08/06/ RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P"

Geraldo Pinto Antas
8 Há anos
Visualizações:

1 1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/ JOAO BATISTA CARNEIRO DE JACOBINA LTDA Normal 68,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES PARA OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO 08/06/ ROSA MARIA ANTUNES DE MENEZES SILVA Normal 787,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PALCO NA OFICINA DE TEATRO COM FOCO NO MEIO AMBIENTE E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 08/06/ E.A.S CONSTRUTORA LTDA Global 030/2011 P ,93 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÕES DO DE ABASTECIMENTO DO PARAISO 08/06/ MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 030/2011 P ,95 IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGTO DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E PASSEIO DO ESTADIO DE LAGES DO BATATA 08/06/ MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 030/2011 P ,62 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO DE LAGES DO BATATA 08/06/ E. ROCHA BESSA-ME Normal 4,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O SR ERASMO PAULO F RIBEIRO A SERVIÇO DO SERTOR DE LICITAÇÕES 08/06/ E. ROCHA BESSA-ME Normal 306,00 IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES 08/06/ ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME Normal 027/2011 P ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONUJUNTO NOVO AMANHECER 08/06/ JACIMARIO ALVES SILVA Global 131/2011 P 2.625,00 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR NA OFICINA DE TEATRO REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL-PTTS 08/06/ RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P 894,96 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JSR 3439 QUE SERVE AO GABINETE DA 08/06/ RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P 378,75 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE VEICULO DE PLACA JSR 3439 QUE SERVE AO GABINETE DA 08/06/ JOAO BATISTA CARNEIRO DE JACOBINA LTDA Normal 90,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO 08/06/ MARCILIO ALVES DOS SANTOS E CIA LTDA Normal 133/2011 P 1.100,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SONORIZAÇÃO NO 1º ENCONTRO REGIONAL DE QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO 08/06/ DETRAN Normal 1.586,70 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2 2 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 14 Registro(s) Total Geral R$ ,91 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

3 3 Despesas: Liquidação Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 174 Estimativa RIVALDO ALVES DE SOUZA 03/01/ /06/ ,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CODUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PACTO PELA VIDA E ASSINATURA DO PLANO DE AÇÃO COM A SEDES. NO PERIODO DE 06/06/ Estimativa MEIVE CRISTINA SALVADOR ARAÚJO 03/01/ /06/ ,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DA SENSIBILIZAÇÃO DO PROJETO BAÚ DE LEITURA. NO PERIODO DE 08/06/ Global NOVAMETA-CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 03/01/ /06/ ,46 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECUPERCAO DE CALÇAMENTAO EM RUAS DO MUNICIPIO. BOLETIM Estimativa BETOPAO COMERCIAL LTDA 01/02/ /06/ ,40 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 890 Normal VIA IMPRESSOS LTDA-ME 06/05/ /06/ ,00 IMPPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE IMPRESSAO DE PULSEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DA MICARETA Normal SÓ ONIBUS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 19/05/ /06/ ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA JSX Estimativa PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 02/05/ /06/ ,21 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO SO PASEP Normal DETRAN 08/06/ /06/ ,70 8 Registro(s) Total Geral R$ 9.650,77 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1

4 4 Despesas: Pagamentos Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Orçamentários Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM /01/ /06/ /06/2011 Estimativa 69,70 0,00 69,70 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO COITÉ, PARA PARTICIPAR DE CADEIA PRODUTIVA DO SINSAL. NO PERIODO DE 12/05/ HILA TRANSPORTES LTDA / /01/ /06/ /06/2011 Estimativa , , ,80 IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HILA TRANSPORTES LTDA / /01/ /06/ /06/2011 Estimativa 3.200,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL HILA TRANSPORTES LTDA / /01/ /06/ /06/2011 Estimativa ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES HILA TRANSPORTES LTDA / /01/ /06/ /06/2011 Estimativa ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO ESTEVÃO ASSIST. MÁQUINAS LTDA /01/ /06/ /06/2011 Global 1.080,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MAIO/ RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 03/01/ /06/ /06/2011 Global 6.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA, MAIO/ , , , , , ,60 54, ,00 90, , AMP DA COSTA -ME / /01/ /06/ /06/2011 Global 2.000,00 0, ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MAIO/ VIA IMPRESSOS LTDA-ME / /05/ /06/ /06/2011 Normal 180,00 IMPPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE IMPRESSAO DE PULSEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DA MICARETA SÓ ONIBUS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA /05/ /06/ /06/2011 Normal 1.130,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA JSX PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO /05/ /06/ /06/2011 Estimativa 28,21 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO SO PASEP. 0,00 180,00 0, ,00 0,00 28,21 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

5 5 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ DETRAN / /06/ /06/ /06/2011 Normal 1.586,70 0, ,70 Total R$ , , ,55 Extra-Orçamentários PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA /06/ ,29 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60%. MAIO/ PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA /06/ ,62 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO A CEF, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E LIMPUJA. MAIO/ PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA /06/ ,98 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO A PREV CAIXA, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. MAIO/ PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA /06/ ,86 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO A PREV CAIXA, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E LIMPUJA. MAIO/ , ,29 0, ,62 0,00 953,98 0, ,86 Total R$ 7.437,75 0, ,75 16 Registro(s) , , ,30 Total Geral R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

Documentos relacionados

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1 1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00