPOSTOS 001 00 1 / 16
SISTEMA DE GESTÃO EMISSÃO DE GUIAS DE IMPOSTOS 001 00 1 / 16 1. OBJETIVO Orientar os funcionários do Setor Financeiro quanto à emissão de guias de impostos. 2. APLICAÇÃO Setor Financeiro 3. REFERÊNCIAS
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Listagem de Conferência de Lançamentos
Pág.: 1 de 6 01/10/2015 1 Manual 180.000,00 Subscrição de Capital - Francisco Gomes Silveira D 2.3.1.2.01 0001 001 180.000,00 D Francisco Gomes Silveira C 2.3.1.1.01 0001 001 180.000,00 C Capital Nacional
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
SAE - Araguari BALANCETE DA DESPESA POR OBJETO E FICHA Período: 01/12/2015 a 31/12/2015. Empenhado No período Acumulado
Página 1 de 7 Ficha: 647/0 4.914.000,00 4.279.428,09 044 - SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL 634.571,91 4.894.700,43 0,00 0,00 643.974,84 4.536.650,70 358.049,73 0,00 9.711,37 0,00 0,00 3.397,81 9.711,37 0,00
ENC: Proposta e documentos de habilitação PE 005/2013 TJ AM
Zimbra http://mail.tjam.jus.br/zimbra/h/printmessage?id=18640 1 de 2 01/03/2013 11:18 Zimbra tatiane.silva@tjam.jus.br + Tamanho da fonte - ENC: Proposta e documentos de habilitação PE 005/2013 TJ AM De
BALANCETE MENSAL - outubro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc MENSAL - outubro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 21/10/2011 16:31:27 (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 20 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - INSS - SEGURADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
Demonstrativo Diário Mês Maio/2015 Conta Corrente
NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 54.429,79 22.237,07 Cheque Compensado AA-001911 - RM 1 8.1 4/5 Caçambas (Remoções) 250,00 2 6.10 4/5 Sispag Fornec. R$ 11.117,52 - Telhadão NF 023.084
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
106 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E
PÆgina: 1/5 Emissªo: 25/ Empr.: 32 ANA CAROLINA RODRIGUES Situa ªo: Trabalhando 3134010/0020 Adm: 21/11/2014 507,38 507,38 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 503,37 D 2:38 106,33 P 17,72 P ND: 0 Proventos: 5.482,81
ANEXO I BALANCETE ANALÍTICO (MODELO)
ANEXO I A) - DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS I. Balancete Contábil BALANCETE ANALÍTICO (MODELO) Período: 01/xx/20xx a 31/xx/20xx CONTA 1 - ATIVO 1.1 - CIRCULANTE 1.1.01 - DISPONIBILIDADES 1.1.01.01 - FUNDO
Livro Razão. Conselho Regional de Odontologia de Rondônia CNPJ: 05.896.444/0001-70. Período: 01/01/2014 a 31/01/2014. Página:1/91
CNPJ: 05.896.444/0001-70 Período: 01/01/2014 a 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 9.958,33D 282 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099 60,89 60,89 10.019,22D 06/01/2014
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
EMPRESAS CONVENIADAS - Jul. 2013
APJ dos Santos Contábil ME APJ FSJ Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação - ABBR ABBR Associação Brasileira de Odontologia ABO Associação de Ensino Social Profissionalizante ESPRO FSJ Associação
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
Página 1 de 5 SALDO INICIAL CONTA: 104-160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 656.923,67 CONTA: 104-160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 194.142,60 Saldo Inicial: 851.066,27 RECEITAS Receita Nome Valor Arrecadado
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
Contabilidade Prof. João Carlos
EXERCÍCIOS Débito e Crédito 02 (solução) Contabilidade Prof. João Carlos Em 01/10/2012, oito pessoas resolveram organizar uma empresa de consertos de aparelhos de pesca, a qual denominou o nome de Paraíso
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.495,28D 07/06/2013 1775 22/2013 receita referente aluguel da sala CRO-PE de Petrolina março
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
Extrato de Movimentação
Período de até 31/03/2012 1 / 52 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 263 FEV/12 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE Razão Fundo Rotativo Sede (55) 30/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV SEDE 732,50 30/04/2015 PGTO CFE RECIBO ESTACIONAMENTO EASY PARK LTDA 42,00 30/04/2015 PGTO CFE RECIBOS
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
2ª edição Ampliada e Revisada. Capítulo 2 Patrimônio
ª edição Ampliada e Revisada Capítulo Patrimônio Tópicos do Estudo Patrimônio. Bens. Direitos. Obrigações. Representação Gráfica do Patrimônio. Patrimônio Líquido Patrimônio É um conjunto de bens, direitos
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Novembro de 2013 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102905
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA SÃO PAULO PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO No.EMPENHO:24/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00091 10000 100000000000000 ATIVO 61.699,81 3.136.676,97 3.110.334,63 88.042,15 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 13.747,73 3.132.551,23 3.110.334,63 35.964,33 11100 110100000000000 DISPONIVEL 258,00
Novembro/ 2013. Santa Catarina Arquivo Eletrônico Scanc; Federal Rio Grande do Sul Santa Catarina. Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo.
