Relação de Pagamentos Orçamentários JULHO/2011

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1 Relação de Pagamentos Orçamentários Proc. Dotação Lic. Contrato Credor Conta Bancária 1/7/ /06/ / / / / SILVANA ARAUJO DA SILVA 1.450,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS SIMPLES, FRENTE E VERSO, PARA USO DE TODOS OS GABINTES E SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. 1/7/ /01/ / / CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 1.678,85 VALOR QUE SE FAZ FRENTE AO EMPENHO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA, MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 1/7/ /01/ / / GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ,00 PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTBÁBIL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAULO AFONSO BAHIA, DURANTE O PERÍODO DE 03/01/2011 À 31/12/ /7/ /05/ / / TELEMAR NORTE LESTE SA 810,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 1/7/ /02/ / / / / JLC TECNOLOGIA LTDA-ME 3.900,00 PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO DA -BA, NO PERÍODO DE 04/02/2011 À 04/02/2012. Soma: ,17 4/7/ /04/ / / / / ADRIANO MAIA PAIVA 3.566,37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DOS GABINETES DOS VEREADORES E DEMAIS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, COM VIRGENCIA DE 04/04 A 31/12/2011. Soma: 3.566,37 5/7/ /07/ / ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 5/7/ /07/ / MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 5/7/ /05/ / / / / V.V CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 2.500,00 DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALÇÕES ELETRICA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 5/7/ /01/ / / ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL 500,00 PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS JUNTO A CAMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE Page 1 of 5

2 Relação de Pagamentos Orçamentários Proc. Dotação Lic. Contrato Credor Conta Bancária 5/7/ /01/ / / ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL 500,00 PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS JUNTO A CAMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE Soma: 4.460,00 6/7/ /07/ / DANIEL LUIZ DA SILVA 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA REALIZAR VISITAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM / FUNDARC. DIAS 07 E 08/07/ /7/ /07/ / / MARIA SILVANE DE SOUZA SIQUEIRA E FILHOS LTDA 180,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES FORMATO A4, PARA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. Soma: 660,00 7/7/ /07/ / AROLDO FERREIRA DA SILVA 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR TRATAR DE ASSUNTO DO LEGISLATIVO NA SECRETARIA DE TURISMO E DE ESPORTES. Soma: 720,00 8/7/ /05/ / / TELEMAR NORTE LESTE SA 659,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 8/7/ /05/ / / TELEMAR NORTE LESTE SA 854,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 8/7/ /04/ / / / / F.N. SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES DE MÃO DE OBRAS LTDA 7.472,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM POSTO DE VIGIA EM TEMPO INTEGRAL PARA PROTEÇÃO DE TODO O PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO.NO PERIODO DE 18/4/2011 A 18/04/ /7/ /01/ / / EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 1.111,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAMARA DE PAULO AFONSO Soma: ,68 11/7/ /07/ / DANIEL LUIZ DA SILVA 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA ESTUDAR DISCUTIR E COLETAR SUBSIDIOS JUNTO A ENTIDADES PUBLICAS E ESPECIALMENTE LEGISLATIVAS, SOBRE USO DO SUBSOLO DO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. Soma: 480,00 Page 2 of 5

