Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL S/A

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Sônia Casado Bicalho
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1 05/01/ MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO AUTO MÓVEL AMAROK 4 MOTION (C.SIM.) 2.0 OTDI DIES. 2P PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. 06/01/ SEBASTIÃO DA SILVA GONÇALVES VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DEPENDENCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA. 06/01/ COSMO OLIVEIRA SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DEPENDENCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA. VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KIT S DE REPARO PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS AFP 153, SUBMERSAS DA LAGOA DE ESGOTO DO BAIRRO, DO SAAE 07/01/ TERWAL MAQUINAS LTDA E BOM JESUS DA LAPA-BA , , , ,00 07/01/ Adiantamento Salarial - SAAE Pagamento de adiantamento salarial mês de janeiro /01/ Antecipação de 13 Salario PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º, MÊS DE JANEIRO DE , , , ,21 08/01/ JOSE DO CARMO TRINDADE VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA CAPINA E PODA DE ARVORES NO ENTORNO DA LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO SALINAS E NA ELEVATORIAS DESTA AUTARQUIA. Página 1 de 5

2 VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE APOIO AO SAAE EM FAVELANDIA, MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA-BA, NO EXERCICIO DE 09/01/ MIGUEL LELES DE ALMEIDA 4 - MES 12/ /01/ MARCIEL RAMOS DE SOUZA VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RIO DAS RÃS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOM US DA LAPA - BA, COM PAGAMENTO APÓS A EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS. 180,00 180,00 09/01/ COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE , ,27 09/01/ POLLYQUIMICA LTDA VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMÍCO - ( KG) AGENTE COAGULANTE ALUMINOSO; (14.00 KG) CAL HIDRATADA Ca9(OH)2 E (4.500 KG) FLUOSSILICATO DE SÓD O A SEREM UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/ /01/ EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE DEZEMBRO , ,00 125,59 125,59 12/01/ MARCOS DE OLIVEIRA ALVES VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA FISCAL COM PREENCHIMENTO DE DMA S DURANTE O EXERCICIO DE /01/ TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE DEZEMBRO/ ,00 400, , ,88 Página 2 de 5

3 19/01/ REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS 12/ , ,85 19/01/ REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DURANTE O MÊS 12/ /01/ REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA OPERAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MÊS 12/ /01/ INSS - Servidores Pagamento de INSS segurados, comp. 12/ , , , , , ,38 20/01/ DISTRITO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO PROJETO FORMOSO "A" SETOR 33 E SETOR 4, DURANTE O EXERCICIO DE ,36 566,36 29/01/ Pensão Alimenticia ZILDETE MARIA DA SILVA NASCIMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JANEIRO /01/ Pensão Alimenticia MARIA EVANILDE DE OLIVEIRA 29/01/ Pensão Alimenticia ISRAEL MAURICIO DA CUNHA MEDEIROS ,40 236,40 257,89 257,89 Página 3 de 5

4 29/01/ Retenção - Emprést. Banco Brasil BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, MÊS DE JANEIRO , ,12 29/01/ Pensão Alimenticia JANICE CONCEIÇÃO DA SILVA 29/01/ Retenção - Emprestimo CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F. MÊS DE JANEIRO , ,71 29/01/ Retenção - Consignação Assos. PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA ASSOSAAE MÊS DE JANEIRO ,00 285,00 29/01/ Pensão Alimenticia EDNA SANDRA OLIVEIRA 29/01/ Pensão Alimenticia MARLENE VIEIRA SANTOS ,24 475,24 387,70 387,70 29/01/ Retenção - SINDAE PAGAMENTO CONSIGNADO SINDAE MÊS DE JANEIRO ,09 952,09 Total de Registros: 29 Total Geral (R$): ,36 Página 4 de 5

E.F. MÊS DE JANEIRO 2015. 377069 311400 18.780,71 18.780,71 29/01/2015 10 94 2188101120100 Retenção - Consignação Assos. PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA ASSOSAAE MÊS DE JANEIRO 2015.

5 Robeval Antonio Ramos Moreira DIRETOR DO SAAE 11/2013 Gil Vanderley Dantas de Oliveira Tecnico em Contabilidade Marcos de Oliveira Alves Junior Contador /0-7 Página 5 de 5

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04/01/2016 11 2004390150 1 01.03.20 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO