CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
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- Rodrigo Caires Alcaide
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1 Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Credor AGUAS DE NITEROI S/A. CNPJ/CIC Credor Histórico RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA AGUAS DE NITEROI S/A , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Credor AQUISI AO DE VASSOURAS - NF CNPJ/CIC Credor Histórico RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CLIN COM FORNECEDORES , Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor AQUISI AO DE OLEO DIESEL - NF CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA FROTA DE VEICULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DA CIA , Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-ME. CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO REFER. PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO EX , Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Credor COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO-AMPLA CNPJ/CIC Credor Histórico AMPLA CIA. DE ENERGIA DE ELETRICIDADE CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO EX , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor SEAC - SID.DAS EMP.DE A.E CONS.DO EST.R.JANEIRO CNPJ/CIC Credor Histórico PAGTO. REFER. CONTRIBUICAO SINDICAL EX SEAC-RJ , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor SEAC - SID.DAS EMP.DE A.E CONS.DO EST.R.JANEIRO CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E EMPENHO SEAC EXERCICIO , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CNPJ/CIC Credor Histórico SOLIC. PAGTO. DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA CIA. EXERCICIO , Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CIC Credor Histórico TELEMAR NORTE LESTE S/A - CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO EXERCICIO ,00
2 Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Credor EMBRATEL- EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC.S/A. CNPJ/CIC Credor Histórico EMBRATEL CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO EXERCICIO , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor NIT GRAFICA EDITORA LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. 120, Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor JUNTA COM.DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (JUCERJA) CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E EMPENHO REFER. RECOL. DE GUIAS DA JUCERJA E DARF S EX , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor TELENIC SERVICO DE TELEFONIA LTDA. CNPJ/CIC Credor Histórico SOLIC. AUTORIZACAO PARA SERVICO DE REVISAO NA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor CENTRAL DAS BOMBAS LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE BOMBA D AGUA 2.444, Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor NEO EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor AGROQUIMICA FLUMINENSE LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor TRAPAO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA. 55, Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Credor AQUISI AO DE OLEO 2 TEMPOS - NF CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS PARA UTILIZACAO DAS ROCADEIRAS DA CIA ,00
3 Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Credor AQUISI AO DE VASSOURAS - NF CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO E EMPENHO DESPESAS BANCARIAS EX , Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CNPJ/CIC Credor Histórico SOLICITA EMISSAO DE EMPRENHO PARA PAGAMENTO DE MULTAS DA FROTA DA CIA. EX , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Credor VIGA RIO COMERCIO MATERIAIS LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE GALOES METALICOS DE 200 LTS. PARA OS 13 DLUS E COMUNIDADES CARENTES , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor AQUISI AO DE FORMULARIO - NF CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO FORMULARIO RAZAO 2 VIAS E PAPEL A , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor MPV-7 COMERCIO E SERVI OS LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico SOLIC. CONTRATACAO DE EMP. PARA DIVULGACAO INF. E EDUC. EM PONTOS DE ONIBUS , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor RIO LIMP SISTEMA TECNOL. DE LIMPEZA LTDA. CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE SERV. DE REMOCAO DE PICHACAO E PROTECAO CONTRA NOVAS PICHACOES NOS MONUMENTOS DA CIDADE 5.610, Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor VSRS - VINILSUL RECORTES E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE ADESIVOS FLAP TOP PARA A FROTA DE VEICULOS DA CIA , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor FLORIDA 2000IND.MET.LTDA-EPP CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE BICICLETAS PARA USO DOS 13 DLUS. E SEDE , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor M&M PLASTIC LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQ. DE MULT-PA-ECO PARA APOIO DA VARRICAO EM VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE PRAIAS ,00
