Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS ,90

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1 Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 28/02/ ISS Retenção Câmara REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, NESTE MÊS. 463,75 463,75 28/02/ INSS Segurado Camara INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS. 28/02/ BANCO DO BRASIL S/A ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA E OU 8.927, , , ,52 28/02/ Pensão Alimenticia Câmara MARLI SANTANA CARREGOSA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NESTE MÊS , ,24 28/02/ IRRF Legislativo RETENÇÃO DO IRRF, NESTE MÊS. 28/02/ INSS Segurado Camara INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS, /02/ IRRF Legislativo RETENÇÃO DO IRRF, NESTE MÊS /02/ ISS Retenção Câmara RETENÇÃO DO ISS, NESTE MÊS , , , ,00 39,00 39,00 720,00 720,00 Total de Registros: 8 Total Geral (R$): ,93 Página 1 de 2

2 Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I 2 RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) PRESIDENTE DA CÂMARA CPF RONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NE 1º SECRETÁRIO CPF JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA O Página 2 de 2

3 Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I 3 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N LOURIVAL OLIVEIRA 7 CIA LTDA / /01/ /02/ /02/ ,00 0, ,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 1.620,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / N EDIVAGNO ANDRADE SOUZA /02/ /02/ /02/ ,00 65, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA DA REDE DE ESGOTO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 1.000,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: N PAULO RICARDO REIS DE MATOS /02/ /02/ /02/ ,00 200, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE ELÉTRICA, NA REDE DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO GERAL DO TELHADO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 2.600,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: E 4 / JOSÉ RANIERE DE ANDRADE , , ,00 DESPESAS EMPENHADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO AO CONTADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 4.500,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: E 3 / TEREZINHA BATISTA ALVES SANTANA ,00 0,00 954,00 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DA PENSIONISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 954,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: E 2 / FOPAG - FOLHA DOS VEREADORES , , ,69 DESPESAS EMPENHADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO AOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: ,69 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: E 1 / FOPAG - FOLHA DOS SERVIDORES / , , ,96 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: ,96 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / N INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL / /02/ /02/ /02/ ,48 0, ,48 CONTRIBUIÇÃO PARA COM O INSS, NESTE MÊS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 5.927,48 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / N LOURDES RAMOS CARVALHO - ME / ,75 0, ,75 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O CONSUMO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 2.247,75 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 5 / WALKER RABELO DIAS FILHO /01/ /02/ /02/ , , ,23 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 6.072,23 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: N EDIVALDA DIAS DOS SANTOS ,00 50,00 450,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 450,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: N GILVANEIDE SANTOS DO NASCIMENTOS ,00 50,00 450,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 450,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Página 1 de 3

4 Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I 4 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 6 / DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS / /01/ /02/ /02/ ,00 0, ,00 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DO ASSESSORIA CONTÁBEIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 3.800,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / N EDIVAGNO ANDRADE SOUZA ,00 70,00 600,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO, DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 600,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: N VALDINEI ANDRADE DE OLIVEIRA ,00 90, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRANITO NA ESCADARIA DO PALACIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 1.300,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: N LUCIVANIA BOMFIM ROSARIO / /02/ /02/ /02/ ,00 0, ,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 1.300,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / N LUCIVANIA BOMFIM ROSARIO / /02/ /02/ /02/ ,43 0,00 213,43 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 213,43 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / N GILVAN DANTAS SILVA ,00 700, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES DE FERRO, CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE GRADES DE PORTAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO MURO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 6.900,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: N ISAQUE OLIVEIRA DE SANTANA / ,00 0,00 205,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 205,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / N ISAQUE OLIVEIRA DE SANTANA / ,40 0, ,40 ACESSO A INTERNET, NESTE MÊS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 1.209,40 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 8 / SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD / /01/ /02/ /02/ ,00 0,00 600,00 DESPESAS EMPNHADAS, PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 600,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 7 / EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD / /01/ /02/ /02/ ,00 0, ,00 DESPESAS EMPENHADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 1.000,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / N RONNE MARCOS SANTANA DO ROSÁRIO ,00 105, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 1.500,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: N ANDRÉ CARVALHO SANTOS ,00 300, ,00 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA POUDAGENS DE ÁRVORES, LIMPEZA DE JARDINS, CONSERTO DO TELHADO DO DEPOSITO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 4.000,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Página 2 de 3

5 Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I 5 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N MICHEL ANGELO ANDRADE CORREIA /02/ /02/ /02/ ,00 200, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE BARRAS DE GESSO, COLOCADOS NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 1.700,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: N DAIANA DAS NEVES MATOS / /02/ /02/ /02/ ,70 0, ,70 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA O CONSUMO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 2.575,70 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / N ALDO CESAR DOS SANTOS DUTRA / /02/ /02/ /02/ ,00 0, ,00 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA SER UTILIZADO NO AQUARIO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 1.800,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / N BANCO DO BRASIL / /02/ /02/ /02/ ,60 0,00 81,60 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NESTE MÊS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 81,60 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros: 28 Sub - Total: , , ,24 Total de Registros: 28 Total Geral: , , ,24 JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO PRESIDENTE DA CÂMARA 1º SECRETÁRIO CPF CPF JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA O Página 3 de 3

6 Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I 6 Demonstrativo de Receita Extra Ano: 2018 Mês: Fevereiro Órgão: Conta Contábil Reduzido Descrição Arrecadado até o mês Arrecadado no mês Arrecadado no Ano RECEITA EXTRA IRRF Legislativo , , , ISS Retenção Câmara 888, , , Pensão Alimenticia Câmara 1.720, , , INSS Segurado Camara 9.344, , , BANCO DO BRASIL S/A 2.484, , ,04 Total: , , ,89 Total : , , ,89 JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO JOSE RANIERE DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA 1º SECRETÁRIO Contador CPF CPF CRC O Página 1

7 Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I 7 CNPJ: LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta de Débito: Conta de Crédito: Tipo: Órgão: Número Data Conta de Débito Conta de Crédito Tipo Valor 2 09/02/ TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER Recebida ,55 REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO, NESTE MÊS. Total de Registros: 1 Total: ,55 PRESIDENTE DA CÂMARA CPF JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO 1º SECRETÁRIO CPF JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA O Página 1 de 1