FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2015 Estimativa 163, INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC /01/ /01/ /01/2015 Estimativa ,00 REFERENTE AO REPASSE PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL TEIXEIRA SOBRINHO, CONFORME CONTRATO 527/2014 EM ANEXO BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2015 Estimativa 23, ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 02/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 83,00 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGES DO BATATA INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC /01/ /01/ /01/2015 Estimativa ,00 REFERENTE AO REPASSE PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL TEIXEIRA SOBRINHO, CONFORME CONTRATO 527/2014 EM ANEXO INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC /01/ /01/ /01/2015 Estimativa ,00 REFERENTE AO REPASSE PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL TEIXEIRA SOBRINHO, CONFORME CONTRATO 527/2014 EM ANEXO CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 21, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 7,30 0,00 7,30 0,00 7,30 0,00 7,30 0,00 163,80 0, ,00 0,00 23,40 0,00 83,00 0, ,00 0, ,00 0,00 21,90 0,00 7,30 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 31

2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 29, BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2015 Estimativa 31, INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC /01/ /01/ /01/2015 Estimativa ,00 REFERENTE AO 2º REPASSE PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL TEIXEIRA SOBRINHO, CONFORME CONTRATO 527/2014 EM ANEXO BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2015 Estimativa 23, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2015 Estimativa 23, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 7,30 0,00 29,20 0,00 31,20 0, ,00 0,00 23,40 0,00 7,30 0,00 23,40 0,00 7,30 0,00 7, JOÃO DANTAS DE CARVALHO /01/ /01/ /01/2015 Global 9.000,00 0, ,00 REFERENTE A DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF NO POVOADO DE LAGES DO BATATA - PARCELA 5/ INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC /01/ /01/ /01/2015 Estimativa ,00 REFERENTE AO 2º REPASSE PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL TEIXEIRA SOBRINHO, CONFORME CONTRATO 527/2014 EM ANEXO , , INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC /01/ /01/ /01/2015 Estimativa ,79 REFERENTE AO 2º REPASSE PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL TEIXEIRA SOBRINHO, CONFORME CONTRATO 527/2014 EM ANEXO OSVALDO FUENTES LEGRA /01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ , ,79 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 31

3 OSVALDO MASOUCOS NUNEZ /01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ MIGUEL ERNESTO VILLARREAL RODRIGUEZ - 02/01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ NELVIS LEGRA GUILARTE /01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ ADIESLENNY LEYVA PALMERO /01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ ERICK PEREZ GARCEZ /01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ ADOLFINA ROSA CASTRO /01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ HILDA MARIA MONTALVO MARTINEZ /01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ LIENA MEDINA RODRIGUES /01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ LIUDMILA WILSON ORTIZ /01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ MARBELIS BORDONADO SALAZAR /01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ MARLEN LLANES TORRES /01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ MARCIA CANDELARIA ALVAREZ COLL /01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 31

4 ORELVYS NAVARRO SOSA /01/ /01/ /01/2015 Global 1.600,00 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 21, BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2015 Estimativa 46, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 116, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 14, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2015 Estimativa 7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 36, BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2015 Estimativa 15, BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2015 Estimativa 7, INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC /01/ /01/ /01/2015 Estimativa ,00 REFERENTE AO 3º REPASSE PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL TEIXEIRA SOBRINHO, CONFORME CONTRATO 527/2014 EM ANEXO. 0, ,00 0,00 7,30 0,00 21,90 0,00 46,80 0,00 116,80 0,00 14,60 0,00 14,60 0,00 7,80 0,00 36,50 0,00 15,60 0,00 7,80 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 31

