BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011

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1 BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta INSS A Recolher s/folha 6.842, IRRF a Recolher s/folha 6.848, Banco do Brasil - Emprestimo Consignados 3.715, CEF - Emprestimos Consignados Folha , Consgnação - APAE 27, UNIMED - Plano de Saúde 4.605, UNIODONTO - Plano Odontologico 135, Banco Gerador - Emprestimo Consignado Folha 753, Consignação - CPA 168, Pensão Alimenticia 4.230, Consignação - Casa de Repouso São Vicente de Paulo 32, HSBC Consignações 866, Outras Consignações 4.206,43 Soma: , INSS A Recolher s/folha 9.353, Banco do Brasil - Emprestimo Consignados 3.331, CEF - Emprestimos Consignados Folha 6.602, UNIMED - Plano de Saúde 140, UNIODONTO - Plano Odontologico 58, HSBC Consignações 251, Outras Consignações 1.970,55 Soma: ,41 Total Geral: Total Registros: ,68 20 Relação de Pagamentos Orçamentários Proc. Emp. Emp. Dotação Lic. Contrato Credor Conta Bancária /01/ / / FOLHA DE PAGAMENTO ,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO /01/ / / FOLHA DE PAGAMENTO ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO /01/ / / FOLHA DE PAGAMENTO ,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO /01/ / DANIEL LUIZ DA SILVA 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. Soma: , /01/ / / FOLHA DE PAGAMENTO ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIOS PARLAMENTARES DA CAMARA DE PAULO AFONSO Soma: ,00

2 2 BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N /1/ /01/ / / TELECOMUNICAÇÃO DE SAO PAULO 0,01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A ENCARGO POR ATRASO SOBRE FATURA CONTA DE TELEFONE FIXO. 24/1/ /01/ / / TELEMAR NORTE LESTE SA 659,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO CONSUMO DE TELEFONMIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO REF AO PERIODO DE DEZ/ /1/ /01/ / / EMPRESA BAIANA DE AGUA E 357,10 SANEAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM CONSUMO DE FORENECIMENTO DE AGUA REF AO PERIODO DE 03/11 03/12 DE 2010 Soma: 1.016,90 26/1/ /01/ / OSILDO ALVES DA SILVA 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DEPESA COM DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. Relação de Pagamentos Orçamentários Proc. Emp. Emp. Dotação Lic. Contrato Credor Conta Bancária 26/1/ /01/ / EDSON OLIVEIRA MACIEL 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO 26/1/ /01/ / / EMBRATEL 19,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO CONSUMO DE TELEFONE REF AO PERIODO DE DEZ/2010 DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Soma: 979,49 27/1/ /01/ / CELSO BRITO MIRANDA 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO 27/1/ /01/ / AROLDO FERREIRA DA SILVA 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIA CONFROEM REQUERIMENTO ANEXO Soma: 960,00 28/1/ /01/ / / CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 1.507,02 BAHIA VALOR QUE SE FAZ FRENTE AO EMPENHO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA, MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 28/1/ /01/ / / CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 2.020,96 BAHIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FRENTE A DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO REF AO MES DE DEZEMBRO/ /1/ /01/ / / BANCO DO BRASIL 421,04 PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C QUE A CAMARA DE PAULO AFONSO MANTEM NA BAONCO BRASIL Soma: 3.949,02 Total Geral: Total Pagamentos: ,08 16 REGIVALDO CORIOLANO DA SILVA PRESIDENTE OSILDO ALVES DA SILVA VEREADOR - 1ª SECRETARIO Mat.573