4 Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor RESIMIX COMERCIAL LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS DA CIA , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor FIBRAMIX COM. E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS DA CIA. 260, Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor ESTOPA GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS DA CIA. 228, Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor WR MONTESIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQ. DE GALAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS 9.720, Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 846 / 0 / 2 / 69 / / 100 Credor INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO INSS EX , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor EDITORA JORNALISTICA ALBERTO S/A CNPJ/CIC Credor Histórico SOLIC. ASSINATURA DO JORNAL O FLUMINENSE. 252, Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CNPJ/CIC Credor Histórico EXECUCAO FISCAL N PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 444, Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CNPJ/CIC Credor Histórico EXECUCAO FISCAL N , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 203 Credor MAN LATIM AMERICA IND.E COM.DE VEICULO LTDA. CNPJ/CIC Credor Histórico SERVICO DE MANUTENCAO PERIODICA E CORRETIVA DA FROTA DE CAMINHOES NOVOS DA CIA ,61
5 Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Histórico SOLIC. PAGTO. REFER. DEBITOS POR ATRASO , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico PAGTO. REFER. JUROS DO ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA PADRE ANCHIETA N 72, MES 09/ , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico PAGTO. REFER. JUROS DO ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA PADRE ANCHIETA, 72 MESES 10 E 11/ , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO REFER. PAGTO. ALUGUEL DO IMOVEL R.PADRE ANCHIETA, 72, EX , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 846 / 0 / 2 / 67 / / 100 Credor TEREZINHA FERREIRA DO CARMO CNPJ/CIC Credor Histórico CLAS. ORCAMENTARIA EMPENHO REFER. PAGTO. PENSAO INDENIZ. TEREZINHA FERREIRA DO CARMO EX , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE FORMULARIO DE TELEGRAMA PRE-PAGO PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL , Ordinário /02/ / 4261 / 28 / 843 / 0 / 2 / 72 / / 100 Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CNPJ/CIC Credor Histórico PAGTO. 1 PRESTACAO DOS PARC. DEBITO PREVISTO NA LEI /09 E PORT. CONJ. PGFN/RFB N , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor DACART ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico SOLIC. CONFECCAO DE NOTAS FISCAIS REFER. A VENDA DE MERCADORIAS. 330, Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 846 / 0 / 2 / 67 / / 100 Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CNPJ/CIC Credor Histórico CLAS. ORCAM. E EMISSAO DE EMPENHO REF. AO PAES - PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITO JUNTO A PGFN ,91
6 Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor HI JET DIESEL LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico SERVICO DE RECUPERACAO DE BOMBA E BICOS INJETORES DOS CAMINHOES 1.01 E 1.45 DA CIA , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor BLUE SEAL IND. E COM. DE EQUIP. E MAQUINAS LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico SOLIC. CAMPRA DE CONES DE SINALIZACAO DE SEGURANCA , Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 846 / 0 / 2 / 66 / / 100 Credor SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO REFER. PAGTO. ALUGUEL DO IMOVEL R.PADRE ANCHIETA, 72, EX , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor WM RAMOS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME CNPJ/CIC Credor , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor TRIATEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CIC Credor , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor PONTO DAS SOLDAS EQUIPAMENTO DE SEGURAN A LTDA CNPJ/CIC Credor , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor FERTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA -ME CNPJ/CIC Credor , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor MEGAMIX COMERCIAL LTDA. CNPJ/CIC Credor , Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2276 / / 100 Credor AQUISI AO DE VASSOURAS - NF CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO FOLHA PAGAMENTO EX ,00
7 Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2276 / / 100 Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO FGTS EX , Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2276 / / 100 Credor INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO INSS EX , Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 846 / 0 / 2 / 69 / / 100 Credor INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO INSS EX , Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2276 / / 100 Credor FETRANSPOR-FED.EMP.TRAN.R.L.MER.BRASIL. CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO VALE TRANSPORTE EX , Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2276 / / 100 Credor COMPRA E DISTR.DO V.ALIMENT. P/MES JAN/10 NF CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO VALE ALIMENTACAO EX , Estimativo /02/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2276 / / 100 Credor AQUISI AO DE VASSOURAS - NF CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO DE RESCISAO EX , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2263 / / , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2263 / / , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2263 / / ,83