Novembro/ 2013 01 Arquivo Eletrônico Scanc; 04 05 IRRF; IOF; APRENDIZAGEM NÚMERO DE MATRÍCULAS NOVAS; GIA/Água Natural; Arquivo Eletrônico Scanc; ICMS/ Débito Próprio -Distribuidora de Combustíveis; ICMS/
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 10.377.679/0001-96 UF: PE Data da consulta: 29/06/2016 02:17:41 Nome: PREF MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES Município: JABOATAO DOS GUARARAPES Data Crédito
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 6254-5 BANCO DO BRASIL S/A
05/01/2015 430 200639015 1 01.03.20 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO AUTO MÓVEL AMAROK 4 MOTION (C.SIM.) 2.0 OTDI DIES. 2P PERTENCENTE
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2015
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 CAIXA 21.085,19 D 1.1.1.01.0002 CAIXA - DOURADOS 2.385,00 D **** CAIXA GERAL 23.470,19 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Abril de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100671
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
ROLFF MILANI DE CARVALHO Administrador Judicial
DAAP INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA LISTA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DATA DO AJUIZAMENTO RECUPERAÇÃO: 20/09/2009 RAZÃO SOCIAL TIPO DOC Nº DOC VALOR VENCIMENTO FT. ATUL VL. ATUL. DS/JR JUROS VL. TOTAL NATUREZA
GESTÃO FINANCEIRA NO DIA A DIA DA IGREJA
GESTÃO FINANCEIRA NO DIA A DIA DA IGREJA Vamos Combinar? Horário rio - in Celulares - out Perguntas - sempre Silêncio - sagrado Sair diferente de como entrou TERCEIRO SETOR O QUE É? É TODA AÇÃO, SEM FIM
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2013 Descrição Realizada no Mês Realizada
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
B A L A N C O G E R A L A N E X O XII
A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 955.000,00 1.700.473,10-745.473,10
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
001.001 - Prefeitura Municipal de Arapoti - PREFEITURA 122.235,11 +
Período: 01/04/ até 30/04/ 001.001 - Prefeitura Municipal de Arapoti - PREFEITURA 122.235,11 + 01/04 003272 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Liquidação de Empenho 3.150,00 + 1
Data OP-Emp-Ano Favorecido BC Descrição Docto 04/05/2015
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA Página: 1 04/05/2015 05/05/2015 00634-01123-2015 STOCK COM.DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 121 BCO BRASIL S/A - C/C33.007-8FNSBLAT 01408-01178-2015 DELMIRO NICOLAU DA COSTA 143 BCO BRASIL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
FAQ - PERGUNTAS E RESPOSTAS
FAQ - PERGUNTAS E RESPOSTAS ESCRITA FISCAL A nota eletrônica é melhor do que a nota em papel? Sim a nota eletrônica não possui custo para emissão, necessitando apenas de um computador, um certificado digital
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO DE 2015
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO DE
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
OPORTUNIDADES DA SEMANA
OPORTUNIDADES DA SEMANA 04/02/2014 A Faculdade PIO XII faz questão de divulgar oportunidades de emprego e estágio que são encaminhadas pelas empresas para divulgação ou coletadas em sites e jornais. As
CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIÇOS LTDA. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO. Taxa aluguel
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2014 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Taxa aluguel Acordos Outras Taxas Acréscimos / Condomínio churrasqueira Descontos
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Página 1 de 14 04/05/2009 657 Dispensa 2009 / 192 Empenhada 9615 RAMOS TERRAPLENAGEM EXPANSÃO 20.126,70 04/05/2009 658 Dispensa 2009 / 191 Empenhada 40228 AUTO POSTO SALTO 16.732,56 04/05/2009 680 Dispensa
B A L A N C O G E R A L A N E X O XII
A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 481.500,00 1.009.157,86-527.657,86