3 Relação de Pagamentos Orçamentários Proc. Dotação Lic. Contrato Credor Conta Bancária 12/7/ /07/ / MARIA LUCINEIDE PEREIRA COSTA 240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, PARA RECEBER DOCUMETOS CONTRATUAIS JUNTO A EMPRESA TNL_PCS/SA TELEFONIA MOVEL-OI. 12/7/ /01/ / / ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL 2.000,00 PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ENSINO CAPAZES DE DISPONIBILIZAR METODOLOGIAS E TECNOLÓGICAS PARA IMPLANTAR LEI COMPLEMENTAR Nº 131/09, FERRAMENTAS E ATIVIDADES NECESSARIAS PARA DIVULGAR EM TEMPO REAL, POR UNIDADE GESTORA,. 12/7/ /01/ / / ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL 2.000,00 PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ENSINO CAPAZES DE DISPONIBILIZAR METODOLOGIAS E TECNOLÓGICAS PARA IMPLANTAR LEI COMPLEMENTAR Nº 131/09, FERRAMENTAS E ATIVIDADES NECESSARIAS PARA DIVULGAR EM TEMPO REAL, POR UNIDADE GESTORA,. Soma: 4.240,00 15/7/ /07/ / JOSE FLAVIO DOS SANTOS COELHO 220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. Soma: 220,00 19/7/ /06/ / / / / AGIR - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA LTDA ,07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COOPERAGEM, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, AUXILIAR DE ESCRITORIO, MOTORISTA DE CARRO LEVE, AGENTE DE PORTARIA E MENSAGEIRO MOTORIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO.CONFORME CONTRATO Nº 021/ /7/ /07/ / / WALACE LUIZ ALVES 1.880,00 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM RESTAURAÇÃO DA CAIXA D"AGUA SUBTERRANEA E ISOLAMENTO CONTRA INFILTRAÇÕES, CAIXA D"AGUA QUE ABASTECE A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. 19/7/ /01/ / / BANCO DO BRASIL 8,00 PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C QUE A CAMARA DE PAULO AFONSO MANTEM NA BAONCO BRASIL Soma: , /01/ / / BANCO DO BRASIL 111,06 PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C QUE A CAMARA DE PAULO AFONSO MANTEM NA BAONCO BRASIL /01/ / / FOLHA DE PAGAMENTO ,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Page 3 of 5

4 Relação de Pagamentos Orçamentários Proc. Dotação Lic. Contrato Credor Conta Bancária /01/ / / FOLHA DE PAGAMENTO ,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO /01/ / / FOLHA DE PAGAMENTO ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Soma: ,21 21/7/ /07/ / CELINA MARIA BRAGA DE CARVALHO 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAQS COM SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO/BA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITAÇÃO DO TCM/BA COM GESTORES MUNICIPAIS. Soma: 480,00 22/7/ /04/ / / / / J T R VEICULOS LTDA 3.907,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, QUE SERA UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA, CONF. CONTRATO 017/2011 ANEXO. 22/7/ /01/ / / BANCO DO BRASIL 381,53 PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C QUE A CAMARA DE PAULO AFONSO MANTEM NA BAONCO BRASIL 22/7/ /01/ / / FOLHA DE PAGAMENTO ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIOS PARLAMENTARES DA CAMARA DE PAULO AFONSO Soma: ,53 26/7/ /07/ / CELSO BRITO MIRANDA 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE TURISMO PARA VER RECURSOS PARA O TURISMO EM PAULO AFONSO. 26/7/ /03/ / / VERA LUCIA GUIMARÃES CORDEIRO E CORDEIRO 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA OS FUNC. DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. 26/7/ /01/ / / EMBRATEL 194,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Soma: 1.614,21 Page 4 of 5

5 Relação de Pagamentos Orçamentários Proc. Dotação Lic. Contrato Credor Conta Bancária 28/7/ /01/ / / BANCO DO BRASIL 8,04 PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C QUE A CAMARA DE PAULO AFONSO MANTEM NA BAONCO BRASIL Soma: 8,04 29/7/ /07/ / DOMINGOS SÁVIO LOPES MASCARENHAS 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONTRATO COM A TELEFONIA FIXA OI. Soma: 480,00 Total Geral: Total Pagamentos: ,28 39 REGIVALDO CORIOLANO DA SILVA PRESIDENTE OSILDO ALVES DA SILVA VEREADOR - 1ª SECRETARIO Mat.573 Page 5 of 5

