Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I
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1 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I
2 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 2
3 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 3 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº /001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa Subelemento Fonte 31 - Ação Legislativa Despesas de Exercícios Anteriores DESP. EXERCICIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS) DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença Contrato Licitação CREDOR Nome CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA CPF / CNPJ Endereço Bairro Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 27/12/2018 UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS 1.333,33 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 1.333,33 (um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 27/12/2018 EM: 27/12/2018 GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01 MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,33 Ordem de Pagamento Nº /001
4 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 4 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº /039 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa Subelemento Fonte 31 - Ação Legislativa VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença Contrato Licitação CREDOR Nome CPF / CNPJ / Endereço O Bairro 0 Complemento O Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 26/12/2018 CENTO E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS 171,77 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 171,77 (cento e setenta e um reais e setenta e sete centavos) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 26/12/2018 EM: 26/12/2018 GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01 MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,03 Ordem de Pagamento Nº /001
5 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 5 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00005/2018 Parcela: 040 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos Ação Legislativa A DEFINIR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: Endereço: O Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Banco: Agência: Conta: Complementação do Empenho Data Nro. Histórico Sld.Anterior Valor Sld.Atual 01/09 1 REFORÇO DE SALDO , , ,50 01/11 2 REFORÇO DE SALDO , , ,50 01/12 1 ANULAÇÃO DE SALDO , , ,50 01/12 3 reforço de saldo , , ,50 10/12 2 ANULAÇÃO DE SALDO , , ,00 10/12 4 REFORÇO DE SALDO , , ,24 10/12 5 REFORÇO DE SALDO , , ,00 Total ,85 Histórico DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18 ASSESSOR E ASSISTENTES Dados do Empenho Saldo Anterior: 2.850,97 Valor: 2.850,97 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 2.850,97 Valor Retido: 651,13 Valor Líquido: 2.199,84 Conta Contábil Retenções R$ Retido INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 8, IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 642,14 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 27/12/2018 EM: 27/12/2018 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05
6 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 6 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº /040 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa Subelemento Fonte 31 - Ação Legislativa VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença Contrato Licitação CREDOR Nome CPF / CNPJ / Endereço O Bairro 0 Complemento O Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 27/12/2018 DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS 2.850,97 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 2.850,97 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 27/12/2018 EM: 27/12/2018 GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01 MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,84 Ordem de Pagamento Nº /001
7 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 7 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº /038 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa Subelemento Fonte 31 - Ação Legislativa VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença Contrato Licitação CREDOR Nome CPF / CNPJ / Endereço O Bairro 0 Complemento O Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 26/12/2018 UM MIL, TRINTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS 1.030,64 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 1.030,64 (um mil, trinta reais e sessenta e quatro centavos) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 26/12/2018 EM: 26/12/2018 GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01 MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,19 Ordem de Pagamento Nº /001
8 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 8 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00005/2018 Parcela: 038 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos Ação Legislativa A DEFINIR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: Endereço: O Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Banco: Agência: Conta: Complementação do Empenho Data Nro. Histórico Sld.Anterior Valor Sld.Atual 01/09 1 REFORÇO DE SALDO , , ,50 01/11 2 REFORÇO DE SALDO , , ,50 01/12 1 ANULAÇÃO DE SALDO , , ,50 01/12 3 reforço de saldo , , ,50 10/12 2 ANULAÇÃO DE SALDO , , ,00 10/12 4 REFORÇO DE SALDO , , ,24 10/12 5 REFORÇO DE SALDO , , ,00 Total ,85 Histórico DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA DE DEZEMBRO DE ESTATUTÁRIO Dados do Empenho Saldo Anterior: ,38 Valor: 1.030,64 Saldo Atual: ,74 Dados da Liquidação Valor Bruto: 1.030,64 Valor Retido: 82,45 Valor Líquido: 948,19 Retenções Conta Contábil R$ Retido INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 82,45 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 26/12/2018 EM: 26/12/2018 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05