5 EDIVÂNIA JESUS DE SOUZA /01/ /01/ /01/2015 Estimativa 420,00 0,00 420,00 REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE DIRETORA ADM. E FINANCEIRA DO FMS. QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR A CONCLUSÃO DO FECHAMENTO DA CONTABILIDADE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014 DA ALCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 7,30 0,00 7, BANCO DO BRASIL / /01/ /01/ /01/2015 Estimativa 15, ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 02/01/ /01/ /01/2015 Estimativa 32,50 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA. 0,00 15,60 0,00 32,50 Total R$ , , ,99 Extra-Orçamentários CELESTE OLIVEIRA DOS SANTOS /01/ ,00 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDAS DOS SERVIDORES VIG. E3M SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ BANCO ITAÚ S/A / /01/ ,61 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ SUELI CARVALHO DE JESUS RIOS /01/ ,60 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDAS DOS SERVIDORES DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ ROSIMARE SILVA RODRIGUES /01/ ,70 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDAS DOS SERVIDORES DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ MARIA DO SOCORRO M. SILVA SANTOS /01/ ,00 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDAS DOS SERVIDORES DA VIG. EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/01/ ,05 PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/01/ ,40 PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE ,00 283,00 0, ,61 0,00 123,60 0,00 118,70 0,00 270,00 0,00 540,05 0,00 796,40 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 31

6 SERV. DO FMS - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM S 09/01/ ,18 0,00 567,18 REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERV. DO FMS - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM S 09/01/ ,26 0,00 271,26 RREFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERV. DO FMS - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM S 09/01/ ,80 0, ,80 RREFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO ACS /01/ ,97 REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE ,00 817, SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO ACS /01/ ,38 REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - PROGRAMA SAUDE DA F 09/01/ ,92 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , ,38 0,00 295, SERVIDORES DO FMS - PROGRAMA SAUDE DA F 09/01/ ,22 0, ,22 REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DE SAÚDE BUC 09/01/ ,64 0,00 98,64 REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - PROGRAMA DE ATENÇÃ 09/01/ ,00 0,00 63,00 REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILAIA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - MAC /000 09/01/ ,98 0,00 73,98 REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - HMATS / 09/01/ ,48 REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES EFETIVOS DO HMATS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE ,00 690, SERVIDORES DO FMS - MAC /000 09/01/ ,98 REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE ,00 73,98 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 6 de 31

7 BANCO ITAÚ S/A / /01/ ,09 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERV. CONCURSADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE BANCO ITAÚ S/A / /01/ ,98 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERV. DO MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE BANCO BRADESCO SA / /01/ ,53 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERV. DA VIG. EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL /00 13/01/ ,27 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERV. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL /00 13/01/ ,76 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERV. DO MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , ,09 0, ,98 0,00 515,53 0, ,27 0, , BANCO BRADESCO SA / /01/ ,48 0,00 146,48 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE BANCO ITAÚ S/A / /01/ ,31 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL /00 13/01/ ,03 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE BANCO DO BRASIL / /01/ ,12 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERV. CONCURSADO DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL /00 13/01/ ,25 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERV. CONCURSADOS DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL /00 13/01/ ,50 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERV. DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE BANCO BRADESCO SA / /01/ ,28 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERV. DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , ,31 0, ,03 0,00 396,12 0, ,25 0, ,50 0,00 315,28 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 7 de 31

8 SINDICATO AG. DE COMBATE A ENDEMIAS /01/ ,70 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE ,00 557, SINDICATO DOS TRAB. MUN. DE JACOBINA 14/01/ ,05 0,00 151,05 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERV. DA VIG. EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SINDICATO DOS TRAB. MUN. DE JACOBINA 14/01/ ,82 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERV. DO PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE ASSOC. AG. COM. SAÚDE DE JACOBINA /01/ ,99 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERV. DO ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE ,00 822,82 0, , SINDICATO DOS TRAB. MUN. DE JACOBINA 14/01/ ,43 0,00 568,43 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERV. DO CONCURSADOS DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SINDICATO DOS TRAB. MUN. DE JACOBINA 14/01/ ,44 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERV. DO MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE A.P.L.B. -SIND. TRAB. EM EDUCAÇÃO /01/ ,48 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERV. DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE UNIÃO DOS GUARDAS MUN. DE JACOBINA /01/ ,36 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERV. DO FMS - CONCURSADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE ,00 474,44 0,00 14,48 0,00 101, JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA /01/ ,88 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SERVIDORES DA VIG. EM SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ , , JACOPREV - PLANO ASSISTENCIAL /01/ ,98 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIIÇÃO ASSISTENCIAL RETIDAS DOS SERVIDORES DA VIG. EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ , , JACOPREV - PLANO ASSISTENCIAL /01/ ,59 0, ,59 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, RETIDAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ JACOPREV - PLANO ASSISTENCIAL /01/ ,69 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, RETIDAS DOS SERVIDORES DO MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ , ,69 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 8 de 31