6 Relação de Empenhos Emitidos Por Dotação Fornecedor Fonte Tipo Contrato NE + NAE Orgão 01 - Unidade Dotação ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS /7/ Ordinário 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS /7/ Ordinário 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. DANIEL LUIZ DA SILVA /7/ Ordinário 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA REALIZAR VISITAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM / FUNDARC. DIAS 07 E 08/07/2011. AROLDO FERREIRA DA SILVA /7/ Ordinário 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR TRATAR DE ASSUNTO DO LEGISLATIVO NA SECRETARIA DE TURISMO E DE ESPORTES. DANIEL LUIZ DA SILVA /7/ Ordinário 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA ESTUDAR DISCUTIR E COLETAR SUBSIDIOS JUNTO A ENTIDADES PUBLICAS E ESPECIALMENTE LEGISLATIVAS, SOBRE USO DO SUBSOLO DO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. MARIA LUCINEIDE PEREIRA COSTA /7/ Ordinário 240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, PARA RECEBER DOCUMETOS CONTRATUAIS JUNTO A EMPRESA TNL_PCS/SA TELEFONIA MOVEL-OI. CELINA MARIA BRAGA DE CARVALHO Ordinário 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAQS COM SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO/BA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITAÇÃO DO TCM/BA COM GESTORES MUNICIPAIS. CELSO BRITO MIRANDA /7/ Ordinário 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE TURISMO PARA VER RECURSOS PARA O TURISMO EM PAULO AFONSO. DOMINGOS SÁVIO LOPES MASCARENHAS /7/ Ordinário 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONTRATO COM A TELEFONIA FIXA OI. Dotação Soma: 4.560,00 ELEMITSA GOMES DINAS /7/ Ordinário 1.711,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNCIPAL DE PAULO AFONSO. Dotação Soma: 1.711,00 Page 1 of 3

7 Relação de Empenhos Emitidos Por Dotação Fornecedor Fonte Tipo Contrato NE + NAE JOSE FLAVIO DOS SANTOS COELHO /7/ Ordinário 220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. WALACE LUIZ ALVES /7/ Ordinário 2.000,00 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM RESTAURAÇÃO DA CAIXA D"AGUA SUBTERRANEA E ISOLAMENTO CONTRA INFILTRAÇÕES, CAIXA D"AGUA QUE ABASTECE A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. Soma: 2.220,00 Dotação TNL PCS S/A /7/ Global ,28 014/2011 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNECIMENTO DE 20 APARELHOS CELULARES PARA ATENDER AS DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. MARIA SILVANE DE SOUZA SIQUEIRA E FILHOS LTDA /7/ Ordinário 180,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES FORMATO A4, PARA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. WILSON BEZERRA DE FRANCA Ordinário ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPAREÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CANALETAS, LIMPEZA DE CALHAS DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO E REMOÇÃO DO ANTIGO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO PLENARIO DA CAMARA.CONF. CONTRATO Nº 025/2011 E DISPENSA Nº 009/2011. PLENA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-EPP /7/ Global ,00 003/2011 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2011 E CONTRATO Nº 026/2011. Dotação Soma: ,28 GREGORIO LIMA SILVESTRE-ME Ordinário ,00 015/2011 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, NOTEBOOK, PROJETOR MULTIMIDIA, TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA, IMPRESSORA DE CHEQUES, AR CONDICIONADO DE , AR CONDICIONADO DE E AR CONDICIONADO DE , TODOS COM INSTALAÇÃO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, CONF. CONTRATO Nº 024/2011, CONVITE Nº 015/2011 E PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS. ELEMITSA GOMES DINAS /7/ Ordinário 1.470,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRES ARMARIOS EM AÇO COM TRES PRATELEIRAS E COM DUAS PORTAS COM CHAVES, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. Soma: ,00 Total Unidade: ,28 Total Orgão: ,28 Page 2 of 3

8 Relação de Empenhos Emitidos Por Dotação Fornecedor Fonte Tipo Contrato NE + NAE Total Geral: Total Empenhos: ,28 18 Page 3 of 3