3 ANO IV N 044 BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de Relação de Empenhos Emitidos Por Dotação Fornecedor Fonte Emp. Tipo Contrato NE + NAE Orgão 01 - Unidade Dotação FOLHA DE PAGAMENTO /1/ Estimativo ,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO FOLHA DE PAGAMENTO /1/ Estimativo ,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO FOLHA DE PAGAMENTO /1/ Estimativo ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO FOLHA DE PAGAMENTO /1/ Estimativo ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIOS PARLAMENTARES DA CAMARA DE PAULO AFONSO Dotação Soma: ,68 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL /1/ Estimativo ,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO CAIXA ECONOMICA FEDERAL /1/ Estimativo ,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS OBRIGAÇÕES PARTRONAIS DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ANT A CONST FEDERAL 88 Dotação Soma: ,60 DANIEL LUIZ DA SILVA /1/ Ordinário 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. OSILDO ALVES DA SILVA Ordinário 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DEPESA COM DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. EDSON OLIVEIRA MACIEL Ordinário 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO AROLDO FERREIRA DA SILVA Ordinário 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIA CONFROEM REQUERIMENTO ANEXO CELSO BRITO MIRANDA /1/ Ordinário 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO Soma: 2.640,00

4 4 BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Relação de Empenhos Emitidos Por Dotação Fornecedor Fonte Emp. Tipo Contrato NE + NAE Dotação KLEBER FERNANDES COSTA ME /1/ Ordinário 598,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PODER LEGISLATIVO. Dotação Soma: 598,04 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA /1/ Global ,00 01/2011 PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTBÁBIL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAULO AFONSO BAHIA, DURANTE O PERÍODO DE 03/01/2011 À 31/12/2011. Dotação Soma: ,00 WELLINGTON RODRIGUES NUNES /1/ Ordinário 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM TELÃO PARA EXIBIÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DIA 03/01/2011 DA NOVA DIRETORIA DA CAMARA - GESTÃO HELIO REMIGIO GOMES /1/ Ordinário 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT EM CARRO DE SOM CONVITE A POPULAÇÃO PARA SESSÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CAMARA - GESTÃO 2011 A 2012 Dotação Soma: 500,00 EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO /1/ Estimativo 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAMARA DE PAULO AFONSO EMBRATEL /1/ Estimativo 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO TELEMAR NORTE LESTE SA /1/ Estimativo 7.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO TELECOMUNICAÇÃO DE SAO PAULO /1/ Ordinário 0,01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A ENCARGO POR ATRASO SOBRE FATURA CONTA DE TELEFONE FIXO. CIA DE ELETRICIDADE DO /1/ Estimativo ,00 VALOR QUE SE FAZ FRENTE AO EMPENHO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA, MUNICIPAL DE PAULO AFONSO BANCO DO BRASIL /1/ Estimativo 6.000,00 PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C QUE A CAMARA DE PAULO AFONSO MANTEM NA BAONCO BRASIL JLC TECNOLOGIA LTDA-ME /1/ Global ,00 02/2011

5 ANO IV N 044 BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de Relação de Empenhos Emitidos Por Dotação Fornecedor Fonte Emp. Tipo Contrato NE + NAE PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO DA -BA, NO PERÍODO DE 05/01/2011 À 31/12/2011. ST CONSULTORIA LTDA /1/ Global 2.800,00 003/2011 PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO BAHIA. EDITORA GRAFICA INDEPENDENCIA LTDA /1/ Ordinário 287,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CONVITE, PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA - GESTÃO 2011 A 2012 F.N. SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES DE MÃO DE OBRAS LTDA /1/ Global ,06 004/2011 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE UM POSTO DE VIGIA EM TEMPO INTEGRAL PARA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO CONF. CONTRATO 006/2011 AGIR - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA LTDA /1/ Global ,85 002/2011 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPERAGEM JARDINAGEM E RECEPÇÃO, JUNTO AO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL /1/ Global 6.000,00 001/2011 PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS JUNTO A CAMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL /1/ Global ,00 005/2011 PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ENSINO CAPAZES DE DISPONIBILIZAR METODOLOGIAS E TECNOLÓGICAS PARA IMPLANTAR LEI COMPLEMENTAR Nº 131/09, FERRAMENTAS E ATIVIDADES NECESSARIAS PARA DIVULGAR EM TEMPO REAL, POR UNIDADE GESTORA,. Dotação Soma: ,42 CIA DE ELETRICIDADE DO /1/ Ordinário 2.020,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FRENTE A DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO REF AO MES DE DEZEMBRO/2010 EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO /1/ Ordinário 357,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM CONSUMO DE FORENECIMENTO DE AGUA REF AO PERIODO DE 03/11 03/12 DE 2010 EMBRATEL /1/ Ordinário 19,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO CONSUMO DE TELEFONE REF AO PERIODO DE DEZ/2010 DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO TELEMAR NORTE LESTE SA /1/ Ordinário 659,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO CONSUMO DE TELEFONMIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO REF AO PERIODO DE DEZ/2010 TELECOMUNICAÇÃO DE SAO PAULO /1/ Estimativo 500,00 VALOR QUE SE FATURA PARA FAZER FRENTE A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Soma: 3.557,34

