PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, 121 CENTRO FORMOSA DO RIO PRETO - BA

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1 VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PLEITANDO RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS PARA BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE FOR O.P JONAS BATISTA COSTA /06/ /06/ /06/ ,00 0, ,00 OSA DO RIO PRETO. Valor: 1.200,00 Cheque: 996 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P EDMILSON LEITE DE OLIVEIRA /06/ /06/ /06/2015 VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA CONDUZINDO O VEREADOR JONAS BATISTA COSTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE RESSE, DESTE LEGISLATIVO. Valor: 600,00 Cheque: 999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 1.800,00 0, ,00 O.P LEISLE CORADO PIRES /06/ /06/ /06/ ,00 0,00 240,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO. Valor: 240,00 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 240,00 0,00 240,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESQUIPES RESPONSAVEIS PELAS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 017 O.P ELSON RAMOS MALAQUIAS / /06/ /06/ /06/ ,00 0, , E RELAÇÃO EM ANEXO. Valor: 3.840,00 Cheque: 1007 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P AMILTON TALES DE ANDRADE / /06/ /06/ /06/ ,24 0, ,24 VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 010/2015 Valor: 5.594,24 Cheque: 998 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P JOSE ANTONIO BARBOSA DE BARROS Valor: 250,00 Cheque: 1008 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P JURANDIR DE SENE CARODO Valor: 250,00 Cheque: 1010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P HERMINIO CORDEIRO DOS REIS Valor: 250,00 Cheque: 1009 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA DE SOUZA Valor: 250,00 Cheque: 1004 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Página 1 de 9

2 O.P JURACI BARBOSA OLIVEIRA Valor: 250,00 Cheque: 1000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P JOSE EDIMILSON DE SOUZA SILVA Valor: 250,00 Cheque: 1001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P JOSE ALBERTO DA SILVA ,00 0,00 120,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO SENADOR CRISTOVAM BUARQUE PARA F Valor: 120,00 Cheque: 1003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P FABIO ARAUJO ROCHA Valor: 250,00 Cheque: 1005 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P RONALDO DE MELO FILHO ,00 0,00 120,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO SENADOR CRISTOVAM BUARQUE PARA F Valor: 120,00 Cheque: 1002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P JURANDIR DE SENE CARODO ,00 0,00 120,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO SENADOR CRISTOVAM BUARQUE PARA F Valor: 120,00 Cheque: 1006 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 12 Total do Dia: ,24 0, ,24 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFT, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANS O.P. 14 / REGIS E ARAUJO LTDA / /06/ /01/ /06/ ,00 0, ,00 ARÊNCIA DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTA 131/2009, VISUALIZAÇÃO ONLINE E EMISSÃO DE CONTRACHEQUE, LEI DE ACESSO A INFORMATIZAÇÃO /2011 PARA ESTE LEGISLATIVO. MES DE MAIO Valor: 2.000,00 Cheque: 1011 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P SINTIA MARIA BATISTA DA SILVA /06/ /03/ /06/ ,00 903, ,98 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO. Valor: 6.896,98 Cheque: 1013 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 75 / PAULO JEOVANE CORDEIRO DE SOUZA /06/ /03/ /06/ ,00 64,80 340,20 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS OFICIAIS, DESTE LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO. VEICULOS PLACAS JSJ-3147, NZW-4993, JOA-5462 E NZU Valor: 340,20 Cheque: 1014 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA / /06/ /06/ /06/ ,00 0,00 430,00 VALOR REFERENTE DESPESAS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTE PODE LEGISLATIVO. Valor: 430,00 Cheque: 1016 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 2 de 9