9 Relação de Liquidação Liquid. Classificação Credor / Histórico /7/ , / CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VALOR LIQUIDADO NESTA DATA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA, MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, MES 06/ /7/ , / GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTBÁBIL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAULO AFONSO BAHIA, DURANTE O PERÍODO DE 03/01/2011 À 31/12/ /7/ , / JLC TECNOLOGIA LTDA-ME VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO DA -BA, NO PERÍODO DE 04/02/2011 À 04/02/ /7/ , / SILVANA ARAUJO DA SILVA VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS SIMPLES, FRENTE E VERSO, PARA USO DE TODOS OS GABINTES E SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO.CONF. CONTRATO Nº 020/ /7/ , / TELEMAR NORTE LESTE SA 4/7/ , / ADRIANO MAIA PAIVA VALOR LIQUIDADO NESTA DATA REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE Nº DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, DURANTE O MES 06/2011. VALOR LIQUIDADO NESTA DATA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DOS GABINETES DOS VEREADORES E DEMAIS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, COM VIRGENCIA DE 04/04 A 31/12/ /7/ , ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 5/7/ , / ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS JUNTO A CAMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.PARCELA Nº 5, CONF. CONTRATO Nº 03/ /7/ , / ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS JUNTO A CAMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.PARCELA Nº 4, CONF. CONTRATO Nº 003/ /7/ , MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS 6/7/ , DANIEL LUIZ DA SILVA VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA REALIZAR VISITAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM / FUNDARC. DIAS 07 E 08/07/ /7/ , / MARIA SILVANE DE SOUZA SIQUEIRA E FILHOS LTDA 7/7/ , AROLDO FERREIRA DA SILVA VALOR LIQUIDADO NESTA DATA REF. A DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES FORMATO A4, PARA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR TRATAR DE ASSUNTO DO LEGISLATIVO NA SECRETARIA DE TURISMO E DE ESPORTES. Page 1 of 3

10 Relação de Liquidação Liquid. Classificação Credor / Histórico 7/7/ , / ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ENSINO CAPAZES DE DISPONIBILIZAR METODOLOGIAS E TECNOLÓGICAS PARA IMPLANTAR LEI COMPLEMENTAR Nº 131/09, FERRAMENTAS E ATIVIDADES NECESSARIAS PARA DIVULGAR EM TEMPO REAL, POR UNIDADE GESTORA. REF. A 4ª PARCELA DO CONTRATO 007/ /7/ , / ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ENSINO CAPAZES DE DISPONIBILIZAR METODOLOGIAS E TECNOLÓGICAS PARA IMPLANTAR LEI COMPLEMENTAR Nº 131/09, FERRAMENTAS E ATIVIDADES NECESSARIAS PARA DIVULGAR EM TEMPO REAL, POR UNIDADE GESTORA.REFR. A 5ª PARCELA DO CONTRATO 007/ /7/ , / EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAMARA DE PAULO AFONSO, DURANTE O MES DE 06/ /7/ , / F.N. SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES DE MÃO DE OBRAS LTDA VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM POSTO DE VIGIA EM TEMPO INTEGRAL PARA PROTEÇÃO DE TODO O PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO.DURANTE O MES DE JUNHO/2011. CONF. N.F.559 DE 07/07/2011 E CONTRATO 015/ /7/ , / TELEMAR NORTE LESTE SA VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE Nº DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, DURANTE O MES 06/ /7/ , / TELEMAR NORTE LESTE SA 11/7/ , DANIEL LUIZ DA SILVA VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA Nº DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, DURANTE O MES 06/2011. VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA ESTUDAR DISCUTIR E COLETAR SUBSIDIOS JUNTO A ENTIDADES PUBLICAS E ESPECIALMENTE LEGISLATIVAS, SOBRE USO DO SUBSOLO DO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. 12/7/ , JOSE FLAVIO DOS SANTOS COELHO VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. 12/7/ , MARIA LUCINEIDE PEREIRA COSTA VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, PARA RECEBER DOCUMETOS CONTRATUAIS JUNTO A EMPRESA TNL_PCS/SA TELEFONIA MOVEL-OI. 18/7/ , / AGIR - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA LTDA 18/7/ , / WALACE LUIZ ALVES 19/7/ , / BANCO DO BRASIL 19/7/ , / FOLHA DE PAGAMENTO 19/7/ , / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COOPERAGEM, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, AUXILIAR DE ESCRITORIO, MOTORISTA DE CARRO LEVE, AGENTE DE PORTARIA E MENSAGEIRO MOTORIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO.CONFORME CONTRATO Nº 021/2011. VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM RESTAURAÇÃO DA CAIXA D"AGUA SUBTERRANEA E ISOLAMENTO CONTRA INFILTRAÇÕES, CAIXA D"AGUA QUE ABASTECE A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. AS DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C QUE A CAMARA DE PAULO AFONSO MANTEM NA BAONCO BRASIL VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Page 2 of 3

