Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2016 Edição N 670 Caderno I. EXERC.: 2016 TIPO: Normal CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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Ágata de Caminha de Barros
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EMPENHO: 72 EXERC.: 26 TIPO: Normal CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar Sub- 11 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 22 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.3.9.0.39.

1 EMPENHO: 72 EXERC.: 26 TIPO: Normal CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar Sub- 11 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 22 PUBLICIDADE E PROPAGANDA Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Modalidade: Dispensa de Licitação Cat. de Despesa: PUBLICIDADE E PROPAGANDA Incorporação: - Desp de Pessoal: , 828, , R. Social/Nome: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A C.N.P.J.: /-62 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO DA CMSF, CONF P A Nº054/26, DISP Nº2/26.N F Nº82693 DATA DO EMPENHO: 17/11/26 DATA DA LIQUIDAÇÃO: 29/11/26 DATA DE PAGAMENTO: 07/12/26 Oitocentos e Vinte e Oito Reais 828, Pague -se a quantia de R$ 828, (Oitocentos e Vinte e Oito Reais). Recebi do(a) no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 828, ( Oitocentos e Vinte e Oito Reais) mencion ada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo. 237 BRADESCO CONTA MOVIMENTO ,

2 2 NDE - Nota de Despesa Extra-orçamentária NDE Nº.: 346 Código da Despesa: Descrição.: CONCURSO PÚBLICO Credor.: PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA/EPP Tipo da Despesa.: Data Lançamento: Valor Lançamento.: Extra-Orçamentário 28/11/ ,61 Histórico: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (40% DO CONTRATO) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO E PROCESSAMENTO DE NOTAS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DA CÂMARA, CONF PREGÃO Nº1/26.E ADITIVOS NºS 1 E 2/26 E CONTRATO Nº024/26.N.F. Nº98 N. Pag. N. Processo Conta Bancária IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES ,61 TOTAL --> ,61, 07 dezembro de 26

3 3 EMP/SUB: 50 / 8 EXERC.: 26 TIPO: Global CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar Sub- 11 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Material de Consumo Desp de Pessoal: Modalidade: C Convite SELMA BATISTA WEST/ME Cat. de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho , , , , , ,46 R. Social/Nome: SELMA BATISTA WEST/ME C.N.P.J.: / PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COPA/COZINHA, CONF P A Nº026/26, CC Nº5/26 CTR Nº027/26, N.F. Nº79 DATA EMPENHO: 08/04/26 DATA SUB-EMPENHO: 02/12/26 DATA LIQUIDAÇÃO: 02/12/26 DATA PAGAMENTO: 07/12/26 Seis Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos 6.586,25 Pague -se a quantia de R$ 6.586,25 (Seis Mil e Quinhentos e Oitenta e Sei Reais e Vinte e Cinco Centav os). s Recebi do(a) no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 6.586,25 ( Seis Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Re ais e Vinte e Cinco Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo. 237 BRADESCO CONTA MOVIMENTO ,25

4 4 NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO Nº: 6 SUB-EMPENHO: 33 LIQ Nº: 803 EXERC.: 26 TIPO: Global CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar 11 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Modalidade: - Outros/Não se Aplica Sub- 1 Cat. de Despesa: SERVIÇOS DE TELEFONIA Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Desp de Pessoal: Obs: , 30.0, , Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho 3.517,96 974, ,09 R. Social/Nome: TELEMAR C.N.P.J.: /-79 PAGAMENTO DE VELOX.MÊS DE NOVEMBRO/16, N.F. Nº76909 DATA EMPENHO: 04//26 DATA LIQUIDAÇÃO: 07/12/26 Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO 974,87 Código Receita Valor TOTAL RETENÇÕES: 0, VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos Documentos Comprobatórios VALOR LÍQUIDO: 974,87 Documento NOTA FISCAL Nº DOCUMENTO SÉRIE SUB-SÉRIE EMISSÃO VALIDADE VALOR /11/26 31/12/26 974,87 DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

5 5 EMP/SUB: 6 / 32 EXERC.: 26 TIPO: Global CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar Sub- 11 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Desp de Pessoal: Modalidade: - Outros/Não se Aplica Cat. de Despesa: SERVIÇOS DE TELEFONIA Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho , 30.0, , 3.805,93 287, ,96 R. Social/Nome: TELEMAR C.N.P.J.: /-79 PAGAMENTO DE VELOX. MÊS DE NOVEMBRO/15, N.F. Nº76383/84 DATA EMPENHO: 04//26 DATA SUB-EMPENHO: 06/12/26 DATA LIQUIDAÇÃO: 06/12/26 DATA PAGAMENTO: 07/12/26 Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos 287,97 Pague -se a quantia de R$ 287,97 (Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Nov en Sete Centav os). ta e Recebi do(a) no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 287,97 ( Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Novent a e Sete Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo. 237 BRADESCO CONTA MOVIMENTO ,97

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