FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2016 Estimativa 31, BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2016 Estimativa 23, CAMILA VIEIRA DA SILVA ME /00 04/01/ /01/ /01/2016 Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CAMILA VIEIRA DA SILVA ME /00 04/01/ /01/ /01/2016 Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CAMILA VIEIRA DA SILVA ME /00 04/01/ /01/ /01/2016 Estimativa ,50 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2016 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2016 Estimativa 7, EMBASA / /01/ /01/ /01/2016 Normal 23,75 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de água. Referente Imovel Locado - Marcelo Rodrigues Queiroz EMBASA / /01/ /01/ /01/2016 Normal 23,61 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de água. Referente Imovel Locado - Ivanaldo F. Oliveira COELBA / /01/ /01/ /01/2016 Normal 23,55 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de energia elétrica. Referente Imovel Locado - Ivanaldo F de Oliveira COELBA / /01/ /01/ /01/2016 Normal 136,18 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de energia elétrica. Referente Imovel Locado - Marcelo Rodrigues Queiroz ,00 31,40 0,00 23,55 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 7,85 0,00 7,85 0,00 23,75 0,00 23,61 0,00 23,55 0,00 136,18 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 6

2 SERVIDORES DO DE REF. DE ASSIS. S04/01/ /01/ /01/2016 Estimativa ,00 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento deservidores, relativo ao exercício de Referente 01/ SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-I 04/01/ /01/ /01/2016 Estimativa 1.760,00 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento deservidores, relativo ao exercício de Referente 01/ SERVIDORES DAS AÇÕES DO SERVIÇOS DE CO 04/01/ /01/ /01/2016 Estimativa ,31 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento deservidores, relativo ao exercício de Referente 01/ , ,12 140, , , ,11 Total R$ , , ,67 Extra-Orçamentários SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-I 05/01/ ,40 Referente Antecipação de Salario Familia, folha IGDBF, 12/ SERVIDORES DAS AÇÕES DO SERVIÇOS DE CO 06/01/ ,20 Referente Antecipação de Salario Familia, folha Serv e Fort de Vinculos, 12/ SERVIDORES DAS AÇÕES DO SERVIÇOS DE CO 06/01/ ,00 Referente Antecipação de Salario Maternidade, folha Serv e Fort de Vinculos, 12/ INSS / /01/ ,68 REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO - FOLHA CRAS 12/ INSS / /01/ ,08 REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO - FOLHA IGDBF 12/ INSS / /01/ ,52 REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO - FOLHA SERV DE CONV E FORT DE VINCULO 12/ SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-I 29/01/ ,32 Referente Antecipação de Salario Familia, folha IGDBF, 01/ SERVIDORES DAS AÇÕES DO SERVIÇOS DE CO 29/01/ ,12 Referente Antecipação de Salario Familia, folha Serv e Fort de Vinculos, 01/ ,00 52,40 0,00 812,20 0, ,00 0, ,68 0,00 126,08 0, ,52 0,00 58,32 0,00 933,12 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 6

3 SERVIDORES DAS AÇÕES DO SERVIÇOS DE CO 29/01/ ,00 Referente Antecipação de Salario Maternidade, folha Serv e Fort de Vinculos, 01/ , ,00 Total R$ ,32 0, ,32 Restos a pagar SERVIDORES DO DE REF. DE ASSIS. S 05/01/ ,12 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento deservidores, relativo ao exercício de Referente 12/ SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-I 05/01/ ,92 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento deservidores, relativo ao exercício de Referente 12/2015 0, ,12 0, , WAGNER SILVA DE OLIVEIRA ME /01/ ,50 0, ,50 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINSITRATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE TECHNET INFORMATICA LTDA-EPP /01/ ,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LIK DE ACESSO A INTERNET DO CRAS-MES DE DEZEMBRO DE ,00 864, WELSON COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA /01/ ,75 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEMI PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV WELSON COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA /01/ ,76 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEMI PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV AUTO POSTO JACOBINA LTDA /00 05/01/ ,21 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DE IGDBF 0, ,75 0, ,76 0, , DIANA COUTINHO DANTAS ANDRADE /01/ ,44 0, ,44 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E OFICINAS TEMATICAS DE ARTE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E GERAÇÃO DE RENDA PARA 42 GRUPOS BENEFICIARIOS DO SCFV SERVIDORES DAS AÇÕES DO SERVIÇOS DE CO 06/01/ ,16 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento deservidores, relativo ao exercício de Referente Dezembro/2015 0, ,16 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 6