9 JACOPREV - PREVIDENCIA /01/ ,24 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SERVIDORES DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ , , INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 20/01/ ,00 0,00 385,00 REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 20/01/ ,69 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS SERV. DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 20/01/ ,44 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS SERV. DA VIG EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 20/01/ ,09 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS SERV. DO MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 20/01/ ,38 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , ,69 0, ,44 0, ,09 0, , JACOPREV - PREVIDENCIA /01/ ,96 0, ,96 PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RETIDAS DOS SERVIDORES DA VIG. EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. Total R$ ,98 0, ,98 Restos a pagar JURACY OLIVEIRA ALVES /01/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MUNICIPES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , , JOELÍCIO FERREIRA DOS SANTOS /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 14/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO JOSENILSON RIBEIRO VENTURA /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 03/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 9 de 31

10 ELIESIO JOÃO DE SOUZA /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 28/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO ELIESIO JOÃO DE SOUZA /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 02/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO ELIESIO JOÃO DE SOUZA /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 24/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO ELIESIO JOÃO DE SOUZA /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 13/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO ELIESIO JOÃO DE SOUZA /01/ ,00 0,00 560,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 04,07,11 E15/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS ELIESIO JOÃO DE SOUZA /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 20/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR E FEIRA DE SANTANA NOS DIAS 10 E 14/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS /01/ ,00 0,00 560,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 19,22,25 E 27/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 02 E 04/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS MANOEL CORDEIRO DE SOUZA /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 04 E 09/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 10 de 31

11 MANOEL CORDEIRO DE SOUZA /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 27/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO MANOEL CORDEIRO DE SOUZA /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 13/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO MANOEL CORDEIRO DE SOUZA /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 03/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO RIVALDO ALVES DE SOUZA /01/ ,00 0,00 420,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 24,27 E 30/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS RIVALDO ALVES DE SOUZA /01/ ,00 0,00 700,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 06,07,10,12 E 17/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS RIVALDO ALVES DE SOUZA /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA14/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO RIVALDO ALVES DE SOUZA /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 03/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO RIVALDO ALVES DE SOUZA /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 18 E 31/10/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS RIVALDO ALVES DE SOUZA /01/ ,00 0,00 560,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 03,04,06 E 08/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA /01/ ,00 0,00 700,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 01,02,04,05 E 09/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 11 de 31

12 FRANCISCO CLAUDIO HOLANDA HOLMES /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 02/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO FRANCISCO CLAUDIO HOLANDA HOLMES /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 11 E 12/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS FRANCISCO CLAUDIO HOLANDA HOLMES /01/ ,00 0, ,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 03,07,09,17,20,22,26 E 29/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS ITAMAR SOUZA DE ANDRADE /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 11 E 13/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS ITAMAR SOUZA DE ANDRADE /01/ ,00 0,00 420,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 01,04 E 06/12/2014, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS ITAMAR SOUZA DE ANDRADE /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 27/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO ITAMAR SOUZA DE ANDRADE /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 17/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO ITAMAR SOUZA DE ANDRADE /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 21 E 24/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS ITAMAR SOUZA DE ANDRADE /01/ ,00 0,00 420,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 07,10 E 12/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS ITAMAR SOUZA DE ANDRADE /01/ ,00 0,00 420,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 02,04 E 06/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 12 de 31