8 Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2264 / / , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2265 / / , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2266 / / , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2270 / / , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2271 / / , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2263 / / 108 Credor ENGETECNICA DEZ/09 AP 132 EMP 13/10 CNPJ/CIC Credor Histórico CLAS. EMIS. DE EMPENHO ENGETECNICA EXERCICIO , Ordinário /02/ / 4261 / 28 / 843 / 0 / 2 / 72 / / 100 Credor INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CIC Credor Histórico CLAS. ORCAM. E EMPENHO PARC. ESPECIAL DEBITO JUNTO RECEITA FEDERAL E DIVIDA ATIVA PREV. EX , Ordinário /02/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2263 / / 108 Credor ATUAL LOC. EQUIP. DE LIMPEZA LTDA ME CNPJ/CIC Credor Histórico SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA VARREDEIRA DA CIA ,49 Total Empenhado : ,23
CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
2010 235 Ordinário 100 03/05/2010 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / 33903000 / 100 Credor AQUISI AO DE SACOS PLASTICOS - NF.00623 CNPJ/CIC Credor 08505363000190 Histórico AQUIS. SACOS PLASTICOS PARA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 98 272 SF 05/2018 01/06/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 49 120 SF 002/2018 01/03/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento
Niterói Transporte e Trânsito S/A NITTRANS
03/05/2011 Pagto de Empenho 000004, O.P. 153/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 1.668,14 Valor pag. salário abril/2011 de Leonardo José Rabelo de Ara 0,00 1.668,14 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,29D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/2013 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 1.081.503,29D 30/09/2013 501192 Ordenados
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/05/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9 Licitação: -0 - Dispensa Licitat Credor: TELEMAR NORTE LESTE
Fundo Municipal de Saúde de Japeri Estado do Rio de Janeiro
000001 19/01/2016 26-Posto Pioneiro Ltda. 28.722.999/0001-00 16001.10.122.300.2300-33903002 -01 27.032,30 0,00 0,00 27.032,30 Aquisição de Combustiveis pelo período de um mês. 000013 01/02/2016 2063-Contratados
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.101 3.1.9.0.11.00
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
Despesas: Liquidações
1 Despesas: Liquidações De acordo com a Lei complementar 131/2009 prefeitura de jacobina/ba Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA
Período de 01/0 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credo Nota Licitaçã Valor R$ 02/05/2013 42 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA Normal 350,00 DESPESA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 827 830 832 836 839 841 844 846 847 858 859 860 862 863 08/06/2017 079/14 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 de 8 Hora: 15:19:34 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 15.458.708,58 27.038.270,44 8.181.294,32 11.273.870,68 68.853.731,78 RECEBIMENTOS 6.107.587,08 14.194.222,90 26.631.827,30 7.646.819,84 8.761.430,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPECAETÁ
CH / OB / LP 111.02.30 20913 31 1404 1,00 18/09/2013 1945 BANCO BRADESCO S/A 1,00 BRADESCO - 1.258-0 TRIBUTOS 02/01/2013 18/09/2013 CNPJ/CPF: 60746948000112 1,00 Soma: 1,00 111.02.30 1957 31 1416 3,00
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 4.976.115,66 1.089.997,41 861.827,42 5.204.285,65 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.862.158,34 1.043.101,04 830.637,90 3.074.621,48 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 729.456,15 768.770,98
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos 20 Data Pgto Liq. Fornec. Energia 456 05/11/2018 Companhia Energética do 99,24 P 99,24 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 302.629,19D 29.935,38 53.624,54 278.940,03D 1.1 - ATIVO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 48 35 36 37 33 039.205
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITAS DE CONTRIBUICOES
CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: 60.746.179/0001-52 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR060/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 08/2017 MANUTENCAO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Março / 2017
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.004.000,00 0,00 6.004.000,00 1.017.319,82 2.602.668,70 43,35 3.401.331,30
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 222.155,73D 223.223,46 122.217,16 323.162,03D 1.1 -
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 de 7 Hora: 10:07:56 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 15.458.708,58 27.038.270,44 8.181.294,32 57.579.861,10 BILHETERIA 0,00 0,00 0,00 1.540,00 1.540,00 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR 900.000,00 600.000,00
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
1/2016 04/01/2016 7130-Caixa Economica Federal Sa 19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 656,90 656,90 656,90 Histórico : VR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ANO 2016 - PROC 6/2016 12/01/2016 7269-Telefonica
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 336 332 332 9 9 21 21
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 867 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 60,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - ABONO.
