Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia FAJDPE/BA

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1 Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia FAJDPE/BA Relatório Trimestral 3º Trimestre de 2014

2 APRESENTAÇÃO O presente relatório do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia atualiza as informações sobre a movimentação financeira das contas e o Demonstrativo das Receitas e Despesas (com respectivas explicações), e relaciona as realizações de ações para a capacitação de defensores e servidores, realização de concursos e aquisição de bens para melhorar a infraestrutura e funcionamento das atividades da ESDEP Escola Superior de Defensoria (BA) no decorrer do 3º trimestre de Para o exercício de 2014, a Lei Orçamentária /2014, de 31/01/2014 alocou ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia FAJDPE o valor de R$ ,00 (hum milhão, quatrocentos e cinco mil reais), devendo essa verba ser utilizada exclusivamente nas destinações previstas pelo art. 3º do Decreto Estadual nº , de 14/12/2009, ou seja: 1. Custeio de programas e projetos voltados à capacitação e aperfeiçoamento dos membros e servidores da Defensoria Pública; 2. Aquisição de materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento dos programas da Defensoria Pública que atendam à finalidade do FAJDPE/BA; 3. Atendimento de despesas de caráter urgente, desde que necessárias à execução das ações da política de capacitação e aperfeiçoamento dos membros e servidores da Defensoria Pública. 2

3 1 Receita Orçamentária Para o ano de 2014, a Receita Orçamentária foi programada como sendo R$ ,00 (hum milhão, cento e sessenta e cinco mil reais), oriundos da Fonte 100 (Recursos Ordinários Não Vinculados ao Tesouro) e previstos mais R$ ,00 (duzentos e quarenta mil reais) através da Fonte 113 (Receita Diretamente Arrecadada por Entidade da Administração Indireta). A - Detalhamento das Contas Bancárias As três contas destinadas à movimentação dos recursos do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia FAJDPE apresentam as seguintes movimentações no 3º trimestre/2014: DETALHAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTO - 3º TRIMESTRE/2014 Saldo do Exercício Anterior - Conta BB ,24 Movimentação do Exercício - Sucumbências Entradas - Créditos ,48 Saídas - Débitos - Saldo para o Trimestre Seguinte ,72 Saldo do Exercício Anterior - Conta BB ,45 Movimentação do Exercício - Concursos Entradas - Créditos - Saídas - Débitos ,56 Saldo para o Trimestre Seguinte ,89 Saldo do Exercício Anterior - Conta BB ,60 Movimentação do Exercício - Transf. SEFAZ Entradas - Créditos ,72 Saídas - Débitos ,28 Saldo para o Trimestre Seguinte ,04 Fonte: Extrato bancário - Banco do Brasil - 30/09/

4 B - Movimentação Financeira As contas Sucumbências, Concursos e Transferências SEFAZ finalizaram o trimestre com as seguintes movimentações: CONTAS 1º TRIM./2014 (A) 2º TRIM./2014 (B) 3º TRIM./2014 (C) Evolução (%) (C/B) SUCUMBÊNCIAS a. Saldo anterior , , ,24 45,73 b. Recebimentos , , ,48-34,77 c. Pagamentos d. Saldo atual (a+b-c) , , ,72 20,47 CONCURSOS a. Saldo anterior , , ,45 289,53 b. Recebimentos , , ,00 c. Pagamentos , ,56 100,00 d. Saldo atual (a+b-c) , , ,89-70,57 TRANSFERÊNCIAS SEFAZ a. Saldo anterior , , ,60 11,22 b. Recebimentos , , ,72-4,39 c. Pagamentos , , ,28 104,41 d. Saldo atual (a+b+c) , , ,04 5,41 Total dos saldos , , ,65-0,9 Fonte: Extrato bancário - Banco do Brasil - 30/09/