9 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 9 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00006/2018 Parcela: 014 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos Ação Legislativa A DEFINIR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: 0,00 Credor(a) Nome: Endereço: O Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Banco: Agência: Conta: Complementação do Empenho Data Nro. Histórico Sld.Anterior Valor Sld.Atual 01/09 1 ANULAÇÃO DE SALDO 0, , ,50 01/11 2 ANULAÇÃO DE SALDO , , ,89 01/12 1 REFORÇO DE SALDO , , ,61 01/12 3 anulação de saldo , , ,50 10/12 2 REFORÇO DE SALDO , , ,46 Total ,00 Histórico DESPESA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS MÊS DE DEZEMBRO/18 Dados do Empenho Saldo Anterior: ,00 Valor: ,00 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: ,00 Valor Retido: ,35 Valor Líquido: ,65 Conta Contábil Retenções R$ Retido INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores , IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho , Pensão Alimentícia Judicial (f) 1.715, Odonto S.A (f) 128, Golden Cross (f) 9.961, Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) 6.923, Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) , Retenção por Determinação Judicial - TRT 5 Região (f) 1.176,12 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 20/12/2018 EM: 20/12/2018 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05
10 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 10 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00005/2018 Parcela: 042 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos Ação Legislativa A DEFINIR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: Endereço: O Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Banco: Agência: Conta: Complementação do Empenho Data Nro. Histórico Sld.Anterior Valor Sld.Atual 01/09 1 REFORÇO DE SALDO , , ,50 01/11 2 REFORÇO DE SALDO , , ,50 01/12 1 ANULAÇÃO DE SALDO , , ,50 01/12 3 reforço de saldo , , ,50 10/12 2 ANULAÇÃO DE SALDO , , ,00 10/12 4 REFORÇO DE SALDO , , ,24 10/12 5 REFORÇO DE SALDO , , ,00 Total ,85 Histórico DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA DE DEZEMBRO/18 ASSESSORES E ASSISTENTES. Dados do Empenho Saldo Anterior: ,70 Valor: ,70 Saldo Atual: 8.215,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: ,70 Valor Retido: ,06 Valor Líquido: ,64 Conta Contábil Retenções R$ Retido INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores , IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho , Odonto S.A (f) 198, Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) , Ticket Vale Refeição (f) 275,00 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 20/12/2018 EM: 20/12/2018 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05
11 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 11 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00005/2018 Parcela: 039 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos Ação Legislativa A DEFINIR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: Endereço: O Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Banco: Agência: Conta: Complementação do Empenho Data Nro. Histórico Sld.Anterior Valor Sld.Atual 01/09 1 REFORÇO DE SALDO , , ,50 01/11 2 REFORÇO DE SALDO , , ,50 01/12 1 ANULAÇÃO DE SALDO , , ,50 01/12 3 reforço de saldo , , ,50 10/12 2 ANULAÇÃO DE SALDO , , ,00 10/12 4 REFORÇO DE SALDO , , ,24 10/12 5 REFORÇO DE SALDO , , ,00 Total ,85 Histórico DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE ESTATUTÁRIOS Dados do Empenho Saldo Anterior: ,74 Valor: 171,77 Saldo Atual: ,97 Dados da Liquidação Valor Bruto: 171,77 Valor Retido: 13,74 Valor Líquido: 158,03 Retenções Conta Contábil R$ Retido INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 13,74 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 26/12/2018 EM: 26/12/2018 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05
12 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 12 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00005/2018 Parcela: 041 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos Ação Legislativa A DEFINIR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: Endereço: O Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Banco: Agência: Conta: Complementação do Empenho Data Nro. Histórico Sld.Anterior Valor Sld.Atual 01/09 1 REFORÇO DE SALDO , , ,50 01/11 2 REFORÇO DE SALDO , , ,50 01/12 1 ANULAÇÃO DE SALDO , , ,50 01/12 3 reforço de saldo , , ,50 10/12 2 ANULAÇÃO DE SALDO , , ,00 10/12 4 REFORÇO DE SALDO , , ,24 10/12 5 REFORÇO DE SALDO , , ,00 Total ,85 Histórico DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA DE DEZEMBRO/18 ESTATUTÁRIOS Dados do Empenho Saldo Anterior: ,69 Valor: ,69 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: ,69 Valor Retido: ,97 Valor Líquido: ,72 Conta Contábil Retenções R$ Retido Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (f) 21, INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 6.455, IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 3.474, Pensão Alimentícia Judicial (f) 477, Odonto S.A (f) 662, Golden Cross (f) 1.785, Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) 3.939, Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) , Ticket Vale Refeição (f) 50, Rede MED (f) 970,63 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 20/12/2018 EM: 20/12/2018 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05