11 Relação de Liquidação Liquid. Classificação Credor / Histórico 19/7/ , / FOLHA DE PAGAMENTO 19/7/ , / J T R VEICULOS LTDA VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, QUE SERA UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA, CONF. CONTRATO 017/2011 ANEXO. 19/7/ , VERA LUCIA GUIMARÃES CORDEIRO E CORDEIRO , / BANCO DO BRASIL VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA OS FUNC. DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. AS DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C QUE A CAMARA DE PAULO AFONSO MANTEM NA BAONCO BRASIL 21/7/ , CELINA MARIA BRAGA DE CARVALHO 22/7/ , / BANCO DO BRASIL 22/7/ , / FOLHA DE PAGAMENTO 26/7/ , CELSO BRITO MIRANDA 26/7/ , / EMBRATEL VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO/BA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITAÇÃO DO TCM/BA COM GESTORES MUNICIPAIS. VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. AS DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C , QUE A CAMARA DE PAULO AFONSO MANTEM NA BAONCO BRASIL. VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIOS PARLAMENTARES DA CAMARA DE PAULO AFONSO, MES DE. VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE TURISMO PARA VER RECURSOS PARA O TURISMO EM PAULO AFONSO. VALOR LIQUIDAQDO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL NA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, MES DE REFERENCIA. 27/7/ , / ZELAINE CRISTINA TENORIO CAVALCANTI DO NASCIMENTO 28/7/ , / BANCO DO BRASIL VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, CONF. CONTRATO Nº 009/2011. VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REF. AS DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NO DIA 28/07/2011, DA C/C , QUE A CAMARA DE PAULO AFONSO MANTEM NA BAONCO BRASIL 29/7/ , DOMINGOS SÁVIO LOPES MASCARENHAS VALOR LIQUIDADO NESTA DATA REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONTRATO COM A TELEFONIA FIXA OI. Total Unidade: Total Registros: ,48 39 Page 3 of 3

12 Relação de Pagamentos Extra Conta Pagamentos Proc. Doc. Conta Bancária 1/7/ / FOLHA DE PAGAMENTO CEF C/C Conta Unica Repasse Câmara 3.000,00 REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO EM FAVOR DE EDSON OLIVEIRA MACIEL. 1/7/ / FOLHA DE PAGAMENTO CEF C/C Conta Unica Repasse Câmara 1.750,00 REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO DO VERADOR DANIEL LUIZ DA SILVA. 1/7/ GENUZIA BARBOSA DA SILVA BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 256,00 REF. A DESCONTO AUTORIZADO EM FAVOR DE GENUZIA BARBOSA DA SILVA, ORA REGULARIZADO. Soma: 5.006,00 6/7/ / FOLHA DE PAGAMENTO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 500,00 REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO PARA JUVENAL TEIXEIRA DOS SANTOS. Soma: 500,00 11/7/ DANIEL LUIZ DA SILVA CEF C/C Conta Unica Repasse Câmara 1.250,00 REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO DE DANIEL LUIZ DA SILVA. Soma: 1.250,00 12/7/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO CEF C/C Conta Unica Repasse Câmara 117,60 REF. A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS DE DIVERSAS EMPRESAS, ORA REPASSADO PARA O ORGÃO COMPETENTE. Soma: 117,60 22/7/ / FOLHA DE PAGAMENTO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 2.300,00 REF. A REPASSE DO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE. 22/7/ / FOLHA DE PAGAMENTO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 748,73 REF. A REPASSE DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO MES DE. 22/7/ / APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE P. AFONSO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 27,00 REF. A DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE, DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, ORA REGULARIZADO. 22/7/ / BANCO DO BRASIL BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 6.476,03 REF. A DESCONTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO MES DE, AUTORIZADO PELOS RESPECTIVOS SERVIDORES, ORA REGULARIZADO. 22/7/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL BB C/C Conta Unica Repasse Câmara ,81 REF. A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO MES DE, AUTORIZADO PELOS RESPECTIVOS SERVIDORES, ORA REPASSADO. 22/7/ / CASA DE REPOUSO SÃO VICENTE DE PAULO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 32,40 REF. DEBITO AUTORIZADO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS RESPCTIVOS SERVIDORES, NA FOLHA DE PAGTO, ORA REPASSADO. 22/7/ / UNIMED DE PAULO AFONSO COOP. DE TRAB. MEDICO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 4.729,83 REF. A DEBITO AUTORIZADO PELOS RESPECTIVOS SERVIDORES, NA FOLHA DE PAGTO MES DE, ORA REPASSADO. 22/7/ / UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRAB.ODONTOLÓGICO LTDA BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 261,00 REF. A DEBITO AUTORIZADO PELOS RESPECTIVOS SERVIDORES, NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE, ORA REPASSADO. 22/7/ / FOLHA DE PAGAMENTO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 2.163,32 Page 1 of 2