5 SUCUMBÊNCIAS - RECEBIMENTOS - 3º TRIMESTRE/2014 No. PROCESSO DEFENSOR MÊS/ANO DEPÓSITOS RECEBIMENTOS DEPÓSITOS: Depósito não identificado jul/ ,77 Depósito não identificado jul/ ,17 Depósito não identificado jul/14 64,32 Depósito não identificado jul/ ,17 Depósito não identificado jul/ ,10 Depósito não identificado ago/ ,64 Depósito não identificado ago/ ,63 Depósito não identificado ago/14 500,00 Dep. GEAP - Seg. Social ago/ ,21 Depósito não identificado set/14 423,50 Depósito não identificado set/ ,00 Depósito não identificado set/ ,52 Depósito não identificado set/ ,00 Depósito não identificado set/14 253,05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS: Rendimento de aplicação jul/14 171,30 Rendimento de aplicação ago/14 157,36 Rendimento de aplicação set/14 165,74 SUB-TOTAL ,08 494,40 Posição em 30/09/ Extrato de conta - Banco do Brasil. TOTAL ,48 CONCURSOS (RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS) EMPRESA / CONCURSO MÊS / ANO VALOR (R$) DEPÓSITOS PAGAMENTOS Consultec jul/ ,00 Tarifas bancárias* jul/ ,56 TOTAIS ,56 * Tarifas bancárias referentes à geração dos boletos para pagamento das inscrições nos concursos. Posição em 30/09/ Extrato de conta - Banco do Brasil. 5

6 2 Programação Orçamentária Para o exercício de 2014, o orçamento do FAJDPE é composto das seguintes ações: a) Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores, que tem como objetivo capacitar defensores e servidores do quadro da Defensoria Pública do Estado, valorizando competências gerenciais e específicas, essenciais à elevação do padrão de qualidade da prestação de serviços e do consequente fortalecimento da instituição, tendo como meta capacitar 330 defensores/servidores. O valor programado para essa ação foi atualizado para R$ ,00 (hum milhão, cento e trinta e três mil e quatrocentos reais). b) Realização de Concurso Público, que objetiva, de forma transparente, selecionar pessoas para atuarem na Administração Pública, assegurando a todos os interessados o direito de participar consoante o disposto na legislação que rege a matéria, tem como programação inicial a realização de 02 concursos públicos. O valor programado para essa ação foi atualizado para R$ ,00 (duzentos e setenta e um mil e seiscentos reais). Assim, a programação inicial de composição dessa receita está assim distribuída: ATIVIDADE / PROJETO FONTE ORÇAMENTO INICIAL (R$) PARTICIPAÇÃO FAJDPE - FUNDO DE ASSISTENCIA JURÍDICA ,00 100, Capacitação do Quadro de Defensores de Servidores ,00 97, Diárias - Civil ,00 8, Material de Consumo ,00 1, Passagens e Despesas com Locomoção ,00 13, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ,00 9, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 35, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 12, Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 1, Equipamentos e Material Permanente ,00 11, Equipamentos e Material Permanente ,00 2, Realização de Concurso Público ,00 2, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 1, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 1,4 Fonte: SEPLAN / FIPLAN (Base 30/06/2014) 6

7 3 Execução Orçamentária A Valor Empenhado O valor total empenhado até o terceiro trimestre foi de R$ ,00 (novecentos e noventa e seis mil, oitocentos e oito reais), correspondendo a uma execução de 70,9 % do orçamento. O saldo orçamentário atual é de R$ ,00 (quatrocentos e oito mil, cento e noventa e dois reais), conforme abaixo. ATIVIDADE / PROJETO FONTE ORÇAMENTO ATUAL (R$) DESPESAS EMPENHADAS (R$) % SOBRE EMPENHOS SALDO % DE ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO (R$) FAJDPE - FUNDO DE ASSISTENCIA JURÍDICA , ,00 100,00 70, , Capacitação do Quadro de Defensores de Servidores , ,00 76,65 67, , Diárias - Civil , ,00 14,35 99, , Material de Consumo , ,00 1,46 48, , Passagens e Despesas com Locomoção , ,00 12,26 83, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 30,12 68, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas , , , Despesa de Exercício Anterior , ,00 14,24 100,0 1, Indenizações e Restituições , ,00 0,30 42, , Equipamentos e Material Permanente , ,00 3,92 24, , Equipamentos e Material Permanente , , , Realização de Concurso Público , ,00 23,35 85, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 4,17 99,9 59, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 19,18 83, ,00 Fonte: SEPLAN / FIPLAN (Base 30/09/2014) Na Atividade 4452 (Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores), foram empenhados R$ ,00 (setecentos e sessenta e quatro mil e quarenta e quatro reais). Dos R$ ,00 (trezentos mil, duzentos e nove reais) empenhados para Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 100), R$ ,00 (noventa mil reais) referem-se a despesas com inscrições de defensores em diversos cursos, seminários e eventos de capacitação, a exemplo dos que constam no item 6 Capacitação de Defensores e Servidores, página 12 desse relatório. As despesas empenhadas com DEA Despesas de Exercícios Anteriores totalizaram R$ ,00 (cento e quarenta e um mil, novecentos e quinhentos e quatro reais). Desse valor, R$ ,00 referem-se ao contrato com a UNEB para realização do curso de pósgraduação - MBA EM SEGURANÇA PÚBLICA, como já indicado no relatório anterior. 7