13 VICENTE VILARONGA DE CARVALHO /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 01/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO VICENTE VILARONGA DE CARVALHO /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR E FEIRA DE SANTANA NOS DIAS 26 E 29/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS VICENTE VILARONGA DE CARVALHO /01/ ,00 0,00 840,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 08,10,13,14,17 E 21/11/2014NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS VICENTE VILARONGA DE CARVALHO /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 24/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO VICENTE VILARONGA DE CARVALHO /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 03 E 05/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS VICENTE VILARONGA DE CARVALHO /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 14/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO IVAN RIBEIRO VASCONCELOS /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 03 E 11/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/01/ ,62 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES NOMEADOS DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , , SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/01/ ,73 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - PROGRAMA DE ATENÇÃ 09/01/ ,60 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - PROGRAMA DE ATENÇÃ 09/01/ ,00 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , ,55 52,12 599,48 847, ,89 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 13 de 31

14 SERVIDORES DO FMS - PROGRAMA DE ATENÇÃ 09/01/ , , ,03 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO ACS /01/ ,32 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - PROGRAMA SAUDE DA F 09/01/ ,00 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES FMS- GESTÃO DE SAÚDE BUCAL 09/01/ ,00 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO CEREST - 09/01/ ,00 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DO CEREST, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - FARMÁCIA POPULAR - 09/01/ ,00 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO CAPS /01/ ,00 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , , , , , ,98 659, ,22 517, , , , SERV. DO FMS - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM S 09/01/ , , ,83 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERV. DO FMS - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM S 09/01/ ,01 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIG. EM SANITÁRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERV. DO FMS - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM S 09/01/ ,73 RREFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE DERIVADOS DE PETROLEO FERNADES LTDA - 09/01/ ,32 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANPORTES DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO , , , ,22 0, , JOSEFA MAIA DA SILVA /01/ ,00 0,00 560,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 17,20,24 E 29/10/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 14 de 31

15 ALCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GE 09/01/ ,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA COM ENFASE NA ÁREA CONTÁBIL SERVIDORES DO FMS - HMATS / 09/01/ ,42 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO HMATS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , , , , FABIO DE MACEDO OLIVEIRA /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 11 E 13/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS FABIO DE MACEDO OLIVEIRA /01/ ,00 0, ,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 14,18,20,22,24,26,28 E 30/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS FABIO DE MACEDO OLIVEIRA /01/ ,00 0,00 420,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 02,05 E 08/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS FABIO DE MACEDO OLIVEIRA /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA FEIRA DE SANTANA NO DIA 04/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO EMERSON FERREIRA ALVES /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 17/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO EMERSON FERREIRA ALVES /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 07 E 10/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS EMERSON FERREIRA ALVES /01/ ,00 0,00 420,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 25,26 E 30/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS EMERSON FERREIRA ALVES /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 22/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 15 de 31

16 EMERSON FERREIRA ALVES /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 10/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO EMERSON FERREIRA ALVES /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 04/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO EMERSON FERREIRA ALVES /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 31/10/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO CLINICA DE HEMODIÁLISE LAURO DE FREITAS 09/01/ , , ,84 EM CORREÇÃO A NE Nº 284 LANÇADO EM DOTAÇÃO INCORRETA. REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO DE HEMODIALISE E AMBULATORIAL, SENDO ASSEGURADO ASSITENCIA GRATUITA Á POPULAÇÃO VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA -ME /01/ ,00 REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DO JUNCO. 0, , ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS /01/ ,00 0,00 420,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 20,22 E 25/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS SERVIDORES DO FMS - PROGRAMA SAUDE DA F 09/01/ ,09 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , , ISABEL CRISTINE DA SILVA RIBEIRO /01/ ,00 0,00 200,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 05 e 06/11/2014 NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO SERVIDORES DO FMS - MAC /000 09/01/ ,63 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , , SERVIDORES DO FMS - MAC /000 09/01/ ,60 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CLINICA DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - MAC /000 09/01/ ,80 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE ,79 718,81 474,22 575,58 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 16 de 31