13 Relação de Pagamentos Extra Conta Pagamentos Proc. Doc. Conta Bancária REF. A DEBITO DE PENSÃO ALIMENTICIA EFETUADO NOS RESPECTIVOS SERVIDORES, NA FOLHA DE PAGTO MES DE, ORA REPASSADO PARA AS REQUERENTES.CONF. DOCS e Soma: ,12 25/7/ GENUZIA BARBOSA DA SILVA BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 256,00 REF. A DESCONTO AUTORIZADO EM FAVOR DE GENUZIA BARBOSA DA SILVA, ORA REGULARIZADO. Soma: 256,00 26/7/ / BANCO GERADOR BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 753,35 REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EFETUADO AOS RESPECTIVOS SERVIDORES, NA FOLHA DE PAGTO MES DE, ORA REPASSADO. 26/7/ / HSBC BANCK BRASIL S/A BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 1.117,48 REF. A EMPRESTIIMO CONSIGNADO AUTORIZADO PELOS RESPCTIVOS SERVIDORES, NA FOLHA DE PAGTO MES DE, ORA REPASSADO. 26/7/ / FOLHA DE PAGAMENTO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 545,00 REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DEBITADA NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR, ORA REPASSADO PARA A REQUERENTE. Soma: 2.415,83 27/7/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 7.317,48 REF. AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGTO, MES DE, ORA REPASSADO PARA O ORGÃO COMPETENTE. 27/7/ / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO BB C/C Conta Unica Repasse Câmara 1.857,61 REF. A DESCONTO AUTORIZADO NA FOLHA DE PAGTO, MES DE, ORA REPASSADO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. Soma: 9.175,09 Total Geral: Total Registros: ,64 21 Page 2 of 2

14 ESTADO DA BAHIA Relação de Receita Extra Conta 1/7/ IRRF s/serviços 160,50 Soma: 160,50 4/7/ ISS s/serviços 71,33 Soma: 71,33 5/7/ ISS s/serviços 125,00 Soma: 125,00 6/7/ ISS s/serviços 9,00 Soma: 9,00 8/7/2011 8/7/2011 8/7/ INSS a Recolher s/serviços 657, IRRF s/serviços 74, ISS s/serviços 373,62 Soma: 1.105,91 19/7/ /7/ /7/ INSS a Recolher s/serviços 4.015, IRRF s/serviços 365, ISS s/serviços 1.862,60 Soma: 6.242, Adiantamento Salários e Ordenados 6.500, INSS A Recolher s/folha 7.739, IRRF a Recolher s/folha 7.317, Banco do Brasil - Emprestimo Consignados 3.239, CEF - Emprestimos Consignados Folha , Consgnação - APAE 27, UNIMED - Plano de Saúde 4.589, UNIODONTO - Plano Odontologico 203, Banco Gerador - Emprestimo Consignado Folha 753, Pensão Alimenticia 2.708, Consignação - Casa de Repouso São Vicente de Paulo 32, HSBC Consignações 866, Outras Consignações 1.857,61 Soma: ,99 22/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ INSS A Recolher s/folha , Banco do Brasil - Emprestimo Consignados 3.236, CEF - Emprestimos Consignados Folha 8.600, UNIMED - Plano de Saúde 140, UNIODONTO - Plano Odontologico 58, HSBC Consignações 251, Outras Consignações 256,00 Soma: ,14 Total Geral: Total Registros: ,47 30 Page 1 of 1