8 Na atividade 7885 (Realização de Concurso Público), os empenhos realizados somam R$ ,00 (duzentos e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais), sendo destinados R$ ,00 (cento e oitenta mil e duzentos reais) à CONSULTEC pela prestação de serviços de planejamento e organização da última seleção de servidores REDA. Ressalte-se que nesse trimestre foram reservados R$38.740,00 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta reais) para a contratação de empresa para seleção de estagiários de nível médio/técnico para provimento de 40 vagas em Salvador. 8

9 B Valor Liquidado O valor liquidado acumulado no terceiro trimestre foi de R$ ,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), representando 49,3% do valor orçado, conforme apresentado no quadro abaixo. ATIVIDADE / PROJETO FONTE ORÇAMENTO ATUAL (R$) DESPESAS LIQUIDADAS (R$) % SOBRE PAGAMENTOS % DE EXECUÇÃO SALDO ORÇAMENTÁRIO (R$) FAJDPE - FUNDO DE ASSISTENCIA JURÍDICA , ,00 100,00 49, , Capacitação do Quadro de Defensores de Servidores , ,00 66,42 40, , Diárias - Civil , ,00 20,66 99, , Material de Consumo , ,00 2,04 47, , Passagens e Despesas com Locomoção , ,00 15,01 70, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 6,76 10, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas , , , Despesa de Exercício Anterior , ,00 20,50 100,0 1, Indenizações e Restituições , ,00 0,42 42, , Equipamentos e Material Permanente , ,00 1,04 4, , Equipamentos e Material Permanente , , , Realização de Concurso Público , ,00 33,58 85, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 6,00 99,9 59, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 27,57 83, ,00 Fonte: SEPLAN / FIPLAN (Base 30/09/2014) Na atividade 7885 Realização de Concurso Público, a maior despesa liquidada nesse trimestre foi de R$ ,56 e deveu-se ao pagamento à Consultec pela realização do concurso REDA (contrato 12/2014), no valor de R$ ,00 (cento e vinte mil e duzentos reais), e tarifas bancárias referentes à geração dos boletos para pagamento das inscrições nos concursos, no valor de ,56 (dez mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos). 9

10 C Valor Pago As despesas pagas no terceiro trimestre de 2014, no valor de R$ ,00 (seiscentos e noventa mil, setecentos e sessenta e cinco reais), correspondendo a 49,2% do valor orçado, foram praticamente iguais às liquidadas (diferença de R$1.529,00 passagens e despesas com locomoção liquidadas e não pagas), conforme demostrado no quadro abaixo. ATIVIDADE / PROJETO FONTE ORÇAMENTO ATUAL (R$) DESPESAS PAGAS (R$) % SOBRE PAGAMENTOS SALDO % DE ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO (R$) FAJDPE - FUNDO DE ASSISTENCIA JURÍDICA , ,00 100,00 49, , Capacitação do Quadro de Defensores de Servidores , ,00 66,35 40, , Diárias - Civil , ,00 20,70 99, , Material de Consumo , ,00 2,04 47, , Passagens e Despesas com Locomoção , ,00 14,82 69, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 6,78 10, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas , , , Despesa de Exercício Anterior , ,00 20,55 100,0 1, Indenizações e Restituições , ,00 0,43 42, , Equipamentos e Material Permanente , ,00 1,04 4, , Equipamentos e Material Permanente , , , Realização de Concurso Público , ,00 33,65 85, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 6,01 99,9 59, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 27,64 83, ,00 - Fonte: SEPLAN / FIPLAN (Base 30/09/2014) 10