17 SERVIDORES DO FMS - MAC /000 09/01/ , , ,09 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DO FMS - MAC /000 09/01/ ,97 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , , OSMAR TÍNEL DE MELO /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 11 E 15/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS OSMAR TÍNEL DE MELO /01/ ,00 0,00 700,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 03,04,05,07 E 09/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS TEREZA CRISTINA RODRIGUES MENDES /01/ ,00 REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , , EVERALDO SILVA DOS SANTOS /01/ ,00 0,00 140,00 REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 15/12/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO JOSENILSON RIBEIRO VENTURA /01/ ,00 0,00 560,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 05,07,11 E 13/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS JOSENILSON RIBEIRO VENTURA /01/ ,00 0,00 280,00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 18 E 20/11/2014 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS MARCOS JOSÉ MARCELINO DA SILVA /01/ ,00 0, ,00 REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SENADOR PEDRO LAGO Nº 17, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ FIBRAPE FILINTO BATERIAS E PNEUS LTDA-ME 13/01/ ,00 REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 0, , AUTO POSTO JACOBINA LTDA /00 13/01/ ,25 REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 0, ,25 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 17 de 31

18 LOCADORA DE VEICULOS CIDADE DO OURO LT 13/01/ ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE AUTOMOTIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE BIOSYSTEMS NE COM. DE P. LABORATORIAIS 13/01/ ,68 REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA PATOLOGIA CLINICA (BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL BIOSYSTEMS NE COM. DE P. LABORATORIAIS 13/01/ ,70 REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA PATOLOGIA CLINICA (BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SERGIO DIAS DE OLIVEIRA ME /0 13/01/ ,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA ALEXANDRE SOLUÇÕES CONTÁBEIS INTEGRADA 13/01/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/ ALEXANDRE SOLUÇÕES CONTÁBEIS INTEGRADA 13/01/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/ ALEXANDRE SOLUÇÕES CONTÁBEIS INTEGRADA 13/01/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ COELBA / /01/ ,28 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COELBA / /01/ ,14 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COELBA / /01/ ,62 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR COELBA / /01/ ,70 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE CAPS COELBA / /01/ ,20 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MANOEL INACIO NO JUNCO. 0, ,00 0, ,68 0, ,70 0, ,00 52, ,50 52, ,50 52, ,50 0,00 730,28 0, ,14 0,00 342,62 0,00 202,70 0,00 373,20 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 18 de 31

19 COELBA / /01/ ,51 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA COELBA / /01/ ,33 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PARTO EM LAGES DO BATATA COELBA / /01/ ,40 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 15/01/ ,95 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE CAPS DESTE MUNICIPIO TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 15/01/ ,97 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE UNIDADES DA POLICLINICA TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 15/01/ ,29 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE UNIDADES DA POLICLINICA TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 15/01/ ,68 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 15/01/ ,47 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 15/01/ ,71 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 15/01/ ,96 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 15/01/ ,32 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 15/01/ ,85 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. 0,00 122,51 0,00 207,33 0,00 148,40 0,00 584,95 0,00 417,97 0,00 695,29 0, ,68 0,00 93,47 0, ,71 0, ,96 0,00 379,32 0,00 191,85 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 19 de 31

20 EMBASA / /01/ ,60 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE EMBASA / /01/ ,82 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE EMBASA / /01/ ,92 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA EMBASA / /01/ ,60 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL EMBASA / /01/ ,60 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EMBASA / /01/ ,96 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE CAPS TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 15/01/ ,21 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 15/01/ ,15 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE EMBASA / /01/ ,06 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU ST-CONSULTORIA LTDA / /01/ ,00 REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EMBASA / /01/ ,92 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA POLICLINICA EMBASA / /01/ ,68 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL DR. M. INÁCIO. 0,00 60,60 0,00 175,82 0,00 488,92 0,00 60,60 0,00 60,60 0, ,96 0,00 287,21 0,00 276,15 0,00 170,06 0, ,00 0,00 312,92 0,00 206,68 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 20 de 31