13 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 13 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00005/2018 Parcela: 041 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos Ação Legislativa A DEFINIR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: Endereço: O Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Banco: Agência: Conta: Complementação do Empenho Data Nro. Histórico Sld.Anterior Valor Sld.Atual 01/09 1 REFORÇO DE SALDO , , ,50 01/11 2 REFORÇO DE SALDO , , ,50 01/12 1 ANULAÇÃO DE SALDO , , ,50 01/12 3 reforço de saldo , , ,50 10/12 2 ANULAÇÃO DE SALDO , , ,00 10/12 4 REFORÇO DE SALDO , , ,24 10/12 5 REFORÇO DE SALDO , , ,00 Total ,85 Histórico DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA DE DEZEMBRO/18 ESTATUTÁRIOS Dados do Empenho Saldo Anterior: ,69 Valor: ,69 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: ,69 Valor Retido: ,97 Valor Líquido: ,72 Conta Contábil Retenções R$ Retido Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (f) 21, INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 6.455, IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 3.474, Pensão Alimentícia Judicial (f) 477, Odonto S.A (f) 662, Golden Cross (f) 1.785, Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) 3.939, Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) , Ticket Vale Refeição (f) 50, Rede MED (f) 970,63 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 20/12/2018 EM: 20/12/2018 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05
14 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 14 NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Dados do Credor Exercício: 2018 Unidade: 0101 Número: Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS CNPJ/CPF: / Endereço: ESP DOS MINIST ED ANEX Cidade: BRASILIA Estado: DF Dados da Despesa Extra-orçamentária Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FL DE DEZEMBRO/18 Valor: ,93 ( cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) Retido: 0,00 Liquido: ,93 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. Data: 28/12/2018 GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01 Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. Data: 28/12/2018 MOURONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT
15 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 15 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº /001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa Subelemento Fonte 31 - Ação Legislativa Despesas de Exercícios Anteriores DESP. EXERCICIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS) DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença Contrato Licitação CREDOR Nome JOSE CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA CPF / CNPJ Endereço Bairro Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 27/12/2018 UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS 1.333,33 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 1.333,33 (um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 27/12/2018 EM: 27/12/2018 GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01 MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,05 Ordem de Pagamento Nº /001
16 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 16 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº /010 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa Subelemento Fonte 31 - Ação Legislativa Serviços de Consultoria CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença Contrato Licitação CREDOR Nome V B DE AQUINO CONTABILIDADE - ME CPF / CNPJ / Endereço R EWERTON VISCO Bairro CAMINHO DAS ARVORES Complemento EDIF BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 1901 Cidade SALVADOR-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 27/12/2018 SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS 666,64 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 666,64 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 27/12/2018 EM: 27/12/2018 GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01 MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor CEF AG 4695 C/C CONTA MOVIM ,64 Ordem de Pagamento Nº /001
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Empenho NE nº 2018-00049/010 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Função Subfunção PA Despesa Subelemento 01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº 2019-00051/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa
Terça-feira, 26 de Março de 2019 Edição N 967 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Exercício: 2019 : 000101 Número: 00058 Dados do Credor Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19 Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Cidade:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Terça-feira, 07 de Maio de 2019 Edição N 989 Caderno I EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO - 2019 A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do Termo Aditivo nº 002/2019; Processo Administrativo
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I Empenho NE nº 2019-00080/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa
Sexta-feira, 15 de Março de 2019 Edição N 960 Caderno I. Dados do Credor
Sexta-feira, 15 de Março de 2019 Edição N 960 Caderno I EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00051 Data: 15/03/2019 Dados do Credor Credor: 000019 ADAILTON SANTOS DE ANDRADE Endereço:
Quinta-feira, 04 de Abril de 2019 Edição N 972 Caderno II
Quinta-feira, 04 de Abril de 2019 Edição N 972 Caderno II Quinta-feira, 04 de Abril de 2019 Edição N 972 Caderno II 2 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº 2019-00023/002 Tipo ESTIMATIVA Tipo Crétido
Quinta-feira, 16 de Maio de 2019 Edição N 995 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
Quinta-feira, 16 de Maio de 2019 Edição N 995 Caderno I NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Número: 00095 Credor: 000159 CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº Cidade: SIMOES FILHO
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00080/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Orçamentária: Sub- Programa
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Edição N 968 Caderno II 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00020/2019 Parcela: 003 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X )
Sexta-feira, 12 de Abril de 2019 Edição N 977 Caderno I. Dados do Credor
EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00080 Data: 11/04/2019 Dados do Credor Credor: 001061 ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: ESTRADA DA MURIÇOCA, Nº 06 CNPJ/CPF: 04.612.101/0001-74
Terça-feira, 19 de Março de 2019 Edição N 962 Caderno I
2 Empenho NE nº 2019-00043/001 Tipo ESTIMATIVA Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença 2.001 - GESTÃO
Terça-feira, 30 de Abril de 2019 Edição N 985 Caderno II
1 2 2 3 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00062/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária:
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II Processo de Pagamento Orçamentário Processo Pagamento: 78 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários Nome: GELOSERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ/CPF:
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 2 EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00051 Data: 15/03/2019 Dados
CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA EXERCÍCIO DE 2015 Processo de Pagamento No. 443 Data: 20/11/2015 Credor: GEOVANILDO MACHADO CINTRA E OUTROS Valor Bruto R$ Valor Retido R$ Valor Líquido R$ 66.30 27.160,95
Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015 N 419. Modalidade: Contrato: Convênio: Incorporação: - Desp de Pessoal: Obs: , ,00 0,00 CREDOR:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO Nº: 18 SUB-EMPENHO: 2 LIQ Nº: EXERC.: 25 TIPO: Global CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Sub- AÇÃO 2 1.796.302,77 77.950,20 1.718.352,57 Cat.
CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA
EXERCÍCIO DE 2015 Processo de Pagamento No. 468 Data: 17/12/2015 Credor: ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS Valor Bruto R$ Valor Retido R$ Valor Líquido R$ 17.699,11 3.305,34 14.393,77 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA
ESTADO DA BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA EXERCÍCIO DE 2015 Processo de Pagamento No. 460 Data: 26/11/2015 Credor: RICARDO LUÍS SOUZA DA SILVA Valor Bruto R$ Valor Retido R$ Valor Líquido R$ 350,10
CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA
EXERCÍCIO DE 2015 Processo de Pagamento No. 364 Data: 18/09/2015 Credor: GEOVANILDO MACHADO CINTRA E OUTROS Valor Bruto R$ Valor Retido R$ Valor Líquido R$ DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 01.01.01 - Câmara Municipal
Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2016 Edição N 670 Caderno I. EXERC.: 2016 TIPO: Normal CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
EMPENHO: 72 EXERC.: 26 TIPO: Normal CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar Sub- 11 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 22 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.3.9.0.39.. Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Modalidade:
CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA
ESTADO DA BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA EXERCÍCIO DE 2015 Processo de Pagamento No. 501 Data: 23/12/2015 Credor: RICARDO LUÍS SOUZA DA SILVA Valor Bruto R$ Valor Retido R$ Valor Líquido R$ 560,02
ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR SALDO ANTERIOR R$ ,32 HISTÓRICO. Movimentação de Sub-empenho VALOR DO EMPENHO R$
SITAÇAO: Dispensa de Licitação No. 019/2015-D
NOTA DE EMPENHO No. 105 / 2015 ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ: 13.252.010/0001-66 NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA TIPO DA NOTA OrdináricT Global x~ Estimativa UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.01.01
PROCESSO DE PAGAMENTO N. 471 DATA: 25/09/2013