11 4 Aquisição de bens No terceiro trimestre, foi concluído o processo de renovação/ampliação do acervo da biblioteca da ESDEP, cujo valor totalizou R$45.865,50 (quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), após licitação. Desses, já foram liquidados R$35.094,92 (trinta e cinco mil, noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), com a efetiva entrega das obras adquiridas. Além disso, foram concluídos os seguintes investimentos: 1. Confecção e instalação de divisórias na ESDEP R$1.263,34; 2. Confecção de tablado móvel para uso em eventos e atividades da ESDEP R$3.767,20, e; 3. Aquisição de 100 caixas bibliográficas, para melhor acondicionamento e guarda do acervo R$2.800,00. 5 Concursos Nesse trimestre, foram reservados R$38.740,00 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta reais) para a contratação de empresa para seleção de 40 estagiários (nível médio e superior) para atuação em Salvador. 11

12 6 Capacitação de Defensores e Servidores A meta para capacitação, prevista para o exercício de 2014, é de 330 defensores/servidores. Até esse trimestre, já foram capacitados 185 defensores e 27 servidores, totalizando 212 defensores/servidores. Foram propiciadas aos defensores inscrições em diversos eventos de capacitação, dentre eles: CURSOS E CONGRESSOS EXTERNOS - 3º TRIMESTRE/2014 QTD. INVESTIMENTO (R$) LOCAL DATA DEFENSORES 20º Seminário Internacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM ,00 São Paulo / SP 26 a 29/08 VI Congresso do Mercosul de Direito de Família ,00 Porto Alegre / RS 05 a 06/09 IV Congresso Brasileiro de Direito Homoafetivo e IV Congresso Baiano de Direito das Famílias e Sucessões ,00 Salvador / BA 25 a 27/09 Fonte: ESDEP Internamente, a ESDEP Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia ofereceu os seguintes eventos de capacitação: CURSOS E CONGRESSOS INTERNOS - 3º TRIMESTRE/2014 QTD. DEFENSORES Curso Direito das Políticas Públicas - 15/08 a 12/09 - Auditório da ESDEP 40 XII Curso de Preparação à Carreira na Defensoria Pública - 11/07 a 18/07 7 SERVIDORES Curso de Excel Avançado - 26/08-01, 03, 08 e 10/09 - Auditório da ESDEP 20 ESTAGIÁRIOS - NÍVEL SUPERIOR Curso de Capacitação para Estagiários do Ensino Superior - 21/ ESTAGIÁRIOS - NÍVEL MÉDIO Seminário - Uma Proveitosa Lição de Direito: História do Direito na Escravidão e a Obra de Luiz Gama (Matutino e Vespertino) - ESDEP 140 Fonte: ESDEP 12

13 7 Conclusão A finalidade do FAJDEP é a de prover recursos financeiros para a aplicação em despesas correntes e de capital, em benefício do aperfeiçoamento e de capacitação dos membros e dos servidores da Defensoria Pública do Estado da Bahia.. O empenho de 70,9% do orçamento atual, ficando um saldo de R$ ,00 (quatrocentos e oito mil, cento e noventa e dois reais), reforça o compromisso da gestão com a finalidade do Fundo, aumentando ainda mais, através dele, a qualificação dos defensores e servidores da Defensoria Pública da Bahia. Desconsiderados os empenhos e considerando-se as despesas já liquidadas até o 3º trimestre/2014, da ordem de R$ ,00 (seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais), mais uma reserva para despesas previstas, no valor de R$ ,00, o saldo será de R$ ,00 (quinhentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), correspondendo a 41,8% do orçamento atual. Reitera-se, como no relatório anterior, a sugestão de que haja maior esforço ao incremento das receitas com Sucumbências, imprescindível para o aumento da receita do FAJDPE. 13