6 6 BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Relação de Empenhos Emitidos Por Dotação Fornecedor Fonte Emp. Tipo Contrato NE + NAE Total Unidade: ,08 Total Orgão: ,08 Total Geral: Total Empenhos: ,08 33 Relação de Liquidação Liquid. Emp. Classificação Credor / Histórico /1/ , / TELEMAR NORTE LESTE SA 11/1/ , HELIO REMIGIO GOMES VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, PARA PAG.DAS DESPESAS COM USO DE LINHAS TELEFÔNICAS, JUNTO AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, REF AO PERIODO DE DEZ/2010. LIQUIDADO NESTA DATA OS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT EM CARRO DE SOM CONVITE A POPULAÇÃO PARA SESSÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CAMARA - GESTÃO 2011 A /1/ , WELLINGTON RODRIGUES NUNES LIQUIDADO NESTA DATA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM TELÃO PARA EXIBIÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DIA 03/01/2011 DA NOVA DIRETORIA DA CAMARA - GESTÃO /1/ , DANIEL LUIZ DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA A DESPESA COM DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO , AROLDO FERREIRA DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA A DESPESAS COM DIARIA CONFROEM REQUERIMENTO ANEXO 1 480, EDSON OLIVEIRA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA ANEXO A DESPESAS COM DIARIA CONFORME REQUERIMENTO , / FOLHA DE PAGAMENTO REF A LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES MES DE JANEIRO , / FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADO NESTA DATA DEPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO REF. AO MES DE JANEIRO , / FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADO NESTA DATA A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 1 480, OSILDO ALVES DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA A DEPESA COM DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.

7 ANO IV N 044 BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de , / FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADO NESTA DATA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIOS PARLAMENTARES DA CAMARA DE PAULO AFONSO REF. AO MES DE JANEIRO 24/1/ , / EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, PARA PAG.DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES D/MUNICÍPIO, REF AO PERIODO DE 03/11 03/12 DE /1/ , / TELECOMUNICAÇÃO DE SAO PAULO VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, PARA PAG.DA DESPESA COM ENCARGO POR ATRASO SOBRE FATURA CONTA DE TELEFONE FIXO. 26/1/ , CELSO BRITO MIRANDA LIQUIDADO NESTA DATA A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO 26/1/ , / EMBRATEL VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, PARA PAG.DAS DESPESAS COM USO DE LINHAS TELEFÔNICAS, REF AO PERIODO DE DEZ/2010, JUNTO AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 27/1/ , / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, PARA PAG.DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PARTRONAIS DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ANT. A CONST FEDERAL 88. Relação de Liquidação Liquid. Emp. Classificação Credor / Histórico 28/1/ , / BANCO DO BRASIL LIQUIDADO NESTA DATA AS DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE JANEIRO DE /1/ , / CIA DE ELETRICIDADE DO VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, PARA PAG.DAS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO, REF AO MES DE DEZEMBRO/ /1/ , / CIA DE ELETRICIDADE DO VALOR lliquidado NESTA DATA, PARA PAG.DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. Total Unidade: Total Registros: ,53 19