3 VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PLEITANDO RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS PARA BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE FOR VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, PLEITANDO RECURSOS JUNT VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, PLEITANDO RECURSOS JUNT O.P HERMINIO CORDEIRO DOS REIS /06/ /06/ /06/ ,00 0, ,00 OSA DO RIO PRETO. Valor: 1.200,00 Cheque: 1021 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P JURANDIR DE SENE CARODO /06/ /06/ /06/2015 AOS MINISTÉRIOS PARA BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. Valor: 600,00 Cheque: 1025 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P DILMARIO DA SILVA ROCHA /06/ /06/ /06/2015 AOS MINISTÉRIOS PARA BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. Valor: 600,00 Cheque: 1024 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 7 / COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COLEBA / /06/ /01/ /06/ ,07 0, ,07 VALOR REFERENTE DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, DESTE LEGISLATIVO, NO EXERCICIO DE Valor: 1.050,07 Cheque: 1012 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 8 Total do Dia: ,07 967, ,25 O.P LUANA LISBOA DA SILVA-ME / /06/ /06/ /06/ ,00 0, ,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DAS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO. Valor: 3.867,00 Cheque: 1017 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 3.867,00 0, ,00 O.P COMERCIAL DE ALIMENTOS IRMAOS MIRANDA LTDA / /06/ /06/ /06/ ,70 0, ,70 VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTE LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO 011/2015 EM ANEXO. Valor: 4.800,70 Cheque: 1020 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 4.800,70 0, ,70 O.P PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA / /06/ /06/ /06/ ,90 0, ,90 VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DAS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO. Valor: 2.198,90 Cheque: 1023 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P LEISLE CORADO PIRES /06/ /06/ /06/ ,00 0,00 240,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO. Valor: 240,00 Cheque: 1019 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 2.438,90 0, ,90 Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido Página 3 de 9

4 O.P. 151 / ELETRO THERM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / /06/ /05/ /06/ ,00 0, ,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DESTE LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. Valor: 7.945,00 Cheque: 1034 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 7.945,00 0, ,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA, ETANOL, OLEO DIESEL E BIODIESEL ) PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS, DESTE LEGISLATIVO CONFORME O.P. 153 / JOSE WILLIANS P. SILVA JUNIOR /06/ /05/ /06/ ,00 142,40 747,60 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DO SISTEMA DE SOM, DA CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO. Valor: 747,60 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA / /06/ /06/ /06/ ,80 0, ,80 RELAÇÃO EM ANEXO. Valor: ,80 Cheque: 1022 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P JOSE ANTONIO BARBOSA DE BARROS VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA DA LOC ALIDADE DE OLHO D AGUA DE ZUQUINHA, CARAÍBAS, E BATALHA, NESTE MUNICIPIO. Valor: 1.200,00 Cheque: 1028 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P JOSE EDIMILSON DE SOUZA SILVA VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA DA LOC ALIDADE DE OLHO D AGUA DE ZUQUINHA, CARAÍBAS, E BATALHA, NESTE MUNICIPIO. Valor: 1.200,00 Cheque: 1027 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P ANTONIO MARTINS DOS SANTOS Valor: 1.200,00 Cheque: 1032 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P BRASILIANA MARIA DOS SANTOS CARVALHO Valor: 1.200,00 Cheque: 1030 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P JURACI BARBOSA OLIVEIRA Valor: 1.200,00 Cheque: 1029 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P FABIO ARAUJO ROCHA Valor: 1.200,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P GILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA SANTOS Valor: 1.200,00 Cheque: 1031 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P DILMARIO DA SILVA ROCHA /06/ /06/ /06/2015 VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA CONDUZINDO VEREADORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FOR MOSA DO RIO PRETO. Valor: 600,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Página 4 de 9