4 IVANALDO FERNANDES DE OLIVEIRA /01/ ,00 0, ,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE JOSE DE ASSIS OLIVEIRA /01/ ,45 0,00 395,45 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE MANOEL GOMES DOS SANTOS /01/ ,00 VALOR EMPENHADO REERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃOD E IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA CENTRAL DO SCFV REF. AO MES DE DEZEMBRO DE ,00 880, JOÃO LOPES DE O. FILHO-ME /000 06/01/ ,93 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV 0, , MARCELO RODRIGUES QUEIROZ /01/ ,00 0, ,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA CENTRAL DO SCFV NO DISTRITO DO JUNCO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE ALCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GE 08/01/ ,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA COM ENFASE NA AREA CONTABIL ST-CONSULTORIA LTDA / /01/ ,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0, ,00 0, , LUVANOR DIAS DA SILVA / /01/ ,00 0, ,00 VALOR EMPENAHDOR EFERE-SE AO PAGAMETNO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALMOÇOS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNCO MUNICIPALD E ASSIST. SOCIAL AUGEAN LOPES CERQUEIRA /000 08/01/ ,27 0, ,27 VALOR EMPENAHDOR EFERE-SE AO PAGAMETNO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALMOÇOS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNCO MUNICIPALD E ASSIST. SOCIAL MARCOS ANTONIO FARIAS DE LIMA /01/ ,11 0, ,11 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS(ALMOÇOS E LANCHES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DP SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAMENTO DE VINCULOS COELBA / /01/ ,44 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de energia elétrica, durante o exercicio Referente imóvel locado Jose de Assis Oliveira ,00 18,44 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 6

5 TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 12/01/ , TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 12/01/ , TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 12/01/ , TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 12/01/ , TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 12/01/ , EMBASA / /01/ , EMBASA / /01/ , EMBASA / /01/ , EMBASA / /01/ ,00 Referente Imovel Locado - Jose de Assis Oliveira EMBASA / /01/ , ASSOC COM ASSIST LAGES BATATA /01/ , LOCADORA DE VEICULOS CIDADE DO OURO LT 12/01/ ,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDBF 0,00 727,11 0,00 397,29 0,00 217,65 0,00 233,25 0, ,70 0,00 209,04 0,00 68,02 0, ,81 0,00 23,00 0,00 141,05 0,00 130,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 6

6 JOBERVAN R. EVANGELISTA & CIA /01/ ,14 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO IGDBF COELBA / /01/ ,63 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de energia elétrica, durante o exercicio COELBA / /01/ ,82 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de energia elétrica, durante o exercicio M. GOMES DOS SANTOS JUNIOR-ME /01/ ,52 VALOR EMPENHADO REFERES-E AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO INSS / /01/ ,00 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com Obrigações Patronais, durante o exercicio Referente 12/ INSS / /01/ ,00 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com Obrigações Patronais, durante o exercicio Referente 12/ INSS / /01/ ,71 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com Obrigações Patronais, durante o exercicio Referente 12/2015 0, ,14 0,00 261,63 0, ,82 0, ,52 0,00 500,00 0,00 100,00 0, ,71 Total R$ ,80 0, ,80 62 Registro(s) , , ,79 Total Geral R$ RUI REI MATOS MACEDO PREFEITO MARINALVA SOUZA OLIVEIRA TESOUREIRA SANDRA REGINA CARVALHO TINEL Coord. Contabil /0-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 6 de 6