8 8 BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Relação de Pagamentos Extra Conta Pagamentos Proc. Doc. Conta Bancária / FOLHA DE PAGAMENTO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,76 REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE 26 FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS SECRETARIOS PARLAMENTARES. Soma: 976,76 25/1/ / BANCO DO BRASIL BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,00 PAGO NESTA DATA, O DESCONTO AUTORIZADO PELO AGENTE POLITICO DA. 25/1/ / BANCO DO BRASIL BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,00 PAGO NESTA DATA, O DESCONTO AUTORIZADO PELOS AGENTES POLITICOS DA. 25/1/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,68 PAGO NESTA DATA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES QUE MANTÉM CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE /1/ / BANCO DO BRASIL BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,98 PAGO NESTA DATA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES QUE MANTÉM CONVÊNIO COM BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE /1/ / APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE P. AFONSO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 01 27,00 PAGO NESTA DATA A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA APAE, DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES QUE MANTÉM CONVÊNIO COM APAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE /1/ DILMA REGEANE OLIVEIRA CARDOSO E OUTROS BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,22 PAGO NESTA DATA, PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOC.NºS.9904 E /1/ / FARMACIA PONTUAL BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,20 PAGO NESTA DATA O CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES QUE MANTÉM CONVÊNIO COM A FARMÁCIA PONTUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE /1/ / CASA DE REPOUSO SÃO VICENTE DE PAULO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 01 32,40 PAGO NESTA DATA A CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES QUE MANTÉM CONVÊNIO COM CASA DE REPOUSO SÃO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE /1/ / CLUBE PAULO AFONSO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,00 PAGO NESTA DATA A CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES QUE MANTÉM CONVÊNIO COM O CLUB PAULO AFONSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE /1/ / UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRAB.ODONTOLÓGICO LTDA BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,00 PAGO NESTA DATA A CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES QUE MANTÉM CONVÊNIO COM A UNIODONTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE /1/ / UNIMED DE PAULO AFONSO COOP. DE TRAB. MEDICO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,99 PAGO NESTA DATA A CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES QUE MANTÉM CONVÊNIO COM A UNIMED, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE /1/ GENUZIA BARBOSA DA SILVA BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,00 PAGO NESTA DATA, O DEBITO AUTORIZADO PELOS SECRETÁRIOS PALAMENTARES DA CAMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO-BA, EM FAVOR DE GERUZIA BARBOSA DA SILVA 25/1/ / TATI PNEUS LTDA BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,00 PAGO NESTA DATA, O DESCONTO AUTORIZADO PELO SECRETARIO ESPECIAL DA CAMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO-BA, EM FAVOR DA EMPRESA TATI PNEUS LTDA 25/1/ DOMINGO SÁVIO LOPES MASCARENHAS BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,00 PAGO NESTA DATA, O DESCONTO AUTORIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PULO AFONSO-BA, EM FAVOR DE DOMINGOS SÁVIO L.MASCARENHAS. Soma: ,47 26/1/ / RADIO PIONEIRA DE DELMIRO GOUVEIA LTDA BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,00 PAGO NESTA DATA, O DESCONTO AUTORIZADO PELO AGENTE POLÍTICO DA CÂMARA DE VEREADOR DE PAULO AFONSO-BA. Relação de Pagamentos Extra Conta Pagamentos Proc. Doc. Conta Bancária Soma: 50,00 27/1/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,63 REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE 27/1/ / HSBC BANCK BRASIL S/A BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,48 PAGO NESTA DATA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES QUE MANTÉM CONVÊNIO COM O BANCO HSBC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE /1/ / BANCO GERADOR BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,35 PAGO NESTA DATA O EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES QUE MANTEM CONVENIO COM O BANCO GERADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE /1/ / FOLHA DE PAGAMENTO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,00 PAGO NESTA DATA, PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO AGENTE POLITICO DA CAMARA DE VEREADOR DE PAULO AFONSO. Soma: 9.229,46 28/1/ / BANCO DO BRADESCO S.A BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,00 PAGO NESTA DATA, O DESCONTO AUTORIZADO PELO AGENTE POLITICO DA CAMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO. 28/1/ / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,61 PAGO NESTA DATA, O DESCONTO AUTORIZADO PELO AGENTE POLÍTICO DA CAMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO-BA. Soma: 2.082,61 31/1/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,77 PAGO NESTA DATA, O EMPRÉSTIMO CONSIGNAD0 DO AGENTE POLITICO, QUE MANTEM CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Soma: 119,77 Total Geral: Total Registros: ,07 23