V( ffâí* EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 471 DATA: 25/09/2013 CREDOR: JOSÉ VALDEMAR QUEIROZ DE ANDRADE VALOR BRUTO R$ VALOR DAS DEDUÇÕES R$ VALOR LÍQUIDO R$ 770,22 0,00 770,22 DOTAÇÃO: 0101000
Sexta-feira, 09 de Agosto de 2013 Edição n 182
20ª Sessão Ordinária do 2º Período do 1º ano da 13ª Legislatura, a ser realizada, no dia 13 de agosto de 2013, às 09 horas. ASSUNTOS EM PAUTA I Expediente: Leitura feita pela Srª. 2ª Secretária: Ata da
CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA
ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA EXERCÍCIO DE 2015 Processo de Pagamento No. 358 Data: 14/09/2015 Credor: TELEMAR NORTE LESTES/A Valor Bruto R$ 831,90 Valor Retido R$ 0,00 Valor Líquido R$
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 102 DATA: 27/03/2013 CREDOR: JOSÉ VALDEMAR QUEIROZ DE ANDRADE VALOR BRUTO R$ VALOR DAS DEDUÇÕES R$ VALOR LIQUIDO
CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA
ESTADO DA BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA EXERCÍCIO DE 2015 Processo de Pagamento No. 461 Data: 30/11/2015 Credor: ADRIANO DE ANDRADE Valor Bruto R$ Valor Retido R$ Valor Líquido R$ DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA
CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA EXERCÍCIO DE 2015 Processo de Pagamento No. 379 Data: 23/09/2015 Credor: G, DE SOUZA BRANDÃO Valor Bruto R$ Valor Retido R$ Valor Líquido R$ DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 01.01.01 -
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA PROCESSO DE PAGAMENTO N. 55
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 55 DATA: 27/02/2013 CREDOR: IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VALOR BRUTO R$ VALOR DAS DEDUÇÕES
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA Período: JANEIRO A MARÇO DE 2016. Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC
LEI Nº 2.089/2018, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018
LEI Nº 2.089/2018, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS: O Prefeito Municipal de Campo Erê, ; Faço saber
BAHIA. TERÇA-FEIRA, 20 de Dezembro de 2011 ANO V N 133. Saldo Anterior # Remuneração sobre Ações
BAHIA. TERÇA-FEIRA, 20 de Dezembro de 2011 ANO V N 133 Demonstrativos ESTADO DA BAHIA Novembro / 2011 DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA CONTA Saldo Anterior RECEITA DESPESA Saldo Atual CONTAS DEVEDORAS
82ª Sessão Ordinária do 1º Período do 3º ano da 13ª Legislatura, a ser realizada no dia 12 de maio de 2015, às 9 horas.
E S T A D O D A B A H I A C Â M A R A M U N I C I P A L D E S I M Õ E S F I L H O S E C R E T A R I A 82ª Sessão Ordinária do 1º Período do 3º ano da 13ª Legislatura, a ser realizada no dia 12 de maio
ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA
ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ: 13.252.010/0001-66 NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA NOTA DE EMPENHO No. 17 / 2015 TIPO DA NOTA Ordinário f~ Global Q Estimativa [j(~ UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.01.01
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: FUNDEB 40% Fonte Recurso: FUNDEB 40% Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02375 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 04/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02375 Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/01/2018 1 1 21881010400000101
FONE: (83) NOTA DE EMPENHO. Tipo^Hkta: Convénio: Valor da Despesa: 6.470,51
FONE: (83)3636-1003 NOTA DE EMPENHO Tipo de Crédito: 1 -Ordinário Suplementar Número: Data de Emissão: Tipo: Anulação Num :.. 2-Especial 3-Extraordináno 0001843 30/07/2015 Ordinário ' ' 4-Fundo Espec ai
GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS Repasse Recebido da Câmara Municipal ,60 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
Ano X Nº 2786 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 18 de maio de 2016 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados
Balancete Contábil Exercicio: 2019
Pagina 1 1 ATIVO 86.407,37 D 649.362,00 595.908,09 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ.
Terça-feira, 18 de setembro de 2018 Ano II Edição nº 287 Página 1 de 19 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE GUARANTÃ 2 Atos Oficiais 2 Leis 2 Decretos 9 Outros Atos 16 EXPEDIENTE O Diário Oficial do Município de
Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS ,90
Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 28/02/2018 9 9 21881010800000101
2015 0001 00000425 23/11/2015 ------ Exercício: Unidade: N PP : Data: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU CNPJ: 63.170.161/0001-43 PROCESSO DE PAGAMENTO
-, CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU CNPJ: 63.170.161/0001-43 PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIA Exercício: Unidade: N PP : Data: 201 0001 0000042 23/11/201 Documento NE 201-00168-6 Credor VEREADORES Vlr.Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA. Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I
Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/07/2018 46 45 21881010400000101
Saldo Inicial Do Período. Do Exercício
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00-0001 ATIVO 204.722,00 204.722,00 174.189,99 174.189,99 130.622,20 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00-0002 ATIVO CIRCULANTE 199.733,34
