RELACAO DE PAGAMENTOS
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- Walter Garrido Silveira
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1 CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/ EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR /09/ / Tarifas sobre recebimento de fatura BANCO DO BRASIL S/A , / Tarifas sobre recebimento de fatura BANCO DO BRASIL S/A ,90 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 87,00 03/09/ / Para ocorrer com despesas de Energi COPEL DISTRIBUICAO S/A , / Gasolina comum a ser utilizada dur FERNANDES & FERNANDES COM , / Material eletrico e eletronico para ELETRO LONDRINA COM. MAT , / Para ocorrer com despesas com DMPP RICARDO ANTONIO DA SILVA ,00 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.649,08 09/09/ / Referente aquisi Æo de Cadeira Exec R.C. DE ARAUJO - INFOELETR , / Diaria para participar da " Palestr RICARDO ANTONIO DA SILVA , / Diaria para participar da " Palestr CLAUDECI MACHADO BRAZ ,50 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 435,00 11/09/ / Locacao de equipamentos para clorac HIDROGERON PREST. DE SERV , / Para ocorrer com despesas com Contr BANCO DO BRASIL S/A , / Divulgacao educacional e institucio FRANCISCO DAS CHAGAS BALBI , / Para ocorrer com despesas de Tarifa DIANA T. Y. GODOY & CIA LT , / Para ocorrer com despesas de Tarifa KELLY SUZY IVANAGA & CIA , / Gasolina comum a ser utilizada dur FERNANDES & FERNANDES COM , / Prestacao de Servicos de Locacao, a SANEGRAPH SERVICOS DE INFO , / Licenciamento, fornecimento de lice AGILI SOFTWARE PARA AREA P , / Prestacao mensal de servicos de Con SENGECON SERV. ENGENHARIA ,00 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.803,81 15/09/2014
2 000009/ Para ocorrer com despesas com ligac OI S/A , / Para ocorrer com despesas com ligac OI S/A , / Fornecimento de fatura de agua e es IMC GRAFICA LTDA , ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES PREFEITURA MUNICIPAL DE SA. 6, ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES PREFEITURA MUNICIPAL DE SA. 17,59 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 575,84 PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 24,21 16/09/ / Diaria para participar de Assemblei RICARDO ANTONIO DA SILVA , RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP PREFEITURA MUNICIPAL DE SA ,51 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 97,50 PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.258,51 19/09/ / Diesel a ser utilizado durante exer GODOY E GODOY COM. DE COMB , / Gasolina comum a ser utilizada dur FERNANDES & FERNANDES COM , / AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETROBARROS MATERIAIS ELE , / Transformador 45 KVA 15KV BT 220/ R.M. SILVEIRA & BARROS LTD , / Instalacao completa de materiais el R.M. SILVEIRA & BARROS LTD ,00 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: ,29 24/09/ / Para ocorrer com ligacoes telefonic TELEFONICA BRASIL S.A , / Analise de efluente (E.T.E.), 01 en CISMAE-CONSORCIO INT. SAN ,00 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.753,37 26/09/ / Gratificacao por exercicio de funca FOLHA DE PAGAMENTO , / Vencimentos e Vantagens Fixas refer FOLHA DE PAGAMENTO , / Gratificacao por exercicio de funca FOLHA DE PAGAMENTO , / Vencimentos e Vantagens Fixas refer FOLHA DE PAGAMENTO , / Gratificacao por exercicio de funca FOLHA DE PAGAMENTO , / Vencimentos e Vantagens Fixas refer FOLHA DE PAGAMENTO , / Obrigacoes Patronais sobre Folha de INSS - INSTITUTO NACIONAL , / Obrigacoes Patronais sobre Folha de INSS - INSTITUTO NACIONAL , / Recolhimento de taxa ART CREA-PR-CONS. REG. ENG. AR , INSS A REPASAR RETIDO DE SERVIDORES INSS - INSTITUTO NACIONAL , IRRF A REPASAR DE SERVIDORES ATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SA. 401, EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA BANCO DO BRASIL S/A.. 914,09 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: ,28 PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.289,56
3 30/09/ / Para ocorrer com despesas com Energ COPEL DISTRIBUICAO S/A , / Para ocorrer com despesas de Energi COPEL DISTRIBUICAO S/A , / Para ocorrer com despesas de Energi COPEL DISTRIBUICAO S/A ,02 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.731,57 TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: ,74 TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 5.572,28 T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: ,02 DANIELY CAVASSANE RODRIGUES RICARDO ANTONIO DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO ROBERSON YUJI SASSAZAWA CONTADOR Agili Software para Area Publica CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 002 Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014 RELACAO DE PAGAMENTOS
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000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 13/09/13 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 07:53:17 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
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Leia maisANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
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