03/04/ EMBASA Normal 3.555,28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/04/2012 656 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/01/2016 2016/49 07/01/2016
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR088/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 11/2017 MANUTENCAO
ADUFRJ-SSIND PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDO TRIMESTRE
ADUFRJ-SSIND PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 DESPESAS - ABRIL 2017 00 Pessoal 00 Salários normais R$70.479,94 03 Auxílio-refeição R$4.396,48 05 Auxílio-creche R$845,98 10 Seguro saúde R$6.287,33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2013 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 10/01/2013 Exercício: 2011 Tipo de Despesa: Resto a Pagar Nº/Parcela: 331/ 12 Licitação: Valor Bruto: 282,00 Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.650,00 0, ,00 0,00 40,00 2, ,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.774.116,00 5.774.116,00 437.666,68 2.086.693,88 36,14 3.687.422,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.800,00 0, ,00 271, ,00 144,94
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.398.921,00 5.398.921,00 315.178,49 5.093.967,12 94,35 304.953,88
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMS RUA PETRONILO REIS S/N CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 9 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.13.00 2 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 04/01/2016 29/01/2016 07/02/2016 Estimativa 23.576,76 EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - 15%. JANEIRO/2016. 10
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 142
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 ATIVO 18.826.884,94 2.619.604,54 2.219.249,65 19.227.239,83 ATIVO CIRCULANTE 673.679,38 317.324,66 237.114,98 753.889,06 DISPONIVEL
EXPLORAÇÃO DE BENS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.278.333,47 1.278.333,47 194.385,29 701.775,80 54,90 576.557,67
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Novembro / 2018
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.069.778,00 0,00 6.069.778,00 228.288,27 5.265.316,66 86,75 804.461,34
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 of 6 Hora: 16:52:19 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 6.901.587,76 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR 900.000,00 900.000,00 TRANSMISSÃO CAMP BAIANO 80.392,50 80.392,50 EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA 442.839,85 442.839,85
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 18/04/2016 300 Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2016 323 Pagto de Salário do
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Setembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 256.757,30 4.647.352,79 85,51 787.348,21
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 0,00 5.434.701,00 263.426,09 5.325.971,36 98,00 108.729,64
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JULHO DE 2017 Página 08,83 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 01.978.154/0001-15
JANEIRO DESPESAS
JANEIRO - 2018 RENDIMENTOS Rendimento 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 418.395,62 2 Contribuições extraordinárias -R$ 167,55 3 (Repasses ao Andes-SN) -R$ 83.679,12 Total 00 Contrib.
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Agosto / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 350.693,39 4.390.595,49 80,79 1.044.105,51
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2015
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, estima a receita em R$ 19.815.100,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: 60.746.179/0001-52 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 45.400.00 45.400.00D 5.2
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.938.248,44 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.130.737,50 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.673.689,02 Salários
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 258.888,33D 20.727,59
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2014
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.972.89 5.972.89 266.419,76 4.690.378,60 78,53 1.282.511,40 6.2.1.1
DIVIDENDOS RECEBIDOS 152,01 0,00 152,01 0,00 19,20 12,63
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.808.00 1.808.00 119.295,28 1.241.949,93 68,69 566.050,07 6.2.1.1
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Janeiro / 2017
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.004.000,00 0,00 6.004.000,00 1.120.872,24 1.120.872,24 18,67 4.883.127,76
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos Data Pgto Liq. 158 426 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Diversos 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
/ Período: 01/02/ /02/2018 CONSOLIDADO BALANCETE
Entidade: CLUBE ALBERT SCHARLE CNPJ: 17.385.261/0001-70 Período: 01/02/2018-28/02/2018 CONSOLIDADO Folha: 0001 BALANCETE Código 1 2 3 4 6 30 31 32 33 61 72 62 74 66 67 68 69 100 101 102 104 71 73 80 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA. Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I
Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/07/2018 46 45 21881010400000101
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 4.386.322,17 148.527,58 190.717,73 4.344.132,02 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.272.749,87 137.518,38 187.471,36 2.222.796,89 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 564.166,47 71.026,01
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 163.957,95D 286.621,12 111.658,61 338.920,46D 1.1 -
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 158 426 03/09/2018 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Suprimento
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 100.513,95 1.076.260,99 55,49 863.189,01 6.2.1.1
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 132.302,22 1.546.766,63 79,75 392.683,37 6.2.1.1
03/08/2010 PENSÃO 07/10. R$ 03/08/2010 PENSÃO JUDICIAL 07/10. R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/08/2010 22929500 TELEMAR R$ 1.314,22 02/08/2010 07/2010. CIEE R$ 657,00 03/08/2010 NF 6148 TRAPÃO COMÉRCIO
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.076.233,00 3.389.790,47 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR077/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 10/2017 MANUTENCAO
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2011
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2011 DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2011 ( = ) SALDO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 5.360.168,19 ( + ) ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2011 15.339.794,94 ( - ) DESPESAS
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 278.940,03D 25.637,80 42.660,21 261.917,62D 1.1 - ATIVO