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F P M Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02395 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 06/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02395 Projeto/Atividade...: 2.073 -MANUTENCAO DO FUNDO
Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I
Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I PARIPIRANGA - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/10/2018
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F P M Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02397 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02397 Secretaria/Setor...: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Função de Governo...: 04 -ADMINISTRACAO Sub-Função
CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA Av. João F. Brandão, 128 Peru C.N.P.J. : /
Período de 02/05/2014 até 02/05/2014 Orçamentários 4 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0 206 JOÃO PEDRO BARBOSA DOS SANTOS - 505.602/01/2014 02/05/2014 02/05/2014 Estimativa 3.150,00 Importância empenhada
TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS. Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2013, compreendendo:
LEI Nº 15.944 de 21 de dezembro de 2012. Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2013. O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Faço saber a todos os habitantes deste
ESTADO DA BAHIA Câmara Municipal de Igrapiúna
Segunda-feira, 11 de Fevereiro de 2019 Edição N 325 Caderno I EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Licitatório n 006/2019 Ref.: Processo Nº 006/2019 Fornecimento de material de consumo limpeza, gênero
Especificação Favorecido Valor Total Retenção: 0,00. s' çfi,\o\a Oct. ttso",, Malçaogvott\.r Ase,11,550. PAGO. Data: 20/10/2015
ESTADO DA BANIA 1 / 2 CÂMARA MUN CONCEIÇÃO DA FEIRA. PROCESSO DE PAGAMENTO [ 2015 013 102000041 Endereco: AV. PAULO VI. N 426 CNPJ/CPF: 11457486000108 Cidade: Conceicao da Feira Compl: SL 01 CNPJ' 00.996.623/0001-66
t ; NOTA DE EMPENHO Exercício: 2018 VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME
t ; ntrc r UTW th - - ESTADO DO MARANHÃO R. 10 de Novembro, s/n, Cidade Nova CNPJ: 01611396/0001-76 NOTA DE EMPENHO Exercício: 2018 Tipo de Empenho OR - Ordinário Unidade Orçamentária ou Unidade Admimstrtiva
TCE EXERCÍCIO 2014 RESUMO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA RECEITA / COTA FINANCEIRA
RESUMO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA RECEITA / COTA FINANCEIRA De acordo com a Lei n 951, de 22 de janeiro de 2014, foi destinado a esta Corte de Contas recursos na ordem de R$ 49.685.685,00 (quarenta
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Belém, para o exercício de 2016. O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º
PROCESSO DE PAGAMENTO N. 487
EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 487 CREDOR: 1NFORMAK COM. DE INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA. BRUTO R$ DAS DEDUÇÕES R$ LÍQUIDO R$ DOTAÇÃO: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA 2071 Desenvolvimento das
Balancete de Despesa a
Págin 1 de 8 1500 CARMO-PREV. 1500.04 ADMINISTRAÇÃO 1500.04271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1500.042710033 MANUTENÇÃO DO CARMO- PREV. 1500.0427100332.785 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS ESTADO DE SÃO PAULO
Terça-feira, 19 de Fevereiro de 2019 Edição N 1.789 Caderno II LEI Nº 4.466, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019. (AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL) RUY DIOMEDES FAVARO, Prefeito do Município de
Dedução da Receita para formação do FUNDEB R$ ,00 (Vinte e quatro milhões, vinte mil e seiscentos e sessenta e dois reais).
Mensagem n 68/2017. São Sebastião, 26de setembro de 2017. Exmo. Sr. Vereador Reinaldo Alves Moreira Filho DD. Presidente da Câmara de Vereadores de São Sebastião-SP. Sirvo-me do presente para encaminhar
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA PERNAMBUCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ANEXO 1 - COPARATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS COM ARRECADADAS Período de 1/4/215 até 3/4/215 R$ 1, Classificação Descrição Prevista No Período Até
ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE GUAÍRA
LEI Nº 2.059/2018 Data: 05.09.2018 Ementa: autoriza o Poder Executivo a criar e efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2018 (Lei Municipal 2036 de 27/12/2017)
Balancete Contábil Exercicio: 2017
Pagina 1 1 ATIVO 67.333,37 D 1.052.797,29 1.043.958,29 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.039.969,29 1.039.969,29 F 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA F 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL F 1.1.1.1.1
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.047.766,03D 1.667.154,73 2.181.717,41 3.533.203,35D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 924.738,92D 452.111,38 456.264,34 920.585,96D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
FONE: (83) NOTA DE EMPENHO
FONE: (83)3636-1003 NOTA DE EMPENHO Tipo de Crédito 1 -Ordinário Suplementar Número de Emissão: Tipo: 2-Especial 3-Extraordináno 0002805 10/11/2015 Ordinário ' ' 4-Fundo Especai Número da Ficha: Unidade
NOTA DE EMPENHO VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME ,1Í. nove mil, oitocentos e vinte e três reais e dezoito centavos ,00 I 15.