5 O.P RONALDO DE MELO FILHO /06/ /06/ /06/2015 VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA EM ACOMPANHAMENTO DE VEREADORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNI CIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO. Valor: 600,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P ALCIDES MEDEIROS MAGALHÃES JUNIOR VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO. Valor: 1.200,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA DE SOUZA VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO. Valor: 1.200,00 Cheque: 1026 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 13 Total do Dia: ,80 142, ,40 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVOS AOS PROCESSO LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERV O.P. 10 / NELICE DOS SANTOS FERREIRA - ME / /06/ /01/ /06/ ,00 0, ,00 ÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTAO DE PESSOAL, GFIP, RAIS, DIRF E CONECTIVIDADE SOCIAL E CONTROLE INTERNO, DESTE LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE MES DE JUNHO Valor: ,00 Cheque: 1038 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P CARLEANDRO LIMA OLIVEIRA /06/ /06/ /06/ ,00 0,00 240,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO. Valor: 240,00 Cheque: 1039 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: ,00 0, ,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ESTE LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME, CONTRATO EM ANEXO. M VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO E UTILITARIOS POR QUILOMETRO RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMI O.P. 9 / COCO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA / /06/ /01/ /06/ ,00 0, ,00 S DE JUNHO Valor: ,00 Cheque: 1040 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 8 / CONCEITOS ASSESSORIA, SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA - ME / /06/ /01/ /06/ ,00 0, ,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES, ASSESSORES LEGISLATIVOS E SERVIDORES, BEM, CO MO INSTRUMENTALIZAR O PODER LEGISLATIVO, DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE MES DE JUNHO Valor: ,00 Cheque: 1037 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 112 / DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO E CIA LTDA / /06/ /04/ /06/ ,00 0, ,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTE LEGISLATIVO, NO EXERCICIO DE Valor: 2.440,00 Cheque: 1035 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/06/ /06/ /06/ ,00 0,00 374,00 REFERENTE INSS DAS EMPRESAS PR Valor: 374,00 Cheque: 1033 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 154 / SIQUEIRA SILVA TRANSPORTES LTDA - ME / /06/ /05/ /06/ ,80 367, ,00 STRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO. VEICULOS PLACAS NKJ-1188, NYS-9147, OZD-2866 Valor: 9.128,00 Cheque: 1036 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 5 de 9

6 D.Ex INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/06/ /06/ /06/ ,29 0, ,29 CRÉDITO REFERENTE AO VALOR DO Valor: ,29 Cheque: 1033 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 4 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / /06/ /01/ /06/ ,07 0, ,07 VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSS PATRONAL DO SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE COMPETENCIA 05/2015 Valor: ,07 Cheque: 1033 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 7 Total do Dia: ,16 367, ,36 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO E MUNICIPAL, NA AREA ADMINISTRATIVA E TAMBEM DE DEMANDA VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO O.P. 76 / LUIZ SANT' ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS / /06/ /03/ /06/ ,00 0, ,00 UDICIAIS A SEREM PRESTADOS POR ESTE LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE MES DE JUNHO Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 152 / JAILSON CORDEIRO DOS SANTOS /06/ /05/ /06/ ,00 128,00 672,00 MES DE JUNHO Valor: 672,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 6 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /06/ /01/ /06/ ,51 0,00 512,51 VALOR REFERENTE DESPESAS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, DESTE LEGISLATIVO, NO EXERCICIO DE TEL , Valor: 512,51 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 1 / ALCIDES MEDEIROS MAGALHÃES JUNIOR E OUTROS / /06/ /01/ /06/ , , ,28 VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE MES DE JUNHO Valor: 3.048,36 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 3.194,48 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 3.252,51 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 3.300,44 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: ,49 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 7 / COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COLEBA / /06/ /01/ /06/ ,39 0,00 959,39 VALOR REFERENTE DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, DESTE LEGISLATIVO, NO EXERCICIO DE Valor: 959,39 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P JESUMAR MOREIRA DE JESUS / /06/ /06/ /06/ ,00 0, ,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS TIPO S-10 PLACA JSX-0021 PERTENCENTE A ESTE LEGISLATIVO. Valor: 6.950,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P JESUMAR MOREIRA DE JESUS / /06/ /06/ /06/ ,00 0,00 960,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULOS TIPO S-10 PLACA JSX-0021 PERTENCENTE A ESTE LEGISLATIVO. Valor: 960,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 7 Total do Dia: , , ,18 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 4MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. MES DE JUNHO O.P. 37 / AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA / /06/ /02/ /06/ ,00 240, ,00 Valor: 4.560,00 Cheque: 1100 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 6 de 9