trcrumck ESTADO DO MARANHÃO R. 10 de Novembro, s/n, Cidade Nova NOTA DE EMPENHO CNPJ: 016H396/0001-76 Exercício: 2018 Tipo de Empenho OR - Ordinário Unidade Orçamentária ou Unidade Admimstrtiva Emitente
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Financeiro Exercício : 01/2016
Pág. 1 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S 97.490,76 D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S 27.765,63
"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU PARA O EXERCICIO DE 2013". (R$ ,00)
vo www.leismunicipais.com.br LEI Nº 1484, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012 "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU PARA O EXERCICIO DE 2013". (R$ 530.213.500,00) HERCULANO
CAPÍTULO I Seção Única Da Abrangência
LEI MUNICIPAL Nº 407/2016 Brejo da Madre de Deus, 07 de novembro de 2016. EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2017. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS,
CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA
ESTADO DA BAHIA CAMARÁ MUNICIPA DE AMARGOSA EXERCÍCIO DE 2015 Processo de Pagamento No. 426 Data: 28/10/2015 Credor: POSTO DE SERVIÇOS RIBEIRO TDA. Valor Bruto R$ Valor Retido R$ Valor íquido R$ DOTAÇÃO
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 3.090.845,31D 1.732.780,42 2.144.812,92 2.678.812,81D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 883.250,11D 544.565,64 435.584,11 992.231,64D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
NOTA DE EMPENHC PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA R. 10 de Novembro, s/n, Cidade Nova CNPJ: / Exercício: 2011.
t!\ < trc TUTU * o< lagabjenft ESTADO DO MARANHÃO NOTA DE EMPENHC R. 10 de Novembro, s/n, Cidade Nova CNPJ: 01611396/0001-76 Exercício: 2011 Tipo.de Empenho: OR - Ordinário Unidade Orçamentária ou Unidade
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CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.375.532,17D 2.203.118,30 2.234.355,16 4.344.295,31D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 688.821,18D 553.671,60 434.844,56 807.648,22D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.625.993,68D 1.736.881,04 1.987.342,55 4.375.532,17D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 582.713,89D 545.690,44 439.583,15 688.821,18D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
v. -1 EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 549 DATA: 21/11/2013 Lic/Disp/Inex001/20l3-D IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
V t '- v. -1.«1.1.* EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 549 DATA: 21/11/2013 Lic/Disp/Inex001/20l3-D CREDOR: IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VALOR BRUTO R$ VALOR DAS DEDUÇÕES R$
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CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 5.165.922,39D 2.184.652,62 2.724.581,33 4.625.993,68D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 593.069,08D 547.976,87 558.332,06 582.713,89D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
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t l\ iff ruri * 01^ ^ ESTADO DO MARANHÃO R. 10 de Novembro, s/n, Cidade Nova NOTA DE EMPENHO K! CNPJ: 01611396/0001-76 Exercício: 2018 Tipo de Empenho OR - Ordinário Unidade Orçamentária ou Unidade Admmistrtiva
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Sexta-feira, 18 de Janeiro de 2019 Edição N 1.015 Caderno II DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 PMSF Favorecido: Gustavo Barbosa dos Santos; Objeto: Locação de imóvel comercial situado na Rua Vereador Alcântara
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009 Em reais (R$)
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E DOS ÓRGÃOS DA ESTRUTURA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA LTDA SICOOB CREDFAZ Ed. CREDFAZ - SCS Q. 05 Bl. C Ent. 165 - CEP 70305-921
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 4.845.988,82 4.823.625,64 22.363,18 CREDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00
A N E X O XII CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES S O M A 0,00 0,00 0,00 D E F I C I T 4.845.988,82
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados
PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO QUE CONTENHA, NO MÍNIMO, AS INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 9.1.II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CVM n. 481/09 1. Informar o lucro líquido do exercício O lucro
/ IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
08.492.787/00-68 CAERN-COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN 1020 02//25 08.334.385/00-35 ENDEREÇO: CEP: : 8 BAIRRO: CIDADE: ESTADO: RN NATAL 00 031 031 00.031.00.00.0000 3.3.90.39.44 INEXIGIBILIDADE (ART.