7 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA DE COMPUTADORES E SOFTWARES DA CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO D.Ex BANCO DO BRASIL S/S 25/06/ /06/ /06/ ,46 0,00 677,46 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE C Valor: 677,46 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 106 / AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA / /06/ /03/ /06/ ,00 200, ,00 O PRETO. CONFORME CONTRATO 012/2015 EM ANEXO. Valor: 3.800,00 Cheque: 1100 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 74 / MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO E SILVA SOUZA /06/ /03/ /06/ ,00 95, ,80 VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 161, BAIRRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCICIO DE M ES DE JUNHO Valor: 2.904,80 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 5 / EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO / /06/ /01/ /06/ ,96 0,00 346,96 VALOR REFERENTE DESPESAS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, DESTE LEGISLATIVO, NO EXERCICIO DE Valor: 346,96 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 3 / CACILIA DE SOUZA RIBEIRO E OUTROS /06/ /01/ /06/ ,02 718, ,40 VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS ), DESTE LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO DE MES DE JUNHO E 13 PROPORCIONAL Valor: 236,07 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 3.027,33 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 2 / ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO E OUTROS / /06/ /01/ /06/ ,96 0, ,96 VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ( ESTATUTÁRIO ), DESTE LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO DE JUNHO ( FERIAS ) Valor: 1.125,11 Cheque: 1091 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: ,85 Cheque: 1092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 2 / ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO E OUTROS / /06/ /01/ /06/ , , ,70 VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ( ESTATUTÁRIO ), DESTE LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO DE MES DE JUNHO Valor: 777,42 Cheque: 1095 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 968,73 Cheque: 1096 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 977,20 Cheque: 1099 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 1.000,43 Cheque: 1093 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 1.129,45 Cheque: 1098 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 1.262,45 Cheque: 1094 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 2.540,71 Cheque: 1097 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: ,31 Cheque: 1092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 7 de 9

8 O.P. 3 / CACILIA DE SOUZA RIBEIRO E OUTROS /06/ /01/ /06/ , , ,82 VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS ), DESTE LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO DE MES DE JUNHO Valor: 651,79 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 766,77 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 795,22 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 928,97 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 928,97 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 928,97 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 928,97 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 928,97 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 928,97 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 955,17 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 955,17 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 955,17 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 2.510,71 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 3.323,61 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 3.643,64 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 3.684,61 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 4.300,47 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: ,67 Cheque: 1092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 9 Total do Dia: , , ,10 VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONFORME CONTRATO 022/2015 EM VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA TECNICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO. MES DE JUN D.Ex CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29/06/ /06/ /06/ ,63 0, ,63 VALOR REFERENTE DESPESAS COM P Valor: ,63 Cheque: 1105 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P FANINE GAS LTDA -ME / /06/ /06/ /06/ ,00 0,00 710,00 ANEXO. Valor: 710,00 Cheque: 1106 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 22 / JOSE BIZERRA DA SILVA NETO /06/ /02/ /06/ ,00 112,00 588,00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE MES DE JUNHO Valor: 588,00 Cheque: 1102 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 193 / ROGERIO CARVALHO DE OLIVEIRA /06/ /06/ /06/ ,00 432, ,00 O Valor: 2.268,00 Cheque: 1101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: ,63 544, ,63 D.Ex PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 30/06/ /06/ /06/ ,26 0, ,26 PAGAMENTO REFERENTE IRRF RECOL Valor: ,26 Cheque: 1104 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 30/06/ /06/ /06/ ,00 0, ,00 PAGAMENTO REFERENTE ISS RECOLH Valor: 2.112,00 Cheque: 1104 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Página 8 de 9

9 Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: ,26 0, ,26 Total Geral de Registros: 72 Total Geral: , , ,02 HERMÍNIO CORDEIRO DOS REIS Presidente da Câmara CPF_ JONAS BATISTA COSTA Tesoureiro CPF_ VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS Tecnico em Contabilidade CRC_BA_015622/0 Página 9 de 9